证券代码:600170 证券简称:上海建工 上海建工股份有限公司2008年第一季度报告 1重要提示 1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2公司全体董事出席董事会会议。 1.3公司第一季度财务报告未经审计。 1.4公司负责人徐征、主管会计工作负责人刘国林及会计机构负责人(会计主管人员)丁钢声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 2公司基本情况 2.1主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 本报告期末 上年度期末 比上年度期 末增减(%) 总资产(元) 14,559,081,632.00 15,570,474,442.00 -6.50 所有者权益(或股东权益)(元) 3,647,947,817.00 3,594,528,657.00 1.49 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 5.07 5.00 1.40 年初至报告期期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) -902,711,886.00 -518.06 每股经营活动产生的现金流量净额(元) -1.25 -525.00 本报告期比上 年初至报告期期 报告期 年 末 同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 57,152,511.00 57,152,511.00 14.35 基本每股收益(元) 0.08 0.08 14.29 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) 0.07 0.07 16.67 稀释每股收益(元) 0.08 0.08 14.29 增加0.13个百 全面摊薄净资产收益率(%) 1.57 1.57 分点 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收 增加0.19个百 1.42 1.42 益率(%) 分点 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额(元) 非流动资产处置损益 71,454 除上述各项之外的其他营业外收支净额 5,212,754 所得税影响 -49,670 合计 5,234,538 2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 99,608 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条件流 股东名称(全称) 种类 通股的数量 中国建设银行-国泰金马稳健回报证券投资基金 2,842,900 人民币普通股 中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金 2,296,430 人民币普通股 中国建设银行-博时裕富证券投资基金 1,242,299 人民币普通股 顾惠昌 1,205,700 人民币普通股 韩吾培 1,181,536 人民币普通股 周冬霞 1,162,702 人民币普通股 中国平安人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 999,904 人民币普通股 胡静 981,600 人民币普通股 王一诚 974,640 人民币普通股 李朝辉 946,349 人民币普通股 3重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用□不适用 (1)应收票据比年初减少了83%,主要是由于大部分的应收票据于本期到期兑现; (2)预付帐款比年初增加了76%,主要是预付钢材款,其中所属子公司"一建"期末余额为22108.26万元; (3)应收股利的内容是应收所投资单位建浩公司2007年度的红利; (4)短期借款比年初增加150%,增加的3000万元为所属子公司"五建"增加的贷款. (5)长期应付款比年初增加了82%,主要是收到分包单位超过一年的履约押金的增加; (6)递延所得税负债比年初降低36%,主要是由于本公司期末的可供出售金融资产的公允价值减值所致; (7)管理费用增加了44%,主要是由于上年同期首次执行新会计准则将期初应付福利费余额转入期间费用所致; (8)财务费用比上年同期减少115%,本期内银行存款比上年同期增长而利息收入增加所致; (9)资产减值损失比上年减少482%,主要是由于本期收回应收帐款所致; (10)投资收益比上年同期增加2961.66万元,主要是由于本期收到东方证券2007年度的股利2054.20万元,而上年于第二季度才收到。 3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 (1)东方证券股权投资事项 2007年2月9日,公司第三届董事会第十六次会议决议同意公司参加东方证券股份有限公司配股(详见2007年2月12日《中国证券报》、《上海证券报》公司2007-001号公告)。2007年6月7日,公司办理了该配股事项,公司增持32,096,877股东方证券股份(详见2007年6月9日《中国证券报》、《上海证券报》公司2007-007号公告)。根据《东方证券股份有限公司2006年度利润分配》(修正案),东方证券向全体股东每10股送1股红股,公司增持6,419,375股东方证券股份。截至本报告期,公司共持有东方证券的股份数为102,710,006股。 (2)上海地铁南站站转让事项 2007年10月25日,公司第四届董事会第三次会议决议同意将公司所持上海地铁南站站建设有限公司的股权转让予项目招标人(详见2007年10月29日《中国证券报》、《上海证券报》公司2007-021号公告)。2008年4月1日,上海地铁南站站建设有限公司股权在上海联合产权交易所挂牌转让。 3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用□不适用 于2005年10月19日,经上海市国有资产监督管理委员会《关于上海建工股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》(沪国资委产[2005]641号)批准,并经于2005年10月31日召开的股权分置改革相关股东会议审议通过:本公司唯一非流通股股东上海建工(集团)总公司向全体流通股股东支付对价股份,使其持有的非流通股股份获得上市流通的权利。上海建工(集团)总公司向流通股股东支付对价股份总计7,956万股,即每10股流通股获得3.4股对价股份。上海建工(集团)总公司承诺其股份自股权分置改革方案实施日(2005年11月8日)起24个月内不得上市交易或转让;在前项规定期满后12个月内,通过证券交易所挂牌交易出售股份的数量占本公司股份总数的比例不超过5%;并且至少在4年内保持对本公司的绝对控股(持股比例保持在51%以上)。 控股股东严格履行上述承诺,在限售期内,没有出售其持有的限售股份。 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用√不适用 3.5证券投资情况 √适用□不适用 单位:元 序 证券代 期末持有 初始投资 证券简称 期末账面值 期初账面值 会计核算科目 号 码 数量(股) 金额 1 600649 原水股份 190,800 145,837 2,259,072 2,103,311 可供出售金融资产 2 600650 锦江投资 41,818 176,053 531,089 1,375,390 可供出售金融资产 3 600655 豫园商城 65,585 122,283 2,127,577 903,350 可供出售金融资产 4 600665 天地源 120,437 474,277 916,525 3,836,988 可供出售金融资产 5 600819 耀皮玻璃 72,500 182,000 702,525 722,615 可供出售金融资产 6 600800 S*ST磁卡 600,000 3,000,000 2,694,000 4,224,000 可供出售金融资产 7 000509 S*ST华塑 198,000 605,880 973,170 1,093,950 可供出售金融资产 合计 - 4,706,330 10,203,958 14,259,604 - 本公司申购新股的情况如下: 股票代码 股份名称 申购资金(元) 中签数量(股) 产生的投资收益(元) 002203 海亮股份 228,381,820 10,000 167,180 002206 海利得 682,974,825 18,000 318,540 002207 准油股份 255,022,950 9,500 160,330 002208 合肥城建 696,501,000 18,000 225,972 002212 南洋股份 853,622,280 30,000 371,024 000213 特尔佳 97,760,000 9,000 79,792 601898 中煤能源 956,364,750 410,000 2,834,751 002218 拓日新能 506,256,010 12,000 520,000 002220 天宝股份 74,826,345 2,000 57,212 002219 独一味 353,162,280 8,500 170,094 601186 中国铁建 960,727,560 679,000 1,739,683 002222 福晶科技 791,771,705 19,000 268,527 002216 三全食品 449,072,000 9,500 299,855 002204 华锐铸铁 329,997,360 20,000 441,498 002205 国统股份 123,040,000 3,000 66,480 合计 7,359,480,885 7,720,940 上述申购新股均通过“交易性金融资产核算”会计科目核算,本期所中新股均已抛售。 上海建工股份有限公司 法定代表人:徐征 2008年4月23日 4附录 4.1 合并资产负债表 2008年3月31日 编制单位:上海建工股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 5,360,304,402 6,327,934,888 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 2,277,934 13,018,248 应收账款 1,751,154,432 2,002,053,785 预付款项 309,533,864 176,353,154 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 144,450 144,450 应收股利 676,804 其他应收款 344,548,867 308,424,574 买入返售金融资产 存货 3,067,402,140 3,047,938,606 其中:工程施工 2,682,834,148 2,696,437,736 一年内到期的非流动资产 390,134,682 378,801,048 其他流动资产 流动资产合计 11,226,177,575 12,254,668,753 非流动资产: 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 10,203,958 14,259,604 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 207,703,566 204,450,856 投资性房地产 289,376,705 291,157,225 固定资产 2,686,921,013 2,665,955,609 在建工程 5,224,894 5,144,954 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 70,001,020 71,457,137 开发支出 商誉 长期待摊费用 1,534,941 1,739,211 递延所得税资产 61,937,960 61,641,093 其他非流动资产 非流动资产合计 3,332,904,057 3,315,805,689 资产总计 14,559,081,632 15,570,474,442 流动负债: 短期借款 50,000,000 20,000,000 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 49,000,000 49,000,000 应付账款 2,672,597,145 3,147,286,757 预收款项 5,901,293,602 6,533,053,109 其中:工程结算 5,865,678,069 6,485,989,436 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 14,312,804 12,679,842 应交税费 68,594,683 71,815,093 应付利息 应付股利 其他应付款 594,183,296 567,662,582 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 133,847,645 133,847,645 其他流动负债 流动负债合计 9,483,829,175 10,535,345,028 非流动负债: 长期借款 840,000,000 840,000,000 应付债券 长期应付款 12,400,803 6,821,496 专项应付款 1,583,385 1,383,985 预计负债 递延所得税负债 1,655,821 2,593,233 其他非流动负债 150,541,080 159,217,080 非流动负债合计 1,006,181,089 1,010,015,794 负债合计 10,490,010,264 11,545,360,822 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 719,298,000 719,298,000 资本公积 1,504,588,395 1,507,706,629 减:库存股 盈余公积 290,999,682 290,999,682 一般风险准备 未分配利润 1,133,061,740 1,076,524,346 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 3,647,947,817 3,594,528,657 少数股东权益 421,123,551 430,584,963 所有者权益合计 4,069,071,368 4,025,113,620 负债和所有者总计 14,559,081,632 15,570,474,442 公司法定代表人:徐征 主管会计工作负责人:刘国林 会计机构负责人:丁钢 母公司资产负债表 2008年3月31日 编制单位:上海建工股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 2,310,765,130 2,397,773,165 交易性金融资产 应收票据 应收账款 11,850,635 18,167,372 预付款项 应收利息 应收股利 17,952,626 其他应收款 81,435,870 79,475,012 存货 25,149,717 18,435,796 其中:工程施工 25,149,432 18,435,511 一年内到期的非流动资产 154,800,000 154,800,000 其他流动资产 流动资产合计 2,584,001,352 2,686,603,971 非流动资产: 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 2,686,909,064 2,686,909,064 投资性房地产 固定资产 19,366,699 20,939,244 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 39,486,662 39,734,051 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 4,169,028 4,966,405 其他非流动资产 非流动资产合计 2,749,931,453 2,752,548,764 资产总计 5,333,932,805 5,439,152,735 流动负债: 短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 92,721,784 131,144,324 预收款项 1,048,940,410 1,195,020,371 其中:工程结算 1,048,940,410 1,195,020,371 应付职工薪酬 2,249,117 1,762,333 应交税费 17,121,524 17,487,594 应付利息 应付股利 其他应付款 1,142,130,275 1,082,633,510 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 2,303,163,110 2,428,048,132 非流动负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 2,303,163,110 2,428,048,132 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 719,298,000 719,298,000 资本公积 1,496,298,653 1,496,298,653 减:库存股 盈余公积 291,568,350 291,568,350 未分配利润 523,604,692 503,939,600 所有者权益(或股东权益)合计 3,030,769,695 3,011,104,603 负债和所有者(或股东权益)合计 5,333,932,805 5,439,152,735 公司法定代表人:徐征 主管会计工作负责人:刘国林 会计机构负责人:丁钢 4.2 合并利润表 2008年1-3月 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 5,827,666,240 4,738,496,213 其中:营业收入 5,827,666,240 4,738,496,213 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 5,800,135,985 4,692,463,675 其中:营业成本 5,502,964,166 4,442,838,449 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 160,977,136 148,112,672 销售费用 管理费用 142,146,773 98,379,746 财务费用 -248,469 1,640,231 资产减值损失 -5,703,621 1,492,577 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 投资收益(损失以“-”号填列) 29,616,562 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 1,353,621 汇兑收益(损失以“-”号填列) 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 57,146,817 46,032,538 加:营业外收入 9,504,137 13,337,593 减:营业外支出 279,200 457,039 其中:非流动资产处置净损失 259,145 276,545 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 66,371,754 58,913,092 减:所得税费用 13,000,586 9,586,660 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 53,371,168 49,326,432 归属于母公司所有者的净利润 57,152,511 49,981,813 少数股东损益 -3,781,343 -655,381 六、每股收益: (一)基本每股收益 0.08 0.07 (二)稀释每股收益 0.08 0.07 本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元。 公司法定代表人:徐征 主管会计工作负责人:刘国林 会计机构负责人:丁钢 母公司利润表 2008年1-3月 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 2,501,655,724 2,119,560,164 减:营业成本 2,480,073,207 2,091,407,510 营业税金及附加 868,781 674,392 销售费用 管理费用 35,290,979 21,233,057 财务费用 -7,840,849 -3,852,544 资产减值损失 -3,580,060 549,599 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 投资收益(损失以“-”号填列) 23,617,305 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润(亏损以“-”号填列) 20,460,971 9,548,150 加:营业外收入 1,500 减:营业外支出 其中:非流动资产处置净损失 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 20,462,471 9,548,150 减:所得税费用 797,377 1,436,723 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 19,665,094 8,111,427 公司法定代表人:徐征 主管会计工作负责人:刘国林 会计机构负责人:丁钢 4.3 合并现金流量表 2008年1-3月 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 6,427,891,739 5,414,939,409 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 287,261 574,918 收到其他与经营活动有关的现金 134,205,947 160,191,998 经营活动现金流入小计 6,562,384,947 5,575,706,325 购买商品、接受劳务支付的现金 6,849,473,444 5,020,726,029 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 215,840,821 200,976,352 支付的各项税费 215,296,719 297,622,019 支付其他与经营活动有关的现金 184,485,849 202,437,500 经营活动现金流出小计 7,465,096,833 5,721,761,900 经营活动产生的现金流量净额 -902,711,886 -146,055,575 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 22,821,890 86,168,800 取得投资收益收到的现金 21,880,376 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 122,933 2,520,170 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 19,746,007 16,507,443 投资活动现金流入小计 64,571,206 105,196,413 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 106,574,303 84,873,448 投资支付的现金 15,100,950 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 18,039,460 投资活动现金流出小计 139,714,713 84,873,448 投资活动产生的现金流量净额 -75,143,507 20,322,965 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 30,000,000 30,000,000 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 30,000,000 30,000,000 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 19,775,093 19,551,840 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 735,000 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 19,775,093 19,551,840 筹资活动产生的现金流量净额 10,224,907 10,448,160 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -967,630,486 -115,284,450 加:期初现金及现金等价物余额 6,327,934,888 5,022,509,630 六、期末现金及现金等价物余额 5,360,304,402 4,907,225,180 公司法定代表人:徐征 主管会计工作负责人:刘国林 会计机构负责人:丁钢 母公司现金流量表 2008年1-3月 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 2,501,616,541 2,219,476,802 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 63,866,743 49,388,800 经营活动现金流入小计 2,565,483,284 2,268,865,602 购买商品、接受劳务支付的现金 2,601,802,145 2,181,144,327 支付给职工以及为职工支付的现金 25,393,875 19,876,446 支付的各项税费 31,284,306 90,436,096 支付其他与经营活动有关的现金 43,240,930 76,769,974 经营活动现金流出小计 2,701,721,256 2,368,226,843 经营活动产生的现金流量净额 -136,237,972 -99,361,241 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 8,944,924 86,168,800 取得投资收益收到的现金 38,494,627 20,960,789 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,500 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 7,848,666 3,845,848 投资活动现金流入小计 55,289,717 110,975,437 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 190,160 629,395 投资支付的现金 5,869,620 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 6,059,780 629,395 投资活动产生的现金流量净额 49,229,937 110,346,042 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -87,008,035 10,984,801 加:期初现金及现金等价物余额 2,397,773,165 1,375,080,770 六、期末现金及现金等价物余额 2,310,765,130 1,386,065,571 公司法定代表人:徐征 主管会计工作负责人:刘国林 会计机构负责人:丁钢