山东淄博万杰实业股份有限公司1999年年度报告摘要
重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
(一) 公 司 简 介
1、 公司法定中文名称:山东淄博万杰实业股份有限公司
公司英文名称:shandong zibo wanjie industrial co,. Ltd.
英文缩写:WJ Inc
2、公司法定代表人:孙启玉
3、公司董事会秘书:孙 峰
联系地址:山东省淄博市博山经济技术开发区万杰实业股份有限公司
电 话:0533-4650813
传 真:0533-4650151
电子信箱:sunfeng @wanjie.com
4、公司注册地址及办公地址:山东省淄博市博山经济技术开发区
邮政编码:255213
电子信箱: wanjie@wanjie.com
国际互联网网址:http://www.wanjie.com
5、 公司选定的信息披露报纸名称:《上海证券报》
刊载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址:http://www.sse.com.cn
公司年报备置地点:公司证券部
6、 公司股票上市交易所:上海证券交易所
股票简称:万杰实业
股票代码:600223
(二) 会计数据和业务数据摘要
1、 主要会计指标(单位:人民币元)
利润总额 160941587.12
净利润 135923387.24
扣除非经常性损益后的净利润 119836955.33
主营业务利润 172181670.58
其他业务利润 -4057012.57
营业利润 144836529.59
投资收益
补贴收入 11199271.50
营业外收支净额 4905786.03
经营活动产生的现金流量净额 59667752.09
现金及现金等价物净增加额 716120647.44
注:扣除非经常性损益系扣除补贴收入11,199,271.50元,新股申购冻结资金利息4,717,050.41元,清理固定资产收入170,110.00元。
2、 报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标(单位:人民币元)
1999年度 1998年度 1997年度
主营业务收入 569293471.34 277532718.19 214163696.14
净利润 135923387.24 58542005.52 46412695.24
总资产 1771660345.28 884290487.94 466862635.91
股东权益
(不含少数股东权益)1602992131.99 735194044.75 363487755.44
每股收益 0.33 0.365 0.258
每股净资产 3.89 2.43 2.02
调整后的每股净资产 3.88 2.425 2.02
每股经营活动产生的现金流量净额
0.145 0.14
净资产收益率(%) 8.48% 15.02% 12.77%
注:(1)公司1997年及以前未编制现金流量表。
(2)公司1997年末总股本为18,000万股;1998年末总股本为30,250万股;1999年末总股本为41,250万股。
(3)主要财务指标计算公式如下:
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项净额-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额)/年度末普通股股份总数
每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100%
3、 报告期内股东权益变动情况(单位:人民币元)
项 目 股本 资本公积 盈余公积 其中,法定公益金
未分配利润 股东权益合计
期初数 302500000.00 121602200.00 78712578.76 26237526.29
232379265.99 735194044.75
本期增加 110000000.00 621874700.00 33980846.80 6796169.36
135923387.24 901778934.04
本期减少
33980846.80 33980846.80
期末数 412500000.00 743476900.00 112693425.56 33033695.65
334321806.43 1602992131.99
变动原因:
(1) 股本本期增加额主要是1999年9月13日公司发行新股所致。
(2) 资本公积本期增加额主要是发行新股溢价所致。
(3) 盈余公积本期增加额主要是利润增加和按规定提取10%法定盈余公积金、10%任意盈余公积金和5%法定公益金所致。
(4) 未分配利润本期增加额系本年实现的净利润所致。本期减少额系提取10%法定盈余公积金、10%任意盈余公积金及5%法定公益金所致。
(5) 股东权益本期增加额主要是发行新股、发行新股溢价及按规定提取10%法定盈余公积金、10%任意盈余公积金和5%法定公益金和净利润增加所致;本期减少额主要是未分配利润减少所致。
(三) 股东情况介绍
(1) 报告期末股东总数为32,192人。
(2) 持有公司5%以上(含5%)股份的股东是万杰集团公司,共持有本公司22,445万股法人股,占公司总股本的54.41%。报告期内股份无增减变动、质押或冻结情况。
公司前10名股东持股情况(截止1999年12月31日)
股东名称 持股数(万股) 持股比例(%)
万杰集团公司 22445 54.41
博山万通达总公司建筑安装公司 1500 3.64
淄博第五棉纺织厂 430 1.04
山东淄博万通达工业技术研究所 180 0.44
淄博岜山染料化工厂 180 0.44
淄博市博山毛巾厂 180 0.44
安顺证券投资基金 141.4 0.34
普丰证券投资基金 141.4 0.34
裕隆证券投资基金 141.4 0.34
兴和证券投资基金 141.4 0.34
天元证券投资基金 141.4 0.34
其中前10名股东中的第2名至第6名股东均为第一大股东万杰集团公司的子公司;第7名至第10名股东为流通股股东,本公司未知其之间的关联关系。
(四)股东大会简介
报告期内公司于1999年6月28日召开了1998年度股东大会
会议审议并通过了如下决议:
(1)审议通过了《公司1998年度董事会工作报告》;
(2)审议通过了《公司1998年度监事会工作报告》;
(3)审议通过了《公司1998年度财务决算报告和1999年度财务预算报告》;
(4)审议通过了《公司1998年度利润分配预案》;
(5)审议通过了《公司聘任会计师事务所的议案》。
以上决议内容刊载于1999年7月3日《山东证券报》。
(五)董事会报告
1、公司经营情况
(1)公司主要从事医疗康复、医用新材料的经营销售和服务,是以大健康产业为主营的高科技公司。公司率先从国外引进伽玛刀、X刀、光子刀、诺力刀、派特等世界先进治疗、诊断设备,填补6项国内空白,是世界上最大的立体定向放射治疗中心。公司所属淄博万杰肿瘤医院,年治疗肿瘤量和总量均居世界第一位。公司医用新材料产量达4万余吨,居国内领先地位。
(2)公司主营业务的范围及其经营状况
①公司主营业务是从事医疗康复、医用新材料的经营销售和服务。本年度经营情况如下:
项 目 主营业务收入(元) 主营业务利润(元)
医疗健康服务 110738450.19 68518034.85
医用新材料 386476687.53 78613194.85
②占公司主营业务收入和主营业务利润10%以上的业务经营活动为:医疗康复服务、医用新材料的生产销售。公司下属淄博万杰肿瘤医院采用立体定向放射技术,不开刀、不流血,治疗全身肿瘤,年治疗脑肿瘤患者达2500多例,治疗各类肿瘤5000多例,开展高档健康查体1500多例,年治疗肿瘤量和总量均居世界第一位;公司医用功能性纤维的产量达4万余吨,位居国内领先地位。
(3)公司主要全资附属企业及控股子公司经营情况及业绩
(单位:人民币元)
企业及公司名称 主营业务收入 主营业务利润
万杰实业母公司 458555021.15 103663635.73
淄博万杰肿瘤医院 110738450.19 68518034.85
(4)在经营中出现的问题与困难及解决方案
公司生产经营中面临的主要问题是医疗健康产业的发展前景被普遍看好,有些医疗机构开始引入高新设备,医疗健康市场竞争日趋激烈;其次是医用新材料生产存在一定季节性,同时,原料供应受国际市场石油价格影响,聚酯切片原料价格波动,影响产品成本。
针对上述问题,公司主要采取如下对策:公司坚定走"大健康产业之路",跟踪世界医疗领域先进技术,在设备引进方面花大力气,确保公司在尖端设备方面的领先优势,同时,更加注重强化企业内部管理和科研开发,苦练内功,使企业保持强进的发展动力;在医用新材料方面,及时调整产品结构,其原料供应注重与国内六大原料供应商建立长期稳定协作关系,把握市场脉搏,适当调节库存,确保原料供应及时。
2、公司财务状况
(1)公司财务状况及经营分析
项目 1999年度(元) 1998年度(元) 增长幅度( %)
总资产 1771660345.28 884290487.94 100%
长期负债 27386000.00 26000000.00 5%
股东权益 1602992131.99 735194044.75 118%
主营业务利润 172181670.58 54704753.41 215%
净利润 135923387.24 58542005.52 132%
(2)财务状况变动主要原因
①总资产增加主要是1999年9月13日公司发行新股及增加资本公积和实现利润所致。
②长期负债增加主要是长期负债利息所致。
③主营业务利润增加主要是吸收合并山东淄博万杰医疗股份有限公司、增加新材料生产线和效益提高所致。
④净利润增加主要是吸收合并山东淄博万杰医疗股份有限公司、增加新材料生产线和效益提高所致。
3、公司投资情况
(1)报告期内募集资金使用情况
公司1999年9月13日发行人民币普通股11,000万股,募集资金731,060,000.00元(扣除发行费用)。《招股说明书》中承诺的投资项目见下表:
计划投资项目 计划投入资金(元) 实际投入资金(元) 项目实施情况
医疗保健原料项目 66,40 正在实施
博山热电厂二期工程 226,39 65,82 主体工程已竣工
中外合资制药项目 174,30 正在实施
抗菌保健布项目 49,98 正在实施
大蒜种植及开发项目 49,80 尚未投入
大蒜深加工项目 49,50 尚未投入
镍锡磷镀管项目 29,90 尚未投入
收购供销大厦等
三企业资产项目 57,00 尚未投入
合 计 70327
变动原因:
①由于公司股票发行时间是1999年9月份,募集资金到位时间较原募集资金运用计划推迟,所以部分募集资金投入与原募集资金运用计划在时间上滞后。
②公司首先加快能源基础设施配套建设,按募集资金运用计划投入电厂二期扩建工程。预计2000年下半年投产发电,总规模将由1.8万千瓦时增至5.8万千瓦时,年发电量4.5亿度,供热量2000万大卡。
③大蒜种植及开发项目、大蒜深加工项目、镍锡磷合金镀管项目及收购供销大厦等三企业资产项目,目前尚未投入。上述项目的进度,公司将严格按照信息披露要求,及时予以公告。
④尚未使用的募集资金全部存于银行。
(2)报告期内非募集资金投资的重大项目
①投资27,159,487.56万元用于康复中心大楼,主体工程已竣工。
②投资3,130,870.87万元用于博山热电厂一期工程扩建,已完工。
4、中国加入世界贸易组织对公司未来经营产生的影响
中国即将加入世界贸易组织(WTO),我国的经济也必将更深的融入到世界经济之中, 对公司来说,既面临着机遇也面临着挑战,总的来说机遇大于挑战。
面临机遇,主要是:
(1)中国加入WTO有利于企业扩大产品和服务的出口。公司可发挥现有优势,继续引进世界先进高科技技术和设备,在国外建立有中国特色的医疗网点。同时,积极引进先进制药技术,开发我国民族医药宝库。在医疗康复服务和制药领域开拓国际市场,提高国际竞争力。
(2)中国加入WTO后,纺织品出口壁垒将趋向削弱,公司医用新材料及纺织品面临拓宽出口渠道的机遇。同时,公司可与跨国公司合作,利用其销售渠道和网络,开拓国际市场。
(3)中国加入WTO后,中国聚酯产品市场将在关税减让、许可配额、投资限制等方面更加开放,聚酯产品供应将继续保持增长势头,聚酯产品市场供应和需求将在更大的国际范围内求得动态平衡,有利于公司医用新材料产品原料供应和产品成本的降低。
(4)中国加入WTO有利于公司引进外国资本、先进技术、设备和管理经验,促进公司技术创新、技术改造和产业产品结构调整。
面临挑战,主要是:
(1)中国加入WTO,对技术密集型和资金密集型行业中的企业冲击更大,公司将属此列。
(2)中国加入WTO,尽管聚酯原料关税将有较大幅度减让,但是,石油、石化行业对原油价格波动极其敏感,预计年聚酯原料价格具有一定波动性。
(3)中国加入WTO,随着市场进一步开放,一些外资、合资企业势必进入我国医疗服务和医药领域,加剧市场竞争,对公司经营将构成一定压力。
(4)中国加入WTO,经济上和国际结轨的客观趋势要求公司尽快建立现代企业制度,但还需一定过程。
5、公司2000年的业务发展规划
(1)公司紧紧围绕"大健康产业、生命科学"这一主营业务,加快医疗产业项目进度,按照募集资金投向运用好项目资金。按照募集资金投入计划在2000年基本投入完毕,确保新项目早日产生效益;
(2)加大科研开发力度,注重和高等院校及科研机构的联合,搞好新产品开发。继续引进当今医疗领域内先进技术设备,确保医疗领先地位,争创高科技上市公司;
(3)在全国设立万杰医疗网络,并引入宾馆化机制,改善传统医疗服务水平;
(4)加强企业管理,重点搞好财务、成本和质量管理,把好"物流关",实行"五三制"操作法,从严治企,实现管理质量的飞跃;
(5)公司始终以市场为导向,以科技为先导,以效益为中心,以股票上市为契机,适应新形式,迎接新挑战,争创新优势,赢得新发展。
6、董事会日常工作情况
(1)报告期内董事会共召开了2次会议。
①公司第三届董事会第二次会议于1999年4月29日召开,会议通过如下决议:
a、审议通过了《公司1998年度董事会工作报告》;
b、审议通过了《公司1998年度财务决算报告和1999年度财务预算报告》;
c、审议通过了《公司1998年度利润分配预案》;
d、审议通过了《公司聘任会计师事务所的议案》;
e、审议通过了《公司召开1998年度股东大会的议案》。
②公司第三届董事会第三次会议于1999年9月25日召开,会议通过如下决议:
a、审议通过了《公司发行新股后变更工商登记的议案》;
b、审议通过了《公司发行股票后在上海证券交易所上市的议案》。
(2)由于上述董事会会议在公司股票上市前召开,故未予以公告。报告期内公司未进行利润分配,也未用资本公积转增股本。报告期内公司经中国证监会证监发行字[1999]117号文批准,公司于1999年9月13日在上海证券交易所向社会公众发行9,350万股人民币普通股,同时向证券基金配售1,650万股,分别于2000年1月13日和3月14 日上市交易。
7 、公司管理层及员工情况
(1)公司董事、监事及高级管理人员
姓名 性别 年龄 职务 任期(起止日期) 年初持 年末持
股数(股) 股数(股)
孙启玉 男 51 董事长 1998.12-2001.12 27700 27700
孙丰文 男 53 副董事长 1998.12-2001.12 21700 21700
孙启银 男 48 副董事长 1998.12-2001.12 21700 21700
吕瑞增 男 54 董事 1998.12-2001.12 20900 20900
刘 东 男 31 董事兼总经理 1998.12-2001.12 3500 3500
孙启孝 男 53 董事 1998.12-2001.12 16800 16800
孙玉峰 男 32 董事兼副总经理 1998.12-2001.12 8300 8300
李家敏 男 35 董事兼副总经理 1998.12-2001.12 0 0
高 山 男 31 董事兼副总经理 1998.12-2001.12 0 0
孙庆山 男 54 监事会召集人 1998.12-2001.12 19000 19000
吕庆东 男 32 监事 1998.12-2001.12 10400 10400
孙兆传 男 48 监事 1998.12-2001.12 13400 13400
陈月雪 女 38 监事 1998.12-2001.12 3300 3300
田成杰 男 31 监事 1998.12-2001.12 0 0
孙 峰 男 26 董事会秘书 1998.12-2001.12 0 0
孙丰山 男 39 总会计师 1998.12-2001.12 9600 9600
孙兆宜 男 52 总工程师 1998.12-2001.12 13600 13600
现任董事、监事及高级管理人员中孙丰文、孙启孝、孙庆山、吕庆东、孙兆传、陈月雪等6人未在公司领取报酬,年度报酬在30,000.00元至35,000.00元的1人,25,000.00元至30,000.00元的3人,20,000.00元至25,000.00元的10人,15,000.00元至20,000.00元的3人。
在报告期内公司董事、监事、经理、董事会秘书等高级管理人员未发生变动。
8、本次利润分配预案或资本公积金转增预案
公司1999年实现净利润135,923,387.24元,提取10%法定盈余公积金13,592,338.72元,提取10%任意盈余公积金 13592388.72元;提取5%法定公益金6,796,169.36元,加年初未分配利润232,379,265.99元,可供股东分配的利润334,321,806.43元。
1999年度公司分配预案为:以1999年末总股本41250万股为基数,拟向全体股东每10股派送红股3股,共计123,750,000元,剩余210,571,806.43元结转下年度分配。
(六)监事会报告
本报告期内监事会于1999年5月6日召开了第三届监事会第二次会议,主要审议通过了《公司1998年度监事会工作报告》。
监事会按照《公司法》、《证券法》和公司《章程》规定,监事会成员列席了股东大会和董事会全年的各次会议,认真履行监督职能,维护了公司和股东的利益。
监事会认为:
1、 公司董事会及高级管理人员本着维护广大股东利益和公司长远利益原则,按照《公司法》、《证券法》和公司《章程》要求,建立和完善了内部控制制度,依法规范运作,积极落实股东大会决议,勤奋务实,勇于创新、奋力开拓、扎实工作,实现了公司1999年的经营目标,取得了良好的经营业绩。
公司董事、总经理、副总经理及高级职员在经营活动中都能遵守国家法律、法规,认真履行法律、法规及公司《章程》赋予的职责和权利,廉洁勤政,奉公守法,未发现有违反法律、法规、公司《章程》和损害公司行为。
2、 本次年度报告由深圳大华会计师事务所审计,出具了无保留意见审计报告。公司财务报告内容准确、可信,真实反映了公司的财务状况和经营成果。
3、 公司募集资金投入项目在报告期内与承诺投入项目一致。
4、 报告期内,公司未发生收购、出售资产等交易。本公司与有关单位的关联交易符合有关规定,无内幕交易,没有发现损害股东权益或造成公司资产流失的行为发生。
(七)重要事项
1、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
2、报告期内公司、公司董事、高级管理人员无受监管部门处罚的情况。
3、报告期内公司控股股东无变更情况,公司董事会无换届、改选或半数以上成员变动,公司总经理无变更,公司未解聘、新聘董事会秘书。
4、报告期内公司无收购及出售资产和吸收合并行为。
5、 重大关联交易见会计报表附注。
6、 报告期内公司做到了人员独立、资产完整和财务独立,实现了与控股股东在人员、 资产、财务上的"三分开"。
7、报告期内公司未发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。
8、公司继续聘用深圳大华会计师事务所负责公司审计工作。
9、报告期内公司的合同履行正常,不存在合同担保情况。
10、报告期内公司无更改名称或股票简称的情况。
(八)财务会计报告(见附表)
1、 审计报告
本公司财务报告经深圳大华会计师事务所注册会计师邬建辉、并出具了深华(2000)股审字第011号审计报告。
山东淄博万杰实业股份有限公司全体股东:
我们接受委托,审计了 贵公司1999年12月31日的合并及母公司资产负债表、 1999年度合并及母公司利润及利润分配表,及1999年度合并及母公司现金流量表。这些会计报表由 贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中,我们结合 贵公司实际情况,实施了包括抽查会计记录、审核有关证据等我们认为必要的审计程序。
我们认为,上述会计报表符合中华人民共和国《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》等的有关规定,在所有重大方面公允地反映了 贵公司1999年12月31日的财务状况及1999年度的经营成果及1999年度现金流动情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
深圳大华会计师事务所 中国注册会计师 邬建辉 高德惠
中国 深圳 2000年4月11日
2、会计报表(见附表)
3、会计报表附注
附注1.公司简介
本公司经山东省经济体制改革委员会以鲁体改函字[1998]第104 号文批准,于1998年12月31日吸收合并山东淄博万杰医疗股份有限公司,并换取3700001802076号企业法人营业执照。注册资本为人民币30,250万元。
1999年9月7日经中国证监会以证监发行字[1999]117号"关于核准山东淄博万杰实业股份有限公司公开发行股票的通知,核准本公司公开发行人民币普通股11,000万股,发行后本公司股本共计人民币41,250万元。
本公司主要的经营业务包括:化纤新材料、医疗器械、保健用品、热能、电力生产销售及许可范围内的医疗服务、康复疗养、医疗咨询服务等。
附注2.公司主要会计政策、会计估计和合并报表的编制方法
(1)本公司执行《股份有限公司会计制度》。
(2)会计期间:
本公司采用公历年度为会计期间,即自每年元月一日至十二月三十一日为一个会计期间。
(3)记帐基础和计价原则:
本公司采用权责发生制记帐基础,资产计价原则采用历史成本法。
(4)外币业务核算方法:
本公司以人民币为记帐本位币,会计年度涉及外币的经济业务,采用1月1日市场汇价折合人民币记帐, 期末对货币性项目按期末汇率进行调整,所产生的汇兑损益列入当期损益。
(5)合并会计报表的编制基础:
①合并会计报表系以本公司及纳入合并范围的各子公司的会计报表为合并依据,在将它们之间的投资、内部往来、内部交易、未实现损益等全部抵销的基础上,逐项合并。母、子公司采用的会计政策与会计处理方法一致。
②合并范围为母公司及全资子公司淄博万杰肿瘤医院。
(6)现金及现金等价物的确定标准:
本公司的现金是指库存现金及随时可以动用的银行存款;本公司没有现金等价物。
(7)坏帐核算:
本公司采用备抵法核算坏帐损失,计提坏帐准备的方法如下:按应收帐款、其他应收款年末余额(扣除关联公司往来)的比例提取坏帐准备,帐龄在1年以内的应收款项,按年末余额的5%计提坏帐准备;帐龄1年以上2年以内的应收款项,按年末余额的10%计提坏帐准备;帐龄2年以上3年以内的应收款项,按年末余额的30%计提坏帐准备;帐龄3年以上4年以内的应收款项,按年末余额的50%计提坏帐准备;帐龄4年以上5年以内的应收款项,按年末余额的80%计提坏帐准备;帐龄5年以上的应收款项,按年末余额的100%计提坏帐准备。
(8)存货:
本公司存货主要包括:原材料、库存商品、在产品、 低值易耗品、包装物等。
各类存货的购入与入库按实际成本计价,发出按加权平均法计价;存货采用永续盘存制。
生产成本按产品品种在完工产品和在产品之间进行分配;低值易耗品采用一次摊销法摊销。
本公司年末存货按成本与可变现净值孰低法计价。
(9)长期投资:
长期债权投资:购买时按实际支付金额计入成本,债券投资收益按票面所表明的利率分年计算;溢价或折价购入的长期债券,其溢价或折价部分在债券到期以前,分期计入投资收益。
长期股权投资:按实际支付的价款或确定的价值记帐。投资额占被投资单位权益性资本总额不足20%的,以成本法核算;20%或20%以上的以权益法核算。
(10)固定资产及累计折旧:
a.本公司使用年限在一年以上的房屋建筑物、机器设备以及不属于主要生产经营设备的,使用年限在二年以上且单位价值2000元以上的资产归入固定资产。
b.固定资产按原始成本计价,惟93年公司股份制改组时业已存在的固定资产按当时的评估价值入帐。
c.固定资产折旧采用直线法计算,并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除残值(原值的5%)确定其折旧率,分类折旧率如下:
资产类别 使用年限 年折旧率
房屋建筑物 40 2.375%
通用设备 5-14 6.79-19%
专用设备 14 6.79%
运输工具 5 19%
(11)在建工程:
在建工程指兴建中的营业用房与设备及其他固定资产,包括直接建筑及安装成本,以及于兴建、安装及测试期间发生的有关借款利息支出及外汇汇兑损益,在建工程在完工并交付使用时,按实际发生的全部支出转入固定资产核算。
(12)收入确认原则:
商品销售收入: 本公司是以将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已出售的商品实施控制;与交易相关的经济利益能够流入企业;相关的收入和成本能够可靠的计量为确认商品销售收入的实现。劳务销售:以劳务已经提供,收取价款或取得收取价款的依据时作为劳务收入的实现。
(13)利润分配:
本公司的利润分配依据《中华人民共和国公司法》及本公司章程,在弥补以前年度亏损后按以下比例分配:
提取法定盈余公积金 10%;
提取法定公益金 5%;
根据本公司第三届董事会第四次会议批准的本年度利润分配预案,除提取法定盈余公积金、公益金外,按净利润的10%提取任意盈余公积金。
(14)应付债券的核算:
本公司应付债券按面值发行,分期计提债券应计的利息。
附注3.税项
1. 增值税根据产品的性质分别为 17%、13 %;
2. 城市维护建设税为流转税额的7%。
3.根据《中华人民共和国营业税暂行条例》第六条规定,本公司全资子公司淄博万杰肿瘤医院免征营业税。
4.企业所得税税率为 33 %。
山东省人民政府以鲁政字[1999]106号文批准,本公司在股票上市后按法定税率征收所得税,税负超过15%的部分由财政部门返还,返还部分列入企业净利润,全体股东共同享有。经山东省人民政府以鲁政字〔1999〕134号文批复,同意对淄博万杰肿瘤医院企业所得税由税务部门依法征收,同级财政部门予以全额返还,列入企业净利润,由全体股东共享。
上述税收优惠政策在实际执行过程中,经地方税务机关批准,自1999年下半年起直接按15%征收所得税,不再实行"先征后退"。
企业所得税核算采用应付税款法。
附注4.控股子公司
子公司名称 注册资本 本公司投资金额 持股比例
主营业务
淄博万杰肿瘤医院 9,680万元 9,680万元 100%
肿瘤医疗服务、康复疗养、医疗、咨询服务等
附注5.会计报表主要项目注释(除特殊说明外,以人民币元表述)
注释1. 货币资金
种 类 期末余额 期初余额
现 金 705841.19 165902.62
银行存款 729467473.52 13886764.65
合 计 730173314.71 14052667.27
银行存款期末余额比期初余额增长5,512.97%,系因1999年9月增发新股11,000.00万股,共收到募股资金731,874,700.00元,增加了本公司的银行存款。
注释2.应收帐款
期末余额 期初余额
帐 龄 金 额 占总额比例 金 额 占总额比例
一年以内 55387569.38 94.39% 35284073.60 97.06%
一年以上至二年以内 1276338.59 2.17% 190848.44 0.52%
二年以上至三年以内 2019463.00 3.44% 877467.64 2.42%
合 计 58683370.97 100% 36352389.68 100%
应收帐款期末余额中应收股东款27,759,926.90元,详见附注6之3。
期末余额比期初余额增长61.43%,是由于本公司生产、销售规模扩大,应收帐款发生额及余额随之增长。
注释3.其他应收款
期末余额 期初余额
帐 龄 余 额 占总额比例 余 额 占总额比例
一年以内 59518985.85 87.84% 21571542.03 87.91%
一年以上至二年以内 7152384.67 10.56% 430592.73 1.75%
二年以上至三年以内 616454.90 0.91% 2485739.43 10.13%
三年以上者 471168.40 0.69% 51768.41 0.21%
合 计 67758993.72 100% 24539642.60 100%
其他应收款期末余额中应收持本公司5%以上股份的股东单位款52,930,344.29元,应收其他股东款合计3,714,225.21元,详见附注6之3。
其他应收款期末余额比期初余额增长176.12%,主要是由于与万杰集团公司的往来增加的影响。
其他应收款期末余额最大的五个单位及余额如下:
万杰集团公司 52,930,344.29元
博山万通达总公司建筑安装公司 2,470,579.41元
山东淄博万通达工业研究所 743,645.80元
山东博山万通达经济开发公司 500,000.00元
淄博电力自动化公司 475,101.76元
注释4.预付帐款
期末余额 期初余额
帐 龄 金 额 占总额比例 金 额 占总额比例
一年以内 29611300.17 91.08% 12301462.30 84.65%
一年以上至二年以内 2487145.54 7.65% 257916.62 1.77%
二年以上至三年以内 411585.23 1.27% 1973618.26 13.58%
合 计 32510030.94 100% 14532997.18 100%
无预付持5%以上股份股东的款项。
注释5.存货
类 别 期末余额 期初余额
原材料 38656357.95 22349986.45
库存商品 73879890.34 53052990.73
低值易耗品 946153.33 398583.93
在产品 1630551.30 1046097.12
包装物 43458.07 1125109.11
合 计 115156410.99 77972767.34
本公司存货期末成本价低于市价,不需计提跌价准备。
注释6.固定资产及累计折旧
固定资产类别
期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
原值
房屋及建筑物
106887124.75 112842.00 - 106999966.75
通用设备
62434371.00 185599.01 - 62619970.01
专用设备
607487044.24 5652785.32 - 613139829.56
运输设备
2821855.75 1235745.10 300000.00 3575600.85
电子设备
117053.00 243987.00 - 361040.00
其他设备
1635863.75 613574.74 - 2249438.49
合 计
781383312.49 8044533.17 300000.00 789127845.66
固定资产类别
期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
累计折旧
房屋及建筑物
11292720.94 2602018.72 - 13894739.66
通用设备
2824220.13 5939365.01 - 8763585.14
专用设备
133655988.98 42252833.16 - 175908822.14
运输设备
1364156.04 587041.75 232610.00 1718587.79
电子设备
7413.41 42125.58 49538.99
其他设备
480123.75 339547.51 - 819671.26
合 计
149624623.25 51762931.73 232610.00 201154944.98
净 值
631758689.24 587972900.68
(1) 固定资产本期增加数中,有1,528,811.35元由在建工程转入。
(2) 本公司的固定资产未提供抵押。
(3) 本公司期末固定资产原值中有36,103,551.09元,在1999年12月租赁给关联公司铁道部第十六工程局北京万杰医院使用。
(4) 本公司固定资产分类在年度内进行了调整,期初固定资产类别与上年分类有些差异,比较如下:
类 别 原 值 累计折旧
调整前 调整后 调整前 调整后
房屋及建筑物
106887124.75 106887124.75 10275810.23 11292720.94
通用设备
100382186.34 62434371.00 16823307.17 2824220.13
专用设备
569017081.53 607487044.24 120775168.55 133655988.98
运输设备3329555.89 2821855.75 1447091.47 1364156.04
电子设备 - - 117053.00 7413.41
其他设备1767363.98 1635863.75 303245.83 480123.75
合 计 781383312.49 781383312.49 149624623.25 149624623.25
注释7.在建工程
工程项目名称 预算数 资金来源
期初余额 本期增加 本期转入固定资产 期末余额
康复中心大楼 其他
84363363.00 27159487.56 - 111522850.56
电厂二期工程 2.26亿元 其他
- - 65823036.58 65823036.58
电厂一期工程扩建 其他
2385838.53 3130870.87 1528811.35 3987898.05
合 计
86749201.53 96113395.01 1528811.35 181333785.19
在建工程期初余额中不包含资本化利息,本期增加额中含资本化利息1,386,000.00元。
注释8.短期借款
借款单位
期末余额 借款期限 借款条件 币种 年利率 原币金额
交通银行博山区支行
1,000,000.00 99.12.14-00.12.10 担保 人民币 6.435%
交通银行博山区支行
3,000,000.00 99.12.30-00.12.28 担保 人民币 5.850%
交通银行博山区支行
1,000,000.00 99.12.08-00.12.09 担保 人民币 5.850%
交通银行博山区支行
10,000,000.00 99.07.16-20.7.15 担保 人民币 6.996%
交通银行博山区支行
3,000,000.00 98.09.28-00.09.28 担保 人民币 6.435%
交通银行博山区支行
2,000,000.00 99.10.29-00.10.29 担保 人民币 7.8204%
交通银行博山区支行
7,500,000.00 99.08.12-00.06.12 担保 人民币 6.435%
交通银行博山区支行
2,000,000.00 99.09.10-00.03.10 担保 人民币 6.435%
中国银行淄博市支行
6,633,440.00 99.4.14-2000.4.14 担保 美元 7.21857% 800000.00
中国银行淄博市支行
5,429,753.50 99.10.20-00.04.20 担保 美元 7.21857% 655000.00
合 计 41563193.50
本公司担保借款由股东万杰集团公司提供担保。
注释9.应付票据
单位名称 欠付金额 到期日
山东淄博万通达工业研究所 3000000.00 2000.4.9
注释10.应付帐款
期末余额 期初余额
帐 龄 余 额 占总额比例 余 额 占总额比例
一年以内 42706514.69 89.99% 46917126.19 87.92%
一年以上至二年以内 2355218.83 4.96% 3054809.43 5.72%
二年以上至三年以内 999420.41 2.11% 3088871.04 5.79%
三年以上者 1397240.51 2.94% 305005.92 0.57%
合 计 47458394.44 100% 53365812.58 100%
无欠持5%以上股份股东的款项。
注释11.预收帐款
期末余额 期初余额
帐 龄 余 额 占总额比例 余 额 占总额比例
一年以内 15987395.55 98.01% 9372599.69 93.83%
一年以上至二年以内 323987.25 1.99% 597399.57 5.98%
二年以上至三年以内 - - 19278.13 0.19%
合 计 16311382.80 100% 9989277.39 100%
无预收持5%以上股份股东的款项。
注释12.应交税金
项 目 期末余额 期初余额
增值税 1818807.17 5962071.44
城建税 776660.63 403167.37
企业所得税 2559629.18 -1789745.39
合 计 5155096.98 4575493.42
注释13.其他应付款
期末余额 期初余额
帐 龄 余 额 占总额比例 余 额 占总额比例
一年以内 6870449.81 35.45% 24401733.75 83.00%
一年以上至二年以内 9618954.78 49.63% 3645703.77 12.40%
二年以上至三年以内 2892765.40 14.92% 1351068.52 4.60%
合 计 19382169.99 100% 29398506.04 100%
无欠持5%以上股份股东的款项。
其他应付款期末余额最大的五家单位及余额如下:
中土畜三利贸易公司 2,892,765.40元
淄博市博山毛巾厂 2,317,000.00元
市中行押汇款 851,150.65元
济南锅炉厂 370,000.00元
济南锅炉安装改造工程处 260,000.00元
注释14.长期借款
借款单位 借款条件 借款金额 借款期限 年利率
中国建设银行博山支行
担保 2000000.00 98.06.18-2000.06.17 9.90%
中国建设银行博山支行
担保 4000000.00 98.07.10-2000.07.09 6.5175%
合 计 6000000.00
长期借款由本公司股东万杰集团公司提供担保
注释15.应付债券
债券名称 面 值 期限 到期日 发行金额 债券发行溢价
本期应计利息 期末余额
企业债券 20,000,000 3年 2001.12.23 20000000.00
1386000.00 21386000.00
本公司债券系经国家计委计财金(1997)2679号文和中国人民银行山东省分行和山东省计划委员会鲁计财金字(1998)60号文批准发行。
注释16.股本
项 目 期初余额 发行新股 送股额 公积金转股 期末余额
一、尚未流通股份
1.发起人股份
249950000.00 249950000.00
其中:国家股持有股份
境内法人持有股份
249950000.00 249950000.00
外资法人持有股份
其他
2.募集法人股
3.内部职工股
52550000.00 52550000.00
4.优先股或其他
合 计 302500000.00 302500000.00
二、已流通股份
1、境内上市的人民币普通股
110000000.00 110000000.00
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股份合计 110000000.00 110000000.00
三、股份总额
302500000.00 110000000.00 412500000.00
经中国证监会核准,本公司于1999年9月发行人民币普通股110,000,000.00股,发行后股本总额412,500,000.00元,业经深圳大华会计师事务所以深华99验字第109号验资报告验证。
注释17.资本公积金
项目 年初数 本年增加 本年减少 年末数
股本溢价 121602200.00 621874700.00 - 743476900.00
股本溢价本年增加额系发行新股的股本溢价。本年发行新股110,000,000.00股,发行价6.80元/股,募集资金748000000.00元,扣除发行费用16,175,300.00元,发行收入净额731,874,700.00元,其中溢价621,874,700.00元,计入资本公积金。
注释18.盈余公积金
项目 年初数 本年增加 本年减少 年末数
法定盈余公积金 52475052.47 13592338.72 - 66067391.19
公益金 26237526.29 6796169.36 - 33033695.65
任意盈余公积金 13592338.72 13592338.72
合计 78712578.76 33980846.80 - 112693425.56
经本公司第三届董事会第四次会议批准,本年除分别按净利润10%、5%的比例提取法定盈余公积金、公益金外,另提取任意盈余公积金,提取比例为净利润的10%。
注释19.未分配利润
期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
232379265.99 135923387.24 33980846.80 334321806.43
未分配利润本期增加额系本年实现的净利润,本期减少额系提取盈余公积金、公益金及任意盈余公积金
注释20.主营业务收入
项 目 本年发生额 上年发生额
医用新材料销售 386476687.53 229949307.12
化纤销售 22998072.03 17969104.34
电、汽销售 44984562.32 28690339.25
药品销售 19656083.29 923967.48
治疗费收入 95178066.17 -
合 计 569293471.34 277532718.19
主营业务收入本年发生额比上年增长105.13%,主要有两方面的原因:
(1)1998年年底本公司新增6条涤纶长丝生产线,生产能力有大幅增长,本年医用新材料销售收入有大幅增长。
(2)本公司吸收合并经山东淄博万杰医疗股份有限公司在1998年12月31日完成,主营业务收入中增加了淄博万杰肿瘤医院的治疗费收入及药品销售收入。
注释21.营业税金及附加
税种 本年发生额 上年发生额
城市维护建设税 1382420.06 1095960.78
注释22.其他业务利润
本年发生额
其他业务类别 其他业务收入 其他业务成本利润
材料销售 24529487.67 29653138.53 -5123650.86
销售废料 885742.14 71111.54 814630.60
其他 252007.69 - 252007.69
合计 25667237.50 29724250.07 -4057012.57
注释23.财务费用
项 目 本年发生额 上年发生额
利息支出 2748931.73 2159247.02
减:利息收入 741806.18 243532.66
汇兑损失 - 517.91
减:汇兑收益 -
其他 29083.07 112934.19
合 计 2036208.62 2029166.46
注释24.补贴收入
项 目 发生额
所得税退回 11199271.50
补贴收入发生额系由财政退回的所得税,相关依据见"附注3.税项"中的说明。
注释25.营业外收支
A.营业外收入
收入项目 本年发生额 上年发生额
发行新股冻结资金利息 4717050.41 -
清理固定资产收入 170110.00 -
罚款收入 22022.39 2100.00
其他 317.60 3067.01
合 计 4909500.40 5167.01
B.营业外支出
支出项目 本年发生额 上年发生额
罚款支出 649.21 10000.00
滞纳金 208.76 -
捐赠支出 2600.00 -
其他 256.40 23480.80
合 计 3714.37 33480.80
注释26.所得税
经山东省人民政府以鲁政字[1999]106号文批准,本公司在股票上市后按法定税率征收所得税,税负超过15%的部分由财政部门返还,返还部分列入企业净利润,全体股东共同享有。
经山东省人民政府以鲁政字〔1999〕134号文批复,同意对淄博万杰肿瘤医院企业所得税由税务部门依法征收,同级财政部门予以全额返还,列入企业净利润,由全体股东共享。
所得税"先征后退"的优惠政策在实际执行过程中有一些变动,自下半年起,经地方税务部门批准,本公司直接按15%缴纳所得税,18%部分不再征收。
注释27.支付的其他与经营活动有关的现金
支付的其他与经营活动有关的现金主要系与万杰集团公司的往来款项。
注释28.母公司会计报表主要项目注释
1. 应收帐款
母公司应收帐款期末、期初余额均与合并报表相同,见注释2。
2. 长期股权投资
被投资单位名称 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
淄博万杰肿瘤医院
324798370.83 63248577.67 159720000.00 228326948.50
(1) 本期增加63,248,577.67元系淄博万杰肿瘤医院本年实现的利润;
(2) 本期减少159,720,000.00元系淄博万杰肿瘤医院本年度向本公司分配股利。
(3) 1999年12月31日母公司长期投资额占净资产的比例为14.24%。
3. 主营业务收入
项 目 本期发生额 上期发生额
医用新材料销售 386476687.53 229949307.12
化纤销售 22998072.03 17969104.34
动力销售 46309454.78 28690339.25
药品销售 2770806.81 923967.48
合 计 458555021.15 277532718.19
4.投资收益
项 目 本年发生额
按权益法计算的投资收益 63248577.67
投资收益本年发生额系淄博万杰肿瘤医院本年实现的利润。
附注6.关联公司、关联公司往来及关联公司交易
1. 存在控制关系的关联方:
企业名称 经济性质 注册地 法定代表人 与本公司关系 持本公司
股份比例
万杰集团公司 集体所有 山东淄博 孙启玉 股东 54.41%
2.不存在控制关系的关联方:
关联公司名称 与本公司关系 持本公司股份比例
博山万通达总公司建筑安装公司 股东 3.64%
淄博第五棉纺织厂 股东 1.04%
淄博市博山毛巾厂 股东 0.44%
淄博岜山染料化工厂 股东 0.44%
山东淄博万通达工业研究所 股东 0.44%
山东博山万通达经济开发公司 股东 0.12%
山东万通达企业集团广告装饰公司
股东 0.07%
铁道部第十六工程局北京万杰医院
属同一母公司 -
3.关联公司往来:
关联公司名称 与本公司关系 往来项目 1999.12.31 1998.12.31
淄博第五棉纺织厂 本公司股东 应收帐款 27759926.09 1319332.57
万杰集团公司 本公司股东 其他应收款52930344.29 - 博山万通达总公司建筑安装公司
本公司股东 其他应收款 2470579.41 - 山东淄博万通达工业研究所
本公司股东 其他应收款 743645.80 2543645.80
万杰集团公司 本公司股东 其他应付款 - 12473001.36
博山万通达总公司建筑安装公司
本公司股东 其他应付款 - 1659620.83
淄博市博山毛巾厂 本公司股东 其他应付款 2317000.00 2320658.74
山东博山万通达工业研究所
本公司股东 应付票据 3000000.00 - 山东博山万通达经济开发公司
本公司股东 其他应收款 500000.00 -
4.关联公司交易
关联公司名称 交易内容 1999年 1998年
万杰集团公司 动力销售收入 35326753.99 19876524.48
万杰集团公司 场地使用费支出 1222937.00 -
博山万通达总公司建
筑安装公司
动力销售收入 1595157.57 3024963.86
淄博第五棉纺织厂
动力销售收入 9127775.11 3919888.60
淄博第五棉纺织厂
化纤销售收入 85806355.05 25390355.83
另,关联公司铁道部第十六工程局北京万杰医院租用本公司山东淄博万杰肿瘤医院设备原值36,103,551.09元,租赁协议在1999年12月签订,本年未收取租金。
附注7.会计政策、会计估计的变更
经第三届董事会第四次会议审议的批准,本公司会计政策、会计估计有如下变更:
(1)坏帐的核算。原采用直接转销法,现变更为备抵法,提取坏帐准备的方法如下:按年末应收帐款和其他应收帐款的余额(扣除关联公司往来)提取坏帐准备,帐龄在1年以内的,按 5%提取;帐龄1-2年的,按10%提取;帐龄2-3年的,按30%提取;帐龄3-4年的,按50%提取;帐龄4-5年的,按80%提取;帐龄在5年以上的,按100%提取。
(2)存货跌价准备。原来不计提存货跌价准备,现改为年末存货按成本与市价孰低计价,成本高于市价部分提取跌价准备。
对于由于会计政策、会计变更的变动带来的影响,追溯调整以前年度会计报表。
由于追溯调整对会计报表年初余额的影响如下所示:
项 目 调整前 调整后
坏帐准备 - 2913834.93
盈余公积金 79149653.98 78712578.76
未分配利润 234856025.70 232379265.99
附注8.资产负债表日后事项
1.2000年4月11日,本公司第三届董事会第四次会议审议通过 《1999年度利润分配预案》根据利润分配预案,我公司施行每10股送3股的分配方案。该项利润分配预案需经股东大会批准后执行。
2.2000年4月11日,本公司第三届董事会第四次会议审议通过《关于资产置换的议案》根据该议案,本公司拟与本公司股东万杰集团公司进行资产置换,换入万杰集团公司筹建的生产用主厂房、动力车间及动
力设备,换出本公司帐面在建工程"康复中心大楼"。该项资产置换议案尚需经股东大会批准。
3.2000年4月11日,本公司第三届董事会第四次会计审议通过《关于转让万杰实业博山化纤厂的议案》根据该议案,本公司拟将本公司分厂博山化纤厂转让给本公司股东万杰集团公司。该项转让议案尚需经股东大会批准。
附注9.或有事项
本公司无需披露的或有事项。
(九)备查文件目录
1、 载有法定代表人、公司财务负责人、财务部负责人签名并盖章的会计报表。
2、 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
3、 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
山东淄博万杰实业股份有限公司董事会
2000年4月11日
资产负债表
1999年12月31日
编制单位：山东淄博万杰实业股份有限公司 金额单位：人民币元
资产 期末余额 期初余额
合并数 母公司 合并数 母公司
流动资产:
货币资金 730173314.71 715373082.86 14052667.27 6971812.11
应收帐款 58683370.97 58683370.97 36352389.68 36352389.68
其他应收款 67758993.82 31676890.52 24539642.60 16662709.46
减:坏帐准备 2632794.32 2051145.36 2913834.93 2913834.93
应收款项净额123809570.47 88309116.13 57978197.35 50101264.21
预付帐款 32510030.94 31238900.94 14532997.18 14467997.18
应收补贴款
存货 115156410.99 113559717.76 77972767.34 73673177.02
减:存货跌价准备
存货净额 115156410.99 113559717.76 77972767.34 73673177.02
待摊费用 574332.30 337027.68 1245968.03 567933.97
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计
1002223659.41 948817845.37 165782597.17 145782184.49
长期投资:
长期股权投资 228326948.50 324798370.83
长期债权投资
固定资产:
固定资产原价
789127845.66 511843394.24 781383312.49 505862674.55
减:累计折旧
201154944.98 124097680.22 149624623.25 91053857.06
固定资产净值
587972900.68 387745714.02 631758689.24 414808817.49
工程物资
在建工程 181333785.19 181333785.19 86749201.53 86749201.53
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计
769306685.87 569079499.21 718507890.77 501558019.02
无形资产及其他资产:
无形资产 130000.00 130000.00
开办费
长期待摊费用
其他长期资产
资产总计
1771660345.28 1746354293.08 884290487.94 972138574.34
流动负债:
短期借款 41563193.50 23500000.00 17580000.00 13580000.00
应付票据 3000000.00 3000000.00
应付帐款 47458394.44 40139231.78 53365812.58 46586501.38
预收帐款 16311382.80 15764328.20 9989277.39 9989277.39
代销商品款
应付工资 1671565.84 1632992.60 2121428.92 1061630.48
应付福利费 5973808.78 5575384.14 5843929.26 4878119.26
应付股利
应交税金 5155096.98 5155096.98 4575493.42 4575493.42
其他应交款
其他应付款 19382169.99 26742526.43 29398506.04 136201512.08
预提费用 766600.96 466600.96 221995.58 71995.58
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计
141282213.29 121976161.09 123096443.19 216944529.59
长期负债:
长期借款 6000000.00 6000000.00
应付债券 21386000.00 21386000.00 20000000.00 20000000.00
长期应付款
住房周转金
其他长期负债
长期负债合计 27386000.00 21386000.00 26000000.00 20000000.00
递延税项:
递延税款贷项
负债合计 168668213.29 143362161.09 149096443.19 236944529.59
少数股东权益
股东权益:
股本 412500000.00 412500000.00 302500000.00 302500000.00
资本公积 743476900.00 743476900.00 121602200.00 121602200.00
盈余公积 112693425.56 112693425.56 78712578.76 78712578.76
其中:公益金 33033695.65 33033695.65 26237526.29 26237526.29
未分配利润 334321806.43 334321806.43 232379265.99 232379265.99
外币报表折算差额
股东权益合计
1602992131.99 1602992131.99 735194044.75 735194044.75
负债和股东权益总计
1771660345.28 1746354293.08 884290487.94 972138574.34
利润及利润分配表
1999年度
编制单位：山东淄博万杰实业股份有限公司 金额单位：人民币元
资产 本年发生额 上年发生额
合并数 母公司 合并数 母公司
一、主营业务收入
569293471.34 458555021.15 277532718.19 277532718.19
减:折扣与折让
主营业务收入净额
569293471.34 458555021.15 277532718.19 277532718.19
减:主营业务成本
395729380.70 353508965.36 221732004.00 221732004.00
主营业务税金及附加
1382420.06 1382420.06 1095960.78 1095960.78
二、主营业务利润
172181670.58 103663635.73 54704753.41 54704753.41
加:其他业务利润
-4057012.57 -4063699.96 577884.18 577884.18
减:存货跌价损失
营业费用 7436015.47 7436015.47 5046128.99 5046128.99
管理费用 13815904.33 9563871.33 5167173.29 5167173.29
财务费用 2036208.62 1012097.05 2029166.46 2029166.46
三、营业利润
144836529.59 81587951.92 43040168.85 43040168.85
加:投资收益 63248577.67 22240405.07 22240405.07
补贴收入 11199271.50 5063549.77
营业外收入 4909500.40 4909500.40 5167.01 5167.01
减:营业外支出 3714.37 3714.37 33480.80 33480.80
四、利润总额
160941587.12 154805865.39 65252260.13 65252260.13
减:所得税 25018199.88 18882478.15 6710254.61 6710254.61
减:少数股东损益
五、净利润
135923387.24 135923387.24 58542005.52 58542005.52
加:年初未分配利润
232379265.99 232379265.99 58865354.98 58865354.98
盈余公积转入
加:吸收合并年初未分配利润 123753206.33 123753206.33
六、可供分配的利润
368302653.23 368302653.23 241160566.83 241160566.83
减:提取法定盈余公积金
13592338.72 13592338.72 5854200.56 5854200.56
减:提取法定公益金
6796169.36 6796169.36 2927100.28 2927100.28
加:吸收合并年初未分配利润
七、可供股东分配的利润
347914145.15 347914145.15 232379265.99 232379265.99
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
13592338.72 13592338.72
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润
334321806.43 334321806.43 232379265.99 232379265.99
现金流量表
1999年度
编制单位：山东淄博万杰实业股份有限公司 金额单位：人民币元
资产 合并数 母公司
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 667041147.32 555748955.14
收取的租金
收到的除增值税以外的其他税费返还 11199271.50 5063549.77
收到的其他与经营活动有关的现金 3191728.41 35935631.68
经营活动现金流入小计 681432147.23 596748136.59
购买商品、接收劳务所支付的现金 487286761.59 469247136.83
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 14330472.32 9226497.90
支付的增值税款 24144236.83 24144236.83
支付的所得税款 20668825.31 14533103.58
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 1021426.80 1021426.80
支付的其他与经营活动有关的现金 74312672.29 15398355.51
经营活动现金流出小计 621764395.14 533570757.45
经营活动产生的现金流量净额 59667752.09 63177379.14
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
101373116.83 99609303.35
权益性投资所支付的现金
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 101373116.83 99609303.35
投资活动产生的现金流量净额 -101373116.83 -99609303.35
三、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 731874700.00 731874700.00
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 23983193.50 9920000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 4717050.41 4739390.40
筹资活动现金流入小计 760574943.91 746534090.40
偿还债务所支付的现金
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金
其中:子公司支付少数股东的股利
偿付利息所支付的现金 2748931.73 1700895.44
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 2748931.73 1700895.44
筹资活动产生的现金流量净额 757826012.18 744833194.96
四、汇率变动对现金流量的影响额
五、现金及现金等价物净增加额 716120647.44 708401270.75
六、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
七、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 135923387.24 135923387.24
加:少数股东损益
计提的坏帐准备或转销的坏帐 -281040.61 -862689.57
固定资产折旧 51762931.73 33276433.16
无形资产摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)
固定资产报废损失 -170110.00 -170110.00
财务费用 2748931.73 1700895.44
投资损失(减:收益) -63248577.67
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加) -37183643.65 -39886540.74
经营性应收项目的减少(减:增加) -59228227.10 -54116066.11
经营性应付项目的增加(减:减少) -30641167.95 54437026.12
其他 -3263309.30 -3876378.73
经营活动产生的现金流量净额 59667752.09 63177379.14
八、现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额 730173314.71 715373082.86
减:货币资金的期初余额 14052667.27 6971812.11
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 716120647.44 708401270.75
