现金流量表
| 报告期 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
11341882531 |
8761847931 |
4811234449 |
10909200024 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
240390291250 |
157460272969 |
93448219209 |
280825215573 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
11989139297 |
8587427180 |
5521222587 |
16094314321 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
217556906290 |
148806701531 |
104841464339 |
226328770435 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
10396819142 |
8603627961 |
2795378070 |
21992424592 |
| 经营活动现金流出小计 |
245988608624 |
170617646542 |
116395916677 |
271867711431 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-5598317374 |
-13157373573 |
-22947697467 |
8957504143 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
342045198 |
235408442 |
27710591 |
1499465474 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
59669564 |
47467246 |
11196085 |
69038809 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
3052771846 |
2046293506 |
895331074 |
4628137664 |
| 投资活动现金流入小计 |
3561234054 |
2407114810 |
975926738 |
7272966411 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
2163438391 |
1637201988 |
781471748 |
2173283653 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
3984259153 |
2947727843 |
943118836 |
3228088117 |
| 投资活动现金流出小计 |
7679256199 |
5998651743 |
2067782497 |
8794602619 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-4118022145 |
-3591536933 |
-1091855759 |
-1521636207 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
16537387387 |
12394404606 |
8393174794 |
28905220428 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
16587660449 |
12439131815 |
8400524289 |
29010944374 |
| 偿还债务所支付的现金 |
14935188887 |
11669832799 |
7159203764 |
25571341849 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1073462699 |
877626826 |
667941403 |
1352294344 |
| 筹资活动现金流出小计 |
19442873600 |
14468673009 |
8848192577 |
32749462373 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-2855213152 |
-2029541195 |
-447668288 |
-3738517999 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
75090770 |
33510504 |
-31357823 |
92136629 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-12496461901 |
-18744941197 |
-24518579337 |
3789486565 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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826435728 |
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1680035572 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
1273909419 |
-- |
2312046074 |
| 无形资产摊销 |
-- |
107183566 |
-- |
193858387 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-13599239 |
-- |
-23840175 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
939570 |
-- |
2948305 |
| 财务费用 |
-- |
2208269758 |
-- |
2620206978 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-121226136 |
-- |
-1029941022 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
1066461285 |
-- |
5533580784 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-638971563 |
-- |
-13305954432 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-17752887390 |
-- |
7362357388 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-13157373573 |
-- |
8957504143 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
62140023084 |
-- |
80884964281 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
80884964281 |
-- |
77095477716 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-18744941197 |
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3789486565 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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55643246 |
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104118447 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
228935354746 |
148644858245 |
88615484926 |
269185863858 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
113053973 |
53566794 |
21499834 |
730151691 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
-- |
-- |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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-- |
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| 收回投资所收到的现金 |
342045198 |
235408442 |
27710591 |
1499465474 |
