河南莲花味精股份有限公司 2012 年年度报告摘要 河南莲花味精股份有限公司 2012 年年度报告摘要 一、 重要提示 1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载 于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。 1.2 公司简介 股票简称 莲花味精 股票代码 600186 股票上市交易所 上海证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴玉民 时祖健 电话 0394-4298666 0394-4298666 传真 0394-4298899 0394-4298899 电子信箱 lh600186@sina.com a600186@sina.com 二、 主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币 本年(末)比上年 2012 年(末) 2011 年(末) 2010 年(末) (末)增减(%) 总资产 2,813,941,746.92 2,948,518,529.60 -4.56 3,276,720,895.23 归属于上市公司股东的净 906,566,041.22 859,995,211.45 5.42 1,319,011,678.58 资产 经营活动产生的现金流量 27,850,761.78 14,415,213.11 93.20 66,503,978.83 净额 营业收入 2,542,826,867.28 2,762,371,787.09 -7.95 2,697,881,265.06 归属于上市公司股东的净 36,570,829.77 -459,016,467.13 不适用 17,584,517.58 利润 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利 -263,156,332.89 -506,931,615.62 不适用 -238,299,268.27 润 加权平均净资产收益率 4.16 -42.13 不适用 1.34 (%) 基本每股收益(元/股) 0.0344 -0.4322 不适用 0.0166 稀释每股收益(元/股) 0.0344 -0.4322 不适用 0.0166 2.2 前 10 名股东持股情况表 单位:股 1 河南莲花味精股份有限公司 2012 年年度报告摘要 年度报告披露日前第 5 个交 报告期股东总数 133,628 125,549 易日末股东总数 前 10 名股东持股情况 持股比例 持有有限售条 质押或冻结的股份数 股东名称 股东性质 持股总数 (%) 件股份数量 量 河南省农业综合开 国有法人 11.90 126,434,773 无 发公司 项城市天安科技有 境内非国 7.37 78,260,870 78,260,870 冻结 78,260,870 限公司 有法人 中国长城资产管理 国有法人 4.48 47,607,938 无 公司 河南省莲花味精集 国有法人 3.89 41,319,414 41,319,414 冻结 41,319,414 团有限公司 中国东方资产管理 国有法人 0.56 6,000,000 未知 公司 境内自然 邢文哲 0.45 4,805,769 未知 人 中国中投证券有限 责任公司客户信用 未知 0.45 4,739,792 未知 交易担保证券账户 中原信托有限公司 未知 0.41 4,340,000 4,340,000 未知 境内自然 张晓峰 0.39 4,088,800 未知 人 湘财证券有限责任 公司客户信用交易 未知 0.22 2,289,300 未知 担保证券账户 公司第一大股东与其余股东之间不存在关联关系,本公司未知其余 上述股东关联关系或一致行动 股东之间是否存在关联关系,也不知是否属于《上市公司股东持股 的说明 变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系 三、 管理层讨论与分析 2012 年,公司在董事会的正确领导下,各经营线积极沟通、相互协作,在原材料价格 大幅上涨和销售市场激烈竞争、销售价格持续下跌的双重压力下,通过全体职工的不懈努 力和内部挖潜,克服了各种具体困难,总体生产经营得到了稳步发展。2012 年度公司销售 味精 21.38 万吨,实现销售收入 25.43 亿元,净利润 2,791 万元,归属于母公司所有者的净 2 河南莲花味精股份有限公司 2012 年年度报告摘要 利润 3,657 万元。2012 年公司重点开展了以下几项工作: (一)完善了法人治理结构。 一是健全完善了公司的决策程序。根据证监会的要求和公司实际情况,公司 2012 年先 后两次召开董事会、股东大会对《公司章程》进行了修订,保证了重大问题决策的科学性、 严谨性和正确性。二是为进一步加强和规范公司的内部控制体系建设,全面提升公司经营 管理水平和风险防范能力,促进公司长期可持续发展,2012 年 3 月公司五届十次董事会制 订了《内部控制规范实施工作方案》,委托北京华远智和管理咨询有限公司郑州分公司协助 公司开展内部控制体系建设和评价服务。三是严格遵守法律法规,对公司的信息及时进行 披露,坚决杜绝违法违规操作和隐患。 (二)创新管理模式,推进各项工作全面提升。 1、全面推行目标管理和绩效考核机制,加快企业由粗放式管理向精细化管理的转变。 对完成目标的负责人和单位予以奖励,对完不成目标的予以处罚。初步形成了计划、落实、 考核、奖惩、提升等一整套完善的管理体系。 2、激活人力资源,完善了管理体系,推行了层级管理,建立了"效益+民主评议"的选人 用人机制。 3、推进技术进步,提升技术指标。 公司先后与郑州大学、天津大学、河南农大等单位开展技术合作,对发酵、烤麸、复合肥 料、生物饲料等环节关键技术进行了共同研发,提升了产能,降低了生产成本。通过挖掘 潜能和技术改造,实现各项技术稳步提升,同时大力开展以节能降耗、节资增效为内容的" 双创"活动,各项能耗、物耗明显下降。 4、销售工作成效显著。 面对国内味精产能过剩,供需严重失衡,行业竞争异常激烈的严峻形势,公司积极应对, 通过产品差异化战略,合理调整产品结构,发挥品牌优势,扩大规格味精销量等一系列措 施。加速推进了国内鸡精产品、出口鸡精、市场面粉、谷朊粉、复合肥等新产品成为公司 另一效益增长点。 5、狠抓安全、质量、环保,运营安全明显提升。 2012 年公司通过召开运营安全工作大会,签订了目标责任书,基本上控制了环保安全、 生产安全和质量安全事故;营造了"科学发展、安全发展"的良好环境氛围。 (三)全力化解债务,在化解历史债务中取得了实质性突破。 2012 年,公司全力推进债务重组,通过努力完成与交行、国开行之间的债务重组。 四、 涉及财务报告的相关事项 4.1 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的,董事会、监事会应当对涉及事 项作出说明。 (1)除了会计师保留意见以外,公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所 有重大方面公允反映了本公司 2012 年 12 月 31 日的财务状况以及 2012 年度的经营成果和 现金流量。 (2)由于证监局的稽查尚未完结,稽查结果对涉及事项认定的影响无法估计。亚太(集团) 会计师事务所有限公司据此对该事项进行保留是公允的,符合有关财务审计的法律、法规和 政策。公司必须从全体股东利益出发,对于相关的调查紧密配合,尽快消除目前公司存在的 不确定因素。 (3)河南证监局的稽查表明,公司在公司治理、内部控制和会计管理等方面存在不少问 题,公司需要切实加强内部控制制度建设,强调依法经营、依法运作的法律程序和公众意识。 3 河南莲花味精股份有限公司 2012 年年度报告摘要 公司的股东、公司本身及公司的董事、经理和其他高级管理人员在经营及执行职务时不能有 任何违反国家法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为;规范运作、合法经营,以稽查 为出发点,全面提升公司治理水平。 4