证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临 2021—051
北汽福田汽车股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定，现将本公司2020年度募集
资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监发行字（2015）254号文核准，并经上海证券交易所同意，
本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司向特定股东非公开发行了普通股（A股）股票
52,539万股，发行价为每股人民币5.71元。截至2015年3月11日，本公司共募集资金300,000.00
万元，扣除发行费用5,889.25万元后，募集资金净额为294,110.75万元。
上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字（2015）第
110ZC0127号《验资报告》验证。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
1、以前年度已使用金额
截至2019年12月31日，募集资金累计投入募投项目252,078.91万元，尚未使用的金额为
43,624.19万元（其中募集资金 42,031.84万元，专户存储累计利息收入扣除手续费净额
1,592.35万元）。
2、本年度使用金额及当前余额
2020年度，本公司募集资金投入募投项目43,625.24万元（其中募集资金42,556.55万元，
专户存储累计利息收入扣除手续费净额1,068.69万元）。
截至2020年12月31日，募集资金累计投入募投项目 295,704.15万元，募集资金净额
294,110.75万元已全部投入完毕，专户存储累计利息收入扣除手续费净额已用于募集资金项目
投入，尚未使用的金额为1,331.19元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照有关法律法规和《上海证
券交易所上市公司募集资金管理办法》、结合本公司实际情况，制定了《北汽福田汽车股份有
限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理办法”）。该管理办法于2008年11月11日经本公司
2008年第三次临时股东大会批准， 2011年12月28日经2011年第四次临时股东大会进行了第一
次修订，2012年7月5日经2012年第一次临时股东大会进行了第二次修订，2013年6月25日经2013
年第三次临时股东大会进行了第三次修订。
根据管理办法并结合经营需要，本公司从2008年12月起对募集资金实行专户存储，在银
行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，
对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。本公司及保荐机构中信建投证券股份有限
公司（以下简称“中信建投证券”）于2015年4月分别与开立募集资金专项账户的中国建设银行
股份有限公司沙河支行、中国银行股份有限公司沙河支行两家银行签署了《募集资金专户存储
三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。《三方监管协议》与《募集资金专户存储三方
监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2020年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金
专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2020年12月31日，募集资金具体存放情况如下： （单位：人民币元）
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
中国建设银行北京沙河支行 11001016000053001086 活期 1,331.19
本公司2015年非公开发行募集资金净额294,110.75万元，累计计入募集资金专户利息收入
与手续费差额的金额为1,593.53万元，已按规定用途累计投入募投项目295,704.15万元（其中
本年度投入43,625.24万元），募集资金账户余额0.13万元。募集资金专户的募集资金已按规定
使用完毕。
（三）募集资金专户注销情况
公司募集资金专项账户开立情况如下：
开户银行 银行账号 账户类别
中国建设银行北京沙河支行 11001016000053001086 活期
中国银行北京沙河支行 320763621729 活期
2021年2月，公司办理完毕上述募集资金专户的注销手续，注销前公司已将剩余募集资金
及利息收入合计0.13万元全部转入公司自有资金账户用于永久补充流动资金。因募集资金专户
已经注销，公司与中信建投证券及中国建设银行股份有限公司沙河支行、中国银行股份有限公
司沙河支行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见附表1：2020年度募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
1、根据经济环境和项目的实际情况，福田汽车暂缓“山东多功能汽车厂轻客建设项目”
二期建设，为了提高募集资金使用效率，对“山东多功能汽车厂轻客建设项目”进行变更，将
投入该项目的募集资金114,110.75万元中的剩余募集资金76,776.78万元用于永久性补充流动
资金。上述变更事项于2016年9月8日经公司董事会审议通过，经独立董事、监事会同意，保荐
机构已出具专项核查意见，并经公司2016年第一次临时股东大会审议通过。
2、根据经济环境和项目的实际情况，为了提高募集资金使用效率，福田汽车对“印度制
造有限公司增资建设商用车生产基地项目”进行变更，将原计划投入该项目的募集资金余额
8.11亿元（含利息）用于国六排放技术升级开发项目。上述变更事项于2018年10月24日经公司
董事会审议通过，经独立董事、监事会同意，保荐机构已出具专项核查意见，并经公司2018
年第六次临时股东大会审议通过。
五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
本公司无募集资金投资项目对外转让或置换情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
2020年，本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和本公司募集资金使
用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
经审核，致同会计师事务所认为，福田汽车公司董事会编制的2020专项报告符合《上海证
券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如
实反映了福田汽车公司2020年度募集资金的存放和实际使用情况。
八、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
经核查，中信建投证券认为：福田汽车2020年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易
所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《北汽福田汽车股份有限公
司募集资金管理制度》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在
变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
九、上网公告附件
1、中信建投证券出具的《北汽福田汽车股份有限公司 2020 年度募集资金使用与存放情况
专项核查报告》；
2、致同会计师事务所出具的《北汽福田汽车股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用
情况鉴证报告》。
附件：2020 年度募集资金使用情况对照表
特此公告。
北汽福田汽车股份有限公司
董 事 会
二○二一年四月二十九日
附表 1：2020 年度募集资金使用情况对照表
2020 年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 本年度投入募集资金总额
294,110.75 43,625.24
变更用途的募集资金总额
156,776.78 已累计投入募集资金总额
295,704.15
变更用途的募集资金总额比例 53.31%
是否
截至期末累 截至期
已变 项目达到 本年
募集资金 截至期末 截至期末 计投入金额 末投入 是否达 项目可行性是
更项 调整后投 以前年度 本年度投 预定可使 度实
承诺投资项目 承诺投资 承诺投入 累计投入 与承诺投入 进度(%) 到预计 否发生重大变
目(含 资总额 投入金额 入金额 用状态日 现的
总额 金额(1) 金额(2) 金额的差额 (4)＝ 效益 化
部分 期 效益
(3)＝(2)-(1) (2)/(1)
变更)
印度制造有限公司
不适
增资建设商用车生 是 不适用 不适用 否
90,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 - 10,000.00 - 100.00 用
产基地项目
国六排放技术升级 不适
否 2020 年 不适用 否
开发项目 - 80,000.00 80,000.00 37,443.45 43,625.24 81,068.69 1,068.69 101.34 用
山东多功能汽车厂 不适
是 2017 年 不适用 否
轻客建设项目 120,000.00 37,333.97 37,333.97 37,858.68 - 37,858.68 524.71 101.41 用
不适
补充流动资金 否 不适用 不适用 否
90,000.00 166,776.78 166,776.78 166,776.78 - 166,776.78 - 100.00 用
合计 — — — — — —
300,000.00 294,110.75 294,110.75 252,078.91 43,625.24 295,704.15 1,593.40
募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
根据本公司 2015 年 4 月 27 日董事会会议决议，将截至 2015 年 3 月 25 日山东多功能汽车厂轻客建
设项目的预先投入资金 14,569.00 万元进行了置换，该事项已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金投资项目先期投入及置换情况
出具致同专字（2015）第 110ZA2070 号《关于北汽福田汽车股份有限公司以自筹资金预先投入募集
资金投资项目情况鉴证报告》进行确认。截止 2016 年 6 月 30 日，预先投入资金已全部置换完毕。
（1）经本公司董事会 2015 年 4 月 27 日《关于部分募集资金暂时补充流动资金的决议》批准，独
立董事、监事会、保荐机构同意：为提高公司募集资金的使用效率，为公司和公司股东创造更大
的效益，降低公司财务费用，在保证募集资金项目建设的资金需求的前提下，公司董事会决定将
山东多功能汽车厂轻客建设项目、印度制造有限公司增资建设商用车生产基地项目中闲置募集资
金中不超过 13 亿元的资金暂时借出，用于补充流动资金，期限 12 个月（自董事会决议日后 12 个
月内）。该资金已于 2016 年 4 月全部归还至募集资金户；
（2）经本公司董事会 2016 年 4 月 21 日《关于以部分募集资金暂时补充流动资金的议案》批准，
监事会、独立董事同意：同意北汽福田汽车股份有限公司将山东多功能汽车厂轻客建设项目、印
度制造有限公司增资建设商用车生产基地项目中闲置募集资金不超过 10 亿元的资金暂时借出，用
于补充流动资金，期限 12 个月（自董事会决议日后 12 个月内），到期前足额归还至原募集资
金专户。该资金于 2017 年 4 月全部归还至募集资金户；
（3）经本公司董事会 2017 年 2 月 10 日《关于部分募集资金暂时补充流动资金的议案》批准，监
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 事会、独立董事同意：同意将印度制造有限公司增资建设商用车生产基地项目中闲置募集资金不
超过 5 亿元的资金暂时借出，用于补充流动资金，使用期限自董事会决议日起 12 个月，资金于 2017
年 4 月全部归还至募集资金户；
（4）经本公司董事会 2017 年 4 月 19 日《关于部分募集资金暂时补充流动资金的议案》批准，监
事会、独立董事同意：同意北汽福田汽车股份有限公司将印度制造有限公司增资建设商用车生产
基地项目中闲置募集资金不超过 9 亿元的资金暂时借出，用于补充流动资金，使用期限自董事会
决议日起 12 个月，资金于 2018 年 4 月全部归还至募集资金户；
（5）经本公司董事会 2018 年 4 月 19 日《关于以部分募集资金暂时补充流动资金的议案》批准：
同意公司将印度制造有限公司增资建设商用车生产基地项目中闲置募集资金不超过 8 亿元的资金
暂时借出，用于补充流动资金，到期前足额归还至原募集资金专户，使用期限自董事会决议日起
12 个月内，资金于 2019 年 3 月全部归还至募集资金户；
（6）经本公司董事会 2019 年 3 月 29 日《关于以部分募集资金暂时补充流动资金的议案》批准：
同意北汽福田汽车股份有限公司将国六排放技术升级开发项目中闲置募集资金不超过 7 亿元的资
金暂时借出，用于补充流动资金，到期前足额归还至原募集资金专户，使用期限自董事会决议日
起 12 个月内，资金于 2020 年 3 月全部归还至募集资金户；
（7）经本公司董事会 2020 年 3 月 26 日《关于以部分募集资金暂时补充流动资金的议案》批准：
同意北汽福田汽车股份有限公司将国六排放升级开发项目中闲置募集资金 3.5 亿元的资金暂时借
出，用于补充流动资金，到期前足额归还至原募集资金专户。使用期限自董事会决议日后 12 个月
内。截止 2020 年 12 月 31 日，资金已全部归还至募集资金户。
用闲置募集资金投资产品情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
（1）根据经济环境和项目的实际情况，福田汽车暂缓“山东多功能汽车厂轻客建设项目”二期建设，
为了提高募集资金使用效率，对“山东多功能汽车厂轻客建设项目”进行变更，将投入该项目的募集
资金 114,110.75 万元中的剩余募集资金 76,776.78 万元用于永久性补充流动资金。上述变更事项于
2016 年 9 月 8 日经公司董事会审议通过，经独立董事、监事会同意，保荐机构已出具专项核查意
见，并经公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过。上述永久补充流动资金已用于新能源汽车研
募集资金其他使用情况 发和采购。
（2）根据经济环境和项目的实际情况，为了提高募集资金使用效率，福田汽车对“印度制造有限
公司增资建设商用车生产基地项目”进行变更，将原计划投入该项目的募集资金余额 8.11 亿元（含
利息）用于国六排放技术升级开发项目。上述变更事项于 2018 年 10 月 24 日经公司董事会审议通
过，经独立董事、监事会同意，保荐机构已出具专项核查意见，并经公司 2018 年第六次临时股东
大会审议通过。
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注 4：根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号），上市公司使用闲置募集资金购买安全性高、
流动性好的投资产品，比如固定收益类的国债、银行理财产品以及其他投资产品等，在上表的“用闲置募集资金投资产品情况”中填写。
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》第二十七条：当期存在使用闲置募集资金投资产品情况的，上市公司应当在《募集资金专
项报告》中披露本报告期的收益情况以及期末的投资份额、签约方、产品名称、期限等信息。