黑龙江黑化股份有限公司1998年年度报告摘要
重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对此内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、公司简介
1、公司法定名称:
中文:黑龙江黑化股份有限公司
英文:Hei Long JiangHei Hua Co.,Ltd
英文缩写:HH
2、公司法定代表人:阎树忠
3、公司董事会秘书:王宏伟
联系电话:0452-6817411
传 真:0452-6817998
联系地址:黑龙江黑化股份有限公司证券部
联系电话:0452-68179980452-6817290
传 真:0452-6817998
邮政编码:161041
4、注册地址:黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区向阳大街2号
5、办公地址:黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区向阳大街2号
6、公司电子信箱:E-mail:HHGF@163.net
7、年度报告备置地点:公司证券部
8、公司股票上市地:上海证券交易所
9、公司股票简称:黑化股份
10、公司股票代码:600179
二、会计数据和业务数据摘要
(一)本年度利润总额及其构成:(单位:人民币元)
利润总额: 64,637,185.31元
净利润: 59,863,977.62元
扣除新股申购冻结资金利息后的净利润: 57,245,181.15元
主营业务利润: 95,044,418.40元
其他业务利润: 5,873,275.20元
投资收益: 0元
补贴收入: 2,178,681.96元
营业外收支净额: 2,618,796.47元
经营活动产生的现金流量净额: 24,361,402.22元
现金及现金等价物净增加额: 277,701,553.29元
(二)近三年主要会计数据和财务指标
项 目 1998年 1997年 1996年
主营业务收入(元) 737112006.85 807144431.69 381286019.31
净利润(元) 59863977.62 50015273.39 37987634.35
扣除新股申购冻结资金
利息后的净利润 57245181.15 — —
总资产(元) 1762878811.83 938386833.53 394766761.48
股东权益(元) 795358155.47 325544946.20 147495238.74
扣除新股申购冻结资金利息
后每股收益 0.17 — —
每股收益(元)(摊薄) 0.18 0.217 0.165
每股收益(元)(加权) 0.22 — —
每股净资产(元) 2.41 1.42 0.64
调整后每股净资产(元) 2.41 — —
净资产收益率(％)(摊薄) 7.53 15.36 25.76
净资产收益率(％)(加权) 13.07 — —
注1:其中1998年度总股本按33000万股计算;
1997年度总股本按23000万股计算;
1996年度总股本按23000万股计算;
注2:财务指标计算公式如下:
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100％
调整后每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理[流动、固定]资产净损失-开办费-长期待摊费用)/年度末普通股股份总数
加权平均每股收益=当期净利润/[期末股份总数/(1+配股比例或增发新股比例)+期末股份总数/(1+配股比例或增发新股比例)×配股比例或增发新股比例×缴款结束日下一月份至期末的月份数/12]
加权平均净资产收益率=当期净利润/[(期初净资产+期末净资产)/ 2+当期发行新股或配股新增净资产×(自缴款结束日下一月份至报告期末的月份数-6)/12]
(三)报告期内股东权益变动情况表
单位:元
项目 股本 资本公积 盈余公积 其中:公益金 未分配利润 合计
期初数
230000000 77230637.10 2747146.37 915715.46 15567162.73 325544946.20
本期增加
100000000 309949231.65 8979596.64 2993198.88 50884380.98 469813209.27
本期减少
期末数
330000000 387179868.75 11726743.01 3908914.34 66451543.71 795358155.47
说明:
(1)年度内公司股本增加是发行新股所致;
(2)年度内公司资本公积金增加数是股本溢价;
(3)年度内公司将本年度净利润按10％的比例计提法定公积金,按5％的比例计提法定公益金,导致本期盈余公积金增加;
(4)年度内公司按5％的比例计提公益金,导致本期公益金增加;
(5)年度内公司未分配利润增加是因为本年未分配利润结转;
三、股本变动及股东情况
(一)股本变动情况
1、股份变动情况表
数量单位:股
期初数 本次变动增减(+、-) 期末数
发行新股 合计
一、尚未流通股份
1、发起人股份 230000000 230000000
其中:
国家拥有股份 230000000 230000000
境内法人持有股份
外资法人持有股份
其他
2、募集法人股
3、内部职工股 10000000 10000000 10000000
4、优先股或其他
尚未流通股合计 230000000 10000000 10000000 240000000
二、已流通股份
1、境内上市的人民币
普通股 90000000 90000000 90000000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股份合计 90000000 90000000 90000000
三、股份总数 230000000 100000000 100000000 330000000
2、股票发行与上市情况
(1)股票发行情况
1998年6月经中国证券监督管理委员会证监发字[1998]241号和证监发字[1998]242号批准,同意本公司向社会公众公开发行人民币普通股(A股)10000万股,每股面值1元,发行价为3.91元。
1998年9月22日“黑化股份”在上海证券交易所“上网定价”发行人民币普通股9000万股,其中向兴华、裕阳、开元、安信、金泰五只基金共配售股票1500万股,向社会公众发行7500万股,同时向黑龙江黑化股份有限公司(筹)职工配售公司职工股1000万股。
(2)股票上市情况
1998年11月4日,经上海证券交易所批准,黑龙江黑化股份有限公司向社会公开发行的7500万A股在上海证券交易所上市。
按照有关规定,向兴华、裕阳、开元、安信、金泰五只基金配售的1500万A股在“黑化股份”上市以后二个月后上市;向公司职工配售的1000万公司职工股,在“黑化股份”上市后六个月以后经批准上市。
(3)报告期内公司股份总额及结构未发生变动。
(4)公司职工股情况
经中国证券监督管理委员会批准,黑化股份有限公司向公司职工发行人民币普通股1000万股。
发行日期:1998年9月22日
发行价格:每股3.91元
托管日期:1998年10月30日
托管机构:黑龙江省证券登记有限公司
报告期内无公司职工股获准上市。
(二)股东情况介绍
1、报告期末股东总数55951户,其中公司职工股股东3348户。
2、报告期末本公司前十名股东持股情况
名次 股东名称 所持股数(股) 占总股本
比例(％)
1 黑化集团 230000000 69.70
2 裕阳基金 3000000 0.909
3 兴华基金 3000000 0.909
4 安信基金 3000000 0.909
5 开元基金 3000000 0.909
6 金泰基金 3000000 0.909
7 陈德方 456400 0.138
8 管永国 253000 0.077
9 刘明田 220000 0.067
10 刘建文 200000 0.061
(1)、公司前十名股东之间不存在关联交易
(2)、持有本公司5％(含5％)以上股份的股东为黑龙江黑化集团有限公司,所持股份为国有法人股。其股份没有增减变动、冻结或质押的情况。
3、持有股份10％(含10％)以上的法人股东为黑龙江黑化集团有限公司。
公司的法定代表人:阎树忠
公司的经营范围:
焦炭及焦化产品;化肥产品;氯碱产品;石油加工产品,PVC树脂,多孔硝酸铵,甲醇,炭黑,双氧水,二.三酸,可膨胀石墨,氢氧化钠试剂,阻聚剂、发泡剂等化工产品;按外贸部所批商品目录进行进出口业务,压力容器设计、制造,商标印制。
4、报告期内公司控股股东未发生变更,仍为黑龙江黑化集团有限公司。
5、公司董事、监事及高级管理人员持股情况
姓 名 职务 期初 期末 持股比例
持股数 持股数 (％)
阎树忠 董事长 0 9000 0.002727
许文祥 副董事长 0 6000 0.001818
张宏宇 副董事长 0 6000 0.001818
张学发 董事 0 6000 0.001818
李联余 董事 0 6000 0.001818
高永生 董事 0 2100 0.000636
朱勋绩 董事、总经理、总工程师 0 4000 0.001212
林齐华 董事 0 4000 0.001212
吴 昊 董事 0 3800 0.001152
王义勇 董事 0 4000 0.001212
田桂芹 董事 0 2000 0.000606
董喜会 董事 0 1900 0.000576
王宏伟 董事、董事会秘书、副总经理 0 4000 0.001212
邢玉武 监事会主席 0 6000 0.001818
王兰亭 监事 0 2100 0.000636
窦振才 监事 0 4000 0.001212
魏佑明 监事 0 2000 0.000606
李 圣 监事 0 2000 0.000606
刘广宇 副总经理 0 4000 0.001212
金明达 副总经理 0 4000 0.001212
林永巨 副总经理 0 2600 0.000788
吴殿举 总会计师 0 4000 0.001212
杨春利 总经济师 0 4000 0.001212
注:公司董事、监事和高级管理人员持股系公司98年9月发行股票所致。本公司董事、监事和高级管理人员共持有本公司股份93500股,占本公司总股本的0.028333％,报告期末没有发生增减变动。其所持的股份按照《中华人民共和国公司法》规定,在其任职期间不得转让(含离任后六个月内)。
四、股东大会简介
(一)股东大会会议情况
公司创立大会暨第一届股东大会的通知时间为1998年9月21日,见当日《中国证券报》、《上海证券报》。大会于1998年10月10日上午9:30分在黑龙江黑化集团有限公司俱乐部会议室召开。出席会议的股东代表十名,代表公司股份240000000股,占公司总股本的72.73％,大会审议并通过了以下决议:
1、以赞成票240000000股,占出席会议股东所持表决权的100％,审议通过了《黑龙江黑化股份有限公司筹委会工作报告》;
2、以赞成票240000000股,占出席会议股东所持表决权的100％,审议通过了《黑龙江黑化股份有限公司章程》;
3、以赞成票240000000股,占出席会议股东所持表决权的100％,选举产生了首届董事会,其成员是:王义勇、王宏伟、田桂芹、朱勋绩、许文祥、李联余、吴昊、张宏宇、张学发、林齐华、高永生、阎树忠、董喜会共十三人;
4、以赞成票240000000股,占出席会议股东所持表决权的100％,选举产生了首届监事会,其成员是:王兰亭、邢玉武、李圣、窦振才、魏佑明;
5、以赞成票240000000股,占出席会议股东所持表决权的100％,审议通过了《关于设立黑龙江黑化股份有限公司抵作股款的资产的作价报告》;
6、以赞成票240000000股,占出席会议股东所持表决权的100％,审议通过了《关于设立黑化股份有限公司的议案》,并授权董事会负责办理公司设立,登记等具体事宜;
7、以赞成票240000000股,占出席会议股东所持表决权的100％,审议通过了《关于黑龙江黑化股份有限公司社会公众股申请在上海证券交易所上市的议案》;
8、以赞成票240000000股,占出席会议股东所持表决权的100％,审议通过了《关于聘用哈尔滨会计师事务所的议案》;
9、以赞成票240000000股,占出席会议股东所持表决权的100％,审议通过了《关于黑龙江黑化股份有限公司设立费用的报告》。
(二)公司现任董事、监事简介
现任董事、监事有关情况一览表
姓 名 性别 年龄 职务 任期 年度报酬(元)
阎树忠 男 50 董事 三年 15632
许文祥 男 47 副董事长 三年 12813
张宏宇 男 48 副董事长 三年 未在本公司领取薪酬
张学发 男 50 董事 三年 13005
李联余 男 56 董事 三年 12583
高永生 男 58 董事 三年 13181
朱勋绩 男 45 董事 三年 12868
林齐华 男 43 董事 三年 未在本公司领取薪酬
王义勇 男 53 董事 三年 未在本公司领取薪酬
吴 昊 男 45 董事 三年 10210
王宏伟 男 33 董事 三年 9483
田桂琴 女 43 董事 三年 11249
董喜会 男 44 董事 三年 未在本公司领取薪酬
邢玉武 男 49 监事会主席 三年 12166
窦振才 男 54 监事 三年 未在本公司领取薪酬
王兰亭 男 52 监事 三年 11513
魏佑明 男 50 监事 三年 10539
李 圣 男 28 监事 三年 未在本公司领取薪酬
报告期内公司董事、监事没有离任情况。
五、董事会报告
(一)董事会工作报告
董事会根据公司《章程》和股东大会赋予的权利和义务,本着对全体股东负责的理念,对一些重大事项进行了科学而缜密的研究,从而在公司制改造进程中迈出了坚实的一步,保证了公司的持续发展。
1、本年度内董事会的会议情况及决议内容
1998年10月11日,公司首届董事会在黑龙江黑化集团有限公司俱乐部二楼会议室召开。会议作出了如下决议:
(1)选举阎树忠先生为公司首届董事会董事长;
(2)选举许文祥、张宏宇先生为公司首届董事会副董事长;
(3)聘任王宏伟先生为董事会秘书;
(4)聘任朱勋绩先生为公司总经理;
(5)聘任刘广宇先生、金明达先生、林永举先生、王宏伟先生为公司副总经理;聘任朱勋绩先生为公司总工程师;聘任吴殿举先生为公司总会计师;聘任杨春利先生为公司总经济师;
(6)由董事长委派授权代表办理公司设立、登记事宜;
(7)批准、确认公司在创立之前公司筹委会以公司名义签署的有关文件,包括但不限于:
①招股说明书;
②承销协议;
③公司设立以前公司筹委会以公司名义为公司的利益签定的其他有关协议;
2、董事会对股东大会决议的执行情况
公司首届董事会认真执行股东大会的决议,召开公司首届董事会第一次会议,选举产生董事长、副董事长,并依据股东大会的授权,委派专人办理公司的设立、登记等有关事宜。
3、聘任公司经理、董事会秘书的情况
公司首届董事会第一次会议聘任朱勋绩为公司总经理,聘任刘广宇、金明达、林永巨、王宏伟为公司副总经理;聘任王宏伟为公司董事会秘书。
报告期内公司未发生经理、董事会秘书解聘事项。董事会有关决议公告刊登在1998年10月13日的《中国证券报》和《上海证券报》上。
4、税后利润与盈利预测的差异
依据公司股票发行的招股说明书,1998年预测利润为71,264,136.08元人民币。公司1998的实际利润为59,863,977.62元人民币。扣除新股发行超额认购结冻资金利息收入后的净利润为57,245,181.15元人民币。公司董事会认为造成预测利润和实际利润的差异主要原因是由于公司的国内外市场环境不利,造成公司炼油等主要产品平均价格水平下跌幅度超过了公司预测的水平,公司地处的嫩江流域遭受了百年不遇的特大洪水,造成交通中断月余,致使公司产品销售的运输受到一定限制。
(二)、高级管理人员情况简介
副总经理:刘广宇先生,33岁,中共党员,大学学历,工程师。历任齐齐哈尔化工厂催化车间副主任、主任、炼油分厂副厂长、齐齐哈尔化工总厂厂长助理,黑龙江黑化集团有限公司齐化总厂副厂长。
副总经理:金明达先生,48岁,中共党员,大专学历,高级工程师。1968年参加工作,历任黑龙江化工厂焦化分厂炼焦车间副主任、主任、焦化分厂副厂长、主任工程师、化产回收分厂厂长,黑龙江黑化集团有限公司焦化分厂厂长、党委副书记。
副总经理:林永巨先生,47岁,中共党员,大专学历,政工师。1975年9月参加工作,历任黑龙江化工厂焦化分厂炼焦车间主任、造气分厂副厂长、厂长、化肥分厂副厂长、炼焦分厂厂长,齐齐哈尔化学制药公司董事长、总经理,富龙公司总经理,黑龙江黑化集团有限公司产品市场部部长。
副总经理:王宏伟先生,33岁,中共党员,大学学历,工程师。1988年参加工作,历任黑龙江化工厂焦化分厂技术员、质检科副科长、黑龙江化工厂办公室秘书科副科级、科级秘书、厂办公室副主任,黑龙江黑化集团有限公司办公室主任、证券办公室主任。
总会计师:吴殿举先生,50岁,中共党员,中专学历,会计师。1967年参加工作,历任黑龙江化工厂财务科副科长、科长、财务处副处长、处长、副总会计师,黑龙江黑化集团有限公司副总会计师、财务部部长。
总经济师:杨春利先生,49岁,中共党员,大专学历,助理经济师。1968年参加工作,历任黑龙江化工厂计划科副科长、科长、计划处副处长、处长,黑龙江黑化集团有限公司副总经济师、策划部部长。
报告期内公司高级管理人员没有离任变动情况。
(三)、本年度利润分配预案
公司本次利润分配预案及资本公积金转增股本预案:
公司1998年度实现净利润59,863,977.62元,在提取10％法定公积金和5％法定公益金后,本年度结转后可供股东分配利润为66,451,543.71元。
本次不分配股利,也不进行公积金转增股本
(四)、报告期内无利润分配方案和公积金转增股本方案实施。
(五)、本公司一九九九年信息披露指定报刊为中国证券报、上海证券报。
六、监事会报告
黑龙江黑化股份有限公司监事会在报告期内,严格遵照《公司法》的精神,本着对全体股东负责的宗旨,以《公司章程》作为运作准则,认真履行监事会职责,开展了广泛而实效的监督工作:
(一)监事会会议情况
报告期内公司只召开了一次监事会。1998年10月11日,公司首届监事会在黑龙江黑化集团有限公司俱乐部二楼会议室召开。会议作出了如下决议:
选举邢玉武先生为公司首届监事会主席;
(二)监事会独立意见
1、1998年度,是公司上市的第一年,公司按照《公司法》的要求,依据《公司章程》,以“现代企业制度”为公司的经营、管理的核心理念,积极培养新的利润增长点。
2、在报告期内,公司全体董事、经理及高级管理人员,在公司经营运作中,能够做到严履职责,勤勉工作,无违纪违法、违规行为,没有违反公司章程损害公司利益的行为;
3、公司募集资金的投向均按招股说明书所承诺的投资项目[化肥改扩建项目]实施。在报告期内,募集资金尚未使用,计划1999年投入使用;
4、在报告期内,公司无重大收购和出售资产行为,公司没有发现任何内幕交易,也没有发生任何损害少数股东权益和导致公司资产流失的行为;
5、在报告期内,公司所涉及重大关联交易事项均符合市场公平交易原则,没有损害本公司利益;
6、本年度,哈尔滨会计师事务所出具了无保留意见的审计报告,其真实、客观、公允地反映了公司的财务状况和经营结果。
7、税后利润与盈利预测的差异
依据公司股票发行的招股说明书,1998年预测利润为71,264,136.08元人民币。公司1998年的实际利润为59,863,977.62元人民币。扣除新股发行超额认购结冻资金利息收入后的净利润为57,245,181.15元人民币。公司监事会认为造成预测利润和实际利润的差异主要原因是由于公司的国内外市场环境不利,造成公司炼油等主要产品平均价格水平下跌幅度超过了公司预测的水平,公司地处的嫩江流域遭受了百年不遇的特大洪水,造成交通中断月余,致使公司产品销售的运输受到一定限制。
七、业务报告摘要
本公司属于煤化工行业和石油冶炼加工行业,主要从事生产、销售焦炭及焦化产品,化学肥料,聚氯乙烯,甲醇,多孔硝酸铵。石油加工产品。
(一)1998年公司经营情况回顾
1、公司主营业务情况
公司以生产、销售焦炭、化学肥料和汽、柴油为主,以焦化产品,聚氯乙烯,甲醇,多孔硝酸铵等其他化工产品为辅。1998年是黑化股份业绩持续稳定增长的一年。全体黑化人以“我们面前没有困难”的信心和勇气来面对严峻市场形势的挑战,公司上下团结一致,努力工作,使生产系统平稳运行,产品成本降低,主营业务突出。使本公司业绩处于较好的发展态势,取得了较好的经济效益。98年公司实现主营业务收入为737,112,006.85元,主营业务利润为95,044,418.40元;其中:焦炭实现收入为204,292,206.81元,占公司主营业务收入的27.72％;硝酸铵实现收入为77,879,278.86元,占公司主营业务收入的10.57％;汽、柴油实现收入为288,912,674.43元,占公司主营业务收入的39.20％;
2、公司财务状况及经营情况
1998年公司实现主营业务收入为737,112,006.85元,比上一年减少8.68％,减少的主要原因是主要产品销售下降;主营业务利润为95,044,418.40元;净利润为59,863,977.62元,比上一年增长19.69％,增长的主要原因是副产品销售增加及本年度财务费用减少所致。
截止报告期末,公司的总资产为176,288万元比上一年增加87.8％,增加的主要原因是募集资金的到位及在建工程的增加;长期负债为79,775万元,比上一年增加90％,增加的原因是长期借款增加;股东权益为79,536万元,比上一年增加144％,增加的主要原因是股本溢价和留存收益的增加;
3、公司无全资附属企业及控股子公司。
4、公司员工情况
截止报告期末,本公司共有职工3,485人,其中各类人员及其构成如下:
(1)职工专业构成:
生产人员:2,562人,占职工总人数73.52％;
销售人员:88人,占职工总人数2.53％;
技术人员:465人,占职工总人数13.34％;
财务人员:37人,占职工总人数1.06％;
行政人员:333人,占职工总人数9.56％。
(2)专业技术人员构成如下:
高级职称技术人员:39人,占职工总人数1.01％;
中级职称技术人员:242人,占职工总人数6.94％;
初级职称技术人员:438人,占职工总人数12.57％。
(3)职工文化程度构成:
大专以上:436人,占职工总人数12.51％;
中专技校:615人,占职工总人数17.65％。
(4)职工年龄构成
20岁以下27人,占职工总人数0.77％;
21-35岁2,283人,占职工总人数65.51％;
36-50岁1,071人,占职工总人数30.79％;
51岁以上104人,占职工总人数2.93％;
合计3,485人,占职工总人数100％;
职工平均年龄29.5岁。
截止报告期末,本公司无离退休职工。
5、在经营中出现的问题与困难及解决方案。
1998年,对黑化股份公司来说,是在困境中前进的一年。
(1)这一年,公司承受了国际金融危机惯性对国内外市场的冲击,公司产品受市场需求不旺而销售不畅,特别是焦炭产品销售困难,炼油产品平均价格水平也受市场的激烈竞争而大幅下滑,且面临回款艰难的考验。
(2)这一年,公司遭受了嫩江流域百年不遇的特大洪水造成的影响,因交通中断数周,公司原材料采购和产品销售的运输受到了一定限制,给公司的经济效益带来了负面影响。
针对上述问题,公司采取了以下措施:
A、通过加强产品成本管理,来提高产品市场竞争力,扩大产品销售市场份额。从而更加有效地克服了产品销售不畅和产品价格降低对公司经济效益产生的不利影响。
B、公司组织专职的清欠队伍,提高应收帐款周转率,以此解决资金不足对公司的羁绊。
C、公司面对这不可抗拒的自然灾害,积极采取措施,调整产品生产工艺流程时间,采用多种运输工具加强运输,强化灾后生产管理等方式来将损失降到最低限度。
(二)公司投资情况
1、募集资金使用情况
公司本次发行新股实际募集资金37,400万元,按照《招股说明书》的承诺,将全部用于化肥改扩建项目
2、募集资金项目建设情况
化肥改扩建项目计划投资113,886万元,项目完成投资65,560万元,截止1998年末,募集资金尚未使用,计划1999年投入使用。
(三)1999年公司业务发展计划展望
1、产品结构的战略调整
(1)、目前产品结构存在的问题
本公司目前的主导产品是焦炭、硝酸铵、汽油、柴油、液化气和聚氯乙烯。这些产品属于大宗初级化工产品,产品附加值较低。
(2)、产品结构调整的方向
①尿素分厂加快开发尿素和复混肥产品
首先是加快化肥改扩建项目工程建设,使该项目早日生产出合格的产品来,从而调整产品结构并抢占市场,为本公司增加新的利润增长点。该项目使用本公司自制焦炭造气,生产15万吨合成氨、26万吨尿素和20万吨复混肥;本公司准备进一步加强专用肥的科研和生产能力,根据气候、土壤、作物的不同向不同农业区域销售专用化肥,提高产品竞争能力和盈利能力。该项目建成后,本公司42％的焦炭将由对钢铁行业销售转为自用,产品销售由依赖钢铁行业部分转为依靠农业发展,由成熟饱和的产品市场转化到发展上升中的产品市场。
②焦化分厂改进焦炭生产装置,生产高强度出口焦炭
本公司现有焦炉两座,本公司准备利用顶装式的1号焦炉移地大修的机会,改造成侧装捣固式的3号焦炉,生产高强度焦炭,用于出口。
③硝酸铵分厂生产工业用硝酸铵
本公司硝酸铵分厂将进行技术改造,使用法国KT公司技术设备,按照市场的需求生产农业用硝酸铵,工业用硝酸铵和多孔硝铵。
(3)、为项目建设融资
本公司已经尝试了用国内商业银行贷款、国际金融组织转贷款、企业债券等方式为项目建设筹集资金。本公司成立后,在利用好现有融资方式的同时,考虑采用包括项目融资在内的其他融资方式。本公司将根据项目建设期、回收期、投资收益率、投资风险、各种融资方式的融资成本,确定项目施工计划和融资安排。
2、建立科学的公司管理制度
(1)、成本管理
本公司将除加强成本核算外,还要通过优化生产流程、降低物料消耗、精简管理机构、确定合理的存货水平等方法降低制造成本和各项费用。
(2)、质量控制
本公司继续坚持质量第一的竞争战略,加强质量检测,明确质量责任,保证产品质量。
(3)、市场营销
本公司还将进一步加强市场调研,对目标市场进行细分,确定不同营销方案,以营销需要为基准调整产品性能、包装和运输方式。鼓励销售创新,建立以市场份额、销售额、销售价、销售增长率和回款速度等指标为主的销售业绩考核体系和奖惩制度。
(4)、人力资源开发
在人员管理方面,一是要控制职工总人数增长,二是要大力引进人才,三是要合理安排员工岗位,人尽其才,四是要加强员工培训,不断提高职工素质。
(5)、科研开发
本公司已组建专职的开发队伍,以市场销售、生产需要和公司发展战略为指导进行科研开发活动。
3、本世纪末要达到的发展目标
本公司的发展规划是:依靠科学的管理制度,不断进行技术改造和产品结构优化,不断进行资本扩张,在本世纪末把本公司建成管理科学、技术先进、质量领先
、声誉卓著和效益良好的综合性化工企业。
八、重大事项
(一)重大诉讼、仲裁事项
本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
(二)报告期内公司无收购及出售资产、吸收合并等重大事项。
(三)重大交易关联事项见财务报表附注。
(四)公司聘任会计师事务所情况
本公司于1998年10月10日经创立大会审议通过了《关于聘用哈尔滨会计师事务所的议案》。
(五)报告期内公司不涉及重大合同(担保、租赁经营、委托经营)事项。
(六)报告期内公司没有更改名称及股票简称。
(七)本公司计算机2000年问题处理解决情况
本公司计算机系统主要应用在文字处理、资料管理、财务管理及工程自动化等方面。计算机“2000年问题”已基本解决,对公司影响不大。
九、财务报告
哈尔滨会计师事务所
哈会师上市审字(1999)第025号
审计报告
黑龙江黑化股份有限公司全体股东:
我们接受委托,审计了贵公司1998年12月31日的资产负债表、1998年度的利润表及利润分配表和现金流量表。这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为:上述会计报表符合中华人民共和国《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司1998年12月31日的财务状况及1998年度经营成果和现金流量情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
哈尔滨会计师事务所 中国注册会计师 李岩青
中国.哈尔滨 中国注册会计师 黄维兴
一九九九年四月二十二日
地址:哈尔滨市道里区东安街5号
电话:(0451) 4650284 4642285
电传:(0451) 4642213
会计报表注释
一、公司简介:
黑龙江黑化股份有限公司(以下简称本公司)是经黑龙江省人民政府黑政函(1998)57号文批准,由黑龙江黑化集团有限公司(以下简称集团公司)作为独家发起人,以其所属的焦化、炼油、硝酸铵和聚氯乙烯四个分厂及在建的化肥改扩建项目的经营性净资产作为发起人出资,并向社会公开发行股票以募集方式设立本公司。经国家财政部财国字(1998)466号文确认集团公司投入本公司的经营性净资产为33,827.45万元,经黑龙江省国有资产管理局黑国资企字(1998)第7号文批复,该部分净资产按67.99％的比例折成发起人股23000万股,由集团公司持有。
经中国证券监督管理委员会证监发字(1998)241号和证监发字(1998)242号批准,本公司于1998年9月22日通过上海证券交易系统成功向社会公开发行每股面值为一元的人民币普通股7,500万股,向证券投资基金配售每股面值为一元的人民币普通股1,500万股,另向公司职工配售1,000万股。发行后公司总股本为33,000万元。本公司于1998年10月10日召开创立大会,1998年10月30日经黑龙江省工商行政管理局批准领取法人营业执照,注册号码为2300001100459,注册资本为人民币33,000万元。经营范围是生产、销售焦炭及焦化产品,化学肥料,聚氯乙烯,多孔硝酸铵及石油化工产品。
二、会计报表的编制基础和方法:
本会计报表的编制基准是在假定1998年1月1日黑龙江黑化股份有限公司已经成立,在整个相关期间假设已拥有与本公司有关的经营性资产、负债以及有关业务的基础上编制的。同时,假定有关资产重组的现时条件与有关期间业已存在,且无变化。
三、公司采用的主要会计政策和会计估计:
(1)会计制度:本公司执行《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》。
(2)会计年度:公历1月1日至12月31日。
(3)记帐本位币:采用人民币为记帐本位币。
(4)记帐基础和计价原则:以权责发生制为记帐基础,以历史成本为计价原则。
(5)外币业务核算方法:发生外币业务时,按业务发生当日中国人民银行公布的市场汇价折合人民币记帐,月末将外币帐户余额按期末市场汇率进行调整,其差额记入当期损益。(6)现金等价物的确定标准:持有期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
(7)坏帐核算方法:
坏帐核算采用备抵法,坏帐准备按年末应收帐款余额3‰计提。坏帐的确认标准为债务人破产或者死亡以其破产财产或者遗产清偿后仍然不能收回的,或因债务人逾期未履行偿债义务超过三年仍然不能收回的应收帐款。
(8)存货核算方法:存货采用永续盘存制,包括原材料、自制半成品、产成品、库存商品、包装物及低值易耗品等。原材料和产成品按实际成本入帐,领用与支出时按全月一次加权平均法计价;辅助材料采用计划价格核算,期末调整成本差异;低值易耗品于领用时一次摊销。本公司目前不提取存货跌价准备。
(9)长期投资核算方法:
A长期股权投资按投资时实际支付的价款或确定的价值记帐。公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20％或20％以下采用成本法核算,公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20％或20％以上或虽投资不足20％但有重大影响的,采用权益法核算;公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额50％(不含50％)以上的,按权益法核算并合并报表。
B长期债券投资按实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等各项附加费用以及自发行日至债券购入日的应计利息后的余额记帐。溢价或折价债券存续期间内按直线法予以摊销。
C本公司目前不提取长期投资减值准备。
(10)固定资产计价和折旧方法:
固定资产采用实际成本和重置成本计价。固定资产的标准为:使用年限为一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具和其他与生产经营有关的设备、器具、工具等;不属于生产经营主要设备,但单位价值在2,000元以上,并且使用年限超过两年的物品。
固定资产折旧采用直线法计算,并按固定资产类别、估计经济使用年限和预计残值率为原值的3％确定折旧率如下:
固定资产类别 折旧年限 年折旧率
(年) (％)
房屋及建筑物 15--40 2.43--6.47
通用设备 10--28 3.46--9.70
专用设备 14--15 6.47--6.93
运输工具 12 8.08
(11)在建工程核算方法:
在建工程按各项工程实际发生的支出核算,在建筑期或安装期内为该工程发生的借款利息计入该工程成本。在工程完工验收合格交付使用的当月估价转入固定资产,竣工结算后按工程的实际结算金额调整固定资产价值。
(12)收入确认原则:
商品销售:在商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。
(13)所得税的会计处理方法:
所得税的会计处理采用应付税款法。
四、税项:
本公司适用的税种与税率:
税 种 税率 计税依据
增值税 13％、17％
消费税 汽油277.60元/吨
柴油117.60元/吨
城建税 7％ 应纳增值税
5％ 应纳消费税
教育费附加 3％ 应纳增值税和消费税额
所得税
注:根据黑龙江省人民政府黑政函(1998)69号文件批准,本公司自上市后所得税按33％税率计征,再按18％返还给企业,实际税负为15％。
五、利润分配:
根据公司章程规定,公司缴纳所得税后的利润按下列顺序分配。
A弥补亏损;
B提取10％法定盈余公积金;
C提取5％法定公益金;
D提取任意盈余公积金;
E支付股利。
本公司税后利润分配由公司董事会提出方案,股东大会审议通过后实施。
六、会计报表主要项目注释
1、货币资金
项目 期初数 期末数
现金 2983.50 -
银行存款 9570235.86 287274772.65
合计 9573219.36 287274772.65
货币资金期末比期初增加277,701,553.29元,系募股资金到位所致。
2、应收票据
期初数 期末数
1250000.00 -
3、应收帐款
期初数 期末数
帐龄 金额 比例(％) 金额 比例(％)
一年以内 182675189.42 99.51 195799529.11 100
1─2年 900463.81 0.49 -
2─3年 - -
3年以上 - -
合计 183575653.23 100 195799529.11 100
本帐户期末余额中无欠持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位欠款。
4、预付帐款
期初数 期末数
帐龄 金额 比例(％) 金额 比例(％)
1年以内 1252204.21 100 2175869.98 100
1─2年 - -
2─3年 - -
3年以上 - -
合计 1252204.21 100 2175869.98 100
本帐户期末余额中无欠持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位欠款。
5、应收补贴款
内容金额批件
所得税18％返还2,178,681.96黑政函(1998)69号
6、其他应收款
期初数 期末数
帐龄 金额 比例(％) 金额 比例(％)
1年以内 76277.73 100 128290221.82 100
1─2年 - -
2─3年 - -
3年以上 - -
合计 76277.73 100 128290221.82 100
本帐户期末余额中应收持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位黑龙江黑化股份有限公司款为119,361,289.55元。其他应收款期末比期初增加128,213,944.09元。系应收大股东黑龙江黑化集团有限公司占用资金所致。
7、存货
项 目 期初数 期末数
原材料 3761457.15 34016930.64
包装物 92610.87
产成品 59804757.19 6418076665
库存商品
低值易耗品
材料成本差异
在产品及自制半成品 6687765.12 4984182.64
合计 70346590.33 103181879.93
存货期末比期初增加32,835,289.60元,主要是增加洗精煤库存所致。
8、待摊费用
类 别 原始金额 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
期初进项税 1075123.72 - 1075123.72 -
保险费 292558.52 - 292558.52 -
乙炔小料 583581.10 - 583581.10 -
合计 1951263.34 - 1951263.34 -
9、固定资产及累计折旧单位:元
固定资产类别 期初数 本年增加 本年减少 期末数
固定资产原价
房屋及建筑物 121018220.13 19962696.45 140980916.58
通用设备 56418779.30 8004758.77 64423538.07
专用设备 351160113.68 78897444.47 430057558.15
运输设备 437677.47 126482.53 564160.00
其它
合计 529034790.58 106991382.22 636026172.80
累计折旧
房屋及建筑物 44834317.30 3669242.20 48503559.50
通用设备 34786205.83 8419200.87 43205406.70
专用设备 124658900.94 30405211.18 155064112.12
运输设备 246198.01 45965.93 292163.94
其它
合计 204525622.08 42539620.18 247065242.26
固定资产净值 324509168.50 64451762.04 388960930.54
10、工程物资
项目 期初数 期末数
18866931.98 -
11、在建工程
工程名称
期初数 本期增加 本期转入固 期末数 资金 项目
定资产数 来源 进度％
化肥改扩建项目
327536251.81 328068072.61 - 655604324.42 银行贷款 57.57
(其中:利息资本化金额)
7400000.00 118608908.01 126008908.01
合计
327536251.81 328068072.61 655604324.42
该化肥改扩建项目是经国家计委计投(1995)2201号文件批准,是国家化肥行业的重点建设项目。
12、短期借款
借款类别 期初数 期末数
抵押借款 38290913.00 10600000.00
担保借款 88659087.00 29450000.00
合计 126950000.00 40050000.00
短期借款期末比期初减少86,900,000.00元,系还贷所致。
13、应付票据
期初数 期末数
14000000.00 -
14、应付帐款
期末余额为82,973,825.39元,本帐户中无欠持本公司5％(含5％)以上股东单位的款项。应付帐款期末比期初增加36,733,954.59元,系本期赊购所致。
15、预收货款
期末余额为29,803,088.80元,本帐户中无欠持本公司5％(含5％)以上股东单位的款项。预收货款期末比期初增加24,892,432.96元,主要为预收硝酸铵货款。
16、未交税金
税 种 期初数 期末数
增值税 -13729659.70 -
消费税 -1261164.59 -
城建税 1389511.13 -
所得税 3454207.69
合计 -13601312.99 3454207.69
17、其他应付款
期末余额为13,158,113.11元,其中收到募股资金利息13,093,982.36元,按规定5年摊销,本年摊销2,618,796.47元,余额为10,475,185.89元。其他应付款期末比期初增加8,279,351.07元,系发行新股冻结资金利息入帐所致。
18、长期借款
借款单位 金 额 借款期限 年利率 借款条件
工行齐市富拉尔基支行
9,000,000.00 98.7.14-2001.6.20 7.821％ 信用
工行齐市富拉尔基支行
8,000,000.00 98.7.15-2001.6.20 7.821％ 信用
工行齐市富拉尔基支行
7,500,000.00 98.7.16-2000.5.20 7.821％ 信用
工行齐市富拉尔基支行
8,500,000.00 98.7.17-2001.5.20 7.821％ 信用
工行齐市富拉尔基支行
7,000,000.00 98.7.21-2000.6.20 7.821％ 信用
亚洲开发银行
295,374,094.56 1994-201 36％ 国际信用
国家开发银行
300,000,000.00 1996-2005 12.42％ 担保
农业银行齐市市区支行
86,392,000.00 1997-2003 9.15％ 信用
建行齐市昂昂溪支行
6,738,000.00 1997-2003 9.15％ 信用
交行齐市分行 45000000.00 1998.3-2003.3 7.05％
合计 773504094.56
注:(1)亚洲开发银行借款系中华人民共和国与亚洲开发银行签定的化肥行业贷款的一部分,由黑龙江省人民政府转贷给本公司,贷款期限为20年。
(2)根据全国企业兼并破产和再就业领导小组(1997)2号文件精神和中国农业发展银行总行及齐齐哈尔农业银行市区支行、中国建设银行齐齐哈尔分对黑龙江黑化集团有限公司申请免停被兼并企业所欠贷款利息的批复,减免两行1997年以前所欠贷款利息同时自1998年起以上两行借款予以停息。
长期借款期末比期初增加375,048,448.71元,系化肥改扩建项目增加贷款所致。
19、应付债券
债券名称 面值 发行日期 发行金额 期限 累计利息
企业债券 20000000.00 1997.2.17 20000000.00 3年 4249240.00
根据中国人民银行黑龙江省分行银黑非银字(1997)第31号批准发行。
20、股本
数量单位:股 每股面值:1元
项 目
期初数 本次变动增减(+、-) 期末数
配股 送股 公积 其他 小计
金转股
一、尚未流通股份
1、发起人股份
230000000.00 230000000.00
其中:
国家持有股份
230000000.00 230000000.00
境内法人持有股份
外资法人持有股份
其他
2、募集法人股
3、内部职工股 10000000.00 10000000.00 10000000.00
4、优先股及其他
尚未流通股份合计 240000000.00
二、已流通股份
1、境内上市的人
民币普通股 90000000.00 90000000.00 90000000.00
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股份合计 90000000.00 90000000.00 90000000.00
三、股份总数
230000000.00 100000000.00 100000000.00 330000000.00
21、资本公积
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本溢价 77230637.10 309949231.65 - 387179868.75
合计 77230637.10 309949231.65 - 387179868.75
注:发起人股本溢价为108,274,408.59元,社会公众股股本溢价为278,905,460.16元。
22、盈余公积
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 1831430.91 5986397.76 - 7817828.67
公益金 915715.46 2993198.88 - 3908914.34
任意盈余公积
合计 2747146.37 8979596.64 - 11726743.01
23、未分配利润为66,451,543.71元,形成过程如下:
期初未分配利润15,567,162.73元,发起人出资折股基准日(1997年9月30)至1997年12月31日,发起人出资部分产生的税后利润由全体股东共享。
本年净利润为59863977.62元;
减:本期提取法定盈余公积金5986397.76元;
本期提取法定公益金2993198.88元;
期末未分配利润为66451543.71元。
24、财务费用
类别 本年发生数 上年发生数
利息支出 7121496.00 30608018.49
手续费 18786.46 161980.90
贴息 36346.20
减:
利息收入 970442.01 883259.70
合计 6206186.65 29886739.69
财务费用期末比期初减少23,680,553.04元,主要原因是去年同期为剥离口径,本期按实际负担列示。
25、补贴收入
内 容 金 额 批 件
所得税18％返还 2,178,681.96 黑政函(1998)69号
26、营业外收入
本期发生额为2,618,796.47元,系本年收到募股资金利息摊销数。
七、关联方关系及其交易
1、关联方关系
A(1)存在控制关系的关联方
企业名称
注册地址 主营业务 与本公司 经济性质 法定
关 系 代表人
黑龙江黑化集团有限公司
齐齐哈尔市富区 焦炭及焦化产品 母公司 有限公司 阎树忠
向阳大街2号 石油加工产品
(2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数
黑龙江黑化集团有限公司
774640000.00 774640000.00
B本公司无不存在控制关系的关联方
2、关联交易事项
(1)黑化集团所生产的编织袋是本公司产品外包装的重要材料,现将本公司向黑化集团购入明细列示如下:
项 目 数量(条) 金额(元)
编织袋 2134813.00 4785407.09
(2)本公司所生产的氢气是黑化集团生产双氧水的重要材料,现将本公司本期向黑化集团销售明细列示如下:
项目 数量(立方米) 金额(元)
氢气 2459180.00 1967344.00
(3)本期黑化集团向本公司提供水电费、蒸汽费明细列示如下:
项 目 98年度
水电费 33253268.86
蒸汽费 15311790.02
合计 48565058.88
本公司已与黑化集团签定《综合服务协议》,保证双方在材料、水电气供应及后期服务等方面,遵照公平、公正的市场原则进行财务核算业务往来。
八、其他重要事项
根据1998年4月22日公司第一届第二次董事会决议,公司一九九八年度分配预案为:按税后利润59,863,977.62元,提取10％法定盈余公积5,986,397.76元、提取5％法定公益金2,993,198.88元,可供股东分配利润为66,451,543.71元。经董事会研究决定,本年不进行分配,也不进行资本公积转增股本,以上决议经股东大会审议通过后实施。
十、公司的其他有关资料
1、公司首次注册日期:1998年10月30日
注册地点:黑龙江省工商行政管理局
2、企业法人营业执照注册号:2300001100459
3、税务登记号码:230206702847417
4、公司未流通股票的托管机构为黑龙江省证券登记有限公司。
5、公司报告期内新股发行的主承销商为国泰证券有限公司。
6、公司聘请的会计师事务所:哈尔滨会计师事务所
7、会计师事务所办公地址为:哈尔滨市道里区西七道街49号
十一、公司其他备查文件
1、载有公司法定代表人、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报表
2、载有哈尔滨会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本
3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿
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资产负债表
编制单位:黑龙江黑化股份有限公司 1998年12月31日 单位:人民币元
资产 期初数 期末数
流动资产：
货币资金 9573219.36 287274772.65
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据 1250000.00
应收股利
应收利息
应收帐款 183575653.23 195799529.11
减：坏帐准备 550726.96 587398.58
应收帐款净额 183024926.27 195212130.53
预付帐款 1252204.21 2175869.98
应收补贴款 2178681.96
其他应收款 76277.73 128290221.82
存货 70346590.33 103181879.93
减：存货跌价准备
存货净额 70346590.33 103181879.93
待摊费用 1951263.34
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 26747481.24 718313556.87
长期投资：
长期股权投资
长期债权投资
长期投资合计
减：长期投资减值准备
长期投资净额
固定资产：
固定资产原价 529034790.58 636026172.80
减：累计折旧 204525622.08 247064242.26
固定资产净值 324509168.50 388960930.54
工程物资 18866931.98
在建工程 327536251.81 655604324.42
固定资产清理
待处理固定资产损失
固定资产合计 670912352.29 1044565254.96
无形资产及其他资产：
无形资产
开办费
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
递延税项：
递延税款借项
资产总计 938386833.53 1762878811.83
负债及股东权益
流动负债：
短期借款 126950000.00 40050000.00
应付票据 14000000.00
应付帐款 46239870.80 82973825.39
预收帐款 4910655.84 29803088.80
代销商品款
应付工资
应付福利费 3383988.86 328086.81
应付股利
应交税金 -13601312.99 3454207.69
其他应交款 5692276.93
其他应付款 4878762.04 13158113.11
预提费用
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 192454241.45 169767321.80
长期负债：
长期借款 398455645.85 773504094.56
应付债券 21932000.00 24249240.00
长期应付款
住房周转金
其他长期负债
长期负债合计 420387645.85 797753334.56
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 612841887.33 967520656.36
少数股东权益
股东权益
股本 230000000.00 330000000.00
资本公积 77230637.10 387179868.75
盈余公积 2747146.37 11726743.01
其中：公益金 915715.46 3908914.34
未分配利润 15567162.73 66451543.71
股东权益合计 325544946.20 792358155.47
负债及股东权益总计 938386833.53 1762878811.83
利润及利润分配表
编制单位:黑龙江黑化股份有限公司 1998年度 单位:人民币元
项目 期初数 期末数
一、主营业务收入 807144431.69 737112006.85
减：折扣与折让
主营业务收入净额 807144431.69 737112006.85
减：主营业务成本 648232102.24 603041230.97
主营业务税金及附加 41530151.75 39026357.48
二、主营业务利润 117382177.70 95044418.40
加：其他业务利润 5873275.20
减：存货跌价损失
营业费用 8159110.09 6219904.00
管理费用 26888867.53 28651896.07
财务费用 29886739.69 6206186.65
三、营业利润 52447460.39 59839706.88
加：投资收益
补贴收入 2178681.96
营业外收入 2618796.47
减：营业外支出
四、利润总额 52447460.39 64637185.31
减：所得税 2432186.99 4773207.69
五、净利润 50015273.40 59863977.62
加：年初未分配利润 15567162.73
减：其他转出数 31700964.30
六、可供分配的利润 18314309.10 75431140.35
减：提取法定盈余公积 1831430.91 5986397.76
提取法定公益金 915715.46 2993198.88
七、可供股东分配的利润 15567162.73 66451543.71
八、未分配利润 15567162.73 66451543.71
现金流量表
编制单位:黑龙江黑化股份有限公司 1998年度 单位:人民币元
项目 金 额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 726138130.97
收取的租金
收到的增值税销项税额和退回的增值税款
收到的其他与经营活动有关的现金 35873275.20
现金流入小计 762011406.17
购买商品、接受劳务支付的现金 598009475.22
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 28434000.00
支付的增值税款 27956388.22
支付的所得税款 1319000.00
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 42100000.00
支付的其他与经营活动有关的现金 39831140.51
现金流出小计 737650003.92
经营活动产生的现金流量净额 24361402.22
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
365413989.78
权益性投资所支付的现金
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 365413989.78
投资活动产生的现金流量净额 -365413989.78
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金 391000000.00
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 279471723.91
收到的其他与筹资活动有关的现金 13093982.36
现金流入小计 683565706.27
偿还债务所支付的现金
发生筹资费用所支付的现金 12129748.72
分配股利或利润所支付的现金
偿付利息所支支付的现金 52681816.90
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 64811565.42
筹资活动产生的现金流量净额 618754140.85
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 277701553.29
附注：
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
2.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 59863977.62
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 36671.62
固定资产折旧 42533620.18
无形资产摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)
1951263.34
固定资产报废损失
财务费用 6206186.65
投资损失(减收益)
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加) -32835289.60
经营性应收项目的减少(减增加) -71631173.19
经营性应付项目的增加(减减少) 48699551.97
增值税增加净额(减减少) -27956388.22
其他 -2507018.15
经营活动产生的现金流量净额 24361402.22
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额 287274772.65
减:货币资金的期初余额 9573219.36
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 277701553.29
