关于北汽福田汽车股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：北汽福田汽车股份有限公司
审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：010-85665588
附表 2
关于北汽福田汽车股份有限公司
2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2022 年度
2022 年度
占用方与上市 上市公司 2022 年期 占用累计 2022 年度 2022 年期
非经营性资金占 资金占用方 占用资金 占用形成
公司的关联关 核算的会 初占用资 发生金额 偿还累计 末占用资 占用性质
用 名称 的利息 原因
系 计科目 金余额 (不含利 发生金额 金余额
(如有)
息)
现大股东及其附
属企业
小计 / / / / /
前大股东及其附
属企业
小计 / / / / /
总计 / / / / /
2022 年度
2022 年度
上市公司 2022 年期 往来累计 2022 年度 2022 年期
其他关联资金往 资金往来方 往来方与上市 往来资金 往来形成
核算的会 初往来资 发生金额 偿还累计 末往来资 往来性质
来 名称 公司的关系 的利息 原因
计科目 金余额 （不含利 发生金额 金余额
（如有）
息）
大股东及其附属 北京汽车集团 控股股东 应收账款 销售整车 经营性往
0.55 - - - 0.55
企业 有限公司 来
北京汽车集团 控股股东 其他应收 提供劳务 经营性往
1.56 - - - 1.56
有限公司 款 来
北京汽车集团 控股股东、实 应收账款 提供服务 经营性往
- 1,026.58 - 846.33 180.25
财务有限公司 际控制人的附 来
属企业
北京安鹏保险 控股股东、实 其他应收 提供咨询 经营性往
经纪有限责任 际控制人的附 款 85.97 446.37 - 532.34 - 服务 来
公司 属企业
北京出行汽车 控股股东、实 其他应收 保证金 经营性往
服务有限公司 际控制人的附 款 1.00 - - 1.00 - 来
属企业
北京蓝谷极狐 控股股东、实 预付款项 采购整车 经营性往
汽车科技有限 际控制人的附 778.04 - - 778.04 - 来
公司 属企业
北京鹏龙天创 控股股东、实 预付款项 采购钢材 经营性往
物资贸易有限 际控制人的附 - 2,083.58 - 1,540.18 543.40 来
公司 属企业
北京汽车集团 控股股东、实 应收账款 销售发动 经营性往
越野车有限公 际控制人的附 5,912.35 45,627.33 - 47,750.01 3,789.67 机 来
司 属企业
北京汽车集团 控股股东、实 预付款项 采购整车 经营性往
越野车有限公 际控制人的附 45.85 29.58 - 75.43 - 来
司 属企业
北京汽车集团 控股股东、实 其他应收 提供研发 经营性往
越野车有限公 际控制人的附 款 244.76 - - 1.60 243.16 服务、加 来
司 属企业 工服务
北京新能源汽 控股股东、实 应收账款 销售模具 经营性往
车股份有限公 际控制人的附 125.43 299.92 - 125.43 299.92 来
司 属企业
北京亚太汽车 控股股东、实 预付款项 采购配件 经营性往
底盘系统有限 际控制人的附 14.46 0.64 - 14.10 1.00 来
公司 属企业
北京中车信融 控股股东、实 应收账款 提供服务 经营性往
融资租赁有限 际控制人的附 0.69 22.79 - 22.89 0.59 来
公司 属企业
北京中车信融 控股股东、实 其他应收 保证金、 经营性往
81.62 4,809.88 - 229.03 4,662.47
融资租赁有限 际控制人的附 款 提供服务 来
公司 属企业
江西昌河汽车 控股股东、实 预付款项 采购整车 经营性往
有限责任公司 际控制人的附 306.02 102,672.35 - 97,365.11 5,613.26 和接受服 来
属企业 务
青岛卫蓝之旅 控股股东、实 其他反映 销售整车 经营性往
新能源汽车销 际控制人的附 占用实质 3,624.56 - - 1,812.28 1,812.28 来
售有限公司 属企业 科目
上市公司的子公
司及其附属企业
关联自然人
关联自然人
其他关联方及其 北京宝沃汽车 本公司的联营 其他应收 115,076.56 20,459.00 - 592.90 134,942.66 履行担保 非经营性
附属企业 股份有限公司 企业 款 义务代垫 往来
款、出售
无形资产
款项等
其他关联方及其附 北京宝沃汽车 本公司的联营 其他应收 179,224.20 - - - 179,224.20 借款及利 非经营性
属企业 股份有限公司 企业 款 息 往来
其他关联方及其附 雷萨股份有限 本公司的联营 其他反映 25,000.00 28,000.00 - 25,000.00 28,000.00 借款 非经营性
属企业 公司 企业 占用实质 往来
科目
其他关联方及其附 雷萨股份有限 本公司的联营 其他反映 83,254.28 -28,000.00 - - 55,254.28 借款 非经营性
属企业 公司 企业 占用实质 往来
科目
其他关联方及其附 河北北汽福田 本公司的联营 其他反映 15,310.68 12,048.85 - 15,310.68 12,048.85 借款及利 非经营性
属企业 汽车部件有限 企业的全资子 占用实质 息 往来
公司 公司 科目
其他关联方及其 河北北汽福田 本公司的联营 其他反映 11,775.13 -12,048.85 1,063.04 789.32 - 借款及利 非经营性
附属企业 汽车部件有限 企业的全资子 占用实质 息 往来
公司 公司 科目
总计 / / / 440,863.71 177,478.02 1,063.04 192,786.67 426,618.10 / /