关于黑龙江国中水务股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：黑龙江国中水务股份有限公司
审计单位：中准会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：021-62265371
附表 2
关于黑龙江国中水务股份有限公司
2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
上市公司 2022 年度占用累 2022 年度占用
非经营性资 资金占用方 占用方与上市公司 2022 年期初占用 2022 年度偿还累 2022 年期末占用 占用形 占用性
核算的会 计发生金额(不含 资金的利息(如
金占用 名称 的关联关系 资金余额 计发生金额 资金余额 成原因 质
计科目 利息) 有)
现大股东及 非经营
其附属企业 性占用
非经营
性占用
小计 / / / / /
前大股东及 非经营
其附属企业 性占用
非经营
性占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
上市公司 2022 年度往来累 2022 年度往来
其他关联资 往来方与上市公司 2022 年期初往来 2022 年度偿还累 2022 年期末往来 往来形 往来性
资金往来方名称 核算的会 计发生金额（不 资金的利息
金往来 的关系 资金余额 计发生金额 资金余额 成原因 质
计科目 含利息） （如有）
大股东及其 其他反映
上海鹏晨智谷科技 控股股东、实际控 电费及 经营性
附属企业 占用实质 119,918.66
发展有限公司 制人的附属企业 物业费 往来
科目
其他反映
上海鹏翼商务娱乐 控股股东、实际控 员工餐 经营性
占用实质 169,970.00
经营有限公司 制人的附属企业 费 往来
科目
其他反映
上海鹏晨联合实业 控股股东、实际控 经营性
占用实质 875,072.17 房租
有限公司 制人的附属企业 往来
科目
上海春川物业服务 控股股东、实际控 其他应收 经营性
4,043.00 4,043.00 押金
有限公司 制人的附属企业 款 往来
上海鹏晨联合实业 控股股东、实际控 其他应收 经营性
46,378.00 46,378.00 押金
有限公司 制人的附属企业 款 往来
上海鹏晨智谷科技 控股股东、实际控 其他应收 经营性
9,019.00 9,019.00 押金
发展有限公司 制人的附属企业 款 往来
北京博雅宏远物业 控股股东、实际控 其他应收 经营性
5,300,000.00 5,300,000.00 押金
管理有限公司 制人的附属企业 款 往来
上海鹏都颐养健康 控股股东、实际控 其他应收 非经营
200,000,000.00 18,036,805.56 218,036,805.56 股权款
科技发展有限公司 制人的附属企业 款 性往来
蚌埠鹏睿农牧产业 控股股东、实际控 污水处 经营性
应收账款 4,796,100.00 4,388,760.00 407,340.00
有限公司 制人的附属企业 理费 往来
上市公司的 安徽固丰农业有限 子公司及其控制的 其他应收 经营性
900,000.00 900,000.00 往来款
子公司及其 公司 法人 款 往来
附属企业 北京国中大华环保 子公司及其控制的 其他应收 经营性
22,306,814.50 1,000,000.00 23,306,814.50 往来款
科技发展有限公司 法人 款 往来
北京国中家源新型
子公司及其控制的 其他应收 经营性
城镇投资发展有限 92,966,392.00 28,000.00 92,994,392.00 往来款
法人 款 往来
公司
北京中科国益环保 子公司及其控制的 其他应收 经营性
71,000,000.00 8,525,520.00 62,474,480.00 往来款
工程有限公司 法人 款 往来
其他反映
北京中科国益环保 子公司及其控制的 利润分 经营性
占用实质 42,021,040.00 42,021,040.00
工程有限公司 法人 配 往来
科目
资金拆
东营国中环保科技 子公司及其控制的 其他应收 经营性
71,695,459.97 7,660,000.00 79,355,459.97 借及往
有限公司 法人 款 往来
来款
其他反映
东营国中环保科技 子公司及其控制的 资金拆 经营性
占用实质 577,336.11 3,722,580.65 4,299,916.76
有限公司 法人 借利息 往来
科目
资金拆
国水（昌黎）污水 子公司及其控制的 其他应收 经营性
41,668,502.52 41,668,502.52 借及往
处理有限公司 法人 款 往来
来款
其他反映
国水（昌黎）污水 子公司及其控制的 资金拆 经营性
占用实质 10,460,933.39 2,006,743.50 12,467,676.89
处理有限公司 法人 借利息 往来
科目
国中（秦皇岛）污 子公司及其控制的 其他应收 经营性
500,000.00 500,000.00 往来款
水处理有限公司 法人 款 往来
国中（上海）环保 子公司及其控制的 其他应收 经营性
52,717,100.81 15,022,666.72 67,739,767.53 往来款
科技有限公司 法人 款 往来
资金拆
南江县国中家源水 子公司及其控制的 其他应收 经营性
57,269,766.06 7,000,000.00 64,269,766.06 借及往
务有限公司 法人 款 往来
来款
其他反映
南江县国中家源水 子公司及其控制的 资金拆 经营性
占用实质 3,069,711.14 2,920,387.68 5,990,098.82
务有限公司 法人 借利息 往来
科目
资金拆
荣县国中水务有限 子公司及其控制的 其他应收 经营性
70,770,768.59 5,488,000.00 76,258,768.59 借及往
公司 法人 款 往来
来款
其他反映
荣县国中水务有限 子公司及其控制的 资金拆 经营性
占用实质 7,744,767.54 3,553,892.03 11,298,659.57
公司 法人 借利息 往来
科目
资金拆
上海碧晨国中能源 子公司及其控制的 经营性
应收账款 57,440,785.00 29,130,000.00 4,840,000.00 81,730,785.00 借及往
科技有限公司 法人 往来
来款
其他反映
上海碧晨国中能源 子公司及其控制的 资金拆 经营性
占用实质 3,493,587.56 3,642,261.28 7,135,848.84
科技有限公司 法人 借利息 往来
科目
资金拆
上海碧晨国中能源 子公司及其控制的 其他应收 经营性
4,600,000.00 4,600,000.00 借及往
工程有限公司 法人 款 往来
来款
其他反映
上海碧晨国中能源 子公司及其控制的 资金拆 经营性
占用实质 564,616.56 221,534.72 786,151.28
工程有限公司 法人 借利息 往来
科目
资金拆
上海碧晨国中能源 子公司及其控制的 其他应收 经营性
10,938,000.00 10,938,000.00 借及往
技术有限公司 法人 款 往来
来款
其他反映
上海碧晨国中能源 子公司及其控制的 资金拆 经营性
占用实质 2,158,299.76 526,771.05 2,685,070.81
技术有限公司 法人 借利息 往来
科目
其他反映
碧晨国中能源技术 子公司及其控制的 资金拆 经营性
占用实质 161,428.75 161,428.75
（天津）有限公司 法人 借利息 往来
科目
上海吉致源农业科 子公司及其控制的 其他应收 经营性
1,000.00 1,000.00 往来款
技发展有限公司 法人 款 往来
上海石鼎新能源科 子公司及其控制的 其他应收 经营性
20,000.00 20,000.00 往来款
技有限公司 法人 款 往来
沈阳经济区彰武爱 资金拆
子公司及其控制的 其他应收 经营性
思特水处理有限公 24,878,660.00 350,000.00 25,228,660.00 借及往
法人 款 往来
司 来款
沈阳经济区彰武爱 其他反映
子公司及其控制的 资金拆 经营性
思特水处理有限公 占用实质 3,420,765.22 1,207,170.41 4,627,935.63
法人 借利息 往来
司 科目
太原豪峰污水处理 子公司及其控制的 其他应收 经营性
1,450,000.00 1,450,000.00 往来款
有限公司 法人 款 往来
其他反映
太原豪峰污水处理 子公司及其控制的 资金拆 经营性
占用实质 2,918,592.09 5,606,769.01 2,918,592.09 5,606,769.01
有限公司 法人 借利息 往来
科目
资金拆
牙克石市国中水务 子公司及其控制的 其他应收 经营性
18,320,550.00 276,000.00 18,596,550.00 借及往
有限公司 法人 款 往来
来款
其他反映
牙克石市国中水务 子公司及其控制的 资金拆 经营性
占用实质 1,711,475.58 889,613.22 2,601,088.80
有限公司 法人 借利息 往来
科目
资金拆
汉中市国中自来水 子公司及其控制的 其他应收 经营性
4,618,382.63 4,618,382.63 借及往
有限公司 法人 款 往来
来款
其他反映
汉中市国中自来水 子公司及其控制的 资金拆 经营性
占用实质 2,117,524.89 2,117,524.89
有限公司本部 法人 借利息 往来
科目
汉中市石门供水有 子公司及其控制的 其他应收 经营性
49,966,449.92 49,966,449.92 往来款
限公司 法人 款 往来
汉中市汉江供水实
子公司及其控制的 其他应收 经营性
业有限责任公司物 2,000,000.00 2,000,000.00 往来款
法人 款 往来
资经销分公司
关联自然人
其他关联方
及其附属企
业
总计 / / / 867,957,150.59 170,064,451.10 18,036,805.56 249,815,585.17 805,077,861.25 / /