上海贝岭股份有限公司
600171
2010年第一季度报告600171 上海贝岭股份有限公司 2010 年第一季度报告
目录
§1 重要提示..........................................................................2
§2 公司基本情况......................................................................2
§3 重要事项..........................................................................3
§4 附录..............................................................................5
1600171 上海贝岭股份有限公司 2010 年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 赵贵武
主管会计工作负责人姓名 李智
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 朱勇刚
公司负责人赵贵武、主管会计工作负责人李智及会计机构负责人（会计主管人员）朱勇刚声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币
本报告期末
上年度期末
本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)
1,853,147,893.58
1,840,517,159.52
0.69
所有者权益（或股东权益）(元)
1,673,697,197.11
1,672,630,441.04
0.06
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）
2.484
2.482
0.06
年初至报告期期末
比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)
7,562,136.41
不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）
0.011
不适用
报告期
年初至报告期期末
本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)
1,066,756.07
1,066,756.07
不适用
基本每股收益（元/股）
0.002
0.002
不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)
0.0003
0.0003
不适用
稀释每股收益（元/股）
0.002
0.002
不适用
加权平均净资产收益率（%）
0.06
0.06
增加1.55个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）
0.01
0.01
增加1.67个百分点
扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币
项目
金额
说明
非流动资产处置损益
29,400.41
处置固定资产收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
169,004.55
处置交易性金融资产收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
576,846.80
主要为处置废料收益
所得税影响额
93,729.02
少数股东权益影响额（税后）
6,063.52
合计
875,044.30
2600171 上海贝岭股份有限公司 2010 年第一季度报告
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股
报告期末股东总数（户）
121,455
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数量
种类
中国电子信息产业集团有限公司
187,362,986
人民币普通股
中国建设银行股份有限公司－鹏华盛世创新股票型证券投资基金(LOF)
2,999,944
人民币普通股
中海信托股份有限公司－中海信托IPO稳定收益信托计划(8)
1,718,036
人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－广发中证500指数证券投资基金(LOF)
1,658,214
人民币普通股
江阴市大河港运输有限公司
1,590,850
人民币普通股
宁波创新投资咨询中心
1,300,302
人民币普通股
上海汇通水利水电开发有限责任公司
1,259,900
人民币普通股
中国农业银行股份有限公司－南方中证500指数证券投资基金(LOF)
963,600
人民币普通股
包丽萍
904,592
人民币普通股
陈秀梅
900,686
人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用 单位：元 币种:人民币
项目
本期末
上年末
变动幅度
原因说明
应收票据
4,974,887.50
1,325,662.50
275.28%
收到的银票增加
在建工程
27,649,511.05
9,818,181.00
181.62%
技术研发中心项目等投入增加
应付职工薪酬
5,190,747.66
10,114,566.98
-48.68%
提取的职工薪酬减少
其他应付款
1,725,301.67
553,452.85
211.73%
未支付的款项增加
单位：元 币种:人民币
项目
本期
上年同期
变动幅度
原因说明
营业收入
137,129,536.37
91,494,567.49
49.88%
销售订单增加
投资收益
1,453,850.81
-1,169,499.21
-224.31%
联营公司投资收益增加
营业外收入
816,456.62
3,061,331.11
-73.33%
政府补贴收入减少
单位：元 币种:人民币
项目
本期
上年同期
变动幅度
原因说明
销售商品、提供劳务收到的现金
104,651,255.08
79,649,601.33
31.39%
销售收入增加
收到的税费返还
5,951,662.09
9,745,615.50
-38.93%
上年收到以前年度出口退税款较多
收到其他与经营活动有关的现金
2,846,733.12
8,824,291.06
-67.74%
收到的政府补助款减少
支付的各项税费
5,630,892.29
3,342,078.30
68.48%
销售收入增加导致增值税增加
3600171 上海贝岭股份有限公司 2010 年第一季度报告
支付其他与经营活动有关的现金
7,279,587.46
11,514,600.86
-36.78%
费用现金支出减少
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
14,349,150.72
6,141,522.24
133.64%
技术研发中心项目投入增加
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
中国电子信息产业集团公司于2009年3月23日签署的《上海贝岭股份有限公司详式权益变动报告书》中承诺：
1）中国电子目前尚无在未来12个月内继续增持上海贝岭股份的计划。
2）中国电子目前尚无在未来12个月内处置所持有上海贝岭股份的计划。
截止2010年3月22日，中国电子信息产业集团公司已履行承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
由于上年受到全球金融危机的影响，公司上年的半年度净利润出现亏损。今年1季度半导体市场回暖，公司销售订单增加，同时经营层采取了各项积极措施提升公司业绩，在市场不出现大的变化情况下，预计年初至下一报告期期末的累计净利润为盈利。
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
由于上年度本公司利润为亏损，本报告期内未进行利润分配。
上海贝岭股份有限公司
法定代表人:赵贵武
2010年4月27日 4600171 上海贝岭股份有限公司 2010 年第一季度报告
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2010年3月31日
编制单位: 上海贝岭股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
期末余额
年初余额
流动资产：
货币资金
520,153,981.68
526,198,076.96
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
276,190.00
应收票据
4,974,887.50
1,325,662.50
应收账款
139,836,067.63
134,003,350.36
预付款项
5,044,243.73
4,368,033.77
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
1,098,508.90
应收股利
3,062,961.41
3,062,961.41
其他应收款
11,704,578.26
15,333,847.22
买入返售金融资产
存货
100,384,413.52
102,204,536.36
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
362,695.93
119,354.03
流动资产合计
786,622,338.56
786,892,012.61
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
867,514,528.40
866,229,682.14
投资性房地产
固定资产
133,337,771.11
139,071,585.39
在建工程
27,649,511.05
9,818,181.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
17,906,041.12
18,061,214.13
开发支出
商誉
长期待摊费用
1,101,930.85
1,222,407.75
递延所得税资产
19,015,772.49
19,222,076.50
其他非流动资产
非流动资产合计
1,066,525,555.02
1,053,625,146.91
资产总计
1,853,147,893.58
1,840,517,159.52
5600171 上海贝岭股份有限公司 2010 年第一季度报告
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
30,523,498.01
31,792,705.09
应付账款
84,876,991.71
67,902,295.71
预收款项
2,158,417.78
2,373,503.78
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
5,190,747.66
10,114,566.98
应交税费
-265,555.02
255,676.77
应付利息
应付股利
其他应付款
1,725,301.67
553,452.85
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
1,356,216.85
2,298,961.61
流动负债合计
125,565,618.66
115,291,162.79
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
428,596.86
667,701.60
其他非流动负债
42,684,000.00
42,684,000.00
非流动负债合计
43,112,596.86
43,351,701.60
负债合计
168,678,215.52
158,642,864.39
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
673,807,773.00
673,807,773.00
资本公积
806,420,780.82
806,420,780.82
减：库存股
专项储备
盈余公积
126,727,468.64
126,727,468.64
一般风险准备
未分配利润
66,741,174.65
65,674,418.58
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计
1,673,697,197.11
1,672,630,441.04
少数股东权益
10,772,480.95
9,243,854.09
所有者权益合计
1,684,469,678.06
1,681,874,295.13
负债和所有者权益总计
1,853,147,893.58
1,840,517,159.52
公司法定代表人: 赵贵武 主管会计工作负责人:李智 会计机构负责人:朱勇刚
6600171 上海贝岭股份有限公司 2010 年第一季度报告
母公司资产负债表
2010年3月31日
编制单位: 上海贝岭股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
期末余额
年初余额
流动资产：
货币资金
447,806,867.73
458,817,718.07
交易性金融资产
104,085.00
应收票据
2,491,318.50
1,015,662.50
应收账款
398,931,974.24
394,358,251.86
预付款项
6,493,464.87
6,179,377.56
应收利息
1,098,508.90
应收股利
3,062,961.41
3,062,961.41
其他应收款
19,061,296.89
25,705,803.82
存货
53,582,005.31
49,828,066.29
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
215,315.53
18,938.33
流动资产合计
932,743,713.38
939,090,864.84
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
930,081,116.40
928,796,270.14
投资性房地产
固定资产
59,146,558.94
61,980,655.15
在建工程
26,402,876.34
8,844,046.29
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
17,531,988.62
17,659,670.30
开发支出
商誉
长期待摊费用
504,327.56
571,492.82
递延所得税资产
18,132,596.27
18,261,415.98
其他非流动资产
非流动资产合计
1,051,799,464.13
1,036,113,550.68
资产总计
1,984,543,177.51
1,975,204,415.52
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
30,523,498.01
31,792,705.09
应付账款
78,107,324.40
64,939,306.66
预收款项
1,737,631.37
1,879,618.61
应付职工薪酬
3,366,712.42
5,972,717.18
应交税费
-1,314,922.18
-106,503.08
应付利息
应付股利
其他应付款
1,613,400.54
473,879.09
7600171 上海贝岭股份有限公司 2010 年第一季度报告
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
264,946.13
1,970,691.33
流动负债合计
114,298,590.69
106,922,414.88
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
42,364,000.00
42,364,000.00
非流动负债合计
42,364,000.00
42,364,000.00
负债合计
156,662,590.69
149,286,414.88
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
673,807,773.00
673,807,773.00
资本公积
807,156,055.78
807,156,055.78
减：库存股
专项储备
盈余公积
126,727,468.64
126,727,468.64
一般风险准备
220,189,289.40
218,226,703.22
未分配利润
所有者权益（或股东权益）合计
1,827,880,586.82
1,825,918,000.64
负债和所有者权益（或股东权益）总计
1,984,543,177.51
1,975,204,415.52
公司法定代表人: 赵贵武 主管会计工作负责人:李智 会计机构负责人:朱勇刚
8600171 上海贝岭股份有限公司 2010 年第一季度报告
4.2
合并利润表
2010年1—3月
编制单位: 上海贝岭股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
上期金额
一、营业总收入
137,129,536.37
91,494,567.49
其中：营业收入
137,129,536.37
91,494,567.49
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
135,894,145.30
118,237,059.48
其中：营业成本
113,564,431.80
90,839,689.16
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
103,388.33
21,786.15
销售费用
5,681,116.38
6,515,216.24
管理费用
18,188,036.81
21,796,485.94
财务费用
-1,478,774.74
-936,118.01
资产减值损失
-164,053.28
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
1,453,850.81
-1,169,499.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
1,284,846.26
-1,169,499.21
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
2,689,241.88
-27,911,991.20
加：营业外收入
816,456.62
3,061,331.11
减：营业外支出
210,498.41
1,705.18
其中：非流动资产处置损失
19,928.53
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
3,295,200.090
-24,852,365.270
减：所得税费用
699,817.160
614,663.450
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
2,595,382.930
-25,467,028.720
归属于母公司所有者的净利润
1,066,756.070
-25,882,844.230
少数股东损益
1,528,626.860
415,815.510
六、每股收益：
（一）基本每股收益
0.002
-0.038
（二）稀释每股收益
0.002
-0.038
七、其他综合收益
八、综合收益总额
2,595,382.930
-25,467,028.720
归属于母公司所有者的综合收益总额
1,066,756.070
-25,882,844.230
归属于少数股东的综合收益总额
1,528,626.860
415,815.510
公司法定代表人: 赵贵武 主管会计工作负责人:李智 会计机构负责人:朱勇刚
9600171 上海贝岭股份有限公司 2010 年第一季度报告
母公司利润表
2010年1—3月
编制单位: 上海贝岭股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
上期金额
一、营业收入
94,031,713.34
73,430,827.09
减：营业成本
79,900,016.54
73,131,175.23
营业税金及附加
14,590.00
690.61
销售费用
3,506,959.30
4,360,193.97
管理费用
12,116,700.05
14,420,238.98
财务费用
-1,481,005.55
-680,536.48
资产减值损失
-164,053.28
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
1,342,974.30
-1,169,499.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
1,284,846.26
-1,169,499.21
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
1,481,480.58
-18,970,434.43
加：营业外收入
630,053.84
3,001,601.11
减：营业外支出
20,128.53
其中：非流动资产处置损失
19,928.53
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
2,091,405.89
-15,968,833.32
减：所得税费用
128,819.71
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
1,962,586.18
-15,968,833.32
五、每股收益：
（一）基本每股收益
0.003
-0.024
（二）稀释每股收益
0.003
-0.024
六、其他综合收益
七、综合收益总额
1,962,586.18
-15,968,833.32
公司法定代表人: 赵贵武 主管会计工作负责人:李智 会计机构负责人:朱勇刚
10600171 上海贝岭股份有限公司 2010 年第一季度报告
4.3
合并现金流量表
2010年1—3月
编制单位: 上海贝岭股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
104,651,255.08
79,649,601.33
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
5,951,662.09
9,745,615.50
收到其他与经营活动有关的现金
2,846,733.12
8,824,291.06
经营活动现金流入小计
113,449,650.29
98,219,507.89
购买商品、接受劳务支付的现金
66,228,060.81
79,285,498.89
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
26,748,973.32
23,227,821.74
支付的各项税费
5,630,892.29
3,342,078.30
支付其他与经营活动有关的现金
7,279,587.46
11,514,600.86
经营活动现金流出小计
105,887,513.88
117,369,999.79
经营活动产生的现金流量净额
7,562,136.41
-19,150,491.90
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
1,780,893.00
取得投资收益收到的现金
169,004.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
140.00
-8,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
1,950,037.55
-8,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
14,349,150.72
6,141,522.24
投资支付的现金
1,098,285.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
15,447,435.72
6,141,522.24
投资活动产生的现金流量净额
-13,497,398.17
-6,149,522.24
三、筹资活动产生的现金流量：
11600171 上海贝岭股份有限公司 2010 年第一季度报告
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
-108,833.52
-55,063.66
五、现金及现金等价物净增加额
-6,044,095.28
-25,355,077.80
加：期初现金及现金等价物余额
526,198,076.96
490,633,852.18
六、期末现金及现金等价物余额
520,153,981.68
465,278,774.38
公司法定代表人: 赵贵武 主管会计工作负责人:李智 会计机构负责人:朱勇刚
12600171 上海贝岭股份有限公司 2010 年第一季度报告
母公司现金流量表
2010年1—3月
编制单位: 上海贝岭股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
本期金额
上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
67,968,297.76
57,121,844.03
收到的税费返还
5,358,111.43
9,745,615.50
收到其他与经营活动有关的现金
3,817,671.80
8,642,760.76
经营活动现金流入小计
77,144,080.99
75,510,220.29
购买商品、接受劳务支付的现金
52,731,617.24
69,173,388.81
支付给职工以及为职工支付的现金
14,491,252.12
12,822,121.45
支付的各项税费
2,336,701.23
1,918,733.88
支付其他与经营活动有关的现金
4,332,626.80
4,619,957.28
经营活动现金流出小计
73,892,197.39
88,534,201.42
经营活动产生的现金流量净额
3,251,883.60
-13,023,981.13
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
535,780.00
取得投资收益收到的现金
58,128.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
140.00
-38,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
594,048.04
-38,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
14,334,887.72
5,140,660.75
投资支付的现金
431,695.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
14,766,582.72
5,140,660.75
投资活动产生的现金流量净额
-14,172,534.68
-5,178,660.75
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
-90,199.26
-46,360.72
五、现金及现金等价物净增加额
-11,010,850.34
-18,249,002.60
加：期初现金及现金等价物余额
458,817,718.07
422,176,554.76
六、期末现金及现金等价物余额
447,806,867.73
403,927,552.16
公司法定代表人: 赵贵武 主管会计工作负责人:李智 会计机构负责人:朱勇刚
13
