600236 广西桂冠电力股份有限公司 2013 年第一季度报告
目录
§1 重要提示 .................................................................................................................................... 2
§2 公司基本情况 ............................................................................................................................ 3
§3 重要事项 .................................................................................................................................... 4
§4 附录 ............................................................................................................................................ 8
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
1.2 公司全体董事参加公司第七届董事会第八次会议通讯表决。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人蔡哲夫、主管会计工作负责人戴波、总会计师王传楚及会计机构负责人（会
计主管人员）吴育双声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
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§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度期末
期末增减(%)
总资产(元) 22,632,995,506.58 21,771,840,833.55 3.96
所有者权益（或股东权益）(元) 3,437,387,454.12 3,332,965,535.15 3.13
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.51 1.46 3.42
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 779,158,576.66 348.56
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.34 348.56
年初至报告期期 本报告期比上年同期
报告期
末 增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 104,421,918.97 104,421,918.97 不适用
基本每股收益（元/股） 0.046 0.046 不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.043 0.043 不适用
稀释每股收益（元/股） 0.046 0.046 不适用
加权平均净资产收益率（%） 3.08 3.08 增加 8.01 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 2.86 2.86 增加 7.80 个百分点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项 目 金 额
非流动资产处置损益 86,119.41
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政
2,003,268.96
策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 11,381,234.28
所得税影响额 -1,509,317.67
少数股东权益影响额（税后） -4,471,016.51
合 计 7,490,288.47
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 82,944
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限
股东名称（全称） 售条件流通股 种类
的数量
广西投资集团有限公司 438,939,417 人民币普通股 438,939,417
中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户 19,234,520 人民币普通股 19,234,520
广西大化金达实业开发有限公司 18,727,313 人民币普通股 18,727,313
工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 15,714,404 人民币普通股 15,714,404
江苏省江海粮油集团有限公司 10,528,242 人民币普通股 10,528,242
骆太祥 7,531,097 人民币普通股 7,531,097
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 4,047,338 人民币普通股 4,047,338
安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 3,991,800 人民币普通股 3,991,800
信诚中证 500 指数分级证券投资基金 3,547,515 人民币普通股 3,547,515
廖国礼 3,353,592 人民币普通股 3,353,592
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
一、资产负债表项目
1、货币资金：期末余额 19.73 亿元，比年初增长 91.69%,是本期内取得银行借款尚未全部
使用而增加余额。
2、短期借款：期末余额 11.20 亿元，比年初减少 61.64%，是本期内发行非公开定向债务融
资工具归还短期借款。
3、应交税费：比年初增加 89.93%,是本期内增加的应交增值税及库区基金和水资源费。
4、应付利息：期末余额 0.89 亿元，比年初增加 73.06%，是本期内增加带息负债导致期末
应付利息增加。
二、利润表项目
5、利润总额：期末余额 1.62 亿元，同比增长 184.18%，是本期水电子公司增发电量、火电
子公司煤价下降导致利润大幅上升。
三、现金流量表项目
6、销售商品、提供劳务收到的现金：本期 15.35 亿元，同比增加 52.46%，是本期增加售电
收入。
7、支付的各项税费：本期 1.49 亿元，同比增加 105.37%，是本期水电子公司发电量上升导
致应交税费的增加。
8、取得借款收到的现金：30 亿元， 同比增加 289.61%，是本期取得银行借款和发行非公
开定向债务融资工具而增加借款。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、2012 年 12 月 21 日，公司因重大资产重组事项申请连续停牌；2013 年 2 月 4 日，公司
第七届董事会第六次会议审议并通过了关于发行股份购买资产暨关联交易的相关议案，同意公
司向中国大唐集团公司、广西投资集团有限公司和 贵州产业投资（集团）有限责任公司发行股
份，购买其所持有的分立后存续的龙滩水电开发有限公司的共 85%股权，即：大唐集团所持
55.25%、广西投资所持 25.50%、贵州产投所持 4.25%的股权。目前，公司、交易各方、各中介
机构正全力推进上述重大资产重组的各项工作。
2、2011 年年度股东大会通过《关于公司拟在银行间债券市场非公开定向发行 40 亿元定向
工具的议案》，8 月 9 日，公司收到中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》（中市协
注【2012】PPN104 号），接受本公司非公开定向债务融资工具注册，注册金额为 40 亿元，有效
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期 2 年，有效期内可分期发行。2013 年 1 月 28 日，公司发行 2013 年度第一期非公开定向债务
融资工具 20 亿元人民币，期限为 3 年，票面利率为 5.60％。
3、公司于 2013 年 2 月收回中国大唐集团公司四川分公司-广元嘉陵江流域开发项目转让款
1065.54 万元。
4、南宁市信托投资公司归还中国大唐集团公司代其垫付的股改支付对价股份 24,228 股；
归还广西投资集团有限公司代其垫付的股改支付对价股份 8,771 股；广西投资集团有限公司得
偿的 8,771 股有限售条件的桂冠电力股票以及南宁信托偿还股改垫付对价后剩余的 433,669 股有
限售条件的桂冠电力股票共（共计 442,440 股）将于 2013 年 4 月 25 日上市流通；由于目前公
司正在筹划与控股股东中国大唐集团公司的重大资产重组事项，中国大唐集团公司持有的有限
售条件的桂冠电力股票以及本次得偿的有限售条件的桂冠电力股票 24,228 股继续保持锁定，暂
不申请上市流通。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
承
是 否 有 如未能及时履行
承 诺 背诺
承诺方 承诺内容 履 行 期 应说明未完成履 履行情况
景 类
限 行的具体原因
型
2012 年 12 月 21 日起，"
桂冠电力"股票停牌，正式启
动通过非公开发行股份收购
资
与股改 根据公司的需要，逐步将龙滩水 龙滩公司 85%股权的重大资
产 中国大唐集
相关的 电开发有限公司的发电资产注入 否 产重组事项，2013 年 2 月 5
注 团公司
承诺 桂冠电力。 日公告本次资产注入的首次
入
董事会决议并复牌，目前，
公司、重组各方、中介机构
正全力推动此项工作。
如果大唐集团及其控股企业在
桂冠电力经营区域内获得与桂冠
解
电力主营业务构成实质性同业竞
与 重 大决
争的新业务（以下简称“竞争性新
资 产 重同 中国大唐集
业务”）机会，大唐集团将书面通 否 正在履行。
组 相 关业 团公司
知桂冠电力，并尽最大努力促使该
的承诺 竞
等新业务机会按合理和公平的条
争
款和条件首先提供给桂冠电力或
其控股企业。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
1、现金分红政策：《公司章程》“第一百七十二条 公司可以采取现金或者股票方式分配股
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利，利润分配政策应保持连续性和稳定性。
公司应实施积极的利润分配方法：
（一）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报；在当年实现盈利的情况下，每年以
现金方式分配的利润不少于公司当年实现的可用于分配的净利润的百分之三十。
（二）公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当
对此发表独立意见。
（三）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还
其占用的资金。
（四）公司提出利润分配预案时，认真征求、听取独立董事对此的独立意见，同时通过各种
渠道，充分听取中小股东意见。
（五）在满足上述现金分配股利之余，结合公司股本规模、公司未来发展资本性支出需要和
公司股票价格情况，公司可以与现金分红同时或者单独提出并实施股票股利分配方案。”
2、公司第七届董事会第七次会议于 2013 年 4 月 12 日审议并通过了《公司 2012 年度利润
分配及资本公积金转增股本预案》：截止 2012 年 12 月 31 日,公司总股本为 2,280,449,514 股,拟
按每 10 股派现金红利 0.4 元（含税）进行分配,预计现金分配利润数为 91,217,980.56 元，剩余
未分配利润结转下年度。 本年度盈余公积金和资本公积金不转增股本。
此议案尚需提交公司股东大会审议批准。
广西桂冠电力股份有限公司
法定代表人:蔡哲夫
2013 年 4 月 23 日
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 广西桂冠电力股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,972,878,136.22 1,029,199,813.45
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 23,462,000.00 23,660,000.00
应收账款 549,782,836.46 684,230,889.74
预付款项 136,515,995.44 132,247,966.15
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 128,400,573.80 112,040,921.18
买入返售金融资产
存货 202,443,575.09 247,824,373.85
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 23,107,846.50 22,511,785.32
流动资产合计 3,036,590,963.51 2,251,715,749.69
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,253,051,935.18 1,236,634,523.56
投资性房地产 21,688,519.47 21,979,055.85
固定资产 14,971,831,942.28 14,942,100,061.74
在建工程 2,653,191,058.47 2,645,956,446.55
工程物资 298,138,762.40 270,516,740.47
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 235,332,141.45 238,045,787.28
开发支出
商誉 158,383,465.39 158,383,465.39
长期待摊费用
递延所得税资产 4,786,718.43 6,509,003.02
其他非流动资产
非流动资产合计 19,596,404,543.07 19,520,125,083.86
资产总计 22,632,995,506.58 21,771,840,833.55
流动负债：
短期借款 1,120,000,000.00 2,920,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 54,800,000.00 80,800,000.00
应付账款 603,309,312.12 678,820,009.37
预收款项 100,000.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 24,611,565.28 11,405,616.09
应交税费 -9,358,135.31 -92,895,287.16
应付利息 88,864,475.52 51,365,274.25
应付股利 8,793,933.04 70,877.29
其他应付款 508,751,644.78 521,722,704.61
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 1,629,475,000.00 963,350,000.00
其他流动负债
流动负债合计 4,029,247,795.43 5,134,739,194.45
非流动负债：
长期借款 11,854,859,522.06 10,014,859,522.06
应付债券 1,718,878,948.80 1,718,508,016.80
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 2,200,000.00 2,200,000.00
非流动负债合计 13,575,938,470.86 11,735,567,538.86
负债合计 17,605,186,266.29 16,870,306,733.31
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,280,449,514.00 2,280,449,514.00
资本公积 100,058,846.31 100,058,846.31
减：库存股
1
专项储备
盈余公积 470,587,151.46 470,587,151.46
一般风险准备
未分配利润 586,291,942.35 481,870,023.38
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 3,437,387,454.12 3,332,965,535.15
少数股东权益 1,590,421,786.17 1,568,568,565.09
所有者权益合计 5,027,809,240.29 4,901,534,100.24
负债和所有者权益总计 22,632,995,506.58 21,771,840,833.55
公司法定代表人: 蔡哲夫 主管会计工作负责人:戴波 总会计师:王传楚 会计机构负责人:吴育双
母公司资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 广西桂冠电力股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 994,063,919.56 415,138,480.13
交易性金融资产
应收票据 10,000,000.00 10,000,000.00
应收账款 80,333,065.80 71,720,941.70
预付款项 3,304,255.43 1,349,508.38
应收利息 5,232,890.70 5,647,787.37
应收股利 7,927,799.25
其他应收款 2,686,001.47 1,691,033.34
存货 6,781,622.14 6,518,661.50
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 20,480,034.82 20,480,034.82
流动资产合计 1,130,809,589.17 532,546,447.24
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资 2,919,900,000.00 3,224,900,000.00
长期应收款
长期股权投资 5,156,510,485.83 5,140,093,074.21
投资性房地产 21,688,519.47 21,979,055.85
固定资产 1,879,617,011.60 1,907,661,489.44
在建工程 49,588,026.10 44,322,985.43
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 10,564,517.05 11,103,580.42
开发支出
2
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 3,383,178.38 5,105,462.97
其他非流动资产
非流动资产合计 10,041,251,738.43 10,355,165,648.32
资产总计 11,172,061,327.60 10,887,712,095.56
流动负债：
短期借款 1,800,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 35,224,645.49 36,217,974.79
预收款项
应付职工薪酬 10,001,781.45 3,839,082.40
应交税费 1,355,126.45 -5,535,383.00
应付利息 63,162,312.67 25,335,491.94
应付股利 70,877.29 70,877.29
其他应付款 65,489,416.99 66,466,458.19
一年内到期的非流动负债 325,000,000.00 325,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 500,304,160.34 2,251,394,501.61
非流动负债：
长期借款 5,612,000,000.00 3,612,000,000.00
应付债券 1,718,878,948.80 1,718,508,016.80
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 7,330,878,948.80 5,330,508,016.80
负债合计 7,831,183,109.14 7,581,902,518.41
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,280,449,514.00 2,280,449,514.00
资本公积 243,983,630.83 243,983,630.83
减：库存股
专项储备
盈余公积 465,596,875.82 465,596,875.82
一般风险准备
未分配利润 350,848,197.81 315,779,556.50
所有者权益（或股东权益）合计 3,340,878,218.46 3,305,809,577.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计 11,172,061,327.60 10,887,712,095.56
公司法定代表人: 蔡哲夫 主管会计工作负责人:戴波 总会计师:王传楚 会计机构负责人:吴育双
3
4.2
合并利润表
2013 年 1—3 月
编制单位: 广西桂冠电力股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,207,799,963.14 991,186,456.79
其中：营业收入 1,207,799,963.14 991,186,456.79
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,075,902,830.60 1,211,173,702.22
其中：营业成本 816,588,857.33 946,046,971.47
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 11,944,159.06 7,187,103.38
销售费用
管理费用 49,609,728.91 47,181,913.38
财务费用 211,341,278.62 202,562,952.94
资产减值损失 -13,581,193.32 8,194,761.05
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 16,417,411.62 26,112,854.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 16,417,411.62 26,112,854.84
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 148,314,544.16 -193,874,390.59
加：营业外收入 13,614,622.65 1,741,086.28
减：营业外支出 144,000.00 59,405.35
其中：非流动资产处置损失 59,405.16
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 161,785,166.81 -192,192,709.66
减：所得税费用 20,786,971.01 976,447.10
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 140,998,195.80 -193,169,156.76
归属于母公司所有者的净利润 104,421,918.97 -149,725,064.12
少数股东损益 36,576,276.83 -43,444,092.64
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.046 -0.066
（二）稀释每股收益 0.046 -0.066
七、其他综合收益
4
八、综合收益总额 140,998,195.80 -193,169,156.76
归属于母公司所有者的综合收益总额 104,421,918.97 -149,725,064.12
归属于少数股东的综合收益总额 36,576,276.83 -43,444,092.64
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。
公司法定代表人: 蔡哲夫 主管会计工作负责人:戴波 总会计师:王传楚 会计机构负责人:吴育双
母公司利润表
2013 年 1—3 月
编制单位: 广西桂冠电力股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 163,209,276.66 66,645,455.30
减：营业成本 77,115,075.91 64,547,013.13
营业税金及附加 5,359,749.03 3,885,366.25
销售费用
管理费用 17,761,163.63 17,553,040.57
财务费用 107,182,451.50 117,550,582.48
资产减值损失 -10,479,652.37 384,800.61
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 70,283,379.62 167,516,536.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 16,417,411.62 26,112,854.84
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 36,553,868.58 30,241,188.71
加：营业外收入 237,057.32 2,059.62
减：营业外支出 59,405.16
其中：非流动资产处置损失 59,405.16
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 36,790,925.90 30,183,843.17
减：所得税费用 1,722,284.59 -57,720.09
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 35,068,641.31 30,241,563.26
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 35,068,641.31 30,241,563.26
公司法定代表人: 蔡哲夫 主管会计工作负责人:戴波 总会计师:王传楚 会计机构负责人:吴育双
4.3
合并现金流量表
2013 年 1—3 月
编制单位: 广西桂冠电力股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
5
销售商品、提供劳务收到的现金 1,534,752,737.94 1,006,647,535.89
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 41,030,296.14 17,123,409.85
经营活动现金流入小计 1,575,783,034.08 1,023,770,945.74
购买商品、接受劳务支付的现金 489,619,710.62 601,648,835.86
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 97,372,211.67 92,341,208.82
支付的各项税费 149,373,585.56 74,014,168.35
支付其他与经营活动有关的现金 60,258,949.57 82,065,654.40
经营活动现金流出小计 796,624,457.42 850,069,867.43
经营活动产生的现金流量净额 779,158,576.66 173,701,078.31
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
8,944,787.70
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 8,272,906.05 1,918,910.91
投资活动现金流入小计 17,217,693.75 1,918,910.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 341,824,502.04 319,255,888.44
投资支付的现金 7,186,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 23,339,049.16 2,655,352.01
投资活动现金流出小计 365,163,551.20 329,097,240.45
投资活动产生的现金流量净额 -347,945,857.45 -327,178,329.54
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
6
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 3,000,000,000.00 770,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 3,000,000,000.00 770,000,000.00
偿还债务支付的现金 2,283,875,000.00 198,875,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 196,459,396.44 231,396,380.03
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 6,000,000.00 19,755,240.08
支付其他与筹资活动有关的现金 7,200,000.00
筹资活动现金流出小计 2,487,534,396.44 430,271,380.03
筹资活动产生的现金流量净额 512,465,603.56 339,728,619.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 943,678,322.77 186,251,368.74
加：期初现金及现金等价物余额 1,029,199,813.45 1,292,285,010.50
六、期末现金及现金等价物余额 1,972,878,136.22 1,478,536,379.24
公司法定代表人: 蔡哲夫 主管会计工作负责人:戴波 总会计师:王传楚 会计机构负责人:吴育双
母公司现金流量表
2013 年 1—3 月
编制单位: 广西桂冠电力股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 182,110,000.00 58,570,000.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 12,422,412.16 697,142.25
经营活动现金流入小计 194,532,412.16 59,267,142.25
购买商品、接受劳务支付的现金 801,188.65 5,957,722.63
支付给职工以及为职工支付的现金 31,990,969.26 29,608,027.92
支付的各项税费 39,665,091.60 19,422,697.93
支付其他与经营活动有关的现金 18,685,256.96 15,826,454.86
经营活动现金流出小计 91,142,506.47 70,814,903.34
经营活动产生的现金流量净额 103,389,905.69 -11,547,761.09
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 860,000,000.00
取得投资收益收到的现金 46,353,065.42 141,163,819.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
-13,212.30
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 906,339,853.12 141,163,819.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5,382,015.08 3,766,968.18
投资支付的现金 555,000,000.00 117,186,000.00
7
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 560,382,015.08 120,952,968.18
投资活动产生的现金流量净额 345,957,838.04 20,210,851.63
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 2,000,000,000.00 320,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 2,000,000,000.00 320,000,000.00
偿还债务支付的现金 1,800,000,000.00 17,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 66,222,304.30 87,500,601.24
支付其他与筹资活动有关的现金 4,200,000.00
筹资活动现金流出小计 1,870,422,304.30 105,000,601.24
筹资活动产生的现金流量净额 129,577,695.70 214,999,398.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 578,925,439.43 223,662,489.30
加：期初现金及现金等价物余额 415,138,480.13 279,274,288.13
六、期末现金及现金等价物余额 994,063,919.56 502,936,777.43
公司法定代表人: 蔡哲夫 主管会计工作负责人:戴波 总会计师:王传楚 会计机构负责人:吴育双
8