现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
299770626 |
192523700 |
73478442 |
536756923 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
22512886444 |
15898285563 |
7410425789 |
35922273703 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
849643702 |
582337568 |
257716842 |
962267394 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
13622674738 |
9831166292 |
4894916265 |
25270483641 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
889372595 |
583064552 |
351713206 |
610156946 |
| 经营活动现金流出小计 |
18198123483 |
13075126230 |
6656702746 |
30246911065 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
4314762961 |
2823159334 |
753723043 |
5675362638 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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9600000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
9149321 |
3008471 |
2167274 |
5959660 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
73865450 |
45408692 |
24508490 |
152578618 |
| 投资活动现金流入小计 |
792854725 |
167640337 |
126267215 |
1374345587 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
561367227 |
436128439 |
506637610 |
2671305434 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
63380519 |
38324266 |
17836033 |
793195123 |
| 投资活动现金流出小计 |
754747747 |
604452706 |
524473643 |
3569918336 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
38106978 |
-436812369 |
-398206428 |
-2195572750 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
9804292543 |
8784792543 |
6578056883 |
17149681671 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
579162360 |
19538252 |
2763671 |
5023065378 |
| 筹资活动现金流入小计 |
10383454903 |
8804330795 |
6580820554 |
22178763049 |
| 偿还债务所支付的现金 |
12196933733 |
10725260546 |
6649333620 |
17448901352 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1033148816 |
766108435 |
654206264 |
3238532442 |
| 筹资活动现金流出小计 |
16935928970 |
11844259573 |
7503983471 |
25956526806 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-6552474067 |
-3039928778 |
-923162917 |
-3777763757 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-11452797 |
-6464444 |
-6754909 |
-23456206 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-2211056925 |
-660046258 |
-574401211 |
-321430075 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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780285069 |
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2797745094 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
973566557 |
-- |
1912625484 |
| 无形资产摊销 |
-- |
183360715 |
-- |
175072006 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
19298095 |
-- |
-2351116 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
17795563 |
-- |
53776461 |
| 财务费用 |
-- |
427939555 |
-- |
990177114 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
80487513 |
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65955545 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
399666646 |
-- |
-736733080 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
754209911 |
-- |
1402807946 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-760209421 |
-- |
-1310645101 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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28256056 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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2823159334 |
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5675362638 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
3072937914 |
-- |
3732945192 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
3732984172 |
-- |
4054375267 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-660046258 |
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-321430075 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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889094 |
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1645715 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
22164070835 |
15700654900 |
7335213714 |
35371669607 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
49044984 |
5106964 |
1733633 |
13847174 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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9600000 |
