600211 西藏诺迪康药业股份有限公司 2013 年第三季度报告
西藏诺迪康药业股份有限公司
600211
2013 年第三季度报告
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600211 西藏诺迪康药业股份有限公司 2013 年第三季度报告
目录
一、 重要提示 ............................................................... 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................. 4
三、 重要事项 ............................................................... 6
四、 附录 .................................................................. 10
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 陈达彬
主管会计工作负责人姓名 张虹
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 曹树珍
公司负责人陈达彬、主管会计工作负责人张虹及会计机构负责人（会计主管人员）曹树珍保证季度报告
中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 922,043,506.80 845,150,699.49 9.10
归属于上市公司股东的净
375,063,632.12 371,641,441.92 0.92
资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1－9 月） （1－9 月）
经营活动产生的现金流量
43,845,069.17 52,455,115.07 -16.41
净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1－9 月） （1－9 月）
营业收入 954,726,598.38 906,777,348.89 5.29
归属于上市公司股东的净
13,613,420.20 24,111,512.57 -43.54
利润
归属于上市公司股东的扣
11,413,537.67 21,131,378.98 -45.99
除非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率
3.65 6.85 减少 3.20 个百分点
（％）
基本每股收益（元/股） 0.094 0.166 -43.54
稀释每股收益（元/股） 0.094 0.166 -43.54
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目
（7－9 月） （1－9 月）
非流动资产处置损益 1,300.00 -11,880.50
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切
相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 96,373.00 283,873.00
续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -78,800.00 -174,683.92
其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,085,298.94
所得税影响额 4,119.12 -12,418.98
少数股东权益影响额（税后） 28,959.00 29,693.99
合计 51,951.12 2,199,882.53
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 17,252
前十名股东持股情况
持有有限售
持股比 质押或冻结的股份
股东名称 股东性质 持股总数 条件股份数
例(%) 数量
量
境内非国有 冻结 31,480,000
西藏华西药业集团有限公司 21.62 31,480,000 31,480,000
法人 质押 14,000,000
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北京新凤凰城房地产开发有 境内非国有
18.52 26,960,000 0 质押 26,960,000
限公司 法人
徐珍 境内自然人 3.57 5,192,135 0 无 0
西藏通盈投资有限公司 未知 3.09 4,503,119 0 无 0
深圳市康哲医药科技开发有
未知 2.47 3,591,700 0 无 0
限公司
周明德 境内自然人 2.13 3,100,000 0 无 0
西藏自治区生产力促进中心 国有法人 1.45 2,112,000 0 无 0
斯钦 境内自然人 1.43 2,086,200 0 无 0
天津贝斯投资咨询有限公司 未知 1.30 1,887,745 0 无 0
深圳市康哲药业有限公司 未知 1.25 1,818,776 0 无 0
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称（全称） 股份种类及数量
流通股的数量
北京新凤凰城房地产开发有限公司 26,960,000 人民币普通股 26,960,000
徐珍 5,192,135 人民币普通股 5,192,135
西藏通盈投资有限公司 4,503,119 人民币普通股 4,503,119
深圳市康哲医药科技开发有限公司 3,591,700 人民币普通股 3,591,700
周明德 3,100,000 人民币普通股 3,100,000
西藏自治区生产力促进中心 2,112,000 人民币普通股 2,112,000
斯钦 2,086,200 人民币普通股 2,086,200
天津贝斯投资咨询有限公司 1,887,745 人民币普通股 1,887,745
深圳市康哲药业有限公司 1,818,776 人民币普通股 1,818,776
天津通盛投资有限公司 1,659,600 人民币普通股 1,659,600
公司前 10 名股东中，北京新凤凰城房地产开发有限公司和
周明德、斯钦为一致行动人；深圳市康哲医药科技开发有
限公司和深圳市康哲药业有限公司为一致行动人；西藏通
上述股东关联关系或一致行动的说明 盈投资有限公司和天津通盛投资有限公司为一致行动人。
公司未知其他无限售条件流通股股东之间是否存在关联关
系，也未知其他无限售条件流通股股东是否属于《上市公
司收购管理办法》中规定的一致行动人。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（一）资产负债表项目发生较大变动情况
项目 期末余额 期初余额 期末比期初增减额 期末比期初增减%
应收票据 35,200,436.86 23,115,068.28 12,085,368.58 52.28
应收账款 150,246,417.21 109,427,883.11 40,818,534.10 37.30
其他应收款 8,287,155.28 16,065,919.91 -7,778,764.63 -48.42
在建工程 9,742,068.86 1,495,662.70 8,246,406.16 551.35
无形资产 29,549,109.30 18,223,703.60 11,325,405.70 62.15
应付账款 133,383,073.91 99,376,716.31 34,006,357.60 34.22
预收账款 33,822,277.42 7,787,116.97 26,035,160.45 334.34
其他应付款 89,639,280.02 66,405,777.15 23,233,502.87 34.99
其他非流动负债 19,605,250.00 12,226,500.00 7,378,750.00 60.35
1、应收票据期末较期初增加 1208.54 万元，增长 52.28%，主要系本期子公司本草堂销售收入增加相应影响
应收票据增加所致。
2、应收账款期末较期初增加 4081.85 万元，增长 37.30%，主要原因系子公司本草堂赊销量增大所影响。
3、其他应收款期末较期初减少 777.88 万元，下降 48.42%，主要系本期子公司本草堂收回上期应收款项增
加所致。
4、在建工程期末较期初增加 824.64 万元，增长 551.35%，主要系本期增加 BNP 冻干制剂生产线的 GMP 改造
项目支出所致。
5、无形资产期末较期初增加 1132.54 万元，增长 62.15%，原值较期初增加 1750 万元，主要原因系本期购
置西藏拉萨经济技术开发区 A 区的 70 亩土地所支付的土地款。
6、应付账款期末较期初增加 3400.64 万元，增长 34.22%，主要原因系子公司本草堂和成都生物制药公司本
期采购药品及原药材增加所致。
7、预收账款期末较期初增加 2603.52 万元，增长 334.34%，主要系子公司医药公司本期预收账款增加所致。
8、其他应付款期末较期初增加 2323.35 万元，增长 34.99%，主要原因系本期子公司本草堂收到保证金增加
所致
9、其他非流动负债期末较期初增加 737.88 万元，增长 60.35%，主要原因系本公司及子公司成都诺迪康生
物制药有限公司本期收到的项目扶持款比上年同期增加所致。
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（二）利润表项目发生较大变动情况
项目 本期数 上年同期数 本期比上年同期增减额 本期比上年同期增减%
投资收益 962,277.67 2,810,697.21 -1,848,419.54 -65.76
营业外收入 298,173.00 13,654,753.65 -13,356,580.65 -97.82
利润总额 13,462,628.24 25,929,751.14 -12,467,122.90 -48.08
净利润 10,220,456.55 23,144,108.15 -12,923,651.60 -55.84
归属于母公司所有
13,613,420.20 24,111,512.57 -10,498,092.37 -43.54
者的净利润
少数股东损益 -3,392,963.65 -967,404.42 -2,425,559.23 -250.73
1、投资收益较上年同期减少 184.84 万元，下降 65.76%，主要原因系①本期收到成都高新锦泓小额贷款有
限责任公司现金分红较上年同期减少 71.18 万元，②本期所投资的天府商品交易所有限公司亏损增加影响按
权益法计算的投资收益减少 116.15 万元。
2、本期营业外收入较上年同期减少 1335.66 万元，下降 97.82%，主要系本期未收到税收扶持款影响所致。
未收到税收扶持款的原因系西藏山南地区根据自治区政府相关要求，在本期内对山南地区财税优惠政策进行
梳理，梳理期间暂停了税收扶持款的拨付。目前梳理工作尚未结束，待该项工作完成后，公司将及时公告相
关情况。
3、少数股东损益较上年同期增加亏损 242,56 万元，主要系子公司本草堂本期销售毛利减少，而财务费用支
出又增加等影响该公司增加亏损额以及子公司医药公司本期未收到山南地区财政税收扶持款而造成该公司
亏损等原因所致。
4、利润总额、净利润、归属母公司所有者的净利润下降的主要原因是由上述因素共同影响所致。
（三）现金流量表项目发生较大变动情况
项目 本期金额 上年同期金额 本期比上年同期增减额 本期比上年同期增减%
收到的税费返还 5,476,570.00 13,311,900.00 -7,835,330.00 -58.86
收到其他与经营活
54,532,508.57 21,790,773.57 32,741,735.00 150.26
动有关的现金
购建固定资产、无
形资产和其他长期 27,980,963.50 1,823,933.44 26,157,030.06 1,434.10
资产支付的现金
收到其他与筹资活
13,421,866.56 6,446,035.56 6,975,831.00 108.22
动有关的现金
分配股利、利润或
偿付利息支付的现 13,184,601.76 2,160,772.65 11,023,829.11 510.18
金
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支付其他与筹资活
3,050,000.00 19,601,081.92 -16,551,081.92 -84.44
动有关的现金
1、收到的税费返还较上年同期减少 783.53 万元，下降 58.86%，主要原因系本期未收到 1-9 月的税收扶持
款,而当期收到的 547.66 万元是 2013 年 1 月收到 2012 年 4 季度的税收扶持款。
2、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加 3274.17 万元，增长 150.26%，主要系子公司本草堂收
到保证金款项等增加以及本期收到的项目补贴款比上年同期增加 280 余万元影响所致。
3、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加 2615.70 万元，增长 1434.10%，主
要系本期支付西藏拉萨经济技术开发区 A 区的 70 亩土地款 1750 万元以及本期增加 BNP 冻干制剂生产线的
GMP 改造项目支出 825 万元影响所致。
4、收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加 697.58 万元，增长 108.22%，主要原因系子公司本草堂
收回三个月以上的银行承兑汇票保证金增加影响所致。
5、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加 1102.38 万，增长 510.18%，主要系本期向全体
股东分配股利 1019.12 万元影响所致。
6、支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少 1655.11 万元，下降 84.44%，主要原因系子公司本草堂
上期归还借款金额较大，本期归还借款金额较小影响所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、报告期内，公司部分有限售条件的流通股获得上市流通，本次有限售条件的流通股上市数量为
1,240.11 万股，上市流通日为 2013 年 9 月 11 日。
（详见本公司于 2013 年 9 月 5 日发布在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的相
关公告）
2、截止本报告期末，公司银行借款总额为 9,476.89 万元,已逾期。逾期借款系本公司向中国农业银行
股份有限公司拉萨康昂东路支行的借款，由于 2002 年为西藏珠峰工业股份有限公司贷款担保事项涉讼，本
公司用作贷款抵押物的房地产于 2006 年 8 月被查封，致使本公司 2007 年在该行的到期贷款不能重新办理
抵押登记而形成逾期贷款。该行于 2012 年 7 月向西藏自治区高级人民法院起诉了本公司，法院已下达了一
审判决，我公司对利息计算部分有异议，已上诉。
（详见本公司于 2012 年 7 月 19 日、2013 年 2 月 6 日发布在《中国证券报》、《上海证券报》和上海
证券交易所网站的相关公告）
3、山南地区财税优惠政策的梳理情况
西藏山南地区根据自治区政府相关要求，对山南地区财税优惠政策进行梳理，梳理期间暂停了税收扶
持款的拨付，目前梳理工作仍在进行中。本期末，公司由于尚未收到税收扶持款，对公司的经营业绩产生
了重大影响。待该项梳理工作完成后，公司将及时公告相关情况。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因
说明
□适用 √不适用
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法定代表人:陈达彬
2013 年 10 月 26 日
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四、 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 西藏诺迪康药业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 230,305,338.59 217,937,012.09
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 35,200,436.86 23,115,068.28
应收账款 150,246,417.21 109,427,883.11
预付款项 28,106,711.38 32,573,676.43
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 8,287,155.28 16,065,919.91
买入返售金融资产
存货 229,483,956.87 218,837,397.48
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 681,630,016.19 617,956,957.30
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 28,630,684.04 29,753,705.31
投资性房地产 46,469,382.54 48,006,973.59
固定资产 89,589,199.39 93,921,824.34
在建工程 9,742,068.86 1,495,662.70
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 29,549,109.30 18,223,703.60
开发支出 21,677,651.52 20,800,295.49
商誉 9,172,566.69 9,172,566.69
长期待摊费用
递延所得税资产 5,582,828.27 5,819,010.47
其他非流动资产
非流动资产合计 240,413,490.61 227,193,742.19
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资产总计 922,043,506.80 845,150,699.49
流动负债：
短期借款 124,768,908.40 114,768,908.40
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 84,850,000.00 110,391,025.20
应付账款 133,383,073.91 99,376,716.31
预收款项 33,822,277.42 7,787,116.97
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,046,226.33 2,558,931.96
应交税费 10,982,605.10 14,214,806.57
应付利息 31,482,417.56 25,986,675.43
应付股利
其他应付款 89,639,280.02 66,405,777.15
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 510,974,788.74 441,489,957.99
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 6,000,000.00 6,000,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 19,605,250.00 12,226,500.00
非流动负债合计 25,605,250.00 18,226,500.00
负债合计 536,580,038.74 459,716,457.99
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 145,589,000.00 145,589,000.00
资本公积 216,668,491.44 216,668,491.44
减：库存股
专项储备
盈余公积 23,026,427.51 23,026,427.51
一般风险准备
未分配利润 -10,220,286.83 -13,642,477.03
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 375,063,632.12 371,641,441.92
少数股东权益 10,399,835.94 13,792,799.58
所有者权益合计 385,463,468.06 385,434,241.50
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负债和所有者权益总计 922,043,506.80 845,150,699.49
公司法定代表人: 陈达彬 主管会计工作负责人:张虹 会计机构负责人:曹树珍
母公司资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 西藏诺迪康药业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 65,907,525.31 62,912,612.58
交易性金融资产
应收票据
应收账款 282,349.20 106,118.27
预付款项 382,091.00 18,999.95
应收利息
应收股利
其他应收款 162,127,322.31 158,400,856.43
存货 31,344,693.62 32,629,166.99
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 260,043,981.44 254,067,754.22
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 274,121,587.32 275,283,101.57
投资性房地产 36,061,276.27 37,046,965.81
固定资产 25,802,510.60 26,762,760.87
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 22,986,308.32 11,469,845.49
开发支出 6,549,290.74 6,549,290.74
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 625,792.34 624,941.70
其他非流动资产
非流动资产合计 366,146,765.59 357,736,906.18
资产总计 626,190,747.03 611,804,660.40
流动负债：
短期借款 94,768,908.40 94,768,908.40
交易性金融负债
应付票据
应付账款 3,408,256.65 5,414,831.32
12
600211 西藏诺迪康药业股份有限公司 2013 年第三季度报告
预收款项 282,678.78
应付职工薪酬 586,670.48 578,568.29
应交税费 8,046,130.18 8,054,882.09
应付利息 31,482,417.56 25,986,675.43
应付股利
其他应付款 28,244,500.12 27,506,420.21
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 166,536,883.39 162,592,964.52
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 6,000,000.00 6,000,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 16,305,250.00 10,326,500.00
非流动负债合计 22,305,250.00 16,326,500.00
负债合计 188,842,133.39 178,919,464.52
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 145,589,000.00 145,589,000.00
资本公积 215,523,162.90 215,523,162.90
减：库存股
专项储备
盈余公积 20,917,769.26 20,917,769.26
一般风险准备
未分配利润 55,318,681.48 50,855,263.72
所有者权益（或股东权益）合计 437,348,613.64 432,885,195.88
负债和所有者权益（或股东权益）总计 626,190,747.03 611,804,660.40
公司法定代表人: 陈达彬 主管会计工作负责人:张虹 会计机构负责人:曹树珍
4.2
合并利润表
编制单位: 西藏诺迪康药业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
上年年初至报告
本期金额 上期金额 年初至报告期期
项目 期期末金额（1-9
（7－9 月） （7－9 月） 末金额（1-9 月）
月）
一、营业总收入 336,064,589.01 300,920,906.73 954,726,598.38 906,777,348.89
其中：营业收入 336,064,589.01 300,920,906.73 954,726,598.38 906,777,348.89
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 333,248,009.16 298,206,990.67 942,323,556.39 897,139,179.66
其中：营业成本 275,337,716.41 239,254,536.79 775,646,059.84 739,266,680.29
利息支出
13
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手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,355,095.63 1,531,230.95 4,328,314.79 4,249,396.36
销售费用 47,196,819.85 47,047,533.53 131,707,936.47 123,116,620.31
管理费用 6,783,304.65 7,899,663.39 23,333,627.29 24,123,850.64
财务费用 2,575,072.62 2,474,026.01 6,491,985.15 5,289,840.51
资产减值损失 815,632.85 1,092,791.55
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失
-193,895.54 962,277.67 2,810,697.21
以“－”号填列）
其中：对联营企
-193,895.54 -1,123,021.27 13,581.45
业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失
以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”
2,622,684.31 2,713,916.06 13,365,319.66 12,448,866.44
号填列）
加：营业外收入 97,673.00 10,560,113.00 298,173.00 13,654,753.65
减：营业外支出 78,800.00 22,059.79 200,864.42 173,868.95
其中：非流动资产
13,180.50 12,746.78
处置损失
四、利润总额（亏损总额
2,641,557.31 13,251,969.27 13,462,628.24 25,929,751.14
以“－”号填列）
减：所得税费用 1,467,017.38 1,207,279.21 3,242,171.69 2,785,642.99
五、净利润（净亏损以“－”
1,174,539.93 12,044,690.06 10,220,456.55 23,144,108.15
号填列）
归属于母公司所有者
3,659,266.32 12,779,003.24 13,613,420.20 24,111,512.57
的净利润
少数股东损益 -2,484,726.39 -734,313.18 -3,392,963.65 -967,404.42
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.025 0.088 0.094 0.166
（二）稀释每股收益 0.025 0.088 0.094 0.166
七、其他综合收益
八、综合收益总额 1,174,539.93 12,044,690.06 10,220,456.55 23,144,108.15
归属于母公司所有者
3,659,266.32 12,779,003.24 13,613,420.20 24,111,512.57
的综合收益总额
归属于少数股东的综
-2,484,726.39 -734,313.18 -3,392,963.65 -967,404.42
合收益总额
公司法定代表人: 陈达彬 主管会计工作负责人:张虹 会计机构负责人:曹树珍
母公司利润表
编制单位: 西藏诺迪康药业股份有限公司
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单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额（1-9 告期期末金额
（7－9 月） （7－9 月）
月） （1-9 月）
一、营业收入 16,460,545.79 18,233,632.11 49,271,444.22 48,730,477.16
减：营业成本 6,575,278.19 7,240,901.95 19,422,250.08 19,701,905.41
营业税金及附加 365,118.32 328,474.16 1,138,409.64 1,051,149.53
销售费用 112,489.50 123,929.81 250,604.02 283,653.84
管理费用 1,994,839.57 3,173,151.21 9,059,184.71 9,794,770.59
财务费用 1,769,477.29 2,613,684.88 3,692,766.16 4,080,542.95
资产减值损失 6,122.30 89,574.82
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以
-193,895.54 923,784.69 2,797,115.76
“－”号填列）
其中：对联营企业
-193,895.54 -1,161,514.25
和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”
5,449,447.38 4,753,490.10 16,625,892.00 16,525,995.78
号填列）
加：营业外收入 93,750.00 3,314,437.98 294,250.00 4,583,090.00
减：营业外支出 19,400.00 47,373.86 57,592.00
其中：非流动资产处置
损失
三、利润总额（亏损总额以“－”
5,543,197.38 8,048,528.08 16,872,768.14 21,051,493.78
号填列）
减：所得税费用 1,005,839.53 1,207,279.21 2,218,120.38 2,738,156.70
四、净利润（净亏损以“－”
4,537,357.85 6,841,248.87 14,654,647.76 18,313,337.08
号填列）
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.031 0.047 0.101 0.126
（二）稀释每股收益 0.031 0.047 0.101 0.126
六、其他综合收益
七、综合收益总额 4,537,357.85 6,841,248.87 14,654,647.76 18,313,337.08
公司法定代表人: 陈达彬 主管会计工作负责人:张虹 会计机构负责人:曹树珍
4.3
合并现金流量表
2013 年 1—9 月
编制单位: 西藏诺迪康药业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,104,598,019.41 1,019,875,100.02
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
15
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收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 5,476,570.00 13,311,900.00
收到其他与经营活动有关的现金 54,532,508.57 21,790,773.57
经营活动现金流入小计 1,164,607,097.98 1,054,977,773.59
购买商品、接受劳务支付的现金 897,681,847.20 811,846,353.03
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 40,120,518.51 37,398,453.69
支付的各项税费 46,251,274.18 37,861,661.27
支付其他与经营活动有关的现金 136,708,388.92 115,416,190.53
经营活动现金流出小计 1,120,762,028.81 1,002,522,658.52
经营活动产生的现金流量净额 43,845,069.17 52,455,115.07
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 15,000,000.00
取得投资收益收到的现金 2,085,298.94 2,797,115.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
1,170.00 50,500.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2,086,468.94 17,847,615.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
27,980,963.50 1,823,933.44
付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 27,980,963.50 1,823,933.44
投资活动产生的现金流量净额 -25,894,494.56 16,023,682.32
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 10,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 13,421,866.56 6,446,035.56
筹资活动现金流入小计 23,421,866.56 6,446,035.56
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 13,184,601.76 2,160,772.65
16
600211 西藏诺迪康药业股份有限公司 2013 年第三季度报告
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 3,050,000.00 19,601,081.92
筹资活动现金流出小计 16,234,601.76 21,761,854.57
筹资活动产生的现金流量净额 7,187,264.80 -15,315,819.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 880.28
五、现金及现金等价物净增加额 25,138,719.69 53,162,978.38
加：期初现金及现金等价物余额 173,781,618.90 140,199,087.62
六、期末现金及现金等价物余额 198,920,338.59 193,362,066.00
公司法定代表人: 陈达彬 主管会计工作负责人:张虹 会计机构负责人:曹树珍
母公司现金流量表
2013 年 1—9 月
编制单位: 西藏诺迪康药业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 56,881,276.64 56,642,646.36
收到的税费返还 1,769,080.31 4,301,840.00
收到其他与经营活动有关的现金 9,859,368.35 4,482,305.46
经营活动现金流入小计 68,509,725.30 65,426,791.82
购买商品、接受劳务支付的现金 12,196,231.61 10,785,860.64
支付给职工以及为职工支付的现金 6,389,374.00 5,926,990.05
支付的各项税费 10,625,810.79 9,802,174.17
支付其他与经营活动有关的现金 43,291,952.30 52,623,460.77
经营活动现金流出小计 72,503,368.70 79,138,485.63
经营活动产生的现金流量净额 -3,993,643.40 -13,711,693.81
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 2,085,298.94 2,797,115.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 32,894,634.90
投资活动现金流入小计 34,979,933.84 2,797,115.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
17,801,027.99 217,284.84
付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 17,801,027.99 217,284.84
投资活动产生的现金流量净额 17,178,905.85 2,579,830.92
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
17
600211 西藏诺迪康药业股份有限公司 2013 年第三季度报告
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10,191,230.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 10,191,230.00
筹资活动产生的现金流量净额 -10,191,230.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 880.28
五、现金及现金等价物净增加额 2,994,912.73 -11,131,862.89
加：期初现金及现金等价物余额 62,912,612.58 61,713,826.28
六、期末现金及现金等价物余额 65,907,525.31 50,581,963.39
公司法定代表人: 陈达彬 主管会计工作负责人:张虹 会计机构负责人:曹树珍
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