现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4068852857 |
1522659421 |
9867945313 |
11341882531 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
176775713436 |
118040361400 |
334207687425 |
240390291250 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
8398655528 |
5233408697 |
16351928918 |
11989139297 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
178490091175 |
131109845288 |
273116301849 |
217556906290 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
8126673494 |
4091826469 |
14730680043 |
10396819142 |
| 经营活动现金流出小计 |
199395338735 |
143356071630 |
313226431176 |
245988608624 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-22619625298 |
-25315710230 |
20981256249 |
-5598317374 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
145809803 |
16013521 |
493542868 |
342045198 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
86879308 |
47832871 |
79568235 |
59669564 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1776093052 |
1669833285 |
4320044301 |
3052771846 |
| 投资活动现金流入小计 |
2069781382 |
1737306093 |
6732442801 |
3561234054 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1386818199 |
790461016 |
3044821321 |
2163438391 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
3274707988 |
1854173369 |
5410130553 |
3984259153 |
| 投资活动现金流出小计 |
4711576186 |
2644634385 |
10370248143 |
7679256199 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-2641794804 |
-907328292 |
-3637805342 |
-4118022145 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
15310337884 |
9935913152 |
21206410629 |
16537387387 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
68800000 |
2096527695 |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
15367373884 |
10041199869 |
23358602486 |
16587660449 |
| 偿还债务所支付的现金 |
7735861297 |
3488162654 |
22089836507 |
14935188887 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
4460047333 |
280283834 |
3947541343 |
1073462699 |
| 筹资活动现金流出小计 |
14885612539 |
4906093787 |
31226325564 |
19442873600 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
481761344 |
5135106082 |
-7867723078 |
-2855213152 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
18112546 |
7076400 |
38830020 |
75090770 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-24761546212 |
-21080856040 |
9514557849 |
-12496461901 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
891093357 |
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1658016972 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
1463283375 |
-- |
2505491445 |
-- |
| 无形资产摊销 |
154122412 |
-- |
336733843 |
-- |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-159410199 |
-- |
-14765177 |
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| 固定资产报废损失 |
1301760 |
-- |
2405390 |
-- |
| 财务费用 |
1228353977 |
-- |
2938610554 |
-- |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-61169821 |
-- |
-186400020 |
-- |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-1667584108 |
-- |
4763971212 |
-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
803406901 |
-- |
-7286634044 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-25689079667 |
-- |
13603298104 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-22619625298 |
-- |
20981256249 |
-- |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
65637975919 |
-- |
90399522131 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
90399522131 |
-- |
80884964281 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-24761546212 |
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9514557849 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
59496886 |
-- |
123138563 |
-- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
172649445713 |
116496739721 |
324278192841 |
228935354746 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
57414866 |
20962257 |
61549271 |
113053973 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
-- |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
145809803 |
16013521 |
493542868 |
342045198 |
