证券代码：600187 证券简称：国中水务 编号：临 2021-063
黑龙江国中水务股份有限公司
闲置自有资金委托理财进展公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容
的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 委托理财概况
黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 23 日召开第七届董事会第三十一
次会议、第七届监事会第十九次会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》，同意公司进
行委托理财占用的自有资金滚动不超过 40 亿元人民币，投资期限自公司 2020 年年度股东大会审议通过之
日起至公司 2021 年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司分别于 2021 年 4 月 23 日、2021 年 5 月
14 日在上海证券交易所网站披露的相关公告。近日，公司用于委托理财的单日最高余额超过公司最近一期
经审计归属于上市公司股东净资产的 10%，累计委托理财产生的收益占上市公司最近一个会计年度经审计
净利润的 10%以上，根据《上海证券交易所股票上市规则》，公司现将自有资金理财的详细情况披露如下。
二、自 2020 年 4 月 19 至本公告日，公司及下属公司利用闲置自有资金购买理财产品到期收回本金和
收益的情况
单位：元
委托理财 报酬确 年化收 实际收益
公司名称 受托人 委托理财金额 起止日期
类型 定方式 益率 （含税）
长安银行股份有限公司汉中太
白路支行
2020 年 4 月
汉中自来 投资管理人：长安银行股份有 "长盛理财 保本浮
20,000,000.00 13 日至 2020 3%-3.3%
水 限公司 "日日稳利 动收益 394,547.94
年 12 月 8 日
托管银行：招商银行股份有限
公司
中国工商银行股份有限公司汉
工商银行
中中山街支行
保本型法 2020 年 4 月
汉中供水 管理人：中国工商银行股份有 保本浮
人 35 天稳 2,000,000.00 17 日至 2020 2.40% 4,602.74
检验检测 限公司 动收益
利人民币 年 5 月 22 日
产品托管人：中国工商银行股
理财
份有限公司北京分行
1
证券代码：600187 证券简称：国中水务 编号：临 2021-063
中国工商银行股份有限公司汉
工商银行
中中山街支行
保本型法 2020 年 5 月
汉中供水 管理人：中国工商银行股份有 保本浮
人 35 天稳 2,000,000.00 26 日至 2020 2.40% 4,602.74
检验检测 限公司 动收益
利人民币 年 6 月 30 日
产品托管人：中国工商银行股
理财
份有限公司北京分行
中国工商银行股份有限公司汉
工商银行
中中山街支行
保本型法 2020 年 7 月
汉中供水 管理人：中国工商银行股份有 保本浮
人 35 天稳 2,000,000.00 3 日至 2020 2.40% 4,602.74
检验检测 限公司 动收益
利人民币 年8月7日
产品托管人：中国工商银行股
理财
份有限公司北京分行
中国工商银行股份有限公司汉
工商银行
中中山街支行
保本型法 2020 年 8 月
汉中供水 管理人：中国工商银行股份有 保本浮
人 35 天稳 2,000,000.00 7 日至 2020 2.05% 3,931.51
检验检测 限公司 动收益
利人民币 年 9 月 11 日
产品托管人：中国工商银行股
理财
份有限公司北京分行
中国工商银行股份有限公司汉
工商银行
中中山街支行 2020 年 9 月
保本型法
汉中供水 管理人：中国工商银行股份有 11 日至 2020 保本浮
人 35 天稳 2,000,000.00 2.05% 3,931.51
检验检测 限公司 年 10 月 16 动收益
利人民币
产品托管人：中国工商银行股 日
理财
份有限公司北京分行
中国工商银行股份有限公司汉
工商银行
中中山街支行 2020 年 10 月
保本型法
汉中供水 管理人：中国工商银行股份有 16 日至 2020 保本浮
人 35 天稳 2,000,000.00 2.05% 3,931.51
检验检测 限公司 年 11 月 20 动收益
利人民币
产品托管人：中国工商银行股 日
理财
份有限公司北京分行
中国工商银行股份有限公司汉
工商银行
中中山街支行 2020 年 11 月
保本型法
汉中供水 管理人：中国工商银行股份有 24 日至 2020 保本浮
人 35 天稳 2.05% 3,931.51
检验检测 限公司 2,000,000.00 年 12 月 29 动收益
利人民币
产品托管人：中国工商银行股 日
理财
份有限公司北京分行
2020 年 7 月
华夏银行股份有限公司北京灯 14 日至 2020 3%-3.75% 1,207.40
步步增盈 300,000.00 非保本
市口支行 年 8 月 24 日
国中大华 安心版理 浮动收
托管人：华夏银行股份有限公 2020 年 7 月
财产品 益
司 14 日至 2020 3%-3.75% 2,185.48
300,000.00
年 9 月 28 日
2
证券代码：600187 证券简称：国中水务 编号：临 2021-063
2020 年 7 月
14 日至 2020 3%-3.75% 3,438.08
300,000.00
年 11 月 4 日
2020 年 7 月
14 日至 2020 3%-3.75% 2,200.48
150,000.00
年 12 月 8 日
2020 年 7 月
14 日至 2020
3%-3.75% 2,331.75
150,000.00 年 12 月 17
日
2020 年 7 月
14 日至 2021 3%-3.75% 1,700.41
100,000.00
年1月4日
2020 年 7 月
14 日至 2021 3%-3.75% 1,739.31
100,000.00
年1月5日
2020 年 7 月
14 日至 2021 3%-3.75% 1,963.01
100,000.00
年 1 月 28 日
2020 年 7 月
14 日至 2021 3%-3.75% 1,020.41
50,000.00
年2月5日
2020 年 7 月
14 日至 2021 3%-3.75% 1,039.86
50,000.00
年2月9日
2020 年 7 月
14 日至 2021 3%-3.75% 6,647.67
300,000.00
年 2 月 23 日
2020 年 7 月
14 日至 2021 3%-3.75% 2,517.39
100,000.00
年 3 月 26 日
招商银行股份有限公司上海南 招行理财 2021 年 3 月
西支行 睿月添利 8 日至 2021 3.66% 460,659.73
29,810,000.00 非保本
投资管理人：招银理财有限责 （平衡）2 年8月9日
国中水务 浮动收
任公司 号固定收 2021 年 3 月
益
托管人：招商银行股份有限公 益类理财 8 日至 2021 3.68% 246,000.00
20,190,000.00
司 计划产品 年7月7日
招商银行股份有限公司上海南 招行理财
西支行 睿月添利 2021 年 5 月 非保本
国中水务 投资管理人：招银理财有限责 （平衡）2 7 日至 2021 浮动收 3.59% 462,735.06
50,000,000.00
任公司 号固定收 年8月9日 益
托管人：招商银行股份有限公 益类理财
3
证券代码：600187 证券简称：国中水务 编号：临 2021-063
司 计划产品
长安银行股份有限公司汉中太 “长盈聚
白路支行 金”日日增 2021 年 1 月 非保本
汉中自来
投资管理人：长安银行股份有 利开放式 13 日至 2021 浮动收 3.16% 197,367.10
水 30,000,000.00
限公司托管银行：招商银行股 净值型理 年 3 月 30 日 益
份有限公司 财
长安银行股份有限公司汉中太 “长盈聚
白路支行 金”日日增 2021 年 4 月 非保本
汉中自来
投资管理人：长安银行股份有 利开放式 2 日至 2021 浮动收 3.40% 246,008.21
水 30,000,000.00
限公司托管银行：招商银行股 净值型理 年 6 月 29 日 益
份有限公司 财
长安银行股份有限公司汉中太 “长盈聚
白路支行 金”日日增 2021 年 7 月 非保本
汉中自来
投资管理人：长安银行股份有 利开放式 5 日至 2021 浮动收 3.25% 64,101.36
水 30,000,000.00
限公司托管银行：招商银行股 净值型理 年 7 月 29 日 益
份有限公司 财
长安银行股份有限公司汉中太
“长盈聚
白路支行
金”日日增 2021 年 8 月 非保本
汉中自来 投资管理人：长安银行股份有
利开放式 3 日至 2021 浮动收 3.22% 71,498.62
水 限公司 30,000,000.00
净值型理 年 8 月 30 日 益
托管银行：招商银行股份有限
财
公司
长安银行股份有限公司汉中太
“长盈聚
白路支行
金”日日增 2021 年 9 月 非保本
汉中自来 投资管理人：长安银行股份有
利开放式 6 日至 2021 浮动收 2.97% 56,120.53
水 限公司 30,000,000.00
净值型理 年 9 月 29 日 益
托管银行：招商银行股份有限
财
公司
2021 年 10 月
非保本
长安银行股份有限公司汉中太 9 日至 2021
“长盈聚 浮动收 3.14% 10,328.76
白路支行 20,000,000.00 年 10 月 15
金”日日增 益
汉中自来 投资管理人：长安银行股份有 日
利开放式
水 限公司 2021 年 10 月
净值型理 非保本
托管银行：招商银行股份有限 9 日至 2021
财 浮动收 3.08% 22,746.58
公司 15,000,000.00 年 10 月 27
益
日
中国工商银行股份有限公司汉 工商银行
中中山街支行 保本型法 2021 年 2 月
汉中供水 保本浮
管理人：中国工商银行股份有 人 35 天稳 2 日至 2021 2.05% 3,931.51
检验检测 2,000,000.00 动收益
限公司 利人民币 年3月9日
产品托管人：中国工商银行股 理财
4
证券代码：600187 证券简称：国中水务 编号：临 2021-063
份有限公司北京分行
中国工商银行股份有限公司汉
工商银行
中中山街支行
保本型法 2021 年 3 月
汉中供水 管理人：中国工商银行股份有 保本浮
人 35 天稳 9 日至 2021 2.05% 3,931.51
检验检测 限公司 2,000,000.00 动收益
利人民币 年 4 月 13 日
产品托管人：中国工商银行股
理财
份有限公司北京分行
中国工商银行股份有限公司汉
工商银行
中中山街支行
保本型法 2021 年 4 月
汉中供水 管理人：中国工商银行股份有 保本浮
人 35 天稳 13 日至 2021 2.05% 3,931.51
检验检测 限公司 2,000,000.00 动收益
利人民币 年 5 月 18 日
产品托管人：中国工商银行股
理财
份有限公司北京分行
中国工商银行股份有限公司汉
工商银行
中中山街支行
保本型法 2021 年 5 月
汉中供水 管理人：中国工商银行股份有 保本浮
人 35 天稳 18 日至 2021 2.05% 3,931.51
检验检测 限公司 2,000,000.00 动收益
利人民币 年 6 月 22 日
产品托管人：中国工商银行股
理财
份有限公司北京分行
三、截至本公告日，公司及下属公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
单位：元
序 实际收益 尚未收回本金
理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金
号 （含税） 金额
1 银行理财产品 2,000,000.00 2,000,000.00 3,931.51
2 银行理财产品 2,000,000.00 2,000,000.00 3,931.51
3 银行理财产品 1,100,000.00 1,100,000.00 21,160.29
4 银行理财产品 50,000,000.00 50,000,000.00 706,659.73
5 银行理财产品 50,000,000.00 50,000,000.00 462,735.06
6 银行理财产品 30,000,000.00 30,000,000.00 197,367.10
7 银行理财产品 30,000,000.00 30,000,000.00 246,008.21
8 银行理财产品 30,000,000.00 30,000,000.00 64,101.36
9 银行理财产品 30,000,000.00 30,000,000.00 71,498.62
10 银行理财产品 30,000,000.00 30,000,000.00 56,120.53
11 银行理财产品 35,000,000.00 35,000,000.00 33,075.34
12 银行理财产品 2,000,000.00 2,000,000.00 3,931.51
13 银行理财产品 2,000,000.00 2,000,000.00 3,931.51
14 银行理财产品 2,000,000.00 2,000,000.00 3,931.51
15 银行理财产品 2,000,000.00 2,000,000.00 3,931.51
16 银行理财产品 150,000,000.00 150,000,000.00
17 银行理财产品 5,000,000.00 5,000,000.00
5
证券代码：600187 证券简称：国中水务 编号：临 2021-063
18 银行理财产品 150,000,000.00 150,000,000.00
19 银行理财产品 30,000,000.00 30,000,000.00
20 银行理财产品 15,000,000.00 17,021.91 15,000,000.00
21 基金类产品 14,999,000.00 14,999,000.00
22 基金类产品 4,999,000.00 4,999,000.00
23 基金类产品 100,000,000.00 100,000,000.00
24 资管计划 100,000,000.00 1,542,063.49 100,000,000.00
25 资管计划 150,000,000.00 2,313,095.24 150,000,000.00
26 资管计划 250,000,000.00 3,855,158.73 250,000,000.00
27 资管计划 200,000,000.00 3,084,126.98 200,000,000.00
最近12个月内单日最高投入金额（注1） 469,998,000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 13.72%
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 41.56%
目前已使用的理财额度（注2） 581,999,000.00
尚未使用的理财额度 3,418,001,000.00
总理财额度 4,000,000,000.00
注：1、最近 12 个月内单日最高投入金额 469,998,000.00 元，包括近 12 月已单独披露的理财事项（含伍文
十全十美私募证券投资基金 1 亿）。
2、目前已使用的理财额度为公司于 2021 年 5 月 13 日召开 2020 年年度股东大会审议通过《关于使用
闲置自有资金进行委托理财的议案》后，公司累计已使用的理财额度；
特此公告。
黑龙江国中水务股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 24 日
6