2021 年第一季度报告
公司代码：600187 公司简称：国中水务
黑龙江国中水务股份有限公司
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2021 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 .................................................... 3
二、 公司基本情况 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................... 7
四、 附录 ....................................................... 10
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法
律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人尹峻、主管会计工作负责人章韬及会计机构负责人（会计主管人员）
黄仁珍保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 4,677,843,933.81 4,697,084,384.12 -0.41
归属于上市公司 3,414,112,416.85 3,424,428,542.33 -0.30
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告
比上年同期增减(%)
期末
经营活动产生的 -32,295,474.53 -231,485,291.06 不适用
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告
比上年同期增减（%）
期末
营业收入 93,789,912.64 63,274,131.59 48.23
归属于上市公司 -10,796,433.76 16,755,727.25 -164.43
股东的净利润
归属于上市公司 -16,432,275.59 7,702,230.35 -313.34
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 -0.32 0.49 减少 0.81 个百分点
收益率（%）
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基本每股收益 -0.0067 0.0104 -164.42
（元/股）
稀释每股收益 -0.0067 0.0104 -164.42
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
13,223.46 主要为秦皇岛污水固定资产
非流动资产处置损益
清理收益
越权审批，或无正式批准文 67,499.38 主要为公司进项税加计扣除
件，或偶发性的税收返还、减
免
计入当期损益的政府补助，但 2,610,607.43 主要为公司政府项目补贴摊
与公司正常经营业务密切相 销
关，符合国家政策规定、按照
一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业
收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及
合营企业的投资成本小于取得
投资时应享有被投资单位可辨
认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损
益
因不可抗力因素，如遭受自然
灾害而计提的各项资产减值准
备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的
支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生
的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子
公司期初至合并日的当期净损
益
与公司正常经营业务无关的或
有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的 5,468,074.60 主要为公司理财收益
有效套期保值业务外，持有交
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易性金融资产、衍生金融资
产、交易性金融负债、衍生金
融负债产生的公允价值变动损
益，以及处置交易性金融资
产、衍生金融资产、交易性金
融负债、衍生金融负债和其他
债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款
项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计
量的投资性房地产公允价值变
动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规
的要求对当期损益进行一次性
调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外 -488,821.37 主要为秦皇岛污水罚款
收入和支出
其他符合非经常性损益定义的
损益项目
少数股东权益影响额（税后） -10,109.49
所得税影响额 -2,024,632.18
合计 5,635,841.83
注：本公司非经常性损益中不包括以下政府补助项目
单位：元 币种：人民币
项目 涉及金额 原因
太原豪峰污水处理有限公司 23,693.81 增值税即征即退退税款
合计 23,693.81
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）
持股情况表
单位：股
股东总数（户） 115,557
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称（全 期末持股 比例 股东性
条件股份数 股份
称） 数量 (%) 数量 质
量 状态
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境内非
国中（天津）水
227,312,500 13.74 0 质押 227,000,000 国有法
务有限公司
人
拉萨经济技术开 境内非
发区厚康实业有 158,648,700 9.59 0 质押 90,648,700 国有法
限公司 人
黑龙江国中水务 境内非
股份有限公司回 40,154,025 2.43 40,154,025 无 0 国有法
购专用证券账户 人
拉萨经济技术开 境内非
发区永冠贸易有 39,662,200 2.40 0 质押 22,662,200 国有法
限公司 人
陈开同 20,061,974 1.21 0 未知 - 未知
倪滨江 8,062,000 0.49 0 未知 - 未知
陈言上 7,572,950 0.46 0 未知 - 未知
上海方圆达创投
资合伙企业（有 境内非
限合伙）－方圆 7,409,700 0.45 0 未知 - 国有法
－东方 11 号私 人
募投资基金
陈慧 5,328,800 0.33 0 未知 - 未知
伍超星 5,002,050 0.30 0 未知 - 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量
通股的数量 种类 数量
国中（天津）水务有限公司 227,312,500 人民币普通股 227,312,500
拉萨经济技术开发区厚康实业
158,648,700 人民币普通股 158,648,700
有限公司
拉萨经济技术开发区永冠贸易
39,662,200 人民币普通股 39,662,200
有限公司
陈开同 20,061,974 人民币普通股 20,061,974
倪滨江 8,062,000 人民币普通股 8,062,000
陈言上 7,572,950 人民币普通股 7,572,950
上海方圆达创投资合伙企业
（有限合伙）－方圆－东方 11 7,409,700 人民币普通股 7,409,700
号私募投资基金
陈慧 5,328,800 人民币普通股 5,328,800
伍超星 5,002,050 人民币普通股 5,002,050
博时基金－农业银行－博时中
4,264,300 人民币普通股 4,264,300
证金融资产管理计划
易方达基金－农业银行－易方
4,264,300 人民币普通股 4,264,300
达中证金融资产管理计划
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大成基金－农业银行－大成中
4,264,300 人民币普通股 4,264,300
证金融资产管理计划
嘉实基金－农业银行－嘉实中
4,264,300 人民币普通股 4,264,300
证金融资产管理计划
广发基金－农业银行－广发中
4,264,300 人民币普通股 4,264,300
证金融资产管理计划
中欧基金－农业银行－中欧中
4,264,300 人民币普通股 4,264,300
证金融资产管理计划
华夏基金－农业银行－华夏中
4,264,300 人民币普通股 4,264,300
证金融资产管理计划
银华基金－农业银行－银华中
4,264,300 人民币普通股 4,264,300
证金融资产管理计划
南方基金－农业银行－南方中
4,264,300 人民币普通股 4,264,300
证金融资产管理计划
工银瑞信基金－农业银行－工
4,264,300 人民币普通股 4,264,300
银瑞信中证金融资产管理计划
上述股东关联关系或一致行动 国中（天津）水务有限公司、拉萨经济技术开发区厚
的说明 康实业有限公司、拉萨经济技术开发区永冠贸易有限
公司存在关联关系，为一致行动人。公司实际控制人
姜照柏先生通过控制国中天津董事会三分之二的表决
权而实际支配国中天津拥有的对公司的表决权，通过
间接控制厚康实业、永冠贸易的股权而拥有厚康实
业、永冠贸易对公司的表决权。除上述情形之外，公
司未知其他股东是否存在关联关系或是否一致行动
人。
表决权恢复的优先股股东及持 不适应
股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件
股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 合并资产负债表科目
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额 变动额 变动率
（1）应收票据 1,000,000.00 -1,000,000.00 -100.00%
（2）预付账款 21,187,910.56 15,532,033.95 5,655,876.61 36.41%
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（3）其他流动
资产 39,497,640.52 30,224,254.68 9,273,385.84 30.68%
（4）长期待摊
费用 6,341,381.55 4,566,659.71 1,774,721.84 38.86%
（5）短期借款 10,000,000.00 -10,000,000.00 -100.00%
（6）合同负债 20,140,510.32 31,250,224.54 -11,109,714.22 -35.55%
（7）其他流动
负债 819,613.37 1,295,391.75 -475,778.38 -36.73%
（1）应收票据变动原因：主要是由于本期票据转让所致。
（2）预付账款变动原因：主要是由于本期子公司中科国益预付工程款增加所致。
（3）其他流动资产变动原因：主要是由于本期购买理财增加所致。
（4）长期待摊费用变动原因：主要是由于本期部分房屋装修等事项所致。
（5）短期借款变动原因：主要是由于本期子公司马鞍山污水归还贷款所致。
（6）合同负债变动原因：主要是由于本期下属公司碧晨技术及碧晨天津合同负债确
认收入所致。
（7）其他流动负债变动原因：主要是由于本期孙公司碧晨技术合同负债确认收入结
转对应税金所致。
3.1.2 合并利润表科目
单位：元 币种：人民币
项目 2021 年 1-3 月 2020 年 1-3 月 变动额 变动率
（1）营业收入 93,789,912.64 63,274,131.59 30,515,781.05 48.23%
（2）营业成本 80,077,003.79 51,342,907.07 28,734,096.72 55.97%
（3）财务费用 1,387,938.84 483,476.49 904,462.35 187.07%
（4）其他收益 2,709,603.01 5,566,338.64 -2,856,735.63 -51.32%
-
（5）投资收益 5,468,074.60 31,049,078.08 25,581,003.48 -82.39%
（6）信用减值损失 1,446,680.72 -137,710.58 1,584,391.30 不适用
（7）资产处置收益 -24,652.79 24,652.79 不适用
（8）营业外收入 21,407.65 2,415,057.30 -2,393,649.65 -99.11%
（9）营业外支出 513,627.67 936.84 512,690.83 54,725.55%
（1）营业收入变动原因：主要是由于上期子公司中科国益受疫情影响，本期工程收入
较上期增加,子公司马鞍山污水提标改造水费收入增加，以及下属公司碧晨天津本期
供热收入较上期增加所致。
（2）营业成本变动原因：主要是由于本期子公司中科国益增加收入对应工程成本，子
公司马鞍山污水提标改造增加摊销成本，以及下属公司碧晨天津增加的供热收入对应
能耗等增加所致。
（3）财务费用变动原因：主要是由于本期下属公司碧晨天津贷款利息支出增加以及
子公司马鞍山污水提标完成本期贷款利息费用化所致。
（4）其他收益变动原因：主要是由于本期子公司太原污水增值税退税减少所致。
（5）投资收益变动原因：主要是由于上期公司收到赛领基金分配股利所致。
（6）信用减值损失变动原因：主要是由于本期公司收回账款信用减值冲回所致。
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（7） 资产处置收益变动原因：主要是由于上期孙公司亿思通环保处置固定资产所致。
（8）营业外收入变动原因：主要是由于本期下属公司碧晨天津项目补贴本期计入其
他收益上期计入营业外收入所致。
（9）营业外支出变动原因：主要是由于本期子公司秦皇岛污水罚款所致。
3.1.3 合并现金流量表项目
单位：元 币种：人民币
项目 2021 年 1-3 月 2020 年 1-3 月 变动额 变动率
（1）经营活动产生的
现金流量净额 -32,295,474.53 -231,485,291.06 199,189,816.53 不适用
（2）投资活动产生的
现金流量净额 -87,283,630.47 -46,037,392.00 -41,246,238.47 不适用
（3）筹资活动产生的
现金流量净额 21,258,107.50 36,933,917.85 -15,675,810.35 -42.44%
经营活动产生的现金流量净额变动原因：主要是由于上期子公司支付投标保证金所
致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因：主要是由于上期公司收到赛领投资分红以
及本期投资理财增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因：主要是由于本期子公司马鞍山污水归还贷
款以及本期新增贷款较去年减少所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重
大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
黑龙江国中水务股份有
公司名称
限公司
法定代表人 尹峻
日期 2021 年 4 月 28 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:黑龙江国中水务股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 486,591,246.23 584,908,946.09
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 53,254.25 52,083.39
衍生金融资产
应收票据 1,000,000.00
应收账款 250,065,773.29 235,216,310.89
应收款项融资
预付款项 21,187,910.56 15,532,033.95
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 605,278,357.04 627,182,242.79
其中：应收利息 22,107,512.72 22,682,012.47
应收股利
买入返售金融资产
存货 183,544,915.88 167,861,641.84
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 804,455,555.56 749,205,555.56
其他流动资产 39,497,640.52 30,224,254.68
流动资产合计 2,390,674,653.33 2,411,183,069.19
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 199,991,580.30 199,991,580.30
其他权益工具投资 399,123,909.48 398,720,998.39
其他非流动金融资产
投资性房地产 199,728.78 210,975.99
固定资产 208,591,378.15 210,805,442.03
在建工程 400,419,135.58 381,577,376.47
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生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 984,015,730.73 1,000,877,816.19
开发支出
商誉 12,761,029.24 12,761,029.24
长期待摊费用 6,341,381.55 4,566,659.71
递延所得税资产 30,256,220.57 30,514,622.73
其他非流动资产 45,469,186.10 45,874,813.88
非流动资产合计 2,287,169,280.48 2,285,901,314.93
资产总计 4,677,843,933.81 4,697,084,384.12
流动负债：
短期借款 10,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 116,677,061.77 138,901,962.66
预收款项 671,787,232.28 671,874,402.36
合同负债 20,140,510.32 31,250,224.54
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 4,800,178.65 5,161,779.51
应交税费 14,021,268.62 17,697,822.94
其他应付款 58,290,537.14 60,344,212.23
其中：应付利息 1,656,000.28 1,518,164.19
应付股利 691,600.00 691,600.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 27,785,220.13 27,785,220.13
其他流动负债 819,613.37 1,295,391.75
流动负债合计 914,321,622.28 964,311,016.12
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 211,940,000.00 176,940,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
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租赁负债
长期应付款 2,775,096.46 2,775,096.46
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 102,200,479.62 95,616,192.16
递延所得税负债 12,877,295.35 11,751,362.89
其他非流动负债
非流动负债合计 329,792,871.43 287,082,651.51
负债合计 1,244,114,493.71 1,251,393,667.63
所有者权益（或股东权
益）：
实收资本（或股本） 1,653,935,128.00 1,653,935,128.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,062,833,074.50 2,062,833,074.50
减：库存股 120,527,510.56 120,527,510.56
其他综合收益 -16,951,990.37 -17,432,298.65
专项储备
盈余公积 30,601,343.46 30,601,343.46
一般风险准备
未分配利润 -195,777,628.18 -184,981,194.42
归属于母公司所有者权益 3,414,112,416.85 3,424,428,542.33
（或股东权益）合计
少数股东权益 19,617,023.25 21,262,174.16
所有者权益（或股东权 3,433,729,440.10 3,445,690,716.49
益）合计
负债和所有者权益 4,677,843,933.81 4,697,084,384.12
（或股东权益）总计
公司负责人：尹峻 主管会计工作负责人：章韬 会计机构负责人：黄仁珍
母公司资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:黑龙江国中水务股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 297,841,504.05 393,774,529.59
交易性金融资产 53,254.25 52,083.39
衍生金融资产
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应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项 80,359.65 5,000.00
其他应收款 1,284,098,617.08 1,258,354,957.07
其中：应收利息 50,866,863.82 45,621,189.73
应收股利 37,308,400.00 37,308,400.00
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 804,455,555.56 749,205,555.56
其他流动资产 40,146.18 5,159.43
流动资产合计 2,386,569,436.77 2,401,397,285.04
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款 120,000,000.00 120,000,000.00
长期股权投资 1,345,082,651.88 1,345,082,651.88
其他权益工具投资 302,928,317.50 302,928,317.50
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 96,263,827.91 97,234,086.93
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 1,038,323.40 1,114,958.67
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,490,392.86 992,583.93
递延所得税资产 23,633,999.47 23,884,048.57
其他非流动资产
非流动资产合计 1,890,437,513.02 1,891,236,647.48
资产总计 4,277,006,949.79 4,292,633,932.52
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 1,280,857.94 1,535,594.63
预收款项 668,329,205.84 668,329,205.84
合同负债
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2021 年第一季度报告
应付职工薪酬 1,068,129.65 608,539.45
应交税费 1,610,211.55 5,194,082.68
其他应付款 141,894,042.17 159,558,945.38
其中：应付利息 1,200,178.70 1,200,178.70
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 2,785,220.13 2,785,220.13
其他流动负债
流动负债合计 816,967,667.28 838,011,588.11
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 11,484,800.84 10,172,300.84
其他非流动负债
非流动负债合计 11,484,800.84 10,172,300.84
负债合计 828,452,468.12 848,183,888.95
所有者权益（或股东权
益）：
实收资本（或股本） 1,653,935,128.00 1,653,935,128.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,123,587,362.76 2,123,587,362.76
减：库存股 120,527,510.56 120,527,510.56
其他综合收益 -28,568,182.50 -28,568,182.50
专项储备
盈余公积 25,681,760.45 25,681,760.45
未分配利润 -205,554,076.48 -209,658,514.58
所有者权益（或股东权 3,448,554,481.67 3,444,450,043.57
益）合计
负债和所有者权益 4,277,006,949.79 4,292,633,932.52
（或股东权益）总计
公司负责人：尹峻 主管会计工作负责人：章韬 会计机构负责人：黄仁珍
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2021 年第一季度报告
合并利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：黑龙江国中水务股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业总收入 93,789,912.64 63,274,131.59
其中：营业收入 93,789,912.64 63,274,131.59
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 111,563,484.47 82,128,760.42
其中：营业成本 80,077,003.79 51,342,907.07
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,957,460.73 2,467,270.83
销售费用 3,575,624.61 3,100,762.61
管理费用 23,234,180.08 23,225,790.40
研发费用 1,331,276.42 1,508,553.02
财务费用 1,387,938.84 483,476.49
其中：利息费用 2,896,628.59 1,908,434.27
利息收入 -1,567,300.59 -1,475,389.57
加：其他收益 2,709,603.01 5,566,338.64
投资收益（损失以“－”号 5,468,074.60 31,049,078.08
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号
填列）
净敞口套期收益（损失以
“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以 1,446,680.72 -137,710.58
“-”号填列）
资产减值损失（损失以
“-”号填列）
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2021 年第一季度报告
资产处置收益（损失以 -24,652.79
“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填 -8,149,213.50 17,598,424.52
列）
加：营业外收入 21,407.65 2,415,057.30
减：营业外支出 513,627.67 936.84
四、利润总额（亏损总额以“－” -8,641,433.52 20,012,544.98
号填列）
减：所得税费用 3,800,151.15 4,362,335.08
五、净利润（净亏损以“－”号填 -12,441,584.67 15,650,209.90
列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 -11,719,864.44 15,650,209.90
“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以 -721,720.23
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 -10,796,433.76 16,755,727.25
（净亏损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以 -1,645,150.91 -1,105,517.35
“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额 480,308.28 1,004,028.19
（一）归属母公司所有者的其他 480,308.28 1,004,028.19
综合收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他
综合收益
（1）重新计量设定受益计划变
动额
（2）权益法下不能转损益的其
他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价
值变动
（4）企业自身信用风险公允价
值变动
2．将重分类进损益的其他综 480,308.28 1,004,028.19
合收益
（1）权益法下可转损益的其他
综合收益
（2）其他债权投资公允价值变
动
（3）金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
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2021 年第一季度报告
（4）其他债权投资信用减值准
备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额 480,308.28 1,004,028.19
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综
合收益的税后净额
七、综合收益总额 -11,961,276.39 16,654,238.09
（一）归属于母公司所有者的综 -10,316,125.48 17,759,755.44
合收益总额
（二）归属于少数股东的综合收 -1,645,150.91 -1,105,517.35
益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.0067 0.0104
（二）稀释每股收益(元/股) -0.0067 0.0104
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被
合并方实现的净利润为：0 元。
公司负责人：尹峻 主管会计工作负责人：章韬 会计机构负责人：黄仁珍
母公司利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：黑龙江国中水务股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业收入 5,245,674.09 5,398,456.72
减：营业成本
税金及附加 248,996.30 252,815.07
销售费用
管理费用 6,876,681.87 6,195,279.64
研发费用
财务费用 -1,296,169.61 -1,245,109.14
其中：利息费用
利息收入 -1,301,810.11 -1,249,637.42
加：其他收益 9,321.78
投资收益（损失以“－”号 5,250,186.86 30,753,265.20
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益
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2021 年第一季度报告
净敞口套期收益（损失以
“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以 1,000,196.40 -38,145.00
“-”号填列）
资产减值损失（损失以
“-”号填列）
资产处置收益（损失以
“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填 5,675,870.57 30,910,591.35
列）
加：营业外收入
减：营业外支出 8,883.37
三、利润总额（亏损总额以“－” 5,666,987.20 30,910,591.35
号填列）
减：所得税费用 1,562,549.10 2,178,272.84
四、净利润（净亏损以“－”号填 4,104,438.10 28,732,318.51
列）
（一）持续经营净利润（净亏损 4,104,438.10 28,732,318.51
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
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2021 年第一季度报告
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 4,104,438.10 28,732,318.51
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：尹峻 主管会计工作负责人：章韬 会计机构负责人：黄仁珍
合并现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：黑龙江国中水务股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流
量：
销售商品、提供劳务收到的 75,586,584.85 56,498,133.78
现金
客户存款和同业存放款项净
增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净
增加额
收到原保险合同保费取得的
现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净
额
收到的税费返还 24,440.99 4,483,152.43
收到其他与经营活动有关的 21,795,595.97 28,065,210.82
现金
经营活动现金流入小计 97,406,621.81 89,046,497.03
购买商品、接受劳务支付的 72,432,191.88 49,706,947.94
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净
增加额
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2021 年第一季度报告
支付原保险合同赔付款项的
现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的 26,702,417.01 26,243,308.98
现金
支付的各项税费 10,967,592.54 25,307,459.25
支付其他与经营活动有关的 19,599,894.91 219,274,071.92
现金
经营活动现金流出小计 129,702,096.34 320,531,788.09
经营活动产生的现金流 -32,295,474.53 -231,485,291.06
量净额
二、投资活动产生的现金流
量：
收回投资收到的现金 30,800,000.00 110,000,000.00
取得投资收益收到的现金 218,113.53 22,511,061.64
处置固定资产、无形资产和 80,000.00 2,055,764.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位 20,000,000.00
收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的
现金
投资活动现金流入小计 51,098,113.53 134,566,825.64
购建固定资产、无形资产和 51,380,573.14 68,604,217.64
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 87,001,170.86 112,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位
支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的
现金
投资活动现金流出小计 138,381,744.00 180,604,217.64
投资活动产生的现金流 -87,283,630.47 -46,037,392.00
量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 35,000,000.00 42,480,000.00
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2021 年第一季度报告
收到其他与筹资活动有关的
现金
筹资活动现金流入小计 35,000,000.00 42,480,000.00
偿还债务支付的现金 10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息 3,741,892.50 5,546,082.15
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的
现金
筹资活动现金流出小计 13,741,892.50 5,546,082.15
筹资活动产生的现金流 21,258,107.50 36,933,917.85
量净额
四、汇率变动对现金及现金等 3,297.64 1,980.68
价物的影响
五、现金及现金等价物净增加 -98,317,699.86 -240,586,784.53
额
加：期初现金及现金等价物 584,908,946.09 781,235,540.04
余额
六、期末现金及现金等价物余 486,591,246.23 540,648,755.51
额
公司负责人：尹峻 主管会计工作负责人：章韬 会计机构负责人：黄仁珍
母公司现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：黑龙江国中水务股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流
量：
销售商品、提供劳务收到的现
金
收到的税费返还 842.50
收到其他与经营活动有关的现 7,880,432.42 39,813,313.15
金
经营活动现金流入小计 7,880,432.42 39,814,155.65
购买商品、接受劳务支付的现
金
支付给职工及为职工支付的现 1,913,924.69 2,575,015.39
金
支付的各项税费 3,638,836.73 637,852.61
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2021 年第一季度报告
支付其他与经营活动有关的现 67,440,455.59 253,319,106.17
金
经营活动现金流出小计 72,993,217.01 256,531,974.17
经营活动产生的现金流量净额 -65,112,784.59 -216,717,818.52
二、投资活动产生的现金流
量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 186.86 22,197,500.00
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收 20,000,000.00
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 20,000,186.86 22,197,500.00
购建固定资产、无形资产和其 819,256.95 20,000.00
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 50,001,170.86
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 50,820,427.81 20,000.00
投资活动产生的现金流量 -30,820,240.95 22,177,500.00
净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支
付的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量
净额
四、汇率变动对现金及现金等
价物的影响
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2021 年第一季度报告
五、现金及现金等价物净增加 -95,933,025.54 -194,540,318.52
额
加：期初现金及现金等价物余 393,774,529.59 543,147,764.24
额
六、期末现金及现金等价物余 297,841,504.05 348,607,445.72
额
公司负责人：尹峻 主管会计工作负责人：章韬 会计机构负责人：黄仁珍
4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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