2002新疆广汇实业股份有限公司季度报告
重要提示
本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
孙广信和肖玉新董事委托杨铁军董事长、董小黎董事委托孙风元董事、吴晓求和吴长春独立董事委托王立彦独立董事出席董事会会议并行使表决权。
公司本季度财务会计报告未经审计。
新疆广汇实业股份有限公司董事会
董事长：杨铁军
二○○二年十月十七日
第一章 公司基本情况
一、公司股票上市地：上海证券交易所
股票简称：广汇股份
股票代码：600256
二、董事会秘书：闫金生
董事会证券事务代表：王玉琴
联系地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区上海路6号
（公司证券部）
电话：（0991）3719668
传真：（0991）8637008
电子信箱：ghsc＠mail.whouse.com.cn
三、主要财务数据与指标
单位：万元
项 目 2002年1-9月
净利润 25,458.39
扣除非经常性损益后的净利润 25,464.98
净资产收益率 24.267%
每股收益 0.353
单位：万元
项 目 2002年9月30日 2001年12月31日
股东权益（不包含少数股东权益） 104,909.16 82,094.61
每股净资产 1.454 1.365
调整后每股净资产 1.354 1.345
单位：万元
扣除非经常性损益项目 金 额
营业外收入 12.78
营业外支出 19.38
第二章 股本变动和主要股东持股情况
一、公司股份变动情况表 数量单位：股
期初数 本次变动增减（＋、-） 期末数
送 股
（一）未上市流通股份
1、发起人股份 431,431,420 86,286,284 517,717,704
其中：
国家持有股份 35,636,236 7,127,247 42,763,483
境内法人持有股份 279,740,134 79,159,037 474,954,221
境外法人持有股份 116,055,050
其他
2、募集法人股
3、内部职工股
4、优先股或其他
其中：转配股
未上市流通股份合计 431,431,420 86,286,284 517,717,704
（二）已上市流通股份
1、人民币普通股 170,000,000 34,000,000 204,000,000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、基金配售
已上市已流通股份合计 170,000,000 34,000,000 204,000,000
（三）股份总数 601,431,420 120,286,284 721,717,704
注：本公司已于2002年9月11日（股权登记日）实施了2002年半年度利润分配方案,有关利润分配的实施公告刊登在2002年9月6日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。
二、报告期末股东总数：6136名
三、公司前十名股东持股情况
序号 股 东 名 称 期初数 本期增加 期末数 股份类别
（姓 名） （股） （股） （股）
1 新疆广汇实业投资（集团） 271111505 54222301 325333806 发起人境内法人股
有限责任公司
2 上海汇能投资管理有限公司 116055050 23211010 139266060 非发起人境内法人股
3 新疆维吾尔自治区技术 17257258 3451452 20708710 发起人国有法人股
改造投资公司
4 新疆维吾尔自治区哈密地区 8628629 1725726 10354355 发起人国有法人股
国有资产投资经营有限公司
5 新疆棉花企业（集团）公司亚 8628629 1725726 10354355 发起人境内法人股
西亚新技术开发公司
6 托里县花岗岩资源开发总公司 6471471 1294294 7765765 发起人国有法人股
7 甘肃龙泰（全称不详） 3708304 741661 4449965 社会流通股
8 北京中咨兰德工程技术 3278878 655775 3934653 发起人国有法人股
开发公司
9 中引管理（全称不详） 3015108 868320 3883428 社会流通股
10 华电财务（全称不详） 2503174 470235 2973409 社会流通股
注：A、根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的股东名单,社会流通股股东名称为简称；
B、本公司前10名股东中法人股东之间不存在任何关联关系,社会流通股股东未知。
C、报告期内,本公司持股5%（含5%）以上的股东所持股份未发生质押、冻结等情况。
第三章 经营情况阐述与分析
一、报告期内公司经营情况
报告期内公司经营情况正常,所涉及石材、化学建材、现代物流和住宅消费服务业务无重大变化,基本完成了第三季度的生产经营任务。截止报告期末,公司实现主营业务收入178,505.12万元,已完成全年主营业务计划收入的71%,同时各项成本和费用的控制也较为合理。
为加快产业结构调整步伐,积极培育新的利润增长点,确保公司持续、稳定、健康、快速的发展,公司积极筹措资金,已经按照公司确定的投资计划,在新疆维吾尔自治区吐哈油田境内开始了建设液化天然气（LNG）项目的前期工作,并根据液化天然气（LNG）项目市场的需求情况,投资设立＂新疆广汇燃气发展有限责任公司＂（暂定名）,全方位做好液化天然气（LNG）的产业转型工作；同时位于乌鲁木齐高新技术产业开发区内的广汇美居物流园项目也破土动工,为公司现代物流产业的快速发展,奠定了坚实的基础。
为加强对应收款项的清欠力度,公司于9月成立＂清欠领导小组＂,力争年末对3年以上应收款的回收达到80%。
二、报告期内公司投资情况
1、募集资金投资情况
〖石材销售网络建设〗项目。报告期内投入资金2155元,截止报告期末共投入资金538.94万元。由于本公司正在进行驻外销售网点的清理整顿工作,减缓了对该项目的投入。
除此项目外,截止2002年9月30日,本公司于2000年上市时用募集资金投入的其他项目已全部实施完毕。
2、其他投资情况
经2002年8月25日公司第二届第五次董事会会议审议通过,公司用自有资金5500万元与乌鲁木齐高新技术产业开发建设总公司、通达能源股份有限公司和福建省安然燃气投资有限公司共同投资设立＂新疆广汇燃气发展有限责任公司＂（暂定名）；该公司注册资本1亿元人民币,本公司占其注册资本的55%；主要从事液化天然气消费市场的推广和液化天然气利用的技术研究和开发工作。公司第二届第五次董事会议决议已刊登在2002年8月27日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。目前,本公司正在新疆维吾尔自治区工商行政管理局办理该公司设立的注册登记手续。
三、经营成果及财务状况分析
1、经营成果分析
（1）主营业务收入、主营业务利润及净利润变动情况及原因
单位：万元
项 目 2002年1-9月 2001年1-9月 变动幅度（%）
主营业务收入 178,505.12 178,921.80 -0.23
主营业务利润 36,277.27 39,019.34 -7.02
净利润 25,458.39 29,075.56 -12.44
（2）收入和费用占利润总额的比例及变动情况
单位：万元
项 目 2002年1-9月 2002年1-6月 变动幅度（%）
金 额 占利润总额 金 额 占利润总额
的比例（%） 的比例（%）
主营业务利润 36,277.26 120.38 18,929.22 125.49 -4.07
其他业务利润 65.79 0.22 42.25 0.28 -21.43
期间费用 6,250.69 20.74 3,943.12 26.14 -20.66
投资收益 50.64 0.17 50.64 0.34 -50.00
营业外收支净额 -6.59 -0.02 4.82 0.03 -166.67
利润总额 30,136.41 15,083.81
注：期间费用下降是由于本公司加大了对应收帐款的回收力度。
（3）报告期内公司无重大季节性收支,无重大非经常性损益。
2、财务状况分析
单位：万元
项 目 2002年9月30日 2001年12月31日 变动幅度（%）
金 额 占总资产的比例（%） 金 额 占总资产的比例（%）
货币资金 47,420.17 19.53 501,80.10 22.58 -13.51
应收帐款 30,803.68 12.69 33,761.97 15.20 -16.51
其他应收款 17,976.24 7.41 7,709.24 3.47 113.54
预付帐款 37,607.24 15.49 34,485.52 15.52 -0.19
存货 69,932.82 28.81 62,207.04 28.00 2.89
总资产 242,749.39 222,190.10
注：（1）其他应收款增加的原因：主要是由于公司以自有资金参股＂乌鲁木齐市商业银行股份有限公司＂,因法律手续尚未办理完毕,暂列＂其他其收款＂；因配股募集资金尚未到位,按计划已经实施液化天然气（LNG）项目的资金暂列＂其他其收款＂。
（2）报告期内资金借贷情况：由于借款期满,本公司及控股子公司新疆广汇塑钢门窗制品有限责任公司向中国建设银行河南路支行办理短期流动资金借款转贷手续共计10000万元；控股子公司新疆亚中物流商务网络有限责任公司向中国建设银行河南路支行办理短期流动资金借款3000万元。
3、关于2002年7-9月较2002年1-6月实现的净利润波动较大的原因
本公司控股子公司--新疆广厦房地产交易网络有限责任公司在配合审计机构进行2002年中期审计时,发现2001年度部分已确认的已售房产和截止2002年6月30日的部分已售房产尚存在部分仍需施工的行为,本公司已在中期进行了调整。截止本报告期末,上述已售房产大部分已符合收入确认条件,其它部分预计可在2002年底之前确认收入。
本公司控股子公司--新疆亚中物流商务网络有限责任公司在配合审计机构进行2002年中期审计时,对部分手续不完备的销售收入未予确认,截止本报告期末,此部分手续已完备,完全符合收入确认条件。
4、其他重大事项：
（1）根据本公司下属新疆广厦房地产交易网络有限责任公司和新疆广汇房地产开发有限公司于2002年2月5日签定的商品房包销合同书,2002年7-9月,新疆广厦房地产交易网络有限责任公司共购买新疆广汇房地产开发有限公司开发的商品房总价款33,416.01万元,2002年1-9月累计购买新疆广汇房地产开发有限公司开发的商品房总价款112,354.41万元。
（2）报告期内,新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司为本公司提供的借款担保金额为7000万元,本公司为控股子公司新疆广汇塑钢门窗制品有限责任公司和新疆亚中物流商务网络有限责任公司提供的借款担保金额分别为3000万元和3000万元。截止2002年9月30日,新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司和新疆广汇房地产开发有限公司为本公司提供的借款担保金额分别为12000万元和4000万元,本公司为控股子公司提供的借款担保金额为6485万元。
以上均为关联交易。
第四章 简要合并财务报表
一、利润表 单位：万元
项 目 2002年7-9月 2002年1-9月
主营业务收入 81,334.40 178,505.12
主营业务利润 17,348.04 36,277.26
其他业务利润 23.55 65.79
期间费用 2,307.57 6,250.69
投资收益 50.64
营业外收支净额 -11.41 -6.59
所得税 201.52 1,007.41
净利润 13,148.16 25,458.39
二、资产负债表 单位：万元
项 目 2002年9月30日 2001年12月31日
流动资产 204,302.93 188,737.47
长期投资 4,289.38 3,609.71
固定资产净值 24,377.29 25,463.19
无形资产及其他资产 4,291.42 4,328.80
资产总计 242,749.39 222,190.10
流动负债 127,518.74 130,521.89
长期负债
少数股东权益 10,321.48 9,573.60
股东权益 104,909.16 82,094.61
三、财务报表附注
1、与2002年半年度报告相比,本报告期内公司执行的会计政策、会计估计无变化。
2、季度财务报告采用的会计政策与年度财务报告无差异。
3、本报告期有三个子公司未纳入合并报表范围,即：新疆广汇花岗岩矿山开发有限公司、新疆大漠园林绿化有限公司、新疆广汇实业建筑安装装饰工程有限公司,主要原因为资产规模较小、公司成立时间较短或尚未正式营业。
