公司代码：600170 公司简称：上海建工
上海建工集团股份有限公司
2020 年第三季度报告
2020 年第三季度报告
目录
一、 重要提示 ................................................................. 3
二、 公司基本情况 ............................................................. 3
三、 重要事项 ................................................................. 6
四、 附录 ..................................................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人徐征、主管会计工作负责人尹克定及会计机构负责人（会计主管人员）王红顺保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
总资产 264,391,207,886.07 257,280,896,509.10 2.76
归属于上市公司股东的净资产 36,047,281,297.66 33,054,137,607.00 9.06
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） (%)
经营活动产生的现金流量净额 -18,181,502,404.67 -12,061,796,229.93 -50.74
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 165,420,276,230.67 152,346,548,888.25 8.58
归属于上市公司股东的净利润 2,243,009,477.67 2,720,981,946.01 -17.57
归属于上市公司股东的扣除非 2,056,066,628.12 2,063,295,414.07 -0.35
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 7.47 9.83 减少 2.36 个百
分点
基本每股收益（元/股） 0.23 0.28 -17.86
稀释每股收益（元/股） 0.23 0.28 -17.86
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末
项目 说明
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 2,105,494.80 -1,783,215.23
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的
税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经 31,385,256.18 171,310,121.11
营业务密切相关，符合国家政策规定、按照
一定标准定额或定量持续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占
用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投
资成本小于取得投资时应享有被投资单位可
辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费
用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价
值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合
并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的
损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 332,112,657.19 70,499,586.01 报告期，公司交易性金融
业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资 资产中以公允价值计量且
产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的 其变动计入当期损益的金
公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 融资产公允价值波动较
产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生 大，由此产生的非经常性
金融负债和其他债权投资取得的投资收益 损益金额较大。
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减
值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房
地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期
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损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -666,793.74 -7,594,673.19
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后） -484,077.96 -3,067,517.66
所得税影响额 -98,132,040.64 -42,421,451.49
合计 266,320,495.83 186,942,849.55
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 174,303
前十名股东持股情况
质押或冻
股东名称 比例 持有有限售条 结情况
期末持股数量 股东性质
（全称） (%) 件股份数量 股份 数
状态 量
上海建工（集团）总公司 2,688,670,545 30.19 0 无 国有法人
国盛集团－国际金融－15 国盛 EB 担保 1,200,943,893 13.49 0 其他
无
及信托财产专户
上海国盛（集团）有限公司 836,759,155 9.40 0 无 国有法人
长江养老保险股份有限公司－长江养老 409,512,626 4.60 0 其他
企业员工持股计划专项养老保障管理产 无
品－上海建工
中国证券金融股份有限公司 266,241,736 2.99 0 无 国有法人
香港中央结算有限公司 202,510,022 2.27 0 无 境外法人
中国工商银行股份有限公司－中证上海 66,492,740 0.75 0 其他
无
国企交易型开放式指数证券投资基金
中央汇金资产管理有限责任公司 53,950,982 0.61 0 无 国有法人
博时基金－农业银行－博时中证金融资 43,766,883 0.49 0 其他
无
产管理计划
易方达基金－农业银行－易方达中证金 43,766,883 0.49 0 其他
无
融资产管理计划
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量
流通股的数量 种类 数量
上海建工（集团）总公司 2,688,670,545 人民币普通股 2,688,670,545
国盛集团－国际金融－15 国盛 EB 担保及信托财 1,200,943,893 1,200,943,893
人民币普通股
产专户
上海国盛（集团）有限公司 836,759,155 人民币普通股 836,759,155
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长江养老保险股份有限公司－长江养老企业员 409,512,626 409,512,626
人民币普通股
工持股计划专项养老保障管理产品－上海建工
中国证券金融股份有限公司 266,241,736 人民币普通股 266,241,736
香港中央结算有限公司 202,510,022 人民币普通股 202,510,022
中国工商银行股份有限公司－中证上海国企交 66,492,740 66,492,740
人民币普通股
易型开放式指数证券投资基金
中央汇金资产管理有限责任公司 53,950,982 人民币普通股 53,950,982
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理 43,766,883 43,766,883
人民币普通股
计划
易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产 43,766,883 43,766,883
人民币普通股
管理计划
上述股东关联关系或一致行动的说明 上海建工（集团）总公司为公司控股股东。
“长江养老保险股份有限公司－长江养老企业员工持股计
划专项养老保障管理产品－上海建工”为公司核心员工持股
计划专户，由长江养老保险股份有限公司受托管理。
“国盛集团－国际金融－15 国盛 EB 担保及信托财产专户”
为国盛集团发行可交换公司债设立的专项账户。
公司未知其他股东间有何关联关系或一致行动。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
报告期，公司统筹推进经营发展与疫情控制工作，前三季度集团新签合同总额2,486.4亿元，
较上年同期增加1.7%；实现营业收入1654.2亿元，较上年同期增加8.6%。其中第三季度（单季度），
集团新签合同总额813.9亿元，较上年同期增长12.3%；实现营业收入612.8亿元，较上年同期增长
25.5%；实现净利润10.3亿元，较上年同期增长31.0%。
伴随经营规模的扩大，融资规模的变化以及新收入准则的执行等，本报告期合并报表部分财
务指标发生较大变动，情况如下：
（1）资产负债表重大变动的情况及原因
本期期末
金额较上
项目名称 本期期末数 上期期末数 期期末变 情况说明
动比例
（%）
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系公司报告期预付项目材料和劳务
预付款项
3,819,866,792.80 2,609,985,958.70 46.36 款项增加所致
系公司报告期执行新收入准则，原
存货 已完工尚未结算不再在存货科目中
50,376,003,777.05 88,042,901,462.95 -42.78
列报所致
系公司报告期执行新收入准则，本
合同资产
45,493,257,134.79 100.00 期新增的合同资产所致
一年内到期的 主要系报告期 BT 及 PPP 项目收到一
非流动资产 171,409,034.07 1,069,584,919.54 -83.97 年内到期的长期应收款所致
主要系报告期重分类至本科目的应
其他流动资产
3,599,258,523.92 2,672,010,768.48 34.70 交增值税较期初增加所致
主要系报告期公司及子公司净增加
短期借款 信用借款 21 亿元和保证借款 25.8
10,229,462,004.12 5,821,804,016.21 75.71
亿元所致
系公司报告期执行新收入准则，原
已结算尚未完工不再在预收款项科
预收款项
380,747,732.07 56,141,342,203.04 -99.32 目中列报，部分预收款项重分类至
合同负债所致
系公司报告期执行新收入准则，本
合同负债 期新增的合同负债及部分预收款项
52,635,562,661.63 100.00
重分类至本科目所致
主要系报告期发放上年预提的职工
应付职工薪酬
330,995,738.85 830,501,601.75 -60.15 薪金所致
一年内到期的 主要系报告期重分类至本科目的一
非流动负债 2,153,628,832.97 7,991,541,778.41 -73.05 年内到期长期借款减少所致
系公司报告期待转销项税额增加所
其他流动负债
258,296,792.29 188,535,677.61 37.00 致
系公司报告期新增发行 6 亿美元境
应付债券
7,090,781,712.81 96,984,000.00 7,211.29 外债券和 30 亿元境内债券所致
其他非流动负 系报告期应付股权款已经在本期支
债 53,705,996.65 -100.00 付所致
系公司于报告期内通过可续期债权
其他权益工具
8,690,000,000.00 6,500,000,000.00 33.69 融资 31.9 亿元所致
系公司报告期外币报表折算差额增
其他综合收益
-38,829,227.44 -85,530,145.70 -54.60 加所致
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系子公司报告期安全生产费结余增
专项储备
5,756,150.92 2,384,562.98 141.39 加所致
系子公司报告期收到少数股东投资
少数股东权益
7,615,699,093.86 3,118,906,998.63 144.18 43 亿元所致
（2）利润表重大变动的情况及原因
本期期
末金额
较上期
项目名称 本期期末数 上期期末数 情况说明
期末变
动比例
（%）
系本年发生的土地增值税较上年同期
税金及附加 506,516,430.20 1,306,021,528.06 -61.22
减少4.1亿元所致
系本年收到的计入其他收益的政府补
其他收益 61,095,294.99 27,382,193.79 123.12
助较上年同期增加所致
主要是本年持有其他非流动金融资产
投资收益 270,471,308.98 140,227,629.23 92.88 取得收益及处置交易性金融资产收益
较上年增加所致
公允价值变动收 主要是本年所持有的交易性金融资产
9,599,702.20 550,376,877.83 -98.26
益 涨幅较上年同期下降5.4亿元所致
主要是本年应收账款计提的信用减值
信用减值损失 -155,745,656.82 -15,412,743.89 910.50
损失较上年同期增加1.32亿元所致
主要系本年计提的资产减值损失较上
资产减值损失 128,702.09 -1,402,655.12 -109.18
年同期减少153万元所致
主要是本年处置资产收益较上年同期
资产处置收益 10,148,952.35 19,327,729.81 -47.49
减少917万元所致
主要是本年收到的计入营业外收入的
营业外收入 126,708,661.32 279,299,848.88 -54.63
政府补助较去年减少所致
主要是本年非流动资产处置损失较上
营业外支出 36,020,675.97 18,644,768.16 93.19
年同期增加所致
（3）现金流量表重大变动的情况及原因
本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少61.20亿元，主要是购买商品及接受劳务所
支付的现金较上年同期增加208.74亿元。
本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少2.70亿元，主要是子公司投资活动支付的
现金较上年同期增加2.26亿元。
本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加81.76亿元，主要是公司“借款收到现金”
增加119亿元，其中发行各类债券收到102亿元。
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 上海建工集团股份有限公司
法定代表人 徐征
日期 2020 年 10 月 29 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位:上海建工集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 61,625,835,524.96 66,093,788,808.80
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 2,664,215,970.18 3,152,499,005.64
衍生金融资产
应收票据 919,267,008.90 992,645,290.83
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应收账款 35,551,929,335.86 36,382,708,474.79
应收款项融资 4,880,372,983.31 5,116,834,432.35
预付款项 3,819,866,792.80 2,609,985,958.70
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 5,511,340,291.65 5,102,371,191.66
其中：应收利息 88,097,179.54 87,185,010.47
应收股利 16,560,702.52 10,286,720.03
买入返售金融资产
存货 50,376,003,777.05 88,042,901,462.95
其中：已完工尚未结算款 44,584,658,091.77
合同资产 45,493,257,134.79
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 171,409,034.07 1,069,584,919.54
其他流动资产 3,599,258,523.92 2,672,010,768.48
流动资产合计 214,612,756,377.49 211,235,330,313.74
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 25,577,507,787.52 21,917,628,153.86
长期股权投资 4,660,096,872.20 4,535,182,233.21
其他权益工具投资 723,839,918.04 764,007,075.93
其他非流动金融资产 2,214,305,029.37 1,857,439,448.52
投资性房地产 4,328,565,209.62 4,969,343,961.23
固定资产 8,015,735,382.98 7,734,039,382.43
在建工程 471,261,256.42 484,838,908.75
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 2,088,927,525.20 2,132,311,762.17
开发支出
商誉 114,133,452.08 114,133,452.08
长期待摊费用 376,294,003.11 338,060,116.44
递延所得税资产 862,608,618.51 809,000,233.14
其他非流动资产 345,176,453.53 389,581,467.60
非流动资产合计 49,778,451,508.58 46,045,566,195.36
资产总计 264,391,207,886.07 257,280,896,509.10
流动负债：
短期借款 10,229,462,004.12 5,821,804,016.21
向中央银行借款
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拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 11,163,251,317.08 11,131,206,593.91
应付账款 67,448,562,083.72 76,541,684,887.28
预收款项 380,747,732.07 56,141,342,203.04
其中：已结算尚未完工款 45,447,289,088.80
合同负债 52,635,562,661.63
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 330,995,738.85 830,501,601.75
应交税费 3,441,749,442.89 3,954,255,488.92
其他应付款 12,515,790,690.11 12,121,558,314.82
其中：应付利息 371,578,214.03 223,679,985.67
应付股利 26,384,716.95 3,649,372.24
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 2,153,628,832.97 7,991,541,778.41
其他流动负债 258,296,792.29 188,535,677.61
流动负债合计 160,558,047,295.73 174,722,430,561.95
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 51,004,594,419.17 44,189,370,794.24
应付债券 7,090,781,712.81 96,984,000.00
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 1,128,374,241.79 1,140,089,000.80
长期应付职工薪酬 288,952,410.15 296,488,097.00
预计负债 6,002,194.11 6,002,194.11
递延收益 217,240,008.46 173,018,009.04
递延所得税负债 434,235,212.33 429,763,249.68
其他非流动负债 53,705,996.65
非流动负债合计 60,170,180,198.82 46,385,421,341.52
负债合计 220,728,227,494.55 221,107,851,903.47
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 8,904,397,728.00 8,904,397,728.00
其他权益工具 8,690,000,000.00 6,500,000,000.00
其中：优先股
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永续债 8,690,000,000.00 6,500,000,000.00
资本公积 2,205,527,239.41 2,200,006,546.37
减：库存股 63,704,768.29 55,121,123.98
其他综合收益 -38,829,227.44 -85,530,145.70
专项储备 5,756,150.92 2,384,562.98
盈余公积 1,513,091,171.63 1,513,091,171.63
一般风险准备
未分配利润 14,831,043,003.43 14,074,908,867.70
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合 36,047,281,297.66 33,054,137,607.00
计
少数股东权益 7,615,699,093.86 3,118,906,998.63
所有者权益（或股东权益）合计 43,662,980,391.52 36,173,044,605.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计 264,391,207,886.07 257,280,896,509.10
法定代表人：徐征 主管会计工作负责人：尹克定 会计机构负责人：王红顺
母公司资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位:上海建工集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 14,903,974,174.49 14,012,876,302.42
交易性金融资产 1,472,758,778.24 1,436,707,566.08
衍生金融资产
应收票据
应收账款 3,310,664,459.07 3,769,461,530.09
应收款项融资 477,849,609.71 523,039,438.58
预付款项 403,775,150.80 266,338,448.36
其他应收款 4,874,474,954.69 3,847,615,312.01
其中：应收利息 10,717,536.24 9,442,286.34
应收股利 892,137,450.17 222,137,450.17
存货 690,271,438.93 10,985,623,053.70
其中：已完工尚未结算 10,503,554,739.48
合同资产 10,442,435,894.95
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 6,212,931,605.04 6,202,147,870.02
流动资产合计 42,789,136,065.92 41,043,809,521.26
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
12 / 27
2020 年第三季度报告
长期应收款
长期股权投资 26,233,893,667.21 21,821,905,134.58
其他权益工具投资 742,363,296.59 792,070,898.93
其他非流动金融资产 2,360,540,713.36 475,540,713.36
投资性房地产 39,480,376.99 40,850,191.03
固定资产 970,850,671.48 1,023,609,074.35
在建工程 122,826,136.48 9,033,446.70
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 25,688,280.13 26,199,112.51
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 98,396,545.32 44,145.32
非流动资产合计 30,594,039,687.56 24,189,252,716.78
资产总计 73,383,175,753.48 65,233,062,238.04
流动负债：
短期借款 4,573,923,298.79 2,492,947,655.79
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 13,882,435,409.29 13,817,401,023.50
预收款项 3,485,952.38 11,863,761,668.88
其中：已结算尚未完工 10,468,230,664.30
合同负债 8,614,459,330.40
应付职工薪酬 4,740,939.80 22,009,995.92
应交税费 15,952,365.20 20,163,689.65
其他应付款 11,984,235,586.78 11,144,886,057.73
其中：应付利息 30,293,355.64 34,899,010.79
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,500,000,000
其他流动负债 2,413,617.03 4,875,700.11
流动负债合计 39,081,646,499.67 40,866,045,791.58
非流动负债：
长期借款 5,200,000,000.00
应付债券 2,000,000,000.00
其中：优先股
永续债
租赁负债
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2020 年第三季度报告
长期应付款 195,186,336.16 195,186,336.16
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 21,902,198.37 15,357,698.34
递延所得税负债 223,875,962.60 214,863,159.56
其他非流动负债
非流动负债合计 7,640,964,497.13 425,407,194.06
负债合计 46,722,610,996.80 41,291,452,985.64
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 8,904,397,728.00 8,904,397,728.00
其他权益工具 8,690,000,000.00 6,500,000,000.00
其中：优先股
永续债 8,690,000,000.00 6,500,000,000.00
资本公积 3,695,151,297.49 3,695,151,297.49
减：库存股 63,704,768.29 55,121,123.98
其他综合收益 -41,895,563.97 -41,867,344.85
专项储备
盈余公积 1,501,610,411.06 1,501,610,411.06
未分配利润 3,975,005,652.39 3,437,438,284.68
所有者权益（或股东权益）合计 26,660,564,756.68 23,941,609,252.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计 73,383,175,753.48 65,233,062,238.04
法定代表人：徐征 主管会计工作负责人：尹克定 会计机构负责人：王红顺
合并利润表
2020 年 1—9 月
编制单位：上海建工集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
2020 年第三季度 2019 年第三季度 2020 年前三季度 2019 年前三季度
项目
（7-9 月） （7-9 月） （1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 61,275,493,726.66 48,844,356,923.62 165,420,276,230.67 152,346,548,888.25
其中：营业收入 61,275,493,726.66 48,844,356,923.62 165,420,276,230.67 152,346,548,888.25
利息收入
已赚保费
手续费及佣金
收入
二、营业总成本 60,083,151,988.38 47,899,696,526.62 162,465,976,444.23 149,150,749,249.73
其中：营业成本 55,174,006,709.61 43,912,299,479.56 150,811,161,645.71 137,845,734,373.20
利息支出
手续费及佣金
支出
退保金
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2020 年第三季度报告
赔付支出净额
提取保险责任
准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 153,305,919.51 492,582,698.00 506,516,430.20 1,306,021,528.06
销售费用 146,422,583.39 142,450,711.69 407,341,238.52 449,171,773.18
管理费用 1,357,308,255.87 1,254,542,642.95 4,111,981,086.60 4,131,307,995.10
研发费用 2,823,623,274.29 1,677,190,125.15 5,351,775,990.90 4,202,311,652.42
财务费用 428,485,245.71 420,630,869.27 1,277,200,052.30 1,216,201,927.77
其中：利息费 534,974,827.44 531,492,479.98 1,604,606,003.47 1,539,179,598.50
用
利息收 157,763,966.68 144,282,521.61 458,190,859.68 405,262,909.61
入
加：其他收益 14,712,510.06 10,734,831.66 61,095,294.99 27,382,193.79
投资收益（损 71,885,716.70 87,519,062.72 270,471,308.98 140,227,629.23
失以“－”号填列）
其中：对联营 -31,236,891.72 40,369,576.74 -3,349,144.21 41,753,979.19
企业和合营企业的投
资收益
以摊余
成本计量的金融资产
终止确认收益
汇兑收益（损
失以“－”号填列）
净敞口套期收
益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动 305,656,781.87 -155,008,635.69 9,599,702.20 550,376,877.83
收益（损失以“－”
号填列）
信用减值损失 -193,928,361.02 -15,807,481.79 -155,745,656.82 -15,412,743.89
（损失以“－”号填
列）
资产减值损失 -4,218.13 -44,781.25 128,702.09 -1,402,655.12
（损失以“－”号填
列）
资产处置收益 2,534,101.74 8,242,760.01 10,148,952.35 19,327,729.81
（损失以“－”号填
列）
三、营业利润（亏损 1,393,198,269.50 880,296,152.66 3,149,998,090.23 3,916,298,670.17
以“－”号填列）
加：营业外收入 21,720,327.30 189,122,932.20 126,708,661.32 279,299,848.88
15 / 27
2020 年第三季度报告
减：营业外支出 6,142,981.86 4,403,877.69 36,020,675.97 18,644,768.16
四、利润总额（亏损 1,408,775,614.94 1,065,015,207.17 3,240,686,075.58 4,176,953,750.89
总额以“－”号填
列）
减：所得税费用 376,584,420.04 276,964,397.16 838,452,819.03 1,101,402,676.26
五、净利润（净亏损 1,032,191,194.90 788,050,810.01 2,402,233,256.55 3,075,551,074.63
以“－”号填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净 1,032,191,194.90 788,050,810.01 2,402,233,256.55 3,075,551,074.63
利润（净亏损以
“－”号填列）
2.终止经营净
利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公 999,793,137.50 763,818,235.27 2,243,009,477.67 2,720,981,946.01
司股东的净利润（净
亏损以“-”号填列）
2.少数股东损 32,398,057.40 24,232,574.74 159,223,778.88 354,569,128.62
益（净亏损以“-”号
填列）
六、其他综合收益的 -24,856,938.06 -320,753.90 47,960,214.20 -42,092,421.60
税后净额
（一）归属母公司 -25,446,768.20 400,484.29 46,700,918.26 -39,749,021.46
所有者的其他综合收
益的税后净额
1.不能重分类进
损益的其他综合收益
（1）重新计量设
定受益计划变动额
（2）权益法下不
能转损益的其他综合
收益
（3）其他权益工
具投资公允价值变动
（4）企业自身信
用风险公允价值变动
2.将重分类进损 -25,446,768.20 400,484.29 46,700,918.26 -39,749,021.46
益的其他综合收益
（1）权益法下可
转损益的其他综合收
益
（2）其他债权投
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2020 年第三季度报告
资公允价值变动
（3）金融资产重
分类计入其他综合收
益的金额
（4）其他债权投
资信用减值准备
（5）现金流量套
期储备
（6）外币财务报 -25,446,768.20 400,484.29 46,700,918.26 -39,749,021.46
表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数 589,830.14 -721,238.19 1,259,295.94 -2,343,400.14
股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 1,007,334,256.84 787,730,056.11 2,450,193,470.75 3,033,458,653.03
（一）归属于母公 974,346,369.30 764,218,719.56 2,289,710,395.93 2,681,232,924.55
司所有者的综合收益
总额
（二）归属于少数 32,987,887.54 23,511,336.55 160,483,074.82 352,225,728.48
股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收 0.11 0.08 0.230 0.280
益(元/股)
（二）稀释每股收 0.11 0.08 0.230 0.280
益(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：徐征 主管会计工作负责人：尹克定 会计机构负责人：王红顺
母公司利润表
2020 年 1—9 月
编制单位：上海建工集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2020 年第三季度 2019 年第三季度 2020 年前三季度 2019 年前三季度
项目
（7-9 月） （7-9 月） （1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 10,171,591,491.76 8,416,894,253.22 31,043,744,073.83 28,753,681,012.78
减：营业成本 9,852,478,133.65 8,113,063,566.56 30,355,409,902.59 27,956,163,601.07
税金及附加 11,527,186.27 8,859,225.55 36,439,819.13 46,019,879.79
销售费用
管理费用 194,181,474.41 105,739,116.46 471,529,465.76 411,517,022.61
研发费用 16,816,105.00 6,702,120.57 39,593,770.63 25,961,861.39
财务费用 61,398,036.21 10,570,390.58 97,258,956.70 40,958,910.07
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2020 年第三季度报告
其中：利息费用 66,365,323.80 43,108,416.33 161,004,772.08 123,224,301.53
利息收入 25,973,319.54 26,606,930.63 80,959,072.35 67,890,598.49
加：其他收益 1,762,499.99 1,102,936.99 3,187,499.97 1,849,109.03
投资收益（损失 427,236,229.61 635,259,753.01 1,927,678,079.66 1,342,656,860.62
以“－”号填列）
其中：对联营企 -113,970.39 -1,718,291.10 -1,070,549.57 -3,914,796.52
业和合营企业的投资收
益
以摊余成
本计量的金融资产终止
确认收益
净敞口套期收益
（损失以“-”号填列）
公允价值变动收 205,625,432.32 -64,091,043.84 36,051,212.16 297,756,307.84
益（损失以“－”号填
列）
信用减值损失 -22,386,838.15 24,689,560.06
（损失以“－”号填列）
资产减值损失 -16,871,643.84 -30,938,940.66
（损失以“－”号填列）
资产处置收益 -69,142.19 62,859.88 -11,694.16
（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以 647,358,737.80 727,359,835.82 2,035,181,370.75 1,884,371,380.52
“－”号填列）
加：营业外收入 5,874,599.67 50,703,148.00 11,753,686.93 57,929,990.75
减：营业外支出 479,042.14 203,411.60 8,628,640.40 10,203,901.60
三、利润总额（亏损总 652,754,295.33 777,859,572.22 2,038,306,417.28 1,932,097,469.67
额以“－”号填列）
减：所得税费用 51,406,358.08 35,581,981.92 13,863,707.63 147,291,209.41
四、净利润（净亏损以 601,347,937.25 742,277,590.30 2,024,442,709.65 1,784,806,260.26
“－”号填列）
（一）持续经营净利 601,347,937.25 742,277,590.30 2,024,442,709.65 1,784,806,260.26
润（净亏损以“－”号
填列）
（二）终止经营净利
润（净亏损以“－”号
填列）
五、其他综合收益的税后 -47,789.33 40,868.13 -28,219.12 40,868.13
净额
（一）不能重分类进
损益的其他综合收益
1.重新计量设定受
益计划变动额
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2020 年第三季度报告
2.权益法下不能转
损益的其他综合收益
3.其他权益工具投
资公允价值变动
4.企业自身信用风
险公允价值变动
（二）将重分类进损 -47,789.33 40,868.13 -28,219.12 40,868.13
益的其他综合收益
1.权益法下可转损
益的其他综合收益
2.其他债权投资公
允价值变动
3.金融资产重分类
计入其他综合收益的金
额
4.其他债权投资信
用减值准备
5.现金流量套期储
备
6.外币财务报表折 -47,789.33 40,868.13 -28,219.12 40,868.13
算差额
7.其他
六、综合收益总额 601,300,147.92 742,318,458.43 2,024,414,490.53 1,784,847,128.39
七、每股收益：
（一）基本每股收 0.06 0.07 0.20 0.17
益(元/股)
（二）稀释每股收 0.06 0.07 0.20 0.17
益(元/股)
法定代表人：徐征 主管会计工作负责人：尹克定 会计机构负责人：王红顺
合并现金流量表
2020 年 1—9 月
编制单位：上海建工集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年前三季度 2019 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 164,278,101,949.92 152,168,457,519.95
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
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2020 年第三季度报告
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 46,919,663.54 68,738,107.40
收到其他与经营活动有关的现金 5,722,055,526.61 4,037,624,247.57
经营活动现金流入小计 170,047,077,140.07 156,274,819,874.92
购买商品、接受劳务支付的现金 160,469,592,465.76 139,596,036,752.06
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 8,869,119,887.56 8,717,878,525.78
支付的各项税费 4,254,168,953.47 5,406,691,019.26
支付其他与经营活动有关的现金 14,635,698,237.95 14,616,009,807.75
经营活动现金流出小计 188,228,579,544.74 168,336,616,104.85
经营活动产生的现金流量净额 -18,181,502,404.67 -12,061,796,229.93
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 735,608,254.13 870,147,061.70
取得投资收益收到的现金 243,959,113.18 83,432,784.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资 41,742,900.98 45,371,814.43
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 472,292,326.87 544,120,186.31
投资活动现金流入小计 1,493,602,595.16 1,543,071,847.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资 1,633,263,283.40 1,507,784,612.12
产支付的现金
投资支付的现金 676,968,238.04 579,510,788.34
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 28,378.52 24,930,178.54
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 111,772,178.90 89,124,477.07
投资活动现金流出小计 2,422,032,078.86 2,201,350,056.07
投资活动产生的现金流量净额 -928,429,483.70 -658,278,209.01
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 4,336,688,468.05 222,963,920.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 4,336,688,468.05 222,963,920.00
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2020 年第三季度报告
现金
取得借款收到的现金 29,538,799,777.84 17,605,165,165.39
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 33,875,488,245.89 17,828,129,085.39
偿还债务支付的现金 15,252,579,131.01 7,979,994,820.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,871,122,310.43 3,389,925,772.37
其中：子公司支付给少数股东的股利、 2,058,000.00 13,402,283.46
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 127,357,139.58 9,350,272.84
筹资活动现金流出小计 19,251,058,581.02 11,379,270,866.10
筹资活动产生的现金流量净额 14,624,429,664.87 6,448,858,219.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 17,548,939.66 81,158,677.56
五、现金及现金等价物净增加额 -4,467,953,283.84 -6,190,057,542.09
加：期初现金及现金等价物余额 66,093,788,808.80 54,589,600,864.84
六、期末现金及现金等价物余额 61,625,835,524.96 48,399,543,322.75
法定代表人：徐征 主管会计工作负责人：尹克定 会计机构负责人：王红顺
母公司现金流量表
2020 年 1—9 月
编制单位：上海建工集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年前三季度 2019 年前三季度
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 33,619,035,687.24 33,254,319,130.49
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 843,438,308.45 447,572,197.19
经营活动现金流入小计 34,462,473,995.69 33,701,891,327.68
购买商品、接受劳务支付的现金 34,347,343,717.62 31,593,760,782.74
支付给职工及为职工支付的现金 647,167,090.21 608,460,708.57
支付的各项税费 303,734,609.95 296,710,213.29
支付其他与经营活动有关的现金 1,168,812,326.49 592,859,974.98
经营活动现金流出小计 36,467,057,744.27 33,091,791,679.58
经营活动产生的现金流量净额 -2,004,583,748.58 610,099,648.10
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 242,707,602.34 254,484,302.00
取得投资收益收到的现金 1,232,444,620.73 1,241,825,604.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资 1,770,676.56 469,095.84
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
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2020 年第三季度报告
收到其他与投资活动有关的现金 4,063,952,619.53 1,078,930,923.32
投资活动现金流入小计 5,540,875,519.16 2,575,709,925.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资 393,391,774.57 316,650,279.82
产支付的现金
投资支付的现金 6,400,659,082.20 1,935,634,791.00
取得子公司及其他营业单位支付的现 49,955.09
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 4,079,480,629.82 945,000,000.00
投资活动现金流出小计 10,873,531,486.59 3,197,335,025.91
投资活动产生的现金流量净额 -5,332,655,967.43 -621,625,100.19
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 13,480,000,000.00 300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 13,480,000,000.00 300,000,000.00
偿还债务支付的现金 3,509,024,357.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,649,548,224.46 1,490,466,922.04
支付其他与筹资活动有关的现金 103,163,059.94 724,142.94
筹资活动现金流出小计 5,261,735,641.40 1,491,191,064.98
筹资活动产生的现金流量净额 8,218,264,358.60 -1,191,191,064.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 10,073,229.48 31,979,988.10
五、现金及现金等价物净增加额 891,097,872.07 -1,170,736,528.97
加：期初现金及现金等价物余额 14,012,876,302.42 11,605,587,086.37
六、期末现金及现金等价物余额 14,903,974,174.49 10,434,850,557.40
法定代表人：徐征 主管会计工作负责人：尹克定 会计机构负责人：王红顺
4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 66,093,788,808.80 66,093,788,808.80
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 3,152,499,005.64 3,152,499,005.64
衍生金融资产
应收票据 992,645,290.83 992,645,290.83
应收账款 36,382,708,474.79 36,368,760,691.54 -13,947,783.25
应收款项融资 5,116,834,432.35 5,116,834,432.35
预付款项 2,609,985,958.70 2,609,985,958.70
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2020 年第三季度报告
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 5,102,371,191.66 5,102,371,191.66
其中：应收利息 87,185,010.47 87,185,010.47
应收股利 10,286,720.03 10,286,720.03
买入返售金融资产
存货 88,042,901,462.95 43,458,243,371.18 -44,584,658,091.77
其中：已完工尚未结算款 44,584,658,091.77 -44,584,658,091.77
合同资产 38,105,752,082.57 38,105,752,082.57
持有待售资产
一年内到期的非流动资 1,069,584,919.54 1,069,584,919.54
产
其他流动资产 2,672,010,768.48 2,672,010,768.48
流动资产合计 211,235,330,313.74 204,742,476,521.29 -6,492,853,792.45
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 21,917,628,153.86 21,917,628,153.86
长期股权投资 4,535,182,233.21 4,535,182,233.21
其他权益工具投资 764,007,075.93 764,007,075.93
其他非流动金融资产 1,857,439,448.52 1,857,439,448.52
投资性房地产 4,969,343,961.23 4,969,343,961.23
固定资产 7,734,039,382.43 7,734,039,382.43
在建工程 484,838,908.75 484,838,908.75
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 2,132,311,762.17 2,132,311,762.17
开发支出
商誉 114,133,452.08 114,133,452.08
长期待摊费用 338,060,116.44 338,060,116.44
递延所得税资产 809,000,233.14 809,000,233.14
其他非流动资产 389,581,467.60 389,581,467.60
非流动资产合计 46,045,566,195.36 46,045,566,195.36
资产总计 257,280,896,509.10 250,788,042,716.65 -6,492,853,792.45
流动负债：
短期借款 5,821,804,016.21 5,821,804,016.21
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
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2020 年第三季度报告
应付票据 11,131,206,593.91 11,131,206,593.91
应付账款 76,541,684,887.28 79,840,092,316.84 3,298,407,429.56
预收款项 56,141,342,203.04 20,456,200.88 -56,120,886,002.16
其中：已结算尚未完工款 45,447,289,088.80 -45,447,289,088.80
合同负债 46,329,624,780.15 46,329,624,780.15
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 830,501,601.75 830,501,601.75
应交税费 3,954,255,488.92 3,954,255,488.92
其他应付款 12,121,558,314.82 12,121,558,314.82
其中：应付利息 223,679,985.67 223,679,985.67
应付股利 3,649,372.24 3,649,372.24
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负 7,991,541,778.41 7,991,541,778.41
债
其他流动负债 188,535,677.61 188,535,677.61
流动负债合计 174,722,430,561.95 168,229,576,769.50 -6,492,853,792.45
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 44,189,370,794.24 44,189,370,794.24
应付债券 96,984,000.00 96,984,000.00
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 1,140,089,000.80 1,140,089,000.80
长期应付职工薪酬 296,488,097.00 296,488,097.00
预计负债 6,002,194.11 6,002,194.11
递延收益 173,018,009.04 173,018,009.04
递延所得税负债 429,763,249.68 429,763,249.68
其他非流动负债 53,705,996.65 53,705,996.65
非流动负债合计 46,385,421,341.52 46,385,421,341.52
负债合计 221,107,851,903.47 214,614,998,111.02 -6,492,853,792.45
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 8,904,397,728.00 8,904,397,728.00
其他权益工具 6,500,000,000.00 6,500,000,000.00
其中：优先股
永续债 6,500,000,000.00 6,500,000,000.00
资本公积 2,200,006,546.37 2,200,006,546.37
减：库存股 55,121,123.98 55,121,123.98
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2020 年第三季度报告
其他综合收益 -85,530,145.70 -85,530,145.70
专项储备 2,384,562.98 2,384,562.98
盈余公积 1,513,091,171.63 1,513,091,171.63
一般风险准备
未分配利润 14,074,908,867.70 14,074,908,867.70
归属于母公司所有者权 33,054,137,607.00 33,054,137,607.00
益（或股东权益）合计
少数股东权益 3,118,906,998.63 3,118,906,998.63
所有者权益（或股东权 36,173,044,605.63 36,173,044,605.63
益）合计
负债和所有者权益 257,280,896,509.10 250,788,042,716.65 -6,492,853,792.45
（或股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》。根据相
关新旧准则衔接规定，首次执行日，对涉及前期比较财务报表数据与上述要求不一致的不予调整，
执行新准则与原准则的差异计入本报告期期初留存收益或其他综合收益。
上述调整包括应收账款与合同资产、预收账款与合同负债的重分类。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 14,012,876,302.42 14,012,876,302.42
交易性金融资产 1,436,707,566.08 1,436,707,566.08
衍生金融资产
应收票据
应收账款 3,769,461,530.09 3,769,461,530.09
应收款项融资 523,039,438.58 523,039,438.58
预付款项 266,338,448.36 266,338,448.36
其他应收款 3,847,615,312.01 3,847,615,312.01
其中：应收利息 9,442,286.34 9,442,286.34
应收股利 222,137,450.17 222,137,450.17
存货 10,985,623,053.70 482,068,314.22 -10,503,554,739.48
其中：已完工尚未结算款 10,503,554,739.48 0 -10,503,554,739.48
合同资产 8,559,870,748.63 8,559,870,748.63
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 6,202,147,870.02 6,202,147,870.02
流动资产合计 41,043,809,521.26 39,100,125,530.41 -1,943,683,990.85
非流动资产：
25 / 27
2020 年第三季度报告
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 21,821,905,134.58 21,821,905,134.58
其他权益工具投资 792,070,898.93 792,070,898.93
其他非流动金融资产 475,540,713.36 475,540,713.36
投资性房地产 40,850,191.03 40,850,191.03
固定资产 1,023,609,074.35 1,023,609,074.35
在建工程 9,033,446.70 9,033,446.70
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 26,199,112.51 26,199,112.51
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 44,145.32 44,145.32
非流动资产合计 24,189,252,716.78 24,189,252,716.78
资产总计 65,233,062,238.04 63,289,378,247.19 -1,943,683,990.85
流动负债：
短期借款 2,492,947,655.79 2,492,947,655.79
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 13,817,401,023.50 14,660,257,009.63 842,855,986.13
预收款项 11,863,761,668.88 -11,863,761,668.88
其中：已结算尚未完工款 10,468,230,664.30 -10,468,230,664.30
合同负债 9,077,221,691.90 9,077,221,691.90
应付职工薪酬 22,009,995.92 22,009,995.92
应交税费 20,163,689.65 20,163,689.65
其他应付款 11,144,886,057.73 11,144,886,057.73
其中：应付利息 34,899,010.79 34,899,010.79
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,500,000,000.00 1,500,000,000.00
其他流动负债 4,875,700.11 4,875,700.11
流动负债合计 40,866,045,791.58 38,922,361,800.73 -1,943,683,990.85
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
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2020 年第三季度报告
永续债
租赁负债
长期应付款 195,186,336.16 195,186,336.16
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 15,357,698.34 15,357,698.34
递延所得税负债 214,863,159.56 214,863,159.56
其他非流动负债
非流动负债合计 425,407,194.06 425,407,194.06
负债合计 41,291,452,985.64 39,347,768,994.79 -1,943,683,990.85
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 8,904,397,728.00 8,904,397,728.00
其他权益工具 6,500,000,000.00 6,500,000,000.00
其中：优先股
永续债 6,500,000,000.00 6,500,000,000.00
资本公积 3,695,151,297.49 3,695,151,297.49
减：库存股 55,121,123.98 55,121,123.98
其他综合收益 -41,867,344.85 -41,867,344.85
专项储备
盈余公积 1,501,610,411.06 1,501,610,411.06
未分配利润 3,437,438,284.68 3,437,438,284.68
所有者权益（或股东权 23,941,609,252.40 23,941,609,252.40
益）合计
负债和所有者权益（或 65,233,062,238.04 63,289,378,247.19 -1,943,683,990.85
股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》。根据相
关新旧准则衔接规定，首次执行日，对涉及前期比较财务报表数据与上述要求不一致的不予调整，
执行新准则与原准则的差异计入本报告期期初留存收益或其他综合收益。
上述调整包括应收账款与合同资产、预收账款与合同负债的重分类。
4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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