现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1330843179 |
10200844950 |
9439807315 |
4525357059 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
76386920516 |
242533345844 |
194440066000 |
136847306903 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
4313012669 |
14486499749 |
10792809060 |
7757791031 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
83968919895 |
199018022688 |
182812859885 |
137916946390 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1937239061 |
16151889278 |
11843151837 |
6368676692 |
| 经营活动现金流出小计 |
92227153357 |
235973412330 |
210203669706 |
155327638040 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-15840232841 |
6559933514 |
-15763603707 |
-18480331137 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
77137862 |
3432553155 |
1051425332 |
358748122 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
14791583 |
252213334 |
292375619 |
222570902 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1904215369 |
7019435338 |
5005650599 |
2521111740 |
| 投资活动现金流入小计 |
1996160512 |
10931249767 |
6478209230 |
3125551053 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
819486035 |
1801029629 |
1820748042 |
1305944845 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
3491683997 |
7198519554 |
6293048324 |
2348616098 |
| 投资活动现金流出小计 |
4401170031 |
11912611153 |
8718780837 |
4137196103 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-2405009519 |
-981361387 |
-2240571607 |
-1011645050 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
6820499290 |
43137439926 |
34892717120 |
17873131231 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
33879503 |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
6820499290 |
43333874229 |
34907838120 |
17882002231 |
| 偿还债务所支付的现金 |
4406044503 |
45127143641 |
27319003009 |
16489248618 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
237009969 |
4944714871 |
4558009433 |
371453577 |
| 筹资活动现金流出小计 |
5301164052 |
54196696779 |
35456300047 |
18781108771 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
1519335238 |
-10862822550 |
-548461927 |
-899106540 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-21979936 |
-64231804 |
4894646 |
-4356015 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-16747887059 |
-5348482227 |
-18547742594 |
-20395438743 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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1034288708 |
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633779018 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
2590688767 |
-- |
1372063047 |
| 无形资产摊销 |
-- |
247835001 |
-- |
106702248 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-355759783 |
-- |
-30648577 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
5591539 |
-- |
1338106 |
| 财务费用 |
-- |
2440219368 |
-- |
1042238267 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-357355626 |
-- |
-12989975 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
1388225045 |
-- |
-1398453085 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
13325808897 |
-- |
6750990972 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-16333259205 |
-- |
-27123220781 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
6559933514 |
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-18480331137 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
86246910544 |
-- |
71199954028 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
91595392771 |
-- |
91595392771 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-5348482227 |
-- |
-20395438743 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
114952326 |
-- |
54740634 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
75001894491 |
232109453014 |
184826694099 |
132228000466 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
54182846 |
223047881 |
173564585 |
93949378 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
-- |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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-- |
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| 收回投资所收到的现金 |
77137862 |
3432553155 |
1051425332 |
358748122 |
