股票代码:600170 股票简称:上海建工 上海建工股份有限公司2007年第一季度报告 1重要提示 1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2董事林锦胜,因公出差,委托董事刘国林代行表决权。 1.3公司第一季度财务报告未经审计。 1.4公司负责人徐征,主管会计工作负责人刘国林及会计机构负责人(会计主管人员)丁钢声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 2公司基本情况简介 2.1主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末比 本报告期末 上年度期末 上年度期末增 减(%) 总资产(元) 13,206,312,219.00 13,734,732,273.00 -3.85 股东权益(不含少数股东权益)(元) 3,464,411,125.00 3,403,638,844.00 1.79 每股净资产(元) 4.82 4.73 1.90 比上年同期增 年初至报告期期末 减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) -146,055,575.00 -41.59 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.20 -42.86 (元) 本报告期比上 报告期 年初至报告期期末 年同期增减(%) 净利润(元) 49,981,813.00 49,981,813.00 19.32 基本每股收益(元) 0.07 0.07 16.67 稀释每股收益(元) 0.07 0.07 16.67 增加0.16个百 净资产收益率(%) 1.44 1.44 分点 扣除非经常性损益后的净资产收益率 增加0.16个百 1.44 1.44 (%) 分点 年初至报告期期末金额 非经常性损益项目 (元) 非流动资产处置损益 -275,270 计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家统一 574,918 标准定额或定量享受的政府补助除外 其他非经常性损益项目 -180,494 所得税影响 -17,873 合计 101,281 2.2报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革) 单位:股 报告期末股东总数(户) 77,275 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条 股东名称(全称) 种类 件流通股的数量 国际金融-渣打 3,591,167 人民币普通股 申银万国-农行 3,547,336 人民币普通股 丁文聪 1,489,608 人民币普通股 社保基金108组合 1,335,572 人民币普通股 彭丽影 1,163,022 人民币普通股 上投摩根双息平衡混合型证券投 1,000,000 人民币普通股 资基金 陈华美 850,000 人民币普通股 朱宝琴 850,000 人民币普通股 林忠 786,963 人民币普通股 嘉实沪深300指数证券投资基金 786,644 人民币普通股 3重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用□不适用 公司自2007年1月1日起执行新企业会计准则,所有会计报表项目及有关财务指标均按新企业会计准则的要求进行编制,同时期初数据按新企业会计准则要求进行调整。 1、应收票据比期初增长99.17%,主要是所属子公司本期收到的银行承兑汇票; 2、可供出售金融资产比期初增长48.94%,主要是由于期末的可供出售金融资产按期末的公允价值计量,相应比年初增值所致; 3、在建工程比期初增长45.19%,主要是由于所属子公司增加对在建工程的投入所致; 4、长期待摊费用比期初减少75.91%,主要是所属子公司本期将长期待摊费用--开办费转入期间费用所致; 5、应付职工薪酬比期初减少53.49%,主要是根据新企业会计准则将期初应付福利费转入期间费用所致; 6、应交税费比期初减少69.12%,主要是本期支付的前期欠交税费所致; 7、递延所得税负债期初额为可供出售金融资产公允价差额影响,本期结转资本公积。 3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 2007年2月12日公司在中上海证券报、中国证券报公告了参加东方证券配股事项,目前东方证券还没有实施。 3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用□不适用 上海建工(集团)总公司在2005年10月底完成股改时承诺:(1)二十四个月内不通过证券交易所挂牌交易出售股份。(2)在前项承诺期期满后的十二个月内,出售股份的数量占上海建工股份总数的比例不超过百分之五。(3)至少在四年内持股比例保持在51%以上。 目前履行情况良好。 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用√不适用 3.5本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明: □适用√不适用 上海建工股份有限公司 法定代表人:徐征 2007年4月25日 4附录 资产负债表 2007年3月31日 编制单位:上海建工股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计 合并 母公司 项目 期末余额 年初余额 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 4,907,225,180 5,022,509,630 1,386,065,571 1,375,080,770 交易性金融资产 应收票据 11,828,694 5,938,845 应收账款 1,397,870,919 1,809,323,000 45,800,847 45,800,847 预付款项 174,652,121 153,548,986 150,000 应收利息 应收股利 其他应收款 311,529,449 255,194,913 179,959,839 147,823,922 存货 241,002,029 249,371,692 1,710 1,710 一年内到期的非流动资产 129,248,500 129,248,500 129,248,500 129,248,500 其他流动资产 工程施工 2,049,039,066 2,052,881,792 19,950,691 16,474,407 流动资产合计 9,222,395,958 9,678,017,358 1,761,177,158 1,714,430,156 非流动资产: 可供出售金融资产 28,455,514 19,105,793 持有至到期投资 长期应收款 678,818,015 725,671,793 532,800,000 618,968,800 长期股权投资 162,381,769 162,381,769 2,786,774,960 2,786,774,960 投资性房地产 296,478,904 298,279,309 固定资产 2,699,677,767 2,730,715,121 25,897,928 27,190,756 在建工程 2,553,497 1,758,686 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 76,921,990 78,642,983 40,476,219 40,723,609 开发支出 商誉 长期待摊费用 485,679 2,016,335 递延所得税资产 38,143,126 38,143,126 4,687,475 4,687,475 其他非流动资产 非流动资产合计 3,983,916,261 4,056,714,915 3,390,636,582 3,478,345,600 资产总计 13,206,312,219 13,734,732,273 5,151,813,740 5,192,775,756 流动负债: 短期借款 30,000,000 交易性金融负债 应付票据 应付账款 2,243,388,730 2,584,738,935 194,087,923 205,959,037 预收款项 41,961,341 40,646,115 应付职工薪酬 19,787,982 42,548,089 2,251,284 9,108,426 应交税费 48,677,739 157,648,432 16,774,728 55,629,658 应付利息 应付股利 其他应付款 740,788,445 848,296,833 861,166,701 835,849,826 一年内到期的非流动负债 125,885,800 129,485,800 其他流动负债 工程结算 5,088,734,621 5,122,265,661 665,782,833 682,589,965 流动负债合计 8,339,224,658 8,925,629,865 1,740,063,469 1,789,136,912 非流动负债: 长期借款 960,000,000 960,000,000 应付债券 长期应付款 11,570,000 11,570,000 专项应付款 1,446,985 1,402,985 预计负债 递延所得税负债 1,440,747 其他非流动负债 非流动负债合计 973,016,985 974,413,732 负债合计 9,312,241,643 9,900,043,597 1,740,063,469 1,789,136,912 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 719,298,000 719,298,000 719,298,000 719,298,000 资本公积 1,519,496,373 1,500,541,674 1,500,541,674 1,500,541,674 减:库存股 盈余公积 359,421,144 359,421,144 359,421,144 359,421,144 未分配利润 866,195,608 824,378,026 832,489,453 824,378,026 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 3,464,411,125 3,403,638,844 少数股东权益 429,659,451 431,049,832 所有者权益(或股东权益)合计 3,894,070,576 3,834,688,676 3,411,750,271 3,403,638,844 负债和所有者权益(或股东权益)合计 13,206,312,219 13,734,732,273 5,151,813,740 5,192,775,756 公司法定代表人:徐征主管会计工作负责人:刘国林会计机构负责人:丁钢 利润表 2007年3月31日 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计 合并 母公司 项目 本期金额 上期金额 本期金额 上期金额 一、营业收入 4,738,496,213 4,196,608,502 2,119,560,164 1,726,328,164 减:营业成本 4,442,838,449 3,875,734,381 2,091,407,510 1,702,767,531 营业税金及附加 148,112,672 174,132,209 674,392 492,870 销售费用 管理费用 98,379,746 103,010,565 21,233,057 23,765,636 财务费用 -11,121,169 -7,444,119 -3,852,544 -2,526,336 资产减值损失 1,492,577 349,105 549,599 加:公允价值变动收益(损失以“-” 号填列) 投资收益(损失以“-”号填列) 其中:对联营企业和合营企业的投资收 益 二、营业利润(亏损以“-”号填列) 58,793,938 50,826,361 9,548,150 1,828,463 加:营业外收入 576,193 718,765 减:营业外支出 457,039 762,782 其中:非流动资产处置净损失 276,545 661,482 三、利润总额(亏损总额以“-”号填 58,913,092 50,782,344 9,548,150 1,828,463 列) 减:所得税费用 9,586,660 7,429,088 1,436,723 274,270 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 49,326,432 43,353,256 8,111,427 1,554,193 归属于母公司所有者的净利润 49,981,813 41,889,736 少数股东损益 -655,381 1,463,520 六、每股收益: (一)基本每股收益 0.07 0.06 (二)稀释每股收益 0.07 0.06 公司法定代表人:徐征主管会计工作负责人:刘国林会计机构负责人:丁钢 现金流量表 2007年1-3月 编制单位:上海建工股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计 合并 母公司 项目 本期金额 上期金额 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金 流量: 销售商品、提供劳务收到 5,414,939,409 5,160,630,602 2,219,476,802 1,524,795,380 的现金 收到的税费返还 574,918 收到的其他与经营活动有 160,191,998 17,221,087 49,388,800 5,846,207 关的现金 经营活动现金流入小计 5,575,706,325 5,177,851,689 2,268,865,602 1,530,641,587 购买商品、接受劳务支付 5,020,726,029 4,860,780,100 2,181,144,327 1,738,024,935 的现金 支付给职工以及为职工支 200,976,352 148,790,352 19,876,446 13,880,841 付的现金 支付的各项税费 297,622,019 223,026,872 90,436,096 64,311,732 支付的其他与经营活动有 202,437,500 48,406,029 76,769,974 88,937,935 关的现金 经营活动现金流出小计 5,721,761,900 5,281,003,353 2,368,226,843 1,905,155,443 经营活动产生的现金流量 -146,055,575 -103,151,664 -99,361,241 -374,513,856 净额 二、投资活动产生的现金 流量: 收回投资所收到的现金 86,168,800 86,168,800 取得投资收益所收到的现 20,960,789 16,335,067 金 处置固定资产、无形资产 和其他长期资产收回的现 2,520,170 509,174 金净额 处置子公司及其他营业单 位收到的现金净额 收到的其他与投资活动有 16,507,443 13,572,017 3,845,848 2,534,695 关的现金 投资活动现金流入小计 105,196,413 14,081,191 110,975,437 18,869,762 购建固定资产、无形资产 和其他长期资产支付的现 84,873,448 116,880,899 629,395 45,899 金 投资所支付的现金 取得子公司及其他营业单 位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关 的现金 投资活动现金流出小计 84,873,448 116,880,899 629,395 45,899 投资活动产生的现金流量 20,322,965 -102,799,708 110,346,042 18,823,863 净额 三、筹资活动产生的现金 流量: 吸收投资所收到的现金 300,000 其中:子公司吸收少数股 300,000 东投资收到的现金 取得借款收到的现金 30,000,000 30,000,000 收到其他与筹资活动有关 的现金 筹资活动现金流入小计 30,000,000 30,300,000 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利 19,551,840 6,511,950 息支付的现金 其中:子公司支付给少数 735,000 490,000 股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关 的现金 筹资活动现金流出小计 19,551,840 6,511,950 筹资活动产生的现金流量 10,448,160 23,788,050 净额 四、汇率变动对现金及现 金等价物的影响 五、现金及现金等价物净 -115,284,450 -182,163,322 10,984,801 -355,689,993 增加额 加:期初现金及现金等价 5,022,509,630 3,126,316,018 1,375,080,770 989,282,123 物余额 六、期末现金及现金等价 4,907,225,180 2,944,152,696 1,386,065,571 633,592,130 物余额 公司法定代表人:徐征主管会计工作负责人:刘国林会计机构负责人:丁钢 上海建工股份有限公司董事、 高级管理人员 对2007年第一季度报告的确认书 本公司董事会及董事、高级管理人员保证2007年第一季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 对2007年第一季度报告签署书面确认意见的董事和高级管理人员签名: 徐征 刘国林 林锦胜(刘国林代) 范忠伟 肖长 松 夏钧 谭企坤 郑 韶 侯 勤 尤卫 平 丁钢 2007年4月25日