现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3128450 |
74033201 |
41089261 |
35285230 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
468107548 |
1860393427 |
1370040131 |
877716701 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
123710772 |
308845804 |
240561174 |
171160480 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
374259846 |
1305863248 |
931923952 |
641115237 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
20376490 |
68555681 |
55256395 |
38078288 |
| 经营活动现金流出小计 |
527667756 |
1744451080 |
1258138288 |
870735706 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-59560208 |
115942347 |
111901844 |
6980995 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
134842928 |
366000000 |
296000000 |
245000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
75800 |
933728 |
832208 |
832208 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
143439506 |
430021972 |
351550452 |
297508471 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
4588916 |
27292430 |
20678054 |
15526028 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
14588916 |
364292430 |
312678054 |
225526028 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
128850590 |
65729542 |
38872398 |
71982443 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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5000000 |
5000000 |
5000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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5000000 |
5000000 |
5000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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5000000 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2791153 |
17392472 |
12295510 |
8086094 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2811328 |
164850118 |
154657670 |
150258129 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-2811328 |
-159850118 |
-149657670 |
-145258129 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
403060 |
227585 |
2579445 |
3694394 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
66882115 |
22049356 |
3696018 |
-62600298 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-60219842 |
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-63299734 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
-- |
-- |
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-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
13995671 |
-- |
6069907 |
| 无形资产摊销 |
-- |
17434597 |
-- |
4379832 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-27946 |
-- |
-- |
| 固定资产报废损失 |
-- |
115497 |
-- |
130237 |
| 财务费用 |
-- |
-30658921 |
-- |
-19781035 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-7397077 |
-- |
-7397077 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-75567833 |
-- |
-127855188 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-121492747 |
-- |
77310644 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
113007498 |
-- |
-23670265 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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8246647 |
-- |
17370090 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
115942347 |
-- |
6980995 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
457411960 |
-- |
372762306 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
435362603 |
-- |
435362603 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
22049356 |
-- |
-62600298 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的长期存款本金 |
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-- |
-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
1415924 |
-- |
544009 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
460436833 |
1767968517 |
1317907530 |
834575690 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
4542265 |
18391709 |
11043340 |
7855780 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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-- |
-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
134842928 |
366000000 |
296000000 |
245000000 |
