现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
108709863 |
89655165 |
3535102 |
76249048 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
390956396 |
244682514 |
33161123 |
222104769 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
46722532 |
30014179 |
18967776 |
64049447 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
256116101 |
165529986 |
35185225 |
92170447 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
86192864 |
65546657 |
21751103 |
56181258 |
| 经营活动现金流出小计 |
401481569 |
270377830 |
80407024 |
226456513 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-10525173 |
-25695316 |
-47245902 |
-4351745 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
323993274 |
201121545 |
234677539 |
454215699 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
183200 |
7200 |
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330 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
0 |
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| 投资活动现金流入小计 |
404980378 |
211648147 |
245093881 |
461455473 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
12399491 |
10746549 |
5745199 |
55642300 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
19500 |
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| 投资活动现金流出小计 |
320505558 |
194327750 |
92200663 |
623950903 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
84474821 |
17320397 |
152893219 |
-162495429 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
500000 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
0 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
8450000 |
7950000 |
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5550000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
21358022 |
21358022 |
8150000 |
38150000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
552697 |
497124 |
382374 |
868521 |
| 筹资活动现金流出小计 |
23558269 |
22943580 |
9117874 |
44620915 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-15108269 |
-14993580 |
-9117874 |
-39070915 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-227367 |
-245207 |
-55761 |
341014 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
58614011 |
-23613706 |
96473682 |
-205577075 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-22089296 |
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40909583 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
-- |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
4198721 |
-- |
8349978 |
| 无形资产摊销 |
-- |
19366564 |
-- |
46522822 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
3533 |
-- |
190309 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
10362 |
-- |
4330 |
| 财务费用 |
-- |
1953807 |
-- |
5804577 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-20159114 |
-- |
-89434293 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-21320441 |
-- |
-17889396 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-96247338 |
-- |
-199618203 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
110113942 |
-- |
185209836 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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1047600 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-25695316 |
-- |
-4351745 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
146969611 |
-- |
170583317 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
170583317 |
-- |
376160391 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-23613706 |
-- |
-205577075 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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-- |
-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
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-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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261753 |
-- |
578285 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
279337713 |
152118556 |
27423188 |
145667085 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
2908820 |
2908793 |
2202832 |
188636 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
323993274 |
201121545 |
234677539 |
454215699 |
