现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
294779304 |
168949346 |
66184808 |
248685453 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
25384596518 |
17208877062 |
9676392771 |
66345343591 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
695022003 |
454471034 |
233107005 |
1122218748 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
17705856369 |
11937670135 |
6437378007 |
53709326289 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
368672244 |
248394522 |
176453904 |
384580177 |
| 经营活动现金流出小计 |
21317752041 |
14583399764 |
7965697746 |
59747642569 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
4066844477 |
2625477298 |
1710695026 |
6597701022 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
8000000 |
8000000 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2605124 |
1586720 |
4020 |
24091894 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
76627440 |
46826327 |
63129383 |
182209212 |
| 投资活动现金流入小计 |
1084098747 |
1052749231 |
372167316 |
1478326832 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
957601723 |
751883008 |
717371213 |
2092940829 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
733084818 |
702352432 |
160291178 |
248578706 |
| 投资活动现金流出小计 |
1759986541 |
1499535440 |
892962391 |
2454684797 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-675887794 |
-446786210 |
-520795075 |
-976357965 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
13382899710 |
10289364992 |
4910050668 |
16580041367 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
3103432010 |
2962071689 |
875371928 |
3298815802 |
| 筹资活动现金流入小计 |
16486347721 |
13251452681 |
5785422597 |
19878887168 |
| 偿还债务所支付的现金 |
14091336762 |
10321481865 |
4376958671 |
16402344187 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2215724094 |
1530142654 |
770482937 |
2881570706 |
| 筹资活动现金流出小计 |
21405946916 |
16759827621 |
5317328164 |
25312109412 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-4919599195 |
-3508374940 |
468094433 |
-5433222244 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-23936956 |
-38675732 |
-19526757 |
-3092100 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-1552579469 |
-1368359584 |
1638467627 |
185028713 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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1401248272 |
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4923715434 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
-- |
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-- |
-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
846515656 |
-- |
1939981237 |
| 无形资产摊销 |
-- |
34180339 |
-- |
60884775 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-1313119 |
-- |
63490 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
9535828 |
| 财务费用 |
-- |
664518361 |
-- |
961775686 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-21310557 |
-- |
101465583 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
247822020 |
-- |
168407566 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
315616756 |
-- |
-1481373623 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-880103430 |
-- |
-472993408 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 其他 |
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14205262 |
-- |
25383720 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
2625477298 |
-- |
6597701022 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
2686015684 |
-- |
4054375267 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
4054375267 |
-- |
3869346555 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-1368359584 |
-- |
185028713 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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303581 |
-- |
864952 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
25083242669 |
17036940067 |
9609329031 |
66046729344 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
6574544 |
2987649 |
878932 |
49928794 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
-- |
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-- |
| 收回投资所收到的现金 |
8000000 |
8000000 |
-- |
-- |
