现金流量表
| 报告期 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
291363150 |
216076149 |
72117939 |
47971719 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
10063800038 |
6269768877 |
2576923416 |
9473583757 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
679454110 |
441619172 |
208089246 |
1084390070 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1294379397 |
569398191 |
409213633 |
2199412401 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
226492350 |
214750123 |
53860891 |
188240255 |
| 经营活动现金流出小计 |
4084717580 |
2237096001 |
992976424 |
5417124524 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
5979082458 |
4032672876 |
1583946992 |
4056459232 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
5975900 |
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8842543 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1286234 |
1022854 |
1001164 |
2069801 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
382253 |
281480 |
163559 |
125036741 |
| 投资活动现金流入小计 |
60970219 |
1304334 |
1164723 |
177524001 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1962510515 |
1154652023 |
390647376 |
1530450857 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
656780 |
453945 |
188625 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1963167295 |
1155105967 |
390836001 |
1530450857 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1902197076 |
-1153801634 |
-389671277 |
-1352926856 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
15334434857 |
9980892300 |
6317050039 |
6193603140 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
489946 |
198776 |
90623 |
2994234687 |
| 筹资活动现金流入小计 |
15358146804 |
10004313076 |
6340362662 |
9787271790 |
| 偿还债务所支付的现金 |
18182231836 |
11717450401 |
7308111421 |
8008915817 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
95501 |
95501 |
95701 |
2037050003 |
| 筹资活动现金流出小计 |
20215545544 |
13447540495 |
7494882046 |
12842572128 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-4857398740 |
-3443227419 |
-1154519384 |
-3055300338 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-780513358 |
-564356176 |
39756331 |
-351767961 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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2206944625 |
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1595290541 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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1015106507 |
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2008089324 |
| 无形资产摊销 |
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13982156 |
-- |
26925475 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-- |
-31770 |
| 固定资产报废损失 |
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44516557 |
-- |
27305325 |
| 财务费用 |
-- |
398797291 |
-- |
866019765 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
12857829 |
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-78794073 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
98191897 |
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-76974553 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-111966617 |
-- |
-275750535 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
341519172 |
-- |
-94544778 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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4032672876 |
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4056459232 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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940490088 |
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1504846264 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1504846264 |
-- |
1856614225 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-564356176 |
-- |
-351767961 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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874228 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
9715090302 |
6051375260 |
2503714821 |
9420049078 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
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| 收到的税费返还 |
57346586 |
2317468 |
1090656 |
5562959 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
5975900 |
-- |
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8842543 |
