现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
99236601 |
31987356 |
272923040 |
176805595 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3385418729 |
1461230479 |
7111048287 |
5349346772 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
250104346 |
124214475 |
531345577 |
408750750 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2433162350 |
1176302448 |
5022944375 |
3741970510 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
82260455 |
54128987 |
143193548 |
96533123 |
| 经营活动现金流出小计 |
2858842080 |
1386871360 |
6038518990 |
4520659360 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
526576648 |
74359119 |
1072529297 |
828687411 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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9569575 |
9569575 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
62601451 |
13366453 |
210710582 |
193659397 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
5479178054 |
2199948519 |
10594356011 |
8098938278 |
| 投资活动现金流入小计 |
5640699635 |
2248478671 |
10949844036 |
8401345971 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
195747798 |
111577486 |
230539251 |
71698961 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
5621558369 |
2485098499 |
11149621132 |
9432254108 |
| 投资活动现金流出小计 |
6285306167 |
2996675984 |
11530160383 |
9603953070 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-644606532 |
-748197313 |
-580316347 |
-1202607098 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
97000000 |
29000000 |
50000000 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
268525354 |
134617354 |
991635269 |
892194506 |
| 筹资活动现金流入小计 |
366125354 |
164217354 |
1041635269 |
892194506 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2500000 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
935644484 |
302444845 |
957961270 |
827818341 |
| 筹资活动现金流出小计 |
939272593 |
302805054 |
958064155 |
827818341 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-573147239 |
-138587699 |
83571114 |
64376165 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
5745196 |
3386561 |
11540594 |
14477432 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-685431925 |
-809039332 |
587324658 |
-295066090 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
154336460 |
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567676960 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
113193655 |
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194810786 |
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| 无形资产摊销 |
1971072 |
-- |
4080210 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-10913999 |
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-56229718 |
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| 固定资产报废损失 |
-2818690 |
-- |
150835 |
-- |
| 财务费用 |
26726354 |
-- |
60991342 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-44376310 |
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-91804781 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
11020046 |
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46492844 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
8825884 |
-- |
70060203 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
119991253 |
-- |
-37790896 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
526576648 |
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1072529297 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
1218529909 |
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1903961835 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
1903961835 |
-- |
1316637176 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-685431925 |
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587324658 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
38138103 |
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68532596 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3283230539 |
1429243122 |
6833526329 |
5169303461 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
2951589 |
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4598919 |
3237716 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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9569575 |
9569575 |
