证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2013-007
广汇能源股份有限公司
2013 年度对外担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：
新疆红淖三铁路有限公司
新疆广汇石油有限公司
新疆广汇新能源有限公司
宁夏中卫广汇能源物流有限公司
新疆富蕴乌河水务有限公司
新疆哈密广汇物流有限公司
贵州广汇天然气有限公司
新疆吉木乃广汇液化天然气发展有限责任公司
宁夏广汇天然气有限公司
新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司
● 2013 年预计担保额度：106 亿元人民币
●对外担保累计数额：截止 2012 年 12 月 31 日，公司对外提供担保总额为
612,462.41 万元人民币，不存在逾期担保现象
●本次担保尚需提交公司股东大会审议通过
一、 担保情况概述
1、担保基本情况
根据公司 2013 年度融资计划，公司或控股子公司拟通过银行借款、票据融
资、融资租赁、信托等方式新增融资 106 亿元，即公司 2013 年度预计新增担保
额度不超过 106 亿元,公司担保余额根据实际贷款金额确定。具体如下：
担保额度
公司名称
（单位：亿元）
新疆红淖三铁路有限公司 72
1
新疆广汇石油有限公司 2
新疆广汇新能源有限公司 3
宁夏中卫广汇能源物流有限公司 2
新疆富蕴乌河水务有限公司 1.5
新疆哈密广汇物流有限公司 0.5
贵州广汇天然气有限公司 0.2
新疆吉木乃广汇液化天然气发展有限责任公司 0.5
宁夏广汇液化天然气有限公司 0.7
新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司 23.6
合计 106
上述对外担保预计为 2013 年度预计总额，在预计总额未突破的前提下，具
体公司担保金额可实现内部调剂。
2、担保事项履行的内部决策程序
公司于 2013 年 1 月 28 日召开的第五届董事会第 25 次会议审议通过了《广
汇能源股份有限公司 2013 年度担保计划》，表决结果：同意 10 票、反对 0 票、
弃权 0 票。本次担保尚需提交公司股东大会审议通过。
二、被担保人基本情况
1、新疆红淖三铁路有限公司
注册资本：300,000 万元
注册地址：伊吾县淖毛湖兴业路 1 号
法定代表人：尚继强
经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目（国家法律、行政法规有专项
审批的项目除外）：铁路项目投资建设；铁路设施技术服务；国内货运代理；铁
路货运代理；铁路设备租赁；铁路专用设备租赁、安装；铁路施工工程管理服务；
仓储装卸服务。
主要财务指标：截止 2012 年 12 月 31 日，该公司总资产 83,188.40 万元，
负债总额 22,929.20 万元，净资产 60,259.20 万元，营业收入为 156 万元（未经
审计）。
本公司持有其 82.30%的股权，是本公司的控股子公司。
2、新疆广汇石油有限公司
2
注册资本：60,000 万元
注册地址：乌鲁木齐经济技术开发区上海路 16 号
法定代表人：尚继强
经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：（国家法律、法规规定有专
项审批的项目除外；需取得专项审批待取得有关部门的批准文件或颁发的行政许
可证书后方可经营，具体经营项目期限以有关部门的批准文件和颁发的行政许可
证书为准）：石油产业的投资；石油化工产品的研究开发；石油工程技术服务；
货物与技术的进出口业务；货物运输代理服务；石油化工产品（不含危险化学品）
的销售。
主要财务指标：截止 2012 年 12 月 31 日，该公司总资产 228,542.09 万元，
负债总额 174,990.05 万元，净资产 53,552.03 万元，营业收入为 145.13 万元（未
经审计）。
本公司持有其 99%的股权，是本公司的控股子公司。
3、新疆广汇新能源有限公司
注册资本：303,400 万元
注册地址：伊吾县淖毛湖镇兴业路 1 号
法定代表人：向东
经营范围：许可经营项目：（具体经营范围以有关部门的批准文件或颁发的
许可证、资质证为准）原煤开采、销售（仅限分支机构）。一般经营项目：（国家
法律、行政法规规定需专项审批的项目除外）煤化工项目工程的投资；设备租赁；
煤炭应用技术的研究开发；煤炭生产应用技术的咨询；煤化工产品生产。。
主要财务指标：截止 2012 年 12 月 31 日，该公司总资产 1,069,449.84 万元，
负债总额 720,255.46 万元，净资产 349，194.38 万元，营业收入 102,860.35 万
元（未经审计）。
本公司持有其 67.04%的股权，是本公司的控股子公司。
4、宁夏中卫广汇能源发展有限公司
注册资本：5,000 万元
注册地址：宁夏中卫工业园区
法定代表人：尚继强
经营范围：能源项目投资；燃气应用技术研究；燃气专用设备销售、租赁；
自有房屋出租；管道运输工程施工（凭资质证许可的范围和期限经营）
3
主要财务指标：截止 2012 年 12 月 31 日，该公司总资产 5,503.20 万元，负
债总额 680.80 万元，净资产 4,822.40 万元，营业收入为 10.6 万元（未经审计）。
本公司持有其 100%的股权，是本公司的全资子公司。
5、新疆富蕴乌河水务有限公司
注册资本：20,000 万元
注册地址：富蕴县迎宾路 103 号
法定代表人：孙彬
经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：水资源综合开发利用及项目
工程的投资；水资源应用技术的研究开发；设备租赁；输水管网的建设、管理和
服务。
主要财务指标：截止 2012 年 12 月 31 日，该公司总资产 52，556.45 万元，
负债总额 32,682.41 万元，净资产 19,874.04 万元，营业收入为 5.8 万元（未经
审计）。
本公司控股子公司新疆富蕴广汇新能源有限公司持有其 85%的股权，是本公
司控股子公司之控股子公司。
6、新疆哈密广汇物流有限公司
注册资本：8,000 万元
注册地址：哈密市建国北路 216 号哈密地区运管总站综合办公楼北侧第五层
法定代表人：韩士发
经营范围：许可经营项目：（具体经营范围以有关部门的批准文件或颁发的
许可证、资质证为准）：道路货物运输。一般经营项目：（国家法律、行政法规规
定需专项审批的项目除外）：向煤炭、煤化工企业投资；公路收费养护；矿产品
购销；运输代理服务；房屋、站点租赁。
主要财务指标：截止 2012 年 12 月 31 日，该公司总资产 84,338.73 万元，
负债总额 73,625.92 万元，净资产 10,712.82 万元，营业收入 23,236.86 万元（未
经审计）。
本公司持有其 100%的股权，是本公司的全资子公司。
7、贵州广汇天然气有限公司
注册资本：5,000 万元
注册地址：贵州市白云区中坝（贵铝华阳碳素厂一楼）
4
法定代表人：陆伟
经营范围：销售：液化天然气、甲醇、二甲醚、煤气、石油天然气、石脑油、
煤焦油、粗苯、松节油、二氧化碳、氧（液化的）、氮（液化的）、石油精、石油
原油、洗油、煤焦、沥青、塑料沥青、木榴油；LNG 加注、L-CNG 加注、润滑油、
防冻液、液化天然气专用设备储运设备及配套备件销售及相关技术咨询、汽车配
件、燃气设备销售及租赁、房屋场地租赁（以上经营范围中涉及行政许可的，凭
许可证经营）
主要财务指标：截止 2012 年 12 月 31 日，该公司总资产 11，224.51 万元，
负债总额 5,013.37 万元，净资产 6,211.14 万元，营业收入 24,482.19 万元（未
经审计）。
本公司控股子公司新疆广汇液化天然气发展有限责任公司持有其 51%的股
权，是本公司控股子公司之控股子公司。
8、新疆吉木乃广汇液化天然气发展有限责任公司
注册资本：23,300 万元
注册地址：新疆吉木乃县团结路东二区
法定代表人：王建军
经营范围：危险化学品生产项目的筹建（具体以危险化学品生产许可证的产
品为准）；液化天然气生产项目的筹建（在取得危险化学品生产许可证前不得从
事生产经营活动）；燃气工程管网建设（以资质证书为准）；燃气应用技术的研究
开发；液化天然气生产运输应用技术的咨询；液化天然气专用储运设备及配套备
件的销售及其相关技术咨询；汽车配件、燃气设备的销售；房屋场地租赁；LNG
工厂的项目管理、调试和维护服务、人员培训；一般货物与技术（液化天然气工
艺技术）的进出口业务。（以上须经国家专项审批的，在取得许可后方可从事生
产、经营活动，具体经营项目以许可证载明项目为准；涉及国营贸易、配额许可
证管理、出口配额招标、专项规定管理的商品应按国家有关规定办理）。
主要财务指标：截止 2012 年 12 月 31 日，该公司总资产 84，290.19 万元，
负债总额 60,196.72 万元，净资产 24,093.46 万元，营业收入 0 万元（未经审计）。
本公司控股子公司新疆广汇液化天然气发展有限责任公司持有其 90%的股
权，是本公司控股子公司之控股子公司。
9、宁夏广汇天然气有限公司
注册资本：500 万元
5
注册地址：银川市兴庆区丽景北街惠园小区 11 号楼 2 号营业房
法定代表人：尚杰
经营范围：对天然气工程、加注站的投资；清洁燃料汽车应用技术的开展；
燃气灶具销售。（以上经营范围需经审批和许可的，凭审批手续和许可证经营）。
主要财务指标：截止 2012 年 12 月 31 日，该公司总资产 5,146.50 万元，负
债总额 4,181.38 万元，净资产 965.12 万元，营业收入 558.72 万元（未经审计）。
本公司控股子公司新疆广汇液化天然气发展有限责任公司持有其 100%的股
权，是本公司控股子公司之全资子公司。
10、新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司
注册资本：60,000 万元
注册地址：伊吾县淖毛湖镇兴业路 1 号
法定代表人：尚继强
经营范围：许可经营项目，无。一般经营项目。（国家法律、行政法规规定
需专项审批的项目除外）煤化工项目工程的投资、设备租赁、煤炭应用技术的研
究开发、煤炭生产应用技术的咨询、褐煤热解生产应用技术的咨询，兰炭生产与
销售。
该公司于 2013 年 1 月 17 日在伊吾县工商行政管理局注册。
本公司持有其 75%的股权，是本公司的控股子公司。
三、董事会意见
公司董事会认为：上述担保事项满足公司及各控股公司经营发展的需要，有
利于公司的良性发展，符合公司整体利益，被担保方财务状况稳定，资信情况良
好，有能力偿还到期债务。
公司独立董事认为：2013 年度拟新增 106 亿元贷款额度为公司及各子公司实
际业务开展及新建项目的需要。为子公司贷款提供担保有助于子公司高效顺畅的
筹集资金，进一步提高经济效益，没有损害公司特别是中小股东的利益。本议案
对公司 2013 年度担保做出预计并按照相关程序进行审议，既兼顾了公司实际发
展、经营决策的高效要求，又满足法律法规的相关要求。同意公司 2013 年度担
保事项并提交公司股东大会审议。
四、累计对外担保数额及逾期担保的数量
截止 2012 年 12 月 31 日，公司对外提供担保总额为 612,462.41 万元人民币，
6
占公司最近一期经审计净资产的 90.30%，其中，为公司控股股东新疆广汇实业投
资（集团）有限责任公司及其控股子公司提供担保余额为 500 万元人民币，占公
司最近一期经审计净资产的 0.07% ；为本公司控股子公司提供担保余额为
610,897.05 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 90.07%；对购买液化
天然气（LNG）汽车的用户提供担保余额为 1,065.36 万元，占公司最近一期经审
计净资产的 0.16%。不存在逾期担保现象。
五、上网公告附件
独立董事关于公司对外担保情况的专项说明及 2013 年度担保的独立意见。
特此公告。
广汇能源股份有限公司董事会
二○一三年一月二十九日
7
独立董事关于公司对外担保情况的专项说明及
2013 年度担保的独立意见
根据中国证监会和上海证券交易所相关规定，我们本着实事求是的态度，对
广汇能源股份有限公司对外担保情况进行了认真负责的核查和落实，现就有关情
况做如下说明并发表独立意见：
一、公司对外担保情况
1、对控股股东及其关联方银行借款提供担保：截止 2012 年 12 月 31 日，公
司对控股股东及其关联方的银行借款提供担保累计发生额为 500 万元人民币；担
保余额为 500 万元人民币。具体情况如下：
单位：万元
被担保单位名称 担保金额 担保方式 担保起止日期 是否逾期
新疆亚中物流商务网络
500.00 连带责任担保 2011.06.27-2013.12.27 否
有限责任公司
合计 500.00
2、对控股子公司银行借款提供担保：截止 2012 年 12 月 31 日，公司对控股
子公司的银行借款、 融资租赁、长期应付款 等业务提供担保累计发生额为
110,072.34 万元人民币；担保余额为 610,897.05 万元人民币，其中：银行借款担
保 588,797.52 万元；融资租赁担保 21,129.05 万元；长期应付款担保 970.48 万
元人民币。
3、为推广 LNG 汽车的销售，截止 2012 年 12 月 31 日，公司对购买 LNG 汽车
的用户提供担保累计发生额为 4,578.22 万元人民币；担保余额为 1,065.36 万元
人民币。
4、对控股子公司所签合同提供履约担保：公司对控股子公司新疆广汇液化
天然气发展有限责任公司与吐哈油田签订的《天然气买卖合同》承担连带责任保
证担保。
二、对公司 2012 年度担保事项的意见
1、上述担保事项已按规定履行了审议程序和信息披露义务。
2、《公司章程》对公司对外担保事项做了相关规定，上述担保未违反国家法
律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在逾期现象。
三、对公司 2013 年度担保事项的独立意见
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2013 年度拟新增 106 亿元贷款额度为公司及各子公司实际业务开展及新建
项目的需要。为子公司贷款提供担保有助于子公司高效顺畅的筹集资金，进一步
提高经济效益，没有损害公司特别是中小股东的利益。本议案对公司 2013 年度
担保做出预计并按照相关程序进行审议，既兼顾了公司实际发展、经营决策的高
效要求，又满足法律法规的相关要求。我们同意公司 2013 年度担保事项并提交
公司股东大会审议。
独立董事：赵成斌 宋小毛
张文中 吾满江艾力
二○一三年一月二十八日
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