证券代码：600170        证券简称：上海建工          公告编号：临2018－040
债券代码：136970        债券简称：17沪建Y1
债券代码：143977        债券简称：18沪建Y1
债券代码：136955        债券简称：18沪建Y3


                   上海建工集团股份有限公司
                关于参与投资产业基金的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     投资的产业基金名称：上海建工安功股权投资基金合伙企业（有限合伙）
（以下简称“建工安功基金”、“本基金”）
     投资金额：12亿元，以有限合伙人形式投资于建工安功基金
     本项投资不属于关联交易和重大资产重组事项
     特别风险提示：上述产业基金的投资收益存在不确定性


    一、参与投资产业基金事项概述

    近日，上海建工集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上海建工”）下
属全资子公司上海建工集团投资有限公司（以下简称“建工投资”）与上海建工
安皓股权投资基金管理有限公司（以下简称“建工安皓”）、珠海安石宜颖投资
中心（有限合伙）（以下简称“安石宜颖”）签署了《上海建工安功股权投资基
金合伙企业（有限合伙）之有限合伙协议》（以下简称“本合伙协议”）。根据
本合伙协议约定，建工投资将作为有限合伙人投资 12 亿元于建工安功基金。本
公告中，“元”均指“人民币元”。

    上述投资事项纳入公司2018年度投资计划额度，不属于关联交易和重大资产
重组事项。

    二、产业基金及合作方的基本情况

    （一）建工安功基金基本情况

                                     1
    1、注册地：上海市

    2、基金规模及出资人：基金计划募集总规模为 20.2 亿元

    出资人分普通合伙人和有限合伙人，具体为：

    （1）普通合伙人及出资额：建工安皓，认缴出资 2000 万元，同时为执行
事务合伙人。

    （2）有限合伙人及出资额：建工投资，认缴出资 12 亿元；安石宜颖，认
缴出资 8 亿元。

    3、管理模式：本基金采用有限合伙制，通过本合伙协议对各方权利义务做
出约定。

    4、基金管理人：本基金设立时，委托光控安石（北京）投资管理有限公司
（以下简称“光控安石”）作为本基金的管理人，根据《上海建工安功股权投资
基金合伙企业（有限合伙）委托管理合同》的约定执行合伙事务；在建工安皓完
成在基金业协会的基金管理人登记后的5个工作日内，将本基金的基金管理人变
更为建工安皓。

    5、本基金合伙期限为 20 年，自本基金营业执照签发之日起算。本基金计
划的经营存续期限（以下简称“存续期”）为投资起始日起 7 年，其中自投资
起始日起 5 年为投资期，之后 2 年为退出期。执行事务合伙人有权根据届时实
际情况将本基金退出期延长一年。“投资起始日”是指本合伙协议生效后，本基
金对外支付第一笔投资款之日。

    6、投资方向：城市更新领域项目。

    7、出资缴付：执行事务合伙人可根据投资项目的进展要求各有限合伙人按
认缴出资比例同比例缴付出资。普通合伙人应不晚于有限合伙人首次出资之日按
认缴出资比例同比例缴付出资。

    （二）建工安皓概况

公司名称：          上海建工安皓股权投资基金管理有限公司
注册地址：          上海市虹口区汶水东路351号1号楼267室
法定代表人：        方松

                                   2
注册资本：           2,000 万人民币
成立日期：           2018 年 12 月 14 日
                     股权投资管理，投资管理，资产管理。（依法须经批准的项
经营范围：
                     目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    建工安皓是建工安功基金的普通合伙人/执行事务合伙人。建工安皓的股东
为：上海建工股权投资基金管理有限公司（持股40%，为建工投资全资子公司）、
光控安石（北京）投资管理有限公司（持股40%）、珠海安蔚企业管理中心(有限
合伙)（以下简称“珠海安蔚”）（持股20%）。

    （三）安石宜颖概况

企业名称：         珠海安石宜颖投资中心(有限合伙)
注册地址：         珠海市横琴新区宝华路6号105室-28577(集中办公区)
执行事务合伙人：   光控安石（北京）投资管理有限公司
成立日期：         2017 年 4 月 5 日
经营范围：         项目投资,投资咨询,实业投资,融资租赁,以自有资金投资。

    安石宜颖是光控安石本次投资业务的出资平台，主要从事项目投资、股权投
资业务。

    （四）光控安石概况

公司名称：     光控安石（北京）投资管理有限公司
注册地址：     北京市西城区平安里西大街28号楼12层1201-08E室
法定代表人：   陈宏飞
注册资本：     10,000 万人民币
成立日期：     2015 年 11 月 12 日
               投资管理;资产管理;投资咨询。(“1、未经有关部门批准,不得以公
               开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活
               动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担
经营范围：     保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;企
               业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相
               关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁
               止和限制类项目的经营活动。)
    光控安石是中国光大控股有限公司（股份代号：165.HK）和光大嘉宝股份有
限公司（600622.SH）旗下排他性的不动产投资和资产管理平台。

    （五）上海建工集团投资有限公司概况


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公司名称：       上海建工集团投资有限公司

注册地点：       上海市虹口区东大名路 666 号 6-7 层

法定代表人：     张惠忠

注册资本：       300,000 万人民币

成立日期：       2015 年 6 月 18 日

                 实业投资，投资管理，资产管理，投资咨询，财务咨询（不得从事
                 代理记账），建筑工程专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服
经营范围：       务，房屋建设工程施工，市政公用建设工程施工，公路建设工程施
                 工，土石方建设工程专业施工，园林古建筑建设工程专业施工，绿
                 化养护。

    建工投资是上海建工的全资子公司，作为公司投资业务的实施平台和融资平
台，主要从事城市建设投资、股权投资及其他投融资业务等。

    三、产业基金的投资方向

    建工安功基金将投资于北京、上海等一线城市在城市升级发展过程中的城市
更新项目。

    四、投资产业基金对公司的影响

    “城市更新”业务是城市发展进程中的一个重要环节，通过本基金的设立和
运作，导入内外部资本和资源，推动公司在城市更新市场不同细分领域的深度参
与。有助于公司在城市更新领域业务的有益尝试和全流程模式探索，并为相关后
续业务的发展积累经验。

    五、投资产业基金的风险分析

    建工安功基金的投资方向主要为北京、上海等一线城市，基金投资的实际收
益情况受宏观经济环境、房地产市场政策和项目运营情况影响，基金运作将面临
宏观经济环境变动及房地产市场波动导致的风险。建工安功基金未约定最低回报，
建工投资作为其有限合伙人之一，投资回收及收益存在不确定性。敬请广大投资
者注意投资风险。

    特此公告。

                                            上海建工集团股份有限公司董事会
                                                   2018年12月20日
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