2020 年第三季度报告
公司代码：600166 公司简称：福田汽车
北汽福田汽车股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 7
四、 附录..................................................................... 15
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人张夕勇、主管会计工作负责人李艳美及会计机构负责人（会计主管人员）陈高保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 52,769,410,160.65 53,169,440,966.35 -0.75
归属于上市公司 15,489,477,683.22 15,227,699,263.26 1.72
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 5,818,855,848.14 2,706,953,488.33 114.96
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 42,768,766,912.76 35,431,256,402.55 20.71
归属于上市公司 281,725,851.24 257,507,729.26 9.40
股东的净利润
归属于上市公司 -188,940,987.29 -905,841,059.30 不适用
股东的扣除非经
常性损益的净利
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润
加权平均净资产 1.84 1.69 增加 0.15 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.043 0.039 10.26
（元/股）
稀释每股收益 -
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目 说明
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 152,541,344.10 347,445,630.65
越权审批，或无正式批
准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府 60,508,045.64 99,829,128.46
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损
益
委托他人投资或管理
资产的损益
因不可抗力因素，如遭
受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
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企业重组费用，如安置
职工的支出、整合费用
等
交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业
务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性
金融资产、衍生金融资
产、交易性金融负债、
衍生金融负债产生的
公允价值变动损益，以
及处置交易性金融资
产、衍生金融资产、交
易性金融负债、衍生金
融负债和其他债权投
资取得的投资收益
单独进行减值测试的
应收款项、合同资产减
值准备转回
对外委托贷款取得的 2,954,547.90 5,941,636.61
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其 21,113,456.77 44,542,023.64
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损 48,958,634.72 60,033,681.73
益定义的损益项目
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少数股东权益影响额 -403,602.04 -227,600.31
（税后）
所得税影响额 -46,322,136.42 -86,897,662.25
合计 239,350,290.67 470,666,838.53
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 180,735
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数
比例(%) 条件股份数 股东性质
（全称） 量 股份状态 数量
量
北京汽车集团 1,805,288, 27.46 0 0 国有法人
无
有限公司 934
北京国有资本 296,626,40 4.51 0 0 国有法人
无
经营管理中心 0
常柴股份有限 143,140,00 2.18 0 0 国有法人
无
公司 0
许加元 137,968,61 2.10 0 130861916 境内自然
质押
6 人
中国证券金融 137,823,41 2.10 0 0 其他
无
股份有限公司 0
中央汇金资产 80,876,400 1.23 0 0 其他
管理有限责任 无
公司
潍柴动力股份 80,000,000 1.22 0 0 国有法人
无
有限公司
首钢集团有限 80,000,000 1.22 0 0 国有法人
无
公司
山东莱动内燃 62,750,000 0.95 0 0 国有法人
无
机有限公司
诸城市义和车 60,100,000 0.91 0 0 境内非国
无
桥有限公司 有法人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
北京汽车集团有限公司 1,805,288,934 1,805,288,93
人民币普通股
4
北京国有资本经营管理中 296,626,400 296,626,400
人民币普通股
心
常柴股份有限公司 143,140,000 人民币普通股 143,140,000
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许加元 137,968,616 人民币普通股 137,968,616
中国证券金融股份有限公 137,823,410 137,823,410
人民币普通股
司
中央汇金资产管理有限责 80,876,400 80,876,400
人民币普通股
任公司
潍柴动力股份有限公司 80,000,000 人民币普通股 80,000,000
首钢集团有限公司 80,000,000 人民币普通股 80,000,000
山东莱动内燃机有限公司 62,750,000 人民币普通股 62,750,000
诸城市义和车桥有限公司 60,100,000 人民币普通股 60,100,000
上述股东关联关系或一致 1、前十名无限售条件股东中，第一名股东为公司控股股东，共派出
行动的说明 四人担任本公司董事，并派出一人担任本公司监事。第二名股东持
有第一名股东 100%股份。
2、前十名无限售条件股东中，第二、七名股东各派出一人担任董事，
第三、八、九、十名股东各派出一人担任监事。
3、未知其他股东之间是否有关联关系或一致行动关系。
表决权恢复的优先股股东 无
及持股数量的说明
注：公司回购专户未在“前十名股东持股情况”中列示，2019-2020 年，公司实施两期股份回购，
截至 2020 年 9 月 30 日，已累计回购股份 192,392,791 股，其中第一期回购股份 105,488,048 股，
注销 94,939,243 股，注销后，公司第一期回购股份剩余 10,548,805 股；2019 年第二期回购股份
86,904,743 股，截至 2020 年 9 月 30 日，公司回购专户持有 97,453,548 股，占公司总股本的比例
为 1.48%。（详见公司披露的 2019-087 号、2020-119 号公告）
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目比较
单位：元 币种：人民币
序号 项目 期末余额 年初余额 增减比率 原因说明
-100.00% 主要系本期应收票据重分
1 应收票据
- 85,340,067.59 类至应收款项融资所致
565.99% 主要系本期重分类至该科
应收款项融
2 889,959,913 目的银行承兑未对外支付
资 133,628,992.58
.81 所致
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不适用
主要系福田康明斯分红尚
3 应收股利 136,242,606
- 待收回所致
.53
-62.72% 主要系结构性存款应收利
4 应收利息
615,549.82 1,651,175.31 息收回所致
一年内到期 -93.64%
主要系本期到期的长期应
5 的非流动资 139,563,458 2,193,895,038.
收款收回所致
产 .22 70
-42.06%
其他流动资 主要系本期增值税留抵税
6 655,751,480 1,131,717,409.
产 额减少所致
.30 11
77.42%
其他非流动 主要系本期增加对北汽财
7 1,135,728,9
金融资产 640,148,017.42 务公司的投资所致
93.21
-44.83%
主要系本期北京宝沃以部
8 长期应收款 1,722,236,9 3,121,472,346.
分资产偿还股东借款所致
02.58 14
157.77%
长期待摊费 主要系本期改建费增加所
9 9,892,917.5
用 3,837,839.79 致
7
93.52% 主要系本期执行新收入准
其他非流动
10 146,113,234 则，合同履约成本增加所
资产 75,502,203.81
.03 致
-96.74% 主要系本期北京普莱德业
交易性金融
11 4,199,391.7 绩补偿的东方精工股票已
负债 128,831,697.73
3 交割所致
45.91%
主要系本期应付货款增加
12 应付账款 17,801,270, 12,200,516,533
所致
181.77 .52
-100.00%
主要系本期执行新收入准
13 预收款项 3,281,754,468.
- 则所致
35
不适用
主要系本期执行新收入准
14 合同负债 2,341,180,3
- 则所致
70.47
69.23%
主要系本期享受疫情期间
15 应交税费 296,855,370
175,411,151.14 增值税缓交政策所致
.79
35.80%
主要系本期预提销售返利
16 其他应付款 4,201,945,8 3,094,107,350.
增加所致
52.15 78
其中：应付利 -90.96% 主要系本期公司债券利息
17
息 3,458,333.3 38,250,000.00 已对外支付所致
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3
一年内到期 -90.51%
主要系本期偿还到期借
18 的非流动负 340,670,000 3,590,162,134.
款、债券所致
债 .00 72
309.06% 主要系银达信担保业务增
其他流动负
19 81,963,381. 加，计提担保赔偿准备金
债 20,036,866.86
09 增加所致
不适用 主要系福田采埃孚（嘉兴）
少数股东权
20 -30,019,521 等非全资子公司本期亏损
益 -15,584,346.24
.52 所致
利润表项目比较
单位：元 币种：人民币
增减
序号 项目 本期金额 上期金额 原因说明
比率
88.3 主要系本期汇率波动汇兑
1 财务费用
293,211,034.18 155,651,179.34 8% 损失增加所致
其中：利息费 -33.
2 主要系本期偿还贷款所致
用 340,156,368.57 511,478,203.85 50%
-44. 主要系本期利息收入减少
3
利息收入 178,646,920.60 321,565,729.28 44% 所致
投资收益（损 59.4 主要系本期合、联营企业
4 失以“-”号 9% 盈利增加以及本期处置河
835,303,980.86 523,731,940.91
填列） 北雷萨 49%股权所致
其中：对联营 不适
企业和合营 用 主要系本期福田康明斯等
5
企业的投资 626,588,759.72 -582,774,965.46 合联营盈利增加所致
收益
公允价值变 -39.
动收益（损失 52% 主要系本期持有的金融资
6
以“-”号填 43,256,122.97 71,522,715.51 产公允价值变动所致
列）
信用减值损 不适 主要系本期北京宝沃转让
7 失 （ 损 失 以 -1,100,099,807 用 相关款项信用减值增加所
-135,010,542.06
“-”号填列） .81 致
资产减值损 -62.
主要系本期存货跌价准备
8 失（损失以 83%
8,162,708.86 21,959,330.87 转回减少所致
“-”号填列）
资产处置收 479.
主要系本期冲压资产转让
9 益（损失以 50%
206,822,285.50 35,689,528.29 所致
“-”号填列）
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157. 主要系：1、报告期商用车
86% 销量增长及销量结构优
化；期间费用降低；冲压
营业利润（亏 业务资产转让资产处置收
10 损以“-”号 益、福田康明斯等合联营
92,074,062.80 35,706,430.59
填列） 公司投资收益增加等，影
响利润同比增加。2、北京
宝沃相关债权减值计提，
影响利润同比减少。
不适 主要系本期福田采埃孚
少数股东损
11 用 （嘉兴）等非全资子公司
益 -14,435,175.28 -37,179,035.15
减少亏损所致
现金流量表项目比较
单位：元 币种：人民币
序 增减比
项目 本期金额 上期金额 原因说明
号 率
销售商品、提供
主要系本期销量增加
1 劳务收到的现 29,545,000,938. 21,581,543,220 36.90%
回款增加所致
金 26 .10
收到的其他与 主要系本期收到增值
2 经营活动有关 1,873,116,301.7 1,118,612,221. 67.45% 税留抵退税、收到的押
的现金 0 71 金保证金增加所致
购买商品、接受
主要系本期销量增加
3 劳务支付的现 20,069,223,873. 14,524,179,685 38.18%
采购付款增加所致
金 55 .20
经营活动产生 主要系本期销售回款、
5,818,855,848.1 2,706,953,488.
4 的现金流量净 114.96% 退税及收回押金及保
4 33
额 证金增加所致
主要系本期收到北京
收回投资所收
5 1,300,000,000.0 不适用 宝沃股权转让款还款
到的现金 -
0 所致
处置固定资产、
无形资产和其 主要系本期处置固定
6 41.92%
他长期资产收 55,377,060.69 39,020,374.35 资产增加所致
回的现金净额
处置子公司及
其他营业单位 主要系本期处置河北
7 不适用
收到的现金净 189,523,939.68 - 雷萨股权所致
额
收到的其他与
主要系本期委托贷款
8 投资活动有关 643.03%
274,703,358.70 36,970,567.01 现金流入增加所致
的现金
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购建固定资产、
主要系本期购建固定
无形资产和其
9 1,092,280,222. -39.14% 资产、无形资产投入减
他长期资产支 664,750,899.46
71 少所致
付的现金
投资所支付的 主要系本期对北汽财
10 304.22%
现金 848,764,400.00 209,973,997.77 务公司等增资所致
支付其他与投 主要系上期有北京宝
11 资活动有关的 -73.81% 沃股权出售相关现金
232,916,314.00 889,331,962.11
现金 支出所致
主要系本期收回北京
投资活动产生
-1,634,805,911 宝沃股权转让款及收
12 的现金流量净 456,505,942.48 不适用
.13 到处置河北雷萨股权
额
所致
吸收投资所收 -100.00 主要系上期子公司吸
13
到的现金 - 109,466.00 % 收少数股东投资所致
其中：子公司吸
-100.00 主要系上期子公司吸
14 收少数股东投
- 109,466.00 % 收少数股东投资所致
资收到的现金
收到其他与筹
-100.00 主要系上期收取融资
15 资活动有关的
- 6,828,539.58 % 服务费所致
现金
支付其他与筹
主要系本期股票回购
16 资活动有关的 -84.11%
39,749,293.19 250,129,211.95 所致
现金
筹资活动产生
-6,039,917,921. -2,558,544,012 主要系本期偿还长、短
17 的现金流量净 不适用
56 .10 期借款所致
额
汇率变动对现 主要系本期汇率变动
18 不适用
金的影响 6,742,545.09 -59,760,848.95 所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、关于北京宝沃67%股权转让的后续进展事项
2019年1月15日，公司接到北京产权交易所《企业国有资产交易凭证》，确认公司向长盛兴业
（厦门）企业管理咨询有限公司（以下简称“长盛兴业”）转让北京宝沃67%股权的转让价格为
397,253.66万元。（详见临2019-003号公告）
截至2020年1月15日，长盛兴业收购北京宝沃67%股权尚有148,077.562万元剩余价款未按约定
向公司支付（详见公司临2020-028号公告）。公司应收北京宝沃的股东借款46.7亿元，均尚未到
期。
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公司董事会于2020年4月1日审议通过了《关于北京宝沃股权转让剩余款项调整方案的议案》
及《关于北京宝沃股东借款偿还调整方案的议案》。（详见公司临2020-028号公告）
2020年4月5日，公司分别与长盛兴业签订《剩余转让价款支付协议》，与北京宝沃签署《资
产抵债合同》。（详见2020-033号公告）
2020年4月17日，公司2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于北京宝沃股权转让剩余款
项调整方案的议案》及《关于北京宝沃股东借款偿还调整方案的议案》。（详见公司临2020-036
号公告）
公司于2020年4月29日、5月31日完成关于北京宝沃首批以资抵债资产中第一批30.95亿元、第
二批4,015.20万元（上述金额均以评估值扣除折旧额后的净额）资产的交割。（详见2020-059号、
2020-069号公告）
2020年6月10日，公司与北京宝沃签署合同，确认截止至第二批资产交割日（2020年5月31日），
北京宝沃在借款协议项下的剩余本金及利息合计为1,843,105,341.27元。 详见2020-074号公告）
2020年9月28日，公司与长盛兴业、神州优车（厦门）信息科技有限公司（以下简称“神州优
车（厦门）”）签署《剩余转让价款支付三方协议》，约定神州优车（厦门）作为债务人加入股
权交易剩余转让价款的债务承担，与长盛兴业共同承担债务事项,将其欠付长盛兴业的全部应付账
款共计13.5911亿元于2020年12月31日之前直接支付给福田汽车；同时，为保证神州优车（厦门）
按时足额向公司付款，公司与神州优车（厦门）签署《质押合同》, 神州优车（厦门）以其持有
的26,755.8176万股北京宝沃股份向福田汽车提供质押担保。（详见2020-117号公告）
2、风险提示
（1）剩余股权转让款回收风险
①神州优车（厦门）及长盛兴业无法按期支付款项的风险：神州优车（厦门）是持有北京宝
沃股份75.21%的大股东，神州优车（厦门）2020年1-6月份，总资产51.72亿元，净资产30.96亿元
（未经审计），可能存在后续神州优车（厦门）及长盛兴业无法按期偿还本公司的剩余股权转让
尾款的风险。
②减值风险：如果剩余股权转让款项未能在2020年底前归还公司，届时将存在相应的减值风
险。长盛兴业提供的担保方如果后续存在资产变动、导致担保覆盖能力不足的情形出现，届时将
相应导致公司剩余股权转让款可能存在相应减值风险。
③增信担保价值变化风险：神州优车（厦门）以其持有的26,755.8176万股北京宝沃股份向福
田汽车提供质押担保，北京宝沃受疫情因素影响，2020年1-6月份销量为5012辆，营业收入为1.72
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亿元（未经审计），与上年同期相比均出现大幅下滑，未来可能存在北京宝沃股份增信质押价值
变化的风险。
关于剩余股权转让款的其他相关风险及详见公司披露的2020年半年度报告。
公司将严格按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定及时披露进展情况，敬请广大投资
者理性投资，注意投资风险。
（2）股东借款回收风险
①债务人北京宝沃无法按期支付风险：宝沃受疫情因素影响，2020年1-6月份的销量为5012
辆；营业收入为1.72亿元（未经审计），与上年同期相比，均出现大幅下滑；未来按期支付剩余
借款存在不确定性风险。
②担保方无法履行担保义务的风险：目前，神州优车为剩余股东借款本息的支付提供担保，
其担保履约能力具有不确定性，提醒投资者注意投资风险。
③未能按期回收的减值风险：如果该笔款项未能如期偿还，届时将可能存在相应的减值风险。
④以资抵债资产在北京宝沃及供应商处存放风险：可能存在被擅自处置、被采取保全、保管
不善及被其他第三方善意取得或发生毁损、灭失，进而侵害福田汽车对存用资产享有的权益风险。
详见公司于2020年5月20日披露的2020-063号公告。
⑤以资抵债资产无法有效出租存在减值风险：目前以资抵债的固定资产如模具等，可能因无
法有效租出，存在减值风险。
⑥租金无法收回及出租资产减值的风险：目前租赁协议尚未签订，福田汽车将根据届时签署
的租赁合同的具体约定收取相应租金。但北京宝沃可能基于其财务状况恶化等多种原因，导致其
未来无法按期支付租金，相应出租资产将存在减值风险。
（3）风险对策：
公司将密切关注神州优车（厦门）、长盛兴业及担保人的还款履约能力并积极推进剩余款项
的回收，必要时公司将按照协议约定采取相关的诉讼等措施维护公司及股东的利益。（详见公司
2020-046号公告）；公司将密切关注北京宝沃及担保人的还款履约能力并积极推进剩余款项的回
收，必要时公司将按照协议约定采取相关的风险控制措施维护公司及股东的利益。
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2020 年第三季度报告
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
北汽福田汽车股份有限公
公司名称
司
法定代表人 张夕勇
日期 2020 年 10 月 30 日
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2020 年第三季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位:北汽福田汽车股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 3,044,153,590.62 2,882,011,631.49
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 290,623,237.47 332,638,725.56
衍生金融资产
应收票据 85,340,067.59
应收账款 7,929,061,829.31 8,251,045,116.50
应收款项融资 889,959,913.81 133,628,992.58
预付款项 1,048,938,664.80 906,405,449.90
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 3,567,934,505.98 3,820,654,593.90
其中：应收利息 615,549.82 1,651,175.31
应收股利 136,242,606.53
买入返售金融资产
存货 4,355,950,201.92 4,448,516,583.52
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 139,563,458.22 2,193,895,038.70
其他流动资产 655,751,480.30 1,131,717,409.11
流动资产合计 21,921,936,882.43 24,185,853,608.85
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 1,722,236,902.58 3,121,472,346.14
长期股权投资 6,928,638,380.18 6,221,312,265.99
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 1,135,728,993.21 640,148,017.42
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2020 年第三季度报告
投资性房地产
固定资产 12,785,843,237.26 10,198,613,819.75
在建工程 987,092,580.44 1,395,160,344.08
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 4,624,435,706.87 5,161,585,803.04
开发支出 990,170,364.65 773,285,265.34
商誉 14,653,707.00 14,653,707.00
长期待摊费用 9,892,917.57 3,837,839.79
递延所得税资产 1,502,667,254.43 1,378,015,745.14
其他非流动资产 146,113,234.03 75,502,203.81
非流动资产合计 30,847,473,278.22 28,983,587,357.50
资产总计 52,769,410,160.65 53,169,440,966.35
流动负债：
短期借款 5,505,904,686.64 7,510,221,898.82
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债 4,199,391.73 128,831,697.73
衍生金融负债
应付票据 2,866,705,000.00 3,556,261,647.72
应付账款 17,801,270,181.77 12,200,516,533.52
预收款项 3,281,754,468.35
合同负债 2,341,180,370.47
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 441,369,992.13 560,877,142.43
应交税费 296,855,370.79 175,411,151.14
其他应付款 4,201,945,852.15 3,094,107,350.78
其中：应付利息 3,458,333.33 38,250,000.00
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 340,670,000.00 3,590,162,134.72
其他流动负债 81,963,381.09 20,036,866.86
流动负债合计 33,882,064,226.77 34,118,180,892.07
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 1,648,019,011.61 2,068,788,831.96
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2020 年第三季度报告
应付债券 997,844,724.87 997,049,761.88
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 762,459,567.47 755,598,969.57
递延所得税负债 19,564,468.23 17,707,593.85
其他非流动负债
非流动负债合计 3,427,887,772.18 3,839,145,157.26
负债合计 37,309,951,998.95 37,957,326,049.33
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 6,575,192,047.00 6,575,192,047.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 7,916,336,257.90 7,916,336,257.90
减：库存股 198,499,007.58 158,749,714.39
其他综合收益 -141,212,152.86 -161,014,014.77
专项储备
盈余公积 2,170,595,382.03 2,170,595,382.03
一般风险准备
未分配利润 -832,934,843.27 -1,114,660,694.51
归属于母公司所有者权益（或股东权 15,489,477,683.22 15,227,699,263.26
益）合计
少数股东权益 -30,019,521.52 -15,584,346.24
所有者权益（或股东权益）合计 15,459,458,161.70 15,212,114,917.02
负债和所有者权益（或股东权益） 52,769,410,160.65 53,169,440,966.35
总计
法定代表人：张夕勇 主管会计工作负责人：李艳美 会计机构负责人：陈高
母公司资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位:北汽福田汽车股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,735,559,310.29 1,162,509,848.81
交易性金融资产 288,879,615.61 321,884,407.07
衍生金融资产
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2020 年第三季度报告
应收票据 78,864,525.50
应收账款 6,913,540,872.51 7,387,221,095.18
应收款项融资 878,405,054.60 128,822,932.33
预付款项 866,174,207.27 887,748,823.69
其他应收款 4,575,085,941.05 4,689,784,029.39
其中：应收利息
应收股利 136,242,606.53 -
存货 3,422,660,197.94 3,033,735,192.01
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 139,563,458.22 2,193,895,038.70
其他流动资产 363,857,709.60 829,489,634.71
流动资产合计 19,183,726,367.09 20,713,955,527.39
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款 1,695,848,477.05 3,121,472,346.14
长期股权投资 9,382,682,203.14 9,507,254,500.17
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 1,135,728,993.21 640,148,017.42
投资性房地产
固定资产 12,314,198,343.21 9,310,796,930.51
在建工程 890,456,164.75 1,274,040,076.15
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 4,286,564,269.33 4,629,198,942.95
开发支出 981,974,942.00 761,474,727.01
商誉
长期待摊费用 814,023.44 849,425.66
递延所得税资产 1,247,052,266.93 1,233,835,343.83
其他非流动资产 149,306,259.44 75,502,203.81
非流动资产合计 32,084,625,942.50 30,554,572,513.65
资产总计 51,268,352,309.59 51,268,528,041.04
流动负债：
短期借款 5,354,908,326.41 7,396,000,000.00
交易性金融负债 124,746,059.50
衍生金融负债
应付票据 2,633,415,000.00 2,417,159,400.00
应付账款 17,165,768,550.95 12,117,617,398.46
预收款项 2,710,560,670.11
合同负债 2,203,827,762.15
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2020 年第三季度报告
应付职工薪酬 403,631,105.21 507,172,014.47
应交税费 242,691,362.85 96,692,991.57
其他应付款 3,955,606,589.24 3,021,413,334.26
其中：应付利息 3,458,333.33 38,250,000.00
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 340,670,000.00 3,590,162,134.72
其他流动负债
流动负债合计 32,300,518,696.81 31,981,524,003.09
非流动负债：
长期借款 1,490,125,000.00 2,000,460,000.00
应付债券 997,844,724.87 997,049,761.88
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 609,566,571.01 604,729,861.20
递延所得税负债 18,958,966.20 16,650,037.20
其他非流动负债
非流动负债合计 3,116,495,262.08 3,618,889,660.28
负债合计 35,417,013,958.89 35,600,413,663.37
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 6,575,192,047.00 6,575,192,047.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 7,999,665,342.52 7,999,665,342.52
减：库存股 198,499,007.58 158,749,714.39
其他综合收益 -22,530,464.00 -22,530,464.00
专项储备
盈余公积 1,956,015,613.33 1,956,015,613.33
未分配利润 -458,505,180.57 -681,478,446.79
所有者权益（或股东权益）合计 15,851,338,350.70 15,668,114,377.67
负债和所有者权益（或股东权益） 51,268,352,309.59 51,268,528,041.04
总计
法定代表人：张夕勇 主管会计工作负责人：李艳美 会计机构负责人：陈高
合并利润表
2020 年 1—9 月
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2020 年第三季度报告
编制单位：北汽福田汽车股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
2020 年第三季 2019 年第三季 2020 年前三季 2019 年前三季
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） 度（1-9 月） 度（1-9 月）
15,554,047,19 9,372,672,692. 42,768,766,912 35,431,256,402
一、营业总收入
7.54 92 .76 .55
15,554,047,19 9,372,672,692. 42,768,766,912 35,431,256,402
其中：营业收入
7.54 92 .76 .55
利息收入
已赚保费
手续费及佣金
收入
15,698,908,08 9,548,528,361. 42,767,059,557 35,994,207,173
二、营业总成本
4.94 68 .41 .45
13,795,890,05 7,882,392,823. 37,690,730,697 30,459,749,640
其中：营业成本
9.54 27 .64 .42
利息支出
手续费及佣金
支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任
准备金净额
保单红利支出
分保费用
107,197,172.6 89,686,677.27 312,877,492.42 270,505,857.59
税金及附加
0
766,061,254.4 910,309,114.43 2,022,147,135. 2,794,478,489.
销售费用
2 56 41
475,535,842.0 251,295,970.35 1,136,424,104. 1,102,862,544.
管理费用
3 16 07
439,332,139.3 431,970,078.13 1,311,669,093. 1,210,959,462.
研发费用
9 45 62
114,891,616.9 -17,126,301.77 293,211,034.18 155,651,179.34
财务费用
6
其中：利息费用 71,002,970.73 115,006,638.62 340,156,368.57 511,478,203.85
利息收入 41,769,799.08 109,595,080.63 178,646,920.60 321,565,729.28
加：其他收益 58,977,783.58 25,130,084.49 96,921,417.07 80,764,227.97
投资收益（损失 486,384,752.1 84,861,932.90 835,303,980.86 523,731,940.91
以“－”号填列） 7
其中：对联营企 338,603,708.8 51,190,550.55 626,588,759.72 -582,774,965.4
业和合营企业的投资 8 6
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2020 年第三季度报告
收益
以摊余
成本计量的金融资产
终止确认收益
汇兑收益（损失
以“－”号填列）
净敞口套期收
益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动 8,892,801.57 42,842,592.90 43,256,122.97 71,522,715.51
收益（损失以“－”号
填列）
信用减值损失 -465,589,457. 2,960,531.11 -1,100,099,807 -135,010,542.0
（损失以“－”号填列） 36 .81 6
资产减值损失 10,868,077.01 -3,975,165.08 8,162,708.86 21,959,330.87
（损失以“－”号填列）
资产处置收益 10,634,489.26 10,707,546.89 206,822,285.50 35,689,528.29
（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以 -34,692,441.1 -13,328,145.55 92,074,062.80 35,706,430.59
“－”号填列） 7
加：营业外收入 46,749,990.00 23,376,524.42 101,892,259.56 86,587,631.59
减：营业外支出 7,686,790.41 9,649,208.41 37,210,002.79 49,215,989.94
四、利润总额（亏损总 4,370,758.42 399,170.46 156,756,319.57 73,078,072.24
额以“－”号填列）
-92,853,732.1 0.00 -110,534,356.3 -147,250,621.8
减：所得税费用
4 9 7
五、净利润（净亏损以 97,224,490.56 399,170.46 267,290,675.96 220,328,694.11
“－”号填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利 221,786,946.8 399,170.46 391,853,132.22 220,328,694.11
润（净亏损以“－”号 2
填列）
2.终止经营净利 -124,562,456. -124,562,456.2
润（净亏损以“－”号 26 6
填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司 102,358,425.0 8,068,508.32 281,725,851.24 257,507,729.26
股东的净利润（净亏损 6
以“-”号填列）
2.少数股东损益 -5,133,934.50 -7,669,337.86 -14,435,175.28 -37,179,035.15
（净亏损以“-”号填
列）
六、其他综合收益的税 57,122,773.57 669,089.63 19,801,861.91 -106,073,302.5
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2020 年第三季度报告
后净额 8
（一）归属母公司所 57,122,773.57 669,089.63 19,801,861.91 -106,073,302.5
有者的其他综合收益 8
的税后净额
1.不能重分类进
损益的其他综合收益
（1）重新计量设
定受益计划变动额
（2）权益法下不
能转损益的其他综合
收益
（3）其他权益工
具投资公允价值变动
（4）企业自身信
用风险公允价值变动
2.将重分类进损 57,122,773.57 669,089.63 19,801,861.91 -106,073,302.5
益的其他综合收益 8
（1）权益法下可 -4,691,697.78
转损益的其他综合收
益
（2）其他债权投
资公允价值变动
（3）金融资产重 -14,126,086.00 -14,126,086.00
分类计入其他综合收
益的金额
（4）其他债权投
资信用减值准备
（5）现金流量套
期储备
（6）外币财务报 57,122,773.57 14,795,175.63 19,801,861.91 -87,255,518.80
表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股
东的其他综合收益的
税后净额
154,347,264.1 1,068,260.09 287,092,537.87 114,255,391.53
七、综合收益总额
3
（一）归属于母公司 159,481,198.6 8,737,597.95 301,527,713.15 151,434,426.68
所有者的综合收益总 3
额
（二）归属于少数股 -5,133,934.50 -7,669,337.86 -14,435,175.28 -37,179,035.15
东的综合收益总额
八、每股收益：
22 / 33
2020 年第三季度报告
（一）基本每股收益 0.016 0.001 0.043 0.039
(元/股)
（二）稀释每股收益
(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：张夕勇 主管会计工作负责人：李艳美 会计机构负责人：陈高
母公司利润表
2020 年 1—9 月
编制单位：北汽福田汽车股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2020 年第三季 2019 年第三季 2020 年前三季 2019 年前三季度
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） 度（1-9 月） （1-9 月）
14,476,826,3 8,994,011,853. 40,103,576,596 33,519,803,668.
一、营业收入
05.11 76 .19 11
13,121,647,6 7,819,177,501. 36,210,103,395 29,669,047,910.
减：营业成本
47.80 22 .15 96
99,576,578.2 83,319,780.49 289,773,575.90 248,628,172.07
税金及附加
2
391,575,924. 638,351,743.15 1,104,270,345. 1,950,901,436.0
销售费用
65 57 3
419,334,055. 199,718,510.32 994,182,456.27 948,487,088.65
管理费用
59
385,079,256. 387,138,647.61 1,168,306,787. 1,088,314,541.8
研发费用
33 78 3
31,887,956.7 5,972,256.42 177,988,427.18 182,494,990.82
财务费用
1
68,178,329.7 112,429,352.21 331,027,854.89 488,244,118.93
其中：利息费用
1
38,735,951.8 107,544,885.78 160,967,394.61 316,463,142.15
利息收入
5
56,305,971.9 19,869,685.12 88,031,591.62 74,487,514.98
加：其他收益
1
投资收益（损失 383,199,959. 83,866,383.51 798,584,654.74 -1,233,319,399.
以“－”号填列） 92 64
其中：对联营企 367,231,609. 79,680,935.80 712,472,461.49 -496,654,331.75
业和合营企业的投资 47
收益
以摊余
成本计量的金融资产
终止确认收益
23 / 33
2020 年第三季度报告
净敞口套期收
益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动 5,277,630.60 42,842,592.90 43,840,343.73 71,522,715.51
收益（损失以“－”号
填列）
信用减值损失 -422,623,279 -3,516,035.54 -1,034,695,873 -103,809,919.77
（损失以“－”号填列） .58 .30
资产减值损失 2,156,374.97 5,600,116.15 -9,661,989.63 32,594,095.86
（损失以“－”号填列）
资产处置收益 -38,311.04 42,090.99 174,781,099.94 3,453,701.08
（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以 52,003,232.5 9,038,247.68 219,831,435.44 -1,723,141,764.
“－”号填列） 9 23
10,474,482.3 5,133,522.70 26,672,397.76 17,913,179.09
加：营业外收入
2
减：营业外支出 5,636,882.21 4,280,249.40 34,425,000.78 26,258,584.28
三、利润总额（亏损总 56,840,832.7 9,891,520.98 212,078,832.42 -1,731,487,169.
额以“－”号填列） 0 42
-71,041,201. -13,686,992.36 -10,894,433.80 -136,566,654.22
减：所得税费用
62
四、净利润（净亏损以 127,882,034. 23,578,513.34 222,973,266.22 -1,594,920,515.
“－”号填列） 32 20
（一）持续经营净利 127,882,034. 23,578,513.34 222,973,266.22 -1,594,920,515.
润（净亏损以“－”号 32 20
填列）
（二）终止经营净利
润（净亏损以“－”号
填列）
五、其他综合收益的税 -14,126,086.00 -15,509,344.62
后净额
（一）不能重分类进
损益的其他综合收益
1.重新计量设定
受益计划变动额
2.权益法下不能
转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具
投资公允价值变动
4.企业自身信用
风险公允价值变动
（二）将重分类进损 -14,126,086.00 -15,509,344.62
24 / 33
2020 年第三季度报告
益的其他综合收益
1.权益法下可转
损益的其他综合收益
2.其他债权投资
公允价值变动
3.金融资产重分 -14,126,086.00 -14,126,086.00
类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资
信用减值准备
5.现金流量套期
储备
6.外币财务报表 -1,383,258.62
折算差额
7.其他
127,882,034. 9,452,427.34 222,973,266.22 -1,610,429,859.
六、综合收益总额
32 82
七、每股收益：
（一）基本每股收
益(元/股)
（二）稀释每股收
益(元/股)
法定代表人：张夕勇 主管会计工作负责人：李艳美 会计机构负责人：陈高
合并现金流量表
2020 年 1—9 月
编制单位：北汽福田汽车股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年前三季度 2019 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 29,545,000,938.26 21,581,543,220.10
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
25 / 33
2020 年第三季度报告
收到的税费返还 373,496,629.85 388,525,382.28
收到其他与经营活动有关的现金 1,873,116,301.70 1,118,612,221.71
经营活动现金流入小计 31,791,613,869.81 23,088,680,824.09
购买商品、接受劳务支付的现金 20,069,223,873.55 14,524,179,685.20
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 2,391,210,468.02 2,284,664,775.99
支付的各项税费 815,937,556.06 695,354,647.90
支付其他与经营活动有关的现金 2,696,386,124.04 2,877,528,226.67
经营活动现金流出小计 25,972,758,021.67 20,381,727,335.76
经营活动产生的现金流量净额 5,818,855,848.14 2,706,953,488.33
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,300,000,000.00 0.00
取得投资收益收到的现金 383,333,196.87 480,789,330.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资 55,377,060.69 39,020,374.35
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 189,523,939.68 0.00
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 274,703,358.70 36,970,567.01
投资活动现金流入小计 2,202,937,555.94 556,780,271.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资 664,750,899.46 1,092,280,222.71
产支付的现金
投资支付的现金 848,764,400.00 209,973,997.77
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 232,916,314.00 889,331,962.11
投资活动现金流出小计 1,746,431,613.46 2,191,586,182.59
投资活动产生的现金流量净额 456,505,942.48 -1,634,805,911.13
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0.00 109,466.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 0.00 109,466.00
现金
取得借款收到的现金 9,391,702,029.43 11,420,553,420.64
收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 6,828,539.58
筹资活动现金流入小计 9,391,702,029.43 11,427,491,426.22
偿还债务支付的现金 14,812,155,870.12 13,278,489,176.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 579,714,787.68 457,417,049.62
26 / 33
2020 年第三季度报告
其中：子公司支付给少数股东的股利、 0.00 0.00
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 39,749,293.19 250,129,211.95
筹资活动现金流出小计 15,431,619,950.99 13,986,035,438.32
筹资活动产生的现金流量净额 -6,039,917,921.56 -2,558,544,012.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 6,742,545.09 -59,760,848.95
五、现金及现金等价物净增加额 242,186,414.15 -1,546,157,283.85
加：期初现金及现金等价物余额 2,143,300,898.82 3,653,502,824.04
六、期末现金及现金等价物余额 2,385,487,312.97 2,107,345,540.19
法定代表人：张夕勇 主管会计工作负责人：李艳美 会计机构负责人：陈高
母公司现金流量表
2020 年 1—9 月
编制单位：北汽福田汽车股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年前三季度 2019 年前三季度
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 23,591,895,888.68 15,868,770,928.94
收到的税费返还 68,195,647.15 1,451,170.95
收到其他与经营活动有关的现金 8,227,269,425.31 6,396,151,527.74
经营活动现金流入小计 31,887,360,961.14 22,266,373,627.63
购买商品、接受劳务支付的现金 18,086,328,614.40 12,616,629,482.35
支付给职工及为职工支付的现金 1,921,920,356.80 1,814,711,663.31
支付的各项税费 638,246,906.59 577,600,571.19
支付其他与经营活动有关的现金 4,958,685,509.35 4,818,748,570.83
经营活动现金流出小计 25,605,181,387.14 19,827,690,287.68
经营活动产生的现金流量净额 6,282,179,574.00 2,438,683,339.95
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,300,000,000.00 0.00
取得投资收益收到的现金 383,333,196.87 481,407,446.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资 49,087,835.48 38,212,488.45
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 246,680,000.00 0.00
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 25,372,370.23 21,703,940.81
投资活动现金流入小计 2,004,473,402.58 541,323,875.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资 586,455,906.68 941,954,751.05
产支付的现金
投资支付的现金 983,686,834.74 308,634,077.92
取得子公司及其他营业单位支付的现 0.00 0.00
27 / 33
2020 年第三季度报告
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 0.00 715,503,350.29
投资活动现金流出小计 1,570,142,741.42 1,966,092,179.26
投资活动产生的现金流量净额 434,330,661.16 -1,424,768,303.80
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 8,611,400,858.55 11,275,989,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 7,442,512.15
筹资活动现金流入小计 8,611,400,858.55 11,283,431,512.15
偿还债务支付的现金 14,207,600,976.59 12,928,070,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 574,326,304.61 441,720,028.12
支付其他与筹资活动有关的现金 39,749,293.19 250,129,211.95
筹资活动现金流出小计 14,821,676,574.39 13,619,919,240.07
筹资活动产生的现金流量净额 -6,210,275,715.84 -2,336,487,727.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 72,210.33 514,371.45
五、现金及现金等价物净增加额 506,306,729.65 -1,322,058,320.32
加：期初现金及现金等价物余额 714,211,941.11 2,245,888,849.78
六、期末现金及现金等价物余额 1,220,518,670.76 923,830,529.46
法定代表人：张夕勇 主管会计工作负责人：李艳美 会计机构负责人：陈高
4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 2,882,011,631.49 2,882,011,631.49 -
结算备付金 - - -
拆出资金 - - -
交易性金融资产 332,638,725.56 332,638,725.56 -
衍生金融资产 - - -
应收票据 85,340,067.59 85,340,067.59 -
应收账款 8,251,045,116.50 8,251,045,116.50 -
应收款项融资 133,628,992.58 133,628,992.58 -
预付款项 906,405,449.90 906,405,449.90 -
应收保费 - - -
应收分保账款 - - -
应收分保合同准备金 - - -
其他应收款 3,820,654,593.90 3,820,654,593.90 -
其中：应收利息 1,651,175.31 1,651,175.31 -
应收股利 - -
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2020 年第三季度报告
买入返售金融资产 - - -
存货 4,448,516,583.52 4,448,516,583.52 -
合同资产 - - -
持有待售资产 - - -
一年内到期的非流动资产 2,193,895,038.70 2,193,895,038.70 -
其他流动资产 1,131,717,409.11 1,131,717,409.11 -
流动资产合计 24,185,853,608.85 24,185,853,608.85 -
非流动资产：
发放贷款和垫款 - - -
债权投资 - - -
其他债权投资 - - -
长期应收款 3,121,472,346.14 3,121,472,346.14 -
长期股权投资 6,221,312,265.99 6,221,312,265.99 -
其他权益工具投资 - - -
其他非流动金融资产 640,148,017.42 640,148,017.42 -
投资性房地产 - - -
固定资产 10,198,613,819.75 10,198,613,819.75 -
在建工程 1,395,160,344.08 1,395,160,344.08 -
生产性生物资产 - - -
油气资产 - - -
使用权资产 - - -
无形资产 5,161,585,803.04 5,161,585,803.04 -
开发支出 773,285,265.34 773,285,265.34 -
商誉 14,653,707.00 14,653,707.00 -
长期待摊费用 3,837,839.79 3,837,839.79 -
递延所得税资产 1,378,015,745.14 1,378,015,745.14 -
其他非流动资产 75,502,203.81 75,502,203.81 -
非流动资产合计 28,983,587,357.50 28,983,587,357.50 -
资产总计 53,169,440,966.35 53,169,440,966.35 -
流动负债：
短期借款 7,510,221,898.82 7,510,221,898.82 -
向中央银行借款 - - -
拆入资金 - - -
交易性金融负债 128,831,697.73 128,831,697.73 -
衍生金融负债 - - -
应付票据 3,556,261,647.72 3,556,261,647.72 -
应付账款 12,200,516,533.52 12,200,516,533.52 -
预收款项 3,281,754,468.35 - -3,281,754,468.35
合同负债 - 3,284,176,704.07 3,284,176,704.07
卖出回购金融资产款 - - -
吸收存款及同业存放 - - -
代理买卖证券款 - - -
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2020 年第三季度报告
代理承销证券款 - - -
应付职工薪酬 560,877,142.43 560,877,142.43 -
应交税费 175,411,151.14 175,411,151.14 -
其他应付款 3,094,107,350.78 3,094,107,350.78 -
其中：应付利息 38,250,000.00 38,250,000.00 -
应付股利 - - -
应付手续费及佣金 - - -
应付分保账款 - - -
持有待售负债 - - -
一年内到期的非流动负债 3,590,162,134.72 3,590,162,134.72 -
其他流动负债 20,036,866.86 20,036,866.86 -
流动负债合计 34,118,180,892.07 34,120,603,127.79 2,422,235.72
非流动负债：
保险合同准备金 - - -
长期借款 2,068,788,831.96 2,068,788,831.96 -
应付债券 997,049,761.88 997,049,761.88 -
其中：优先股 - - -
永续债 - - -
租赁负债 - - -
长期应付款 - - -
长期应付职工薪酬 - - -
预计负债 - - -
递延收益 755,598,969.57 753,176,733.85 -2,422,235.72
递延所得税负债 17,707,593.85 17,707,593.85 -
其他非流动负债 - - -
非流动负债合计 3,839,145,157.26 3,836,722,921.54 -2,422,235.72
负债合计 37,957,326,049.33 37,957,326,049.33 -
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 6,575,192,047.00 6,575,192,047.00 -
其他权益工具 - - -
其中：优先股 - - -
永续债 - - -
资本公积 7,916,336,257.90 7,916,336,257.90 -
减：库存股 158,749,714.39 158,749,714.39 -
其他综合收益 -161,014,014.77 -161,014,014.77 -
专项储备 - - -
盈余公积 2,170,595,382.03 2,170,595,382.03 -
一般风险准备 - - -
未分配利润 -1,114,660,694.51 -1,114,660,694.51 -
归属于母公司所有者权益 15,227,699,263.26 15,227,699,263.26 -
（或股东权益）合计
少数股东权益 -15,584,346.24 -15,584,346.24 -
所有者权益（或股东权益） 15,212,114,917.02 15,212,114,917.02 -
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2020 年第三季度报告
合计
负债和所有者权益（或 53,169,440,966.35 53,169,440,966.35 -
股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 1,162,509,848.81 1,162,509,848.81 -
交易性金融资产 321,884,407.07 321,884,407.07 -
衍生金融资产 - - -
应收票据 78,864,525.50 78,864,525.50 -
应收账款 7,387,221,095.18 7,387,221,095.18 -
应收款项融资 128,822,932.33 128,822,932.33 -
预付款项 887,748,823.69 887,748,823.69 -
其他应收款 4,689,784,029.39 4,689,784,029.39 -
其中：应收利息 - - -
应收股利 - - -
存货 3,033,735,192.01 3,033,735,192.01 -
合同资产 - - -
持有待售资产 - - -
一年内到期的非流动资产 2,193,895,038.70 2,193,895,038.70 -
其他流动资产 829,489,634.71 829,489,634.71 -
流动资产合计 20,713,955,527.39 20,713,955,527.39 -
非流动资产：
债权投资 - - -
其他债权投资 - - -
长期应收款 3,121,472,346.14 3,121,472,346.14 -
长期股权投资 9,507,254,500.17 9,507,254,500.17 -
其他权益工具投资 - - -
其他非流动金融资产 640,148,017.42 640,148,017.42 -
投资性房地产 - - -
固定资产 9,310,796,930.51 9,310,796,930.51 -
在建工程 1,274,040,076.15 1,274,040,076.15 -
生产性生物资产 - - -
油气资产 - - -
使用权资产 - - -
无形资产 4,629,198,942.95 4,629,198,942.95 -
开发支出 761,474,727.01 761,474,727.01 -
商誉 - - -
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2020 年第三季度报告
长期待摊费用 849,425.66 849,425.66 -
递延所得税资产 1,233,835,343.83 1,233,835,343.83 -
其他非流动资产 75,502,203.81 75,502,203.81 -
非流动资产合计 30,554,572,513.65 30,554,572,513.65 -
资产总计 51,268,528,041.04 51,268,528,041.04 -
流动负债：
短期借款 7,396,000,000.00 7,396,000,000.00 -
交易性金融负债 124,746,059.50 124,746,059.50 -
衍生金融负债 - - -
应付票据 2,417,159,400.00 2,417,159,400.00 -
应付账款 12,117,617,398.46 12,117,617,398.46 -
预收款项 2,710,560,670.11 - -2,710,560,670.11
合同负债 - 2,711,493,489.67 2,711,493,489.67
应付职工薪酬 507,172,014.47 507,172,014.47 -
应交税费 96,692,991.57 96,692,991.57 -
其他应付款 3,021,413,334.26 3,021,413,334.26 -
其中：应付利息 38,250,000.00 38,250,000.00 -
应付股利 - - -
持有待售负债 - - -
一年内到期的非流动负债 3,590,162,134.72 3,590,162,134.72 -
其他流动负债 - - -
流动负债合计 31,981,524,003.09 31,982,456,822.65 932,819.56
非流动负债：
长期借款 2,000,460,000.00 2,000,460,000.00 -
应付债券 997,049,761.88 997,049,761.88 -
其中：优先股 - - -
永续债 - - -
租赁负债 - - -
长期应付款 - - -
长期应付职工薪酬 - - -
预计负债 - - -
递延收益 604,729,861.20 603,797,041.64 -932,819.56
递延所得税负债 16,650,037.20 16,650,037.20 -
其他非流动负债 - - -
非流动负债合计 3,618,889,660.28 3,617,956,840.72 -932,819.56
负债合计 35,600,413,663.37 35,600,413,663.37 -
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 6,575,192,047.00 6,575,192,047.00 -
其他权益工具 - - -
其中：优先股 - - -
永续债 - - -
资本公积 7,999,665,342.52 7,999,665,342.52 -
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2020 年第三季度报告
减：库存股 158,749,714.39 158,749,714.39 -
其他综合收益 -22,530,464.00 -22,530,464.00 -
专项储备 - - -
盈余公积 1,956,015,613.33 1,956,015,613.33 -
未分配利润 -681,478,446.79 -681,478,446.79 -
所有者权益（或股东权益） 15,668,114,377.67 15,668,114,377.67 -
合计
负债和所有者权益（或 51,268,528,041.04 51,268,528,041.04 -
股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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