西藏诺迪康药业股份有限公司
2008 年第三季度报告600211 西藏诺迪康药业股份有限公司2008 年第三季度报告
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目录
§1 重要提示......................................................................... 2
§2 公司基本情况..................................................................... 2
§3 重要事项......................................................................... 3
§4 附录............................................................................. 6600211 西藏诺迪康药业股份有限
公司2008 年第三季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 董事贡嘎罗布先生,因故未出席董事会，委托董事长陈达彬先生代为出席并行使表决权。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人陈达彬、主管会计工作负责人周明德及会计机构负责人（会计主管人员）曹树珍声明：
保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末
比上年度期
末增减(%)
总资产(元) 814,983,833.82 831,963,195.82 -2.04
所有者权益（或股东权益）(元) 270,292,841.29 269,205,521.39 0.40
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.95 1.94 0.52
年初至报告期期末
（1-9 月）
比上年同期
增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 16,778,699.37 154.45
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.12 154.55
报告期
（7-9 月）
年初至报告期期
末（1-9 月）
本报告期比
上年同期增
减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 788,639.41 1,087,319.90 104.77
基本每股收益(元) 0.006 0.008 104.62
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) - 0.015 -
稀释每股收益(元) 0.006 0.008 104.62
全面摊薄净资产收益率(%) 0.292 0.402
增加6.04
个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.268 0.759
增加5.99
个百分点
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
（元）
扣除方式：合并扣除
非流动资产处置损益 -32,470.53
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -1,191,625.63
扣除少数股东损益和所得税影响金额总数 261,121.88
合计 -962,974.28
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表600211 西藏诺迪康药业股份有限公司2008 年第三季度报告
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单位：股
报告期末股东总数（户） 31,313
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量种类
西藏自治区藏药厂 3,840,000 人民币普通股
西藏自治区生产力促进中心 1,920,000 人民币普通股
西藏科龙建筑建材有限公司 1,280,000 人民币普通股
西藏天威英利新能源有限公司 640,000 人民币普通股
周国英 546,025 人民币普通股
李志辉 264,365 人民币普通股
罗晓伟 217,800 人民币普通股
郑云 209,200 人民币普通股
王益芳 155,056 人民币普通股
张毅 154,276 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
公司在报告期内的总体经营情况：1—9 月，公司营业收入为 73,871.89 万元，比上年同期
59,334.85 万元增长24.5％，归属于母公司所有者的净利润为 108.73 万元，比上年同期-6,262.74
万元增长101.74％。
报告期内，公司积极采取措施，解决市场遗留问题，落实市场管理责任制，使产品销售出现较大
幅度的增长；通过加强内控制度建设和执行力度，杜绝管理漏洞，节约了期间费用支出。公司今年1-9
月扭亏为盈，主要影响因素如下：
1、公司销售收入增加14,544.28 万元，影响毛利增加 3292.98 万元；
2、销售费用减少2,860.92 万元，主要系广告费减少所影响；
3、管理费用减少582.48 万元，主要系上年同期支付了收回新活素经销权补偿费340 万元以及本
年其他费用减少所影响；
4、财务费用增加79.43 万元，主要系利率上调影响；
5、资产减值准备减少133.96 万元；
6、投资收益增加90.41 万元，主要系处置子公司投资收益以及收回持有到期投资收回收益所致；
7、营业外收支净支出增加28.46 万元，主要系抗震救灾捐赠支出增加影响。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、报告期内，公司与成都达义物业有限责任公司（以下简称“达义物业”）、四川宏义实业集团
有限公司（以下简称“宏义集团”）签订了“解除《商品房买卖合同》备案登记确保履行给付义务的
协议”：我公司和达义物业按照“关于确保履行《房地产项目合作协议》给付义务的《补充协议》”
的约定，共同向成都市房产管理局提出书面申请，解除原签订“罗浮广场”8 份《商品房买卖合同》
的备案登记，便于达义物业向金融机构洽谈“商业物业抵押贷款”融资业务。达义物业所借贷的资金
扣除应归还的原项目贷款4000 万元后，其余资金保证全部用于向本公司履行给付义务。为确保本公司
债权的绝对安全，宏义集团自愿用其在成都豪达房地产开发有限公司（“上东阳光”项目的投资、开
发商）中所享有50%的股权和项目收益权，为达义物业向本公司履行给付义务提供连带保证。
详见本公司于2008 年8 月6 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站的
相关公告。600211 西藏诺迪康药业股份有限公司2008 年第三季度报告
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2、报告期内，西藏自治区藏药厂、西藏自治区生产力促进中心、西藏科龙建筑建材有限公司、西
藏天威英利新能源有限公司持有的本公司有限售条件流通股共计768 万股上市流通。
因本公司未完成股改后续安排事项，西藏华西药业集团有限公司、北京新凤凰城房地产开发有限
公司及其一致行动人、自然人杨晓等持有的本公司限售流通股未被批准上市流通。
3、报告期内，云南省昆明市中级人民法院以（2007）昆民一初字第168 号《民事判决书》对本公
司、刘其福、马平与云南叁泰投资有限公司（以下简称“云南叁泰”）合作纠纷一案作出了一审判决，
其主要内容为：
（1）解除云南叁泰与西藏诺迪康药业股份有限公司（以下简称“西藏药业”）、刘其福、马平于
2005 年5 月14 日签订的《转让北京市“新星花园”项目收益权合同书》。
（2）西藏药业、刘其福、马平于本判决生效后十日内向云南叁泰连带支付投资款人民币3600 万
元及该款利息。
（3）由西藏药业、刘其福、马平于本判决生效后十日内向云南叁泰连带支付损失人民币633632.45
元。
（4）由西藏药业、刘其福、马平于本判决生效后十日内向云南叁泰连带支付违约金人民币910
万元。
（5）由西藏药业于本判决生效后十日内向云南叁泰支付人民币360 万元及利息。
（6）驳回原告云南叁泰的其他诉讼请求。
（7）驳回反诉原告西藏药业、刘其福、马平的反诉请求。
本案本诉案件受理费383964.9 元、保全费5000 元，共计388964.9 元，由云南叁泰承担20％，
由西藏药业、刘其福、马平连带承担80％；本案反诉案件受理费46800 元，由西藏药业、刘其福、马
平连带承担。
详见本公司于2008 年9 月13 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站
的相关公告。
本公司不服上述判决，已于9 月24 日向昆明市中院、云南省高原提交了上诉状，上诉于云南省昆
明市高级人民法院。
4、报告期内，本公司收到四川省成都市中级人民法院（2008）成民初字第885 号《应诉通知书》，
被告知四川省成都市中级人民法院已受理成都嘉豪实业有限责任公司（以下简称“嘉豪公司”）诉本
公司借款纠纷一案。
嘉豪公司在《民事起诉状》中要求本公司归还金额为：本金人民币29,828,847.82 元；利息人民
币8,547,202.94 元（计算至2008 年9 月2 日）；案件受理费114,710.00 元；诉讼保全费100,520.00
元；评估费400,000.00 元；申请执行费91,092.33 元；合计人民币39,082,373.09 元。
详见本公司于2008 年9 月25 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站
的相关公告。
本公司认为嘉豪公司的上述主张没有事实根据和法律依据，本公司没有义务承担上述债务。本公
司正在准备相关资料应诉，并已提交管辖异议。
成都市中级人民法院于2008 年9 月27 日下发了（2008）成民初字第885－2 号《民事裁定书》，
裁定查封我公司在成都达义物业有限责任公司的权益39,082,373.09 元，作为该诉讼案的诉讼财产保
全。对此，我公司已依法提出复议申请。
详见本公司于2008 年10 月23 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站
的相关公告。
5、报告期内，西藏华西药业集团有限公司持有的本公司限售流通股700 万股被解除司法冻结。截
至本报告期末，其持有的本公司1973 万股限售流通股仍被司法冻结。
6、银行贷款情况：报告期末本公司贷款余额为11,676.93 万元，其中母公司贷款10,676.93 万元；
子公司四川本草堂医药有限公司贷款1,000 万元。母公司贷款中有9,476.93 万元已逾期,原因为本贷
款的抵押房屋因西藏珠峰担保事项被查封，因此无法办理抵押物的注销登记和重新抵押登记，导致贷600211 西藏诺迪康药业股份有限公司
2008 年第三季度报告
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款无法办理续贷手续。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
本公司于2007 年7 月27 日披露的西藏诺迪康药业股份有限公司《股权分置改革说明书》（修订
稿）中，有如下后续安排：
“1、在本次股权分置改革方案实施后且新凤凰城受让的股份过户后的1 个月内，将启动西藏药业
向新凤凰城及其控股股东凤凰城集团定向增发收购资产的工作，本次股改动议人将在相关的股东大会
会议中就定向增发事宜投赞成票。公司拟进行的定向增发收购资产事宜，将严格按照证监会规定的相
关程序进行。新凤凰城及其控股股东凤凰城集团将通过定向增发向西藏药业注入其所拥有的2 宗地产
项目，分别为：
（1）“巨山新村C 区”，项目位于京西四环和五环之间，项目类型为低密度住宅，总建筑面积为
79,716 平方米，目前该项目已经取得京房售证字（2007）86 号销售许可证；
（2）“中关村科技园温泉产业园”，项目位于北京市海淀区温泉镇辛庄村东，占地面积53.66
公顷，规划建筑面积不超过43.67 万平方米（不含地下）。”
详见本公司于2007 年7 月27 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所发布的相
关公告。
由于房地产市场形势较股改时发生了重大变化，市场出现较大幅度调整的可能性很大。公司主要
股东对拟注入资产项目在多次商讨后，未能形成一致意见。从公司半年度报告到本报告公布之日，上
述股改后续安排事项无实质性进展。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
√适用 □不适用
单位：元
序号 证券代码 简称
期末持有
数量（股）
初始投资金
额
期末账面值期初账面值
会计核算
科目
1 500058 基金银丰 200,000 202,000.00 120,200.00 339,800.00
交易性金
融资产
（1）交易性金融工具投资期末公允价值资料来源于证券交易所2008 年9 月26 日的收盘价。
（2）公司期末的交易性金融资产已被司法冻结。
西藏诺迪康药业股份有限公司
法定代表人:陈达彬
2008 年10 月24 日600211 西藏诺迪康药业股份有限公司2008 年第三季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 西藏诺迪康药业股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 85,716,089.51 126,047,429.25
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 120,200.00 339,800.00
应收票据 3,758,293.54 5,961,952.09
应收账款 101,411,200.50 72,298,875.76
预付款项 3,944,716.69 6,022,870.83
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 118,249,764.25 101,895,065.91
买入返售金融资产
存货 90,078,712.97 92,787,421.96
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 403,278,977.46 405,353,415.80
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资 107,384,317.47 111,912,417.47
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 43,697,264.79 44,708,477.79
固定资产 152,579,261.91 159,237,742.46
在建工程 980,348.00 182,348.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 74,214,145.03 79,996,115.68
开发支出 21,958,066.39 19,712,669.27
商誉 9,314,711.22 9,314,711.22
长期待摊费用 191,135.98 235,380.16
递延所得税资产 1,385,605.57 1,309,917.97
其他非流动资产
非流动资产合计 411,704,856.36 426,609,780.02
资产总计 814,983,833.82 831,963,195.82600211 西藏诺迪康药业股份有限公司2008 年第三季度报告
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流动负债：
短期借款 116,769,253.86 129,769,253.86
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 94,968,121.75 87,902,823.91
应付账款 98,175,520.41 81,519,666.47
预收款项 33,403,656.96 44,874,871.80
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,528,287.73 1,465,577.09
应交税费 14,367,491.27 8,334,461.55
应付利息 1,977,672.00 266,631.79
应付股利
其他应付款 166,620,470.28 196,287,553.09
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 527,810,474.26 550,420,839.56
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 12,260,000.00 7,260,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 12,260,000.00 7,260,000.00
负债合计 540,070,474.26 557,680,839.56
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 138,710,000.00 138,710,000.00
资本公积 222,402,162.90 222,402,162.90
减：库存股
盈余公积 17,117,541.89 17,117,541.89
一般风险准备
未分配利润 -107,936,863.50 -109,024,183.40
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 270,292,841.29 269,205,521.39
少数股东权益 4,620,518.27 5,076,834.87
所有者权益合计 274,913,359.56 274,282,356.26
负债和所有者总计 814,983,833.82 831,963,195.82
公司法定代表人: 陈达彬 主管会计工作负责人:周明德 会计机构负责人:曹树珍600211 西藏诺迪康药业股份有限公司2008 年第三季度报
告
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母公司资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 西藏诺迪康药业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 7,094,924.99 25,708,046.65
交易性金融资产 120,200.00 339,800.00
应收票据
应收账款 937,626.79 88,919.41
预付款项 619,383.40 218,429.03
应收利息
应收股利
其他应收款 120,799,365.26 149,248,937.65
存货 17,109,767.62 14,448,198.18
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 146,681,268.06 190,052,330.92
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资 107,384,317.47 111,912,417.47
长期应收款
长期股权投资 252,515,541.34 256,515,541.34
投资性房地产 43,697,264.79 44,708,477.79
固定资产 31,697,070.88 33,000,462.82
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 39,218,650.86 44,241,865.14
开发支出 9,503,786.33 7,965,884.82
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 484,016,631.67 498,344,649.38
资产总计 630,697,899.73 688,396,980.30
流动负债：
短期借款 106,769,253.86 129,769,253.86
交易性金融负债
应付票据
应付账款 7,005,883.86 7,668,885.12
预收款项 36,584.40
应付职工薪酬 513,377.07 564,964.32600211 西藏诺迪康药业股份有限公司2008 年第三季度报告
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应交税费 5,667,611.60 5,800,613.00
应付利息 1,977,672.00 266,631.79
应付股利
其他应付款 135,339,001.32 167,583,544.50
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 257,309,384.11 311,653,892.59
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 11,030,000.00 6,530,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 11,030,000.00 6,530,000.00
负债合计 268,339,384.11 318,183,892.59
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 138,710,000.00 138,710,000.00
资本公积 222,402,162.90 222,402,162.90
减：库存股
盈余公积 15,267,184.40 15,267,184.40
未分配利润 -14,020,831.68 -6,166,259.59
所有者权益（或股东权益）合计 362,358,515.62 370,213,087.71
负债和所有者（或股东权益）合计 630,697,899.73 688,396,980.30
法定代表人: 陈达彬 主管会计工作负责人:周明德 会计机构负责人:曹树珍600211 西藏诺迪康药业股份有限公司2008 年第三季度报告
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4.2
合并利润表
编制单位: 西藏诺迪康药业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额
（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额
（1-9 月）
一、营业总收入 246,438,225.26 199,864,926.62 738,718,853.45 593,348,522.75
其中：营业收入 246,438,225.26 199,864,926.62 738,718,853.45 593,348,522.75
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 249,687,497.28 216,700,893.02 744,054,416.18 666,593,184.78
其中：营业成本 208,070,989.01 173,572,292.65 631,541,139.02 519,487,637.44
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备
金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 595,580.91 339,545.21 1,372,950.18 985,915.84
销售费用 28,277,304.82 27,701,855.15 71,367,672.91 99,976,874.72
管理费用 8,142,927.45 12,373,363.99 24,972,554.05 30,797,368.10
财务费用 4,600,695.09 2,713,836.02 9,507,991.37 8,713,722.69
资产减值损失 5,292,108.65 6,631,665.99
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号
填列）
-22,200.00 23,618.65 -219,600.00 98,657.81
投资收益（损失以
“－”号填列）
471,900.00 28,500.00 1,062,051.34 157,947.31
其中：对联营企业和
合营企业的投资收
益
汇兑收益（损失以
“-”号填列）
三、营业利润（亏损
以“－”号填列）
-2,799,572.02 -16,783,847.75 -4,493,111.39 -72,988,056.91
加：营业外收入 3,055,935.85 92,710.22 7,049,116.12 8,009,660.23
减：营业外支出 86,199.61 13,167.08 1,324,212.28 79,076.52
其中：非流动资产处
置净损失
21,378.48 32,470.53 12,353.49
四、利润总额（亏损
总额以“－”号填列）
170,164.22 -16,704,304.61 1,231,792.45 -65,057,473.20
减：所得税费用 104,090.21 438,252.90 131,726.35 378,872.67600211 西藏诺迪康药业股份有限公司2008 年第三季度报告
11
五、净利润（净亏损
以“－”号填列）
66,074.01 -17,142,557.51 1,100,066.10 -65,436,345.87
归属于母公司所有
者的净利润
788,639.41 -16,523,445.45 1,087,319.90 -62,627,361.72
少数股东损益 -722,565.40 -619,112.06 12,746.20 -2,808,984.15
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.006 -0.13 0.008 -0.50
（二）稀释每股收益 0.006 -0.13 0.008 -0.50
公司法定代表人: 陈达彬 主管会计工作负责人:周明德 会计机构负责人:曹树珍
母公司利润表
编制单位: 西藏诺迪康药业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额
（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额
（1-9 月）
一、营业收入 9,749,713.36 7,037,377.29 27,958,939.01 21,327,537.54
减：营业成本 4,261,699.29 3,054,605.07 11,910,990.22 9,304,141.48
营业税金及附加 58,367.14 61,078.67 204,649.50 216,005.52
销售费用 2,239.56 8,278.46
管理费用 4,145,642.47 7,316,127.14 12,754,534.21 13,349,160.51
财务费用 4,456,562.49 2,777,593.50 9,696,335.95 8,718,738.84
资产减值损失 446,190.71 3,291,723.80
加：公允价值变动
收益（损失以“－”
号填列）
-22,200.00 23,618.65 -219,600.00 98,657.81
投资收益（损失以
“－”号填列）
471,900.00 28,500.00 -2,013,501.04 157,947.31
其中：对联营企业
和合营企业的投
资收益
二、营业利润（亏
损以“－”号填列）
-2,725,097.59 -6,119,908.44 -9,295,141.08 -13,295,627.49
加：营业外收入 458,324.50 2,204.70 1,581,916.06 844,996.39
减：营业外支出 11,104.20 141,347.07 1,635.95
其中：非流动资产
处置净损失
11,104.20 11,104.20 1,635.95
三、利润总额（亏
损总额以“－”号
填列）
-2,277,877.29 -6,117,703.74 -7,854,572.09 -12,452,267.05
减：所得税费用
四、净利润（净亏
损以“－”号填列）
-2,277,877.29 -6,117,703.74 -7,854,572.09 -12,452,267.05
公司法定代表人: 陈达彬 主管会计工作负责人:周明德 会计机构负责人:曹树珍600211 西藏诺迪康药业股份有限公司2008 年第三季度报
告
12
4.3
合并现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 西藏诺迪康药业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末
金额
（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 807,377,859.81 675,522,863.50
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 6,949,000.00 7,908,000.00
收到其他与经营活动有关的现金 19,464,061.70 27,608,704.20
经营活动现金流入小计 833,790,921.51 711,039,567.70
购买商品、接受劳务支付的现金 688,079,804.07 593,795,265.74
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 20,981,435.14 28,623,663.91
支付的各项税费 21,123,659.64 24,880,617.17
支付其他与经营活动有关的现金 86,827,323.29 94,555,597.43
经营活动现金流出小计 817,012,222.14 741,855,144.25
经营活动产生的现金流量净额 16,778,699.37 -30,815,576.55
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 4,528,100.00 10,000,000.00
取得投资收益收到的现金 471,900.00 157,947.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
额
5,400.00 76,200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1,394,598.96
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 6,399,998.96 10,234,147.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4,669,624.98 7,420,801.78
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额600211 西藏诺迪康药业股份有限公司2008 年第三季度报告
13
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 4,669,624.98 7,420,801.78
投资活动产生的现金流量净额 1,730,373.98 2,813,345.53
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 22,500,000.00 111,068,872.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 18,560,000.00
筹资活动现金流入小计 41,060,000.00 111,068,872.00
偿还债务支付的现金 92,560,000.00 76,820,746.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,457,880.17 9,304,899.99
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 882,532.92 348,750.00
筹资活动现金流出小计 99,900,413.09 86,474,396.13
筹资活动产生的现金流量净额 -58,840,413.09 24,594,475.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -40,331,339.74 -3,407,755.15
加：期初现金及现金等价物余额 126,047,429.25 92,393,587.94
六、期末现金及现金等价物余额 85,716,089.51 88,985,832.79
公司法定代表人: 陈达彬 主管会计工作负责人:周明德 会计机构负责人:曹树珍
母公司现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 西藏诺迪康药业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末
金额
（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 31,572,016.02 23,363,356.76
收到的税费返还 1,493,571.52 842,791.69
收到其他与经营活动有关的现金 16,374,268.22 19,221,863.48
经营活动现金流入小计 49,439,855.76 43,428,011.93
购买商品、接受劳务支付的现金 11,602,913.94 14,753,415.35
支付给职工以及为职工支付的现金 5,364,337.41 4,415,970.36
支付的各项税费 3,499,112.04 2,897,221.33
支付其他与经营活动有关的现金 7,669,381.09 52,904,852.16
经营活动现金流出小计 28,135,744.48 74,971,459.20
经营活动产生的现金流量净额 21,304,111.28 -31,543,447.27
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 4,528,100.00 10,000,000.00
取得投资收益收到的现金 471,900.00 157,947.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1,394,598.96600211 西藏诺迪康药业股份有限公司2008 年第三季度报告
14
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 6,394,598.96 10,157,947.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,726,300.66 3,113,627.65
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 2,726,300.66 3,113,627.65
投资活动产生的现金流量净额 3,668,298.30 7,044,319.66
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 12,000,000.00 111,068,872.00
收到其他与筹资活动有关的现金 18,560,000.00
筹资活动现金流入小计 30,560,000.00 111,068,872.00
偿还债务支付的现金 68,195,000.00 73,820,746.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,950,531.24 9,089,533.95
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 74,145,531.24 82,910,280.09
筹资活动产生的现金流量净额 -43,585,531.24 28,158,591.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -18,613,121.66 3,659,464.30
加：期初现金及现金等价物余额 25,708,046.65 28,867,857.22
六、期末现金及现金等价物余额 7,094,924.99 32,527,321.52
公司法定代表人: 陈达彬 主管会计工作负责人:周明德 会计机构负责人:曹树珍
