现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
39050941 |
36531068 |
7232754 |
121465746 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
128485241 |
95506755 |
31862092 |
278803233 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
51375048 |
31434479 |
16103487 |
62228287 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
69978460 |
46723268 |
23982067 |
111998687 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
38384173 |
31596153 |
16394534 |
33197656 |
| 经营活动现金流出小计 |
170252522 |
117464526 |
58947585 |
226221973 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-41767281 |
-21957771 |
-27085493 |
52581260 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
374572709 |
194572709 |
193551600 |
386962653 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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11550 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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2541250 |
| 投资活动现金流入小计 |
380332509 |
199982988 |
198961879 |
494042882 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
51922800 |
44100717 |
34383450 |
23796348 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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318130974 |
| 投资活动现金流出小计 |
472022800 |
374100717 |
224383450 |
686927323 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-91690291 |
-174117728 |
-25421570 |
-192884441 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
5050000 |
2550000 |
1300000 |
0 |
| 偿还债务所支付的现金 |
25650000 |
17500000 |
5000000 |
34250000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
696479 |
436485 |
245284 |
1378022 |
| 筹资活动现金流出小计 |
30487899 |
20808195 |
6849626 |
43403811 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-25437899 |
-18258195 |
-5549626 |
-43403811 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-76994 |
109801 |
39714 |
-117082 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-158972464 |
-214223893 |
-58016976 |
-183824074 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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3450737 |
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27843062 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
4279487 |
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8652477 |
| 无形资产摊销 |
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23224774 |
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66071063 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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11025 |
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1051039 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
73203 |
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41655 |
| 财务费用 |
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4710886 |
-- |
7988751 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-39151124 |
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-85024255 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
-2755462 |
-- |
2537270 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-37081316 |
-- |
198455608 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
13394822 |
-- |
-190679149 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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-16937065 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-21957771 |
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52581260 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
161936498 |
-- |
376160391 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
376160391 |
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559984465 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-214223893 |
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-183824074 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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271578 |
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975137 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
89238257 |
58784093 |
24437920 |
149185408 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
196043 |
191594 |
191418 |
8152079 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
374572709 |
194572709 |
193551600 |
386962653 |
