证券代码：600248 证券简称：陕西建工 公告编号：2022-020
陕西建工集团股份有限公司
关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求（2022 年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的要求，现将陕西建工
集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度募集资金存放与实际使用情况
公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准陕西延长石油化建股份有限公司吸收
合并陕西建工集团股份有限公司并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]3329
号）核准并经上海证券交易所同意，公司于 2021 年 4 月向特定对象非公开发行
人民币普通股（A 股）603,308,186 股,发行价格为 3.53 元/股，募集资金总额为
人民币 2,129,677,896.58 元，扣除本次发行费用人民币 40,371,281.07 元（不
含税），募集资金净额为人民币 2,089,306,615.51 元,扣除本次发行费增值税
（进项税）2,222,276.86 元，实收人民币 2,087,084,338.65 元。
本次募集资金到账时间为 2021 年 4 月 15 日。募集资金到位情况已经天职国
际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 4 月 15 日出具天职业字
[2021]23687 号验资报告。
（二）本年度使用金额及年末余额
截止 2021 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币
2,130,134,911.35 元，其中：本年度使用 2,130,134,911.35 元，主要用于补
充流动资金及支付中介费用。
截止 2021 年 12 月 31 日，公司累计使用金额人民币 2,130,134,911.35 元，
募集资金专户余额为人民币 14,876.51 元，与实际使用募集资金总额人民币
2,129,677,896.58 元的差异金额为人民币 457,014.77 元，系募集资金累计利息
收入扣除银行手续费支出后的净额。
本年度，公司募集资金账户中被司法扣划金额合计 1,219,871.54 元，系公
司所属子公司陕西建工集团有限公司与庆阳巨淇混凝土有限责任公司之间的买
卖合同纠纷事项于 2021 年 6 月 2 日扣划 601,514.00 元；与西安凯瑞物资有限公
司之间的买卖合同纠纷事项于 2021 年 6 月 3 日扣划 618,357.54 元，所涉事项与
公司募集资金投资项目无关。为保障募集资金专款专用等监管要求，子公司陕西
建工集团有限公司已使用非募集自有资金向募集资金账户予以全额补足。
2021 年底，受西安疫情影响，银行柜台未上班，无法开立类永续债专户，为
确 保 公司业务正常进行，工作 人员于 2021 年 12 月 27 日将 类永续资金
369,470,000.00 元投放至募集资金专户，并于当天全额转出用于归还到期借款，
未对公司募集资金正常使用造成影响。对于银行转账手续费 200.00 元，公司已
用自有资金进行了补足，确保募集资金不发生损失。针对以上两笔资金扣划及转
账手续费在发生和补足期间损失的存款收益，公司已按照对应银行计息规则计算
并补足，合计 859.10 元，后续严格按照要求募集资金专户专用。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证
券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定的要求制定《募集资金管理制
度》(以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存
放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据上海证券交易所及有关规定的要求，公司及保荐机构中国国际金融股份
有限公司已于 2021 年 4 月 22 日分别与中国银行西安北大街支行营业部、中国工
商银行西安北大街支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协
议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
（三）募集资金专户存储情况
截止 2021 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下(单
位：人民币元)：
存放银行 银行账户账号 存款方式 余额
中国银行西安北大街支行营业
102093847411 活期 6,694.19
部
中国工商银行西安北大街支行 3700020529200146061 活期 8,182.32
合计 —— —— 14,876.51
三、本年度募集资金的实际使用情况
公司 2021 年度募集资金实际使用情况对照表详见附件 1。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司 2021 年度募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司董事会认为公司已按中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、上海证券交易所颁布的
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定及
时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况。
六、会计师事务所天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司年度募集
资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
我们认为，陕西建工《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求（2022 年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引规定编制，在所有重大方面
公允反映了陕西建工 2021 年度募集资金的存放与使用情况。
七、保荐机构中国国际金融股份有限公司对公司年度募集资金存放与使用
情况所出具的专项核查报告的结论性意见
经核查，本独立财务顾问认为，除本核查意见“三、本次募集资金的实际使
用情况”披露的情况外，2021 年上市公司严格按照中国证监会、上海证券交易所
相关规定及上市公司《募集资金管理办法》的要求存放、使用与管理募集资金。
中金公司将继续行使持续督导职责，督促上市公司严格按照相关法律法规和监管
机构的要求，严格执行上市公司《募集资金管理办法》，加强募集资金使用监管，
维护上市公司及全体股东的合法利益。
八、存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用情况
公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。
九、公告附件
（一）保荐人对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告；
（二）会计师事务所对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报
告。
特此公告。
附件 1：募集资金使用情况对照表
陕西建工集团股份有限公司董事会
2022 年 4 月 28 日
附件 1
陕西建工集团股份有限公司
募集资金使用情况对照表
截止日期：2021 年 12 月 31 日
编制单位：陕西建工集团股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 212,967.79 本年度投入募集资金总额 213,013.49
变更用途的募集资金总额 —
已累计投入募集资金总额 213,013.49
变更用途的募集资金总额比例 —
截至期末累计 截至期末投 项目达
已变更项目,含 投入金额与承 入进度 到预定 项目可行性
募集资金承诺 调整后投资总 截至期末承诺 本年度投入金 截至期末累计 本年度实 是否达到
承诺投资项目 部分变更（如 诺投入金额的 （%） 可使用 是否发生重
投资总额 额 投入金额(1) 额 投入金额(2) 现的效益 预计效益
有） 差额(3)＝ (4)＝ 状态日 大变化
(2)-(1) (2)/(1) 期
支付本次交易中介机构费用
不适用 212,967.79 212,967.79 212,967.79 213,013.49 213,013.49 45.70 100.02% — 不适用 不适用 否
及补充流动资金
合计 — 212,967.79 212,967.79 212,967.79 213,013.49 213,013.49 45.70 — — — — —
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 本年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产
本年度不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。
品情况
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷
本年度不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
款情况
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 无
注：超出部分为募集资金产生的利息收入扣除银行手续费
