2020 年第三季度报告
公司代码：600236 公司简称：桂冠电力
广西桂冠电力股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 7
四、 附录...................................................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人刘广迎、主管会计工作负责人李凯 总会计师梁勇及会计机构负责人（会计主管人
员）卢文忠保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 43,644,886,743.05 43,957,014,606.61 -0.71
归属于上市公司
14,682,512,503.82 14,513,388,669.42 1.17
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的
4,280,472,371.09 4,802,327,415.78 -10.87
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 6,580,979,127.68 7,169,113,748.71 -8.20
归属于上市公司
1,668,605,202.40 1,967,292,193.45 -15.18
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经 1,684,263,922.93 1,989,826,976.48 -15.36
常性损益的净利
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润
加权平均净资产
11.37 13.52 -2.15
收益率（%）
基本每股收益
0.2117 0.25 -15.32
（元/股）
稀释每股收益
0.2117 0.25 -15.32
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目 说明
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 93,682.57 2,682,020.22
越权审批，或无正式批准文
件，或偶发性的税收返还、减
免
计入当期损益的政府补助，但
与公司正常经营业务密切相
关，符合国家政策规定、按照 5,941,261.46 13,409,836.26
一定标准定额或定量持续享
受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企
-
业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及
合营企业的投资成本小于取
得投资时应享有被投资单位 -
可辨认净资产公允价值产生
的收益
非货币性资产交换损益 -
委托他人投资或管理资产的
-
损益
因不可抗力因素，如遭受自然
灾害而计提的各项资产减值 -
准备
债务重组损益 -
企业重组费用，如安置职工的
-
支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产
生的超过公允价值部分的损 -
益
同一控制下企业合并产生的 -
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子公司期初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业务无关的
-
或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关
的有效套期保值业务外，持有
交易性金融资产、衍生金融资
产、交易性金融负债、衍生金
融负债产生的公允价值变动 -
损益，以及处置交易性金融资
产、衍生金融资产、交易性金
融负债、衍生金融负债和其他
债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款
-
项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益 -
采用公允价值模式进行后续
计量的投资性房地产公允价 -
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规
的要求对当期损益进行一次 -
性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入 -
除上述各项之外的其他营业
-7,600,626.04 -43,130,626.48
外收入和支出
其他符合非经常性损益定义
-
的损益项目
-
-
少数股东权益影响额（税后） 1,011,802.82 7,161,696.60
所得税影响额 -243,876.89 4,218,352.87
合计 -797,756.08 -15,658,720.53
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 51,627
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数
比例(%) 条件股份数 股东性质
（全称） 量 股份状态 数量
量
中国大唐集团 4,063,487, 国有法人
51.55 0 无 0
有限公司 233
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广西投资集团 1,758,400, 国有法人
22.31 0 无 0
有限公司 835
中国长江电力 602,056,61 其他
7.64 0 无 0
股份有限公司 0
国新博远投资 国有法人
339,547,00 169,000,00
（北京）有限 4.31 0 质押
0 0
公司
北京诚通资本 291,031,00 国有法人
3.69 0 无 0
运营有限公司 0
贵州乌江能源 245,889,67 国有法人
3.12 0 无 0
投资有限公司 1
中国证券金融 其他
34,819,560 0.44 0 无 0
股份有限公司
香港中央结算 其他
31,734,251 0.4 0 无 0
有限公司
摩根士丹利投 其他
资管理公司－
27,357,380 0.35 0 无 0
摩根士丹利中
国 A 股基金
华夏人寿保险 其他
股份有限公司 19,510,671 0.25 0 无 0
－自有资金
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
中国大唐集团有限公司 4,063,487,233 人民币普通股 4,063,487,233
广西投资集团有限公司 1,758,400,835 人民币普通股 1,758,400,835
中国长江电力股份有限公 602,056,610 602,056,610
人民币普通股
司
国新博远投资（北京）有限 339,547,000 339,547,000
人民币普通股
公司
北京诚通资本运营有限公 291,031,000 291,031,000
人民币普通股
司
贵州乌江能源投资有限公 245,889,671 245,889,671
人民币普通股
司
中国证券金融股份有限公 34,819,560 34,819,560
人民币普通股
司
香港中央结算有限公司 31,734,251 人民币普通股 31,734,251
摩根士丹利投资管理公司 27,357,380 27,357,380
人民币普通股
－摩根士丹利中国 A 股基金
华夏人寿保险股份有限公 19,510,671 19,510,671
人民币普通股
司－自有资金
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上述股东关联关系或一致 前十名股东与公司控股股东中国大唐集团有限公司不存在关联关
行动的说明 系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人，未知
其他股东之间是否存在关联关系，未知其他股东之间是否属于《上
市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东 不适用。
及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、 预付款项：较年初增加 304.50%，变化的主要原因是公司基建项目根据合同安排预付款项增加。
2、 存货：较年初减少 39.51%，变化的主要原因所属合山公司库存煤减少。
3、 应付利息：较年初增加 79.29%，变化的主要原因是债券利息按年结算。
4、 应付股利：较年初增加 6266.28%，变化的主要原因是公司有部分尚待实施的分红款。
5、 应付债券: 较年初增加 269.25%,变化的主要原因是本年新发行公司债。
6、 长期应付款：较年初增加 396.67%，变化的主要原因是公司新增融资租赁。
7、 其他收益：同比增加 166.48%，变化的主要原因是与日常经营活动相关的政府补助增加。
8、 投资收益：同比增加 48.88%，变化的主要原因是公司权益法核算企业利润同比增加。
9、 收到的税费返还：同比减少 74.06%，变化的主要原因是上年有收到预缴税费等税费的返还。
10、取得投资收益收到的现金：同比减少 60.72%，变化的主要原因是部分联营合营企业分红方案
尚未实施完毕。
11、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：同比增加 259.08%，变化的主要原因
是公司基建项目开支同比增加。
12、取得借款收到的现金：同比增加 111.63%，变化的主要原因是发行公司债和存量贷款置换引
起。
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2020年3月19日，广西桂冠电力股份有限公司2020年第一次临时度股东大会审议通过《关于在
境内公开发行公司债券的议案》，批准公司以分期形式发行面值总额不超过人民币50亿元的公司
债券。经上海证券交易所审核同意并经中国证券监督管理委员会“证监许可﹝2020﹞1134号文”
注册，公司获准面向专业投资者公开发行面值不超过人民币50亿元（含50亿元）的公司债券。
1、根据《广西桂冠电力股份有限公司（面向专业投资者）公开发行2020年公司债券（第一期）
发行公告》，本期债券发行价格100元/张，采取网下面向符合《公司债券发行与交易管理办法》
及相关管理办法规定的专业投资者询价配售的方式发行。第一期债券实际发行规模为人民币15亿
元，3年期，票面利率为3.60%，起息日2020年8月18日；本期债券发行工作已于2020年8月18日结
束，债券简称：20桂冠01； 债券代码：175016。
2、根据《广西桂冠电力股份有限公司（面向专业投资者）公开发行2020年公司债券（第二期）
发行公告》，本期债券发行价格100元/张，采取网下面向符合《公司债券发行与交易管理办法》
及相关管理办法规定的专业投资者询价配售的方式发行。第二期债券实际发行规模为人民币10亿
元，3年期，票面利率为3.30%，起息日2020年9月28日；本期债券发行工作已于2020年9月29日结
束，债券简称：20桂冠02； 债券代码：175223。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 广西桂冠电力股份有限公司
法定代表人 刘广迎
日期 2020 年 10 月 30 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位:广西桂冠电力股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,898,228,583.54 1,863,244,412.43
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 33,949,000.00 28,298,000.00
应收账款 1,118,820,677.04 971,830,303.25
应收款项融资
预付款项 1,268,945,080.04 313,707,305.06
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 34,522,796.07 39,223,074.94
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 149,301,752.59 246,839,544.50
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 133,843,647.28 154,236,767.77
流动资产合计 4,637,611,536.56 3,617,379,407.95
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 1,049,221,846.25 1,012,242,870.62
其他权益工具投资 115,750,000.00 115,750,000.00
其他非流动金融资产
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投资性房地产 139,763,603.30 139,763,603.30
固定资产 33,288,674,484.71 34,775,324,818.55
在建工程 3,389,989,490.89 3,260,524,526.30
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 694,615,447.44 707,286,154.42
开发支出
商誉 288,640,760.26 288,640,760.26
长期待摊费用 3,375,683.83 3,547,476.80
递延所得税资产 37,243,889.81 36,554,988.41
其他非流动资产
非流动资产合计 39,007,275,206.49 40,339,635,198.66
资产总计 43,644,886,743.05 43,957,014,606.61
流动负债：
短期借款 3,390,000,000.00 4,870,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 1,203,192,527.18 1,292,480,557.98
预收款项 1,338,543.32
合同负债 41,074,470.10
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 18,789,228.01 21,458,548.78
应交税费 385,524,467.35 437,522,295.76
其他应付款 1,160,749,628.14 351,549,274.62
其中：应付利息 98,179,343.88 54,759,703.90
应付股利 793,931,360.54 12,470,877.29
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,250,396,681.59 2,948,353,169.59
其他流动负债
流动负债合计 7,449,727,002.37 9,922,702,390.05
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 15,045,749,031.88 15,838,430,972.06
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应付债券 3,426,246,820.44 927,891,013.13
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 300,278,301.81 60,458,562.28
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 53,905,739.39 56,734,491.77
递延所得税负债 24,492,138.17 24,492,138.17
其他非流动负债
非流动负债合计 18,850,672,031.69 16,908,007,177.41
负债合计 26,300,399,034.06 26,830,709,567.46
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 7,882,377,802.00 7,882,377,802.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,284,200,240.66 1,284,200,240.66
减：库存股
其他综合收益 9,799,057.33 11,848,630.28
专项储备
盈余公积 1,754,489,025.40 1,754,489,025.40
一般风险准备
未分配利润 3,751,646,378.43 3,580,472,971.08
归属于母公司所有者权益（或股东权
14,682,512,503.82 14,513,388,669.42
益）合计
少数股东权益 2,661,975,205.17 2,612,916,369.73
所有者权益（或股东权益）合计 17,344,487,708.99 17,126,305,039.15
负债和所有者权益（或股东权益）
43,644,886,743.05 43,957,014,606.61
总计
法定代表人：刘广迎主管会计工作负责人：李凯 总会计师梁勇会计机构负责人：卢文忠
母公司资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位:广西桂冠电力股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 227,893,662.65 320,954,702.88
交易性金融资产
衍生金融资产
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2020 年第三季度报告
应收票据
应收账款 130,935,739.83 120,618,185.53
应收款项融资
预付款项 22,564,089.57 14,296,762.14
其他应收款 1,759,584,608.39 1,449,281,957.72
其中：应收利息 19,000,818.99 19,851,000.46
应收股利 958,678,800.00 297,950,500.00
存货 9,492,422.86 9,237,866.27
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 1,314,830,000.00 1,403,450,000.00
其他流动资产 60,928,774.78 192,473,575.90
流动资产合计 3,526,229,298.08 3,510,313,050.44
非流动资产：
债权投资 1,777,990,000.00 1,767,990,000.00
其他债权投资
长期应收款 995,880,000.00 395,880,000.00
长期股权投资 19,185,562,288.75 18,972,094,619.21
其他权益工具投资 146,662,161.85 146,662,161.85
其他非流动金融资产
投资性房地产 415,729,336.43 415,729,336.43
固定资产 2,939,661,739.12 3,076,182,255.71
在建工程 155,443,105.04 134,625,170.90
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 135,998,225.93 139,158,754.18
开发支出
商誉 257,235,206.47 257,235,206.47
长期待摊费用 9,488.76 18,885.26
递延所得税资产 32,458,242.65 32,458,117.65
其他非流动资产
非流动资产合计 26,042,629,795.00 25,338,034,507.66
资产总计 29,568,859,093.08 28,848,347,558.10
流动负债：
短期借款 2,190,000,000.00 4,790,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 83,983,458.16 97,267,534.29
预收款项 1,903,228.46
合同负债 418,428.46
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2020 年第三季度报告
应付职工薪酬 8,656,826.87 9,104,504.55
应交税费 22,133,132.53 22,791,571.90
其他应付款 861,043,848.39 110,187,643.56
其中：应付利息 67,406,052.14 20,050,838.56
应付股利 773,375,360.54 70,877.29
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 446,882,373.76 1,008,632,373.76
其他流动负债
流动负债合计 3,613,118,068.17 6,039,886,856.52
非流动负债：
长期借款 2,780,250,000.00 2,954,500,000.00
应付债券 3,426,246,820.44 927,891,013.13
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 38,380,109.00 38,794,934.93
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 950,800.00 950,800.00
递延所得税负债 74,882,636.09 74,882,636.09
其他非流动负债
非流动负债合计 6,320,710,365.53 3,997,019,384.15
负债合计 9,933,828,433.70 10,036,906,240.67
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 7,882,377,802.00 7,882,377,802.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 6,733,500,580.23 6,733,500,580.23
减：库存股
其他综合收益 9,799,057.33 11,848,630.28
专项储备
盈余公积 1,749,498,749.76 1,749,498,749.76
未分配利润 3,259,854,470.06 2,434,215,555.16
所有者权益（或股东权益）合计 19,635,030,659.38 18,811,441,317.43
负债和所有者权益（或股东权益）
29,568,859,093.08 28,848,347,558.10
总计
法定代表人：刘广迎主管会计工作负责人：李凯 总会计师梁勇会计机构负责人：卢文忠
合并利润表
2020 年 1—9 月
13 / 29
2020 年第三季度报告
编制单位：广西桂冠电力股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
2020 年第三季度 2019 年第三季度 2020 年前三季度 2019 年前三季度
项目
（7-9 月） （7-9 月） （1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收
2,396,842,648.82 2,452,814,632.61 6,580,979,127.68 7,169,113,748.71
入
其中：营业收
2,396,842,648.82 2,452,814,632.61 6,580,979,127.68 7,169,113,748.71
入
利息收
入
已赚保
费
手续费
及佣金收入
二、营业总成
1,516,975,619.16 1,496,557,028.69 4,352,524,295.34 4,585,421,699.91
本
其中：营业成
1,160,689,654.21 1,113,939,063.33 3,253,845,090.04 3,384,629,210.96
本
利息支
出
手续费
及佣金支出
退保金
赔付支
出净额
提取保
险责任准备金
净额
保单红
利支出
分保费
用
税金及
35,854,638.09 35,586,383.17 109,612,352.80 128,721,517.47
附加
销售费
用
管理费
76,378,900.13 67,798,137.81 223,405,411.87 219,616,772.00
用
研发费
6,350.00 71,350.00
用
财务费
244,046,076.73 279,233,444.38 765,590,090.63 852,454,199.48
用
其中： 249,148,310.67 284,276,661.88 782,251,764.05 870,851,076.51
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2020 年第三季度报告
利息费用
利
5,478,683.78 5,128,276.52 17,921,371.12 18,808,693.67
息收入
加：其他收
6,534,604.13 1,270,767.44 11,481,967.65 4,308,724.31
益
投资收
益（损失以 12,027,725.19 17,822,005.30 41,882,178.10 28,131,247.42
“－”号填列）
其中：
对联营企业和
2,048,254.13 17,822,005.30 21,050,077.52 23,347,487.12
合营企业的投
资收益
以
摊余成本计量
的金融资产终
止确认收益
汇兑收
益（损失以
“－”号填列）
净敞口
套期收益（损
失以“-”号填
列）
公允价
值变动收益
（损失以“－”
号填列）
信用减
值损失（损失
959,762.96 -3,771,421.64 49,261,597.85
以“－”号填
列）
资产减
值损失（损失
-76,674.78 -76,674.78
以“－”号填
列）
资产处
置收益（损失
93,682.57 95,842.64 93,682.57 95,842.64
以“－”号填
列）
三、营业利润
（亏损以“－” 898,446,366.77 976,405,982.26 2,278,064,564.24 2,665,489,461.02
号填列）
加：营业外 1,755,447.91 12,474,101.08 15,502,499.22 19,278,169.12
15 / 29
2020 年第三季度报告
收入
减：营业外
9,101,373.05 1,966,812.83 50,608,493.42 42,239,440.74
支出
四、利润总额
（亏损总额以
891,100,441.63 986,913,270.51 2,242,958,570.04 2,642,528,189.40
“－”号填
列）
减：所得税
118,102,082.81 145,397,520.02 312,346,814.92 384,507,178.68
费用
五、净利润（净
亏损以“－” 772,998,358.82 841,515,750.49 1,930,611,755.12 2,258,021,010.72
号填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续
经营净利润
（净亏损以 772,998,358.82 841,515,750.49 1,930,611,755.12 2,258,021,010.72
“－”号填
列）
2.终止
经营净利润
（净亏损以
“－”号填
列）
（二）按所有权归属分类
1.归属
于母公司股东
的净利润（净 674,209,808.54 740,547,370.33 1,668,605,202.40 1,967,292,193.45
亏损以“-”
号填列）
2.少数
股东损益（净
98,788,550.28 100,968,380.16 262,006,552.72 290,728,817.27
亏损以“-”
号填列）
六、其他综合
收益的税后净 -1,634,479.46 119,113.93 -2,049,572.95 -719,932.96
额
（一）归属
母公司所有者
-1,634,479.46 119,113.93 -2,049,572.95 -719,932.96
的其他综合收
益的税后净额
1.不能重
分类进损益的
其他综合收益
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2020 年第三季度报告
（1）重新
计量设定受益
计划变动额
（2）权益
法下不能转损
益的其他综合
收益
（3）其他
权益工具投资
公允价值变动
（4）企业
自身信用风险
公允价值变动
2.将重分
类进损益的其 -1,634,479.46 119,113.93 -2,049,572.95 -719,932.96
他综合收益
（1）权益
法下可转损益
-1,634,479.46 119,113.93 -2,049,572.95 -719,932.96
的其他综合收
益
（2）其他
债权投资公允
价值变动
（3）金融
资产重分类计
入其他综合收
益的金额
（4）其他
债权投资信用
减值准备
（5）现金
流量套期储备
（6）外币
财务报表折算
差额
（7）其他
（二）归属
于少数股东的
其他综合收益
的税后净额
七、综合收益
771,363,879.36 841,634,864.42 1,928,562,182.17 2,257,301,077.76
总额
（一）归属 672,575,329.08 740,666,484.26 1,666,555,629.45 1,966,572,260.49
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2020 年第三季度报告
于母公司所有
者的综合收益
总额
（二）归属
于少数股东的 98,788,550.28 100,968,380.16 262,006,552.72 290,728,817.27
综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本
每股收益(元/ 0.0855 0.05 0.2117 0.25
股)
（二）稀释
每股收益(元/ 0.0855 0.05 0.2117 0.25
股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：刘广迎主管会计工作负责人：李凯 总会计师梁勇会计机构负责人：卢文忠
母公司利润表
2020 年 1—9 月
编制单位：广西桂冠电力股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2020 年第三季度 2019 年第三季 2020 年前三季度 2019 年前三季度
项目
（7-9 月） 度（7-9 月） （1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 214,068,670.46 203,503,737.67 639,369,700.33 718,304,384.65
减：营业成本 120,464,325.64 110,221,609.28 356,035,131.16 333,104,355.29
税金及附
4,914,710.80 5,323,681.23 16,094,404.20 17,905,438.30
加
销售费用
管理费用 26,479,614.73 24,446,603.81 82,957,818.93 78,090,930.19
研发费用 6,350.00 12,005.00 70,660.00 12,005.00
财务费用 84,625,914.58 96,121,977.97 274,619,830.70 293,577,372.06
其中：利
85,401,036.48 97,852,872.33 278,235,716.36 298,651,859.87
息费用
利
1,121,864.12 1,724,790.32 4,096,839.76 5,246,240.40
息收入
加：其他收益 890.63 246,021.49
投资收益
（损失以“－” 2,260,298,580.00 202,237,171.89 2,412,752,451.43 1,571,759,888.87
号填列）
其中：对
联营企业和合营 1,747,773.76 16,929,779.28 17,332,974.95 28,251,726.93
企业的投资收益
18 / 29
2020 年第三季度报告
以
摊余成本计量的
金融资产终止确
认收益
净敞口套
期收益（损失以
“-”号填列）
公允价值
变动收益（损失
以“－”号填列）
信用减值
损失（损失以 0.00 -500.00 -500.00
“－”号填列）
资产减值
损失（损失以
“－”号填列）
资产处置
收益（损失以 93,682.57 93,682.57
“－”号填列）
二、营业利润（亏
损以“－”号填 2,237,970,907.91 169,615,032.27 2,322,683,510.83 1,567,373,672.68
列）
加：营业外收
855,615.56 790,363.43 4,450,671.96 2,403,052.34
入
减：营业外支
1,332,500.00 10,000.00 13,317,500.00 10,180,000.00
出
三、利润总额（亏
损总额以“－” 2,237,494,023.47 170,395,395.70 2,313,816,682.79 1,559,596,725.02
号填列）
减：所得税
-9,253,902.16 -9,878,616.11 -9,254,027.16 -28,690,080.45
费用
四、净利润（净
亏损以“－”号 2,246,747,925.63 180,274,011.81 2,323,070,709.95 1,588,286,805.47
填列）
（一）持续经
营净利润（净亏
2,246,747,925.63 180,274,011.81 2,323,070,709.95 1,588,286,805.47
损以“－”号填
列）
（二）终止经
营净利润（净亏
损以“－”号填
列）
五、其他综合收益 -1,634,479.46 119,113.93 -2,049,572.95 -719,932.96
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2020 年第三季度报告
的税后净额
（一）不能重
分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量
设定受益计划变
动额
2.权益法下
不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益
工具投资公允价
值变动
4.企业自身
信用风险公允价
值变动
（二）将重分
类进损益的其他 -1,634,479.46 119,113.93 -2,049,572.95 -719,932.96
综合收益
1.权益法下
可转损益的其他 -1,634,479.46 119,113.93 -2,049,572.95 -719,932.96
综合收益
2.其他债权
投资公允价值变
动
3.金融资产
重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权
投资信用减值准
备
5.现金流量
套期储备
6.外币财务
报表折算差额
7.其他
六、综合收益总
2,245,113,446.17 180,393,125.74 2,321,021,137.00 1,587,566,872.51
额
七、每股收益：
（一）基本
每股收益(元/
股)
（二）稀释
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2020 年第三季度报告
每股收益(元/
股)
法定代表人：刘广迎主管会计工作负责人：李凯 总会计师梁勇会计机构负责人：卢文忠
合并现金流量表
2020 年 1—9 月
编制单位：广西桂冠电力股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年前三季度 2019 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 7,307,118,535.49 8,347,125,994.82
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 14,615,756.67 56,352,372.83
收到其他与经营活动有关的现金 286,022,327.24 175,451,388.11
经营活动现金流入小计
7,607,756,619.40 8,578,929,755.76
购买商品、接受劳务支付的现金 822,089,091.03 1,118,684,769.74
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 564,782,012.34 583,103,310.19
支付的各项税费 1,481,258,801.81 1,841,376,803.72
支付其他与经营活动有关的现金 459,154,343.13 233,437,456.33
经营活动现金流出小计 3,327,284,248.31 3,776,602,339.98
经营活动产生的现金流量净额 4,280,472,371.09 4,802,327,415.78
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 10,952,611.00 27,883,760.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资 12,283,036.12 14,989.90
21 / 29
2020 年第三季度报告
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
8,628,969.59
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 9,683,644.29
投资活动现金流入小计 31,864,616.71 37,582,394.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资
1,280,222,553.16 356,524,160.00
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 266,778.00 1,091,250.00
投资活动现金流出小计 1,280,489,331.16 357,615,410.00
投资活动产生的现金流量净额 -1,248,624,714.45 -320,033,015.51
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 104,653,292.99
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
104,653,292.99
现金
取得借款收到的现金 12,564,567,358.38 5,937,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 927,494.00 602,476.60
筹资活动现金流入小计 12,670,148,145.37 5,937,602,476.60
偿还债务支付的现金 13,813,400,933.34 7,913,199,175.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,848,009,328.24 1,974,223,802.61
其中：子公司支付给少数股东的股利、
341,821,028.28 406,802,788.09
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 5,601,369.32 121,935,198.59
筹资活动现金流出小计 15,667,011,630.90 10,009,358,176.20
筹资活动产生的现金流量净额 -2,996,863,485.53 -4,071,755,699.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 34,984,171.11 410,538,700.67
加：期初现金及现金等价物余额 1,863,244,412.43 2,148,956,955.99
六、期末现金及现金等价物余额 1,898,228,583.54 2,559,495,656.66
法定代表人：刘广迎主管会计工作负责人：李凯 总会计师梁勇会计机构负责人：卢文忠
母公司现金流量表
2020 年 1—9 月
编制单位：广西桂冠电力股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年前三季度 2019 年前三季度
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 693,672,713.87 796,638,810.63
22 / 29
2020 年第三季度报告
收到的税费返还 42,944,005.84
收到其他与经营活动有关的现金 1,234,396,440.41 1,364,288,190.33
经营活动现金流入小计 1,928,069,154.28 2,203,871,006.80
购买商品、接受劳务支付的现金 29,745,273.84 17,419,743.46
支付给职工及为职工支付的现金 192,174,040.41 189,507,596.84
支付的各项税费 121,197,494.64 204,969,043.69
支付其他与经营活动有关的现金 1,469,948,053.06 1,279,669,720.51
经营活动现金流出小计 1,813,064,861.95 1,691,566,104.50
经营活动产生的现金流量净额 115,004,292.33 512,304,902.30
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,652,060,000.00 730,000,000.00
取得投资收益收到的现金 1,714,754,111.17 1,525,183,410.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资
12,764,200.00 9,310.30
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
9,500,000.00
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 10,000.00
投资活动现金流入小计 3,389,078,311.17 2,255,202,721.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资
37,278,748.64 19,986,118.07
产支付的现金
投资支付的现金 1,722,375,692.50 603,286,485.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 266,778.00 74,500.00
投资活动现金流出小计 1,759,921,219.14 623,347,103.07
投资活动产生的现金流量净额 1,629,157,092.03 1,631,855,618.08
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 11,027,750,000.00 5,020,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 11,027,750,000.00 5,020,000,000.00
偿还债务支付的现金 11,866,000,000.00 6,085,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 998,972,424.59 1,037,607,701.46
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 12,864,972,424.59 7,123,407,701.46
筹资活动产生的现金流量净额 -1,837,222,424.59 -2,103,407,701.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -93,061,040.23 40,752,818.92
加：期初现金及现金等价物余额 320,954,702.88 445,631,381.75
六、期末现金及现金等价物余额 227,893,662.65 486,384,200.67
法定代表人：刘广迎主管会计工作负责人：李凯 总会计师梁勇会计机构负责人：卢文忠
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2020 年第三季度报告
4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用□不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 1,863,244,412.43 1,863,244,412.43
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 28,298,000.00 28,298,000.00
应收账款 971,830,303.25 971,830,303.25
应收款项融资
预付款项 313,707,305.06 313,707,305.06
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 39,223,074.94 39,223,074.94
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 246,839,544.50 246,839,544.50
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 154,236,767.77 154,236,767.77
流动资产合计 3,617,379,407.95 3,617,379,407.95
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 1,012,242,870.62 1,012,242,870.62
其他权益工具投资 115,750,000.00 115,750,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产 139,763,603.30 139,763,603.30
固定资产 34,775,324,818.55 34,775,324,818.55
在建工程 3,260,524,526.3 3,260,524,526.3
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
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2020 年第三季度报告
无形资产 707,286,154.42 707,286,154.42
开发支出
商誉 288,640,760.26 288,640,760.26
长期待摊费用 3,547,476.80 3,547,476.80
递延所得税资产 36,554,988.41 36,554,988.41
其他非流动资产
非流动资产合计 40,339,635,198.66 40,339,635,198.66
资产总计 43,957,014,606.61 43,957,014,606.61
流动负债：
短期借款 4,870,000,000.00 4,870,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 1,292,480,557.98 1,292,480,557.98
预收款项 1,338,543.32 -1,338,543.32
合同负债 1,338,543.32 1,338,543.32
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 21,458,548.78 21,458,548.78
应交税费 437,522,295.76 437,522,295.76
其他应付款 351,549,274.62 351,549,274.62
其中：应付利息 54,759,703.90 54,759,703.90
应付股利 12,470,877.29 12,470,877.29
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 2,948,353,169.59 2,948,353,169.59
其他流动负债
流动负债合计 9,922,702,390.05 9,922,702,390.05
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 15,838,430,972.06 15,838,430,972.06
应付债券 927,891,013.13 927,891,013.13
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 60,458,562.28 60,458,562.28
长期应付职工薪酬
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2020 年第三季度报告
预计负债
递延收益 56,734,491.77 56,734,491.77
递延所得税负债 24,492,138.17 24,492,138.17
其他非流动负债
非流动负债合计 16,908,007,177.41 16,908,007,177.41
负债合计 26,830,709,567.46 26,830,709,567.46
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 7,882,377,802.00 7,882,377,802.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,284,200,240.66 1,284,200,240.66
减：库存股
其他综合收益 11,848,630.28 11,848,630.28
专项储备
盈余公积 1,754,489,025.40 1,754,489,025.40
一般风险准备
未分配利润 3,580,472,971.08 3,580,472,971.08
归属于母公司所有者权益（或
14,513,388,669.42 14,513,388,669.42
股东权益）合计
少数股东权益 2,612,916,369.73 2,612,916,369.73
所有者权益（或股东权益）
17,126,305,039.15 17,126,305,039.15
合计
负债和所有者权益（或股
43,957,014,606.61 43,957,014,606.61
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
各项目调整情况的说明：首次执行新收入准则后，调增 2020 年 1 月 1 日合同负债 1,338,543.32
元，调减 2020 年 1 月 1 日预收款项 1,338,543.32 元，除上述项目外，对其他项目无影响。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 320,954,702.88 320,954,702.88
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 120,618,185.53 120,618,185.53
应收款项融资
预付款项 14,296,762.14 14,296,762.14
其他应收款 1,449,281,957.72 1,449,281,957.72
其中：应收利息
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2020 年第三季度报告
应收股利
存货 9,237,866.27 9,237,866.27
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 1,403,450,000.00 1,403,450,000.00
其他流动资产 192,473,575.90 192,473,575.90
流动资产合计 3,510,313,050.44 3,510,313,050.44
非流动资产：
债权投资 1,767,990,000.00 1,767,990,000.00
其他债权投资
长期应收款 395,880,000.00 395,880,000.00
长期股权投资 18,972,094,619.21 18,972,094,619.21
其他权益工具投资 146,662,161.85 146,662,161.85
其他非流动金融资产
投资性房地产 415,729,336.43 415,729,336.43
固定资产 3,076,182,255.71 3,076,182,255.71
在建工程 134,625,170.90 134,625,170.90
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 139,158,754.18 139,158,754.18
开发支出
商誉 257,235,206.47 257,235,206.47
长期待摊费用 18,885.26 18,885.26
递延所得税资产 32,458,117.65 32,458,117.65
其他非流动资产
非流动资产合计 25,338,034,507.66 25,338,034,507.66
资产总计 28,848,347,558.10 28,848,347,558.10
流动负债：
短期借款 4,790,000,000.00 4,790,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 97,267,534.29 97,267,534.29
预收款项 1,903,228.46 -1,903,228.46
合同负债 1,903,228.46 1,903,228.46
应付职工薪酬 9,104,504.55 9,104,504.55
应交税费 22,791,571.90 22,791,571.90
其他应付款 110,187,643.56 110,187,643.56
其中：应付利息 20,050,838.56 20,050,838.56
应付股利 70,877.29 70,877.29
持有待售负债
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2020 年第三季度报告
一年内到期的非流动负债 1,008,632,373.76 1,008,632,373.76
其他流动负债
流动负债合计 6,039,886,856.52 6,039,886,856.52
非流动负债：
长期借款 2,954,500,000.00 2,954,500,000.00
应付债券 927,891,013.13 927,891,013.13
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 38,794,934.93 38,794,934.93
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 950,800.00 950,800.00
递延所得税负债 74,882,636.09 74,882,636.09
其他非流动负债
非流动负债合计 3,997,019,384.15 3,997,019,384.15
负债合计 10,036,906,240.67 10,036,906,240.67
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 7,882,377,802.00 7,882,377,802.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 6,733,500,580.23 6,733,500,580.23
减：库存股
其他综合收益 11,848,630.28 11,848,630.28
专项储备
盈余公积 1,749,498,749.76 1,749,498,749.76
未分配利润 2,434,215,555.16 2,434,215,555.16
所有者权益（或股东权益）
18,811,441,317.43 18,811,441,317.43
合计
负债和所有者权益（或
28,848,347,558.10 28,848,347,558.10
股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
√适用 □不适用
首次执行新收入准则后，调增 2020 年 1 月 1 日合同负债 1,338,543.32 元，调减 2020 年 1
月 1 日预收款项 1,338,543.32 元，除上述项目外，对其他项目无影响。
28 / 29
2020 年第三季度报告
4.4 审计报告
□适用 √不适用
29 / 29
