证券代码：600166              证券简称：福田汽车                编号：临 2020—022
债券代码：122361              债券简称：14 福田债

                           北汽福田汽车股份有限公司
                    2014 年公司债券本息兑付和摘牌公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
   漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   重要内容提示：
    兑付债权登记日：2020年3月30日
    债券停牌起始日：2020年3月31日
    兑付资金发放日：2020 年 3 月 31 日
    摘牌日：2020 年 3 月 31 日
       北汽福田汽车股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2015年3月31日发
   行的北汽福田汽车股份有限公司2014年公司债券（以下简称“本期债券”） 将于2020
   年3月31日开始支付自2019年3月31日至2020年3月30日期间最后一个年度利息和本期债
   券的本金，为保证还本付息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：


   一、 本期债券基本情况

       1、债券名称：北汽福田汽车股份有限公司 2014 年公司债券

       2、债券简称及代码：14 福田债，代码 122361

       3、发行人：北汽福田汽车股份有限公司

       4、发行总额和期限：人民币 10 亿元，5 年期限

       5、债券发行批准机关及文号：经中国证监会“证监许可[2014]1094 号”文核准发

          行。

       6、债券形式：实名制记账式

       7、债券利率：本期债券票面利率为 5.10%，采取单利按年计息，不计复利。

          本期债券为固定利率债券。

       8、计息期限及还本付息方式：自 2015 年 3 月 31 日起至 2020 年 3 月 30 日止。
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       本期公司债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本

       金一起支付。本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有

       人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理。

    9、付息债权登记日：2016 年至 2020 年每年 3 月 31 日之前的第 1 个工作日为上一

       个计息年度的付息债权登记日。

    10、付息日：本期债券付息日为 2016 年至 2020 年每年的 3 月 31 日（如遇国家法定

        节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利

        息）。

    11、兑付日：2020 年 3 月 31 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1

        个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）

    12、利息登记日：本期债券的利息登记日按登记机构相关规定处理。

       在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就所持本期债券获

       得该利息登记日所在计息年度的利息。

    13、担保方式：本期债券为无担保债券。

    14、信用级别：经中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信证评”）综合评定，

        发行人的主体信用等级为 AA+，本期债券的信用等级为 AA+。2019 年 6 月，经

        中诚信证评跟踪评级，维持发行主体信用等级为 AA+，评级展望稳定；维持本

        期债券信用等级为 AA+。

     15、上市时间和地点：本期债券于 2015 年 5 月 20 日在上海证券交易所上市交易。

     16、登记、托管、委托债券兑付、兑息机构：中国证券登记结算有限责任公司上海

         分公司（以下简称“中证登公司上海分公司”）

二、 本次本息兑付方案

    根据本公司《2014 年北汽福田汽车股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》的

约定，本期公司债券到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

    本期债券“14 福田债”的票面利率为 5.10%，本期付息每手“14 福田债”面值 1,000

                                      2
   元，派发利息为 51.0 元（含税），派发本金 1,000 元。

         本期债券本次付息总金额为 51,000,000 元（含税），还本总金额为 1,000,000,000 元。

    三、兑付债权登记日及兑付日

    1、兑付债权登记日：2020 年 3 月 30 日
    2、债券停牌起始日：2020 年 3 月 31 日
    3、兑付资金发放日：2020 年 3 月 31 日
    4、摘牌日：2020 年 3 月 31 日
    四、兑付对象

    本次兑付对象为截至 2020 年 3 月 30 日上海证券交易所收市后，在中证登公司上海分公

司登记在册的全体“14 福田债”持有人。

    五、兑付、兑息办法

    1、本公司已与中证登上海分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》，委托中证登

上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中证登上

海分公司指定的银行账户，则中证登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服

务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。公司

将在本期兑付、兑息日 2 个交易日前将本期债券的本息足额划付至中证登上海分公司指定的

银行账户。

    2、中证登公司上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券本金及利息划付给相

应的兑付机构（证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券

本息。

    六、关于投资者缴纳公司债券利息所得税的说明

    1、关于个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明

    根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券

个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税。本期债券利息个人所得税将统一由各兑付

机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。

    本期债券的个人利息所得税征缴说明如下：
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    （1）纳税人：本期债券的个人投资者

    （2）征税对象：本期债券的利息所得

    （3）征税税率：按利息额的 20%征收

    （4）征税环节：个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机构一次性扣除

    （5）代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各兑付机构

    2、关于居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明

     根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，对于持有

“14 福田债”的居民企业，其债券利息所得税自行缴纳，每手“14 福田债”（面值 1000 元）实

际派发利息为人民币 51.0 元（含税）。

    3、关于非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明

    根据 2018 年 11 月 7 日发布的《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策

的通知》，自 2018 年 11 月 7 日起至 2021 年 11 月 6 日止，对境外机构投资境内债券市场取得

的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外

机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。

    七、相关机构及联系方式

       1、发行人：北汽福田汽车股份有限公司

          地址：北京市昌平区沙河镇沙阳路老牛湾村北

          法定代表人：张夕勇

          联系地址：北京市昌平区沙河镇沙阳路 15 号

          联系人：张世娜

          联系电话：010-80708563

       2、保荐人（联席主承销商）及其他承销机构

       （1）保荐人（联席主承销商）

          公司名称：中信建投证券股份有限公司

          地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼


                                           4
     法定代表人：王常青

     联系人：吕佳

     联系电话：010-85130277

     传真：010-65608451

  （2）联席主承销商

     公司名称：瑞银证券有限责任公司

     地址：中国北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12 层、15 层

     法定代表人：程宜荪

     联系人：陈剑芬、贾楠

     联系电话：010-58328888

     传真：010-58328964

  3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

     地址：上海市陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 3 层

     联系人：徐瑛

     联系电话：021-68870114


特此公告。
                                               北汽福田汽车股份有限公司
                                                      董    事   会
                                                  二○二○年三月二十三日




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