现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
182934806 |
117642475 |
33316606 |
227298644 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
6680776194 |
4462832985 |
1962781003 |
7282783806 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
409784144 |
284641218 |
138141486 |
483429928 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
4417306849 |
2729952053 |
1256342839 |
5399401958 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
104353337 |
68924647 |
32981433 |
164479837 |
| 经营活动现金流出小计 |
5145038623 |
3244568283 |
1488962073 |
6193508194 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1535737571 |
1218264701 |
473818930 |
1089275612 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
300000000 |
300000000 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
24755759 |
15750751 |
14055621 |
112501196 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
10393611705 |
7242831578 |
3117743060 |
11189619409 |
| 投资活动现金流入小计 |
10838432771 |
7655443951 |
3156704253 |
11492161825 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
804223182 |
371153837 |
305334492 |
588570306 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
11356991360 |
8823044340 |
3636919134 |
9642945598 |
| 投资活动现金流出小计 |
12661214542 |
9494198178 |
3942253626 |
10699515904 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1822781771 |
-1838754226 |
-785549374 |
792645921 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
209000000 |
140000000 |
140000000 |
97000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
169664750 |
79976250 |
-- |
399492486 |
| 筹资活动现金流入小计 |
378664750 |
219976250 |
140000000 |
497092486 |
| 偿还债务所支付的现金 |
15800000 |
7350000 |
1450000 |
9850000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
352469938 |
160757389 |
77098809 |
1596362373 |
| 筹资活动现金流出小计 |
373099287 |
171020628 |
79582784 |
1609422200 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
5565463 |
48955622 |
60417216 |
-1112329714 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-7077940 |
-1151013 |
-396254 |
18859321 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-288556677 |
-572684916 |
-251709481 |
788451140 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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512065083 |
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610354197 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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142027788 |
-- |
230930800 |
| 无形资产摊销 |
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1757070 |
-- |
3947381 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-899555 |
-- |
-13793533 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-2035278 |
-- |
-6275571 |
| 财务费用 |
-- |
23114877 |
-- |
36688155 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-25768140 |
-- |
-64183514 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-9110040 |
-- |
12502288 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
141116317 |
-- |
-76922412 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
274707595 |
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96550808 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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1218264701 |
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1089275612 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
2119728058 |
-- |
2692412974 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2692412974 |
-- |
1903961835 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-572684916 |
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788451140 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
33919829 |
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70043961 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
6496550411 |
4344181783 |
1928598129 |
7051869746 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
1290977 |
1008727 |
866268 |
3615417 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
300000000 |
300000000 |
-- |
-- |
