2017 年第一季度报告
公司代码：600170 公司简称：上海建工
上海建工集团股份有限公司
2017 年第一季度报告
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司基本情况 .......................................................... 3
三、 重要事项 .............................................................. 6
四、 附录.................................................................. 7
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人徐征、主管会计工作负责人尹克定及会计机构负责人（会计主管人员）王红顺保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 167,534,459,014.91 174,369,576,617.72 -3.92
归属于上市公司股东 24,861,435,887.23 23,070,363,688.23 7.76
的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金 -11,409,896,474.06 -9,354,958,118.10 -21.97
流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 26,681,648,542.30 27,025,752,031.08 -1.27
归属于上市公司股东 499,985,814.41 496,872,512.04 0.63
的净利润
归属于上市公司股东 480,764,494.68 486,355,760.33 -1.15
的扣除非经常性损益
的净利润
加权平均净资产收益 2.21 2.46 减少 0.25 个百分点
率（%）
基本每股收益（元/股） 0.07 0.07 0
稀释每股收益（元/股） 0.07 0.07 0
扣除非经常性损益后 2.12 2.41 -0.29
的加权平均净资产收
益率（%）
扣除非经常性损益后 0.06 0.07 -14.29
的基本每股收益（元／
股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
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单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 2,841,018.57
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 17,754,661.60
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府
补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损
益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 1,356,042.38
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变
动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调
整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,651,019.95
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后） -4,255,438.65
所得税影响额 -1,125,984.12
合计 19,221,319.73
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 235,105
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股份状 股东性质
数量 (%) 数量
量 态
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上海建工（集团）总公司 2,259,387,013 30.19 225,542,172 无 国有法人
国盛集团－国际金融－15 国 1,009,196,921 13.49 其他
无
盛 EB 担保及信托财产专户
上海国盛（集团）有限公司 703,158,954 9.40 无 国有法人
长江养老保险股份有限公司 350,830,083 4.69 350,830,083 其他
－长江养老企业员工持股计
无
划专项养老保障管理产品－
上海建工
中国证券金融股份有限公司 204,479,760 2.73 无 国有法人
中国工商银行股份有限公司 111,149,503 1.49 其他
－中证上海国企交易型开放 无
式指数证券投资基金
圆信永丰基金－工商银行－ 58,060,649 0.78 其他
圆信永丰互信 1 号资产管理 无
计划
中央汇金资产管理有限责任 45,336,960 0.61 国有法人
无
公司
中国农业银行股份有限公司 29,783,429 0.40 其他
－富国中证国有企业改革指 无
数分级证券投资基金
上海城投控股股份有限公司 29,424,585 0.39 无 境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量
股的数量 种类 数量
上海建工（集团）总公司 2,033,844,841 人民币普通股 2,033,844,841
国盛集团－国际金融－15 国盛 EB 担保及信托 1,009,196,921 1,009,196,921
人民币普通股
财产专户
上海国盛（集团）有限公司 703,158,954 人民币普通股 703,158,954
中国证券金融股份有限公司 204,479,760 人民币普通股 204,479,760
中国工商银行股份有限公司－中证上海国企交 111,149,503 111,149,503
人民币普通股
易型开放式指数证券投资基金
圆信永丰基金－工商银行－圆信永丰互信 1 号 58,060,649 58,060,649
人民币普通股
资产管理计划
中央汇金资产管理有限责任公司 45,336,960 人民币普通股 45,336,960
中国农业银行股份有限公司－富国中证国有企 29,783,429 29,783,429
人民币普通股
业改革指数分级证券投资基金
上海城投控股股份有限公司 29,424,585 人民币普通股 29,424,585
全国社保基金四一三组合 24,999,875 人民币普通股 24,999,875
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司控股股东上海建工（集团）总公司与上述其他股东无
关联关系或一致行动。
“国盛集团－国际金融－15 国盛 EB 担保及信托财产专
户”为国盛集团发行可交换公司债设立的专项账户（详见公司
公告临 2015-050 号）。
公司未知其他股东间有何关联关系或一致行动。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明
注：“长江养老保险股份有限公司－长江养老企业员工持股计划专项养老保障管理产品－上海建工”
为公司委托长江养老保险股份有限公司管理的核心员工持股计划专户（详见公司于上海证券交易所网站
披露的《上海建工核心员工持股计划（认购非公开发行股票方式）》）。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、本期管理费用为 17.08 亿元，较上年同期增加 4.42 亿元，增幅为 34.96%，主要是工作人
员薪酬及附加费、技术开发费较上年同期增加所致；
2、本期财务费用为 2.43 亿元，较上年同期增加 0.63 亿元，增幅为 35.09%，主要是期末借
款较上年同期增加相应增加利息支出从而增加财务费用所致；
3、本期资产减值损失为-1.99 亿元，较上年同期减少 0.56 亿元，降幅为 38.87%，主要是本
期公司及所属子公司应收款项减少相应转回坏账准备所致；
4、本期营业外收入为 0.26 亿元，较上年同期增加 0.11 亿元，增幅为 70.31%，主要是公司
所属子公司本期政府补助及非流动资产处置收益较上年同期增加所致；
5、其他应收款期末余额为 59.48 亿元，较年初 43.06 亿元增加 16.42 亿元，增幅为 38.15%，
主要是所属子公司支付的履约保证金、招投标保证金押金及各类代垫款项；
6、存货期末余额为 695.34 亿元，较年初 652.66 亿元增加 42.68 亿元，增幅为 6.54%，主要
是所属子公司加大房产开发投入本期净增加开发成本及开发产品及子公司期末工程施工增加所致；
7、应交税费期末余额为 11.55 亿元，较年初 21.08 亿元减少 9.53 亿元，降幅为 45.23%，主
要是本期公司及所属子公司支付各项税费；
8、一年内到期的非流动负债期末余额为 25.89 亿元，较年初 49.23 亿元减少 23.34 亿元，降
幅为 47.42%，主要是公司本期归还到期债券 20 亿元及所属子公司归还部分到期的长期借款；
9、专项应付款期末余额为 4.47 亿元，较年初 0.19 亿元增加 4.28 亿元，增幅为 2248.26%，
主要是本期公司及所属子公司材料公司收到联谊路 150 号及泰联路 1 号动迁款项所致；
10、资本公积期末余额为 37.99 亿元，较年初 29.00 亿元增加 8.99 亿元，增幅为 31.04%。
主要是公司于报告期内实施了非公开发行，以 3.59 元/股的价格发行了人民币普通股（A 股）3.51
亿股，计入资本公积（股本溢价）8.99 亿元；
11、投资活动现金流入小计 11.08 亿元，较上年同期 16.16 亿元减少 5.08 亿元，降幅为 31.44%，
主要是所属子公司收回可供出售金融资产及收到动迁补偿款所致；
12、投资活动现金流出小计 5.38 亿元，较上年同期 21.88 亿元减少 16.50 亿元，降幅为 75.43%，
主要是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少；
13、筹资活动现金流入小计 67.35 亿元，较上年同期 51.66 亿元增加 15.69 亿元，增幅为 30.38%，
主要是公司非公开发行股份募集资金 12.51 亿元、子公司吸收少数股东投资较上年同期增加及借
款收到的现金较上年同期增加所致；
14、筹资活动现金流出小计 42.03 亿元，较上年同期 21.15 亿元增加 20.88 亿元，增幅为 98.74%，
主要是公司及所属子公司本期偿还借款及支付利息较上年同期增加所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 上海建工集团股份有限公司
法定代表人 徐征
日期 2017 年 4 月 27 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 3 月 31 日
编制单位:上海建工集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 41,038,526,165.86 49,356,698,082.41
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当 105,970,098.52 104,696,627.27
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 880,964,315.61 829,939,118.72
应收账款 13,348,137,903.19 18,531,273,556.15
预付款项 2,134,685,585.17 2,188,340,869.55
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 86,485,864.19 68,182,292.63
应收股利 104,926,584.18 104,926,584.18
其他应收款 5,948,037,632.18 4,305,606,597.41
买入返售金融资产
存货 69,533,693,567.77 65,266,097,959.75
其中：已完工尚未结算款 21,310,624,181.62 19,129,763,330.63
划分为持有待售的资产 2,956,882.03 1,387,183.51
一年内到期的非流动资产 810,235,447.01 903,068,823.80
其他流动资产 473,140,805.58 481,351,327.27
流动资产合计 134,467,760,851.29 142,141,569,022.65
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非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 2,991,856,370.02 3,317,707,917.62
持有至到期投资
长期应收款 15,016,219,645.92 13,844,216,928.90
长期股权投资 1,008,710,627.73 1,008,358,228.04
投资性房地产 2,471,786,168.92 2,490,988,615.24
固定资产 7,254,577,638.56 7,319,118,310.62
在建工程 673,125,106.64 520,816,447.37
工程物资
固定资产清理 25,307.87
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,152,302,090.66 2,220,699,982.19
开发支出
商誉 150,550,712.88 150,550,712.88
长期待摊费用 32,908,425.27 24,464,903.02
递延所得税资产 684,051,610.26 684,649,236.86
其他非流动资产 630,584,458.89 646,436,312.33
非流动资产合计 33,066,698,163.62 32,228,007,595.07
资产总计 167,534,459,014.91 174,369,576,617.72
流动负债：
短期借款 3,976,276,495.71 3,577,456,963.23
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 3,275,216,069.93 2,566,033,548.98
应付账款 27,567,245,221.88 35,701,751,699.24
预收款项 46,712,973,600.45 50,009,509,403.81
其中：已结算尚未完工款 28,086,311,928.98 33,479,866,350.70
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 273,086,206.99 429,533,904.85
应交税费 1,154,524,690.68 2,107,987,452.50
应付利息 204,370,369.64 198,835,972.74
应付股利 10,179,885.05 10,738,824.83
其他应付款 16,343,070,592.47 15,427,044,894.67
应付分保账款
保险合同准备金
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代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 2,588,690,137.50 4,923,389,227.94
其他流动负债 35,737,384.35 90,186,019.53
流动负债合计 102,141,370,654.65 115,042,467,912.32
非流动负债：
长期借款 30,009,110,353.58 27,207,947,880.19
应付债券 5,245,023,374.06 4,259,261,262.55
其中：优先股
永续债
长期应付款 112,364,553.12 88,287,747.97
长期应付职工薪酬 456,501,937.32 444,581,460.00
专项应付款 447,200,304.72 19,043,864.58
预计负债 5,336,296.34 5,336,296.34
递延收益 247,086,215.72 247,993,224.59
递延所得税负债 1,313,789,760.39 1,293,496,678.02
其他非流动负债
非流动负债合计 37,836,412,795.25 33,565,948,414.24
负债合计 139,977,783,449.90 148,608,416,326.56
所有者权益
股本 7,482,687,167.00 7,131,857,084.00
其他权益工具 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00
其中：优先股
永续债 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00
资本公积 3,799,450,302.31 2,899,550,227.03
减：库存股
其他综合收益 1,152,982,635.97 1,112,626,409.66
专项储备
盈余公积 945,844,818.62 945,844,818.62
一般风险准备
未分配利润 9,480,470,963.33 8,980,485,148.92
归属于母公司所有者权益合计 24,861,435,887.23 23,070,363,688.23
少数股东权益 2,695,239,677.78 2,690,796,602.93
所有者权益合计 27,556,675,565.01 25,761,160,291.16
负债和所有者权益总计 167,534,459,014.91 174,369,576,617.72
法定代表人：徐征 主管会计工作负责人：尹克定 会计机构负责人：王红顺
母公司资产负债表
2017 年 3 月 31 日
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2017 年第一季度报告
编制单位:上海建工集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 7,265,167,693.58 9,156,151,564.08
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 29,175,144.62 95,688,355.03
应收账款 1,185,507,447.18 1,901,560,358.74
预付款项 333,641,053.56 363,932,131.41
应收利息 6,577,972.79 7,034,501.34
应收股利 349,585,923.68 327,585,923.68
其他应收款 6,489,193,343.12 6,441,134,835.86
存货 3,603,985,143.78 2,497,003,344.76
其中：已完工尚未结算款 3,225,697,943.74 2,114,736,260.32
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,237,543.20 2,414,303.78
流动资产合计 19,265,071,265.51 20,792,505,318.68
非流动资产：
可供出售金融资产 2,355,773,480.96 2,293,019,319.33
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 16,051,962,530.06 16,050,198,713.50
投资性房地产 40,082,961.46 40,483,705.75
固定资产 1,031,361,660.59 1,019,130,680.82
在建工程 7,240,063.04 5,836,545.04
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 52,901,590.88 53,399,042.02
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 44,145.32 44,145.32
非流动资产合计 19,539,366,432.31 19,462,112,151.78
资产总计 38,804,437,697.82 40,254,617,470.46
流动负债：
短期借款 2,495,543,861.62 2,255,161,086.62
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以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 3,905,577,529.12 5,259,074,895.79
预收款项 5,624,916,147.37 6,857,475,923.16
其中：已结算尚未完工款 4,931,385,812.61 6,310,858,075.76
应付职工薪酬 1,997,142.74 8,783,573.40
应交税费 24,149,220.92 140,883,581.04
应付利息 42,668,209.51 103,554,320.62
应付股利
其他应付款 4,877,807,245.70 4,379,947,363.10
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 2,000,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 16,972,659,356.98 21,004,880,743.73
非流动负债：
长期借款
应付债券 2,500,000,000.00 1,500,000,000.00
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 109,872,300.00
预计负债
递延收益 14,014,856.92 14,949,317.80
递延所得税负债 265,815,580.70 251,699,722.55
其他非流动负债
非流动负债合计 2,889,702,737.62 1,766,649,040.35
负债合计 19,862,362,094.60 22,771,529,784.08
所有者权益：
股本 7,482,687,167.00 7,131,857,084.00
其他权益工具 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00
其中：优先股
永续债 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00
资本公积 5,116,861,858.49 4,216,961,783.21
减：库存股
其他综合收益 1,016,344,509.79 973,996,935.31
专项储备
盈余公积 934,364,058.05 934,364,058.05
未分配利润 2,391,818,009.89 2,225,907,825.81
所有者权益合计 18,942,075,603.22 17,483,087,686.38
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2017 年第一季度报告
负债和所有者权益总计 38,804,437,697.82 40,254,617,470.46
法定代表人：徐征 主管会计工作负责人：尹克定 会计机构负责人：王红顺
合并利润表
2017 年 1—3 月
编制单位：上海建工集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 26,681,648,542.30 27,025,752,031.08
其中：营业收入 26,681,648,542.30 27,025,752,031.08
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 25,985,361,036.49 26,348,325,916.60
其中：营业成本 23,950,121,332.98 24,407,599,219.68
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 183,706,792.96 547,823,423.93
销售费用 100,674,720.72 91,638,617.14
管理费用 1,707,611,487.25 1,265,235,557.10
财务费用 242,675,535.29 179,640,318.77
资产减值损失 -199,428,832.71 -143,611,220.02
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 2,065,552.06 968,227.53
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 4,383,442.28 3,577,429.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收 2,993,295.93 -1,672,220.82
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 702,736,500.15 681,971,771.48
加：营业外收入 25,709,831.53 15,095,913.02
其中：非流动资产处置利得 3,098,487.60 980,163.30
减：营业外支出 2,463,131.36 2,083,396.68
其中：非流动资产处置损失 257,469.03 1,218,124.26
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 725,983,200.32 694,984,287.82
减：所得税费用 214,666,421.73 179,705,669.22
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2017 年第一季度报告
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 511,316,778.59 515,278,618.60
归属于母公司所有者的净利润 499,985,814.41 496,872,512.04
少数股东损益 11,330,964.18 18,406,106.56
六、其他综合收益的税后净额 39,383,772.72 -127,642,953.69
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 40,356,226.31 -125,792,424.72
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收 40,356,226.31 -125,792,424.72
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 45,492,664.36 -117,732,787.43
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 -5,136,438.05 -8,059,637.29
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -972,453.59 -1,850,528.97
七、综合收益总额 550,700,551.31 387,635,664.91
归属于母公司所有者的综合收益总额 540,342,040.72 371,080,087.32
归属于少数股东的综合收益总额 10,358,510.59 16,555,577.59
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.07 0.07
（二）稀释每股收益(元/股) 0.07 0.07
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：徐征 主管会计工作负责人：尹克定 会计机构负责人：王红顺
母公司利润表
2017 年 1—3 月
编制单位：上海建工集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 5,721,293,453.55 5,803,513,024.82
减：营业成本 5,574,510,978.74 5,626,337,499.03
税金及附加 7,433,098.83 29,174,471.84
销售费用
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2017 年第一季度报告
管理费用 115,118,231.40 102,002,822.08
财务费用 47,097,006.19 53,455,635.21
资产减值损失 -41,369,157.91 -33,264,743.16
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 146,472,425.56 -290,087.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收 1,763,816.56 -290,087.50
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 164,975,721.86 25,517,252.32
加：营业外收入 934,462.22 1,409,460.88
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 22,290.18
其中：非流动资产处置损失 22,290.18
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 165,910,184.08 26,904,423.02
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 165,910,184.08 26,904,423.02
五、其他综合收益的税后净额 42,347,574.48 -95,359,905.47
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 42,347,574.48 -95,359,905.47
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 42,347,574.48 -95,359,905.47
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 208,257,758.56 -68,455,482.45
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.02 0.00
（二）稀释每股收益(元/股) 0.02 0.00
法定代表人：徐征 主管会计工作负责人：尹克定 会计机构负责人：王红顺
合并现金流量表
2017 年 1—3 月
编制单位：上海建工集团股份有限公司
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2017 年第一季度报告
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 37,002,637,693.31 44,863,004,116.59
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 29,714,449.75 33,921,874.05
收到其他与经营活动有关的现金 2,700,358,087.97 1,749,727,345.07
经营活动现金流入小计 39,732,710,231.03 46,646,653,335.71
购买商品、接受劳务支付的现金 41,469,996,602.80 48,183,795,121.24
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 2,338,570,433.27 2,079,560,774.23
支付的各项税费 1,582,575,952.19 1,592,414,865.12
支付其他与经营活动有关的现金 5,751,463,716.83 4,145,840,693.22
经营活动现金流出小计 51,142,606,705.09 56,001,611,453.81
经营活动产生的现金流量净额 -11,409,896,474.06 -9,354,958,118.10
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 529,495,158.93 1,450,011,841.23
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 7,403,881.52 21,491,727.58
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 570,704,019.41 144,114,040.68
投资活动现金流入小计 1,107,603,059.86 1,615,617,609.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资 378,662,438.49 511,373,448.97
产支付的现金
投资支付的现金 156,855,012.58 1,676,515,715.88
质押贷款净增加额
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2017 年第一季度报告
取得子公司及其他营业单位支付的现 0.00
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 2,068,767.43 37,384.30
投资活动现金流出小计 537,586,218.50 2,187,926,549.15
投资活动产生的现金流量净额 570,016,841.36 -572,308,939.66
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,477,179,997.97 9,800,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 225,700,000.00 9,800,000.00
现金
取得借款收到的现金 4,257,685,290.02 5,155,874,466.20
发行债券收到的现金 1,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 0.00
筹资活动现金流入小计 6,734,865,287.99 5,165,674,466.20
偿还债务支付的现金 3,670,507,933.72 1,697,924,081.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 531,854,091.56 410,349,641.40
其中：子公司支付给少数股东的股利、 14,015,435.74 18,585,957.82
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 570,830.08 6,500,000.00
筹资活动现金流出小计 4,202,932,855.36 2,114,773,722.58
筹资活动产生的现金流量净额 2,531,932,432.63 3,050,900,743.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -10,224,716.48 -10,803,324.35
五、现金及现金等价物净增加额 -8,318,171,916.55 -6,887,169,638.49
加：期初现金及现金等价物余额 49,356,698,082.41 38,819,889,700.69
六、期末现金及现金等价物余额 41,038,526,165.86 31,932,720,062.20
法定代表人：徐征 主管会计工作负责人：尹克定 会计机构负责人：王红顺
母公司现金流量表
2017 年 1—3 月
编制单位：上海建工集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 5,264,869,453.55 5,803,513,024.82
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 591,727,863.57 325,782,918.09
经营活动现金流入小计 5,856,597,317.12 6,129,295,942.91
购买商品、接受劳务支付的现金 7,317,243,058.48 6,196,411,126.90
支付给职工以及为职工支付的现金 204,137,237.94 160,282,932.19
支付的各项税费 147,746,051.66 120,054,617.14
支付其他与经营活动有关的现金 597,820,915.64 1,903,562,764.76
经营活动现金流出小计 8,266,947,263.72 8,380,311,440.99
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2017 年第一季度报告
经营活动产生的现金流量净额 -2,410,349,946.60 -2,251,015,498.08
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 33,458,609.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资 6,686.50
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 126,862,795.64 1,016,965,306.24
投资活动现金流入小计 160,321,404.64 1,016,971,992.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资 55,387,862.15 106,912,675.67
产支付的现金
投资支付的现金 6,290,729.00 43,243,709.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 652,000,000.00
投资活动现金流出小计 61,678,591.15 802,156,384.67
投资活动产生的现金流量净额 98,642,813.49 214,815,608.07
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,251,479,997.97
取得借款收到的现金 1,300,000,000.00 1,250,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 2,551,479,997.97 1,250,000,000.00
偿还债务支付的现金 2,000,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 130,343,808.36 121,733,916.09
支付其他与筹资活动有关的现金 570,830.08 6,500,000.00
筹资活动现金流出小计 2,130,914,638.44 128,233,916.09
筹资活动产生的现金流量净额 420,565,359.53 1,121,766,083.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 157,903.08 -550,095.30
五、现金及现金等价物净增加额 -1,890,983,870.50 -914,983,901.40
加：期初现金及现金等价物余额 9,156,151,564.08 7,053,303,024.96
六、期末现金及现金等价物余额 7,265,167,693.58 6,138,319,123.56
法定代表人：徐征 主管会计工作负责人：尹克定 会计机构负责人：王红顺
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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