现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
7232754 |
121465746 |
39847020 |
31722469 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
31862092 |
278803233 |
232468245 |
197432261 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
16103487 |
62228287 |
45364386 |
28227597 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
23982067 |
111998687 |
78292557 |
61898053 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
16394534 |
33197656 |
35597346 |
23091303 |
| 经营活动现金流出小计 |
58947585 |
226221973 |
176772544 |
125566798 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-27085493 |
52581260 |
55695702 |
71865463 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
193551600 |
386962653 |
187656338 |
161019268 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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11550 |
11500 |
11500 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
2541250 |
2541250 |
2541250 |
| 投资活动现金流入小计 |
198961879 |
494042882 |
-13227152 |
261965037 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
34383450 |
23796348 |
19687700 |
16046977 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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318130974 |
16305843 |
4678388 |
| 投资活动现金流出小计 |
224383450 |
686927323 |
185993544 |
130725365 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-25421570 |
-192884441 |
-199220696 |
131239672 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
1300000 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
5000000 |
34250000 |
22250000 |
17250000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
245284 |
1378022 |
655799 |
465180 |
| 筹资活动现金流出小计 |
6849626 |
43403811 |
28791352 |
21847176 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-5549626 |
-43403811 |
-28791352 |
-21847176 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
39714 |
-117082 |
75859 |
150343 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-58016976 |
-183824074 |
-172240488 |
181408303 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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27530867 |
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46535896 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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10818446 |
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5328125 |
| 无形资产摊销 |
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63880567 |
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25252499 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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1051039 |
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-4614 |
| 固定资产报废损失 |
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41655 |
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-- |
| 财务费用 |
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7988751 |
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1433736 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-85024255 |
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-35176825 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
2537270 |
-- |
-160560 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
198792331 |
-- |
-499792 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-190679149 |
-- |
30288066 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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-16937065 |
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-2229661 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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52581260 |
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71865463 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
376160391 |
-- |
741392768 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
559984465 |
-- |
559984465 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-183824074 |
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181408303 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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975137 |
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369045 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
24437920 |
149185408 |
181046281 |
154140487 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
191418 |
8152079 |
11574944 |
11569306 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
193551600 |
386962653 |
187656338 |
161019268 |
