2015 年第一季度报告
公司代码：600191 公司简称：华资实业
包头华资实业股份有限公司
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目 录
一、 重要提示 ........................................ 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ...................... 3
三、 重要事项 ........................................ 5
四、 附录 ............................................ 7
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人宋卫东、主管会计工作负责人张世潮 及会计机构负责人（会计主管人员）
杨荣正保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 2,656,083,946.09 2,649,226,029.02 0.26
归属于上市公司
1,937,737,892.22 1,917,604,684.35 1.05
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的
-19,987,142.84 -12,894,821.46 不适用
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 13,812,372.28 52,457,495.67 -73.67
归属于上市公司
44,829,207.87 2,200,728.55 1,937.02
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
44,814,332.69 -3,210,915.03 不适用
常性损益的净利
润
加权平均净资产
2.33 0.13 增加 2.20 个百分点
收益率（%）
基本每股收益
0.0924 0.0045 1,953.33
（元/股）
稀释每股收益
0.0924 0.0045 1,953.33
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
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单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
除上述各项之外的其他营业外收入 14,875.18
和支出
所得税影响额
合计 14,875.18
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 27,062
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 售条件股 股份 股东性质
数量 (%) 数量
份数量 状态
包头草原糖业(集团)有 境内非国有
152,717,960 31.49 质押 150,000,000
限责任公司 法人
包头市实创经济技术开 境内非国有
85,404,925 17.61 质押 18,640,000
发有限公司 法人
包头市北普实业有限公 境内非国有
25,332,728 5.22 质押 16,000,000
司 法人
东莞信托有限公司－东
境内非国有
莞信托汇信－金百合 1 6,060,000 1.25 未知
法人
号集合资金信托计划
杜成强 2,350,826 0.48 未知 境内自然人
何秀婉 2,305,700 0.48 未知 境内自然人
姜丹 2,109,901 0.44 未知 境内自然人
管颜英 1,722,148 0.36 未知 境内自然人
顾子叶 1,400,000 0.29 未知 境内自然人
王玉明 1,276,000 0.26 未知 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
股东名称
数量 种类 数量
包头草原糖业(集团)有限责任公司 152,717,960 人民币普通股 152,717,960
包头市实创经济技术开发有限公司 85,404,925 人民币普通股 85,404,925
包头市北普实业有限公司 25,332,728 人民币普通股 25,332,728
东莞信托有限公司－东莞信托汇信
6,060,000 人民币普通股 6,060,000
－金百合 1 号集合资金信托计划
杜成强 2,350,826 人民币普通股 2,350,826
何秀婉 2,305,700 人民币普通股 2,305,700
姜丹 2,109,901 人民币普通股 2,109,901
管颜英 1,722,148 人民币普通股 1,722,148
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顾子叶 1,400,000 人民币普通股 1,400,000
王玉明 1,276,000 人民币普通股 1,276,000
前三大股东包头草原糖业(集团)有限责任公司、包头市实创经济技术开
上述股东关联关系或一致行动的说
发有限公司、包头市北普实业有限公司存在关联关系，其余股东、公司
明
未知其关联关系。
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
一、利润表项目的重大变化情况及原因的说明
变动比例
利润表项目 本期发生额 上期发生额 变动原因
(%)
营业收入 13,812,372.28 52,457,495.67 -73.67 本期母公司糖销量减少所致。
营业成本 13,745,669.44 55,253,914.52 -75.12 本期母公司糖销量减少所致。
销售费用 590,288.56 875,788.36 -32.60 本期母公司销售业务减少所致。
主要是报告期内恒泰证券实现利润大幅
投资收益 65,479,461.59 21,955,504.03 198.24
度增加所致。
营业外收入 22,767.78 5,411,643.58 -99.58 上年同期拨入安置人员社保费所致。
净利润 44,820,847.43 2,187,098.23 1,949.33 本报告期投资收益大幅度增加所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
一、关于非公开发行股票情况
报告期内。公司正在筹划非公开发行股票事项，本次非公开发行股票募集资金，
主要用于投资一家保险公司。公司股票自 2015 年 3 月 11 日起停牌。公司分别于 2015
年 3 月 11 日、2015 年 3 月 18 日、2015 年 3 月 25 日、2015 年 4 月 1 日、2015 年 4
月 9 日和 2015 年 4 月 16 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上
海证券交易所网站分别发布了此次非公开发行股票相关进展。目前，公司及相关各方
正积极推进拟投资保险公司的尽职调查、审计、评估、可行性研究等工作，本次非公
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开发行的具体方案尚未最终确定。公司董事会要求相关各方尽快推进各项工作，尽早
确定本次非公开发行的最终方案。
经公司于 2015 年 4 月 17 日召开的 2015 年第一次临时股东大会审议通过，公司
向上海证券交易所申请公司股票自 2015 年 4 月 21 日起至 2015 年 8 月 18 日继续
停牌。
二、委托理财情况
1、2014 年 12 月 18 日，公司与中江国际信托股份有限公司继续签署《资金信托
合同补充协议》，双方同意将 3 亿元的委托理产资金延期至 2015 年 4 月 30 日，年收
益率不变。2015 年 4 月 21 日中江国际信托股份有限公司已将 3 亿元委托理财资金全
部返还公司。截止本报告期，公司获得此项投资收益 11,783,333.33 元，2015 年 4 月 1
日至 2015 年 4 月 21 日获得此项投资收益 1,633,333.33 元。
2、2014 年 12 月 29 日，公司第六届董事会第五次会议审议通过了《以公司自有
资金购买理财产品的议案》，2014 年 12 月 30 日公司与受托方新时代信托股份有限公
司签署《新时代信托[恒新 55 号]集合资金信托计划信托合同》，公司将 1.6 亿元的
自有资金委托新时代信托股份有限公司进行管理。截止本报告期，公司获得此项投资
收益 3,156,164.38 元。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 包头华资实业股份有限公司
法定代表人 宋卫东
日期 2015-04-24
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 3 月 31 日
编制单位:包头华资实业股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 118,161,562.45 131,467,089.36
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 15,278,849.80 14,242,931.51
预付款项 63,183,909.77 64,088,741.09
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 42,673,396.98 40,484,093.17
买入返售金融资产
存货 34,491,697.52 29,286,008.44
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 5,712,000.00 7,692,000.00
其他流动资产 460,000,000.00 460,000,000.00
流动资产合计 739,501,416.52 747,260,863.57
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 788,408,998.45 821,336,998.45
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 792,287,745.76 741,747,781.88
投资性房地产 54,725,705.54 55,459,352.63
固定资产 117,303,456.02 119,238,408.69
在建工程 96,689,255.41 96,465,255.41
工程物资 92,882.94 92,882.94
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 10,459,202.29 11,009,202.29
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,762,213.22 1,762,213.22
递延所得税资产 54,853,069.94 54,853,069.94
其他非流动资产
非流动资产合计 1,916,582,529.57 1,901,965,165.45
资产总计 2,656,083,946.09 2,649,226,029.02
流动负债：
短期借款 137,500,000.00 137,500,000.00
向中央银行借款
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吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 13,600,340.08 13,836,587.13
预收款项 3,765,163.58 3,677,541.28
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,752,954.57 2,660,681.34
应交税费 -10,983,236.35 -9,688,815.77
应付利息
应付股利 35,364.92 35,364.92
其他应付款 35,997,424.15 39,541,582.41
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 291,000,000.00 291,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 473,668,010.95 478,562,941.31
非流动负债：
长期借款 67,000,000.00 67,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 3,300,000.00 3,440,000.00
预计负债
递延收益
递延所得税负债 168,213,689.90 176,445,689.90
其他非流动负债
非流动负债合计 238,513,689.90 246,885,689.90
负债合计 712,181,700.85 725,448,631.21
所有者权益
股本 484,932,000.00 484,932,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 422,853,459.86 422,853,459.86
减：库存股
其他综合收益 657,540,733.12 682,236,733.12
专项储备
盈余公积 97,143,051.24 97,143,051.24
一般风险准备
未分配利润 275,268,648.00 230,439,440.13
归属于母公司所有者权益合计 1,937,737,892.22 1,917,604,684.35
少数股东权益 6,164,353.02 6,172,713.46
所有者权益合计 1,943,902,245.24 1,923,777,397.81
负债和所有者权益总计 2,656,083,946.09 2,649,226,029.02
法定代表人：宋卫东 主管会计工作负责人：张世潮 会计机构负责人：杨荣正
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母公司资产负债表
2015 年 3 月 31 日
编制单位:包头华资实业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 114,438,957.40 127,392,552.16
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 12,070,732.81 12,142,931.51
预付款项 62,649,857.77 63,554,689.09
应收利息
应收股利
其他应收款 28,352,714.82 26,245,459.59
存货 34,491,697.52 29,286,008.44
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 1,392,000.00 1,752,000.00
其他流动资产 460,000,000.00 460,000,000.00
流动资产合计 713,395,960.32 720,373,640.79
非流动资产：
可供出售金融资产 759,120,000.00 792,048,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,143,657,745.76 1,093,117,781.88
投资性房地产
固定资产 115,370,113.68 117,231,389.53
在建工程 39,065,255.41 39,065,255.41
工程物资 92,882.94 92,882.94
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 10,459,202.29 11,009,202.29
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,762,213.22 1,762,213.22
递延所得税资产 53,370,534.21 53,370,534.21
其他非流动资产
非流动资产合计 2,122,897,947.51 2,107,697,259.48
资产总计 2,836,293,907.83 2,828,070,900.27
流动负债：
短期借款 137,500,000.00 137,500,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
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益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 13,149,593.88 13,385,840.93
预收款项 3,765,163.58 3,654,999.13
应付职工薪酬 2,531,202.33 2,435,437.10
应交税费 -12,711,441.21 -11,396,208.13
应付利息
应付股利 35,364.92 35,364.92
其他应付款 175,699,039.14 179,620,245.98
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 291,000,000.00 291,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 610,968,922.64 616,235,679.93
非流动负债：
长期借款 67,000,000.00 67,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 3,300,000.00 3,440,000.00
预计负债
递延收益
递延所得税负债 168,213,689.90 176,445,689.90
其他非流动负债
非流动负债合计 238,513,689.90 246,885,689.90
负债合计 849,482,612.54 863,121,369.83
所有者权益：
股本 484,932,000.00 484,932,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 421,267,201.36 421,267,201.36
减：库存股
其他综合收益 657,540,733.12 682,236,733.12
专项储备
盈余公积 97,143,051.24 97,143,051.24
未分配利润 325,928,309.57 279,370,544.72
所有者权益合计 1,986,811,295.29 1,964,949,530.44
负债和所有者权益总计 2,836,293,907.83 2,828,070,900.27
法定代表人：宋卫东 主管会计工作负责人：张世潮 会计机构负责人：杨荣正
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合并利润表
2015 年 1—3 月
编制单位：包头华资实业股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
本期金额 上期金额
项目
一、营业总收入 13,812,372.28 52,457,495.67
其中：营业收入 13,812,372.28 52,457,495.67
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 34,485,861.62 77,637,545.05
其中：营业成本 13,745,669.44 55,253,914.52
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 22,552.41 20,812.50
销售费用 590,288.56 875,788.36
管理费用 12,205,117.97 14,190,037.87
财务费用 7,884,733.24 7,296,991.80
资产减值损失 37,500.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 65,479,461.59 21,955,504.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 50,539,963.88 12,982,636.25
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 44,805,972.25 -3,224,545.35
加：营业外收入 22,767.78 5,411,643.58
其中：非流动资产处置利得 22,767.78
减：营业外支出 7,892.60
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其中：非流动资产处置损失 5,552.60
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 44,820,847.43 2,187,098.23
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 44,820,847.43 2,187,098.23
归属于母公司所有者的净利润 44,829,207.87 2,200,728.55
少数股东损益 -8,360.44 -13,630.32
六、其他综合收益的税后净额 -24,696,000.00 -5,746,630.32
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -24,696,000.00 -5,746,630.32
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -24,696,000.00 -5,746,630.32
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -24,696,000.00 -5,746,630.32
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 20,124,847.43 -3,545,901.77
归属于母公司所有者的综合收益总额 20,133,207.87 -3,532,271.45
归属于少数股东的综合收益总额 -8,360.44 -13,630.32
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.0924 0.0045
（二）稀释每股收益(元/股) 0.0924 0.0045
法定代表人：宋卫东 主管会计工作负责人：张世潮 会计机构负责人：杨荣正
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2015 年第一季度报告
母公司利润表
2015 年 1—3 月
编制单位：包头华资实业股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 12,857,401.21 52,082,495.67
减：营业成本 13,012,022.35 54,520,267.43
营业税金及附加
销售费用 590,288.56 875,788.36
管理费用 10,307,663.84 12,300,047.95
财务费用 7,883,998.38 7,297,591.09
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 65,479,461.59 21,955,504.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收 50,539,963.88 12,982,636.25
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 46,542,889.67 -955,695.13
加：营业外收入 22,767.78 5,411,643.58
其中：非流动资产处置利得 22,767.78
减：营业外支出 7,892.60
其中：非流动资产处置损失 5,552.60
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 46,557,764.85 4,455,948.45
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 46,557,764.85 4,455,948.45
五、其他综合收益的税后净额 -24,696,000.00 -5,733,000.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -24,696,000.00 -5,733,000.00
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -24,696,000.00 -5,733,000.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 21,861,764.85 -1,277,051.55
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：宋卫东 主管会计工作负责人：张世潮 会计机构负责人：杨荣正
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2015 年第一季度报告
合并现金流量表
2015 年 1—3 月
编制单位：包头华资实业股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 13,222,370.48 55,131,260.33
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 113,743.54 21,927,027.85
经营活动现金流入小计 13,336,114.02 77,058,288.18
购买商品、接受劳务支付的现金 19,102,678.57 60,341,633.20
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 4,041,361.47 16,237,153.63
支付的各项税费 1,062,588.60 952,731.77
支付其他与经营活动有关的现金 9,116,628.22 12,421,591.04
经营活动现金流出小计 33,323,256.86 89,953,109.64
经营活动产生的现金流量净额 -19,987,142.84 -12,894,821.46
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 - 25,390,000.00
取得投资收益收到的现金 14,939,497.71 5,078,000.00
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2015 年第一季度报告
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 14,939,497.71 30,468,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 260,250.00
付的现金
投资支付的现金 -
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 260,250.00 -
投资活动产生的现金流量净额 14,679,247.71 30,468,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 67,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 - 67,000,000.00
偿还债务支付的现金 - 12,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7,997,631.78 7,527,113.30
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 7,997,631.78 19,527,113.30
筹资活动产生的现金流量净额 -7,997,631.78 47,472,886.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -13,305,526.91 65,046,065.24
加：期初现金及现金等价物余额 131,467,089.36 261,838,707.78
六、期末现金及现金等价物余额 118,161,562.45 326,884,773.02
法定代表人：宋卫东 主管会计工作负责人：张世潮 会计机构负责人：杨荣正
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2015 年第一季度报告
母公司现金流量表
2015 年 1—3 月
编制单位：包头华资实业股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 13,043,159.42 53,936,519.93
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 113,633.40 21,875,996.54
经营活动现金流入小计 13,156,792.82 75,812,516.47
购买商品、接受劳务支付的现金 19,102,678.57 60,341,633.20
支付给职工以及为职工支付的现金 3,959,510.36 16,099,461.91
支付的各项税费 1,038,449.19 928,318.92
支付其他与经营活动有关的现金 8,915,365.39 9,235,597.41
经营活动现金流出小计 33,016,003.51 86,605,011.44
经营活动产生的现金流量净额 -19,859,210.69 -10,792,494.97
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 25,390,000.00
取得投资收益收到的现金 14,939,497.71 5,078,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 14,939,497.71 30,468,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 36,250.00
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 36,250.00
投资活动产生的现金流量净额 14,903,247.71 30,468,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 67,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 67,000,000.00
偿还债务支付的现金 12,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7,997,631.78 7,527,113.30
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 7,997,631.78 19,527,113.30
筹资活动产生的现金流量净额 -7,997,631.78 47,472,886.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -12,953,594.76 67,148,391.73
加：期初现金及现金等价物余额 127,392,552.16 237,910,929.58
六、期末现金及现金等价物余额 114,438,957.40 305,059,321.31
法定代表人：宋卫东 主管会计工作负责人：张世潮 会计机构负责人：杨荣正
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