陕西延长石油化建股份有限公司
600248
2014 年第一季度报告
600248 陕西延长石油化建股份有限公司 2014 年第一季度报告
目录
一、 重要提示............................................................................................................................... 2
二、 公司主要财务数据和股东变化 ........................................................................................... 3
三、 重要事项............................................................................................................................... 5
四、 附录....................................................................................................................................... 0
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 如有董事未出席董事会审议季度报告，应当单独列示该董事姓名及未出席原因。
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名
刘赐宏 董事 出差 高建成
1.3
公司负责人姓名 张恺颙
主管会计工作负责人姓名 何昕
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 赵伟
公司负责人张恺颙、主管会计工作负责人何昕及会计机构负责人（会计主管人员）赵伟保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 4,164,175,662.93 4,217,238,456.12 -1.26
归属于上市公司股东的
1,283,762,053.75 1,241,036,040.53 3.44
净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1－3 月） （1－3 月）
经营活动产生的现金流
69,541,169.03 2,013,900.49 3,353.06
量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
营业收入 1,129,007,630.53 867,073,558.56 30.21
归属于上市公司股东的
39,211,830.95 29,764,265.50 31.74
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 39,035,144.20 29,380,569.03 32.86
利润
加权平均净资产收益率
3.11 2.71 增加 0.4 个百分点
（％）
基本每股收益（元/股） 0.0920 0.0699 31.62
稀释每股收益（元/股） 0.0920 0.0699 31.62
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
本期金额
项目
（1－3 月）
非流动资产处置损益 36,600.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支
171,455.00
出
所得税影响额 -31,368.25
合计 176,686.75
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 20,284
前十名股东持股情况
持股 持有有限
质押或冻结的股份数
股东名称 股东性质 比例 持股总数 售条件股
量
(%) 份数量
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陕西延长石油（集团）
国有法人 59.72 254,380,980 118,783,980 无
有限责任公司
陕西省石油化工建设
国有法人 2.26 9,631,020 9,631,020 无
公司
交通银行－汉兴证券
国有法人 1.81 7,705,950 0 未知
投资基金
陕西省高新技术产业
国有法人 1.48 6,300,000 0 无
投资有限公司
西北农林科技大学农
国有法人 1.11 4,725,000 4,725,000 无
业科技发展公司
陕西省产业投资有限
国有法人 0.99 4,200,000 0 未知
公司
光大证券股份有限公
司客户信用交易担保 未知 0.96 4,087,701 0 未知
证券账户
交通银行－金鹰中小
国有法人 0.61 2,600,000 0 未知
盘精选证券投资基金
杜永良 境内自然人 0.59 2,520,400 0 未知
中国科学院西北植物
研究所科飞农业科技 国有法人 0.37 1,575,000 1,575,000 无
开发中心
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称（全称） 股份种类及数量
件流通股的数量
陕西延长石油（集团）有限责任公司 135,597,000 人民币普通股
交通银行－汉兴证券投资基金 7,705,950 人民币普通股
陕西省高新技术产业投资有限公司 6,300,000 人民币普通股
陕西省产业投资有限公司 4,200,000 人民币普通股
光大证券股份有限公司客户信用交易担
4,087,701 人民币普通股
保证券账户
交通银行－金鹰中小盘精选证券投资基
2,600,000 人民币普通股
金
杜永良 2,520,400 人民币普通股
华润深国投信托有限公司－泽熙 6 期单
1,360,016 人民币普通股
一资金信托计划
兴业证券－兴业－兴业证券金麒麟 2 号
1,242,683 人民币普通股
集合资产管理计划
郭先臣 1,213,893 人民币普通股
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
一、 合并资产负债表有关项目变动较大原因：
1、本报告期末应收票据较上年末增加 4,785.69 万元，增加幅度为 100.95%，系本期收到的客
户以银行承兑汇票结算增加；
2、应付职工薪酬较上年末减少 4,843.60 万元，减少幅度为 44.44%，系本年度兑付了职工的
部分绩效工资。
二、合并利润表有关项目变动较大原因.
1、营业收入较上年同期增加 26,193.41 万元，增幅为 30.21%。主要是本年度公司在建项目
能够按时完成施工进度，实现营业收入较多；
2、营业成本较上年同期增加 26,585.66 万元，增幅为 33.94%，是由于营业收入的增加导致营
业成本同步增加；
3、财务费用较上年同期减少 243.27 万元，减少幅度为 297.67%，主要是由于本年度银行存款
利息增加；
4、资产减值损失较上年同期减少 226.03 万元，减少幅度为 67.85%，主要原因为公司收回部
分往年拖欠工程款，按会计政策计提的坏账准备减少；
5、营业外收入较上年同期减少 28.24 万元，减少幅度为 57.11%，主要原因为公司本年度按照
工程分包合同约定，收取的分包单位违约金较上年同期减少；
6、营业外支出较上年同期减少 3.90 万元，减少幅度为 90.65%，主要原因为公司本年度按照
施工合同约定支付发包方违约金等减少所致；
7、所得税费用较上年同期增加 176 万元，增幅为 32.39%，系利润总额的增加导致所得税费
用同步增加；
8、净利润较上年同期增加 944.76 万元，增幅为 31.74%，主要原因为本期主营业务利润率提
高所致。
三、合并现金流量有关项目变动较大原因
1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 6,752.73 万元，增加幅度为 3353.06%，是
由于本期收回的工程进度款增加。
2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 10,308.15 万元，增加幅度为 79.93%，是由
于本年度没进行交易性金融资产等金融工具投资；
3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 192.49 万元，减少幅度为 2503.92%，是由
于本年度支付融资费用。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司非公开发行股票工作已完成，详情请查阅公司 2014 年 4 月 23 日发行结果暨股本变动公告。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
是 是 如未能及时履行
承诺背 承诺时间 如未能及时履行应说明未
承诺类型 承诺方 承诺内容 否 否 应说明下一步计
景 及期限 完成履行的具体原因
有 及 划
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履 时
行 严
期 格
限 履
行
陕西延长
解 决 同 业 石油（集
避免同业竞争 长期 否 是
竞争 团）有限
责任公司
陕西省石
解决同业
油化工建 避免同业竞争 长期 否 是
竞争
设公司
对于无法避免
或者有合理原
因而发生的关
联交易，承诺
将遵循市场公
正、公平、公
开的原则，并
依法签订协
议，履行合法
程序，按照上
陕西延长 市公司《公司
解 决 关 联 石油（集 章程》、有关法
与重大 长期 否 是
交易 团）有限 律法规和《上
资产重
责任公司 海证券交易所
组相关
股票上市规
的承诺
则》等有关规
定履行信息披
露义务和办理
有关报批程
序，保证不通
过关联交易损
害秦丰农业及
其他股东的合
法权益。
对于无法避免
或者有合理原
因而发生的关
联交易，承诺
陕西省石
解决关联 将遵循市场公
油化工建 长期 否 是
交易 正、公平、公
设公司
开的原则，并
依法签订协
议，履行合法
程序，按照上
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市公司《公司
章程》、有关法
律法规和《上
海证券交易所
股票上市规
则》等有关规
定履行信息披
露义务和办理
有关报批程
序，保证不通
过关联交易损
害秦丰农业及
其他股东的合
法权益。
陕西延长
石油（集
其他 五分开 长期 否 是
团）有限
责任公司
陕西省石
其他 油化工建 五分开 长期 否 是
设公司
本次重大资产
出售暨非公开
发行股份购买
资产实施后，
凡未向贵公司
出具债务转移
同意函的非银
陕西延长
行债权人向贵
石油（集
债务剥离 公司主张权利 长期 否 是
团）有限
的，我公司核
责任公司
实后直接给
付，承担由此
产生全部民事
责任与相关费
用，并放弃对
贵公司进行追
索的权利。
根据种业集团
2008 年 4 月 10
陕西省种 日与原秦丰农
业集团有 业签署的《重
其他 长期 否 是
限责任公 大资产出售协
司 议》，种业集团
应购买原秦丰
农业出售的总
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额 为
448,500,931.85
元的资产及等
额负债。 根据
种业集团于
2009 年 9 月 3
日出具的《关
于出售资产产
权转移情况的
说明与承诺》，
种业集团确认
并承诺：上市
公司根据希格
玛有限责任会
计师事务所于
2009 年 3 月 27
日出具的《审
计报告》（希会
审字（2009）
0574 号）出售
于种业集团的
所有资产均已
交付于种业集
团，并承继该
审计报告列明
的随资产一并
转移至种业集
团名下的负
债。自交割日
2008 年 11 月
30 日起，种业
集团享有与所
有出售资产及
负债相关的所
有权利，并承
担与之相关的
一切义务、风
险及损失。对
于尚未履行完
毕过户手续的
资产，种业集
团将继续协助
上市公司办理
该等资产的过
户手续，并承
担不能过户的
损失；对于尚
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未取得债权人
书面同意转让
于种业集团的
非银行负债，
种业集团将直
接承担清偿责
任。
2008 年 7 月 7
日，延长集团
出具《关于秦
丰农业重组最
高额担保承诺
函》，对原秦丰
农业为西安东
盛集团有限公
司及其下属公
司、陕西秦丰
农化有限公
司、北京曼德
琳精美食品公
司提供的三笔
合计 8495 万元
的担保事项，
承诺如下：
“1、对于秦丰
陕西延长 农业前述三笔
石油（集 担保事项，公
其他 长期 否 是
团）有限 司承诺，秦丰
责任公司 农业本次重大
资产重组取得
政权监督管理
部门批准后两
年内，若相关
债权人向秦丰
农业主张担保
债权，根据秦
丰农业的请
求，本公司将
在核实后代秦
丰农业偿付相
应款项，但偿
付的最高金额
不超过 3000 万
元。 2、公司
代秦丰农业偿
付相应款项
后，保留对秦
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丰农业的追偿
权。 3、公司
同意，就公司
依本承诺代秦
丰农业偿付的
款项，在秦丰
农业本次重大
资产重组取得
政权监督管理
部门批准后三
年后，自第四
年开始，由秦
丰农业平均分
三 年 清 偿 。”
2008 年 7 月 10
日，延长集团
针对原秦丰农
业为种业集团
欠付雄特奶牛
货款提供的担
保责任，出具
《关于秦丰农
业担保事项承
诺 函 》， 承 诺
“本公司将促
使种业集团积
极妥善解决上
述欠款事宜，
解除秦丰农业
的连带清偿责
任；秦丰农业
本次重大资产
重组及发行股
份购买资产事
宜取得证券监
督管理部门批
准后，若秦丰
农业对相关债
权人承担了上
述清偿责任，
则本公司将代
种业集团对秦
丰农业予以全
额 补 偿 。”
2008 年 8 月 12
日，延长集团
出具《关于秦
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丰农业或有负
债事项的承诺
函》：承诺“针
对秦丰农业截
至重大资产出
售交割日发生
的对外担保及
诉讼案件等或
有负债事项，
如果由于上述
事项导致秦丰
农业承担支付
责任且种业集
团未能根据
《承诺函》及
时履行承诺，
本公司将在此
种情形发生之
日起 3 个月内
以足额现金代
种业集团补偿
秦丰农业的实
际损失，并保
留对种业集团
的追偿权。”
陕 西 延
长 石 油
解决同业 长
（集团） 避免同业竞争 否 是
竞争 期
有 限 责
任公司
陕 西 省
解决同业石 油 化
避免同业竞争 长期 否 是
竞争 工 建 设
公司
与再融
资相关 鉴于陕西化建
的承诺 工程有限责任
公司正在我公
司拥有的国有
陕 西 省 竣工
解决土地 划拨土地【咸
石 油 化 验收
等产权瑕 国 用 （ 1998 ） 是 是
工 建 设 36 个
疵 字第 044 号】
公司 月内
上投资建设茂
陵综合办公楼
及单身职工公
寓，截至目前，
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为项目顺利运
行，该项目以
我公司名义已
取得建筑工程
施工许可证及
建设工程规划
许可证。为解
决房地分离问
题，现我公司
承诺如下： 在
陕西化建工程
有限责任公司
上述在建工程
竣工验收完毕
之日起三十六
个月内，将我
公司持有的证
号为【咸国用
（ 1998 ） 字第
044 号】国有划
拨地变更为国
有出让地（应
缴纳的相关土
地出让金、税
费及其他或有
费用均由我公
司承担），我公
司将与陕西化
建工程有限责
任公司协商，
根据国家法律
法规的规定，
通过法定程
序，由双方均
认可的合法方
式，本着有利
于上市公司及
公平的原则，
将上述土地转
让给陕西化建
工程有限责任
公司，同时我
公司将协助陕
西化建工程有
限责任公司取
得相关房产权
属证书。如依
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照上述方式陕
西化建工程有
限责任公司无
法取得上述房
产所有权属证
书，我公司将
在以自身名义
办理上述房产
权属证书后，
与陕西化建工
程有限责任公
司协商，根据
国家法律法规
的规定，通过
法定程序，由
双方均认可的
合法方式，本
着有利于上市
公司及公平的
原则，将上述
土地、房产一
并过户给陕西
化建工程有限
责任公司。若
上述方式均无
法使陕西化建
工程有限责任
公司取得上述
房产所有权属
证书，我公司
将与该公司协
商，以双方均
认可的合法方
式，本着有利
于上市公司及
公平的原则，
保证陕西化建
工程有限责任
公司能够正常
使用上述房产
或任何其他可
替代的房产。
鉴于我公司正
陕 西 话 竣工
解决土地 在陕西省石油
建 工 程 验收
等产权瑕 化工建设公司 是 是
有 限 责 36 个
疵 拥有的住宅用
任公司 月内
划拨土地【咸
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国 用 （ 1998 ）
字第 044 号】
上投资建设茂
陵综合办公楼
及单身职工公
寓，为解决房
地分离问题，
现我公司承诺
如下： 同意在
我公司上述在
建工程竣工验
收完毕之日起
三十六个月
内，由陕西省
石油化工建设
公司将其持有
的证号为【咸
国 用 （ 1998 ）
字第 044 号】
国有划拨地变
更为国有出让
地，我公司将
与陕西省石油
化工建设公司
协商，根据国
家法律法规的
规定，通过法
定程序，由双
方均认可的合
法方式，本着
有利于上市公
司及公平的原
则，受让上述
土地，依法取
得相关房产权
属证书。
我司虽于 2009
年 购 置 了 600
吨级履带吊，
陕 西 延 2011 年购置了
监管
长 石 油 1250 吨级履带
期满
其他 （集团） 吊，但从未从 是 是
12 个
有 限 责 贵公司及贵公
月内
任公司 司下属企业以
外的单位承接
吊装业务，由
于目前上述设
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备还处于海关
监管状态（监
管期五年），我
司无法转让或
进行其他处
置。对此，我
司承诺，在上
述设备海关监
管期满后十二
个月内，我司
将以合法合规
的方式，并履
行必要的程序
后，将上述设
备转让给贵公
司或贵公司下
属企业。
为增强现金分
红透明度、便
于投资者形成
稳定的回报预
期，延长化建
就公司现金分
红问题做出了
如下声明及承
诺 ： 2013 年
11 月 13 日，公
司声明，延长
化建（母公司）
目前没有从事
具体生产经营
活动的发展规
分红 公司 长期 否 是
划，也没有通
过举借大额借
款等方式增加
负债导致资产
负债率超过
75% 的 计 划 。
同时公司承
诺，如延长化
建（母公司）
未来制定了从
事具体生产经
营活动的发展
规划，将根据
生产经营情
况、投资规划
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和长期发展的
需要以及外部
经营环境，对
利润分配政策
进行调整，调
整后的利润分
配政策不得违
反中国证监会
和证券交易所
的有关规定；
有关调整利润
分配政策的议
案须经公司董
事会、监事会
审议后提交公
司股东大会批
准；调整现金
分红政策时，
董事会应充分
论证调整方案
的合理性，独
立董事应对此
发表独立意
见，并经出席
股东大会的股
东所持表决权
2/3 以上通过；
公司应在股东
大会召开前与
中小股东充分
沟通交流，并
及时答复中小
股东关心的问
题 。 2013 年
11 月 26 日，公
司承诺，公司
将严格按照各
子公司《公司
章程》的规定，
积极行使股东
权利，促使各
下属子公司足
额及时进行现
金分红，确保
每个会计年度
公司合并报表
期末未分配利
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润为正时，母
公司报表有足
额的期末未分
配利润和现金
流进行股利分
配。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□适用 √不适用
陕西延长石油化建股份有限公司
法定代表人:张恺颙
2014 年 4 月 25 日
四、 附录
合并资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:陕西延长石油化建股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 607,186,641.35 565,525,997.20
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 95,262,033.90 47,405,150.00
应收账款 1,607,533,527.80 1,714,944,627.44
预付款项 67,224,805.20 82,723,244.49
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 42,749,301.83 41,487,218.77
买入返售金融资产
存货 1,053,189,395.00 1,065,930,924.02
一年内到期的非流动资
产
其他流动资产
流动资产合计 3,473,145,705.08 3,518,017,161.92
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 99,235,200.00 99,235,200.00
投资性房地产 12,697,442.77 12,862,711.82
固定资产 372,337,129.40 384,927,910.64
在建工程 70,467,475.37 62,155,452.51
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 63,678,273.45 64,035,740.21
开发支出
商誉
长期待摊费用 36,544,352.41 39,934,194.57
递延所得税资产 36,070,084.45 36,070,084.45
其他非流动资产
非流动资产合计 691,029,957.85 699,221,294.20
资产总计 4,164,175,662.93 4,217,238,456.12
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 2,111,724,457.69 2,161,039,017.11
预收款项 427,912,911.36 435,324,199.51
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 60,566,974.58 109,003,029.47
应交税费 131,784,615.84 117,067,531.80
应付利息
应付股利
其他应付款 145,024,557.98 150,368,545.97
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负
债
其他流动负债
1
流动负债合计 2,877,013,517.45 2,972,802,323.86
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 3,400,091.73 3,400,091.73
其他非流动负债
非流动负债合计 3,400,091.73 3,400,091.73
负债合计 2,880,413,609.18 2,976,202,415.59
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 425,989,200.00 425,989,200.00
资本公积 370,122,923.61 370,122,923.61
减：库存股
专项储备 89,462,249.81 85,948,067.54
盈余公积 22,475,550.45 22,475,550.45
一般风险准备
未分配利润 375,712,129.88 336,500,298.93
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权
1,283,762,053.75 1,241,036,040.53
益合计
少数股东权益
所有者权益合计 1,283,762,053.75 1,241,036,040.53
负债和所有者权益总
4,164,175,662.93 4,217,238,456.12
计
法定代表人：张恺颙 主管会计工作负责人：何昕 会计机构负责人：赵伟
母公司资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:陕西延长石油化建股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 437,214.36 59,885,825.58
交易性金融资产
应收票据
2
应收账款
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款 153,383,483.35 96,342,785.81
存货
一年内到期的非流动资
产
其他流动资产
流动资产合计 153,820,697.71 156,228,611.39
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 714,323,431.48 714,323,431.48
投资性房地产
固定资产 255,127.53 300,007.60
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 714,578,559.01 714,623,439.08
资产总计 868,399,256.72 870,852,050.47
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
3
应付职工薪酬 2,565,779.01 3,437,456.37
应交税费 28,118.80 8,987.39
应付利息
应付股利
其他应付款 206,209.46 271,035.36
一年内到期的非流动负
债
其他流动负债
流动负债合计 2,800,107.27 3,717,479.12
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 2,800,107.27 3,717,479.12
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 425,989,200.00 425,989,200.00
资本公积 369,122,923.61 369,122,923.61
减：库存股
专项储备
盈余公积 22,475,550.45 22,475,550.45
一般风险准备
未分配利润 48,011,475.39 49,546,897.29
所有者权益（或股东权益）
865,599,149.45 867,134,571.35
合计
负债和所有者权益
868,399,256.72 870,852,050.47
（或股东权益）总计
法定代表人：张恺颙 主管会计工作负责人：何昕 会计机构负责人：赵伟
合并利润表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
4
一、营业总收入 1,129,007,630.53 867,073,558.56
其中：营业收入 1,129,007,630.53 867,073,558.56
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,082,810,891.57 832,327,703.50
其中：营业成本 1,049,075,735.93 783,219,106.99
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 18,694,976.29 23,758,135.78
销售费用 1,457,560.07
管理费用 22,424,368.60 29,499,200.05
财务费用 -3,249,886.64 -817,224.06
资产减值损失 -5,591,862.68 -3,331,515.26
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 46,196,738.96 34,745,855.06
加：营业外收入 212,080.00 494,437.11
减：营业外支出 4,025.00 43,029.50
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号
46,404,793.96 35,197,262.67
填列）
减：所得税费用 7,192,963.01 5,432,997.17
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 39,211,830.95 29,764,265.50
归属于母公司所有者的净利润 39,211,830.95 29,764,265.50
5
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0920 0.0699
（二）稀释每股收益 0.0920 0.0699
七、其他综合收益
八、综合收益总额 39,211,830.95 29,764,265.50
归属于母公司所有者的综合收益
39,211,830.95 29,764,265.50
总额
归属于少数股东的综合收益总额
法定代表人：张恺颙 主管会计工作负责人：何昕 会计机构负责人：赵伟
母公司利润表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入
减：营业成本
营业税金及附加
销售费用
管理费用 1,519,038.25 1,019,897.73
财务费用 -8,689.35 351.46
资产减值损失 25,073.00 2,469.23
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -1,535,421.90 -1,022,718.42
加：营业外收入
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号
-1,535,421.90 -1,022,718.42
填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -1,535,421.90 -1,022,718.42
五、每股收益：
6
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 -1,535,421.90 -1,022,718.42
法定代表人：张恺颙 主管会计工作负责人：何昕 会计机构负责人：赵伟
合并现金流量表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流
量：
销售商品、提供劳务收
1,409,848,908.90 1,374,570,867.78
到的现金
客户存款和同业存放款
项净增加额
向中央银行借款净增加
额
向其他金融机构拆入资
金净增加额
收到原保险合同保费取
得的现金
收到再保险业务现金净
额
保户储金及投资款净增
加额
处置交易性金融资产净
增加额
收取利息、手续费及佣
金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有
6,887,076.60 5,035,395.07
关的现金
经营活动现金流入小
1,416,735,985.50 1,379,606,262.85
计
7
购买商品、接受劳务支
1,188,663,146.55 1,221,998,677.40
付的现金
客户贷款及垫款净增加
额
存放中央银行和同业款
项净增加额
支付原保险合同赔付款
项的现金
支付利息、手续费及佣
金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工
120,537,564.45 114,895,371.52
支付的现金
支付的各项税费 27,252,604.06 35,048,821.88
支付其他与经营活动有
10,741,501.41 5,649,491.56
关的现金
经营活动现金流出小
1,347,194,816.47 1,377,592,362.36
计
经营活动产生的现
69,541,169.03 2,013,900.49
金流量净额
二、投资活动产生的现金流
量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现
金
处置固定资产、无形资
产和其他长期资产收回的现 36,600.00 293,614.11
金净额
处置子公司及其他营业
单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有
关的现金
投资活动现金流入小
36,600.00 293,614.11
计
购建固定资产、无形资
25,915,362.88 9,253,879.36
产和其他长期资产支付的现
8
金
投资支付的现金 60,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业
单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有
60,000,000.00
关的现金
投资活动现金流出小
25,915,362.88 129,253,879.36
计
投资活动产生的现
-25,878,762.88 -128,960,265.25
金流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数
股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有
关的现金
筹资活动现金流入小
计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付
76,875.01
利息支付的现金
其中：子公司支付给少
数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有
2,001,762.00
关的现金
筹资活动现金流出小
2,001,762.00 76,875.01
计
筹资活动产生的现
-2,001,762.00 -76,875.01
金流量净额
四、汇率变动对现金及现金
等价物的影响
五、现金及现金等价物净增
41,660,644.15 -127,023,239.77
加额
9
加：期初现金及现金等
565,345,997.20 607,299,568.41
价物余额
六、期末现金及现金等价物
607,006,641.35 480,276,328.64
余额
法定代表人：张恺颙 主管会计工作负责人：何昕 会计机构负责人：赵伟
母公司现金流量表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流
量：
销售商品、提供劳务收
到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有
58,812.39 6,002.84
关的现金
经营活动现金流入小
58,812.39 6,002.84
计
购买商品、接受劳务支
付的现金
支付给职工以及为职工
1,535,919.72 121,248.27
支付的现金
支付的各项税费 754.11
支付其他与经营活动有
898,340.41 842,757.50
关的现金
经营活动现金流出小
2,434,260.13 964,759.88
计
经营活动产生的现
-2,375,447.74 -958,757.04
金流量净额
二、投资活动产生的现金流
量：
收回投资收到的现金 3,928,598.52 800,000.00
取得投资收益收到的现
金
处置固定资产、无形资
产和其他长期资产收回的现
10
金净额
处置子公司及其他营业
单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有
关的现金
投资活动现金流入小
3,928,598.52 800,000.00
计
购建固定资产、无形资
产和其他长期资产支付的现
金
投资支付的现金 59,000,000.00
取得子公司及其他营业
单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有
关的现金
投资活动现金流出小
59,000,000.00
计
投资活动产生的现
-55,071,401.48 800,000.00
金流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有
关的现金
筹资活动现金流入小
计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付
利息支付的现金
支付其他与筹资活动有
2,001,762.00
关的现金
筹资活动现金流出小
2,001,762.00
计
筹资活动产生的现 -2,001,762.00
11
金流量净额
四、汇率变动对现金及现金
等价物的影响
五、现金及现金等价物净增
-59,448,611.22 -158,757.04
加额
加：期初现金及现金等
59,885,825.58 385,715.70
价物余额
六、期末现金及现金等价物
437,214.36 226,958.66
余额
法定代表人：张恺颙 主管会计工作负责人：何昕 会计机构负责人：赵伟
12