现金流量表
报告期 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
56876762 |
346753318 |
101867071 |
222103910 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
2430458534 |
10694054323 |
8288787598 |
5084596776 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
246855362 |
1243746256 |
735029655 |
417917891 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
171062169 |
1654794686 |
1412445736 |
970617599 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
105555065 |
130071463 |
446113097 |
104271409 |
经营活动现金流出小计 |
927816206 |
5087452427 |
4007543144 |
2202860465 |
经营活动产生的现金流量净额 |
1502642328 |
5606601896 |
4281244455 |
2881736311 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
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分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
100103 |
4037766 |
3999100 |
3999100 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
-- |
13133096 |
965231 |
投资活动现金流入小计 |
100103 |
49126941 |
62221371 |
17053505 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
867785799 |
3986211704 |
2143224585 |
1422553616 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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945393 |
94535 |
投资活动现金流出小计 |
867785799 |
3998211704 |
2144169978 |
1422648151 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-867685696 |
-3949084763 |
-2081948607 |
-1405594646 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
8227224420 |
25970723141 |
17691269990 |
9513930645 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1169503 |
700000000 |
443902 |
372905 |
筹资活动现金流入小计 |
8228393923 |
28165865441 |
19091713892 |
9514303549 |
偿还债务所支付的现金 |
8225462214 |
25128223159 |
18951184255 |
9809972168 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
33043106 |
1928581895 |
420000 |
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筹资活动现金流出小计 |
8385796618 |
29544461361 |
20584790654 |
10263208354 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
-157402695 |
-1378595919 |
-1493076761 |
-748904805 |
五、汇率变动对现金的影响 |
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六、现金及现金等价物净增加额 |
477553938 |
278921213 |
706219086 |
727236861 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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2635922202 |
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1642111317 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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2218008971 |
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1094518986 |
无形资产摊销 |
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30937121 |
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14877339 |
递延资产摊销 |
-- |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
-- |
243 |
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-3882621 |
固定资产报废损失 |
-- |
209459603 |
-- |
523519 |
财务费用 |
-- |
539224961 |
-- |
280879435 |
应付债券利息支出 |
-- |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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投资损失(减收益) |
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-132848968 |
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-23497825 |
递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
存货的减少(减增加) |
-- |
-231236029 |
-- |
-108828013 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-506813681 |
-- |
-698434606 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
727005753 |
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663367027 |
增值税增加净额(减减少) |
-- |
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其他 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
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5606601896 |
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2881736311 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
-- |
954833938 |
-- |
1403149585 |
减:货币资金的期初余额 |
-- |
675912724 |
-- |
675912724 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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减:现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
现金及现金等价物净增加额 |
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278921213 |
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727236861 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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5565646 |
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销售商品、提供劳务收到的现金 |
2298859142 |
10329444272 |
8116780362 |
4825918033 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
74722630 |
17856732 |
70140166 |
36574834 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
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