2017 年第三季度报告
公司代码：600248 公司简称：延长化建
陕西延长石油化建股份有限公司
2017 年第三季度报告
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2017 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 8
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2017 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名
贺伟轩 董事 出差 高建成
卫洁 董事 出差 高建成
万玉龙 独立董事 出差 田进
魏经涛 独立董事 出差 田进
1.3 公司负责人高建成、主管会计工作负责人何昕及会计机构负责人（会计主管人员）赵伟保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 5,386,997,592.00 5,428,109,964.90 -0.76
归属于上市公司 2,003,641,821.68 1,926,658,151.31 4.00
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 186,972,075.30 115,113,162.96 62.42
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
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（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 2,681,447,539.66 2,166,868,115.68 23.75
归属于上市公司 86,145,985.26 84,585,029.84 1.85
股东的净利润
归属于上市公司 82,098,411.69 82,300,748.61 -0.25
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 4.39 4.57 减少 0.18 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.1399 0.1374 1.82
（元/股）
稀释每股收益 0.1399 0.1374 1.82
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 18,337.04 223,052.32
越权审批，或无正式批
准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府 2,328,000.00 4,458,686.00
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
单独进行减值测试的 10,000.00
应收款项减值准备转
回
除上述各项之外的其 11,809.84 70,901.18
他营业外收入和支出
所得税影响额 -353,722.04 -715,065.93
合计 2,004,424.84 4,047,573.57
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 28,109
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前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数
比例(%) 条件股份数 股东性质
（全称） 量 股份状态 数量
量
陕西延长石油 326,570,19 53.03 0 国有法人
（集团）有限 9 无
责任公司
陕西省石油化 12,520,326 2.03 0 国有法人
无
工建设公司
陕西省高新技 8,190,000 1.33 0 国有法人
术产业投资有 无
限公司
俞明之 6,385,000 1.04 0 境内自然
未知
人
杨凌农科大农 6,142,500 1.00 6,142,500 国有法人
业科技发展有 无
限公司
陕西省产业投 5,460,000 0.89 0 国有法人
无
资有限公司
许志民 4,967,990 0.81 0 境内自然
未知
人
杜永良 2,048,020 0.33 0 境内自然
未知
人
杨凌农科大科 2,047,500 0.33 2,047,500 国有法人
飞农业科技开 无
发中心
高建成 1,892,000 0.31 0 境内自然
未知
人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
陕西延长石油（集团）有限 326,570,199 326,570,199
人民币普通股
责任公司
陕西省石油化工建设公司 12,520,326 人民币普通股 12,520,326
陕西省高新技术产业投资 8,190,000 8,190,000
人民币普通股
有限公司
俞明之 6,385,000 人民币普通股 6,385,000
陕西省产业投资有限公司 5,460,000 人民币普通股 5,460,000
许志民 4,967,990 人民币普通股 4,967,990
杜永良 2,048,020 人民币普通股 2,048,020
高建成 1,892,000 人民币普通股 1,892,000
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领航投资澳洲有限公司－ 1,639,667 1,639,667
领航新兴市场股指基金（交 人民币普通股
易所）
王卫东 1,352,673 人民币普通股 1,352,673
上述股东关联关系或一致 上述股东中，法人股东陕西延长石油（集团）有限责任公司是公司
行动的说明 的控股股东，陕西省石油化工建设公司是延长石油集团的全资子公
司，杨凌农科大农业科技发展有限公司、杨凌农科大科飞农业科技
开发中心为一致行动人。除此之外，未知其它股东是否存在关联关
系，也不知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》
规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东 无
及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
资产负债表项目 期末余额 年初余额 变动幅度（%） 变动主要原因
货币资金 655,365,820.14 475,803,569.68 37.74 票据到期解付，货币资金增加
应收票据 190,440,470.10 559,076,042.76 -65.94 票据到期解付，应收票据减少
其他应收款 41,889,878.30 25,551,925.15 63.94 工程保证金增加
按规定确认的应收待确认销项
其他流动资产 82,969,333.89 63,437,166.67 30.79
税
对陕西能源化工交易所有限公
司追加投资，持股比例上升，由
长期股权投资 13,392,029.69 100.00
可供出售金融资产转入长期股
权投资核算
投资性房地产 20,634,232.84 10,914,849.66 89.05 将部分房屋对外出租
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在建工程 2,208,742.14 338,634.86 552.25 本期新建临时设施
应付票据 204,660,918.54 20,799,184.88 883.99 对外付款开具的承兑汇票增加
本期发放了职工上年度绩效工
应付职工薪酬 57,514,306.57 111,876,974.03 -48.59
资
其他流动负债 125,702,526.55 85,602,028.80 46.85 按规定确认的待转销项税额
利润表项目 本期金额 上期金额 变动幅度（%） 变动主要原因
本期完成的工程量较上年同期
营业收入 2,681,447,539.66 2,166,868,115.68 23.75
增加
资金存量减少，导致利息收入减
财务费用 -2,892,330.66 -6,795,333.31 57.44
少
按照会计政策计提的坏账准备
资产减值损失 17,171,097.50 -12,886,656.02 233.25
增加
投资收益 23,485,363.69 4,010,400.00 485.61 永安保险分派股利增加
现金流量表项目 本期金额 上期金额 变动幅度（%） 变动主要原因
经营活动产生的现
186,972,075.30 115,113,162.96 62.42 票据到期解付增加现金流入
金流量净额
投资活动产生的现
4,744,945.69 -10,690,300.79 144.39 收到投资收益，现金流入增加
金流量净额
筹资活动产生的现
-12,152,119.20 -23,684,460.00 48.69 本期分配的股利减少
金流量净额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
报告期内，公司正在进行重大资产重组，目前还在停牌期间，详细情况请留意公司披露的重大资
产重组进展情况公告。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
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陕西延长石油化建股份有
公司名称
限公司
法定代表人 高建成
日期 2017 年 10 月 27 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:陕西延长石油化建股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 655,365,820.14 475,803,569.68
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 190,440,470.10 559,076,042.76
应收账款 2,128,657,728.78 2,065,613,623.74
预付款项 26,910,210.91 33,845,421.03
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 41,889,878.30 25,551,925.15
买入返售金融资产
存货 1,428,996,179.82 1,386,754,975.82
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 82,969,333.89 63,437,166.67
流动资产合计 4,555,229,621.94 4,610,082,724.85
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 99,235,200.00 103,936,914.00
持有至到期投资
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长期应收款
长期股权投资 13,392,029.69
投资性房地产 20,634,232.84 10,914,849.66
固定资产 538,471,256.71 549,130,366.47
在建工程 2,208,742.14 338,634.86
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 79,986,384.39 67,867,751.78
开发支出
商誉
长期待摊费用 24,806,605.77 27,037,484.60
递延所得税资产 53,033,518.52 58,801,238.68
其他非流动资产
非流动资产合计 831,767,970.06 818,027,240.05
资产总计 5,386,997,592.00 5,428,109,964.90
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 204,660,918.54 20,799,184.88
应付账款 2,533,334,756.50 2,780,730,386.45
预收款项 250,774,538.33 234,086,483.90
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 57,514,306.57 111,876,974.03
应交税费 105,555,815.40 134,794,745.41
应付利息
应付股利 478,800.00 315,000.00
其他应付款 102,367,555.70 130,193,749.59
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 125,702,526.55 85,602,028.80
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流动负债合计 3,380,389,217.59 3,498,398,553.06
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 2,966,552.73 3,053,260.53
其他非流动负债
非流动负债合计 2,966,552.73 3,053,260.53
负债合计 3,383,355,770.32 3,501,451,813.59
所有者权益
股本 615,795,960.00 615,795,960.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 495,649,545.04 495,649,545.04
减：库存股
其他综合收益
专项储备 121,669,331.87 118,515,727.56
盈余公积 32,323,811.15 32,323,811.15
一般风险准备
未分配利润 738,203,173.62 664,373,107.56
归属于母公司所有者权益合计 2,003,641,821.68 1,926,658,151.31
少数股东权益
所有者权益合计 2,003,641,821.68 1,926,658,151.31
负债和所有者权益总计 5,386,997,592.00 5,428,109,964.90
法定代表人：高建成 主管会计工作负责人：何昕 会计机构负责人：赵伟
母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:陕西延长石油化建股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,745,948.98 1,870,029.72
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2017 年第三季度报告
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款 122,515,860.86 145,555,959.33
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 125,261,809.84 147,425,989.05
非流动资产：
可供出售金融资产 4,701,714.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,043,920,018.61 1,030,527,988.92
投资性房地产
固定资产 21,317.25 27,375.85
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 1,043,941,335.86 1,035,257,078.77
资产总计 1,169,203,145.70 1,182,683,067.82
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
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应付职工薪酬 4,095,849.35 4,343,721.68
应交税费 710,842.33 1,155,111.21
应付利息
应付股利 478,800.00 315,000.00
其他应付款 130,111.14 130,299.18
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 5,415,602.82 5,944,132.07
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 5,415,602.82 5,944,132.07
所有者权益：
股本 615,795,960.00 615,795,960.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 494,649,545.04 494,649,545.04
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 32,323,811.15 32,323,811.15
未分配利润 21,018,226.69 33,969,619.56
所有者权益合计 1,163,787,542.88 1,176,738,935.75
负债和所有者权益总计 1,169,203,145.70 1,182,683,067.82
法定代表人：高建成 主管会计工作负责人：何昕 会计机构负责人：赵伟
合并利润表
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2017 年第三季度报告
2017 年 1—9 月
编制单位：陕西延长石油化建股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
月） 月）
一、营业总收入 1,021,776,605.86 831,413,744.50 2,681,447,539.66 2,166,868,115.68
其中：营业收入 1,021,776,605.86 831,413,744.50 2,681,447,539.66 2,166,868,115.68
利息收入
已赚保费
手续费及佣
金收入
二、营业总成本 994,327,089.03 800,186,810.47 2,609,993,572.97 2,074,500,128.68
其中：营业成本 954,694,300.40 767,313,878.26 2,500,860,570.33 2,033,031,962.57
利息支出
手续费及佣
金支出
退保金
赔付支出净
额
提取保险合
同准备金净额
保单红利支
出
分保费用
税金及附加 2,916,677.60 2,729,610.27 10,789,395.50 -27,619,535.15
销售费用 2,613,556.36 2,783,388.56 7,880,359.48 6,823,333.24
管理费用 27,114,266.77 34,444,228.79 76,184,480.82 81,946,357.35
财务费用 -1,118,151.08 -2,426,813.68 -2,892,330.66 -6,795,333.31
资产减值损 8,106,438.98 -4,657,481.73 17,171,097.50 -12,886,656.02
失
加：公允价值变
动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益 377,112.73 23,485,363.69 4,010,400.00
（损失以“－”号
填列）
其中：对联 377,112.73 826,603.69
营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益
（损失以“－”号
填列）
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2017 年第三季度报告
其他收益
三、营业利润（亏 27,826,629.56 31,226,934.03 94,939,330.38 96,378,387.00
损以“－”号填列）
加：营业外收入 2,358,146.88 2,277,440.26 4,755,079.86 2,853,454.84
其中：非流 18,337.04 51,821.46 223,052.32 263,871.95
动资产处置利得
减：营业外支出 14,840.81 2,440.36 165,182.81
其中：非流 10,900.81 40,900.81
动资产处置损失
四、利润总额（亏 30,184,776.44 33,489,533.48 99,691,969.88 99,066,659.03
损总额以“－”号
填列）
减：所得税费用 6,099,900.84 3,795,360.01 13,545,984.62 14,481,629.19
五、净利润（净亏 24,084,875.60 29,694,173.47 86,145,985.26 84,585,029.84
损以“－”号填
列）
归属于母公司所 24,084,875.60 29,694,173.47 86,145,985.26 84,585,029.84
有者的净利润
少数股东损益
六、其他综合收益
的税后净额
归属母公司所有
者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不
能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量
设定受益计划净负
债或净资产的变动
2.权益法下
在被投资单位不能
重分类进损益的其
他综合收益中享有
的份额
（二）以后将
重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下
在被投资单位以后
将重分类进损益的
其他综合收益中享
有的份额
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2017 年第三季度报告
2.可供出售
金融资产公允价值
变动损益
3.持有至到
期投资重分类为可
供出售金融资产损
益
4.现金流量
套期损益的有效部
分
5.外币财务
报表折算差额
6.其他
归属于少数股东
的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 24,084,875.60 29,694,173.47 86,145,985.26 84,585,029.84
归属于母公司所 24,084,875.60 29,694,173.47 86,145,985.26 84,585,029.84
有者的综合收益总
额
归属于少数股东
的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股 0.0391 0.0483 0.1399 0.1374
收益(元/股)
（二）稀释每股 0.0391 0.0483 0.1399 0.1374
收益(元/股)
法定代表人：高建成 主管会计工作负责人：何昕 会计机构负责人：赵伟
母公司利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：陕西延长石油化建股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 130,442.79 130,442.79
减：营业成本
税金及附加
销售费用
管理费用 1,537,459.62 1,986,293.23 3,829,658.67 5,112,794.52
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财务费用 -7,834.62 -6,436.86 -237,238.52 -241,521.03
资产减值损失 -92.13 -4,338.95 100.00 30,469.83
加：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－” 377,112.73 2,826,603.69 3,500,000.00
号填列）
其中：对联营企业和合营 377,112.73 826,603.69
企业的投资收益
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号 -1,021,977.35 -1,975,517.42 -635,473.67 -1,401,743.32
填列）
加：营业外收入
其中：非流动资产处置利
得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损
失
三、利润总额（亏损总额以“－” -1,021,977.35 -1,975,517.42 -635,473.67 -1,401,743.32
号填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号 -1,021,977.35 -1,975,517.42 -635,473.67 -1,401,743.32
填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益
的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的
其他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
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2017 年第三季度报告
六、综合收益总额 -1,021,977.35 -1,975,517.42 -635,473.67 -1,401,743.32
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：高建成 主管会计工作负责人：何昕 会计机构负责人：赵伟
合并现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：陕西延长石油化建股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,283,569,403.88 1,617,507,860.91
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 42,334,016.22 25,291,773.24
经营活动现金流入小计 2,325,903,420.10 1,642,799,634.15
购买商品、接受劳务支付的现金 1,618,205,239.17 962,121,762.02
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 377,803,811.67 365,843,957.14
支付的各项税费 109,911,649.98 168,740,894.14
支付其他与经营活动有关的现金 33,010,643.98 30,979,857.89
经营活动现金流出小计 2,138,931,344.80 1,527,686,471.19
经营活动产生的现金流量净额 186,972,075.30 115,113,162.96
二、投资活动产生的现金流量：
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收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 22,658,760.00 4,010,400.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资 51,348.00 222,971.14
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 22,710,108.00 4,233,371.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资 9,667,450.31 10,221,957.93
产支付的现金
投资支付的现金 7,863,712.00 4,701,714.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 434,000.00
投资活动现金流出小计 17,965,162.31 14,923,671.93
投资活动产生的现金流量净额 4,744,945.69 -10,690,300.79
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 12,152,119.20 23,684,460.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 12,152,119.20 23,684,460.00
筹资活动产生的现金流量净额 -12,152,119.20 -23,684,460.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2,651.33
五、现金及现金等价物净增加额 179,562,250.46 80,738,402.17
加：期初现金及现金等价物余额 475,603,569.68 513,056,471.01
六、期末现金及现金等价物余额 655,165,820.14 593,794,873.18
法定代表人：高建成 主管会计工作负责人：何昕 会计机构负责人：赵伟
母公司现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：陕西延长石油化建股份有限公司
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2017 年第三季度报告
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 2,259,559.09 380,953.79
经营活动现金流入小计 2,259,559.09 380,953.79
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 2,094,458.63 1,434,010.25
支付的各项税费 878.55
支付其他与经营活动有关的现金 339,350.00 2,145,801.01
经营活动现金流出小计 2,433,808.63 3,580,689.81
经营活动产生的现金流量净额 -174,249.54 -3,199,736.02
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 19,500,000.00 32,054,260.00
取得投资收益收到的现金 2,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 21,500,000.00 32,054,260.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资
产支付的现金
投资支付的现金 7,863,712.00 4,701,714.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 434,000.00
投资活动现金流出小计 8,297,712.00 4,701,714.00
投资活动产生的现金流量净额 13,202,288.00 27,352,546.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 12,152,119.20 23,684,460.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 12,152,119.20 23,684,460.00
筹资活动产生的现金流量净额 -12,152,119.20 -23,684,460.00
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2017 年第三季度报告
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 875,919.26 468,349.98
加：期初现金及现金等价物余额 1,870,029.72 1,833,723.31
六、期末现金及现金等价物余额 2,745,948.98 2,302,073.29
法定代表人：高建成 主管会计工作负责人：何昕 会计机构负责人：赵伟
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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