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公司公告

陕西建工:陕西建工集团股份有限公司关于公司2022年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告2022-08-30  

                        证券代码:600248            证券简称:陕西建工            公告编号:2022-057

                       陕西建工集团股份有限公司

 关于公司 2022 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求(2022 年修订)》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》及相关格式指引的要求,现将陕西建工集团股份有限公司(以
下简称“公司”)2022 年上半年募集资金存放与实际使用情况公告如下:
    一、募集资金基本情况
    (一)实际募集资金金额、资金到账时间
    经中国证监会《关于核准陕西延长石油化建股份有限公司吸收合并陕西建工
集团股份有限公司并募集配套资金的批复》(证监许可[2020]3329 号)核准,公
司 2021 年 4 月于上海证券交易所向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)
603,308,186 股 , 发 行 价 格 为 3.53 元 / 股 , 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
2,129,677,896.58 元,扣除本次发行费用人民币 40,371,281.07 元(不含税),
募集资金净额为人民币 2,089,306,615.51 元,扣除本次发行费增值税(进项税)
2,222,276.86 元,实收人民币 2,087,084,338.65 元。
    本次募集资金到账时间为 2021 年 4 月 15 日。募集资金到位情况已经天职国
际会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于 2021 年 4 月 15 日出具天职业字
[2021]23687 号验资报告。
    (二)以前年度已使用金额、本半年度使用金额及期末余额
    截止 2022 年 6 月 30 日,公司累计已使用募集资金 2,130,150,858.65 元,
其中,以前年度使用募集资金 2,130,134,911.35 元,2022 年上半年使用募集
资金 15,947.30 元。
    截止 2022 年 6 月 30 日,募集资金专户余额为 0 元。公司累计使用金额
2,130,150,858.65 元 与 募 集 资 金 总 额 2,129,677,896.58 元 的 差 异 金 额 为
472,962.07 元,系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。
    二、募集资金管理情况
    (一)募集资金管理制度情况
    公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及相关法
律、法规的规定制定了《募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”),对募集
资金实行专户存储制度,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的
变更及使用情况的监督等进行了规定。
    (二)募集资金三方监管协议情况
    根据上海证券交易所及有关规定的要求,公司及保荐机构中国国际金融股份
有限公司已于 2021 年 4 月 22 日分别与中国银行西安北大街支行营业部、中国工
商银行西安北大街支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协
议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。2022 年上半年,三方
监管协议得到了切实履行。
    (三)募集资金专户存储情况
    截止 2022 年 6 月 30 日,募集资金存放专项账户的活期存款余额如下(单位:
人民币元):

            存放银行               银行账户账号       存款方式   余额

   中国银行西安北大街支行营业
                                   102093847411         活期            0
   部

   中国工商银行西安北大街支行   3700020529200146061     活期            0

              合计                     ——             ——            0
    截至 2022 年 6 月 21 日,公司募集资金已按规定披露用途全部使用完毕,上
述募集资金专户余额均为 0 元。鉴于公司募集资金已全部使用完毕,为减少管理
成本,公司决定对上述募集资金账户予以注销,其相对应的《募集资金专户存储
三方监管协议》相应终止。详见公司 2022 年 6 月 22 日披露于上海证券交易所网
站的《关于募集资金使用完毕及注销募集资金专户的公告》(公告编号:2022-
032)。
    三、本年度募集资金的实际使用情况
    公司 2022 年上半年募集资金实际使用情况对照表详见附件 1。
    四、变更募投项目的资金使用情况
    公司 2022 年上半年募集资金投资项目未发生变更,也无对外转让或置换的
情况。
    五、募集资金使用及披露中存在的问题
    公司董事会认为 2022 年上半年公司已按中国证监会《上市公司监管指引第
2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》、上海证券
交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定及时、真实、
准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况。
    六、存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用情况
    公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。


    特此公告。


    附件 1.募集资金使用情况对照表




                                         陕西建工集团股份有限公司董事会
                                                   2022 年 8 月 30 日
   附件 1


                                                            陕西建工集团股份有限公司
                                                              募集资金使用情况对照表
                                                                      截止日期:2022 年 06 月 30 日


       编制单位:陕西建工集团股份有限公司                                                                                                                金额单位:人民币万元

                           募集资金总额                                                  212,967.79                        本年度投入募集资金总额                                    1.59
                      变更用途的募集资金总额                                        —
                                                                                                                           已累计投入募集资金总额                             213,015.09
                    变更用途的募集资金总额比例                                      —

                                                                                                                      截至期末累计 截至期末投 项目达
                           已变更项目,含                                                                              投入金额与承    入进度     到预定                        项目可行性
                                           募集资金承诺 调整后投资总 截至期末承诺 本年度投入金 截至期末累计                                                本年度实 是否达到
     承诺投资项目          部分变更(如                                                                               诺投入金额的     (%)     可使用                        是否发生重
                                             投资总额        额       投入金额(1)           额          投入金额(2)                                        现的效益 预计效益
                               有)                                                                                     差额(3)=      (4)=     状态日                          大变化
                                                                                                                           (2)-(1)    (2)/(1)       期
支付本次交易中介机构费用
                           不适用           212,967.79   212,967.79   212,967.79                 1.59   213,015.09            47.30    100.02%      —      不适用   不适用     否
及补充流动资金
            合计                —          212,967.79   212,967.79   212,967.79                 1.59   213,015.09            47.30      —         —        —       —            —

未达到计划进度原因(分具体募投项目)                                                                             不适用

项目可行性发生重大变化的情况说明                                                                                      无

募集资金投资项目先期投入及置换情况                                                       本年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                              本年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产
                                                              本年度不存在对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品的情况
品情况
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷
                                                              本年度不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况
款情况

募集资金结余的金额及形成原因                                                            不适用

募集资金其他使用情况                                                                      无


         注:超出部分为募集资金产生的利息收入扣除银行手续费