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现金流量表

报告期 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 4068852857 1522659421 9867945313 11341882531
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 176775713436 118040361400 334207687425 240390291250
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 8398655528 5233408697 16351928918 11989139297
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 178490091175 131109845288 273116301849 217556906290
支付的其他与经营活动有关的现金 8126673494 4091826469 14730680043 10396819142
经营活动现金流出小计 199395338735 143356071630 313226431176 245988608624
经营活动产生的现金流量净额 -22619625298 -25315710230 20981256249 -5598317374
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 145809803 16013521 493542868 342045198
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 86879308 47832871 79568235 59669564
收到的其他与投资活动有关的现金 1776093052 1669833285 4320044301 3052771846
投资活动现金流入小计 2069781382 1737306093 6732442801 3561234054
购建固定无形和长期资产支付的现金 1386818199 790461016 3044821321 2163438391
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 3274707988 1854173369 5410130553 3984259153
投资活动现金流出小计 4711576186 2644634385 10370248143 7679256199
投资活动产生的现金流量净额 -2641794804 -907328292 -3637805342 -4118022145
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 15310337884 9935913152 21206410629 16537387387
收到的其他与筹资活动有关的现金 -- 68800000 2096527695 --
筹资活动现金流入小计 15367373884 10041199869 23358602486 16587660449
偿还债务所支付的现金 7735861297 3488162654 22089836507 14935188887
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 4460047333 280283834 3947541343 1073462699
筹资活动现金流出小计 14885612539 4906093787 31226325564 19442873600
筹资活动产生的现金流量净额 481761344 5135106082 -7867723078 -2855213152
五、汇率变动对现金的影响 18112546 7076400 38830020 75090770
六、现金及现金等价物净增加额 -24761546212 -21080856040 9514557849 -12496461901
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 891093357 -- 1658016972 --
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 1463283375 -- 2505491445 --
无形资产摊销 154122412 -- 336733843 --
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -159410199 -- -14765177 --
固定资产报废损失 1301760 -- 2405390 --
财务费用 1228353977 -- 2938610554 --
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -61169821 -- -186400020 --
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -1667584108 -- 4763971212 --
经营性应收项目的减少(减增加) 803406901 -- -7286634044 --
经营性应付项目的增加(减减少) -25689079667 -- 13603298104 --
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生之现金流量净额 -22619625298 -- 20981256249 --
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 65637975919 -- 90399522131 --
减:货币资金的期初余额 90399522131 -- 80884964281 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -24761546212 -- 9514557849 --
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 59496886 -- 123138563 --
销售商品、提供劳务收到的现金 172649445713 116496739721 324278192841 228935354746
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 57414866 20962257 61549271 113053973
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 145809803 16013521 493542868 342045198