公司代码：600171 公司简称：上海贝岭
上海贝岭股份有限公司
2016 年第三季度报告
2016 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 8
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2016 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人董浩然、主管会计工作负责人秦毅及会计机构负责人（会计主管人员）佟小丽保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 2,079,403,082.99 2,067,804,744.80 0.56
归属于上市公司股东的
1,849,629,351.16 1,827,450,371.40 1.21
净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现金流
39,971,649.44 17,154,062.54 133.02
量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 371,536,552.73 367,499,495.26 1.10
归属于上市公司股东的
39,024,192.51 36,593,781.60 6.64
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 35,228,525.09 26,991,959.55 30.51
利润
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2016 年第三季度报告
加权平均净资产收益率
2.12 2.13 减少 0.01 个百分点
（%）
基本每股收益（元/股） 0.058 0.054 6.64
稀释每股收益（元/股） 0.058 0.054 6.64
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金
项目 说明
（7－9 月） 额（1-9 月）
非流动资产处置损益 1,394.70 -11,558.21 处置固定资产
计入当期损益的政府补助，但与公司
正常经营业务密切相关，符合国家政
213,992.40 1,747,313.87 政府补助收入
策规定、按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外
子公司贝岭微拟清
算关闭，对无法持
债务重组损益 -250,000.00
续经营的客户协议
豁免应收债权
单独进行减值测试的应收款项减值准 收到健桥证券破产
1,913,401.68
备转回 财产第六次分配款
除上述各项之外的其他营业外收入和
368,815.30 1,479,192.25 处置废品收入
支出
所得税影响额 -104,053.34 -1,007,860.08
少数股东权益影响额（税后） -4,101.73 -74,822.09
合计 476,047.33 3,795,667.42
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 61,148
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股 比例 持有有限售条 质押或冻结情况 股东
（全称） 数量 (%) 件股份数量 股份状态 数量 性质
国有
华大半导体有限公司 178,200,000 26.45 0 无 0
法人
中央汇金资产管理有限责
30,619,700 4.54 0 无 0 未知
任公司
全国社保基金一零五组合 8,671,691 1.29 0 无 0 未知
香港中央结算有限公司 4,505,566 0.67 0 无 0 未知
太平人寿保险有限公司－
3,000,000 0.45 0 无 0 未知
分红－团险分红
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赵邦森 3,000,000 0.45 0 无 0 未知
中国人寿保险股份有限公
司－分红－个人分红－ 2,912,937 0.43 0 无 0 未知
005L－FH002 沪
张倩 2,719,400 0.40 0 无 0 未知
中国恒天集团有限公司 2,359,601 0.35 0 无 0 未知
中国农业银行股份有限公
司－中证 500 交易型开放 2,336,468 0.35 0 无 0 未知
式指数证券投资基金
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流 股份种类及数量
股东名称
通股的数量 种类 数量
华大半导体有限公司 178,200,000 人民币普通股
中央汇金资产管理有限责任公司 30,619,700 人民币普通股
全国社保基金一零五组合 8,671,691 人民币普通股
香港中央结算有限公司 4,505,566 人民币普通股
太平人寿保险有限公司－分红－团险分红 3,000,000 人民币普通股
赵邦森 3,000,000 人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－
2,912,937 人民币普通股
005L－FH002 沪
张倩 2,719,400 人民币普通股
中国恒天集团有限公司 2,359,601 人民币普通股
中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易型开放
2,336,468 人民币普通股
式指数证券投资基金
公司第一大股东华大半导体有限公司与表中所列其他股东未发现存在
关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一
上述股东关联关系
致行动人。
或一致行动的说明
未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息
披露管理办法》中规定的一致行动人。
表决权恢复的优先 公司无优先股股东。
股股东及持股数量
的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 资产负债 币种：人民币 单位：元
变动幅度
项目 本期末 上年末 原因说明
（%）
货币资金 1,243,977,122.00 1,170,648,034.46 6.26 本期购买理财产品减少
应收票据 28,657,696.09 45,394,456.52 -36.87 到期承兑增加
应收利息 25,494,724.18 10,068,819.26 153.20 本期存款利息增加
其他流动资产 95,000,000.00 142,207,730.48 -33.20 银行理财产品减少
短期借款 46,277,154.00 38,955,106.40 18.80 子公司银行借款增加
应付账款 44,663,107.29 55,567,524.36 -19.62 本期采购额下降
应付职工薪酬 7,322,454.05 10,084,949.86 -27.39 本期支付上年年终奖
应交税费 2,088,562.35 7,524,913.91 -72.24 本期支付上年度房产税
3.1.2 利润表 币种：人民币 单位：元
变动幅度
项目 本期 上年同期 原因说明
（%）
财务费用 -27,137,101.74 -16,200,033.49 67.51 存款利息增加
投资收益 1,460,772.46 7,813,792.02 -81.31 理财产品减少
营业外收入 3,277,546.74 11,975,466.17 -72.63 结转补贴收入减少
3.1.3 现金流量 币种：人民币 单位：元
变动幅度
项目 本期 上年同期 原因说明
（%）
销售商品、提供劳务收
381,878,620.69 338,246,984.14 12.90 本期回款改善
到的现金
收到其他与经营活动有
31,431,182.21 23,116,909.83 35.97 银票保证金到期增加
关的现金
购买商品、接受劳务支 子公司香港海华本期支付
265,533,807.95 250,956,155.70 5.81
付的现金 货款增加
支付的各项税费 12,787,605.35 7,172,629.91 78.28 本期支付上年度房产税
支付其他与经营活动有
40,025,502.44 30,845,154.19 29.76 支付银票保证金增加
关的现金
上期收到华虹半导体股权
收回投资收到的现金 170,340,716.71 1,317,298,245.19 -87.07 转让款及本期理财产品到
期金额减少
投资支付的现金 122,000,000.00 499,300,000.00 -75.57 本期购买理财产品减少
取得借款收到的现金 83,927,044.50 0.00 100.00 本期子公司香港海华借款
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到期续贷
收到其他与筹资活动有 子公司借款保证金到期增
12,251,700.00 0.00 100.00
关的现金 加
偿还债务支付的现金 77,697,188.60 0.00 100.00 子公司归还到期借款
支付其他与筹资活动有 支付子公司借款保证金增
14,447,221.50 0.00 100.00
关的现金 加
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
如未能及 如未能
承诺 是否 是否
时履行应 及时履
承诺 承诺 时间 有履 及时
承诺背景 承诺方 说明未完 行应说
类型 内容 及期 行期 严格
成履行的 明下一
限 限 履行
具体原因 步计划
控股股东华大半导体控制的企业南京
微盟电子有限公司主营业务为电源管
理电路的设计开发与销售，与本公司部
分业务存在相似，不排除存在同业竞争
或潜在同业竞争关系。
控股股东华大半导体承诺：（1）在作
为上海贝岭控股股东期间，华大半导体
收购报告书
解决 将不在上海贝岭之外，直接或间接新增
或权益变动 华大半导体
同业 与上海贝岭主营业务相同、相似并构成 否 是
报告书中所 有限公司
竞争 竞争关系的业务；（2）凡是华大半导
作承诺
体获得的与上海贝岭主营业务相同、相
似并构成竞争关系的商业机会或投资
项目，该等商业机会均由上海贝岭优先
享有；（3）华大半导体将按照公平合
理的原则，在最短的合理时间内依据法
律、法规及规范性文件的规定，消除同
业竞争问题。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
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公司名称 上海贝岭股份有限公司
法定代表人 董浩然
日期 2016 年 10 月 24 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:上海贝岭股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,243,977,122.00 1,170,648,034.46
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
应收票据 28,657,696.09 45,394,456.52
应收账款 101,243,158.83 110,470,720.32
预付款项 4,150,305.90 5,563,918.35
应收利息 25,494,724.18 10,068,819.26
应收股利
其他应收款 4,395,574.23 4,952,536.79
存货 77,851,455.32 65,003,751.31
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 95,000,000.00 142,207,730.48
流动资产合计 1,580,770,036.55 1,554,309,967.49
非流动资产：
可供出售金融资产 157,654,396.39 157,654,396.39
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 188,652,010.72 193,631,864.66
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固定资产 80,719,538.66 86,277,316.96
在建工程 300,473.23 45,490.32
工程物资
固定资产清理
无形资产 50,739,122.94 54,177,095.50
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,279,332.73 5,220,667.71
递延所得税资产 16,288,171.77 16,487,945.77
其他非流动资产
非流动资产合计 498,633,046.44 513,494,777.31
资产总计 2,079,403,082.99 2,067,804,744.80
流动负债：
短期借款 46,277,154.00 38,955,106.40
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
应付票据 30,195,410.65 29,016,302.67
应付账款 44,663,107.29 55,567,524.36
预收款项 3,528,099.14 5,067,014.20
应付职工薪酬 7,322,454.05 10,084,949.86
应交税费 2,088,562.35 7,524,913.91
应付利息
应付股利
其他应付款 9,583,448.89 10,115,055.25
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 143,658,236.37 156,330,866.65
非流动负债：
长期借款
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 15,360,000.00 15,360,000.00
预计负债
递延收益 44,081,275.50 44,519,214.57
递延所得税负债 517,198.09 517,198.09
其他非流动负债
非流动负债合计 59,958,473.59 60,396,412.66
负债合计 203,616,709.96 216,727,279.31
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2016 年第三季度报告
所有者权益
股本 673,807,773.00 673,807,773.00
其他权益工具
资本公积 801,765,283.92 801,765,283.92
减：库存股
其他综合收益
盈余公积 140,076,993.76 140,076,993.76
未分配利润 233,979,300.48 211,800,320.72
归属于母公司所有者权益合计 1,849,629,351.16 1,827,450,371.40
少数股东权益 26,157,021.87 23,627,094.09
所有者权益合计 1,875,786,373.03 1,851,077,465.49
负债和所有者权益总计 2,079,403,082.99 2,067,804,744.80
法定代表人：董浩然 主管会计工作负责人：秦毅 会计机构负责人：佟小丽
母公司资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:上海贝岭股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 453,981,707.84 377,255,915.25
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 26,127,696.09 39,280,009.82
应收账款 64,211,942.91 99,116,211.74
预付款项 4,397,645.90 2,620,620.04
应收利息 8,950,195.53 3,447,987.25
应收股利
其他应收款 6,908,754.22 7,133,548.99
存货 44,342,285.57 41,620,575.40
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 95,000,000.00 142,000,000.00
流动资产合计 703,920,228.06 712,474,868.49
非流动资产：
可供出售金融资产 157,654,396.39 157,654,396.39
持有至到期投资
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2016 年第三季度报告
长期应收款
长期股权投资 720,735,420.00 720,735,420.00
投资性房地产 188,652,010.72 193,631,864.66
固定资产 79,725,036.65 85,139,717.30
在建工程 300,473.23 45,490.32
工程物资
固定资产清理
无形资产 50,600,884.08 54,040,459.32
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,279,332.73 5,220,667.71
递延所得税资产 36,384,897.21 36,581,434.02
其他非流动资产
非流动资产合计 1,238,332,451.01 1,253,049,449.72
资产总计 1,942,252,679.07 1,965,524,318.21
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 30,195,410.65 29,016,302.67
应付账款 48,747,661.31 57,057,871.45
预收款项 3,207,715.87 5,058,574.20
应付职工薪酬 6,056,893.65 8,126,643.49
应交税费 1,413,666.03 5,772,682.30
应付利息
应付股利
其他应付款 9,247,537.51 9,869,017.30
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 98,868,885.02 114,901,091.41
非流动负债：
长期借款
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 15,360,000.00 15,360,000.00
预计负债
递延收益 43,856,560.80 44,519,214.57
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2016 年第三季度报告
递延所得税负债 517,198.09 517,198.09
其他非流动负债
非流动负债合计 59,733,758.89 60,396,412.66
负债合计 158,602,643.91 175,297,504.07
所有者权益：
股本 673,807,773.00 673,807,773.00
其他权益工具
资本公积 801,765,283.92 801,765,283.92
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 140,076,993.76 140,076,993.76
未分配利润 167,999,984.48 174,576,763.46
所有者权益合计 1,783,650,035.16 1,790,226,814.14
负债和所有者权益总计 1,942,252,679.07 1,965,524,318.21
法定代表人：董浩然 主管会计工作负责人：秦毅 会计机构负责人：佟小丽
合并利润表
2016 年 1—9 月
编制单位：上海贝岭股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
月） （1-9 月）
一、营业总收入 123,124,041.42 121,406,336.47 371,536,552.73 367,499,495.26
其中：营业收入 123,124,041.42 121,406,336.47 371,536,552.73 367,499,495.26
二、营业总成本 111,041,924.35 111,267,157.55 333,708,999.01 347,281,249.58
其中：营业成本 91,116,384.90 89,031,770.47 275,760,747.58 272,829,359.90
营业税金及附
154,039.78 474,726.58 1,079,260.88 1,754,044.13
加
销售费用 6,381,857.59 6,169,784.04 17,240,177.72 17,922,879.45
管理费用 22,259,350.90 22,817,691.48 66,772,598.60 70,607,848.07
财务费用 -8,869,708.82 -7,643,966.54 -27,137,101.74 -16,200,033.49
资产减值损失 417,151.52 -6,684.03 367,151.52
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失
137,123.29 3,383,390.40 1,460,772.46 7,813,792.02
以“－”号填列）
其中：对联营企
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2016 年第三季度报告
业和合营企业的投资
收益
汇兑收益（损失
以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以
12,219,240.36 13,522,569.32 39,288,326.18 28,032,037.70
“－”号填列）
加：营业外收入 633,265.80 2,299,315.19 3,277,546.74 11,975,466.17
其中：非流动资
1,394.70 1,994,116.60 1,977.22 1,994,116.60
产处置利得
减：营业外支出 50,000.00 4,695.25 313,535.43 31,796.72
其中：非流动资
4,695.25 13,535.43 31,796.72
产处置损失
四、利润总额（亏损总
12,802,506.16 15,817,189.26 42,252,337.49 39,975,707.15
额以“－”号填列）
减：所得税费用 398,234.54 380,847.82 698,217.20 945,779.02
五、净利润（净亏损以
12,404,271.62 15,436,341.44 41,554,120.29 39,029,928.13
“－”号填列）
归属于母公司所有
11,349,109.07 14,414,613.90 39,024,192.51 36,593,781.60
者的净利润
少数股东损益 1,055,162.55 1,021,727.54 2,529,927.78 2,436,146.53
六、其他综合收益的税
162,828,814.87
后净额
归属母公司所有者
的其他综合收益的税 162,828,814.87
后净额
（一）以后不能重
分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设
定受益计划净负债或
净资产的变动
2.权益法下在
被投资单位不能重分
类进损益的其他综合
收益中享有的份额
（二）以后将重分
类进损益的其他综合 162,828,814.87
收益
1.权益法下在
被投资单位以后将重
分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
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2016 年第三季度报告
2.可供出售金
融资产公允价值变动 162,828,814.87
损益
3.持有至到期
投资重分类为可供出
售金融资产损益
4.现金流量套
期损益的有效部分
5.外币财务报
表折算差额
6.其他
归属于少数股东的
其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额 12,404,271.62 15,436,341.44 41,554,120.29 201,858,743.00
归属于母公司所有
11,349,109.07 14,414,613.90 39,024,192.51 199,422,596.47
者的综合收益总额
归属于少数股东的
1,055,162.55 1,021,727.54 2,529,927.78 2,436,146.53
综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益
0.017 0.021 0.058 0.054
(元/股)
（二）稀释每股收益
0.017 0.021 0.058 0.054
(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：董浩然 主管会计工作负责人：秦毅 会计机构负责人：佟小丽
母公司利润表
2016 年 1—9 月
编制单位：上海贝岭股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 90,269,941.96 93,083,620.70 275,893,732.39 279,349,773.13
减：营业成本 67,457,042.75 70,228,633.48 205,060,214.74 210,436,164.86
营业税金及附加 66,753.85 360,751.59 888,230.00 1,562,079.62
销售费用 4,650,262.57 4,623,330.30 13,160,907.42 13,489,986.88
管理费用 19,012,687.77 19,388,461.77 56,181,284.66 58,055,535.78
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2016 年第三季度报告
财务费用 -2,865,004.80 -2,288,442.18 -7,501,866.04 -4,953,682.78
资产减值损失 417,151.52 913,093.15 417,151.52
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以
137,123.29 3,383,390.40 1,460,772.46 7,813,792.02
“－”号填列）
其中：对联营企业
和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”
2,085,323.11 3,737,124.62 8,652,640.92 8,156,329.27
号填列）
加：营业外收入 544,035.90 2,205,298.10 1,873,350.09 4,368,787.95
其中：非流动资产
458.10 1,994,116.60 1,977.22 1,994,116.60
处置利得
减：营业外支出 50,000.00 61,020.43 27,101.47
其中：非流动资产
11,020.43 27,101.47
处置损失
三、利润总额（亏损总额
2,579,359.01 5,942,422.72 10,464,970.58 12,498,015.75
以“－”号填列）
减：所得税费用 196,536.81
四、净利润（净亏损以“－”
2,579,359.01 5,942,422.72 10,268,433.77 12,498,015.75
号填列）
五、其他综合收益的税后
净额
（一）以后不能重分类
进损益的其他综合收益
1. 重 新 计 量 设 定 受
益 计 划 净 负债 或 净资 产
的变动
2.权益法下在被投资
单位不能重分类进损益的
其他综合收益中享有的份
额
（二）以后将重分类进
损益的其他综合收益
1. 权 益 法 下 在 被 投
资 单 位 以 后将 重 分类 进
损 益 的 其 他综 合 收益 中
享有的份额
2. 可 供 出 售 金 融 资
产公允价值变动损益
3. 持 有 至 到 期 投 资
重 分 类 为 可供 出 售金 融
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2016 年第三季度报告
资产损益
4. 现 金 流 量 套 期 损
益的有效部分
5. 外 币 财 务 报 表 折
算差额
6.其他
六、综合收益总额 2,579,359.01 5,942,422.72 10,268,433.77 12,498,015.75
七、每股收益：
（一）基本每股收益
0.004 0.009 0.015 0.019
(元/股)
（二）稀释每股收益
0.004 0.009 0.015 0.019
(元/股)
法定代表人：董浩然 主管会计工作负责人：秦毅 会计机构负责人：佟小丽
合并现金流量表
2016 年 1—9 月
编制单位：上海贝岭股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 381,878,620.69 338,246,984.14
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收到的税费返还 892,950.75 3,134,845.10
收到其他与经营活动有关的现金 31,431,182.21 23,116,909.83
经营活动现金流入小计 414,202,753.65 364,498,739.07
购买商品、接受劳务支付的现金 265,533,807.95 250,956,155.70
支付给职工以及为职工支付的现金 55,884,188.47 58,370,736.73
支付的各项税费 12,787,605.35 7,172,629.91
支付其他与经营活动有关的现金 40,025,502.44 30,845,154.19
经营活动现金流出小计 374,231,104.21 347,344,676.53
经营活动产生的现金流量净额 39,971,649.44 17,154,062.54
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 170,340,716.71 1,317,298,245.19
取得投资收益收到的现金 120,055.75 96,044.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资
2,121,849.05 1,006,307.39
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
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2016 年第三季度报告
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 172,582,621.51 1,318,400,597.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资
7,042,307.00 6,045,048.65
产支付的现金
投资支付的现金 122,000,000.00 499,300,000.00
支付其他与投资活动有关的现金 469.40
投资活动现金流出小计 129,042,307.00 505,345,518.05
投资活动产生的现金流量净额 43,540,314.51 813,055,079.13
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 83,927,044.50
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 12,251,700.00
筹资活动现金流入小计 96,178,744.50
偿还债务支付的现金 77,697,188.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 17,419,080.75 20,048,947.08
其中：子公司支付给少数股东的股利、
6,000,000.00
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 14,447,221.50
筹资活动现金流出小计 109,563,490.85 20,048,947.08
筹资活动产生的现金流量净额 -13,384,746.35 -20,048,947.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 661,486.44 1,098,489.86
五、现金及现金等价物净增加额 70,788,704.04 811,258,684.45
加：期初现金及现金等价物余额 1,154,176,334.46 317,494,826.88
六、期末现金及现金等价物余额 1,224,965,038.50 1,128,753,511.33
法定代表人：董浩然 主管会计工作负责人：秦毅 会计机构负责人：佟小丽
母公司现金流量表
2016 年 1—9 月
编制单位：上海贝岭股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 242,224,786.92 208,193,457.33
收到的税费返还 529,402.99 2,949,365.31
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2016 年第三季度报告
收到其他与经营活动有关的现金 21,402,061.91 14,258,029.56
经营活动现金流入小计 264,156,251.82 225,400,852.20
购买商品、接受劳务支付的现金 141,981,498.91 140,349,707.61
支付给职工以及为职工支付的现金 48,407,490.55 48,555,367.36
支付的各项税费 9,501,846.24 4,016,177.78
支付其他与经营活动有关的现金 28,930,186.37 23,457,261.69
经营活动现金流出小计 228,821,022.07 216,378,514.44
经营活动产生的现金流量净额 35,335,229.75 9,022,337.76
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 170,340,716.71 605,914,185.78
取得投资收益收到的现金 120,055.75 14,096,044.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资
16,308,849.05 1,005,807.39
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 186,769,621.51 621,016,037.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资
6,961,488.00 5,977,311.65
产支付的现金
投资支付的现金 122,000,000.00 499,300,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 469.40
投资活动现金流出小计 128,961,488.00 505,277,781.05
投资活动产生的现金流量净额 57,808,133.51 115,738,256.72
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 12,251,700.00
筹资活动现金流入小计 12,251,700.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 16,873,979.50 13,500,925.62
支付其他与筹资活动有关的现金 14,447,221.50
筹资活动现金流出小计 31,321,201.00 13,500,925.62
筹资活动产生的现金流量净额 -19,069,501.00 -13,500,925.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 111,546.83 596,628.23
五、现金及现金等价物净增加额 74,185,409.09 111,856,297.09
加：期初现金及现金等价物余额 360,784,215.25 237,121,074.71
六、期末现金及现金等价物余额 434,969,624.34 348,977,371.80
法定代表人：董浩然 主管会计工作负责人：秦毅 会计机构负责人：佟小丽
18 / 19
2016 年第三季度报告
4.5 审计报告
□适用 √不适用
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