投 资 估 算 表
项目名称：南通港吕四港区广汇能源LNG分销转运站工程
序 工 程 估 算 价 值 （万元） 经济指标（万元） 占投资
和 建 筑 设 备 安 装 其 它 单 数 指 比例 备 注
合 计
号 费 用 名 称 工 程 购 置 工 程 费 用 位 量 标 （%）
第一部分 工程费用
一 水域部分 66876 17102 83978 45.96
1 疏浚吹填工程 5223 5223 万方 195.7 26.69 2.86
2 LNG卸船码头工程 11317 11317 泊位数 1 6.19
3 引桥工程 34978 34978 19.14
4 工作船码头工程 1720 1720 m 61 0.94
5 码头设备 1134 10206 11340 6.21
6 码头及栈桥消防 845 1485 2330 1.28
7 靠泊控制系统 135 1348 1483 0.81
8 栈桥管线及支架 7400 7400 4.05
9 码头供电照明 322 391 713 0.39
10 通信导助航工程 32 290 322 0.18
11 环境保护工程 86 382 468 0.26
12 港作船舶 3000 3000 1.64
13 地基处理 1970 1970 1.08
14 前方作业楼 464 464 m2 1161 0.40 0.25
15 大型临时工程 1250 1250 0.68
二 陆域部份 17500 34550 7094 59144 32.37
1 生产区 4350 29250 3130 36730 20.10
1.1 LNG储罐 2*50000m3储及相关设备安装 4000 26000 2400 32400 17.73
投 资 估 算 表
项目名称：南通港吕四港区广汇能源LNG分销转运站工程
序 工 程 估 算 价 值 （万元） 经济指标（万元） 占投资
和 建 筑 设 备 安 装 其 它 单 数 指 比例 备 注
合 计
号 费 用 名 称 工 程 购 置 工 程 费 用 位 量 标 （%）
工艺装置区BOG回收系统、自用气系统、
1.2 300 3000 700 4000 2.19
储罐补气系统、管输气气化系统等
1.3 LNG储罐2*100m3储罐及相关设备安装等 50 250 30 330 0.18
2 LNG装卸区 425 1110 95 1629 0.89
2.1 LNG装卸岛9个车位 400 990 80 1470 0.80
2.2 地磅 10 40 10 60 0.03
2.3 其他 15 80 5 99
3 放散及火炬区 30 420 100 550 0.30
4 动力区 1357 550 215 2122 1.16
4.1 主变电室 1087 410 150 1647 0.90
4.2 空压机房、物料储存 270 140 65 475 0.26
5 公用设施区生产辅助用房、消防水池 1523 500 300 2323 1.27
6 综合办公区(含控制中心） 2550 1500 434 4484 2.45
7 污水处理区 65 20 35 120 0.07
8 总图工程 6800 900 2485 10185 5.57
9 站外工程 400 300 300 1000 0.55
工程费用合计 84376 51652 7094 143122 78.33
第二部分 其他费用
1 扫海费 50 50
2 海域使用费 58 58
投 资 估 算 表
项目名称：南通港吕四港区广汇能源LNG分销转运站工程
序 工 程 估 算 价 值 （万元） 经济指标（万元） 占投资
和 建 筑 设 备 安 装 其 它 单 数 指 比例 备 注
合 计
号 费 用 名 称 工 程 购 置 工 程 费 用 位 量 标 （%）
3 土地使用费6万元/亩 4519 4519
4 建设单位管理费 1159 1159
5 建设工程监理费与相关服务费 2180 2180
6 建设项目前期工作咨询费 774 774
7 勘察费 591 591
8 设计费 4424 4424
9 初步设计及施工图审查费 285 285
10 施工图预算编制费 151 151
11 环境影响咨询服务费 38 38
12 劳动安全卫生评审费 142 142
13 场地准备费及临时设施费 296 296
14 工程保险费 237 237
15 竣工图编制费 121 121
16 联合试运转费 671 671
17 招标代理服务费 218 218
18 人员培训费 34 34
19 办公及生活家具购置费 10 10
20 研究试验及施工监测费 170 170
计 16128 16128 8.83
第一、二部分费用合计 84376 51652 7094 16128 159250 87.2
投 资 估 算 表
项目名称：南通港吕四港区广汇能源LNG分销转运站工程
序 工 程 估 算 价 值 （万元） 经济指标（万元） 占投资
和 建 筑 设 备 安 装 其 它 单 数 指 比例 备 注
合 计
号 费 用 名 称 工 程 购 置 工 程 费 用 位 量 标 （%）
第三部分 基本预备费（水域7%，陆域10%） 13226 13226 7.24
建设投资 84376 51652 7094 29354 172476 94.4
第四部分 建设期利息 8384 8384 4.6
第五部分 铺底流动资金 1860 1860 1.0
建设项目总投资（上报） 84376 51652 7094 39598 182720 100
投资比例（%） 46.18 28.27 3.88 21.67 100.00
全部流动资金 6200 6200
建设项目总资金 187060 187060
财务分析报表1—项目投资现金流量表
人民币单位： 万元
计 算 期
序号 项目
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1 现金流入 275448 275448 275448 275448 275448 275448 275448 275448 275448 275448 275448 275448 275448 275448 275448 275448 275448 275448 275448 290691
1.1 营业收入 275448 275448 275448 275448 275448 275448 275448 275448 275448 275448 275448 275448 275448 275448 275448 275448 275448 275448 275448 275448
1.2 补贴收入
1.3 回收固定资产余值 9043
1.4 回收流动资金 6200
2 现金流出 86238 86238 248081 241881 241881 241881 241881 241881 241881 241881 241881 241881 241881 241881 241881 241881 241881 241881 241881 241881 241881 241881
2.1 建设投资 86238 86238
2.2 原有固定资产
2.3 流动资金 6200
2.4 经营成本 241123 241123 241123 241123 241123 241123 241123 241123 241123 241123 241123 241123 241123 241123 241123 241123 241123 241123 241123 241123
2.5 营业税金及附加 758 758 758 758 758 758 758 758 758 758 758 758 758 758 758 758 758 758 758 758
2.6 维持运营投资
3 所得税前净现金流量 -86238 -86238 27367 33567 33567 33567 33567 33567 33567 33567 33567 33567 33567 33567 33567 33567 33567 33567 33567 33567 33567 48810
4 累计所得税前净现金流量 -86238 -172476 -145109 -111542 -77975 -44408 -10841 22726 56293 89860 123427 156994 190561 224128 257695 291262 324829 358396 391963 425530 459097 407207
5 调整所得税 6244 6244 6244 6244 6244 6244 6244 6244 6244 6244 6244 6244 6244 6244 6244 6244 6244 6244 6244 6244
6 所得税后净现金流量 -86238 -86238 21123 27323 27323 27323 27323 27323 27323 27323 27323 27323 27323 27323 27323 27323 27323 27323 27323 27323 27323 42566
7 累计所得税后净现金流量 -86238 -172476 -151353 -124030 -96707 -69384 -42061 -14738 12585 39908 67231 94554 121877 149200 176523 203846 231169 258492 285815 313138 340461 383027
计算指标：
投资财务内部收益率 （所得税前） 16.73%
投资财务内部收益率 （所得税后） 13.33%
投资财务净现值（所得税前） （ic=8%） 126647 万元
投资财务净现值（所得税后） （ic=8%） 74088 万元
投资回收期 (所得税前） 7.3 年
投资回收期 (所得税后） 8.54 年
财务分析报表2—项目资本金现金流量表
人民币单位： 万元
计 算 期
序号 项目 合计
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1 现金流入 275448 275448 275448 275448 275448 275448 275448 275448 275448 275448 275448 275448 275448 275448 275448 275448 275448 275448 275448 290691
1.1 营业收入 275448 275448 275448 275448 275448 275448 275448 275448 275448 275448 275448 275448 275448 275448 275448 275448 275448 275448 275448 275448
1.2 其他收入
1.3 回收固定资产余值 9043
1.4 回收流动资金 6200
2 现金流出 24334 28526 269268 266779 266151 265522 264893 264264 263635 263007 262378 261749 248320 248320 248320 248320 248320 248320 248320 248320 248320 248320
2.1 项目资本金 24334 28526 1860
2.2 原有固定资产
2.3 借款本金偿还 12800 12800 12800 12800 12800 12800 12800 12800 12800 12800
2.4 借款利息支付 8644 7806 6968 6129 5291 4452 3614 2776 1937 1099 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260
2.5 经营成本 241123 241123 241123 241123 241123 241123 241123 241123 241123 241123 241123 241123 241123 241123 241123 241123 241123 241123 241123 241123
2.6 营业税金及附加 758 758 758 758 758 758 758 758 758 758 758 758 758 758 758 758 758 758 758 758
2.7 所得税 4083 4293 4502 4712 4921 5131 5341 5550 5760 5969 6179 6179 6179 6179 6179 6179 6179 6179 6179 6179
2.8 维持运营投资
3 净现金流量（1-2） -24334 -28526 6180 8668 9297 9926 10555 11184 11812 12441 13070 13699 27128 27128 27128 27128 27128 27128 27128 27128 27128 42371
计算指标：
资本金财务内部收益率： 20.33%
财务分析报表3—利润与利润分配表
人民币单位： 万元
计 算 期
序号 项目 合计
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1 营业收入 5508956 275447.7876 275447.7876 275447.788 275447.788 275448 275448 275447.79 275447.7876 275447.7876 275447.7876 275447.7876 275447.7876 275447.7876 275447.7876 275447.7876 275447.7876 275447.7876 275447.7876 275447.7876 275447.7876
2 营业税金及附加 15165 758 758 758 758 758 758 758 758 758 758 758 758 758 758 758 758 758 758 758 758
3 总成本费用 5045588 258358 257519 256681 255843 255004 254166 253327 252489 251651 250812 249974 249974 249974 249974 249974 249974 249974 249974 249974 249974
4 补贴收入
5 利润总额（1-2-3+4） 448203 16332 17170 18009 18847 19685 20524 21362 22201 23039 23877 24716 24716 24716 24716 24716 24716 24716 24716 24716 24716
6 弥补以前年度亏损
7 应纳税所得额（5-6） 448203 16332 17170 18009 18847 19685 20524 21362 22201 23039 23877 24716 24716 24716 24716 24716 24716 24716 24716 24716 24716
8 所得税 （25%） 112051 4083 4293 4502 4712 4921 5131 5341 5550 5760 5969 6179 6179 6179 6179 6179 6179 6179 6179 6179 6179
9 净利润（5-8） 336153 12249 12878 13506 14135 14764 15393 16022 16650 17279 17908 18537 18537 18537 18537 18537 18537 18537 18537 18537 18537
10 期初未分配利润
11 可供分配利润（9+10） 336153 12249 12878 13506 14135 14764 15393 16022 16650 17279 17908 18537 18537 18537 18537 18537 18537 18537 18537 18537 18537
12 提取法定盈余公积金（10%） 33615 1225 1288 1351 1414 1476 1539 1602 1665 1728 1791 1854 1854 1854 1854 1854 1854 1854 1854 1854 1854
13 可供投资者分配的利润（11-12） 302537 11024 11590 12156 12722 13288 13854 14419 14985 15551 16117 16683 16683 16683 16683 16683 16683 16683 16683 16683 16683
14 应付优先股股利
15 提取任意盈余公积金
16 应付普通股股利（13-14-15） 302537 11024 11590 12156 12722 13288 13854 14419 14985 15551 16117 16683 16683 16683 16683 16683 16683 16683 16683 16683 16683
17 各投资方利润分配：
其中： A方
B方
18 未分配利润（13-14-15-17） 302537 11024 11590 12156 12722 13288 13854 14419 14985 15551 16117 16683 16683 16683 16683 16683 16683 16683 16683 16683 16683
19 息税前利润（利润总额+利息支出） 499524 24976 24976 24976 24976 24976 24976 24976 24976 24976 24976 24976 24976 24976 24976 24976 24976 24976 24976 24976 24976
20 息税折旧摊销前利润（19+折旧+摊销） 675576 34005 34005 34005 34005 34005 34005 34005 33657 33657 33657 33657 33657 33657 33657 33657 33657 33657 33657 33657 33657
财务分析报表4—财务计划现金流量表
人民币单位： 万元
计 算 期
序号 项目
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1 经营活动现金流量 29484 29274 29065 28855 28646 28436 28226 28017 27807 27598 27388 27388 27388 27388 27388 27388 27388 27388 27388 27388
1.1 现金流入 311256 311256 311256 311256 311256 311256 311256 311256 311256 311256 311256 311256 311256 311256 311256 311256 311256 311256 311256 311256
1.1.1 营业收入 275448 275448 275448 275448 275448 275448 275448 275448 275448 275448 275448 275448 275448 275448 275448 275448 275448 275448 275448 275448
1.1.2 增值税销项税额 35808 35808 35808 35808 35808 35808 35808 35808 35808 35808 35808 35808 35808 35808 35808 35808 35808 35808 35808 35808
1.2 现金流出 281772 281982 282191 282401 282610 282820 283030 283239 283449 283658 283868 283868 283868 283868 283868 283868 283868 283868 283868 283868
1.2.1 经营成本 241123 241123 241123 241123 241123 241123 241123 241123 241123 241123 241123 241123 241123 241123 241123 241123 241123 241123 241123 241123
1.2.2 增值税进项税额 29490 29490 29490 29490 29490 29490 29490 29490 29490 29490 29490 29490 29490 29490 29490 29490 29490 29490 29490 29490
1.2.3 营业税金及附加 758 758 758 758 758 758 758 758 758 758 758 758 758 758 758 758 758 758 758 758
1.2.4 增值税 6319 6319 6319 6319 6319 6319 6319 6319 6319 6319 6319 6319 6319 6319 6319 6319 6319 6319 6319 6319
1.2.5 所得税 4083 4293 4502 4712 4921 5131 5341 5550 5760 5969 6179 6179 6179 6179 6179 6179 6179 6179 6179 6179
2 投资活动净现金流量 -88334 -92526 -6200
2.1 现金流入
2.2 现金流出 88334 92526 6200
2.2.1 建设投资 88334 92526
2.2.3 流动资金 6200
2.2.4 原有固定资产
3 筹资活动净现金流量 88334 92526 -15244 -20606 -19768 -18929 -18091 -17252 -16414 -15576 -14737 -13899 -260 -260 -260 -260 -260 -260 -260 -260 -260 -260
3.1 现金流入 88334 92526 6200
3.1.1 项目资本金投入 24334 28526 1860
3.1.2 建设投资借款 64000 64000
3.1.3 流动资金借款 4340
3.2 现金流出 21444 20606 19768 18929 18091 17252 16414 15576 14737 13899 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260
3.2.1 各种利息支出 8644 7806 6968 6129 5291 4452 3614 2776 1937 1099 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260
3.2.2 偿还债务本金 12800 12800 12800 12800 12800 12800 12800 12800 12800 12800
3.2.3 应付利润（股利分配）
4 净现金流量（1+2+3） 8040 8668 9297 9926 10555 11184 11812 12441 13070 13699 27128 27128 27128 27128 27128 27128 27128 27128 27128 27128
5 累计盈余资金 8040 16708 26005 35931 46486 57670 69482 81924 94994 108693 135820 162948 190076 217203 244331 271459 298586 325714 352842 379969
财务分析报表5—资产负债表
人民币单位： 万元
计 算 期
序号 项目
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1 资产 88334 180860 207855 207933 208639 209974 211938 214531 217753 221603 226083 231191 249727 268264 286801 305338 323875 342412 360948 379485 398022 416559
1.1 流动资产总额 35586 44255 53552 63478 74033 85217 97029 109470 122540 136239 163367 190495 217622 244750 271878 299005 326133 353261 380388 407516
1.1.1 货币资金 8068 16737 26034 35960 46515 57698 69511 81952 95022 108721 135849 162976 190104 217232 244359 271487 298615 325742 352870 379998
1.1.2 应收帐款 22551 22551 22551 22551 22551 22551 22551 22551 22551 22551 22551 22551 22551 22551 22551 22551 22551 22551 22551 22551
1.1.3 预付帐款
1.1.4 存货 4967 4967 4967 4967 4967 4967 4967 4967 4967 4967 4967 4967 4967 4967 4967 4967 4967 4967 4967 4967
1.2 在建工程 88334 180860
1.3 原有固定资产
1.4 固定资产净值 172269 163678 155087 146496 137905 129315 120724 112133 103542 94951 86360 77770 69179 60588 51997 43406 34815 26225 17634 9043
1.5 无形及其他资产净值
2 负债及所有者权益 88334 180860 207855 207933 208639 209974 211938 214531 217753 221603 226083 231191 249727 268264 286801 305338 323875 342412 360948 379485 398022 416559
2.1 流动负债总额 21347 21347 21347 21347 21347 21347 21347 21347 21347 21347 21347 21347 21347 21347 21347 21347 21347 21347 21347 21347
2.1.1 短期借款
2.1.2 应付帐款 21347 21347 21347 21347 21347 21347 21347 21347 21347 21347 21347 21347 21347 21347 21347 21347 21347 21347 21347 21347
2.1.3 预收帐款
2.2 建设投资借款 64000 128000 115200 102400 89600 76800 64000 51200 38400 25600 12800
2.3 流动资金借款 4340 4340 4340 4340 4340 4340 4340 4340 4340 4340 4340 4340 4340 4340 4340 4340 4340 4340 4340 4340
2.4 负债小计 64000 128000 140887 128087 115287 102487 89687 76887 64087 51287 38487 25687 25687 25687 25687 25687 25687 25687 25687 25687 25687 25687
2.5 所有者权益 24334 52860 66968 79846 93353 107488 122252 137645 153666 170317 187596 205504 224041 242578 261114 279651 298188 316725 335262 353799 372335 390872
2.5.1 资本金 24334 52860 54720 54720 54720 54720 54720 54720 54720 54720 54720 54720 54720 54720 54720 54720 54720 54720 54720 54720 54720 54720
2.5.2 资本公积
2.5.3 累积盈余公积金 1225 2513 3863 5277 6753 8292 9895 11560 13288 15078 16932 18786 20639 22493 24347 26201 28054 29908 31762 33615
2.5.4 累计未分配利润 11024 22614 34770 47491 60779 74632 89052 104037 119589 135706 152389 169072 185755 202438 219122 235805 252488 269171 285854 302537
计算指标：
资产负债率（%） 72 71 68 62 55 49 42 36 29 23 17 11 10 10 9 8 8 8 7 7 6 6
财务分析报表6—借款还本付息计算表
人民币单位：万元
序 年份 利率 计 算 期
号 项目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1 年初借款本息累计 64000 128000 115200 102400 89600 76800 64000 51200 38400 25600 12800
1.1 本金 64000 128000 115200 102400 89600 76800 64000 51200 38400 25600 12800
1.2 建设期利息 2096 6288
2 本年借款 64000 64000
3 本年应计利息 6.55% 8384 7546 6707 5869 5030 4192 3354 2515 1677 838
4 本年偿还本金 12800 12800 12800 12800 12800 12800 12800 12800 12800 12800
5 本年支付利息 8384 7546 6707 5869 5030 4192 3354 2515 1677 838
6 偿还借款本金来源 19615 20181 20747 21313 21878 22444 23010 23576 24142 24708 25274 25274 25274 25274 25274 25274 25274 25274 25274 25274
6.1 利 润 11024 11590 12156 12722 13288 13854 14419 14985 15551 16117 16683 16683 16683 16683 16683 16683 16683 16683 16683 16683
6.2 折 旧 8591 8591 8591 8591 8591 8591 8591 8591 8591 8591 8591 8591 8591 8591 8591 8591 8591 8591 8591 8591
6.3 可用于还款的资金
计算 利息备付率（%） 2.9 3.2 3.6 4.1 4.7 5.6 6.9 9.0 12.9 22.7 95.9 95.9 95.9 95.9 95.9 95.9 95.9 95.9 95.9 95.9
指标 偿债备付率（%） 3.4 1.4 1.5 1.5 1.6 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 2.1 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2
财务分析辅助报表1—流动资金估算表
人民币单位： 万元
计 算 期
序号 项目 最低周 转天数 周转 次数
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1 流动资产 27547 27547 27547 27547 27547 27547 27547 27547 27547 27547 27547 27547 27547 27547 27547 27547 27547 27547 27547 27547
1.1 应收帐款 30 12 22551 22551 22551 22551 22551 22551 22551 22551 22551 22551 22551 22551 22551 22551 22551 22551 22551 22551 22551 22551
1.2 存货 4967 4967 4967 4967 4967 4967 4967 4967 4967 4967 4967 4967 4967 4967 4967 4967 4967 4967 4967 4967
1.2.1 原材料 7 51 4967 4967 4967 4967 4967 4967 4967 4967 4967 4967 4967 4967 4967 4967 4967 4967 4967 4967 4967 4967
1.2.2 燃料 1 360 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11
1.2.3 在产品
1.2.4 产成品
1.3 现金 15 24 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29
1.4 预付帐款
2 流动负债 21347 21347 21347 21347 21347 21347 21347 21347 21347 21347 21347 21347 21347 21347 21347 21347 21347 21347 21347 21347
2.1 应付帐款 30 12 21347 21347 21347 21347 21347 21347 21347 21347 21347 21347 21347 21347 21347 21347 21347 21347 21347 21347 21347 21347
2.2 预收帐款
3 流动资金（1-2） 6200 6200 6200 6200 6200 6200 6200 6200 6200 6200 6200 6200 6200 6200 6200 6200 6200 6200 6200 6200
4 流动资金当期增加额 6200
财务分析辅助报表2—项目总投资使用计划与资金筹措表
人民币单位： 万元
年份
序号 合 计 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
项目
1 总资金 187060 88334 92526 6200
1.1 建设投资 172476 86238 86238
1.2 建设期利息 8384 2096 6288
1.3 流动资金 6200 6200
1.4 原有固定资产资产净值
2 资金筹措 187060 88334 92526 6200
2.1 项目资本金 54720 24334 28526 1860
2.1.1 用于建设投资 44476 22238 22238
2.1.2 用于流动资金 1860 1860
2.1.3 用于建设期利息 8384 2096 6288
2.1.4 原有固定资产资产净值
2.2 债务资金 132340 64000 64000 4340
2.2.1 用于建设投资 128000 64000 64000
2.2.2 用于流动资金 4340 4340
2.2.3 用于建设期利息
财务分析辅助报表3—营业收入、营业税金及附加和增值税估算表
人民币单位： 万元
计 算 期
序号 项目 合计
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1 营业收入 5508956 275448 275448 275448 275448 275448 275448 275448 275448 275448 275448 275448 275448 275448 275448 275448 275448 275448 275448 275448 275448
1.1 产品 A 营业收入 5508956 275448 275448 275448 275448 275448 275448 275448 275448 275448 275448 275448 275448 275448 275448 275448 275448 275448 275448 275448 275448
单价（元/m3） 3.54 3.54 3.54 3.54 3.54 3.54 3.54 3.54 3.54 3.54 3.54 3.54 3.54 3.54 3.54 3.54 3.54 3.54 3.54 3.54
3 1556280 77814 77814 77814 77814 77814 77814 77814 77814 77814 77814 77814 77814 77814 77814 77814 77814 77814 77814 77814 77814
数量(万m ）
销项税额 716164 35808 35808 35808 35808 35808 35808 35808 35808 35808 35808 35808 35808 35808 35808 35808 35808 35808 35808 35808 35808
1.2 产品 B 营业收入
单价
数量
销项税额
2 营业税金及附加 15165 758 758 758 758 758 758 758 758 758 758 758 758 758 758 758 758 758 758 758 758
2.1 营业税金
2.2 消费税
2.3 城市维护建设税7% 8846 442 442 442 442 442 442 442 442 442 442 442 442 442 442 442 442 442 442 442 442
2.4 教育费附加5% 6319 316 316 316 316 316 316 316 316 316 316 316 316 316 316 316 316 316 316 316 316
2.5 堤围费(收入*0.1%）
3 增值税 126372 6319 6319 6319 6319 6319 6319 6319 6319 6319 6319 6319 6319 6319 6319 6319 6319 6319 6319 6319 6319
销项税额 716164 35808 35808 35808 35808 35808 35808 35808 35808 35808 35808 35808 35808 35808 35808 35808 35808 35808 35808 35808 35808
进项税额 589792 29490 29490 29490 29490 29490 29490 29490 29490 29490 29490 29490 29490 29490 29490 29490 29490 29490 29490 29490 29490
财务分析辅助报表4—总成本费用估算表
人民币单位： 万元
计 算 期
序号 项目 合计
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1 外购原材料费 4521239 226062 226062 226062 226062 226062 226062 226062 226062 226062 226062 226062 226062 226062 226062 226062 226062 226062 226062 226062 226062
2 外购燃料及动力费 12155 608 608 608 608 608 608 608 608 608 608 608 608 608 608 608 608 608 608 608 608
3 工资及福利费 6840 342 342 342 342 342 342 342 342 342 342 342 342 342 342 342 342 342 342 342 342
4 修理费（含维护费） 59743 2987 2987 2987 2987 2987 2987 2987 2987 2987 2987 2987 2987 2987 2987 2987 2987 2987 2987 2987 2987
5 销售费用 82634 4132 4132 4132 4132 4132 4132 4132 4132 4132 4132 4132 4132 4132 4132 4132 4132 4132 4132 4132 4132
6 其他费用 6840 342 342 342 342 342 342 342 342 342 342 342 342 342 342 342 342 342 342 342 342
7 租船费用 133000 6650 6650 6650 6650 6650 6650 6650 6650 6650 6650 6650 6650 6650 6650 6650 6650 6650 6650 6650 6650
8 经营成本（1—8） 4822451 241123 241123 241123 241123 241123 241123 241123 241123 241123 241123 241123 241123 241123 241123 241123 241123 241123 241123 241123 241123
9 折旧费 171817 8591 8591 8591 8591 8591 8591 8591 8591 8591 8591 8591 8591 8591 8591 8591 8591 8591 8591 8591 8591
10 摊销费
11 利息支出 51320 8644 7806 6968 6129 5291 4452 3614 2776 1937 1099 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260
11.1 长期贷款利息 46112 8384 7546 6707 5869 5030 4192 3354 2515 1677 838
11.2 流动资金贷款利息 5208 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260
13 总成本费用合计（8—11） 5045588 258358 257519 256681 255843 255004 254166 253327 252489 251651 250812 249974 249974 249974 249974 249974 249974 249974 249974 249974 249974
14 其中：可变成本 4533394 226670 226670 226670 226670 226670 226670 226670 226670 226670 226670 226670 226670 226670 226670 226670 226670 226670 226670 226670 226670
15 固定成本 512194 31688 30850 30011 29173 28334 27496 26658 25819 24981 24142 23304 23304 23304 23304 23304 23304 23304 23304 23304 23304
16 盈亏平衡点(%) 1067 66 64 62 61 59 57 56 54 52 50 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
财务分析辅助报表5—外购原材料费估算表
人民币单位： 万元
计 算 期
序号 项目 合计
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1 外购原材料费
1.1 原材料 （天然气） 226061.9469 226062 226062 226062 226062 226062 226062 226062 226062 226062 226062 226062 226062 226062 226062 226062 226062 226062 226062 226062
3 2.88 2.88 2.88 2.88 2.88 2.88 2.88 2.88 2.88 2.88 2.88 2.88 2.88 2.88 2.88 2.88 2.88 2.88 2.88 2.88
单价（元/m ）
数量(万m3） 78600 78600 78600 78600 78600 78600 78600 78600 78600 78600 78600 78600 78600 78600 78600 78600 78600 78600 78600 78600
进项税额(13%) 29388 29388.0531 29388.0531 29388.0531 29388.1 29388.1 29388.053 29388.0531 29388.0531 29388.0531 29388.0531 29388.0531 29388.0531 29388.0531 29388.0531 29388.0531 29388.0531 29388.0531 29388.0531 29388.0531
1.2 原材料 （加臭剂）
单价（万元/吨）
数量（吨）
进项税额
2 辅助材料费用
进项税额
3 其他
进项税额
4 外购原材料费合计 226062 226062 226062 226062 226062 226062 226062 226062 226062 226062 226062 226062 226062 226062 226062 226062 226062 226062 226062 226062
5 外购原材料进项税额合计 29388 29388 29388 29388 29388 29388 29388 29388 29388 29388 29388 29388 29388 29388 29388 29388 29388 29388 29388 29388
财务分析辅助报表6—外购燃料和动力费估算表
人民币单位： 万元
计 算 期
序号 项目 合计
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1 燃料费 34.51 34.51 34.51 34.51 34.51 34.51 34.51 34.51 34.51 34.51 34.51 34.51 34.51 34.51 34.51 34.51 34.51 34.51 34.51 34.51
1.1 燃料 A（天然气） 34.51 34.51 34.51 34.51 34.51 34.51 34.51 34.51 34.51 34.51 34.51 34.51 34.51 34.51 34.51 34.51 34.51 34.51 34.51 34.51
3 2.88 2.88 2.88 2.88 2.88 2.88 2.88 2.88 2.88 2.88 2.88 2.88 2.88 2.88 2.88 2.88 2.88 2.88 2.88 2.88
单价（元/m ）
数量(万m3） 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
进项税额 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2 动力费 573 573 573 573 573 573 573 573 573 573 573 573 573 573 573 573 573 573 573 573
2.1 动力A（电） 564.1 564.1 564.1 564.1 564.1 564.1 564.1 564.1 564.1 564.1 564.1 564.1 564.1 564.1 564.1 564.1 564.1 564.1 564.1 564.1
单价（元/kwh） 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03
数量(万kwh） 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550
进项税额 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96
2.2 动力B（水） 9.13 9.13 9.13 9.13 9.13 9.13 9.13 9.13 9.13 9.13 9.13 9.13 9.13 9.13 9.13 9.13 9.13 9.13 9.13 9.13
单价（元/吨） 3.61 3.61 3.61 3.61 3.61 3.61 3.61 3.61 3.61 3.61 3.61 3.61 3.61 3.61 3.61 3.61 3.61 3.61 3.61 3.61
数量（万吨） 2.53 2.53 2.53 2.53 2.53 2.53 2.53 2.53 2.53 2.53 2.53 2.53 2.53 2.53 2.53 2.53 2.53 2.53 2.53 2.53
进项税额 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19
3 外购燃料及动力费合计 608 608 608 608 608 608 608 608 608 608 608 608 608 608 608 608 608 608 608 608
4 外购燃料及动力进项税额合计 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102
财务分析辅助报表7— 固定资产折旧费估算表
人民币单位： 万元
计 算 期
序号 项目 合计
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1 原值1 180860
当期折旧费 4.75% 8591 8591 8591 8591 8591 8591 8591 8591 8591 8591 8591 8591 8591 8591 8591 8591 8591 8591 8591 8591
净值 172269 163678 155087 146496 137905 129315 120724 112133 103542 94951 86360 77770 69179 60588 51997 43406 34815 26225 17634 9043
2 原值2
当期折旧费
净值
3 原值3
当期折旧费
净值
4 原值4
当期折旧费
净值
5 原值5
当期折旧费
净值
6 原有固定资产
当期折旧费
净值
7 原值合计 180860
8 折旧费合计 8591 8591 8591 8591 8591 8591 8591 8591 8591 8591 8591 8591 8591 8591 8591 8591 8591 8591 8591 8591
9 净值合计 172269 163678 155087 146496 137905 129315 120724 112133 103542 94951 86360 77770 69179 60588 51997 43406 34815 26225 17634 9043
财务分析辅助报表8—修理费估算表
人民币单位： 万元
计 算 期
序号 项目 合计
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1 原值1 86238
当期修理费 1.5% 1294 1294 1294 1294 1294 1294 1294 1294 1294 1294 1294 1294 1294 1294 1294 1294 1294 1294 1294 1294
2 原值2 86238
当期修理费 1.5% 1294 1294 1294 1294 1294 1294 1294 1294 1294 1294 1294 1294 1294 1294 1294 1294 1294 1294 1294 1294
3 原值3
当期修理费 1.5%
4 原值4
当期修理费 1.5%
5 原值5
当期修理费 1.5%
6 原有固定资产
当期修理费 1.5%
7 合计
原值 172476
修理费合计 2587 2587 2587 2587 2587 2587 2587 2587 2587 2587 2587 2587 2587 2587 2587 2587 2587 2587 2587 2587
财务分析辅助报表9—工资及福利费估算表
人民币单位： 万元
计 算 期
序号 项目 合计
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1 定员
人数 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57
人均年工资及福利 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0
工资额 342 342 342 342 342 342 342 342 342 342 342 342 342 342 342 342 342 342 342 342
2 工资总额 342 342 342 342 342 342 342 342 342 342 342 342 342 342 342 342 342 342 342 342
3 合计（4+5） 342 342 342 342 342 342 342 342 342 342 342 342 342 342 342 342 342 342 342 342
财务分析辅助报表10—经济指标汇总表
序号 项目 指标 备注
1 项目总投资（万 182720
元）
1.1 建设投资（万元） 172476
1.2 建设期利息（万 8384
元）
铺底流动资金（万
1.3 1860
元）
年均营业收入（万
2 275448 经营期平均值
元）
3 年均总成本费用 252279 经营期平均值
（万元）
年均息税前利润
4 24976 经营期平均值
（万元）
年均净利润（万
5 16808 经营期平均值
元）
年均营业税金附加
6 758 经营期平均值
（万元）
年均所得税（万
7 5603 经营期平均值
元）
8 6319 经营期平均值
元）
项目投资财务盈利
9
能力指标
税前财务内部收益
9.1 16.73 税前
率（%）
9.2 税前财务净现值 126647 税前（Ic=8%）
（万元）
税前投资回收期
9.3 7.3 税前
（年）
税后财务内部收益
9.4 13.33 税后
率（%）
9.5 税后财务净现值 74088 税后（Ic=8%）
（万元）
税后投资回收期
9.6 8.54 税后
（年）
项目资本金财务盈
10
利能力指标
财务内部收益率
10.1 20.33
（%）
11 借款偿还期（年） 12 含建设期2年
12 总投资收益率 13.67
（％）
资本金净利润率
13 30.72
（％）
14 购气价格（元/m3) 3.25 含税价
15 售气价格（元/m3) 4.00 含税价
16 转运成本（元/m3) 0.34 经营期平均值