北汽福田汽车股份有限公司
2008 年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 本公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人徐和谊、主管会计工作负责人张夕勇及会计机构负责人（会计主管人员）巩月琼
声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种：人民币
单位 本报告期末 上年度期末
本报告期末比上年度
期末增减(％)
总资产 元 10,967,559,268.53 7,731,217,581.87 41.86
所有者权益（或股东权益） 元 3,203,011,514.15 1,914,952,589.92 67.26
归属于上市公司股东的每股净资产 元 3.50 2.36 48.31
单位 年初至报告期期末（1-9 月） 比上年同期增减(％)
经营活动产生的现金流量净额 元 -106,033,867.12 -111.73
每股经营活动产生的现金流量净额 元 -0.12 -110.81
单位
报告期
(7-9 月)
年初至报告期期
末（1-9 月）
本报告期比上年同期
增减(％)
归属于上市公司股东的净利润 元 37,893,077.70 380,254,078.56 140.65
基本每股收益 元 0.0413 0.4149 112.89
扣除非经常性损益后基本每股收益 元 -- 0.3623 --
稀释每股收益 元 0.0413 0.4149 112.89
全面摊薄净资产收益率 % 1.183 11.897 0.27
扣除非经常性损益后全面摊薄净资
产收益率
% 1.342 10.388 1.01
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额(单位：元)
其他营业外收支净额 64,299,130.98
所得税影响 16,074,782.75
合计 48,224,348.242.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数（户） 86506
前10 名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股数量 股份种类
常柴股份有限公司 40,625,000 人民币普通股
北京汽车工业控股有限责任公司 31,980,736 人民币普通股
中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投
资基金
19,012,126 人民币普通股
山东莱动内燃机有限公司 15,975,000 人民币普通股
华宝信托有限责任公司 15,431,715 人民币普通股
上海拖拉机内燃机公司 7,200,000 人民币普通股
辽宁曙光汽车集团股份有限公司 6,750,000 人民币普通股
蔡华 6,728,366 人民币普通股
中国建设银行－富国天博创新主题股票型证
券投资基金
5,000,000 人民币普通股
久嘉证券投资基金 4,676,095 人民币普通股
上述股东关联关系或一
致行动的说明
1、前十名无限售条件流通股股东中，第一、四、七股东为公司供应商，第二
股东为公司控股股东。其中常柴股份、山东莱动、辽宁曙光各派出一人担任本
公司董事。
2、未知其他股东之间是否有关联关系或一致行动关系。
注：根据登记公司股份登记确认结果，第二名无限售条件流通股股东北京汽车工业控股有限责任公
司为本公司控股股东，其持有的31,980,736 股股份为无限售条件股份；2008 年7 月14 日，公司非
公开发行10,500 万股人民币普通股（A 股）完成，根据全体董事签字确认的《非公开发行股票发行
情况报告书》中承诺，非公开发行股票完成后，北汽控股所持有的全部345,592,986 股股份（其中
包含31,980,736 股无限售条件流通股）在非公开发行完成后三十六个月限售。（公司已于2008 年
7 月15 日在临2008-044 号公告中进行了披露）
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 资产负债表项目变动
单位：元 币种：人民币
项目 2008 年9 月30 日 2007 年12 月31 日
增长比
率(%)
变动原因
应收票据 489,876,205.37 114,296,092.35 328.60% 本期销售业务量增加，收到银行承兑汇票增加
应收账款 881,387,726.41 351,754,807.92 150.57%
国内销售业务增加并适当放宽短期信用量，且因
海外销售业务量增加信用证尚未到期回款其他应收款 231,259,096.49 112,091,030.51 106.31%
应收华北电网有限公司北京电力分公司代垫电力
工程款增加和出口退税的增加
存货 3,667,186,470.29 2,520,283,224.57 45.51% 公司库存商品及原材料增加
可供出售金融资产 46,731,068.00 83,418,105.00 -43.98% 股票价格的下降影响公允价值降低
长期应收款 88,960,798.40 50,660,159.14 75.60%
本公司本期发生的实质上具有融资性质分期收款
销售商品的款项增加
长期股权投资 556,162,603.69 215,101,193.15 158.56%
本公司本期向福田康明斯发动机有限公司注入投
资
在建工程 396,317,216.52 199,721,731.20 98.43% 本公司在建工程项目投资增加
无形资产 508,222,276.32 290,734,373.35 74.81% 本公司购入技术形成无形资产9000 万元
开发支出 85,123,598.32 46,081,732.61 84.72% 开发项目的增加导致开发支出增加
长期待摊费用 901,517.84 255,870.60 252.33% 租赁费用的增加
短期借款 1,858,798,644.03 667,384,400.00 178.52% 新增借款尚未到期偿还
应付票据 59,900,000.00 189,900,000.00 -68.46% 期末未到期承兑减少
应付账款 3,330,600,975.47 2,021,842,559.79 64.73%
主要为本公司业务规模扩大，存货增长导致未结
算应付账款增加
应付职工薪酬 23,562,208.11 46,033,037.47 -48.81% 本公司本期支付了期初的欠付工资奖金等
应交税费 -370,742,414.15 -130,924,124.16 183.17% 留底税金较大
应付股利 12,289,658.18 5,393,300.00 127.87% 本公司股东尚未领取应付股利
其他应付款 670,974,179.65 495,953,527.42 35.29% 公司未结算成品车运费增加
其他流动负债 - 500,000,000.00 -100.00% 公司短期债券到期偿还
递延所得税负债 4,983,088.23 10,730,580.00 -53.56% 公司持有的股票价值下降影响
资本公积 1,303,833,493.78 419,887,798.11 210.52% 公司定向增发资金到位增加的股本溢价
未分配利润 622,564,906.05 323,451,677.49 92.48% 经营产生利润
3.1.2 利润表项目变动
单位：元 币种：人民币
项目 本期数 上年同期数
增长比
率(%)
变动原因
营业税金及附加 63,136,805.23 30,913,776.88 104.24%
主要为本公司因销售业务增长使应交城建税和教
育费附加有所上升
管理费用 675,645,406.62 499,136,820.57 35.36% 主要为本公司研发投入的增加
财务费用 101,929,504.08 53,689,566.11 89.85% 主要为公司贷款增加利息支出较高
资产减值损失 45,227,089.53 71,844,686.79 -37.05% 主要为公司有减值可能的存货减少
投资净收益 3,216,169.65 22,438,382.70 -85.67% 主要为公司投资的长期投资单位亏损
对联营企业和合营企业
的投资收益 -16,318,001.35 9,927,662.06 -264.37% 主要为公司投资的长期投资单位亏损
营业外收入 91,590,779.41 34,657,145.78 164.28% 主要为公司收到政府补助增加
营业外支出 27,291,648.43 14,207,040.54 92.10% 主要为公司处理固定资产增加
非流动资产处置净损失 13,660,532.90 9,500,266.80 43.79% 主要为公司处理固定资产增加
所得税费用 133,315,017.95 156,560,360.76 -14.85% 主要为公司弥补了去年分公司产生的亏损3.1.3 现金流量表变动
单位：元 币种：人民币
项目 年初至报告期期末金额
上年年初至报告期期
末金额
增长比
率(%)
变动原因
收到的税费返还 153,348,312.83 102,458,145.71 49.67% 主要为收到的出口退税增加
支付的各项税费 823,001,368.99 508,687,068.61 61.79% 主要为销售的增加导致相应税费支出增加
经营活动产生的现金流
量金额 -106,033,867.12 904,279,235.14 --
数值为负主要是因为公司销售收到的经销
商回款银行承兑较多，且银行承兑不在现
金流量里体现
收回投资所收到的现金 34,840,000.00 20,651,385.64 68.71% 主要为公司出售持有的全柴股票增加
处置固定资产、无形资
产和其他长期资产收回
的现金净额 3,515,568.12 11,193,032.94 -68.59% 主要为公司处置资产收回的现金较少
收到的其他与投资活动
有关的现金 4,942,661.47 15,046,642.40 -67.15% 主要为公司利息收入的减少
购建固定资产、无形资
产和其他长期资产支付
的现金 523,027,777.06 263,778,176.21 98.28%
投资的增加，增加了在建工程固定资产的
投入
投资所支付的现金 375,200,000.00 28,800,000.00 1202.78% 增加了对福田康明斯合资公司的投入
取得借款收到的现金 1,848,617,445.04 551,000,000.00 235.50% 主要为公司借款的增加
偿还债务支付的现金 1,677,618,634.37 1,156,375,925.69 45.08% 主要为公司偿还借款的增加
分配股利、利润或偿付
利息支付的现金 170,515,151.34 66,351,381.53 156.99% 主要为公司贷款的增加使利息支出增加
汇率变动对现金的影响 -6,604,335.53 -1,540,551.53 328.70% 主要为汇率的变动影响
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
（1）报告期内公司生产经营情况：
报告期内，公司遵循“内涵增长·结构调整·全球化”的经营方针，不断提高自身能力建设，
公司业绩持续增长。
2008 年1-9 月，公司销售汽车达342310 辆，较去年同期相比增长12.4%。其中：
轻型卡车实现销量273939 辆，较去年同期增长12.8%，行业排名继续保持第一，市场占有率达
到28.9%；
中重型卡车实现销量52285 辆，较去年同期增长8.7%，行业排名继续保持第五，市场占有率达
到8.1%；
轻型客车实现销量11017 辆，较去年同期增长3.8%，行业排名继续保持第二，市场占有率达到
14.3%；
大中型客车实现销量1892 辆，较去年同期增长39.6%，市场占有率达到2.1%，其中，大型客车
累计销量1247 辆，同比增长55.1%，市场占有率达到3.7%，市场排名第十。
蒙派克实现销量2141 辆，传奇SUV 实现销量848 辆，微卡188 辆。
其中：报告期内出口整车25319 辆，较去年同期增长47.6%。
(以上数据来源于：中国汽车工业协会2008 年第十期《中国汽车产销快讯》)
（2）定向增发完成情况
2008 年7 月14 日，本公司非公开发行10,500 万股人民币普通股（A 股）完成，发行完毕后，
经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认，公司总股本增至91,640.85 万股。（详见公司
2008 年7 月15 日披露的临2008-044 号《非公开发行股票发行结果暨股份变动公告》）（3）国际合作事项
与戴姆勒公司签订《合作意向书》：
2008 年8 月7 日，本公司与戴姆勒股份有限公司签订了《合作意向书》，基于双方在卡车方面
的战略优势互补性，双方优先考虑在中国就福田的中重卡业务进行合作，然后逐步在全球范围内实
施福田中重卡产品的经销和产业化，同时，双方还将在中国境外就福田其它产品进行产业化合作。
（详见公司2008 年8 月8 日披露的临2008-058 号临时公告）
截止本报告披露日，双方正就在中国成立中/重卡合资公司事宜进行商务谈判。待有最新进展
情况，本公司将及时披露。
（4）收购福田康明斯股权
2008 年8 月2 日，公司董事会审议通过《关于收购北京福田环保动力股份有限公司持有的北京
福田康明斯发动机有限公司剩余股权并承担相应担保的议案》，同意出资12,652 万元收购北京福
田环保动力股份有限公司持有的北京福田康明斯发动机有限公司12,652 万股股权,占福田康明斯注
册资本的12.55%。收购完成后，公司共持有福田康明斯50%的股权。
（详见公司8 月5 日披露的临2008-053、055 号临时公告）
（5）期后事项
控股股东增持股份：
2008 年10 月13 日，公司控股股东北京汽车工业控股有限责任公司通过上海证券交易所交易系
统在二级市场购入本公司股份222,900 股，占本公司总股本的0.024%，购入平均价格为4.682 元/
股。（详见公司2008 年10 月15 日披露的临2008-074 号临时公告）
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
股东名称 承诺事项 承诺履行情况
北京汽车工业控
股有限责任公司
股改承诺：
北京汽车工业控股有限责任公司于2007年9月30日出具《承诺函》，承诺
自收购北京汽车摩托车联合制造公司持有的福田汽车263612250股股份
（含代福田汽车非流通股股东华宝信托投资有限责任公司垫付股改对价
3946857股，占福田汽车总股本的32.488%）完成之日起（即2008年1月16
日）至2009年5月30日，其持有的福田汽车32.488%的股份不上市交易或
转让，承继收购划出方北京汽车摩托车联合制造公司在福田汽车股权分
置改革中所作的关于股份锁定及限制转让的承诺。
正在履行中。北京汽车工业控
股有限责任公司
认购非公开发行股份时所做的承诺：
2008年7月14日，本公司非公开发行105,000,000股股份发行完成。我公司
全体董事签字确认的《非公开发行股票发行情况报告书》中承诺：非公
开发行股票完成后，北京汽车工业控股有限责任公司将其认购的
50,000,000股股份及原先持有的295,592,986股股份（共计345,592,986股）
在非公开发行完成后三十六个月限售。
首钢总公司
认购非公开发行股份时所做的承诺：
2008年7月14日，本公司非公开发行105,000,000股股份发行完成。我公司
全体董事签字确认的《非公开发行股票发行情况报告书》中承诺：非公
开发行股票完成后，首钢总公司认购的20,000,000股在非公开发行完成后
十二个月内限售。
潍柴动力股份有
限公司
认购非公开发行股份时所做的承诺：
2008年7月14日，本公司非公开发行105,000,000股股份发行完成。我公司
全体董事签字确认的《非公开发行股票发行情况报告书》中承诺：非公
开发行股票完成后，潍柴动力股份有限公司认购的20,000,000股在非公开
发行完成后十二个月内限售。
诸城市国有资产
经营总公司
认购非公开发行股份时所做的承诺：
2008年7月14日，本公司非公开发行105,000,000股股份发行完成。我公司
全体董事签字确认的《非公开发行股票发行情况报告书》中承诺：非公
开发行股票完成后，诸城市国有资产经营总公司认购的10,000,000股在非
公开发行完成后十二个月内限售。
诸城市义和车桥
有限公司
认购非公开发行股份时所做的承诺：
2008年7月14日，本公司非公开发行105,000,000股股份发行完成。我公司
全体董事签字确认的《非公开发行股票发行情况报告书》中承诺：非公
开发行股票完成后，诸城市义和车桥有限公司此次认购的5,000,000股在
非公开发行完成后十二个月内限售。
正在履行中。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用3.5 证券投资情况
√适用 □不适用
序
号
证券代
码
简称
期末持有
数量（股）
初始投资
金额(元)
期末账面值
（元）
期初账面值（元）
会计核算
科目
1 600218 全柴动力 6574795 60,126,450.00 21,695,813.00 83,418,105.00
可供出售
金融资产
2 000923 河北宣工 6274500 17,820,588.10 25,035,255.00 17,820,588.10
可供出售
金融资产
合计 -- 77,947,038.10 46,731,068.00 101,238,693.10 --
董事长： 徐和谊
北汽福田汽车股份有限公司
二○○八年十月三十日
§4 附录编制单位：北汽福田汽车股份有限公司2008年9月30日单位：人民币元
期末余额年初余额期末余额年初余额
流动资产：
货币资金 430,792,485.77 410,556,109.53 364,808,360.19 399,878,322.67
交易性金融资产
应收票据 489,876,205.37 114,296,092.35 489,876,205.37 112,091,400.00
应收账款 881,387,726.41 351,754,807.92 900,787,635.46 351,160,699.02
预付款项 462,218,054.33 388,623,712.44 420,660,359.84 387,100,967.57
应收利息
应收股利 9,174,690.00 9,174,690.00 10,274,690.00 10,274,690.00
其他应收款 231,259,096.49 112,091,030.51 287,514,110.80 111,492,360.15
存货 3,667,186,470.29 2,520,283,224.57 3,232,575,269.02 2,507,919,757.45
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 6,171,894,728.66 3,906,779,667.32 5,706,496,630.68 3,879,918,196.86
非流动资产：
可供出售金融资产 46,731,068.00 83,418,105.00 46,731,068.00 83,418,105.00
持有至到期投资
长期应收款 88,960,798.40 50,660,159.14 88,960,798.40 50,660,159.14
长期股权投资 556,162,603.69 215,101,193.15 707,162,603.70 266,101,193.15
投资性房地产
固定资产 3,064,807,250.37 2,900,727,861.22 3,055,646,358.44 2,896,693,936.45
在建工程 396,317,216.52 199,721,731.20 396,317,216.52 199,721,731.20
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 508,222,276.32 290,734,373.35 507,845,078.99 290,721,557.39
开发支出 85,123,598.32 46,081,732.61 85,123,598.32 46,081,732.61
商誉
长期待摊费用 901,517.84 255,870.60 901,517.84 255,870.60
递延所得税资产 40,379,209.52 29,533,823.26 25,515,799.49 29,375,891.66
其他非流动资产 8,059,000.89 8,203,065.02 8,059,000.89 8,203,065.02
非流动资产合计 4,795,664,539.87 3,824,437,914.55 4,922,263,040.59 3,871,233,242.22
资产总计 10,967,559,268.53 7,731,217,581.87 10,628,759,671.27 7,751,151,439.08
资产负债表
项目
合并母公司编制单位：北汽福田汽车股份有限公司2008年9月30日单位：人民币元
期末余额年初余额期末余额年初余额
流动负债：
短期借款 1,858,798,644.03 667,384,400.00 1,858,798,644.03 667,384,400.00
交易性金融负债
应付票据 59,900,000.00 189,900,000.00 - 177,900,000.00
应付账款 3,330,600,975.47 2,021,842,559.79 3,229,126,191.87 2,019,824,615.90
预收款项 1,570,472,377.64 1,389,147,394.32 1,176,393,693.98 1,384,967,968.41
应付职工薪酬 23,562,208.11 46,033,037.47 23,207,590.41 45,927,601.24
应交税费 -370,742,414.15 -130,924,124.16 -101,612,064.31 -132,086,677.63
应付利息 - - - -
应付股利 12,289,658.18 5,393,300.00 12,237,658.18 5,341,300.00
其他应付款 670,974,179.65 495,953,527.42 632,948,615.28 540,844,306.45
一年内到期的非流动负债 200,000,000.00 240,000,000.00 200,000,000.00 240,000,000.00
其他流动负债 - 500,000,000.00 - 500,000,000.00
流动负债合计 7,355,855,628.93 5,424,730,094.84 7,031,100,329.44 5,450,103,514.37
非流动负债：
长期借款 262,115,651.30 242,531,084.66 262,115,651.30 242,531,084.66
应付债券
长期应付款 - -
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 4,983,088.23 10,730,580.00 4,983,088.23 10,730,580.00
其他非流动负债 138,908,215.81 135,276,847.01 138,908,215.81 135,276,847.01
非流动负债合计 406,006,955.34 388,538,511.67 406,006,955.34 388,538,511.67
负债合计 7,761,862,584.27 5,813,268,606.51 7,437,107,284.78 5,838,642,026.04
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 916,408,500.00 811,408,500.00 916,408,500.00 811,408,500.00
资本公积 1,303,833,493.78 419,887,798.11 1,303,833,493.78 419,887,798.11
减：库存股
盈余公积 360,204,614.32 360,204,614.32 359,450,557.38 359,450,557.38
未分配利润 622,564,906.05 323,451,677.49 611,959,835.33 321,762,557.55
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 3,203,011,514.15 1,914,952,589.92 3,191,652,386.49 1,912,509,413.04
少数股东权益 2,685,170.11 2,996,385.44 - -
所有者权益（或股东权益）合计 3,205,696,684.26 1,917,948,975.36 3,191,652,386.49 1,912,509,413.04
负债和所有者（或股东权益）合
计 10,967,559,268.53 7,731,217,581.87 10,628,759,671.27 7,751,151,439.08
公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
- - - -
资产负债表（续）
项目
合并母公司编制单位：北汽福田汽车股份有限公司2008年9月单位：人民币元
2008年7-9月2007年7-9月2008年7-9月2007年7-9月2008年1-9月2007年1-9月2008年1-9月2007年1-9月
一、营业收入 6,960,064,544.70 6,572,231,591.16 6,948,986,370.19 6,572,616,797.89 25,410,701,847.44
20,824,426,116.20 25,701,575,919.52 20,811,266,671.95
减：营业成本 6,313,472,450.64 5,981,445,656.74 6,481,994,765.69 5,982,465,695.30 23,232,687,636.79
18,993,395,344.52 23,760,198,791.19 18,983,113,001.29
营业税金及附加 18,064,032.04 10,099,603.05 17,885,543.12 10,072,168.49 63,136,805.23 30,913,776.88 62,851,362.74
30,785,661.65
销售费用 328,300,692.30 363,020,345.46 209,075,844.92 362,273,255.23 846,332,824.63 834,768,020.64 639,185,819.10
832,686,675.65
管理费用 192,019,937.76 174,026,189.90 187,835,030.71 173,672,054.32 675,645,406.62 499,136,820.57 670,183,716.77
497,732,039.81
财务费用 49,594,224.43 16,505,438.32 35,717,395.53 16,535,300.05 101,929,504.08 53,689,566.11 92,328,184.44
53,776,945.03
资产减值损失 -10,091,278.74 -5,098,239.69 -10,712,273.12 -5,097,942.82 45,227,089.53 71,844,686.79 42,793,276.57
71,757,919.03
加：公允价值变动净收益（损失以“－”号
填列） - - - - - - - -
投资净收益（损失以“－”号填列） -10,072,251.52 3,325,489.10 -10,072,251.52 3,325,489.10 3,216,169.65 22,438,382.70
3,216,169.65 22,438,382.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -10,072,251.52 3,325,489.10 -10,072,251.52 3,325,489.10 -16,318,001.35
9,927,662.06 -16,318,001.35 9,927,662.06
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 58,632,234.75 35,558,086.48 17,117,811.82 36,021,756.42 448,958,750.21
363,116,283.39 437,250,938.36 363,852,812.19
加：营业外收入 4,213,631.07 22,266,910.71 4,210,241.07 22,263,620.71 91,590,779.41 34,657,145.78 91,163,094.73
34,650,219.78
减：营业外支出 11,003,639.28 8,916,630.72 10,998,384.66 8,867,683.44 27,291,648.43 14,207,040.54 26,686,037.21
14,143,279.26
其中：非流动资产处置净损失 5,931,799.97 7,958,054.22 5,931,799.97 7,958,054.22 13,660,532.90 9,500,266.80
13,660,532.90 9,485,452.80
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 51,842,226.54 48,908,366.47 10,329,668.23 49,417,693.69 513,257,881.19
383,566,388.63 501,727,995.88 384,359,752.71
减：所得税费用 14,155,248.60 33,519,062.28 4,163,847.23 33,533,381.54 133,315,017.95 156,560,360.76
130,389,868.10 156,555,856.49
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 37,686,977.94 15,389,304.19 6,165,821.00 15,884,312.15 379,942,863.24
227,006,027.87 371,338,127.78 227,803,896.22
归属于母公司所有者的净利润 37,893,077.70 15,745,926.85 6,165,821.00 15,884,312.15 380,254,078.56 227,454,803.94
371,338,127.78 227,803,896.22
少数股东损益 -206,099.76 -356,622.66 - - -311,215.32 -448,776.07 - -
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.4149 0.2803 0.4052 0.2808
（二）稀释每股收益 0.4149 0.2803 0.4052 0.2808
公司法定代表人： 会计机构负责人：
- - - -
-
主管会计工作负责人：
利润表
项目
合并母公司合并母公司编制单位：北汽福田汽车股份有限公司2008年9月30日单位：人民币元
本期金额上期金额本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 14,224,657,655.12 14,847,794,195.42 13,480,857,215.76 14,736,249,487.81
收到的税费返还 153,348,312.83 102,458,145.71 153,348,312.83 102,458,145.71
收到的其他与经营活动有关的现金 224,153,075.93 214,871,349.99 204,779,502.19 214,968,860.96
经营活动现金流入小计 14,602,159,043.88 15,165,123,691.12 13,838,985,030.78 15,053,676,494.48
购买商品、接受劳务支付的现金 12,190,294,882.02 12,246,971,260.24 11,504,320,254.50 12,138,966,351.90
支付给职工以及为职工支付的现金 678,464,239.18 540,711,810.48 656,029,538.43 539,086,655.69
支付的各项税费 823,001,368.99 508,687,068.61 783,784,040.94 507,412,822.91
支付的其他与经营活动有关的现金 1,016,432,420.81 964,474,316.65 1,004,613,257.64 962,876,781.57
经营活动现金流出小计 14,708,192,911.00 14,260,844,455.98 13,948,747,091.51 14,148,342,612.07
经营活动产生的现金流量净额 -106,033,867.12 904,279,235.14 -109,762,060.73 905,333,882.41
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 34,840,000.00 20,651,385.64 34,840,000.00 20,651,385.64
取得投资收益所收到的现金 - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额 3,515,568.12 11,193,032.94 3,505,568.12 11,193,032.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - -
收到的其他与投资活动有关的现金 4,942,661.47 15,046,642.40 4,779,671.97 14,969,080.78
投资活动现金流入小计 43,298,229.59 46,891,060.98 43,125,240.09 46,813,499.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金 523,027,777.06 263,778,176.21 522,123,967.85 263,733,611.57
投资所支付的现金 375,200,000.00 28,800,000.00 375,200,000.00 78,800,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - -
支付其他与投资活动有关的现金 58,000,000.00 - 58,000,000.00 -
投资活动现金流出小计 956,227,777.06 292,578,176.21 955,323,967.85 342,533,611.57
投资活动产生的现金流量净额 -912,929,547.47 -245,687,115.23 -912,198,727.76 -295,720,112.21
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 1,037,400,000.00 - 1,037,400,000.00 -
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 - -
取得借款收到的现金 1,848,617,445.04 551,000,000.00 1,848,617,445.04 551,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 - -
筹资活动现金流入小计 2,886,017,445.04 551,000,000.00 2,886,017,445.04 551,000,000.00
偿还债务支付的现金 1,677,618,634.37 1,156,375,925.69 1,677,618,634.37 1,156,375,925.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 170,515,151.34 66,351,381.53 170,515,151.34 66,091,381.53
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 160,000.00 -
支付其他与筹资活动有关的现金 250,000.00 250,000.00
筹资活动现金流出小计 1,848,133,785.71 1,222,977,307.22 1,848,133,785.71 1,222,717,307.22
筹资活动产生的现金流量净额 1,037,883,659.33 -671,977,307.22 1,037,883,659.33 -671,717,307.22
四、汇率变动对现金的影响 -6,604,335.53 -1,540,551.53 -5,408,100.35 -1,540,551.53
五、现金及现金等价物净增加额 12,315,909.21 -14,925,738.84 10,514,770.49 -63,644,088.55
加：期初现金及现金等价物余额 352,726,414.15 236,143,435.41 347,048,627.29 234,691,626.80
六、期末现金及现金等价物余额 365,042,323.36 221,217,696.57 357,563,397.78 171,047,538.25
公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
现金流量表
项目
合并母公司
