现金流量表
报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
19674368 |
14066951 |
14910700 |
6966891 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
347800987 |
233011952 |
898079186 |
653022131 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
14156658 |
8393076 |
26877722 |
17860503 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
233122846 |
87146417 |
704318812 |
509141935 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
10731347 |
39945320 |
17220067 |
28581407 |
经营活动现金流出小计 |
278118221 |
144424792 |
787952888 |
589021180 |
经营活动产生的现金流量净额 |
69682765 |
88587160 |
110126298 |
64000951 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
262672334 |
25077788 |
20223638 |
4682674 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
532800 |
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2543843 |
1537053 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
263311118 |
139290773 |
140816553 |
50092089 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
208465550 |
120524533 |
174326496 |
70297770 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
208465550 |
120524533 |
174338266 |
70309540 |
投资活动产生的现金流量净额 |
54845569 |
18766240 |
-33521712 |
-20217451 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
10000000 |
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70000000 |
50000000 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流入小计 |
10000000 |
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70000000 |
50000000 |
偿还债务所支付的现金 |
140443930 |
84000000 |
78767684 |
28767684 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
16732000 |
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16747000 |
16769000 |
筹资活动现金流出小计 |
159272163 |
85234921 |
105253128 |
53018782 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
-149272163 |
-85234921 |
-35253128 |
-3018782 |
五、汇率变动对现金的影响 |
11754 |
-- |
221760 |
-- |
六、现金及现金等价物净增加额 |
-24732075 |
22118479 |
41573219 |
40764718 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
7232460 |
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18875044 |
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加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
6028115 |
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10881424 |
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无形资产摊销 |
720969 |
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1439698 |
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递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
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-667438 |
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固定资产报废损失 |
67608 |
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321590 |
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财务费用 |
4738458 |
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15391956 |
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应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
-6126955 |
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-31146469 |
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递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
102684020 |
-- |
47881196 |
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经营性应收项目的减少(减增加) |
-2027777 |
-- |
5902367 |
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经营性应付项目的增加(减减少) |
7614836 |
-- |
48562405 |
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增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
69682765 |
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110126298 |
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3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
22386271 |
-- |
47118346 |
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减:货币资金的期初余额 |
47118346 |
-- |
5545127 |
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现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
-24732075 |
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41573219 |
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特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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-- |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
896592 |
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623220 |
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销售商品、提供劳务收到的现金 |
328126619 |
218941010 |
883168486 |
645413845 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
-- |
3991 |
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641396 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
262672334 |
25077788 |
20223638 |
4682674 |