2019 年第一季度报告
公司代码：600191 公司简称：华资实业
包头华资实业股份有限公司
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2019 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 .................................................... 3
二、 公司基本情况 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................... 6
四、 附录 ........................................................ 8
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2019 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法
律责任。
1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3公司负责人宋卫东、主管会计工作负责人张世潮 及会计机构负责人（会计主
管人员）杨荣正保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 2,251,917,793.86 2,117,356,856.06 6.36
归属于上市公司
1,947,561,553.53 1,829,095,766.90 6.48
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
(%)
经营活动产生的
-9,587,911.66 -4,468,429.06 不适用
现金流量净额
比上年同期增减
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
（%）
营业收入 9,707,795.15 998,146.66 872.58
归属于上市公司
64,270,951.63 -20,345,342.30 415.90
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
64,264,398.23 -20,340,938.01 415.94
常性损益的净利
润
加权平均净资产 增加 4.32 个百分
3.40 -0.92
收益率（%） 点
基本每股收益
0.1325 -0.0420 415.48
（元/股）
稀释每股收益
0.1325 -0.0420 415.48
（元/股）
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，
或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但
与公司正常经营业务密切相
关，符合国家政策规定、按照
一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业
收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及
合营企业的投资成本小于取得
投资时应享有被投资单位可辨
认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损
益
因不可抗力因素，如遭受自然
灾害而计提的各项资产减值准
备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的
支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生
的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子
公司期初至合并日的当期净损
益
与公司正常经营业务无关的或
有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的
有效套期保值业务外，持有交
易性金融资产、衍生金融资产、
交易性金融负债、衍生金融负
债产生的公允价值变动损益，
以及处置交易性金融资产、衍
生金融资产、交易性金融负债、
衍生金融负债和其他债权投资
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取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款
项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计
量的投资性房地产公允价值变
动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规
的要求对当期损益进行一次性
调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外 6,553.40
收入和支出
其他符合非经常性损益定义的
损益项目
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额
合计 6,553.40
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）
持股情况表
单位：股
股东总数（户） 36,372
前十名股东持股情况
持有有 质押或冻结
期末持股 比例 限售条 情况
股东名称（全称） 股东性质
数量 (%) 件股份 股份 数
数量 状态 量
包 头 草原糖业( 集
团 ) 有 限 责 任 公 152,717,960 31.49 无 境内非国有法人
司
包头市实创经济技
85,404,925 17.61 无 境内非国有法人
术开发有限公司
包头市北普实业有
25,332,728 5.22 无 境内非国有法人
限公司
吕 强 7,064,200 1.46 无 境内自然人
哈尔滨天翔伟业投
3,500,000 0.72 无 其他
资有限公司
赵月虹 1,308,200 0.27 无 境内自然人
刘碧涛 1,116,200 0.23 无 境内自然人
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赵小妹 1,105,200 0.23 无 境内自然人
丁雨阳 1,033,900 0.21 无 境内自然人
张海通 996,000 0.21 无 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流 股份种类及数量
股东名称
通股的数量 种类 数量
包头草原糖业(集团)有限责任
152,717,960 人民币普通股 152,717,960
公司
包头市实创经济技术开发有限
85,404,925 人民币普通股 85,404,925
公司
包头市北普实业有限公司 25,332,728 人民币普通股 25,332,728
吕 强 7,064,200 人民币普通股 7,064,200
哈尔滨天翔伟业投资有限公司 3,500,000 人民币普通股 3,500,000
赵月虹 1,308,200 人民币普通股 1,308,200
刘碧涛 1,116,200 人民币普通股 1,116,200
赵小妹 1,105,200 人民币普通股 1,105,200
丁雨阳 1,033,900 人民币普通股 1,033,900
张海通 996,000 人民币普通股 996,000
前三大股东草原糖业、实创经济、北普实业存在关联
上述股东关联关系或一致行动
关系，为一致行动人，其余股东、公司未知其关联关
的说明
系。
表决权恢复的优先股股东及持 无
股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件
股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 9,707,795.15 998,146.66 872.58
营业成本 9,923,692.20 1,662,746.28 496.83
销售费用 339,215.63 251,843.00 34.69
经营活动产生的现金流量净额 -9,587,911.66 -4,468,429.06 -114.57
营业收入变动原因说明:主要为母公司糖销量增加所致。
营业成本变动原因说明:主要为母公司糖销量增加所致。
销售费用变动原因说明:主要为母公司销售业务增加所致。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本报告期内收到其他与经营活动有关的
现金减少所致。
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重
大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 包头华资实业股份有限公司
法定代表人 宋卫东
日期 2019 年 4 月 30 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2019 年 3 月 31 日
编制单位:包头华资实业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 35,874,514.02 42,120,153.97
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 6,062,995.67 7,224,666.92
其中：应收票据
应收账款 6,062,995.67 7,224,666.92
预付款项 63,025,999.32 61,823,235.57
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 23,146,248.98 26,091,685.34
其中：应收利息 4,014,621.36
应收股利
买入返售金融资产
存货 5,614,355.89 5,615,739.87
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
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其他流动资产 128,809,048.69 129,081,304.30
流动资产合计 262,533,162.57 271,956,785.97
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 653,681,925.45
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,025,723,851.73 951,500,721.70
其他权益工具投资 693,189,750.00
其他非流动金融资产 32,751,955.45
投资性房地产 43,001,856.53 43,733,891.99
固定资产 100,768,344.48 102,189,464.59
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 39,697,224.41 40,042,417.67
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 54,251,648.69 54,251,648.69
其他非流动资产
非流动资产合计 1,989,384,631.29 1,845,400,070.09
资产总计 2,251,917,793.86 2,117,356,856.06
流动负债：
短期借款 137,500,000.00 137,500,000.00
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向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 2,121,309.43 2,915,473.89
预收款项 979,338.62 944,729.09
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 3,065,046.45 3,018,349.40
应交税费 1,773,199.13 1,913,616.62
其他应付款 6,872,070.98 7,970,320.36
其中：应付利息 399,233.33
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 18,269.08
流动负债合计 152,310,964.61 154,280,758.44
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
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其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 152,045,275.72 133,980,330.72
其他非流动负债
非流动负债合计 152,045,275.72 133,980,330.72
负债合计 304,356,240.33 288,261,089.16
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 484,932,000.00 484,932,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 578,473,853.78 578,473,853.78
减：库存股
其他综合收益 456,135,827.19 401,940,992.19
盈余公积 115,147,319.65 115,147,319.65
一般风险准备
未分配利润 312,872,552.91 248,601,601.28
归属于母公司所有者权益（或 1,947,561,553.53 1,829,095,766.90
股东权益）合计
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 1,947,561,553.53 1,829,095,766.90
负债和所有者权益（或股东权益） 2,251,917,793.86 2,117,356,856.06
总计
法定代表人：宋卫东 主管会计工作负责人：张世潮 会计机构负责人：杨荣正
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母公司资产负债表
2019 年 3 月 31 日
编制单位:包头华资实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 30,641,694.19 37,145,453.70
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 1,135,854.73 823,700.46
其中：应收票据
应收账款 1,135,854.73 823,700.46
预付款项 285,827.60 377,563.85
其他应收款 23,330,172.98 25,081,109.34
其中：应收利息 4,014,621.36
应收股利
存货 5,614,355.89 5,615,739.87
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 128,809,048.69 129,081,304.30
流动资产合计 189,816,954.08 198,124,871.52
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 620,929,970.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,323,093,851.73 1,248,870,721.70
其他权益工具投资 693,189,750.00
其他非流动金融资产
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2019 年第一季度报告
投资性房地产
固定资产 100,758,601.27 102,175,278.23
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 39,697,224.41 40,042,417.67
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 52,769,112.96 52,769,112.96
其他非流动资产
非流动资产合计 2,209,508,540.37 2,064,787,500.56
资产总计 2,399,325,494.45 2,262,912,372.08
流动负债：
短期借款 137,500,000.00 137,500,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 1,537,471.45 1,861,984.91
预收款项 929,338.62 894,729.09
合同负债
应付职工薪酬 3,065,046.45 3,018,349.40
应交税费 109,185.69
其他应付款 96,148,742.83 97,247,892.21
其中：应付利息 399,233.33
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 239,180,599.35 240,632,141.30
非流动负债：
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2019 年第一季度报告
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 152,045,275.72 133,980,330.72
其他非流动负债
非流动负债合计 152,045,275.72 133,980,330.72
负债合计 391,225,875.07 374,612,472.02
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 484,932,000.00 484,932,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 576,887,595.28 576,887,595.28
减：库存股
其他综合收益 456,135,827.19 401,940,992.19
盈余公积 115,147,319.65 115,147,319.65
未分配利润 374,996,877.26 309,391,992.94
所有者权益（或股东权益）合计 2,008,099,619.38 1,888,299,900.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,399,325,494.45 2,262,912,372.08
法定代表人：宋卫东 主管会计工作负责人：张世潮 会计机构负责人：杨荣正
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2019 年第一季度报告
合并利润表
2019 年 1—3 月
编制单位：包头华资实业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度
一、营业总收入 9,707,795.15 998,146.66
其中：营业收入 9,707,795.15 998,146.66
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 20,469,451.22 12,312,293.27
其中：营业成本 9,923,692.20 1,662,746.28
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 451.87 2,176.80
销售费用 339,215.63 251,843.00
管理费用 8,789,466.84 8,590,775.78
研发费用
财务费用 1,416,624.68 1,804,751.41
其中：利息费用 1,475,344.80 1,911,458.40
利息收入 65,769.25 112,406.99
资产减值损失
信用减值损失
加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填列） 75,026,054.30 -9,033,580.34
其中：对联营企业和合营企业的投 74,223,130.03 -13,098,911.60
资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号
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填列）
公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 64,264,398.23 -20,347,726.95
加：营业外收入 6,553.40
减：营业外支出 4,404.23
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 64,270,951.63 -20,352,131.18
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 64,270,951.63 -20,352,131.18
（一）按经营持续性分类 64,270,951.63 -20,352,131.18
1.持续经营净利润（净亏损以 64,270,951.63 -20,352,131.18
“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类 64,270,951.63 -20,352,131.18
1.归属于母公司股东的净利润（净 64,270,951.63 -20,345,342.30
亏损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-” -6,788.88
号填列）
六、其他综合收益的税后净额 54,194,835.00 -5,671,552.50
归属母公司所有者的其他综合收益的 54,194,835.00 -5,671,552.50
税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综
合收益
3.其他权益工具投资公允价值变
动
4.企业自身信用风险公允价值变
动
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（二）将重分类进损益的其他综合收 54,194,835.00 -5,671,552.50
益
1.权益法下可转损益的其他综合
收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变 54,194,835.00 -5,671,552.50
动损益
4.金融资产重分类计入其他综合
收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供
出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备（现金流量套
期损益的有效部分）
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税
后净额
七、综合收益总额 118,465,786.63 -26,023,683.68
归属于母公司所有者的综合收益总额 118,465,786.63 -26,016,894.80
归属于少数股东的综合收益总额 -6,788.88
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.1325 -0.0420
（二）稀释每股收益(元/股) 0.1325 -0.0420
定代表人：宋卫东 主管会计工作负责人：张世潮 会计机构负责人：杨荣正
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2019 年第一季度报告
母公司利润表
2019 年 1—3 月
编制单位：包头华资实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度
一、营业收入 9,489,348.55 126,913.45
减：营业成本 8,822,005.74 561,059.82
税金及附加
销售费用 339,215.63 251,843.00
管理费用 8,329,480.70 8,370,296.31
研发费用
财务费用 1,419,816.46 1,807,107.23
其中：利息费用 1,475,344.80 1,911,458.40
利息收入 61,268.97 104,351.17
资产减值损失
信用减值损失
加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填列） 75,026,054.30 -9,033,580.34
其中：对联营企业和合营企业的投 74,223,130.03 -13,098,911.60
资收益
净敞口套期收益（损失以“-”号
填列）
公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填
列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 65,604,884.32 -19,896,973.25
加：营业外收入
减：营业外支出 4,247.75
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 65,604,884.32 -19,901,221.00
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 65,604,884.32 -19,901,221.00
（一）持续经营净利润（净亏损以 65,604,884.32 -19,901,221.00
“－”号填列）
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2019 年第一季度报告
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额 54,194,835.00 -5,671,552.50
（一）不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合
收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益 54,194,835.00 -5,671,552.50
1.权益法下可转损益的其他综合收
益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动 54,194,835.00 -5,671,552.50
损益
4.金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备（现金流量套期
损益的有效部分
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 119,799,719.32 -25,572,773.50
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：宋卫东 主管会计工作负责人：张世潮 会计机构负责人：杨荣正
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2019 年第一季度报告
合并现金流量表
2019 年 1—3 月
编制单位：包头华资实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 10,327,037.32 1,164,018.08
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 65,769.25 4,312,406.99
经营活动现金流入小计 10,392,806.57 5,476,425.07
购买商品、接受劳务支付的现金 9,831,036.73 1,395,741.99
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净
增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现 3,740,332.98 4,210,014.52
金
支付的各项税费 76,964.12 71,404.39
支付其他与经营活动有关的现金 6,332,384.40 4,267,693.23
经营活动现金流出小计 19,980,718.23 9,944,854.13
经营活动产生的现金流量净 -9,587,911.66 -4,468,429.06
额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 4,817,545.63 4,065,331.26
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2019 年第一季度报告
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 4,817,545.63 4,065,331.26
购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
投资活动产生的现金流量净 4,817,545.63 4,065,331.26
额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的 1,475,344.80 1,911,458.40
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,475,344.80 1,911,458.40
筹资活动产生的现金流量净 -1,475,344.80 -1,911,458.40
额
四、汇率变动对现金及现金等价物的 70.88
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -6,245,639.95 -2,314,556.20
加：期初现金及现金等价物余额 42,120,153.97 45,565,071.43
六、期末现金及现金等价物余额 35,874,514.02 43,250,515.23
法定代表人：宋卫东 主管会计工作负责人：张世潮 会计机构负责人：杨荣正
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2019 年第一季度报告
母公司现金流量表
2019 年 1—3 月
编制单位：包头华资实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 8,628,211.80 148,488.74
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 61,268.97 3,804,351.17
经营活动现金流入小计 8,689,480.77 3,952,839.91
购买商品、接受劳务支付的现金 8,991,734.73 656,439.99
支付给职工以及为职工支付的现 3,649,591.62 4,139,054.52
金
支付的各项税费 27,388.24
支付其他与经营活动有关的现金 5,866,797.40 6,984,302.53
经营活动现金流出小计 18,535,511.99 11,779,797.04
经营活动产生的现金流量净 -9,846,031.22 -7,826,957.13
额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 4,817,545.63 4,065,331.26
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 4,817,545.63 4,065,331.26
购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金
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2019 年第一季度报告
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
投资活动产生的现金流量净 4,817,545.63 4,065,331.26
额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的 1,475,344.80 1,911,458.40
现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,475,344.80 1,911,458.40
筹资活动产生的现金流量净 -1,475,344.80 -1,911,458.40
额
四、汇率变动对现金及现金等价物的 70.88
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -6,503,759.51 -5,673,084.27
加：期初现金及现金等价物余额 37,145,453.70 42,520,005.25
六、期末现金及现金等价物余额 30,641,694.19 36,846,920.98
法定代表人：宋卫东 主管会计工作负责人：张世潮 会计机构负责人：杨荣正
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2019 年第一季度报告
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初
财务报表相关项目情况
√适用□不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 42,120,153.97 42,120,153.97
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融资
产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 7,224,666.92 7,224,666.92
其中：应收票据
应收账款 7,224,666.92 7,224,666.92
预付款项 61,823,235.57 61,823,235.57
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 26,091,685.34 26,091,685.34
其中：应收利息 4,014,621.36 4,014,621.36
应收股利
买入返售金融资产
存货 5,615,739.87 5,615,739.87
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资
产
其他流动资产 129,081,304.30 129,081,304.30
流动资产合计 271,956,785.97 271,956,785.97
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 653,681,925.45 -653,681,925.45
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 951,500,721.70 951,500,721.70
其他权益工具投资 620,929,970.00 620,929,970.00
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2019 年第一季度报告
其他非流动金融资产 32,751,955.45 32,751,955.45
投资性房地产 43,733,891.99 43,733,891.99
固定资产 102,189,464.59 102,189,464.59
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 40,042,417.67 40,042,417.67
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 54,251,648.69 54,251,648.69
其他非流动资产
非流动资产合计 1,845,400,070.09 1,845,400,070.09
资产总计 2,117,356,856.06 2,117,356,856.06
流动负债：
短期借款 137,500,000.00 137,500,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融负
债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 2,915,473.89 2,915,473.89
预收款项 944,729.09 944,729.09
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 3,018,349.40 3,018,349.40
应交税费 1,913,616.62 1,913,616.62
其他应付款 7,970,320.36 7,970,320.36
其中：应付利息 399,233.33 399,233.33
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负
债
其他流动负债 18,269.08 18,269.08
流动负债合计 154,280,758.44 154,280,758.44
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2019 年第一季度报告
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 133,980,330.72 133,980,330.72
其他非流动负债
非流动负债合计 133,980,330.72 133,980,330.72
负债合计 288,261,089.16 288,261,089.16
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 484,932,000.00 484,932,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 578,473,853.78 578,473,853.78
减：库存股
其他综合收益 401,940,992.19 401,940,992.19
盈余公积 115,147,319.65 115,147,319.65
一般风险准备
未分配利润 248,601,601.28 248,601,601.28
归属于母公司所有者权 1,829,095,766.90 1,829,095,766.90
益合计
少数股东权益
所有者权益（或股东 1,829,095,766.90 1,829,095,766.90
权益）合计
负债和所有者权益 2,117,356,856.06 2,117,356,856.06
（或股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
企业执行新《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》准则，对期初影响调
整。
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2019 年第一季度报告
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 37,145,453.70 37,145,453.70
交易性金融资产
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金
融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 823,700.46 823,700.46
其中：应收票据
应收账款 823,700.46 823,700.46
预付款项 377,563.85 377,563.85
其他应收款 25,081,109.34 25,081,109.34
其中：应收利息 4,014,621.36 4,014,621.36
应收股利
存货 5,615,739.87 5,615,739.87
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 129,081,304.30 129,081,304.30
流动资产合计 198,124,871.52 198,124,871.52
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 620,929,970.00 -620,929,970.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,248,870,721.70 1,248,870,721.70
其他权益工具投资 620,929,970.00 620,929,970.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 102,175,278.23 102,175,278.23
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 40,042,417.67 40,042,417.67
开发支出
商誉
长期待摊费用
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2019 年第一季度报告
递延所得税资产 52,769,112.96 52,769,112.96
其他非流动资产
非流动资产合计 2,064,787,500.56 2,064,787,500.56
资产总计 2,262,912,372.08 2,262,912,372.08
流动负债：
短期借款 137,500,000.00 137,500,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金
融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 1,861,984.91 1,861,984.91
预收款项 894,729.09 894,729.09
合同负债
应付职工薪酬 3,018,349.40 3,018,349.40
应交税费 109,185.69 109,185.69
其他应付款 97,247,892.21 97,247,892.21
其中：应付利息 399,233.33 399,233.33
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动
负债
其他流动负债
流动负债合计 240,632,141.30 240,632,141.30
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 133,980,330.72 133,980,330.72
其他非流动负债
非流动负债合计 133,980,330.72 133,980,330.72
负债合计 374,612,472.02 374,612,472.02
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 484,932,000.00 484,932,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 576,887,595.28 576,887,595.28
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2019 年第一季度报告
减：库存股
其他综合收益 401,940,992.19 401,940,992.19
盈余公积 115,147,319.65 115,147,319.65
未分配利润 309,391,992.94 309,391,992.94
所有者权益（或股东 1,888,299,900.06 1,888,299,900.06
权益）合计
负债和所有者权 2,262,912,372.08 2,262,912,372.08
益（或股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
企业执行新《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》准则，对期初影响调
整。
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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