证券代码:600166 证券简称:福田汽车 编号:临 2020—134 北汽福田汽车股份有限公司 2021 年度担保计划的公告 本公司董事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 被担保人名称 1. 公司对全资子(孙)公司的担保:被担保人包括福田汽车全资子公司北京福 田国际贸易有限公司、北京银达信融资担保有限责任公司、BROCK 公司以及其 他或授权期间新设立的全资子(孙)公司。 2. 公司对控股子公司的担保:被担保人为福田采埃孚轻型自动变速箱(嘉兴) 有限公司等控股子公司。 3. 公司及其全资子公司北京银达信融资担保有限责任公司等对外承担的担保责 任:被担保人系本公司合资公司的供应商或终端客户。 4. 公司(含子公司)的回购责任:对象系为销售福田汽车产品而办理商贷通业 务的经销商。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保金额(授权额)不超过 301.348 亿元,截至 11 月底,公司实际为其提供担保余额为 150.81 亿元,占 2019 年度经审计净资产的 99.03%。 本次担保是否有反担保:无 对外担保逾期的累计数量:无 关于 2021 年度担保计划的议案尚需提交福田汽车 2020 年第七次临时股东大会审 议批准。 一、担保情况概述 (一)2021 年度公司对全资子(孙)公司的担保计划: 2021 年,公司相关全资子公司(孙公司)因业务发展的需要,拟向有关机构申请 1 2021 年度综合授信额度,其中,北京福田国际贸易有限公司(以下简称“福田国贸”) 拟申请机构综合授信额度不超过 10 亿元;BROCK 公司拟申请机构综合授信额度不超过 1.176 亿元;其他或授权期间新设立的全资子(孙)公司拟申请机构综合授信额度 10 亿元。为便利后续经营、提升决策效率、保证资金需求,预计公司拟对全资子(孙) 公司机构提供担保金额不超过 21.676 亿元。 担保方 被担保方 担保业务 担保金额 担保期限 福田国贸 10 亿元 根据与相关机构 Brock 1.176 亿元 融资授信 实际签署的合 福田汽车 其他或授权期间新设立全资子 10 亿元 同,一般不超过 5 公司(孙公司)的全资子公司 年 银达信 诉讼保全 0.5 亿元 小计 21.676 亿元 允许公司在上述 21.676 亿元担保额度内调整使用对全资子公司(孙公司)的担 保。 (二)2021 年公司对控股子公司融资按股比提供融资担保 福田采埃孚轻型自动变速箱(嘉兴)有限公司(以下简称“福田采埃孚”)2021 年融资需求为 1.12 亿元,公司拟按持股比例 60%对福田采埃孚的金融机构综合授信提 供 0.672 亿元连带责任保证担保。 担保方 被担保方 持股比例 担保业务 担保金额 担保期限 福田汽车 福田采埃孚 60% 融资授信 0.672 亿元 具体根据与相关机构 的协议,一般不超过 5年 合计 0.672 亿元 (三)2021 年度公司及其全资子公司银达信等对外承担的担保责任 2021年,为助力福田汽车产品销售,解决供应商的资金需求,提升供应链竞争力, 公司或全资子公司银达信对购买福田汽车产品的客户向相关机构申请按揭贷款或融 资租赁等业务提供的担保责任不超过120亿元;银达信对购买福田汽车产品的客户向 相关机构申请的运费贷等衍生业务提供担保责任不超过8亿元。为支持合资公司供应 商的资金融通,公司或银达信对福田汽车合资公司的供应商以应收账款向金融机构或 非金融机构开展供贷通等供应链业务提供担保责任不超过25亿元。 担保方 被担保方 担保业务 担保金额 担保期限 2 福田汽车合资公司 供贷通等供应链业 25 亿元 的供应商 务 根据与相关机构实 公司及其全资子公 终端客户 运费贷等衍生业务 8 亿元 际签署的合同,一般 司银达信等 按揭及融资租赁等 不超过 5 年 终端客户 120 亿元 业务 合计 153 亿元 允许公司或其全资子公司银达信等在上述 153 亿元担保额度内调整使用对外承担的 担保责任。 备注:1、按揭业务为根据本公司与银行签署的《金融服务合作协议》及相关从属协议,银行与本公司经销商或 客户签订按揭合同专项用于购买公司各类汽车。当经销商或客户在贷款期限内未按时付款,由银达信进行垫款, 若经销商或客户最后仍未能按时足额归还银行贷款本息,在达到合同约定需承担担保义务时,公司或银达信将应 银行要求承担担保义务。 2、融资租赁业务指经销商或客户将从公司或子公司购买的车辆所有权转移给租赁公司,按合同约定还租金的业 务。本公司或子公司对承租人欠付租金等违约事项承担担保责任。 3、供贷通业务为福田汽车及合资公司(福戴、福康)的供应商以对福田汽车或合资公司的应收账款向金融机构 进行保理融资时,福田汽车为协助供应商融资,向金融机构提供供应商管理及担保或最终付款责任。在合资公司 供应商无法如期付款的情况下,福田汽车同意为其担保以保证银行权益。福田汽车的供应商所开展的供贷通业务 实质为债权的转移。 (四)2021 年度公司(含子公司)的回购责任 2021 年,公司为促进产品销售,解决在产品销售过程中信誉良好且需融资支持客 户的付款问题,拟对开展商贷通业务的经销商承担回购责任。商贷通业务为本公司与 合作机构约定对本公司授予一定的综合授信额度,专项用于本公司经销商开立银行承 兑汇票,由经销商利用上述协议项下的银行承兑汇票购买公司的各类汽车,在银行承 兑汇票到期后经销商无法交存足额票款时,其仍未销售的库存车辆,由本公司回购并 及时将购买款项划入指定账户。2021 年预计最高开展商贷通业务 180 亿元,70%为敞 口比例,公司预计最高承担 126 亿元敞口的回购责任。 担保方 被担保方 担保业务 担保金额 担保期限 责任类型 根据与相关机构 福田汽车或其子公 经销商等(包含 商贷通 126 实际签署的合同, 回购 司 欧曼) 一般不超过 5 年 小计 126 亿元 3 回购是为了促进公司产品销售而采用的行业通用的成熟模式,是买卖双方根据销 售合同的约定,卖方或卖方相关单位对买方的购车款的融资行为提供的一种保障。公 司设立有专门的法务及风险管理机构,建立有成熟的风险控制机制,公司近两年实际 发生回购的概率极低,总体风险可控。根据不同机构业务模式设置的不同,责任类型 可能体现的不同。 二、董事会审议程序 2020 年 12 月 4 日,公司以电子邮件、传真和专人送达的方式,向全体董事发出 了《关于 2021 年度担保计划的议案》。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的 规定。 公司 4 位独立董事对该议案进行了认真审核,发表了同意意见。 本公司共有董事 11 名,截至 2020 年 12 月 15 日,董事会以 11 票同意, 票反对, 0 票弃权,审议通过了《关于 2021 年度担保计划的议案》。 决议如下: 授权经理部门在下述范围内办理担保事宜: (一) 期间:2021 年 1 月 1 日—2021 年 12 月 31 日 (二) 对全资子(孙)公司总担保额度:21.676 亿元,允许在此额度内调整使 用。 (三) 对控股子(孙)公司总担保额度:0.672 亿元 (四) 公司(含子公司)为助力产业链上下游及客户开展金融服务而承担的对外 担保责任:153 亿元,允许在 153 亿元额度内调整使用对外承担的担保责任。 (五) 公司为销售福田汽车产品而办理商贷通业务的经销商承担回购责任:126 亿元,允许在 126 亿元额度内对不同业务调整使用担保。 (六) 上述担保事项由本次会议一并审核通过,担保实施时将不再提交董事会、 股东大会审议;由此担保产生的与公司相关关联方的或有关联交易不再单独提交董事 会、股东大会审议。 (七) 该担保额度内发生的担保将在中报和年报中予以汇总、体现或说明。 本事项尚需提交福田汽车 2020 年第七次临时股东大会审议批准。 三、被担保方基本情况 (一)北京福田国际贸易有限公司 4 北京福田国际贸易有限公司成立于 2007 年,注册资本为 55,000 万元,法定代表 人为马仁涛,注册地为北京市昌平区沙河镇沙阳路北侧 100 米,福田国贸为公司的全 资子公司,主营业务为货物进出口、技术进出口、代理进出口;销售棉花、煤炭(不 在北京地区开展实物煤交易、储运活动)、化工产品(不含危险化学品)、饲料、化肥、 工艺美术品、服装鞋帽、针纺织品、箱包、建筑材料、机械设备、五金交电、日用品、 文化用品、汽车配件、金属材料、电子产品、纸制品、木制品、汽车;仓储服务;销 售食品;国际海运辅助业务。2019 年主要财务数据:总资产 234,835.05 万元、总负 债 234,000.87 万元、流动负债总额 233,955.66 万元、银行贷款总额 90,977.46 万元、 净资产 834.18 万元、营业收入 393,704.98 万元、净利润-2,118.18 万元。2020 年 1-9 月主要财务数据:总资产 202,713.43 万元、总负债 192,235.90 万元、流动负债总额 192,190.69 万元、银行贷款总额 29,824.15 万元、净资产 10,477.53 万元、营业收入 274,119.35 万元、净利润 9,643.35 万元。 (二)BROCK 公司 BROCK 公司于 2016 年被福田汽车并购,注册资本为 45 万欧元,法定代表人为 Manfred Lenhart,注册地德国维滕。BROCK 公司为公司的全资子公司,主营业务为生 产和销售清道车及相关机场清扫设备,提供解决方案以及保养和维修服务。2019 年主 要财务数据:总资产 1,453.80 万欧元、总负债 1,154.93 万欧元、银行贷款总额 540 万欧元、流动负债总额 614.93 万欧元、净资产 298.87 万欧元、营业收入 2,712.1 万 欧元、净利润 5.67 万欧元。2020 年 1-9 月主要财务数据:总资产 1,500.17 万欧元、 总负债 1,409.72 万欧元、银行贷款总额 540 万欧元、流动负债总额 869.72 万欧元、 净资产 90.44 万欧元、营业收入 1,680.17 万欧元、净利润-263.76 万欧元。 (三)北京银达信融资担保有限责任公司 北京银达信担保有限责任公司成立于 2011 年 8 月 10 日,注册资本为 100,000 万 元,法定代表人为陈高,注册地为北京市昌平区沙河镇沙阳路北侧 1 栋 408 室,为公 司的全资子公司,主营业务:融资性担保业务:贷款担保、票据承兑担保、贸易融资 担保、项目融资担保、信用证担保及其他融资性担保业务。监管部门批准的其他业务: 以自有资金投资。2019 年度主要财务数据:总资产 122,680.60 万元、总负债 16,881.78 万元、流动负债 16,881.78 万元、银行贷款 0 万元、净资产 105,798.82 万元、营业 收入 14,656.85 万元、净利润 21,879.43 万元。2020 年 1-9 月主要财务数据:总资产 5 135,194.61 万元、总负债 28,423.58 万元、流动负债 28,423.58 万元、银行贷款 0 万元、净资产 106,771.03 万元、营业收入 13,492.04 万元、净利润 972.21 万元。 (四)福田采埃孚轻型自动变速箱(嘉兴)有限公司 福田采埃孚成立于 2017 年 4 月 18 日,注册资本为 7,000 万元,法定代表人为吴 越俊,福田持有比例为 60%,注册地为浙江省嘉兴市经济技术开发区桐乡大道 2929 号-1。福田采埃孚为公司的控股子公司,主营业务为轻型商用车变速箱及零部件的制 造组装、功能性测试、工程开发、应用开发、采购、销售及售后;轻型商用车变速箱 及其零部件、汽车零部件、机械设备的批发、佣金代理;以服务外包方式从事企业生 产线管理;变速箱及其零部件的制造组装、测试、工程开发、应用开发领域的技术咨 询、技术服务;非证书的职业技能培训;货物及技术进出口。2019 年主要财务数据: 总资产 16,012 万元、总负债 19,908 万元、银行贷款总额 3,831 万元,流动负债总额 16,985 万元,净资产-3,896 万元,营业收入 5,553 万元、净利润-5,980 万元。2020 年 1-9 月主要财务数据:总资产 25,817 万元、总负债 33,309 万元、银行贷款总额 9,925 万元、流动负债总额 25,899 万元、净资产-7,493 万元、营业收入 23,751 万元、净利 润-3,596 万元。 四、担保协议的主要内容 公司将在担保实际发生时,在批准额度内签订担保合同,具体担保金额、担保期 限等条款将在上述范围内,以有关主体与金融机构或实际签署的合同为准。根据不同 机构业务模式设置的不同,担保可能体现为不同责任类型。 五、董事会意见 本公司董事会认为:福田国贸、福田采埃孚等公司全资、控股子公司以销售公司 为主,能够用于抵押的实物资产较少,融资能力有限,为不影响其正常运营,获得满 足业务发展需要的资金,同时降低融资成本,需要母公司为其提供担保。为促进产品 销售、提升上下游贸易伙伴竞争能力,公司通过金融服务为相关产业链上下游提供资 金支持,从而解决福田汽车经销商、终端客户及合资公司供应商金融业务的资金需求。 此外,为降低公司资金占用,提高公司资产保全效率,需要在法院诉讼过程中由公司 提供信用担保。因此,为确保公司子(孙)公司的正常生产经营,保障需求资金的适 时到位,同时促进公司产品销售,提升公司整体竞争力,公司对全资子(孙)公司、 控股子公司的担保,公司及子公司银达信助力产业链上下游及客户开展金融服务对外 6 承担的担保责任、公司(含子公司)协助经销商/法人客户等开展金融服务承担的回 购责任不会损害公司利益,符合公司整体利益,不会对公司产生不利影响,不存在损 害公司及股东利益的情形。后续,公司将持续关注有关融资使用情况及企业经营状况, 及时采取措施防范风险,有效控制担保风险。 公司独立董事对该项议案发表了独立意见:1、公司严格遵守相关法律、法规及 《公司章程》的规定,规范对外担保行为,控制对外担保风险。2、我们认为,本次 担保计划是为了配合福田汽车及各级子(孙)公司做好融资工作,不会对福田汽车产生 不利影响,也不会影响公司持续经营能力。对于全资子(孙)公司,福田汽车对其日常 经营具有绝对控制权,且具备良好的偿债能力,担保风险小;承担回购是基于金融服 务业务产生的资金需求,公司设立有专门的法务及风险管理机构,建立有成熟的风险 控制机制,总体风险可控。3、公司进行的对外担保决策程序合法,依法运作,对外 担保没有损害公司及中小股东的利益,我们同意《关于 2021 年度担保计划的议案》。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告披露日,公司对外担保总额(授权额)为 490.87 亿元(占公司 2019 年度经审计净资产的 322.35%)。其中,公司对控股子公司(含全资子公司)提供的担 保总额(授权额)为 111.04 亿元(占公司 2019 年度经审计净资产的 72.92%),公司 其他对外担保总额(授权额)为 379.83 亿元(占公司 2019 年度经审计净资产的 249.43%)。公司无逾期担保事项。 特此公告。 北汽福田汽车股份有限公司 董 事 会 二〇二〇年十二月十五日 7