北汽福田车辆股份有限公司二000年年度报告摘要2001-03-27
北汽福田车辆股份有限公司二000年年度报告摘要
重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
北汽福田车辆股份有限公司董事会
一、公司简介
1、公司法定中文名称：北汽福田车辆股份有限公司
英文名称：BEI QI FU TIAN VEHICLE CO.，LTD
2、公司法定代表人：安庆衡
总经理：王金玉
3、公司董事会秘书：龚敏
电话/传真：010-80717180
联系地址：北京市昌平区沙河镇沙阳路
E-Mail信箱：ZHENGQUANBU@FUTIAN.COM.CN
4、公司注册地址：北京市昌平区沙河镇沙阳路
公司办公地址：北京市昌平区沙河镇沙阳路
邮编：102206
公司国际互联网网址：http://www.futian.com.cn
公司电子信箱：ftzjlb@public3.bat.net.cn
5、公司选定的信息披露报刊为：《上海证券报》、《中国证券报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn.
公司年度报告备置地点：公司金融证券部
6、公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：福田股份
股票代码：600166
二、会计数据和业务数据摘要
1、本年度主要会计数据（单位：人民币元）：
项目 2000年
利润总额 85184262.11
净利润 90759218.64
扣除非经常性损益后的净利润46979966.79
主营业务利润 345419700.73
其他业务利润 10208989.85
营业利润 33679259.93
投资收益 31490993.34
补贴收入 15895333.76
营业外收支净额 4118675.08
经营活动产生的现金流量净额 5004882.60
现金及现金等价物净增加额 106946962.78
注：扣除非经常性损益项目及金额
项目 金额
投资收益 31490993.34
补贴收入 15895333.76
营业外收支净额 4118675.08
2、前三年主要会计数据和财务指标（单位:人民币元）：
项目 2000年度 1999年度 1998年度
调整后 调整前 调整后
主营业务收入 3321947106.22 3102921166.56 2186286902.43 2186286902.43
净利润 90759218.64 101575627.37 76085719.17 74012346.81
总资产 2657499612.79 1782191050.46 1349634203.10 1343071845.32
股东权益（不含少数股东权益）
92626868.32 607389800.60 553490746.20 547408311.16
每股收益（摊薄） 0.3236 0.4025 0.39 0.38
按月平均加权法
计算每股收益 0.3468 0.4983 0.44 0.43
扣除非经常性损益
后的每股收益 0.1675 0.3437 0.36 0.29
每股净资产 3.30 2.41 2.85 2.81
调整后的每股净资产 3.06 2.08 2.62 2.62
每股经营活动产生的
现金流量净额 0.02 0.56 1.15 1.15
净资产收益
率（%）（摊薄） 9.80 16.72 13.75 13.52
3、利润表附表：
报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益（元）
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 37.29 46.40 1.23 1.32
营业利润 3.64 4.52 0.12 0.13
净利润 9.80 12.19 0.32 0.35
扣除非经常性损
益后的净利润 5.07 6.31 0.17 0.18
4、本年度股东权益变动情况及原因： 单位：元
项目
股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计
期初数
252356000 241029145.33 54857707.15 18285902.38 59146948.12 607389800.60
本期增加
28110000 246761429.76 28832276.79 9360758.93 54432601.17 358136307.72
本期减少
39265240.00 39265240.00
期末数
280466000 487790575.09 83689983.94 27896661.31 74314309.29 926260868.32
原因
配股 股本溢价 本年提取及调整 本年提取及调整 本年实现
三、股本变动及股东情况
1、股本变动情况：
（1）股份变动情况表（数量单位：股）
本次变动前 本年度变动增减（+、-） 本次变动后
配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计
一、未上市流通股份
1、发起人股份 18735.6 1311 20046.6
其中：国家持有股份
14961.6 1175 16136.6
境内法人持有股份
3744 136 3880
外资法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
其中：转配股尚未
上市流通股份小计
18735.6 1311
二、已上市流通股份
6500 1500 20046.6
1、人民币普通股6500 1500 8000
2、境内上市的外资股
8000
3、境外上市的外资股
4、其他已上市流通股份合计
6500 1500 8000
三、股份总数 25235.6 2811 28046.6
（2）股票发行与上市情况
①前三年历次股票发行情况：经中国证券监督管理委员会证监字[1998]102号文和证监发字[1998]103号文批准，公司于1998年5月11日通过上海证券交易所交易系统，以上网定价发行方式向社会公众发行了人民币普通股5000万股（含公司职工内部股500万股），每股发行价6.46元。1998年6月2日，公司获准在上海证券交易所挂牌上市，流通交易量4500万股。1998年12月2日，公司内部职工股500万获准上市流通。
②公司于1999年10月25日实施公司98年度利润分配方案，以公司股本19412万股为基数每10送2股转增1股，派发现金1.1元（含税）。实施后公司股本总额由19412万股增加为25235.6万股，其中法人股由14412万股增加为18735.6万股，流通股由5000万股增加为6500万股。
③公司于2000年8月11日至2000年8月24日实施了2000年度配股方案，本次配股以公司当前股本25235.6万股为基数，配股比例为10：2.3077（以1998年底的总股本19412万股为基数，配股价为每股人民币10元。本次实际配售数量为2811万股，其中法人股以资产认配1018.5万股，现金方式认配292.5万股，放弃其余配股权。向社会公众股股东配售1500万股。配股前股份总数25235.6万股，实施后股份总数28046.6万股，其中法人股20046.6万股，社会公众股8000万股。
2、股东情况介绍
（1）报告期末公司股东总数为55056户。
（2）报告期末公司前10名股东持股情况
序号 股东名称 年末持股数（股） 占总股本比例（%）
1 北京汽车摩托车联合制造公司 130461000 46.52
2 常柴股份有限公司 20500000 7.31
3 江苏武进柴油机厂 9750000 3.48
4 山东莱动内燃机有限公司 7100000 2.53
5 上海拖拉机内燃机有限公司 3200000 1.14
6 丹东曙光车桥股份有限公司 2900000 1.03
7 上柴扬动股份有限公司 2600000 0.93
8 安徽全柴集团有限公司 1375000 0.49
9 山东诸城渔业机械股份有限公司 1300000 0.46
10 河南省农业机械总公司 1040000 0.37
注:①代表国家持有本公司股份的是：北京汽车摩托车联合制造公司、江苏武进柴油机厂、山东莱动内燃机有限公司、上海拖拉机内燃机公司、安徽省全柴集团有限公司、河南省农业机械总公司。
②持股5%以上（含5%）股份的股东所持股份没有发生质押、冻结等情况。
3、北京汽车摩托车联合制造公司法定代表人刘毅男，经营范围为：制造销售吉普车及附配件；零售小轿车；经营本企业所产产品及相关技术的出口业务；经营本企业所需原辅材料、设备及技术的进出口业务；承办本企业中中外合资经营、合作生产及"三来一补"业务；从事经贸部批准的其他商品的进出口业务。
4、报告期内控股股东没有发生变更。
四、股东大会简介
（一）、本公司董事会于2000年1月26日分别在《上海证券报》和《中国证券报》刊登了关于召开1999年度股东大会的公告，会议于2000年2月26日在北京科技会堂召开。出席会议的股东代表股权167471132股，占公司总股本的66.36%。经投票表决通过了如下议案：
1、《1999年度董事会工作报告》；
2、《1999年年度监事会工作报告》；
3、《1999年度财务决算报告》；
4、《1999年度利润分配预案》：本次利润不分配，不转增股本；
5、《2000年配股预案》；
6、《收购北京福田建材机械有限责任公司持有的股权并组建北京福田发动机有限公司的议案》。本次股东大会的决议公告于2000年2月29日分别在《上海证券报》和《中国证券报》上刊登。
（二）、公司董事会于2000年2月29日分别在《上海证券报》和《中国证券报》刊登了关于召开第一次临时股东大会的公告，会议于2000年4月8日在丹东鸭绿江大厦召开。出席会议的股东代表股权16747.22万股，占公司总股本的66.36%。经投票表决通过了如下议案：
1、《2000年财务预算报告》；
2、《关于对等担保的议案》；
3、《发行企业债券的议案》；
4、《股东大会授权董事会决定对外投资权限的议案》；
5、《股东大会授权董事会就非决策事项修改公司章程的议案》；
6、《关于更换董事的议案》：同意张宪昂先生辞去公司董事职务，选举刘建国先生为公司董事。
7、《关于更换监事的议案》：同意郭元田先生辞去公司监事职务，选举梁庆文先生为公司监事。本次股东大会的决议公告于2000年4月11日分别在《上海证券报》和《中国证券报》上刊登。
（三）、公司董事会于2000年10月19日分别在《上海证券报》和《中国证券报》刊登了关于召开第二次临时股东大会的公告，会议于2000年11月19日在公司二楼多功能厅召开。出席会议的股东代表股权17952.8万股，占公司总股本的64.01%。经投票表决通过了如下议案：
1、《任期届满董事换届的议案》：选举王金玉、赵海、张夕勇、王俊荣、张子云、李进巅、刘良荣同志为公司董事。
2、《任期届满监事的议案》：选举黄宪、陈忠义、张少义同志为公司监事。同时根据公司章程的规定，经福田公司职工代表大会选举，韩福全、常金荣同志为新一届职工代表监事，上述监事均为连选连任。
3、《同意修改公司章程的议案》：
（1）第79条第二款，改为"董事任期从股东大会决议通过之日起计算，至董事任期届满时为止。"
（2）第79条增加第三款，内容为"公司设立职工董事一名。职工董事由公司职工代表大会推荐，由股东大会先兴产生、更换，任期为三年，可连选连任。"本次股东大会有北京市浩天律师事务所陈伟勇律师出席了会议，会议合法有效。本次股东大会的决议公告于2000年11月21日分别在《上海证券报》和《中国证券报》上刊登。
五、董事会报告
(一)、公司经营情况
1、2000年在公司的正确领导下，全公司广大干部员工发扬"团结、创新、发展"的企业精神，认真贯彻公司"创新思维、超越自我、追求卓越"的经营理念，齐心协力，共同奋斗，实现了管理区位、产业结构和产品结构的战略调整，继续开展市场营销与产品开发并行工程，狠抓内部管理，不断整合、优化内部资源，在基础管理、产品开发、质量、财务、成本、人力资源、技术改造等方面采取了一系列行之有效的措施，提高了公司经营力水平。虽然今年的市场环境发生了较大变化，公司仍取得了较好的经营业绩。全年销售汽车80783辆、四轮农用车25207辆，实现销售收入33.22亿元，实现净利润90759218.64元。
2、公司主营业务范围及经营状况公司经营范围为：制造、销售汽车（不含小轿车）、农用车、农用机械、摩托车、拖拉机及配件、自行车、建筑材料、模具、冲压件、发动机、塑料机械、塑料制品、板材构件、机械电器设备；销售钢材、木材、五金交电、钢结构及网架工程施工；技术开发、技术转让、技术咨询、技术培训、技术服务；室内外装饰装潢；经营本企业和成员企业自产产品及技术出口业务；本企业和成员企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和"三来一补"业务。
公司主营业务为汽车、农用运输车、农业机械、塑料机械、新型建筑材料的生产和销售。2000年度公司实现销售收入3321947106.22元，净利润90759218.64元。主要产品的经营情况如下：
轻型载货汽车全年销售80783辆，同比增长27%，实现销售收入2161396269.91元，实现毛利287091995.30元。据《全国汽车企业产销快讯》统计，公司轻型载货汽车产销量名列全国第一。
收获机械实全年销售4205辆，同比增长40%，实现销售收入248842589.97元，实现毛利28772022.69元。四轮农用车实现销售收入592654606.04元，实现毛利3664003.63元。据《中国汽车报》统计，公司四轮农用车产销量名列全国第一。
3、公司主要控股子公司的经营情况及业绩公司下设两个控股子公司：北京福田建材机械有限责任公司和青州福田农机有限公司。北京福田建材机械有限责任公司由我公司控股，与北京汽车摩托车联合制造公司、安徽全柴动力股份有限公司合资组建，于1998年10月15日在北京通州区成立。公司注册资金为1.3亿元，福田公司出资8000万元，占总资本的61.54%。福田建材公司主要生产、销售化学建材及装备、塑料门窗及塑料机械、建筑材料及建筑机械设备等。由于目前该公司正在改造，产品也未调整到位，故2000年亏损2300余万元。根据该公司目前的经营情况，为了改变单一的经营状况，新年度将扩展该公司的经营范围，适应市场要求，依托北京这一广大的市场资源，参与建筑及房地产行业。
青州福田农机有限公司，是由福田公司与青州农机公司及部分自然人股东组成的有限责任公司，注册资金为250万元，其中福田公司投资150万元，控股60%，其他自然人股东控股40%，主要经营以福田车辆产品为主的汽车、农用车、收获机械、农业和机械等产品。2000年度实现利润107万元。
4、在经营中出现的问题与困难及解决方案2000年度全国农用车行业销售已较99年大幅下降，而且随着消费结构的提升，环保法规的完善，造成车辆使用成本大幅度上升。针对这一情况，公司果断做出决策，进行产业结构和产品结构的调整，积极进行产业升级，开发新品，2000年经过公司的努力，公司在汽车、收获机械等方面都取得了较好的业绩。为了适应市场变化，公司加强技术创新，截止12月31日，公司已申请专利48项，通过新产品尽快投放市场，拉动了需求，扩大了产品的市场份额，继续保持轻型卡车全国第一，农业装备由99年的全国第二上升为全国第一。
（二）、公司财务状况及经营情况 单位：元
项目 2000年 1999年 增减（%）
总资产 2657499612.79 1782191050.46 49.11
长期负债 15197138.99 6104096.58 148.97
股东权益 926260868.32 607389800.60 52.50
主营业务利润345419700.73 406921786.23 -15.11
净利润 90759218.64 101575627.37 -10.65
说明：
1、总资产增加主要是本年度公司扩大生产规模、配股募集资金等原因所致；
2、长期负债增加主要是调整住房公积金所致；
3、股东权益增加主要是配股后股本扩张、配股溢价及当期实现的净利润所致；
4、主营业务利润、净利润减少主要是产品售价较去年有所下降、采购成本增加等原因所致。
（三）、公司投资情况
1、募集资金使用情况：本公司经中国证券监督管理委员会证监公司字（2000）90号文批准，于2000年8月11日-2000年8月24日实施配股，配股扣除发行费用后实际募集货币17302万元。经福田股份1999年股东年会审议通过，本次配股募集资金将用于公司下属怀柔车辆厂完善产品品种、提高产品质量、开发节能型农用车技术改造项目。该项目已经国家经济贸易委员会文件《关于北汽福田车辆股份有限公司怀柔车辆厂技术改造项目建议书的批复》(国经贸投资[2000]172号)批准，符合国家产业政策的有关规定。
截止2000年12月31日止，配股项目已使用募集资金总额12677.5万元，占募集资金总额的73.7%，计划2001年6月以前使用完毕。配股募集资金使用情况如下：
(1)总装车间改造项目：计划投资2298.1万元，2000年已使用资金1508.3万元，2001年6月以前计划再使用789.8万元。该项目一期工程已经完工，已投入使用。
(2)涂装车间改造项目：计划投资5452.8，万元，2000年已使用资金3368.7万元，2001年6月以前计划再使用2084.1万元。
(3)装焊车间改造项目计划投资3322.2万元，2000年已使用资金1604.7万元，2001年6月以前计划再使用资金1727.5万元。
(4)新建技术大楼：计划投资1540万元，2000年已使用资金920万元，2001年6月以前计划再使用620万元。
(5)车辆检测线：计划投资688.9万元，2000年已使用资金685.4万元，2001年6月以前计划再使用3.5万元。
(6)夹具、工器具、模具：计划投资1100万元，2000年己使用资金552万元，2001年6月以前计划使用548万元。
(7)公用基础配套设施：计划投资2722.1万元，2000年已使用资金1838.4万元，2001年6月以前计划再投资883.7万元。
(8)增加流动资金：项目计划2465.9万元，2000年已使用资金2200万元，2001年6月以前计划再投资266万元。
附表：单位：万元
承诺投资项目 计划总投资 报告期已 项目进度
完成投资 （%）
1、总装车间改造 2298.1 1508.3 65
2、涂装车间技术改造 5452.8 3368.7 62
3、装焊车间技术改造 3332.2 1604.7 48
4、新建技术大楼 1540 920 60
5、整车检测线 688.9 685.4 99
6、夹具、工器具、模具1100 552 50
7、公共基础配套设施 2722.1 1838.4 68
8、增加流动资金 2465.9 2200 89
合计 19600 12677.5 65
为了抓紧市场机遇，及时完成怀柔车辆厂技改项目，使其新产品尽快抢占市场，尽早产生效益，在配股资金到位前，公司已自筹资金（主要是贷款）提前进行技术改造，配股资金到位后，部分用于偿还以前自筹垫支资金的借款。
2、其他投资：根据公司的发展规划及目前具体情况，经公司董事会批准，公司2000年在改造农业装备生产能力、改造轻客车生产能力等方面进行了必要的投资。
（四）、中国加入WTO对公司生产经营的影响福田公司经过四年的发展，形成了三大产业的竞争力，市场前景及潜力巨大，主要体现在：汽车产业：公司主要从事生产销售经济型汽车、农用运输车等产品，该部分产品的消费群体为占中国80%人口的城乡居民，随着农民收入的不断增长及农业机械化的进程，这种适合老百姓的经济型汽车市场前景和发展潜力巨大。公司轻型卡车产销量已经连续两年名列全国第一，农用运输车产销量已经连续五年名列全国第一，占有绝对优势，通过以上说明公司的产品定位非常适合老百姓的购买力水平。
农业装备产业：公司主要从事生产销售联合收割机、大中型马力拖拉机，该部分产品的消费群体为占中国70%人口的农民，由于目前我们国家农业机械化总体上处于初级阶段，我国是一个农业大国，随着农业机械化的不断推进，农业装备的市场前景和发展潜力巨大。公司99年进入农业装备产业，首先开发联合收割机，99年当年实现销售3002辆，居全国第二，2000年实现销售4205辆，居全国第一。
建材产业：公司目前主要从事建材机械及新型建筑材料的生产销售，我公司销售型材生产线全年127条，市场占有率27%，居全国第一，随着国家大规模基础设施的建设，以及房地产行业的发展，建材市场潜力很大，根据公司的实际情况，新年度将扩展该公司的经营范围，适应市场要求，依托北京这一广大的市场资源，参与建筑及房地产行业。
中国加入WTO后，在汽车方面，中国轿车进口关税从目前的80—100%以每年相同的幅度削减至2006年的25%，因此，国外的汽车产品将会以轿车打入中国为主，而不是轻型卡车和农用车。福田公司目前的利润增长点轻型卡车、经济型汽车等汽车产品，是一种车型小、附加功能不多，以小城市和乡村为主要市场，以大中城市以外的城镇和农民为主要消费者的，既是生产资料，又是消费品的经济型汽车，这种汽车在中国入世后仍将有其生存空间。针对许多厂家纷纷上马经济型汽车的情况，福田公司主要有以下优势：遍布全国30个省市的800多个营销网点；强大的技术开发队伍和独立的模具开发能力；“福田牌”汽车的品牌效应；另外，公司已取得“自营进出口权”，并将产品逐步向发展中国家市场渗透。
并且随着WTO的加入，进入21世纪，国际农业装备、经济型汽车在全球范围内，将继续进行产业的梯度转移，中国将成为经济型汽车、农业装备的主要生产区域，而我公司在经济型汽车、农业装备方面在国内已形成绝对优势，面对机遇和挑战，福田人将一如既往坚持“造福亿万百姓”的经营宗旨，以创新思维、超越自我、追求卓越的精神，努力实现福田公司的“新三步”战略。
（五）、2001年度业务发展计划：2001年公司经营管理工作总体原则是：调整结构、夯实基础、提高三大产业竞争力。2001年经营方针是：坚持提供“行”和“住”相关商品，造福亿万百姓的经营宗旨。调整汽车、农业装备产品结构，拓宽市场空间，大力发展汽车产业，同时进入工程机械产业，继续调整“住”的商品产业结构，进入房地产、建筑业，实现“住”的产业的战略性发展。继续保持扩大经济型卡车全系列优势和农业装备（联合收割机）全国第一。
2001年公司要重点抓好配股募集资金投资项目建设，争取在6月份前全部完成。
（六）、董事会日常工作情况
1、董事会的会议情况及决议内容
（1）、2000年1月24日，公司一届九次董事会在北京亮马河大厦召开。应到董事15名，实到董事10名，5名董事委托其他董事代为投票。经讨论审议，一致通过了下列议案：
①《1999年度总经理工作报告》；
②《1999年度董事会工作报告》；
③《1999年年度报告》；
④《关于会计政策变更的议案》；
⑤《1999年度财务决算报告》；
⑥《1999年度利润分配预案》：
⑦《公司2000年配股预案》；
⑧《北京福田建材机械有限责任公司持有的股权并组建北京福田发动机有限公司的议案》；
⑨《关于召开1999年股东年会的议案》。本次会议的决议公告于2000年1月26日分别在《上海证券报》和《中国证券报》上刊登。
（2）、2000年2月26日，一届十次董事会在北京职工之家召开。应到董事15名，实到董事11名，3名董事委托其他董事代为投票。经讨论审议，一致通过了下列议案：
①2000年财务预算报告；
②关于对等担保的议案；
③关于提请股东大会授权董事会决定对外投资权限的议案。
④提请股东大会授权董事会就非决策事项修改公司章程的议案；
⑤关于更换董事的议案；
⑥关于发行债券的议案；
⑦2000年经营计划；
⑧2000年技术改造计划；
⑨授权经理部门在2000年2月1日-2001年2月1日期间办理新增贷款事宜。本次会议的决议公告于2000年2月29日分别在《上海证券报》和《中国证券报》上刊登。
（3）、2000年3月17日，公司董事会以通讯方式表决通过了《关于聘任和解聘副总经理的提案》，决定聘任董长征、王金富、蔡保荣为公司副总经理，解聘张连生、顾秀海、闫兆昆、刘良荣公司副总经理职务。本次决议公告于2000年3月21日分别在《上海证券报》和《中国证券报》上刊登。
（4）、2000年8月16日，公司董事会以通讯方式表决通过了：《2000年中期报告》、《中期不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本的议案》。本次决议公告于2000年8月19日分别在《上海证券报》和《中国证券报》上刊登。
（5）、2000年10月17日，一届十一次董事会在北京华北大酒店召开。应到董事15名，实到董事11名，3名董事委托其他董事代为投票。经讨论审议，一致通过了下列议案：
①任期届满董事换届的议案：会议通过王金玉、赵海、张夕勇、王俊荣、张子云、李进巅、刘良荣同志为董事候选人；
②修改公司章程的议案：
（1）第79条第二款，改为“董事任期从股东大会决议通过之日起计算，至该董事任期届满时为止。”
（2）第79条增加第三款，内容为：“公司设立职工董事一名。职工董事由公司职工代表大会选举产生、更换，任期为三年，可连选连任。”
③召开公司2000年第二次临时股东大会的议案。本次会议的决议公告于2000年10月19日分别在《上海证券报》和《中国证券报》上刊登。
2、公司1999年度股东大会通过的2000年度增资配股方案，董事会于2000年8月11日至8月24日组织实施；以公司当前股本25235.6万股为基数，配股比例为10：2.3077（以1998年底的总股本19412万股为基数，配股比例为10：3）向全体股东配售，配股价为每股人民币10元，本次实际配售数量为2811万股，扣除发行费用后实际募集资金27487万元，已于2000年8月31日全部到位，并经京都会计师事务所验资并出具验资报告。公司于2000年9月5日刊登《股份变动公告及获配可流通股份上市公司》，本次配股可流通部分1500万股于2000年9月8日上市流通。
7、公司管理层及员工情况：
（1）董事、监事、高级管理人员情况
姓名 职务 性别 年龄 任期起止日 年初持股 增减变动 年末持股 年度报酬（元）
安庆衡 董事长 男 57 98.3-2001.3 9490 0 9490 未在公司领取报酬
郭新民 董事 男 49 99.11-2002.11 0 0 0 未在公司领取报酬
李汉华 董事 男 55 99.6-2002.6 0 0 0 未在公司领取报酬
王金玉 董事、总经理
男 38 2000.11-2003.11 9490 0 9490 72936
张夕勇 董事、常务副总经理
男 38 2000.11-2003.11 7995 0 7995 69432
王俊荣 董事 女 52 2000.11-2003.11 7995 1845 9840 未在公司领取报酬
田文杰 董事 男 39 96.8-99.8 7995 1845 9840 未在公司领取报酬
赵 海 董事 男 55 2000.11-2003.11 7995 1845 9840 未在公司领取报酬
李进巅 董事 男 55 2000.11-2003.11 7995 1845 9840 未在公司领取报酬
张子云 董事 男 55 2000.11-2003.11 7995 1700 9695 未在公司领取报酬
刘良荣 董事 男 56 2000.11-2003.11 7995 1845 9840 49752
宋正亚 董事 男 40 98.8-2001.8 0 0 0 未在公司领取报酬
谢 峰 董事 男 39 98.3-2001.3 7995 1845 9840 未在公司领取报酬
李积荣 董事 男 47 98.3-2001.3 7995 0 7995 未在公司领取报酬
刘建国 董事 男 41 2000.4-2003.4 0 0 0 未在公司领取报酬
赵景光 监事长 男 44 98.3-2001.3 9490 2190 11680 63288
黄 宪 副监事长 男 47 2000.11-2003.11 2990 690 3680 未在公司领取报酬
常金荣 监事 男 44 2000.11-2003.11 7995 1845 9840 45240
韩福全 监事 男 46 2000.11-2003.11 2990 690 3680 29140
陈忠义 监事 男 49 2000.11-2003.11 7995 0 7995 未在公司领取报酬
张少义 监事 男 55 2000.11-2003.11 7995 0 7995 未在公司领取报酬
梁庆文 监事 男 43 2000.4-2003.4 0 0 0 未在公司领取报酬
张瑞先 副总经理 男 40 7995 1845 9840 69240
邢洪金 副总经理 男 39 7995 1845 9840 65640
方 青 副总经理 男 37 7995 1845 9840 69144
陈言平 副总经理 男 38 0 0 0 65592
董长征 副总经理 男 38 0 0 0 65544
蔡保荣 副总经理 男 44 0 0 0 65640
王金富 副总经理 男 45 0 0 0 66216
龚 敏 董事会秘书
男 38 13195 0 13195 44928
变动原因：董事、监事、高级管理人员持股变动系参加2000年度公司配股所致。
（2）公司员工情况截至2000年12月31日，公司共有员工9982 人，其中：生产人员5712人，销售人员1959人，技术人员757人，财务人员202人，行政人员736人；大学本科以上学历的1002人，大专学历的1219人，中专及专业技校学历的2389人；具有高级职称的138人，中级职称的757人，离退休人员570人。
8、本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案：经北京京都会计师事务所审计，公司2000年度实现净利润90759218.64元，按10%分别提取法定公积金9610758.93元、法定公益金9610758.93元、任意公积金9610758.93元，加上年度未分配利润51652607.44元，可供股东分配的利润合计113579549.29元。
公司以2000年末总股本28046.6万股为基数，向全体股东以每10股派发现金红利1.4元（含税），不送红股也不进行公积金转增股本。本次分配共派发现金39265240元，剩余74314309.29元结转下一年度。
9、本公司信息披露报纸为《上海证券报》、《中国证券报》
六、监事会报告
（一）、监事会会议情况2000年度公司召开了三次监事会
1、公司一届八次监事会于2000年1月24日在北京亮马河大厦召开，会议审议通过了《1999年监事会工作报告》。本次会议的决议公告于2000年1月26日分别在《上海证券报》和《中国证券报》上刊登。
2、一届九次监事会于2000年2月26日在北京职工之家召开，会议通过了监事会《2000年工作要点》和《关于更换监事的议案》（提议梁庆文为公司监事侯选人）。
本次会议的决议公告于2000年2月28日分别在《上海证券报》和《中国证券报》上刊登。
3、一届十次监事会于2000年10月17日在北京华北大酒店宾馆举行，监事会审议通过了《关于任期届满监事换届的议案》：同意黄宪、陈忠义、张少义为监事候选人。
本次会议的决议公告于2000年10月19日分别在《上海证券报》和《中国证券报》上刊登。
（二）、公司决议程序合法，已建立了完善的内部控制制度，公司董事、经理执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
（三）、监事会认为会计师事务所出具的审计意见及所涉及事项真实反映了公司的财务状况和经营成果。
（四）、公司2000年度配股募集资金实际投入和承诺投资项目一致。
（五）、关联交易公平合理，没有损害上市公司利益。
七、重要事项
1、本年度内公司无重大诉讼、仲裁事项。
2、本年度内公司、公司董事及高级管理人员没有受监管部门处罚的情况。
3、本年度内公司无控股股东变更；公司董事会、监事会进行了换届，半数以上成员没有变动；公司无总经理变更及解聘、新聘董秘的情况。
4、本年度内公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
5、重大关联交易事项
（1）本年度内，公司向关联方采购货物项目列示如下：
关联方名称 购货金额 占购货总额的比例
北京汽车摩托车联合制造公司 14507009 0.49%
常柴股份有限公司 46332859.33 1.56%
本年度内，公司向关联方销售货物项目列示如下：
关联方名称 销售货物金额 占购货总额的比例
北京汽车摩托车联合制造公司 4424207.31 0.13%
常柴股份有限公司 2397010 0.07%
以上福田公司与北京汽车摩托车联合制造公司、常柴股份有限公司等企业之间的购销商品、提供劳务均按本公司正常售价和采购价执行。
（2）本年度内，公司以6413万元收购了控股子公司北京福田建材机械有限公司持有的北京福田发动机有限公司6413万元的股份，除此之外公司无资产、股权转让发生的关联交易。
（3）关联方债权债务事项：
项目 关联方名称 金额 占该帐项金额比例
应收帐款 北京汽车摩托车联合制造公司 18693948.52 10.82%
常柴股份有限公司 898357.76 0.52%
应付帐款 北京汽车摩托车联合制造公司 3302795.12 0.57%
常柴股份有限公司 7080216.35 1.23%
预付帐款 北京汽车摩托车联合制造公司 4756415.82 4.49%
常柴股份有限公司 206978.73 0.20%
其他应收款 北京汽车摩托车联合制造公司 25866288.15 9.32%
其他应付款 北京汽车摩托车联合制造公司 4414976.83 5.87%
应付股利 北京汽车摩托车联合制造公司 18264540.00 45.47%
说明：以上关联方之间的债权、债务事项无任何迹象存在坏帐情况，而且均为一年以内帐龄。
（4）福田公司成立以来，一直无偿使用北汽集团“北京牌”注册商标。
（5）本年度内，公司无其他重大关联交易事项。
6、上市公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况。公司的经营管理和财务运作独立于控股股东单位，在人员、资产、财务等方面实现了“三分开”。人员方面，公司设立了专门的机构负责劳动、人事及工资管理，建立健全了完善的劳动人事管理制度，公司人员未在控股股东单位兼职，公司总经理、副总经理等高级管理人员均在本公司领取报酬，没有在控股股东单位代发薪酬的情况。
资产方面，公司相对于控股股东单位资产完整，拥有独立的采购、销售系统，独立运作管理。财务方面，公司设立了独立的财务部门，并建立了相应的会计核算体系和财务管理制度，并单独在银行开户，与控股股东单位严格分开运作。
7、本年度内，公司租赁了湖南动力集团公司和北京拖拉机公司的部分资产。
8、本年度，公司继续聘请北京京都会计师事务所有限责任公司为公司的审计机构。
9、其他重大事项1999年3月，经董事会授权，由我公司与中联建设装备股份有限公司签定了“互相担保协议书”。在此协议书要求下，由我公司为中联建设装备股份有限公司提供了贷款的担保，该公司从上海浦东开发银行北京分行贷款1000万元，期限自1999年4月1日--2000年4月1日，该笔贷款由于中联公司正在资产重组，无法偿还贷款，银行已经起诉我公司，要求由我公司代为偿还，目前正在诉讼中。
10、本年度公司股票简称及代码不变。
八、财务会计报告
（一）、审计报告：
公司审计报告经北京京都会计师事务所注册会计师郑建彪、张梅华审计，并出具了无保留意见的审计报告（北京京都审字(2001)第0523号）。
北汽福田车辆股份有限公司全体股东:
我们接受委托，审计了北汽福田车辆股份有限公司(以下简称“贵公司”)二零零零年十二月三十一日的资产负债表和合并资产负债表、二零零零年度的利润表及利润分配表和合并利润表及利润分配表、二零零零年度的现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是在审计的基础上对这些会计报表发表意见。我们的审计是根据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表的编制符合中华人民共和国《企业会计准则》及《股份有限公司会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司二零零零年十二月三十一日的财务状况及合并财务状况、二零零零年度的经营成果及合并经营成果和现金流量情况及合并现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
（二）、会计报表：
（三）、会计报表附注：
1、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
（1）会计制度本公司执行《企业会计准则》、《股份有限公司会计制度》及其补充规定。
（2）会计年度本公司会计年度自公历一月一日至十二月三十一日。
（3）记帐本位币本公司以人民币为记帐本位币。
（4）记帐原则及计价基础本公司以权责发生制为记帐原则，以历史成本为计价基础。
（5）现金等价物的确定标准本公司现金等价物是指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。
（6）坏帐核算方法
A.坏帐的确认标准为：
（a）债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后,仍无法收回；
（b）债务人逾期未履行其清偿义务，而且具有明显特征表明无法收回。对确实无法收回的应收款项，经批准后作为坏帐损失，并冲销提取的坏帐准备。
B. 坏帐损失的核算方法：本公司采用备抵法下的帐龄分析法，按应收款项（包括应收帐款和其他应收款，下同）帐龄计提坏帐准备，并计入当年度损益。具体计提比例如下：一年以内（含一年）应收款项，按其余额的1%提取坏帐准备；一年至二年（含两年）的应收款项，按其余额5%提取坏帐准备；二年至三年（含三年）的应收款项，按其余额的10%提取坏帐准备；三年至四年的应收款项，按其余额的20%提取坏帐准备；四年以上的应收款项，按其余额的40%提取坏帐准备。由于本公司一年以内的应收帐款主要系按合同约定的售车款，发生坏帐的可能性较小，因此按1%提取坏帐准备。
（7）存货核算方法
A.存货包括在生产经营过程中为销售或耗用而储备的原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品等。
B.本公司存货按计划成本计价，期末通过“材料成本差异”科目，将发出和期末存货调整为实际成本。低值易耗品中模具于领用时计入长期待摊费用科目，估计使用年限为三年，其余低值易耗品采取领用时一次摊销的方法。
C. 本公司对期末存货采用成本与可变现净值孰低计价。按单个存货期末成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备，并计入当期损益。存货的可变现净值依据研发部门及销售部门提供的市场价格予以确认。
（8）短期投资核算方法
A. 本公司购入能随时变现并且持有时间不超过一年的投资确认为短期投资，按实际支付的全部价款，扣除利息或已宣告发放但尚未领取的现金股利后入帐。
B.本公司对期末短期投资计价采用成本与市价孰低计价，并按各投资项目单个计提短期投资跌价准备，并计入当期损益。
（9）长期投资核算方法
A.长期债权投资：以实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等费用以及自发行日至债券购入日的应计利息后的余额作为实际成本入帐。溢价或折价在债券存续期间内，按直线法予以摊销。
B.长期股权投资：按投资时实际支付的价款或确定的价值记帐。投资额占被投资企业有表决权资本20%以下的，或虽占20%以上（包括20%）但不具有重大影响的，采用成本法核算；投资额占被投资企业有表决权资本20%或20%以上，或虽投资不足20%但有重大影响的，采用权益法核算；投资额占被投资企业50%(包括50%)以上或虽占被投资企业50%以下但对被投资企业有实际控制权的，按权益法核算并编制合并会计报表。
C.股权投资差额：在有效经营期内按10年期平均摊销。
D.长期投资减值准备：本公司对被投资企业期末由于市价持续下跌或经营状况恶化等原因，导致长期投资可收回价值低于帐面价值，按可收回金额低于长期股权投资帐面价值的差额计提长期投资减值准备，并计入当期损益。
(10) 固定资产核算方法A.固定资产指使用期限超过一年、单位价值在2000元以上的房屋建筑物、机器设备、其他设备、运输工具等，不属于生产经营的主要设备和物品，单位价值在2000元以上，使用年限超过两年，也按固定资产进行核算和管理。
B. 购入的固定资产按购入原价加上包装运输费、安装费（进口设备还包括关税、手续费等）计价入帐，并作为固定资产的原始价值；由在建工程转入的固定资产按工程竣工决算所确定的价值入帐。
C.固定资产折旧采用直线法。按固定资产类别、预计使用年限和预计净残值率确定折旧率如下：
类别 折旧年限 净残值率 年折旧率
房屋建筑物 35-40 4% 2.74-2.40%
机器设备 10-12 4% 9.60-8.00%
其他设备 5-8 4% 19.20-12.00%
运输设备 5-8 4% 19.20-12.00%
(11) 在建工程核算方法
在建工程按各项工程实际发生的支出分项目核算，并在工程交付使用时按工程的实际成本结转固定资产。与工程有关的借款利息支出，在固定资产尚未交付使用前予以资本化；交付使用后计入当期财务费用。
(12) 无形资产核算方法无形资产按实际支出金额入帐，在受益期限内（不超过经营期限）分期平均摊销。
(13)开办费核算方法开办费按实际支出金额入帐，按5年分期平均摊销。
（14）长期待摊费用核算方法长期待摊费用按实际支出金额入帐，在项目的受益期内分期平均摊销。
(15) 收入确认原则
A.销售商品在商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品相关的成本能够可靠地计量时，确认销售收入的实现。
B.提供劳务在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的凭据时确认收入实现。
C.他人使用本企业资产发生的使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法确定，并同时满足与交易相关的经济利益能够流入公司和收入的金额能够可靠计量的条件。
(16) 所得税的会计处理方法本公司采用应付税款法核算。
（17）合并会计报表的编制方法合并会计报表以母公司、纳入合并范围的子公司的会计报表和其他有关资料为依据，按照《合并会计报表暂行规定》编制而成。合并会计报表范围内各公司间的重大交易和资金往来等，均已在合并时抵销。纳入合并范围的子公司分别执行《工业企业会计制度》和《商品流通企业会计制度》，合并报表时，其主要会计政策按照母公司统一选用的会计政策厘定，其个别项目与母公司使用的股份有限公司会计报表项目不一致的，以股份有限公司会计报表项目为准，按相同性质进行合并。
2.税项：
（1）增值税：汽车、农用车、摩托车、汽车配件、塑料机械、工模具等产品销售收入执行17%的税率，农机产品、收割机等产品销售收入执行13%的税率，扣减允许在当期抵扣的进项税额后缴纳。
（2）营业税：本公司适用税率为5%。
（3）城建税和教育费附加：分别按照应缴纳流转税额的1-7%和3%计缴。
（4）所得税：本公司适用所得税率为33%。根据北京市财政局京财工（1997）1369号函及山东省人民政府鲁政字（1998）42号批复，本公司上市后依法缴纳所得税后，超过15%税负部分，由各级行政区域同级财政部门实行“先征后返”。
3.控股子公司及合营企业
公司名称 注册地址 注册资本 经营范围 投资额 拥有权益 公司性质
北京福田建材机械 北京市 13000万元 生产、销售化学建 8000万元 61.54% 工业企业
有限责任公司 材及装备、塑料门
窗及机械、三轮摩
托车、农业机械等
青州福田汽车贸易有 山东省 250万元 销售农业机械及 150万元 60% 商品流通
限责任公司 青州市配件、工程
机械及企业配件、
机电产品、化工产品
(不含危险品)建筑材
料、汽车(不含小轿车）
北京福田发动机 北京市 33490万元 制造、销售汽车、 6413万元 19.15% 工业企业
有限公司 机械电器设备、内燃
机、拖拉机等
4.会计政策变更的影响
（1）.根据财政部财会(2000)3号文《股份有限公司税收返还等有关会计处理规定》，本公司在实际收到返还的所得税和增值税税款时，分别贷记“所得税”和“补贴收入”科目，并对上述会计政策变更采用了追溯调整，调整了2000年度合并会计报表相关项目的年初数和上年实际数。上述会计政策变更累计影响为44,825,049.90元。由于会计政策变更，调减了1999年度净利润24,584,111.97元，调减了2000年初留存收益44,825,049.90元，其中：未分配利润调减了31,377,534.93元，盈余公积调减了13,447,514.97元，利润表及利润分配表上年数栏的年初未分配利润调减了14,168,656.54元。
（2）根据财政部财企（2000）295号文《关于企业住房制度改革中有关财务处理问题的通知》，本公司住房周转金借方余额7,494,340.68元，调减了期初未分配利润。
九、公司其他有关资料
1、公司变更注册登记日：2000年9月11日，
2、注册地点：北京市昌平区沙河镇沙阳路
3、企业法人营业执照注册号：110000508249。
4、公司未流通股票的托管机构名称：上海证券中央登记结算中心。
5、公司报告期内配股主承销商：北京证券有限责任公司
6、公司聘请的会计师事务所：北京京都会计师事务所有限责任公司，办公地点：北京市建国门外大街22号赛特广场五层。
十、备查文件目录
1、载有董事长亲笔签名的年度报告正本。
2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人签名并盖章的会计报表。
3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
4、本年度在《上海证券报》、《中国证券报》上公开披露公司文件正本及公告原稿。
? 北汽福田车辆股份有限公司
董事长：安庆衡
二OO一年三月二十三日
合并资产负债表
编制单位:北汽福田车辆股份有限公司 单位：（人民币）元
资产 1999年12月31日 2000年12月31日
流动资产：
货币资金 180390364.57 287337327.35
短期投资 40000000 50000000
减：短期投资跌价准备 157776.92
短期投资净额 39842223.08 50000000
应收票据 26516700 38774280
应收股利
应收利息
应收帐款 208291304.4 172818946.55
其它应收款 92622457.41 277660775.36
减：坏帐准备 3840804.11 3813645.23
应收帐款净额 297072957.7 446666076.68
预付帐款 81895032.69 105922816.17
应收补贴款
存货 357827608.02 626608173.43
减：存货跌价准备 1805494.62 1245608.2
存货净额 356022113.4 625362565.23
待摊费用 52917404.88 18980087.01
待处理流动资产净损失 12172.87 318998.09
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 1034668969.19 1573362150.53
长期投资：
长期股权投资 66684804.45 68184866
长期债权投资 15000 15000
其它长期投资
长期投资合计 66699804.45 68199866
减：长期投资减值准备
长期投资净额 66699804.45 68199866
其中：合并价差
股权投资差额
固定资产：
固定资产原值 547891595.5 820516495.13
减：累计折旧 87687069.18 114182027.1
固定资产净值 460204526.32 706334468.03
工程物资 21012.54
在建工程 162148269.69 232720391.54
固定资产清理 781015.34 1707970.44
待处理固定资产净损失
固定资产合计 623154823.89 940762830.01
无形及其它资产：
无形资产 30277233.8 30855232.69
开办费 2675384.79 1975682.63
长期待摊费用 24714834.34 42343850.93
其它长期资产
无形资产及其它资产合计 57667452.93 75174766.25
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计 1782191050.46 2657499612.79
流动负债：
短期借款 364700000 767660000
应付票据 39773360 74200630
应付帐款 536630653.22 576595274.74
预收帐款 64919256.12 114815073.19
代销商品款
应付工资 282720.52 1901902.9
应付福利费 8876528 10700888.7
应付股利 2400290.36 40167257.72
应付税金 61954205.35 9711080.4
其它应交款 402455.34 -44104.75
其它应付款 39895682.55 75238043.47
应付短期债券
预提费用 1251282.05 7584321.22
一年内到期的长期负债
其它流动负债
职工奖励及福利基金
流动负债合计 1121086433.51 1678530367.59
长期负债：
长期借款 6301721.65 6291211.71
应付债券
长期应付款 6892013.38 8905927.28
住房周转金 -7089638.45
其它长期负债
长期负债合计 6104096.58 15197138.99
递延税项：
递延税项贷款
负债合计：
负债合计 1127190530.09 1693727506.58
少数股东权益：
少数股东权益 47610719.77 37511237.89
股东权益：
股本 252356000 280466000
资本公积金 241029145.33 487790575.09
盈余公积 54857707.15 83689983.94
其中：公益金 18285902.38 27896661.31
未确认的外资损失
未分配利润 59146948.12 74314309.29
外币报表折算差额
股东权益合计 607389800.6 926260868.32
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计 1782191050.46 2657499612.79
母公司资产负债表
编制单位:北汽福田车辆股份有限公司 单位：（人民币）元
资产 1999年12月31日 2000年12月31日
流动资产：
货币资金 174892296.34 271335835.9
短期投资 40000000 50000000
减：短期投资跌价准备 157776.92
短期投资净额 39842223.08 50000000
应收票据 25928700 38774280
应收股利
应收利息
应收帐款 140291033.9 157940861.89
其它应收款 162020302 335296244.54
减：坏帐准备 5821721.09 3818837.64
应收帐款净额 296489614.81 489418268.79
预付帐款 82490222.43 87638004.05
应收补贴款
存货 308926712.72 574800497.15
减：存货跌价准备 1805494.62 1245608.2
存货净额 307121218.1 573554888.95
待摊费用 46495218.07 18803024.58
待处理流动资产净损失 12172.87 318998.09
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 973271665.7 1529843300.36
长期投资：
长期股权投资 78839976.01 130744632.57
长期债权投资 15000 15000
其它长期投资
长期投资合计 78854976.01 130759632.57
减：长期投资减值准备
长期投资净额 78854976.01 130759632.57
其中：合并价差
股权投资差额
固定资产：
固定资产原值 422556450.9 695515767.32
减：累计折旧 44137012.79 80717921.68
固定资产净值 378419438.11 614797845.64
工程物资 21012.54
在建工程 136131850.63 192923661.64
固定资产清理 721161.86 1549672.24
待处理固定资产净损失
固定资产合计 515293463.14 809271179.52
无形及其它资产：
无形资产 22426583.32 34881068.12
开办费 2675384.79 1975682.63
长期待摊费用 23102492.33 41562898.88
其它长期资产
无形资产及其它资产合计 48204460.44 78419649.63
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计 1615624565.29 2548293762.08
流动负债：
短期借款 364700000 767660000
应付票据 15607360 51530000
应付帐款 470244864.38 549823153.34
预收帐款 59329777.39 107646706.06
代销商品款
应付工资 250993.86 1891839.86
应付福利费 8108286.59 11208324.28
应付股利 2400290.36 40167257.72
应付税金 64930933.79 18681581.54
其它应交款 402270.49 -51025.93
其它应付款 18326649.96 48871375.11
应付短期债券
预提费用 1251282.05 7448186.12
一年内到期的长期负债
其它流动负债
职工奖励及福利基金
流动负债合计 1005552708.87 1604877398.1
长期负债：
长期借款 6301721.65 6291211.71
应付债券
长期应付款 6859986.58 8905927.28
住房周转金 -7089638.45
其它长期负债
长期负债合计 6072069.78 15197138.99
递延税项：
递延税项贷款
负债合计：
负债合计 1011624778.65 1620074537.09
少数股东权益：
少数股东权益
股东权益：
股本 252356000 280466000
资本公积金 241029145.33 487790575.09
盈余公积 54830744.29 83663021.08
其中：公益金 18276914.76 27887673.69
未确认的外资损失
未分配利润 55783897.02 76299628.82
外币报表折算差额
股东权益合计 603999786.64 928219224.99
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计 1615624565.29 2548293762.08
合并利润及利润分配表
编制单位:北汽福田车辆股份有限公司 单位：（人民币）元
项目 1999年度 2000年度
一、主营业务收入 3102921166.56 3321947106.22
减：折扣与折让 266890
主营业务收入净额 3102921166.56 3321680216.22
减：主营业务成本 2687925504.28 2970615218.54
主营业务税金及附加 8073876.05 5645296.95
二、主营业务利润 406921786.23 345419700.73
加：其他业务利润 8065374.99 10208989.85
减：存货跌价损失 1644611.88 -559886.42
营业费用 117476939.05 138008015.27
管理费用 153627602.46 167153007.76
财务费用 8649355.63 17348294.04
三、营业利润 133588652.2 33679259.93
加：投资收益 336295.7 31490993.34
期货损益
补贴收入 1015253.74 15895333.76
营业外收入 9484750.83 12407050.39
以前年度损益调整
减：营业外支出 4059410.86 8288375.31
分给外单位利润
四、利润总额 140365541.61 85184262.11
减：所得税 75500536.15 4524525.35
少数股东损益 -3135241.93 -10099481.88
职工奖励及福利基金
购并利润
加：未确认的投资损失
所得税返还 33575379.98
五、净利润 101575627.37 90759218.64
加：年初未分配利润 48272388.36 51652607.44
盈余公积转入数
年初未分配利润调整
减少注册资本减少的未分
配利润
外币报表折算差额
减：股份公司成立前利润分配
六、可供分配的利润 149848015.73 142411826.08
减：提取法定盈余公积金 10174622.54 9610758.93
提取法定公益金 10174622.54 9610758.93
提取职工奖励福利基金
七、可供股东分配的利润 129498770.65 123190308.22
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金 10174622.53 9610758.93
应付普通股股利 21353200 39265240
转作股本的普通股股利 38824000
八、未分配利润 59146948.12 74314309.29
母公司利润及利润分配表
编制单位:北汽福田车辆股份有限公司 单位：（人民币）元
项目 1999年度 2000年度
一、主营业务收入 2829431447.88 3247605887.14
减：折扣与折让 266890
主营业务收入净额 2829431447.88 3247338997.14
减：主营业务成本 2433549722.16 2893308394.11
主营业务税金及附加 7757948.81 5634793.61
二、主营业务利润 388123776.91 348395809.42
加：其他业务利润 6146912.09 8406646.82
减：存货跌价损失 1644611.88 -559886.42
营业费用 108062590.39 128149793.31
管理费用 127948152.54 145377591.86
财务费用 9581593.32 18117809.3
三、营业利润 147033740.87 65717148.19
加：投资收益 -4661972.38 17765588.35
期货损益
补贴收入 1015253.74 15895333.76
营业外收入 3929252.4 6081876.73
以前年度损益调整
减：营业外支出 3644893.11 5096272.56
分给外单位利润
四、利润总额 143671381.52 100363674.47
减：所得税 75500536.15 4256085.2
少数股东损益
职工奖励及福利基金
购并利润
加：未确认的投资损失
所得税返还 33575379.98
五、净利润 101746225.35 96107589.27
加：年初未分配利润 44738739.28 48289556.34
盈余公积转入数
年初未分配利润调整
减少注册资本减少的未分
配利润
外币报表折算差额
减：股份公司成立前利润分配
六、可供分配的利润 146484964.63 144397145.61
减：提取法定盈余公积金 10174622.54 9610758.93
提取法定公益金 10174622.54 9610758.93
提取职工奖励福利基金
七、可供股东分配的利润 126135719.55 125175627.75
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金 10174622.53 9610758.93
应付普通股股利 21353200 39265240
转作股本的普通股股利 38824000
八、未分配利润 55783897.02 76299628.82
现金流量表
编制单位:北汽福田车辆股份有限公司 2000年度 单位：（人民币）元
项目 合并
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
金 3959820299.2
收取的租金 5875.44
收到的增值税销项税款和退回
的增值税款
收到的除增值税以外的其它税
费返还 41132395.82
收到的其它与经营活动有关的
现金 10026897.23
经营活动产生的现金流入小计 4010985467.69
购买商品、接受劳务支付的现
金 3722512669.03
经营租赁所支付的现金 120000
支付给职工以及为职工支付的
现金 109853383.62
支付的增值税款 50444998.91
支付的所得税款 55995029.12
支付的除增值税、所得税以外
的其它税费 7679487.7
支付的其它与经营活动有关的
现金 59375016.71
经营活动产生的现金流出小计 4005980585.09
经营活动产生的现金流量净额 5004882.6
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 230261270.39
分得股利或利润所收到的现金 99946
取得债券利息收入所收到的现
金
处置固定资产、无形资产和其
它长期资产而收回的现金净额 328748
收到的其它与投资活动有关的
现金
投资活动产生的现金流入小计 230689964.39
购建固定资产、无形资产和其
它长期资产所支付的现金 224855285.41
权益性投资所支付的现金 1282866
债权性投资所支付的现金 80000000
支付的其它与投资活动有关的
现金 370170605.62
投资活动产生的现金流出小计 676308757.03
投资活动产生的现金流量净额 -445618792.64
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金 174221429.76
其中：子公司吸收少数股东权
益性投资收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 850000000
收到的其它与筹资活动有关的
现金
筹资活动产生的现金流入小计 1024221429.76
偿还债务所支付的现金 447040000
发生筹资费用所支付的现金 1200000
分配股利或利润所支付的现金 592500.02
其中：子公司支付少数股东的
股利
偿付利息所支付的现金 27828056.92
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中：子公司依法减资支付给
少数股东的现金
支付的其它与筹资活动有关的
现金
筹资活动产生的现金流出小计 476660556.94
筹资活动产生的现金流量净额 547560872.82
四、汇率变动对现金的影响：
汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额：
现金及现金等价物净增加额 106946962.78
附注：
1、 不涉及现金收支的投资和筹
资活动：
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2、 将净利润调节为经营活动的
现金流量：
净利润 90759218.64
加：少数股东损益 -10099481.88
购并利润
计提的坏帐准备或转销的坏帐 -27158.88
固定资产折旧 38842934.07
无形资产及其他资产摊销 18508960.3
待摊费用的减少（减增加） 13990740.9
预提费用的增加（减减少） 6333039.17
处置无形资产、固定资产和其
它长期资产的损失（减收益）
固定资产报废损失
财务费用 17348294.04
投资损失（减收益） -31490993.34
递延税款贷项（减借项）
存货的减少（减增加） -216280565.41
经营性应收项目的减少（减增
加） -106680044.27
经营性应付项目的增加（减减
少） 168053940.67
增值税增加净额 15745998.59
其它
经营活动产生的现金流量净额 5004882.6
3、 现金及现金等价物净值增加
情况：
货币资金的期末余额 287337327.35
减：货币资金的期初余额 180390364.57
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 106946962.78
现金流量表
编制单位:北汽福田车辆股份有限公司 2000年度 单位：（人民币）元
项目 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
金 3827520408.63
收取的租金 5875.44
收到的增值税销项税款和退回
的增值税款
收到的除增值税以外的其它税
费返还 41132395.82
收到的其它与经营活动有关的
现金 9256447.25
经营活动产生的现金流入小计 3877915127.14
购买商品、接受劳务支付的现
金 3575489497.37
经营租赁所支付的现金 120000
支付给职工以及为职工支付的
现金 94963954.12
支付的增值税款 50444998.91
支付的所得税款 55971813.37
支付的除增值税、所得税以外
的其它税费 7642350.7
支付的其它与经营活动有关的
现金 54206125.81
经营活动产生的现金流出小计 3838838740.28
经营活动产生的现金流量净额 39076386.86
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 230261270.39
分得股利或利润所收到的现金 99946.08
取得债券利息收入所收到的现
金
处置固定资产、无形资产和其
它长期资产而收回的现金净额 328748
收到的其它与投资活动有关的
现金
投资活动产生的现金流入小计 230689964.47
购建固定资产、无形资产和?
它长期资产所支付的现金 198485400.29
权益性投资所支付的现金 65412866
债权性投资所支付的现金 80000000
支付的其它与投资活动有关的
现金 376985418.3
投资活动产生的现金流出小计 720883684.59
投资活动产生的现金流量净额 -490193720.12
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金 174221429.76
其中：子公司吸收少数股东权
益性投资收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 850000000
收到的其它与筹资活动有关的
现金
筹资活动产生的现金流入小计 1024221429.76
偿还债务所支付的现金 447040000
发生筹资费用所支付的现金 1200000
分配股利或利润所支付的现金 592500.02
其中：子公司支付少数股东的
股利
偿付利息所支付的现金 27828056.92
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中：子公司依法减资支付给
少数股东的现金
支付的其它与筹资活动有关的
现金
筹资活动产生的现金流出小计 476660556.94
筹资活动产生的现金流量净额 547560872.82
四、汇率变动对现金的影响：
汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额：
现金及现金等价物净增加额 96443539.56
附注：
1、 不涉及现金收支的投资和筹
资活动：
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2、 将净利润调节为经营活动的
现金流量：
净利润 96107589.27
加：少数股东损益
购并利润
计提的坏帐准备或转销的坏帐 -2002883.45
固定资产折旧 32267441.25
无形资产及其他资产摊销 18167435.06
待摊费用的减少（减增加） 13885626.77
预提费用的增加（减减少） 6196904.07
处置无形资产、固定资产和其
它长期资产的损失（减收益） 2742651.21
固定资产报废损失
财务费用 18117809.3
投资损失（减收益） -17765588.35
递延税款贷项（减借项）
存货的减少（减增加） -214138143.22
经营性应收项目的减少（减增
加） -77869238.34
经营性应付项目的增加（减减
少） 145975912.45
增值税增加净额 17390870.84
其它
经营活动产生的现金流量净额 39076386.86
3、 现金及现金等价物净值增加
情况：
货币资金的期末余额 271335835.9
减：货币资金的期初余额 174892296.34
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 96443539.56
