∶-002 6
nO“第-季度报告
事长 :
2016 4月 26日
2016 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 6
四、 附录.................................................................. 8
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2016 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人王森、主管会计工作负责人戴波、总会计师曹军及会计机构负责人（会计主管人
员）丘俊海保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 42,062,096,727.80 43,404,386,436.32 -3.09%
归属于上市公司 13,149,881,165.59 12,551,372,956.88 4.77%
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 1,304,782,504.57 1,668,267,129.68 -21.79%
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 2,283,396,340.79 2,438,723,136.98 -6.37%
归属于上市公司 728,877,510.92 574,531,409.75 26.86%
股东的净利润
归属于上市公司 727,235,592.78 205,682,212.72 253.57%
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 5.64 7.45 减少 1.81 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.120 0.121 -0.83%
（元/股）
稀释每股收益 0.120 0.121 -0.83%
（元/股）
说明：公司披露的 2015 年一季度每股收益是 0.096 元/股（未合并龙滩公司收益）。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益
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越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入
和支出
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其他符合非经常性损益定义的损益 2,049,176.85
项目
少数股东权益影响额（税后） -381,447.29
所得税影响额 -25,811.42
合计 1,641,918.14
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 97,871
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
量
中国大唐集团公司 3,610,81 59.55 3,610,819,4 国有法人
无
9,410 10
广西投资集团有限公司 1,573,82 25.96 1,134,875,4 国有法人
无
3,596 08
贵州产业投资（集团） 189,145, 3.12 189,145,901 国有法人
未知
有限责任公司 901
华泰证券股份有限公司 53,627,3 0.88 其他
未知
43
广西大化金达实业开发 15,848,2 0.26 其他
无
有限公司 91
北京千石创富－民生银 11,215,3 0.18 其他
行－新活力财富 1 号资 00 未知
产管理计划
国电资本控股有限公司 9,043,57 0.15 其他
未知
7
长江证券股份有限公司 8,191,40 0.14 其他
未知
0
中国大唐集团财务有限 7,515,46 0.12 国有法人
无
公司 0
湖南聚富投资管理有限 6,072,74 0.10 其他
未知
公司 9
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
广西投资集团有限公司 438,948,188 人民币普通股 438,948,188
华泰证券股份有限公司 53,627,343 人民币普通股 53,627,343
广西大化金达实业开发有限公司 15,848,291 人民币普通股 15,848,291
北京千石创富－民生银行－新活力 11,215,300 11,215,300
人民币普通股
财富 1 号资产管理计划
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国电资本控股有限公司 9,043,577 人民币普通股 9,043,577
长江证券股份有限公司 8,191,400 人民币普通股 8,191,400
中国大唐集团财务有限公司 7,515,460 人民币普通股 7,515,460
湖南聚富投资管理有限公司 6,072,749 人民币普通股 6,072,749
平安资产－工商银行－平安资产如 4,730,692 4,730,692
人民币普通股
意 12 号保险资产管理产品
申万菱信（上海）资产－工商银行－ 4,576,894 4,576,894
人民币普通股
国金证券股份有限公司
上述股东关联关系或一致行动的说 中国大唐集团财务有限公司是公司控股股东中国大唐集团公
明 司的一致行动人，2015 年 7 月 9 日，通过上海证券交易所交
易系统增持桂冠电力股份。
表决权恢复的优先股股东及持股数
量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
应收账款，较年初增长 57.56%。主要原因：一是公司下属水电公司今年发电收入增加；二是
下属合山公司 2015 年 12 月份提前收回了当月部分电费，年初应收账款余额较小，今年 3 月份正
常回收电费，应收账款余额增加。
预付款项，较年初增长 84.25%，主要原因是下属合山公司根据发电需要，预付燃料款增加。
短期借款，较年初增长 833.33%，主要原因是借入短期资金用于置换到期的非公开定向债务
融资工具。
预收款项，较年初增长 95.67%，主要原因是粉煤灰销售等预收款项增加。
应付利息，较年初下降 51.72%，主要原因是非公开定向债务融资工具到期归还，利随本清。
应付股利，较年初增长 146732.47%，主要原因是子公司进行了利润分配，但尚未支付。
财务费用，较上年同期下降 36.55%，主要原因是利率和带息负债余额下降，财务费用降低。
资产减值损失，较上年同期增加，主要原因是公司收入增加，按照账龄法计提减值的应收账
款余额较年初增加。
投资收益，较上年同期下降 122.39%，主要原因是上年同期龙滩公司有委托贷款，本期无相
关业务，导致投资收益减少。
营业外收入，较上年同期下降 47.45%，主要原因是本期收到增值税即征即退收入较上年同期
减少。
归属于母公司所有者的净利润，较上年同期增加 26.86%，主要原因是本期根据公司对龙滩公
司的实际持股比例计算归属于母公司所有者的净利润；上年同期按照企业会计准则关于同一控制
下企业合并有关规定，按照原中国大唐集团公司（控股股东）对龙滩公司的持股计算归属于母公
司所有者的净利润。前后持股比例发生变化，导致归属于母公司所有者的净利润增幅较大。
少数股东损益，较上年同期减少 67.87%，主要原因与归属于母公司所有者的净利润变动原因
相同。
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收到的税费返还，较上年同期下降 47.77%，主要原因是公司本期收到增值税即征即退收入较
上年同期减少。
收到其他与经营活动有关的现金，较上年同期增加 100.15%，主要原因是公司代收款项增加。
购买商品、接受劳务支付的现金，较上年同期下降 44.63%，主要原因是火电发电量下降，燃
料采购减少。
支付其他与经营活动有关的现金，较上年同期增加 164.23%，主要原因是公司代扣款项增加。
取得投资收益收到的现金，较上年同期下降 100.00%，主要原因是上年同期有龙滩公司委托
贷款利息，本期无相关业务。
投资支付的现金，较上年同期下降 100.00%，主要原因是上年同期龙滩公司有委托贷款，本
期无相关业务。
取得借款所收到的现金，较上年同期下降 33.38%，主要原因是公司效益持续提升，融资需求
较上年同期减少。
偿还债务所支付的现金，较上年同期增加 133.62%，主要原因是按照合同归还到期融资。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
如未能及 如未能
是否 是否
时履行应 及时履
承诺类 有履 及时
承诺背景 承诺方 承诺内容 承诺时间及期限 说明未完 行应说
型 行期 严格
成履行的 明下一
限 履行
具体原因 步计划
资产注 中国大 根据公司的 2006 年，当时承 是 是 不适用
入 唐集团 需要，逐步 诺无具体期限；
公司 将龙滩水电 2014 年 6 月 25
开发有限公 日，规范承诺说
司的发电资 明“不迟于 2018
与股改相关的 产注入桂冠 年 6 月 30 日，在
承诺 电力。 龙滩水电开发有
限公司的发电资
产盈利能力改善
并且符合相关条
件时注入桂冠电
力。”
收购报告书或
权益变动报告
书中所作承诺
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解决同 中国大 如果大唐集 2009 年岩滩资产 否 是
业竞争 唐集团 团及其控股 注入时承诺；其
公司 企业在桂冠 他无具体承诺期
电力经营区 限。
域内获得与
桂冠电力主
营业务构成
实质性同业
竞争的新业
务（以下简
称“竞争性
与重大资产重 新业务”）
组相关的承诺 机会，大唐
集团将书面
通知桂冠电
力，并尽最
大努力促使
该等新业务
机会按合理
和公平的条
款和条件首
先提供给桂
冠电力或其
控股企业。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
广西桂冠电力股份有限公
公司名称
司
法定代表人 王森
日期 2016 年 4 月 26 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:广西桂冠电力股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 3,053,633,209.59 4,254,344,621.71
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 18,316,519.79 18,316,519.79
应收账款 1,144,799,106.81 726,601,867.34
预付款项 39,929,195.03 21,671,592.03
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 35,376,192.73 32,132,610.99
买入返售金融资产
存货 107,347,692.21 146,199,209.93
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,905,054.69 1,905,054.69
流动资产合计 4,401,306,970.85 5,201,171,476.48
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 115,000,000.00 115,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 951,274,520.03 1,087,729,639.92
投资性房地产 27,350,907.98 27,717,417.72
固定资产 34,184,713,702.11 34,677,292,885.74
在建工程 1,758,360,390.28 1,667,944,797.60
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 451,462,929.14 455,010,685.15
开发支出
商誉 158,383,465.39 158,383,465.39
长期待摊费用
递延所得税资产 14,243,842.02 14,136,068.32
其他非流动资产
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非流动资产合计 37,660,789,756.95 38,203,214,959.84
资产总计 42,062,096,727.80 43,404,386,436.32
流动负债：
短期借款 560,000,000.00 60,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 1,243,066,683.72 1,262,039,752.09
预收款项 8,675,329.65 4,433,755.36
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 19,539,750.36 18,759,958.43
应交税费 656,816,293.15 568,126,584.78
应付利息 82,931,995.53 171,766,813.63
应付股利 104,070,877.29 70,877.29
其他应付款 369,314,405.74 354,255,153.15
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 1,657,382,350.00 3,855,682,350.00
其他流动负债
流动负债合计 4,701,797,685.44 6,295,135,244.73
非流动负债：
长期借款 20,397,469,672.06 20,734,247,172.06
应付债券 1,723,666,649.02 1,723,239,170.64
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 1,000,000.00 1,000,000.00
预计负债
递延收益 1,600,000.00 1,600,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 22,123,736,321.08 22,460,086,342.70
负债合计 26,825,534,006.52 28,755,221,587.43
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所有者权益
股本 6,063,367,540.00 6,063,367,540.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,133,835,220.55 2,272,105,206.38
减：库存股
其他综合收益 37,014,143.97 29,113,460.35
专项储备
盈余公积 656,741,139.21 656,741,139.21
一般风险准备
未分配利润 4,258,923,121.86 3,530,045,610.94
归属于母公司所有者权益合计 13,149,881,165.59 12,551,372,956.88
少数股东权益 2,086,681,555.69 2,097,791,892.01
所有者权益合计 15,236,562,721.28 14,649,164,848.89
负债和所有者权益总计 42,062,096,727.80 43,404,386,436.32
法定代表人：王森 主管会计工作负责人：戴波 总会计师：曹军 会计机构负责人：丘俊海
母公司资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:广西桂冠电力股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 789,676,484.71 346,951,180.13
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 89,307,823.37 74,536,405.41
预付款项 809,130.09 696,624.13
应收利息 18,743,971.10 19,283,117.71
应收股利 656,000,000.00
其他应收款 885,542.70 190,953.71
存货 7,689,568.07 7,734,312.67
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 610,000,000.00 710,000,000.00
其他流动资产
流动资产合计 2,173,112,520.04 1,159,392,593.76
非流动资产：
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可供出售金融资产 75,000,000.00 75,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 16,166,766,970.12 16,302,228,417.59
投资性房地产 18,202,082.91 18,492,619.29
固定资产 1,652,242,208.94 1,675,208,069.60
在建工程 51,525,129.14 47,088,983.69
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 8,446,823.58 8,759,006.31
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 10,249,853.95 10,175,435.49
其他非流动资产 1,634,350,000.00 1,697,750,000.00
非流动资产合计 19,616,783,068.64 19,834,702,531.97
资产总计 21,789,895,588.68 20,994,095,125.73
流动负债：
短期借款 500,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 45,143,841.19 55,722,389.49
预收款项
应付职工薪酬 5,835,020.10 5,269,189.24
应交税费 38,858,852.42 12,542,429.50
应付利息 41,173,393.99 127,486,203.51
应付股利 70,877.29 70,877.29
其他应付款 58,739,379.58 59,750,623.67
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 235,000,000.00 2,205,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 924,821,364.57 2,465,841,712.70
非流动负债：
长期借款 1,920,000,000.00 1,950,000,000.00
应付债券 1,723,666,649.02 1,723,239,170.64
其中：优先股
永续债
长期应付款
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2016 年第一季度报告
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 3,643,666,649.02 3,673,239,170.64
负债合计 4,568,488,013.59 6,139,080,883.34
所有者权益：
股本 6,063,367,540.00 6,063,367,540.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 7,483,045,839.51 7,621,315,825.34
减：库存股
其他综合收益 37,014,143.97 29,113,460.35
专项储备
盈余公积 651,750,863.57 651,750,863.57
未分配利润 2,986,229,188.04 489,466,553.13
所有者权益合计 17,221,407,575.09 14,855,014,242.39
负债和所有者权益总计 21,789,895,588.68 20,994,095,125.73
法定代表人：王森 主管会计工作负责人：戴波 总会计师：曹军 会计机构负责人：丘俊海
合并利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：广西桂冠电力股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 2,283,396,340.79 2,438,723,136.98
其中：营业收入 2,283,396,340.79 2,438,723,136.98
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,355,420,506.62 1,575,684,304.81
其中：营业成本 955,240,736.51 1,029,295,787.21
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
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2016 年第一季度报告
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 37,115,735.38 38,345,176.70
销售费用
管理费用 82,498,720.97 69,822,554.77
财务费用 278,211,059.98 438,498,405.27
资产减值损失 2,354,253.78 -277,619.14
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -6,085,817.68 27,180,177.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -6,085,817.68 -16,088,988.80
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 921,890,016.49 890,219,010.03
加：营业外收入 61,500,614.78 117,032,985.78
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 45,495.37 133,841.75
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 983,345,135.90 1,007,118,154.06
减：所得税费用 161,577,961.30 143,501,851.95
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 821,767,174.60 863,616,302.11
归属于母公司所有者的净利润 728,877,510.92 574,531,409.75
少数股东损益 92,889,663.68 289,084,892.36
六、其他综合收益的税后净额 7,900,683.62 1,866,676.75
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 7,900,683.62 1,866,676.75
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的
变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益
的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 7,900,683.62 1,866,676.75
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损 7,900,683.62 1,866,676.75
益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资
产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 829,667,858.22 865,482,978.86
归属于母公司所有者的综合收益总额 736,778,194.54 576,398,086.50
归属于少数股东的综合收益总额 92,889,663.68 289,084,892.36
八、每股收益：
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2016 年第一季度报告
（一）基本每股收益(元/股) 0.120 0.121
（二）稀释每股收益(元/股) 0.120 0.121
法定代表人：王森 主管会计工作负责人：戴波 总会计师：曹军 会计机构负责人：丘俊海
母公司利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：广西桂冠电力股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 194,944,934.17 192,710,870.66
减：营业成本 82,810,316.69 78,037,058.08
营业税金及附加 4,988,415.27 4,946,170.73
销售费用
管理费用 22,532,200.40 18,027,851.71
财务费用 53,648,001.67 87,595,164.79
资产减值损失 297,673.84 725,459.97
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 2,480,476,606.25 34,284,211.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -5,092,145.26 -15,114,806.60
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,511,144,932.55 37,663,377.06
加：营业外收入 1,001,853.70 2,656,074.30
其中：非流动资产处置利得 263,402.77
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 2,512,146,786.25 40,319,451.36
减：所得税费用 15,384,151.34 -108,819.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,496,762,634.91 40,428,270.36
五、其他综合收益的税后净额 7,900,683.62 1,866,676.75
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的
变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益
的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 7,900,683.62 1,866,676.75
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损 7,900,683.62 1,866,676.75
益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资
产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
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2016 年第一季度报告
6.其他
六、综合收益总额 2,504,663,318.53 42,294,947.11
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：王森 主管会计工作负责人：戴波 总会计师：曹军 会计机构负责人：丘俊海
合并现金流量表
2016 年 1—3 月
编制单位：广西桂冠电力股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,257,009,674.45 2,634,984,524.05
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 58,916,295.13 112,796,847.28
收到其他与经营活动有关的现金 31,763,875.61 15,870,286.60
经营活动现金流入小计 2,347,689,845.19 2,763,651,657.93
购买商品、接受劳务支付的现金 219,025,507.02 395,594,126.84
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 152,071,203.60 137,641,809.44
支付的各项税费 606,871,130.92 537,571,692.71
支付其他与经营活动有关的现金 64,939,499.08 24,576,899.26
经营活动现金流出小计 1,042,907,340.62 1,095,384,528.25
经营活动产生的现金流量净额 1,304,782,504.57 1,668,267,129.68
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
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2016 年第一季度报告
取得投资收益收到的现金 42,415,972.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 960,000.00
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 2,433,876.00
投资活动现金流入小计 960,000.00 44,849,848.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 98,416,615.89 118,258,080.47
的现金
投资支付的现金 400,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 162,000.00 805,832.40
投资活动现金流出小计 98,578,615.89 519,063,912.87
投资活动产生的现金流量净额 -97,618,615.89 -474,214,064.65
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,000,000,000.00 1,501,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,000,000,000.00 1,501,000,000.00
偿还债务支付的现金 3,035,077,500.00 1,299,160,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 372,692,200.80 1,217,836,451.82
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 105,600.00 4,005,600.00
筹资活动现金流出小计 3,407,875,300.80 2,521,002,051.82
筹资活动产生的现金流量净额 -2,407,875,300.80 -1,020,002,051.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -1,200,711,412.12 174,051,013.21
加：期初现金及现金等价物余额 4,254,344,621.71 2,559,904,365.09
六、期末现金及现金等价物余额 3,053,633,209.59 2,733,955,378.30
法定代表人：王森 主管会计工作负责人：戴波 总会计师：曹军 会计机构负责人：丘俊海
母公司现金流量表
2016 年 1—3 月
编制单位：广西桂冠电力股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 212,985,823.92 189,180,000.00
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2016 年第一季度报告
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 4,916,637.42 3,280,573.78
经营活动现金流入小计 217,902,461.34 192,460,573.78
购买商品、接受劳务支付的现金 981,309.80 4,594,770.18
支付给职工以及为职工支付的现金 42,506,871.56 40,741,659.83
支付的各项税费 40,244,033.48 48,517,790.34
支付其他与经营活动有关的现金 27,714,473.16 7,172,966.09
经营活动现金流出小计 111,446,688.00 101,027,186.44
经营活动产生的现金流量净额 106,455,773.34 91,433,387.34
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 610,000,000.00
取得投资收益收到的现金 1,830,107,898.12 28,706,662.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2,440,107,898.12 28,706,662.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资 15,501,463.55 5,478,840.09
产支付的现金
投资支付的现金 446,600,000.00 68,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 67,000.00 39,432.40
投资活动现金流出小计 462,168,463.55 73,518,272.49
投资活动产生的现金流量净额 1,977,939,434.57 -44,811,609.99
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,000,000,000.00
偿还债务支付的现金 2,500,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 141,564,303.33 146,189,507.50
支付其他与筹资活动有关的现金 105,600.00 4,005,600.00
筹资活动现金流出小计 2,641,669,903.33 150,195,107.50
筹资活动产生的现金流量净额 -1,641,669,903.33 -150,195,107.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 442,725,304.58 -103,573,330.15
加：期初现金及现金等价物余额 346,951,180.13 473,762,248.99
六、期末现金及现金等价物余额 789,676,484.71 370,188,918.84
法定代表人：王森 主管会计工作负责人：戴波 总会计师：曹军 会计机构负责人：丘俊海
18 / 19
2016 年第一季度报告
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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