现金流量表
| 报告期 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1662555414 |
5058542080 |
5479400838 |
3844639677 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
35888890691 |
128358325639 |
95198215409 |
72458815576 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1612885921 |
5977184102 |
4444228844 |
2828371841 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
30903624125 |
115409169052 |
87726686488 |
65874683823 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1767551663 |
6269196156 |
4541903397 |
3851065608 |
| 经营活动现金流出小计 |
35372837680 |
131418280871 |
99613092948 |
74775126965 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
516053010 |
-3059955232 |
-4414877539 |
-2316311390 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
36000000 |
64625570 |
75417865 |
41231570 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
4606644 |
79624471 |
3414374 |
3414374 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
3050004821 |
240782176 |
-- |
| 投资活动现金流入小计 |
43327504 |
3211650143 |
321648060 |
44645944 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
140094744 |
941592666 |
1568965007 |
1175029954 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
127684 |
3677184303 |
62841513 |
-- |
| 投资活动现金流出小计 |
155863580 |
5046163603 |
1788343864 |
1240279954 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-112536076 |
-1834513460 |
-1466695804 |
-1195634010 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
4739054285 |
16606870366 |
9677128222 |
7744658119 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
2647828222 |
1000000000 |
995000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
4941464285 |
23444937132 |
12779804964 |
10835780441 |
| 偿还债务所支付的现金 |
3260824553 |
11867256290 |
7570477208 |
7542388451 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1500016 |
3651108778 |
157706327 |
157577366 |
| 筹资活动现金流出小计 |
3693184342 |
17431665160 |
9158222888 |
8387412670 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
1248279944 |
6013271972 |
3621582076 |
2448367771 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-7461268 |
-9500755 |
9130333 |
11824492 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
1644335610 |
1109302525 |
-2250860935 |
-1051753136 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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3622141135 |
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2062489726 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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-- |
-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
345539473 |
-- |
218954203 |
| 无形资产摊销 |
-- |
57824528 |
-- |
28359555 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-733888 |
-- |
-1122117 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
522327 |
-- |
-120787 |
| 财务费用 |
-- |
1303748421 |
-- |
541906478 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
34713278 |
-- |
2337953 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-17257895535 |
-- |
-17814858152 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-29778906816 |
-- |
-6673860471 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
34555412285 |
-- |
17839990189 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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-83908537 |
-- |
155122787 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-3059955232 |
-- |
-2316311390 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
16568324140 |
-- |
14407268480 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
15459021615 |
-- |
15459021615 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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1109302525 |
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-1051753136 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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324229416 |
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15218500 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
34225942720 |
123299783559 |
89710050908 |
68613605450 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
392558 |
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8763663 |
570448 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
36000000 |
64625570 |
75417865 |
41231570 |
