现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
101867071 |
222103910 |
52210813 |
186784776 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
8288787598 |
5084596776 |
2158351395 |
9116917701 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
735029655 |
417917891 |
216229195 |
1186524507 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1412445736 |
970617599 |
386114834 |
2351291294 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
446113097 |
104271409 |
106086656 |
150232781 |
| 经营活动现金流出小计 |
4007543144 |
2202860465 |
976316336 |
5037868867 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
4281244455 |
2881736311 |
1182035059 |
4079048834 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
3999100 |
3999100 |
3999100 |
2656498 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
13133096 |
965231 |
2043638 |
-- |
| 投资活动现金流入小计 |
62221371 |
17053505 |
6042738 |
60673716 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
2143224585 |
1422553616 |
391994278 |
3693814224 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
945393 |
94535 |
135213 |
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| 投资活动现金流出小计 |
2144169978 |
1422648151 |
392129491 |
3693814224 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-2081948607 |
-1405594646 |
-386086752 |
-3633140508 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
17691269990 |
9513930645 |
5515351539 |
19177500918 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
443902 |
372905 |
208840 |
200000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
19091713892 |
9514303549 |
5515560380 |
20477500918 |
| 偿还债务所支付的现金 |
18951184255 |
9809972168 |
5019318467 |
13118235882 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
420000 |
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4293545541 |
| 筹资活动现金流出小计 |
20584790654 |
10263208354 |
5166685251 |
20800407360 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1493076761 |
-748904805 |
348875128 |
-322906442 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
706219086 |
727236861 |
1144823435 |
123001884 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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1642111317 |
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1400437955 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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1094518986 |
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2119561807 |
| 无形资产摊销 |
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14877339 |
-- |
26876856 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-3882621 |
-- |
-126877 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
523519 |
-- |
10906494 |
| 财务费用 |
-- |
280879435 |
-- |
577383874 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-23497825 |
-- |
-142929282 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-108828013 |
-- |
-53969067 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-698434606 |
-- |
-249523043 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
663367027 |
-- |
368403703 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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2881736311 |
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4079048834 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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1403149585 |
-- |
675912724 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
675912724 |
-- |
552910840 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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727236861 |
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123001884 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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13000 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
8116780362 |
4825918033 |
2104672486 |
8921342785 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
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| 收到的税费返还 |
70140166 |
36574834 |
1468097 |
8790140 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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