2016 年第一季度报告
公司代码：600170 公司简称：上海建工
上海建工集团股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 6
四、 附录.................................................................. 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人徐征、主管会计工作负责人尹克定及会计机构负责人（会计主管人员）王红顺保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
上年度末 本报告期末
本报告期末 比上年度末
调整后 调整前
增减(%)
总资产 137,314,177,884.23 142,200,247,090.96 142,200,247,090.96 -3.44
归属于上市公司 22,406,689,395.96 22,035,609,308.64 22,035,609,308.64 1.68
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期
调整后 调整前 增减(%)
经营活动产生的 -9,354,958,118.10 -7,617,046,068.81 -7,600,366,944.98 -22.82
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期
调整后 调整前 增减（%）
营业收入 27,025,752,031.08 29,933,705,942.04 29,858,221,007.48 -9.71
归属于上市公司 496,872,512.04 362,817,604.84 374,657,266.86 36.95
股东的净利润
归属于上市公司 486,355,760.33 348,602,384.67 360,442,046.69 39.52
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 2.46 1.95 2.01 增加 0.51
收益率（%） 个百分点
基本每股收益 0.08 0.06 0.08 33.33
（元/股）
稀释每股收益 0.08 0.06 0.08 33.33
（元/股）
扣除非经常性损 2.41 1.87 1.93 0.54
益后的加权平均
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净资产收益率（%
）
扣除非经常性损 0.08 0.06 0.06 33.33
益后的基本每股
收益（元／股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -240,748.71
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 10,635,547.42
业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定
标准定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用
费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资
成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认
净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各
项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用
等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值
部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并
日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损
益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 6,217,877.82
务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债
产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产
取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地
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产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损
益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,617,717.63
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后） -1,824,657.7
所得税影响额 -6,888,984.75
合计 10,516,751.71
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 238,536
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股份状 股东性质
数量 (%) 数量
量 态
上海建工（集团）总公 1,882,822,511 31.68 187,951,810 国有法人
无
司
上海国盛（集团）有限 882,532,128 14.85 0 国有法人
无
公司
国盛集团－国际金融－ 841,000,000 14.15 0 其他
15 国盛 EB 担保及信托 质押
财产专户
中国证券金融股份有限 163,190,610 2.75 0 国有法人
无
公司
上海城投控股股份有限 119,036,145 2.00 0 境内非国
无
公司 有法人
浦银安盛基金－浦发银 102,754,846 1.73 0 其他
行－浦银安盛－浦发银
无
行－君证 1 号资产管理
计划
圆信永丰基金－工商银 81,036,145 1.36 0 其他
行－圆信永丰互信 1 号 无
资产管理计划
汇添富基金－宁波银行 67,373,582 1.13 0 其他
－添富－定增盛世添富 无
牛 19 号资产管理计划
中央汇金资产管理有限 37,780,800 0.64 0 其他
无
责任公司
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中国太平洋人寿保险股 18,920,238 0.32 0 其他
份有限公司－分红－个 无
人分红
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
上海建工（集团）总公司 1,694,870,701 人民币普通股 1,694,870,701
上海国盛（集团）有限公司 882,532,128 人民币普通股 882,532,128
国盛集团－国际金融－15 国盛 EB 担 841,000,000 841,000,000
人民币普通股
保及信托财产专户
中国证券金融股份有限公司 163,190,610 人民币普通股 163,190,610
上海城投控股股份有限公司 119,036,145 人民币普通股 119,036,145
浦银安盛基金－浦发银行－浦银安 102,754,846 102,754,846
盛－浦发银行－君证 1 号资产管理 人民币普通股
计划
圆信永丰基金－工商银行－圆信永 81,036,145 81,036,145
人民币普通股
丰互信 1 号资产管理计划
汇添富基金－宁波银行－添富－定 67,373,582 67,373,582
人民币普通股
增盛世添富牛 19 号资产管理计划
中央汇金资产管理有限责任公司 37,780,800 人民币普通股 37,780,800
中国太平洋人寿保险股份有限公司 18,920,238 18,920,238
人民币普通股
－分红－个人分红
上述股东关联关系或一致行动的说 公司控股股东上海建工（集团）总公司与上述其他股东无关
明 联关系或一致行动。国盛集团－国际金融－15 国盛 EB 担保及
信托财产专户为上海国盛（集团）有限公司发行可交换公司
债设立的专项账户（详见公司公告临 2015-050 号）。公司未
知其他股东间有何关联关系或一致行动。
表决权恢复的优先股股东及持股数 不适用。
量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
一、资产负债表项目变动说明：
1、预付账款期末比年初增加 36.74 亿元，主要是公司所属子公司本期预付土地款增加；
2、应收股利期末比年初增加 0.05 亿元，主要是公司所属子公司本期应收股票的红利；
3、一年内到期的非流动资产期末比年初减少 4.4 亿元，主要是公司所属城市基础设施投资项
目公司本期收到回购款项；
4、其他流动资产期末比年初增加 0.73 亿元，主要是公司所属子公司本期购买理财产品增加；
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5、短期借款期末比年初增加 19.52 亿元，主要是公司所属子公司本期增加银行借款；
6、应付职工薪酬比年初减少 1.23 亿元，主要是公司所属子公司上年末计提的职工薪酬已在
本期发放；
7、长期应付款期末比年初增加 0.89 亿元，主要是公司所属子公司本期增加应付的履约保证
金；
8、专项应付款期末比年初减少 0.02 亿元，主要是公司所属子公司本期减少科研试制费用。
二、利润表项目变动说明：
1、本期销售费用比上年同期增加 0.26 亿元，主要是公司所属子公司扩大销售规模所致；
2、本期资产减值损失比上年同期减少 0.83 亿元，主要是公司所属子公司应收款项收回，转
回相应的坏账准备；
3、本期公允价值变动收益为 96.82 万元，主要是公司所属子公司持有的港股期末公允价值上
升；
4、本期投资收益入比上年同期减少 0.15 亿元，主要是公司本期对合营企业、联营企业的投
资收益减少；
5、本期营业外收入比上年同期减少 0.20 亿元，主要是由于上年同期所属子公司由固定资产
投资联营企业，该固定资产评估升值部分结转营业外收入 0.24 亿元；
6、本期营业收入比上年同期减少 29.08 亿元，主要是由于公司在报告期确认的工程施工收入
减少；
7、本期净利润比上年同期增加 1.38 亿元，主要是由于公司所属子公司在报告期确认的房产
开发业务毛利增加。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2015 年 12 月 31 日，公司收到公司股东上海国盛（集团）有限公司（简称“国盛集团”）通
知，为进一步实现国有股权的合理布局与流动，根据上海国资国企改革的整体部署，国盛集团与
上海城投（集团）有限公司（简称“城投集团”）签署了《上海国盛（集团）有限公司与上海城
投（集团）有限公司关于上海建工集团股份有限公司之股份无偿划转协议》。国盛集团拟将其持
有的上海建工 265,957,447 股股份无偿划转予城投集团。（详见公司临 2016-001 号公告）
截至报告期末，公司未收到该事项的进展通知。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
承诺内容及
承诺背景 承诺方
履行情况
上海建工 承诺内容之一：针对 2011 年实施的资产重组中外经集团未整体注入上市公
（集团） 司，海外业务同业竞争问题，上海建工（集团）总公司（以下简称“建工
总公司 总公司”）承诺：中国上海外经（集团）有限公司今后不再从事与上市公
收购报告书 司相同的海外业务。
或权益变动 承诺内容之二：针对 2011 年资产重组完成后，避免潜在同业竞争的问题，
报告书中所 建工总公司承诺：（1）建工总公司以及控股子公司将不会直接或间接地以
作承诺 任何方式（包括但不限于独自经营，合资经营和拥有在其他公司或企业的
股票或权益）从事与上市公司的业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动；
（2）本次重组完成后，建工总公司在中国境内外不再承接新的建筑总承包
业务，该类业务全部由上市公司独立负责和开展。
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建工总公司严格履行了前述承诺。
上海建工 针对 2011 年实施的资产重组，建工总公司为设立上海外经，实施了相关股
收购报告书 （集团） 权划转（详见公司《发行股份购买资产暨关联交易报告书》（修订稿）第
或权益变动 总公司 39 页），建工总公司承诺：若因上述股权划转行为导致相应划出方无力偿
报告书中所 还债务，在相关权利人对划转行为提出异议，要求划入方等承担赔偿责任
作承诺 或进行追索债权的情形下，建工总公司将承担该等赔偿责任。
截至报告期末，未发生与承诺相关的赔偿事项。
上海建工 针对 2010 年实施的重大资产重组标的资产在重组前涉及的相关划转（详见
（集团） 公司《发行股份购买资产暨关联交易报告书》（修订稿）第 212-214 页），
与重大资产
总公司 建工总公司承诺：若因上述股权划转行为导致相应划出方无力偿还债务，
重组相关的
在相关权利人对划转行为提出异议，要求划入方等承担赔偿责任或进行追
承诺
索债权的情形下，建工总公司将承担该等赔偿责任。
截至报告期末，未发生与承诺相关的赔偿事项。
上海建工 因参与认购公司 2014 年度非公开发行股票，建工总公司承诺以现金认购的
与再融资相 （集团） 上海建工本次非公开发行的股票，自本次非公开发行股份结束之日起三十
关的承诺 总公司 六个月不转让。
建工总公司严格履行了前述承诺。
上海国盛 经国务院国有资产监督管理委员会及上海市国有资产监督管理委员会核
（集团） 准，2015 年 7 月 21 日，公司控股股东建工总公司将其持有的公司 29.00%
有限公司 的国有股份转予上海国盛（集团）有限公司（详见公司《关于国有股份无
偿划转完成的公告》（编号: 临 2015-032））。
一、针对上述国有股权划转事项，上海国盛（集团）有限公司确认：“在
上海建工股份过户之日起 6 个月内不会通过二级市场减持本公司所持有的
上海建工股份，6 个月后的具体操作以证监会相关规定为准。”
二、针对避免同业竞争，上海国盛（集团）有限公司出具如下承诺：“1、
本公司保证在作为上海建工股东期间，不会直接或间接参与或进行与上海
建工主营业务存在直接或间接竞争的任何业务活动；不向其他业务与上海
建工相同、相近或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或
国有股权无
个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密；不经营有损于
偿划转相关
上海建工利益的业务、不生产经营与上海建工相同的产品；如因任何原因
的承诺
引起与上海建工发生同业竞争，将积极采取有效措施，放弃此类同业竞争；
2、本公司愿意承担因违反上述承诺而给上海建工造成的全部经济损失。”
三、针对减少及规范关联交易，上海国盛（集团）有限公司出具如下承诺：
“1、本公司将尽可能地避免和减少与上海建工的关联交易；对无法避免或
者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，
并依法签订协议，履行合法程序，按照上海建工现行有效的《公司章程》、
有关法律法规和《上海证券交易所上市规则》等有关规定履行信息披露义
务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害上海建工及其他股东的
合法权益。2、因本公司未履行本承诺函中所作的承诺而对上海建工造成的
一切损失，本公司将承担赔偿责任。”
截至报告期末，未发生与上述承诺相违背的事项。
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 上海建工集团股份有限公司
法定代表人 徐征
日期 2016 年 4 月 28 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:上海建工集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 31,932,720,062.20 38,819,889,700.69
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当 106,707,423.20 106,312,773.43
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,294,306,852.60 1,395,846,471.76
应收账款 11,540,845,403.41 15,882,180,852.11
预付款项 5,790,235,516.09 2,116,279,549.58
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 55,165,983.13 62,863,735.50
应收股利 5,106,662.73 300,000.00
其他应收款 2,933,646,568.76 2,519,047,057.81
买入返售金融资产
存货 50,151,737,609.87 48,862,824,064.16
其中：已完工尚未结算款 18,262,497,245.42 18,468,978,081.02
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 1,026,759,275.46 1,467,186,434.40
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其他流动资产 117,334,244.46 44,694,737.77
流动资产合计 104,954,565,601.91 111,277,425,377.21
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 2,922,878,376.07 2,949,269,018.74
持有至到期投资
长期应收款 12,361,712,972.41 11,341,731,893.74
长期股权投资 952,649,928.25 957,931,633.82
投资性房地产 1,669,025,708.95 1,495,087,211.56
固定资产 6,786,602,556.76 6,672,427,403.08
在建工程 3,235,502,887.56 3,020,640,938.78
工程物资
固定资产清理 1,504,451.30
生产性生物资产
油气资产
无形资产 3,447,285,724.14 3,489,082,439.24
开发支出
商誉 256,719,407.13 257,575,945.12
长期待摊费用 31,999,259.02 35,671,214.53
递延所得税资产 547,206,651.06 547,905,812.66
其他非流动资产 146,524,359.67 155,498,202.48
非流动资产合计 32,359,612,282.32 30,922,821,713.75
资产总计 137,314,177,884.23 142,200,247,090.96
流动负债：
短期借款 6,546,789,716.15 4,594,684,677.12
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 2,840,109,654.78 2,573,694,185.33
应付账款 20,136,412,524.43 23,936,304,984.45
预收款项 38,764,700,418.27 42,962,849,106.47
其中：已结算尚未完工款 29,071,542,637.59 34,827,961,241.48
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 220,911,253.92 344,379,153.70
应交税费 2,540,630,955.38 3,112,513,894.45
应付利息 136,103,511.67 193,737,488.18
应付股利 50,176,372.24 60,085,677.81
其他应付款 15,032,775,279.46 16,029,923,982.16
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应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 3,238,108,750.00 3,758,708,000.00
其他流动负债
流动负债合计 89,506,718,436.30 97,566,881,149.67
非流动负债：
长期借款 14,429,375,694.47 12,552,832,230.02
应付债券 6,067,331,343.47 6,079,590,225.63
其中：优先股
永续债
长期应付款 132,790,363.57 44,127,025.29
长期应付职工薪酬 397,996,009.86 448,774,015.00
专项应付款 673,864.58 2,823,864.58
预计负债 6,912,583.63 6,511,279.58
递延收益 355,983,452.71 383,563,536.40
递延所得税负债 1,294,791,573.79 1,312,661,995.18
其他非流动负债 0.00 0.00
非流动负债合计 22,685,854,886.08 20,830,884,171.68
负债合计 112,192,573,322.38 118,397,765,321.35
所有者权益
股本 5,943,214,237.00 5,943,214,237.00
其他权益工具 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00
其中：优先股
永续债 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00
资本公积 4,071,397,174.10 4,071,397,174.10
减：库存股
其他综合收益 1,094,094,535.82 1,219,886,960.54
专项储备
盈余公积 818,338,726.93 818,338,726.93
一般风险准备
未分配利润 8,479,644,722.11 7,982,772,210.07
归属于母公司所有者权益合计 22,406,689,395.96 22,035,609,308.64
少数股东权益 2,714,915,165.89 1,766,872,460.97
所有者权益合计 25,121,604,561.85 23,802,481,769.61
负债和所有者权益总计 137,314,177,884.23 142,200,247,090.96
法定代表人：徐征 主管会计工作负责人：尹克定 会计机构负责人：王红顺
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2016 年第一季度报告
母公司资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:上海建工集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 6,138,319,123.56 7,053,303,024.96
以公允价值计量且其变动计入当期损 0
益的金融资产
衍生金融资产 0
应收票据 31,474,258.00 27,860,000.00
应收账款 743,641,631.33 1,669,704,047.42
预付款项 259,427,673.47 220,887,518.09
应收利息 8,504,951.96 10,191,122.74
应收股利 229,053,839.50 229,053,839.50
其他应收款 8,827,499,988.54 7,661,010,662.58
存货 2,342,605,247.63 2,500,730,473.85
其中：已完工尚未结算款 2,003,672,344.59 2,296,034,235.78
划分为持有待售的资产 0
一年内到期的非流动资产 0
其他流动资产 0
流动资产合计 18,580,526,713.99 19,372,740,689.14
非流动资产：
可供出售金融资产 2,243,655,032.12 2,367,357,863.75
持有至到期投资 0
长期应收款 0
长期股权投资 15,437,092,199.81 15,398,918,174.24
投资性房地产 41,685,938.62 42,086,682.91
固定资产 999,227,615.77 985,990,198.54
在建工程 3,428,774.80 3,235,174.80
工程物资 0
固定资产清理 0
生产性生物资产 0
油气资产 0
无形资产 54,706,498.06 55,195,615.88
开发支出 0
商誉 0
长期待摊费用 0
递延所得税资产 0.00
其他非流动资产 44,145.32 44,145.32
非流动资产合计 18,779,840,204.50 18,852,827,855.44
资产总计 37,360,366,918.49 38,225,568,544.58
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2016 年第一季度报告
流动负债：
短期借款 3,545,543,861.62 2,295,543,861.62
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 1,777,639,160.52 2,159,322,398.29
预收款项 5,618,105,055.66 7,900,568,659.49
其中：已结算尚未完工款 4,820,446,869.43 7,284,537,760.79
应付职工薪酬 1,866,910.31 3,073,271.75
应交税费 221,722,446.82 213,687,384.56
应付利息 60,586,126.17 116,946,399.51
应付股利
其他应付款 4,439,258,489.04 3,741,680,122.52
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 720,000,000.00 720,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 16,384,722,050.14 17,150,822,097.74
非流动负债：
长期借款
应付债券 3,500,000,000.00 3,500,000,000.00
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 17,449,644.89 16,309,105.77
递延所得税负债 259,657,433.27 291,444,068.43
其他非流动负债
非流动负债合计 3,777,107,078.16 3,807,753,174.20
负债合计 20,161,829,128.30 20,958,575,271.94
所有者权益：
股本 5,943,214,237.00 5,943,214,237.00
其他权益工具 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00
其中：优先股
永续债 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00
资本公积 5,405,604,630.21 5,405,604,630.21
减：库存股
其他综合收益 967,321,397.41 1,062,681,302.88
专项储备
盈余公积 806,857,966.36 806,857,966.36
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2016 年第一季度报告
未分配利润 2,075,539,559.21 2,048,635,136.19
所有者权益合计 17,198,537,790.19 17,266,993,272.64
负债和所有者权益总计 37,360,366,918.49 38,225,568,544.58
法定代表人：徐征 主管会计工作负责人：尹克定 会计机构负责人：王红顺
合并利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：上海建工集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 27,025,752,031.08 29,933,705,942.04
其中：营业收入 27,025,752,031.08 29,933,705,942.04
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 26,348,325,916.60 29,458,879,650.78
其中：营业成本 24,407,599,219.68 27,677,768,905.01
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 547,823,423.93 540,417,001.47
销售费用 91,638,617.14 65,438,480.59
管理费用 1,265,235,557.10 1,048,788,352.65
财务费用 179,640,318.77 186,732,149.82
资产减值损失 -143,611,220.02 -60,265,238.76
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 968,227.53 -10,740,405.20
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 3,577,429.47 19,066,025.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收 -1,672,220.82 16,425,532.35
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 681,971,771.48 483,151,911.15
加：营业外收入 15,095,913.02 35,218,006.71
其中：非流动资产处置利得 980,163.30 26,183,846.52
减：营业外支出 2,083,396.68 2,070,634.10
其中：非流动资产处置损失 1,218,124.26 835,701.14
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2016 年第一季度报告
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 694,984,287.82 516,299,283.76
减：所得税费用 179,705,669.22 139,270,744.29
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 515,278,618.60 377,028,539.47
归属于母公司所有者的净利润 496,872,512.04 362,817,604.84
少数股东损益 18,406,106.56 14,210,934.63
六、其他综合收益的税后净额 -127,642,953.69 979,059,305.44
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 -125,792,424.72 977,663,584.47
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收 -125,792,424.72 977,663,584.47
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -117,732,787.43 951,432,083.71
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 -8,059,637.29 26,231,500.76
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -1,850,528.97 1,395,720.97
七、综合收益总额 387,635,664.91 1,356,087,844.91
归属于母公司所有者的综合收益总额 371,080,087.32 1,340,481,189.31
归属于少数股东的综合收益总额 16,555,577.59 15,606,655.60
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.08 0.06
（二）稀释每股收益(元/股) 0.08 0.06
法定代表人：徐征 主管会计工作负责人：尹克定 会计机构负责人：王红顺
母公司利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：上海建工集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 5,803,513,024.82 7,820,230,216.26
减：营业成本 5,626,337,499.03 7,649,240,682.25
营业税金及附加 29,174,471.84 28,145,448.95
销售费用
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2016 年第一季度报告
管理费用 102,002,822.08 107,453,122.83
财务费用 53,455,635.21 88,087,561.46
资产减值损失 -33,264,743.16 -20,523,683.42
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） -290,087.50 47,403,251.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收 -290,087.50 -375,438.18
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 25,517,252.32 15,230,335.61
加：营业外收入 1,409,460.88 1,150,821.21
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 22,290.18 14,987.77
其中：非流动资产处置损失 22,290.18 14,987.77
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 26,904,423.02 16,366,169.05
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 26,904,423.02 16,366,169.05
五、其他综合收益的税后净额 -95,359,905.47 947,666,871.88
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -95,359,905.47 947,666,871.88
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -95,359,905.47 947,666,871.88
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -68,455,482.45 964,033,040.93
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.00 0.00
（二）稀释每股收益(元/股) 0.00 0.00
法定代表人：徐征 主管会计工作负责人：尹克定 会计机构负责人：王红顺
合并现金流量表
2016 年 1—3 月
编制单位：上海建工集团股份有限公司
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2016 年第一季度报告
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 44,863,004,116.59 38,365,210,474.29
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 33,921,874.05 20,314,993.50
收到其他与经营活动有关的现金 1,749,727,345.07 1,276,121,985.39
经营活动现金流入小计 46,646,653,335.71 39,661,647,453.18
购买商品、接受劳务支付的现金 48,183,795,121.24 41,005,946,264.31
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 2,079,560,774.23 1,792,940,124.96
支付的各项税费 1,592,414,865.12 1,451,395,177.97
支付其他与经营活动有关的现金 4,145,840,693.22 3,028,411,954.75
经营活动现金流出小计 56,001,611,453.81 47,278,693,521.99
经营活动产生的现金流量净额 -9,354,958,118.10 -7,617,046,068.81
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,450,011,841.23 2,437,759,743.87
取得投资收益收到的现金 9,303,791.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资 21,491,727.58 2,898,342.66
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 144,114,040.68 107,796,862.84
投资活动现金流入小计 1,615,617,609.49 2,557,758,741.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资 511,373,448.97 206,764,663.44
产支付的现金
投资支付的现金 1,676,515,715.88 2,569,205,789.77
质押贷款净增加额
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2016 年第一季度报告
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 37,384.30 6,786,111.58
投资活动现金流出小计 2,187,926,549.15 2,782,756,564.79
投资活动产生的现金流量净额 -572,308,939.66 -224,997,823.70
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 9,800,000.00 49,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 9,800,000.00 49,000,000.00
现金
取得借款收到的现金 5,155,874,466.20 4,221,093,969.96
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 5,165,674,466.20 4,270,093,969.96
偿还债务支付的现金 1,697,924,081.18 2,263,918,805.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 410,349,641.40 395,960,814.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、 18,585,957.82 2,226,406.32
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 6,500,000.00 4,500,000.00
筹资活动现金流出小计 2,114,773,722.58 2,664,379,619.94
筹资活动产生的现金流量净额 3,050,900,743.62 1,605,714,350.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -10,803,324.35 3,556,751.25
五、现金及现金等价物净增加额 -6,887,169,638.49 -6,232,772,791.24
加：期初现金及现金等价物余额 38,819,889,700.69 31,776,242,523.71
六、期末现金及现金等价物余额 31,932,720,062.20 25,543,469,732.47
法定代表人：徐征 主管会计工作负责人：尹克定 会计机构负责人：王红顺
母公司现金流量表
2016 年 1—3 月
编制单位：上海建工集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 5,803,513,024.82 7,239,040,848.98
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 325,782,918.09 1,250,577,066.75
经营活动现金流入小计 6,129,295,942.91 8,489,617,915.73
购买商品、接受劳务支付的现金 6,196,411,126.90 7,577,222,234.29
支付给职工以及为职工支付的现金 160,282,932.19 144,508,708.85
支付的各项税费 120,054,617.14 86,129,467.44
支付其他与经营活动有关的现金 1,903,562,764.76 666,848,838.42
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2016 年第一季度报告
经营活动现金流出小计 8,380,311,440.99 8,474,709,249.00
经营活动产生的现金流量净额 -2,251,015,498.08 14,908,666.73
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 33,333,333.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 6,686.50 124,213.40
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,016,965,306.24 776,566,353.48
投资活动现金流入小计 1,016,971,992.74 810,023,899.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资 106,912,675.67 10,454,993.26
产支付的现金
投资支付的现金 43,243,709.00 119,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 652,000,000.00 885,000,000.00
投资活动现金流出小计 802,156,384.67 1,014,454,993.26
投资活动产生的现金流量净额 214,815,608.07 -204,431,093.38
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,250,000,000.00 690,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,250,000,000.00 690,000,000.00
偿还债务支付的现金 790,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 121,733,916.09 151,058,758.55
支付其他与筹资活动有关的现金 6,500,000.00 4,500,000.00
筹资活动现金流出小计 128,233,916.09 945,558,758.55
筹资活动产生的现金流量净额 1,121,766,083.91 -255,558,758.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -550,095.30 121,367.77
五、现金及现金等价物净增加额 -914,983,901.40 -444,959,817.43
加：期初现金及现金等价物余额 7,053,303,024.96 6,340,755,471.57
六、期末现金及现金等价物余额 6,138,319,123.56 5,895,795,654.14
法定代表人：徐征 主管会计工作负责人：尹克定 会计机构负责人：王红顺
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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