资产评估明细表
企业填写以下内容：
被评估单位（或者产权持有单位）： 新疆广汇化工建材有限责任公司
评估基准日： 2012 年 12 月 31 日
被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 陶勇
填表日期： 2013 年 6 月 5 日
评估机构填写以下内容：
项目负责人： 陈健
签字注册资产评估师：
流动资产评估人员： 陈健、屈玲玲
长期投资评估人员：
房 屋 类评估人员： 尹文军
设 备 类评估人员： 田源
土 地评估人员：
生物资产评估人员：
油气资产评估人员
其他无形评估人员：
其他资产评估人员： 陈健、屈玲玲
负 债 类评估人员： 陈健、屈玲玲
序号 科目 被评估单位填表人：
一 流动资产： 陶勇
1 货币资金 陶勇
2 交易性金融资产 陶勇
2-1 交易性金融资产--股票投资 陶勇
2-2 交易性金融资产--债券投资 陶勇
2-3 交易性金融资产--基金投资 陶勇
3 应收票据 陶勇
4 应收账款 陶勇
5 预付款项 陶勇
6 应收利息 陶勇
7 应收股利 陶勇
8 其他应收款 陶勇
9 存货 陶勇
10 一年内到期的非流动资产 陶勇
11 其他流动资产 陶勇
二 非流动资产： 陶勇
1 可供出售金融资产 陶勇
1-1 可供出售金融资产-股票投资 陶勇
1-2 可供出售金融资产-债券投资 陶勇
1-3 可供出售金融资产-其他投资 陶勇
2 持有至到期投资 陶勇
3 长期应收款 陶勇
4 长期股权投资 陶勇
5 投资性房地产 陶勇
6 固定资产 陶勇
7 在建工程 陶勇
8 工程物资 陶勇
9 固定资产清理 陶勇
10 生产性生物资产 陶勇
11 油气资产 陶勇
12 无形资产 陶勇
13 开发支出 陶勇
14 商誉 陶勇
15 长期待摊费用 陶勇
16 递延所得税资产 陶勇
17 其他非流动资产 陶勇
三 流动负债： 陶勇
1 短期借款 陶勇
2 交易性金融负债 陶勇
3 应付票据 陶勇
4 应付账款 陶勇
5 预收款项 陶勇
6 应付职工薪酬 陶勇
7 应交税费 陶勇
8 应付利息 陶勇
9 应付股利 陶勇
10 其他应付款 陶勇
11 一年内到期的非流动负债 陶勇
12 其他流动负债 陶勇
四 非流动负债： 陶勇
1 长期借款 陶勇
2 应付债券 陶勇
3 长期应付款 陶勇
4 专项应付款 陶勇
5 预计负债 陶勇
6 递延所得税负债 陶勇
7 其他非流动负债 陶勇
基本情况表
企业填写以
金额单位：人民币元
下内容:
被评估单位 中文 新疆广汇化工建材有限责任公司
（或资产占 法定代表人 贾建军 手机
英文
有单位）名称:
法定地址 乌鲁木齐经济技术开发区厦门路 1 号 邮政编码 830011 总经理 贾建军 手机
办公地址 乌鲁木齐广汇美居物流园 O 座 3 楼 邮政编码 830011 财务负责人 丁建辉 手机
办公电话 6680775 传真 E-mail 项目联系人 手机
许可经营项目：无。
一般经营项目：农塑钢门窗的制造及附件。零配件的销售；异型焊管、金属构件、异性冷弯
经营期
经营范围 型钢、中空玻璃的制作和销售；钢塑门窗安装及型材彩色喷涂加工；铝合金门窗制作及安装； 注册日期 1999.05.19
限
PVC 产品及附件、零配件、化工原料、化工产品、建筑材料、消防器材、通讯产品、机电产
品销售；仓储服务；商品展览服务。
总资产 主管工商 开发区工商
经济性质 民营 营业收入 152,775.50 营业执照号码 6500002300313
额 198,944,560.50 机关 局
净资产 主管税务 开发区国地
所属行业 商业 税后利润 -133,939.21 批准机关及证书号码 开发区工商局 6500002300313
额 193,441,634.37 机关 税
财务结账 执行会计
开业日期 休假日
日 制度
注册资本 实收资本
前五名投资者（股东）名称
金额 出资比例 金额 出资比例
1
2
3
4
5
合计
主要长期投资单位（或异地分支机构）名称 地址 注册资金 持股比 核算方式
例
1
2
8
9
10
前注册会计师审计结论
前评估情况
评估机构填
写以下内容:
类别 项目编号 作业日期
委托项目 目的 报告编号 填表日期
范围 项目负责人： 0 法定代表人：
评估机构： 中威正信（北京）资产评估有限公司 签字注册资产评估师：
无形资
流动资产 设备 房屋 土地
产
资产占有单
位填表人:
评估人员:
资产负债表
2012 年 12 月 31 日
编制单位: 金额单位：人民币元
序 备 序 备
资产 期初数 期末数 负债及所有者权益 期初数 期末数
号 注 号 注
流动资产： 1 流动负债： 34
货币资金 2 13,485,415.43 8,205,770.37 短期借款 35
交易性金融资产 3 交易性金融负债 36
应收票据 4 应付票据 37
应收账款 5 24,022,047.27 22,783,167.99 应付账款 38 6,627,358.03 3,218,695.07
预付款项 6 69,343.35 65,371.22 预收款项 39 7,110.32 7,110.32
应收利息 7 应付职工薪酬 40 1,061,782.12 1,039,038.35
应收股利 8 5,644,477.96 100,310,539.37 应交税费 41 1,158,951.83 -233,089.29
其他应收款 9 30,727,621.92 31,536,910.30 应付利息 42
存货 10 应付股利 43
一年内到期的非流动资产 11 其他应付款 44 1,978,145.44 1,471,171.68
其他流动资产 12 一年内到期的非流动负债 45
流动资产合计 13 73,948,905.93 162,901,759.25 其他流动负债 46
非流动资产： 14 流动负债合计 47 10,833,347.74 5,502,926.13
可供出售金融资产 15 非流动负债： 48
持有至到期投资 16 长期借款 49
长期应收款 17 应付债券 50
长期股权投资 18 33,439,621.59 33,439,621.59 长期应付款 51
投资性房地产 19 专项应付款 52
固定资产 20 12,330.24 5,877.49 预计负债 53
在建工程 21 递延所得税负债 54
工程物资 22 其他非流动负债 55
固定资产清理 23 非流动负债合计 56 0.00 0.00
生产性生物资产 24 负债合计 57 10,833,347.74 5,502,926.13
油气资产 25 所有者权益： 58
无形资产 26 18,041.23 16,090.87 实收资本 59 50,000,000.00 50,000,000.00
开发支出 27 资本公积 60 747,531.00 747,531.00
专项储备
商誉 28 减：库存股 61
长期待摊费用 29 盈余公积 62 18,368,269.59 18,368,269.59
递延所得税资产 30 2,323,960.92 2,581,211.30 未分配利润 63 29,793,711.58 124,325,833.78
其他非流动资产 31 所有者权益合计 64 98,909,512.17 193,441,634.37
非流动资产合计 32 35,793,953.98 36,042,801.25
资产总计 33 109,742,859.91 198,944,560.50 负债及所有者权益合计 65 109,742,859.91 198,944,560.50
与总资产相差 66
填表人：王军 财务主管：丁建辉 负责人：贾建军
资产评估结果汇总表
评估基准日：2012 年 12 月 31 日
表1
被评估单位（或者产权持有单位）：新疆广汇化工建材有限责任公司 金额单位：人民币万元
账面价值 评估价值 增减值 增值率％
项 目
A B C=B-A D=C/A×100%
1 流动资产
16,290.18 16,712.19 422.01 2.59
2 非流动资产 298.19
3,604.28 14,352.06 10,747.78
其中：可供出售金融资
3
产 - - -
4 持有至到期投资
- - -
5 长期应收款
- - -
6 长期股权投资 10,747.45 321.40
3,343.96 14,091.41
7 投资性房地产
- - -
8 固定资产
0.59 0.93 0.34 57.63
9 在建工程
- - -
10 工程物资
- - -
11 固定资产清理
- - -
12 生产性生物资产
- - -
13 油气资产
- - -
14 无形资产
1.61 1.60 -0.01 -0.62
15 开发支出
- - -
16 商誉
- - -
17 长期待摊费用
- - -
18 递延所得税资产 0.00 0.00
258.12 258.12
19 其他非流动资产
- - -
20 资产总计 19,894.46 31,064.25 11,169.79
56.15
21 流动负债 0.00 0.00
550.29 550.29
22 非流动负债
- - -
23 负债合计 0.00 0.00
550.29 550.29
24 净资产（所有者权益） 19,344.17 30,513.96 11,169.79
57.74
评估机构：中威正信（北
京）资产评估有限公司
资产评估结果分类汇总表
评估基准日：2012 年 12 月 31 日
表2
被评估单位（或者产权持有单位）：新疆广汇化工建材有限责任公司 金额单位：人民币元
序
科目名称 账面价值 评估价值 增减值 增值率%
号
1 一、流动资产合计
162,901,759.25 167,121,892.53 4,220,133.28 2.59
2 货币资金 0.00 0.00
8,205,770.37 8,205,770.37
3 交易性金融资产
- - -
4 应收票据
- - -
5 应收账款
22,783,167.99 27,064,953.68 4,281,785.69 18.79
6 预付款项
65,371.22 1,903.44 -63,467.78 -97.09
7 应收利息
- - -
8 应收股利 0.00 0.00
100,310,539.37 100,310,539.37
9 其他应收款
31,536,910.30 31,538,725.67 1,815.37 0.01
10 存货
- - -
11 一年内到期的非流动资产
- - -
12 其他流动资产
- - -
13 二、非流动资产合计 298.19
36,042,801.25 143,520,618.29 107,477,817.04
14 可供出售金融资产
- - -
15 持有至到期投资
- - -
16 长期应收款
- - -
17 长期股权投资 107,474,474.00 321.40
33,439,621.59 140,914,095.59
18 投资性房地产
- - -
19 固定资产
5,877.49 9,311.40 3,433.91 58.42
20 在建工程
- - -
21 工程物资
- - -
22 固定资产清理
- - -
23 生产性生物资产
- - -
24 油气资产
- - -
25 无形资产
16,090.87 16,000.00 -90.87 -0.56
26 开发支出
- - -
27 商誉
- - -
28 长期待摊费用
- - -
29 递延所得税资产 0.00 0.00
2,581,211.30 2,581,211.30
30 其他非流动资产
- - -
31 三、资产总计
198,944,560.50 310,642,510.82 111,697,950.32 56.15
32 四、流动负债合计 0.00 0.00
5,502,926.13 5,502,926.13
33 短期借款
- - -
34 交易性金融负债
- - -
35 应付票据
- - -
36 应付账款 0.00 0.00
3,218,695.07 3,218,695.07
37 预收款项 0.00 0.00
7,110.32 7,110.32
38 应付职工薪酬 0.00 0.00
1,039,038.35 1,039,038.35
39 应交税费 0.00 0.00
-233,089.29 -233,089.29
40 应付利息
- - -
41 应付股利
- - -
42 其他应付款 0.00 0.00
1,471,171.68 1,471,171.68
43 一年内到期的非流动负债
- - -
44 其他流动负债
- - -
45 五、非流动负债合计
- - -
46 长期借款
- - -
47 应付债券
- - -
48 长期应付款
- - -
49 专项应付款
- - -
50 预计负债
- - -
51 递延所得税负债
- - -
52 其他非流动负债
- - -
53 六、负债总计 0.00 0.00
5,502,926.13 5,502,926.13
54 七、净资产（所有者权益）
193,441,634.37 305,139,584.69 111,697,950.32 57.74
评估机构：中威正信（北京）资
产评估有限公司
流动资产评估汇总表
评估基准日：2012 年 12 月 31 日
表3
被评估单位（或者产权持有单位）：新疆广汇化工建材有限责任
金额单位：人民币元
公司
编号 科目名称 账面价值 评估价值 增减值 增值率%
3-1 货币资金 0.00 0.00
8,205,770.37 8,205,770.37
3-2 交易性金融资产
- - -
3-3 应收票据
- - -
3-4 应收账款
22,783,167.99 27,064,953.68 4,281,785.69 18.79
3-5 预付账款
65,371.22 1,903.44 -63,467.78 -97.09
3-6 应收利息
- - -
3-7 应收股利 0.00 0.00
100,310,539.37 100,310,539.37
3-8 其他应收款
31,536,910.30 31,538,725.67 1,815.37 0.01
3-9 存货
- - -
一年内到期的非流动资
3-10
产 - - -
3-11 其他流动资产
- - -
流动资产合计
162,901,759.25 167,121,892.53 4,220,133.28 2.59
被评估单位（或者产权持有单位）填表人：陶勇 评估人员：陈健、屈玲玲
货币资金评估汇总表
评估基准日：2012 年 12 月 31 日
表 3-1
被评估单位（或者产权持有单位）：新疆广汇化工建材有限责任公司 金额单位：人民币元
增值
编号 科目名称 账面价值 评估价值 增减值 备注
率%
3-1-1 现金
- - -
3-1-2 银行存款 0.00 0.00
8,205,770.37 8,205,770.37
3-1-3 其他货币资金
- - -
合 计 0.00 0.00
8,205,770.37 8,205,770.37
被评估单位（或者产权持有单位）填表人：
评估人员：陈健、屈玲玲
陶勇
填表日期：2013 年 6 月 5 日
货币资金—银行存款评估明细表
评估基准日：2012 年 12 月 31 日
表 3-1-2
金额单位：人民币
被评估单位（或者产权持有单位）：新疆广汇化工建材有限责任公司
元
评
外
估
币
基 增
序 币 账 增值
开户银行 账号 准 账面价值 评估价值 减 备注
号 种 面 率%
日 值
金
汇
额
率
363254426768091001
1 中国银行股份有限公司乌鲁木齐市苏州路支行 RMB 7,995,289.85 7,995,289.85 0.00 0.00
（107601441081）
360054426768092001
2 中国银行新疆维吾尔自治区区分行营业部 RMB 2,360.27 0.00 0.00
（107000008691） 2,360.27
中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐经济开发区
3 65001611600050003437 RMB 111,613.03 111,613.03 0.00 0.00
支行
4 中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐河南路支行 65001611200050005372 RMB 89,036.40 89,036.40 0.00 0.00
5 乌鲁木齐市商业银行营业部 0000020010110020626560 RMB 950.80 0.00 0.00
950.80
6 中信银行乌鲁木齐分行营业部 7501110182100000694 RMB 6,520.02 0.00 0.00
6,520.02
合 计 8,205,770.37 0.00 0.00
8,205,770.37
评估人员：陈健、
被评估单位（或者产权持有单位）填表人：陶勇
屈玲玲
填表日期：2013 年 6 月 5 日
应收账款评估明细表
评估基准日：2012 年 12 月 31 日
表 3-4
被评估单位（或者产权持有单位）：新疆广汇化工建材有限责任公司 金额单位：人民币元
序 业务内 发生日
欠款单位名称（结算对象) 账龄 账面价值 评估价值 增减值 增值率% 备注
号 容 期
1 新疆广汇温宿建材有限责任公司 货款 2003-09 5 年以上 251,282.61 0.00 0.00 关联方
251,282.61
2 新疆兵团第四建筑安装有限公司 货款 2008-09 4-5 年 122,850.76 -52,650.33 -30.00
175,501.09
3 程冬生 货款 2006-03 5 年以上 46,378.74 -46,378.74 -50.00
92,757.48
4 鼎利鑫建筑工程公司 货款 2006-11 5 年以上 225,881.67 -225,881.67 -50.00
451,763.34
5 广元第一建筑工程公司 货款 2008-11 4-5 年 360,450.98 -154,478.99 -30.00
514,929.97
6 广元第一建筑工程公司 905 项目部 货款 2008-06 4-5 年 743,653.35 -318,708.58 -30.00
1,062,361.93
7 广元市宏利建筑有限公司 货款 2008-12 4-5 年 31,209.54 -13,375.52 -30.00
44,585.06
8 河南省安阳市豫北建筑安装公司 货款 2008-08 4-5 年 228,484.18 -97,921.79 -30.00
326,405.97
9 湖南华夏建筑公司 货款 2003-07 5 年以上 4,609.01 -4,609.01 -50.00
9,218.02
10 湖南沅江新宇建筑工程有限公司 货款 2004-01 5 年以上 4,805.84 -4,805.84 -50.00
9,611.68
11 湖北武穴二建新疆工区 货款 2006-03 5 年以上 34,367.40 -34,367.40 -50.00
68,734.80
12 湖北鹏祥建筑安装工程有限公司 货款 2006-06 5 年以上 86,445.06 -86,445.06 -50.00
172,890.12
13 湖北花桥建筑安装工程公司 货款 2008-10 4-5 年 2,136.37 -915.59 -30.00
3,051.96
14 湖北郑公塔建筑安装工程有限公司新疆办事处 货款 2006-08 5 年以上 141,822.37 -141,822.37 -50.00
283,644.74
15 河南省天地建筑防水工程有限公司 货款 2008-07 4-5 年 63,355.03 -27,152.15 -30.00
90,507.18
16 湖北黄凤市玉环建筑安装有限公司 货款 2008-07 4-5 年 246,413.57 -105,605.81 -30.00
352,019.38
17 江苏省泗阳县建筑工程公司 货款 2006-07 5 年以上 449,532.05 -449,532.05 -50.00
899,064.10
18 江苏中兴建设有限公司 货款 2006-03 5 年以上 81,203.11 -81,203.11 -50.00
162,406.22
19 江苏瞧宁建筑总公司 货款 2007-08 5 年以上 207,157.34 -207,157.34 -50.00
414,314.68
20 南通华安建筑装饰工程公司新疆分公司 货款 2008-06 4-5 年 231,619.26 -99,265.40 -30.00
330,884.66
21 南洋福鑫建筑公司 货款 2008-07 4-5 年 173,713.29 -74,448.55 -30.00
248,161.84
22 南昌长江建筑公司 货款 2008-09 4-5 年 33,695.68 -14,441.00 -30.00
48,136.68
23 庆阳市宏展装饰公司 货款 2007-03 5 年以上 102,542.85 -102,542.85 -50.00
205,085.70
24 遂宁市万方建筑工程劳务有限公司 货款 2005-06 5 年以上 18,651.25 -18,651.25 -50.00
37,302.50
25 四川省南充宏成建筑公司第六项目部 货款 2007-09 5 年以上 462,823.07 -462,823.06 -50.00
925,646.13
26 山河建设集团有限公司 货款 2007-11 5 年以上 191,451.99 -191,451.99 -50.00
382,903.98
27 塞伟科技有限公司 货款 2008-05 4-5 年 2,860.26 -1,225.82 -30.00
4,086.08
28 四川省内江工程总承包公司新疆分公司 货款 2008-08 4-5 年 70,808.22 -30,346.38 -30.00
101,154.60
29 托克逊县建银建筑有限责任公司 货款 2008-10 4-5 年 497,588.01 -213,252.01 -30.00
710,840.02
30 乌鲁木齐芙蓉地暖工程有限公司 货款 2008-05 4-5 年 210,074.17 -90,031.78 -30.00
300,105.95
31 乌鲁木齐宏迪石油设备技术有限公司 货款 2007-10 5 年以上 135,860.67 -135,860.67 -50.00
271,721.34
32 乌鲁木齐市汇昌装饰设计有限公司 货款 2006-03 5 年以上 2,402.47 -2,402.46 -50.00
4,804.93
33 乌鲁木齐继东建筑安装劳务有限公司 货款 2008-07 4-5 年 20,109.60 -8,618.40 -30.00
28,728.00
34 乌鲁木齐市泰新建筑安装工程有限责任公司 货款 2004-04 5 年以上 632,131.48 -632,131.47 -50.00
1,264,262.95
35 乌市宏展装饰装潢有限公司 货款 2005-01 5 年以上 10,923.72 -10,923.71 -50.00
21,847.43
36 武穴市建设工程总公司 货款 2006-03 5 年以上 199,196.25 -199,196.25 -50.00
398,392.50
37 乌鲁木齐凯龙地暖工程有限公司 货款 2005-10 5 年以上 349,484.25 -349,484.25 -50.00
698,968.50
38 武穴市经济特区建筑安装工程公司 货款 2006-03 5 年以上 42,568.88 -42,568.87 -50.00
85,137.75
39 武穴市房产建筑安装工程公司 货款 2006-03 5 年以上 36,839.90 -36,839.90 -50.00
73,679.80
40 乌市安信达工程技术有限公司 货款 2007-07 5 年以上 40,992.57 -40,992.56 -50.00
81,985.13
41 乌鲁木齐班徒水电工程技术服务有限公司 货款 2006-06 5 年以上 35,067.75 -35,067.75 -50.00
70,135.50
42 乌市泰宁装饰工程公司 货款 2007-08 5 年以上 29,006.74 -29,006.74 -50.00
58,013.48
43 肥城市建筑安装工程公司 货款 2007-10 5 年以上 157,803.47 -157,803.46 -50.00
315,606.93
44 新疆鑫皓源地暖工程有限公司 货款 2007-11 5 年以上 99,763.10 -99,763.10 -50.00
199,526.20
45 新疆方舟建设工程有限公司 货款 2008-07 4-5 年 161,969.21 -69,415.37 -30.00
231,384.58
46 新疆圣峰建设工程有限公司 货款 2008-07 4-5 年 20,945.81 -8,976.77 -30.00
29,922.58
47 新疆君安建设安装工程有限公司 货款 2008-09 4-5 年 18,673.75 -8,003.03 -30.00
26,676.78
48 新疆齐兴投资（集团）有限责任公司 货款 2012-06 1-2 年 0.00 0.00
18,572,127.05 18,572,127.05
49 新疆齐辉贸易有限公司 货款 2011-07 1-2 年 192,152.51 0.00 0.00
192,152.51
50 新疆华光佳业地板采暖工程有限公司 货款 2004-09 5 年以上 322,874.44 -322,874.44 -50.00
645,748.88
新疆建工集团第五建筑工程有限责任公司高层
51 货款 2007-07 5 年以上 3,329.89 -3,329.88 -50.00
分公司 6,659.77
52 新疆新市建筑安装工程有限公司 货款 2008-05 4-5 年 86,439.72 -37,045.59 -30.00
123,485.31
53 新疆生产建设兵团第九工程公司 货款 2006-03 5 年以上 46,299.11 -46,299.10 -50.00
92,598.21
54 新疆培基建设工程公司 货款 2006-03 5 年以上 67,422.92 -67,422.91 -50.00
134,845.83
55 孝感市孝建工程责任有限公司 货款 2006-03 5 年以上 60,080.40 -60,080.40 -50.00
120,160.80
56 新疆达川建筑公司江海公司 货款 2006-10 5 年以上 128,271.15 -128,271.14 -50.00
256,542.29
57 新疆双赢节能技术开发有限责任公司 货款 2006-09 5 年以上 137,808.00 -137,808.00 -50.00
275,616.00
58 张建平 货款 2006-11 5 年以上 1,317.60 -1,317.60 -50.00
2,635.20
59 新疆金宝蓝环保科技有限公司 货款 2009-12 3-4 年 1,152.35 -128.04 -10.00
1,280.39
60 新疆生产建设兵团第六建筑安装工程公司 货款 2009-09 3-4 年 124,071.89 -13,785.77 -10.00
137,857.66
合 计 33,101,862.75 -6,036,909.07
27,064,953.68 -2,370.00
减：应收账款坏账准备 10,318,694.76 0.00 -10,318,694.76 -100.00
合 计 22,783,167.99 4,281,785.69 18.79
27,064,953.68
评估人员：陈健、
被评估单位（或者产权持有单位）填表人：陶勇
屈玲玲
填表日期：2013 年 6 月 5 日
预付账款评估明细表
评估基准日：2012 年 12 月 31 日
表 3-5
被评估单位（或者产权持有单位）：新疆广汇化工建材有限责任公
金额单位：人民币元
司
序 业务内 发生日 增值
收款单位名称（结算对象) 账龄 账面价值 评估价值 增减值 备注
号 容 期 率%
石家庄宝石众和钢塑门窗型材有限公 5 年以
1 货款 2006-04 0.00 -30,000.00 -100.00 货物已交付使用，发票未开具
司 上 30,000.00
5 年以
2 佛山市顺德区蓝格实业有限公司 货款 2006-04 0.00 -4,500.00 -100.00 货物已交付使用，发票未开具
上 4,500.00
5 年以
3 乌鲁木齐坤聚源工贸公司 货款 2007-01 0.00 -7,386.00 -100.00 货物已交付使用，发票未开具
上 7,386.00
5 年以
4 乌鲁木齐市华爱康管业有限公司 货款 2007-11 0.00 -20,761.78 -100.00 货物已交付使用，发票未开具
上 20,761.78
5 年以
5 新疆浩源塑化有限公司 货款 2007-06 0.00 -100.00 -100.00 货物已交付使用，发票未开具
上 100.00
5 年以
6 济南赛信建材机械有限公司 货款 2006-07 0.00 -720.00 -100.00 货物已交付使用，发票未开具
上 720.00
1 年以
7 待摊费用 取暖费 2012-12 0.00 0.00
内 1,903.44 1,903.44
合 计 -63,467.78 -97.09
65,371.22 1,903.44
减：预付账款坏账准备
合 计 -63,467.78 -97.09
65,371.22 1,903.44
被评估单位（或者产权持有单位）填表人：陶勇 评估人员：陈健、屈玲玲
填表日期：2013 年 6 月 5 日
应收股利（应收利润）评估明细表
评估基准日：2012 年 12 月 31 日
表 3-7
被评估单位（或者产权持有单位）：新疆广汇化工建材有限责任公司 金额单位：人民币元
序 发生日 增减
户名（结算对象) 股利（利润）所属期间 账面价值 评估价值 增值率% 备注
号 期 值
新疆亚中物流商务网 2010 年 6 月-2012 年 6
1 2012-06 0.00 0.00
络有限责任公司 月 100,310,539.37 100,310,539.37
合 计 0.00 0.00
100,310,539.37 100,310,539.37
被评估单位（或者产权持有单位）填表人：陶勇 评估人员：陈健、屈玲玲
填表日期：2013 年 6 月 5 日
其他应收款评估明细表
评估基准日：2012 年 12 月 31 日
表 3-8
被评估单位（或者产权持有单位）：新疆广汇化工建材有限责任公司 金额单位：人民币元
序 发生日
欠款单位（人）名称（结算对象) 业务内容 账龄 账面价值 评估价值 增减值 增值率% 备注
号 期
新疆广汇液化天然气发展有限责任
1 装卸车款 2009-04 3-4 年 0.00 0.00 关联方
公司 5,457.00 5,457.00
2 河南济源玻璃总厂 货款 2000-08 5 年以上 -4,335.05 -50.00
8,670.11 4,335.06
3 广汇能源股份有限公司 内部借款 2012-12 1 年以内 0.00 0.00 关联方
31,519,365.00 31,519,365.00
4 新疆亿科房地产开发有限责任公司 变压器款 2010-01 2-3 年 0.00 0.00 关联方
9,398.54 9,398.54
5 住房公积金 住房公积金 2012-12 1 年以内 0.00 0.00 单位员工
116.00 116.00
6 大病医疗保险 大病医疗保险 2012-07 1 年以内 0.00 0.00 单位员工
54.07 54.07
合 计 -4,335.05 -0.01
31,543,060.72 31,538,725.67
减：其他应收款坏账准备 0.00 -6,150.42 -100.00
6,150.42
合 计 1,815.37 0.01
31,536,910.30 31,538,725.67
评估人员：陈健、屈玲
被评估单位（或者产权持有单位）填表人：陶勇
玲
填表日期：2013 年 6 月 5 日
非流动资产评估汇总表
评估基准日：2012 年 12 月 31 日
表4
被评估单位（或者产权持有单位）：新疆广汇化工建材有限责任公
金额单位：人民币元
司
编号 科目名称 账面价值 评估价值 增减值 增值率%
可供出售金融资
4-1
产 - - -
4-2 持有至到期投资
- - -
4-3 长期应收款
- - -
4-4 长期股权投资
33,439,621.59 140,914,095.59 107,474,474.00 321.40
4-5 投资性房地产
- - -
4-6 固定资产
5,877.49 9,311.40 3,433.91 58.42
4-7 在建工程
- - -
4-8 工程物资
- - -
4-9 固定资产清理
- - -
4-10 生产性生物资产
- - -
4-11 油气资产
- - -
4-12 无形资产
16,090.87 16,000.00 -90.87 -0.56
4-13 开发支出
- - -
4-14 商誉
- - -
4-15 长期待摊费用
- - -
4-16 递延所得税资产 0.00 0.00
2,581,211.30 2,581,211.30
4-17 其他非流动资产
- - -
合 计
36,042,801.25 143,520,618.29 107,477,817.04 298.19
被评估单位（或者产权持有单位）填表人：陶勇 评估人员：陈健、屈玲玲
填表日期：2013 年 6 月 5 日
长期股权投资评估明细表
评估基准日：2012 年 12 月 31 日
表 4-4
被评估单位（或者产权持有单位）：新疆广汇化工建材有限责任公司 金额单位：人民币元
协
持
议
股
序 投资日 投
被投资单位名称 比 投资成本 账面价值 评估价值 增减值 增值率% 备注
号 期 资
例
期
(%)
限
新疆亚中物流商务网络有限
1 2000-08 5 107,474,474.00 321.40
公司 3,000,000.00 33,439,621.59 140,914,095.59
合 计 107,474,474.00 321.40
33,439,621.59 140,914,095.59
减：长期股权投资减值准备
合 计 107,474,474.00 321.40
33,439,621.59 140,914,095.59
被评估单位（或者产权持有单位）填表人：陶勇 评估人员：陈健、屈玲玲
填表日期：2013 年 6 月 5 日
固定资产评估汇总表
评估基准日：2012 年 12 月 31 日
表 4-6
被评估单位（或者产权持有单位）：新疆广汇化工建材有限责任公司 金额单位：人民币元
账面价值 评估价值 增减值 增值率%
编号 科目名称
原值 净值 原值 净值 原值 净值 原值 净值
房屋建筑物类合计
- - - - - -
4-6-1 固定资产-房屋建筑物
- - - - - -
固定资产-构筑物及其他
4-6-2
辅助设施 - - - - - -
4-6-3 固定资产-管道及沟槽
- - - - - -
设备类合计
154,885.14 10,342.83 120,563.20 9,311.40 -34,321.94 -1,031.43 -22.16 -9.97
4-6-4 固定资产-机器设备
- - - - - -
4-6-5 固定资产-车辆
73,113.20 2,193.40 73,113.20 2,193.40 - - - -
4-6-6 固定资产-电子设备 -12.66
81,771.94 8,149.43 47,450.00 7,118.00 -34,321.94 -1,031.43 -41.97
4-6-7 固定资产-其他设备
- - - - - -
4-6-7 固定资产—土地
- - - -
固定资产合计
154,885.14 10,342.83 120,563.20 9,311.40 -34,321.94 -1,031.43 -22.16 -9.97
减：固定资产减值准备 0.00 -4,465.34 -100.00
4,465.34
固定资产合计
154,885.14 5,877.49 120,563.20 9,311.40 -34,321.94 3,433.91 -22.16 58.42
被评估单位（或者产权持有单位）填表人：陶勇 评估人员：尹文军
填表日期：2013 年 6 月 5 日
固定资产—车辆评估明细表
评估基准日：2012 年 12 月 31 日
表
4-6-5
被评估单位（或者产权持有单位）：新疆广汇化工建材有限
金额单位：人民币元
责任公司
已行 账面价值 评估价值
计 增
驶里 增
序 车辆牌 车辆名称 量 数 购置日 启用日 成 值
生产厂家 程 减 备注
号 号 及规格型号 单 量 期 期 原值 净值 原值 新 净值 率
(公 值
位 率% %
里)
安徽长丰扬子
新 皮卡扬子 YZK1022SN 未见
1 汽车制造有限 辆 1 2000-08 2000-08 - -
A-67245 轻型普通货车 73,113.20 2,193.40 73,113.20 2,193.40 实物
责任公司
合 计 73,113.20 2,193.40 73,113.20 2,193.40 - -
减：车辆减值准备
合 计 73,113.20 2,193.40 73,113.20 2,193.40 - -
被评估单位（或者产权持有单位）填表人：陶勇 评估人员：田源
填表日期：2013 年 6 月 5 日
固定资产—电子设备评估明细表
评估基准日：2012 年 12 月 31 日
表
4-6-6
被评估单位（或者产权持有单位）：新疆广汇化工建材有限责
金额单位：人民币元
任公司
账面价值 评估价值
计
序 设备 生产厂 数 量 购置日 启用日 成 增值
设备名称 规格型号 新 增减值 备注
号 编号 家 量 单 期 期 原值 净值 原值 净值 率%
位 率
%
显示
006-0000022 2005-0 2005-0
1 电脑 DIYP4（组装） 兼容机 1 台 -140.97 器已
1 3 3 4,699.00 140.97 -100.00
坏
爱普生
006-0000022 (中国) 2000-0 2000-0
2 打印机 LQ-670K+ 1 台 15 188.00 85.44 83.31
2 有限公 8 8 3,418.80 102.56 1,250.00
司
006-0000022 2005-0 2005-0
3 电脑 DIYP4（组装） 兼容机 1 台 15 315.00 183.39 139.34
8 3 3 4,387.00 131.61 2,100.00
006-0000022 2005-0 2005-0
4 电脑 DIYP4（组装） 兼容机 1 台 15 345.00 202.50 142.11
9 3 3 4,750.00 142.50 2,300.00
006-0000023 C2.8Q/256M80G/1 2005-0 2005-0
5 电脑 兼容机 5 台 18,100.0 13,000.0 15 1,950.0 -1,019.5 -34.33
1 7 9 9 2,969.50
0 0 0 0
爱普生
006-0000023 (中国) 2005-0 2005-0
6 打印机 LQ-1600 1 台 15 165.00 -306.84 -65.03
2 有限公 9 9 2,880.00 471.84 1,100.00
司
006-0000023 2005-1 2005-1
7 电脑 SKL1701A 兼容机 1 台 15 330.00 193.50 141.76
3 0 0 4,550.00 136.50 2,200.00
惠普（中
006-0000023 2005-1 2005-1
8 打印机 HP1010 国）有限 1 台 700.00 15 105.00 71.04 209.19
4 2 2 1,132.00 33.96
公司
理光现
006-0000023 数码复印 代办公 2007-0 2007-0
9 AF1610LDS 1 台 10,800.0 15 1,020.0 696.00 214.81
7 机 设备有 9 9 324.00 6,800.00
0 0
限公司
惠普（中
006-0000023 惠普激光 2008-0 2008-0
10 T2015D 国）有限 1 台 15 165.00 33.24 25.23
8 打印机 1 1 2,850.00 131.76 1,100.00
公司
006-0000024 2008-0 2008-0
11 兼容机 DIYP4（组装） 兼容机 1 台 15 315.00 305.61 3,254.6
1 9 9 313.08 9.39 2,100.00
3
联想（北
006-0000024 万金服务 2008-0 2008-0
12 T350 京）有限 1 台 19,505.0 12,700.0 15 1,905.0 -1,518.2 -44.35
3 器 9 9 3,423.23
公司 6 0 0 3
006-0000024 2005-0 2005-0
13 电脑 DIYP4（组装） 兼容机 1 台 15 315.00 183.39 139.34
5 3 3 4,387.00 131.61 2,100.00
1
合 计 81,771.9 47,450.0 7,118.0 -1,031.4 -12.66
7 8,149.43
4 0 0 3
减：电子设备减值准备 -
4,465.34
1
合 计 81,771.9 47,450.0 7,118.0 -1,031.4 -28.00
7 3,684.09
4 0 0 3
被评估单位（或者产权持有单位）填表人：陶勇 评估人员：田源
填表日期：2013 年 6 月 5 日
无形资产评估汇总表
评估基准日：2012 年 12 月 31 日
表 4-12
被评估单位（或者产权持有单位）：新疆广汇化工建材有限责任公司 金额单位：人民币元
编号 科目名称 账面价值 评估价值 增减值 增值率%
4-12-1 无形资产-土地使用权
- - -
4-12-2 无形资产-矿业权
- - -
4-12-3 无形资产-其他无形资产
16,090.87 16,000.00 -90.87 -0.56
合 计
16,090.87 16,000.00 -90.87 -0.56
减：无形资产减值准备
合 计
16,090.87 16,000.00 -90.87 -0.56
被评估单位（或者产权持有单位）填表人：陶勇 评估人员：王江蓉、屈玲玲
填表日期：2013 年 6 月 5 日
无形资产—其他无形资产评估明细表
评估基准日：2012 年 12 月 31 日
表 4-12-3
被评估单位（或者产权持有单位）：新疆广汇化工建材有限责任公司 金额单位：人民币元
法
定
尚
/
可
预
序 使
无形资产名称和内容 取得日期 计 原始入账价值 账面价值 评估价值 增减值 增值率% 备注
号 用
使
年
用
限
年
限
1 财务软件 EAS 2011 年 4 月 10 8.2 -0.56
19,504.00 16,090.87 16,000.00 -90.87
合 计 -0.56
16,090.87 16,000.00 -90.87
被评估单位（或者产权持有单位）填表人：陶勇 评估人员：王江蓉、屈玲玲
填表日期：2013 年 6 月 5 日
递延所得税资产评估明细表
评估基准日：2012 年 12 月 31 日
表 4-16
被评估单位（或者产权持有单位）：新疆广汇化工建材有限责任公司 金额单位：人民币元
增减 增值
序号 内容或名称 发生日期 账面价值 评估价值 备注
值 率%
1 坏帐准备 2012-12 0.00 0.00
2,581,211.30 2,581,211.30
合 计 0.00 0.00
2,581,211.30 2,581,211.30
被评估单位（或者产权持有单位）填表人：陶勇 评估人员：陈健、屈玲玲
填表日期：2013 年 6 月 5 日
流动负债评估汇总表
评估基准日：2012 年 12 月 31 日
表5
被评估单位（或者产权持有单位）：新疆广汇化工建材有限责任公司 金额单位：人民币元
编号 科目名称 账面价值 评估价值 增减值 增值率%
5-1 短期借款 - - -
5-2 交易性金融负债 - - -
5-3 应付票据 - - -
5-4 应付账款 3,218,695.07 3,218,695.07 0.00 0.00
5-5 预收款项 7,110.32 7,110.32 0.00 0.00
5-6 应付职工薪酬 1,039,038.35 1,039,038.35 0.00 0.00
5-7 应交税费 -233,089.29 -233,089.29 0.00 0.00
5-8 应付利息 - - -
5-9 应付股利（应付利润） - - -
5-10 其他应付款 1,471,171.68 1,471,171.68 0.00 0.00
5-11 一年内到期的非流动负债 - - -
5-12 其他流动负债 - - -
流动负债合计 5,502,926.13 5,502,926.13 0.00 0.00
被评估单位（或者产权持有单位）填表人：陶 评估人员：陈健、屈玲玲
勇
填表日期：2013 年 6 月 5 日
应付账款评估明细表
评估基准日：2012 年 12 月 31 日
表 5-4
被评估单位（或者产权持有单位）：新疆广汇化工建材有限责任公司 金额单位：人民币元
序 发生日
户名（结算对象) 业务内容 账面价值 评估价值 备注
号 期
乌鲁木齐高新技术产业开发区欣信建筑有限责任 门窗安装质
1 2006-12
公司 保金 384,877.19 384,877.19
2 新疆石油化工化学剂公司 2001-12 货款
8,094.36 8,094.36
3 昌吉万象建材经销部 2008-03 货款
546.76 546.76
4 米泉市乾诚门窗制造有限公司 2010-03 货款
50,000.00 50,000.00
5 新疆三维鲁宏化学建材有限公司 2001-12 货款
121,364.09 121,364.09
6 乌市双日工业电器产品维修部 2007-03 货款
700.00 700.00
7 乌市宇雄腾飞工贸公司 2010-07 货款
1,140.00 1,140.00
8 乌鲁木齐圣保和贸易有限公司 2007-11 货款
6,435.00 6,435.00
9 乌鲁木齐经济技术开发区凤鸣机械厂 2007-08 货款
75.47 75.47
10 乌鲁木齐冀拓工贸有限公司 2010-04 货款
676.97 676.97
11 乌鲁木齐长佳铝窗有限公司 2008-11 货款
10,438.59 10,438.59
12 乌鲁木齐华镇机电物质有限责任公司 2008-12 货款
55.56 55.56
13 乌鲁木齐经济技术开发区民兴塑料厂 2007-08 货款
21,176.56 21,176.56
14 乌鲁木齐市顺达箱柜工艺厂 2008-11 货款
46,977.63 46,977.63
15 乌鲁木齐新市区风鸣机械厂 2008-08 货款
5,995.00 5,995.00
16 乌鲁木齐通利达机电有限公司 2007-05 货款
5,157.62 5,157.62
17 乌鲁木齐鑫楚天化工有限公司 2008-03 货款
738.00 738.00
18 乌鲁木齐市方众实业有限责任公司 2001-12 货款
1,490.51 1,490.51
19 乌鲁木齐坚固门窗有限公司 2001-12 货款
18,815.91 18,815.91
20 乌鲁木齐市金博信工贸有限责任公司 2001-12 货款
1,370.55 1,370.55
21 乌鲁木齐慧仁置业工贸有限责任公司 2005-11 货款
520.00 520.00
22 乌鲁木齐市金光明胶业有限公司 2008-12 货款
1,976.99 1,976.99
23 新疆八家户铝型材有限公司 2004-12 货款
843.20 843.20
24 新疆创盈物流有限公司 2008-12 货款
42,460.97 42,460.97
25 新疆国顺工贸有限公司 2008-11 货款
26,333.00 26,333.00
新疆生产建设兵团建设工程（集团）第八建筑安装
26 2008-12 货款
工程有限责任公司泰丰建材厂 20,163.81 20,163.81
27 新疆联通物流有限责任公司 2004-12 货款
3,000.00 3,000.00
打印机质保
28 新疆新华铭办公设备有限公司 2004-12
金 540.00 540.00
29 新疆扬阳工贸有限公司 2004-12 货款
171.00 171.00
30 新疆天山塑料厂 2003-09 货款
413,631.05 413,631.05
31 新疆玛思科新型建材有限公司 2008-12 货款
730.00 730.00
32 新疆全友橡塑有限公司 2008-12 货款
1,682.70 1,682.70
中国石油天然气股份有限公司新疆乌鲁木齐销售
33 2008-01 货款
分公司 1,000.00 1,000.00
34 新疆康宏工贸有限责任公司 2000-12 货款
107,080.37 107,080.37
35 昌吉市昌兴橡塑厂 2007-03 货款
7,823.52 7,823.52
36 新疆荣添顺工贸有限公司 2008-09 货款
16,749.60 16,749.60
门窗安装质
37 沙雅县昌盛建筑安装工程有限责任公司 2001-12
保金 4,916.70 4,916.70
门窗安装质
38 乌鲁木齐城建股份有限公司 2001-12
保金 5,257.79 5,257.79
39 乌鲁木齐市水磨沟区宏伟时代装饰经销部 2008-07 货款
6,846.16 6,846.16
门窗安装质
40 乌鲁木齐建设抗震工程公司 2001-12
保金 24,456.16 24,456.16
41 乌鲁木齐市委党校 2000-12 货款
44.51 44.51
门窗安装质
42 新疆第一建筑工程公司一分公司 2001-12
保金 6,619.20 6,619.20
门窗安装质
43 新疆建工集团第四建筑工程公司有限责任公司 2001-12
保金 57,288.56 57,288.56
新疆建工集团第四建筑工程有限责任公司四平建 门窗安装质
44 2001-12
筑分公司 保金 339.69 339.69
45 新疆建工集团第一建筑工程有限责任公司第三分 2001-12 门窗安装质
公司 保金 5,891.43 5,891.43
新疆建工集团第一建筑工程有限责任公司第十分 门窗安装质
46 2001-12
公司 保金 4,096.87 4,096.87
新疆建工集团第一建筑工程有限责任公司华晟公 门窗安装质
47 2001-12
司 保金 17,615.57 17,615.57
门窗安装质
48 新疆建工集团一建九分公司 2001-12
保金 4,567.71 4,567.71
门窗安装质
49 新疆昆仑建筑安装工程公司 2001-12
保金 1,116.25 1,116.25
门窗安装质
50 新疆维吾尔自治区第一建筑工程公司第四分公司 2001-12
保金 32,671.60 32,671.60
门窗安装质
51 新疆维吾尔自治区冶金建设公司三分公司 2001-12
保金 1,884.62 1,884.62
门窗安装质
52 新疆云杉建筑安装工程有限公司 2001-12
保金 7,134.65 7,134.65
门窗安装质
53 新疆一建二分公司 2001-12
保金 6,573.69 6,573.69
门窗安装质
54 兵团第四建筑安装工程公司天山公司 2001-12
保金 8,738.51 8,738.51
门窗安装质
55 川疆建筑安装工程公司 2001-12
保金 12,442.89 12,442.89
56 乌鲁木齐市意华意商贸有限公司 2008-03 货款
25,985.25 25,985.25
乌鲁木齐高新技术产业开发区欣信建筑有限责任 门窗安装质
57 2001-12
公司 保金 135,053.22 135,053.22
门窗安装质
58 谷西良 2001-12
保金 3,069.83 3,069.83
门窗安装质
59 李华 2001-12
保金 19,596.85 19,596.85
门窗安装质
60 雷四军 2001-12
保金 16,023.36 16,023.36
61 李玉平 2001-12 门窗安装质
保金 18,412.82 18,412.82
门窗安装质
62 李玉军 2001-12
保金 5,197.87 5,197.87
门窗安装质
63 应全坤 2001-12
保金 16,990.12 16,990.12
门窗安装质
64 詹华平 2001-12
保金 68.19 68.19
门窗安装质
65 天南建筑工程有限公司 2001-12
保金 4,176.08 4,176.08
66 天正集团新疆销售有限公司 2000-12 货款
777.31 777.31
67 和隆塑料工业有限公司 2000-12 货款
29,066.67 29,066.67
68 德州国强五金制品有限公司乌市经销部 2006-07 货款
184.62 184.62
69 新疆奥普贸易有限公司 2009-09 货款
411.85 411.85
70 新疆华美幕墙装饰有限责任公司 2010-01 货款
32,880.43 32,880.43
71 浙江索福工贸有限公司 2011-04 货款
293,880.23 293,880.23
72 新疆世纪星宇投资有限公司 2011-01 货款
5,182.50 5,182.50
73 新疆宝得隆科技有限公司 2009-08 货款
44,600.00 44,600.00
74 乌鲁木齐鲁西南墙体保温材料有限公司 2010-08 货款
2,935.00 2,935.00
75 新疆丹娜建材有限公司 2010-06 货款
7,930.00 7,930.00
76 乌鲁木齐市亚鑫阳光贸易有限公司 2009-11 货款
16,543.21 16,543.21
77 新疆恒祥利贸易有限公司 2011-01 货款
13,553.30 13,553.30
78 新疆东鹏陶瓷有限公司 2009-09 货款
3,336.00 3,336.00
79 乌鲁木齐市金电网业有限责任公司 2010-11 货款
28,697.19 28,697.19
80 乌鲁木齐鑫荣春工贸有限公司 2009-11 货款
725.05 725.05
81 新疆鑫鑫源电力设备有限公司 2010-01 货款
252.20 252.20
82 乌鲁木齐粤锦华照明电器有限公司 2009-11 货款
2,124.50 2,124.50
83 新疆富盛工贸有限公司 2009-11 货款
7,250.00 7,250.00
84 新疆中鼎致远节能设备有限公司 2009-11 货款
4,257.00 4,257.00
85 廊坊市京文机械配件厂 2009-09 货款
840.50 840.50
86 北京英伟技术发展有限公司 2000-12 货款
5,000.00 5,000.00
87 承德市金建检测仪器厂 2000-12 货款
21,405.60 21,405.60
88 河北永进电缆厂 2000-12 货款
2,980.00 2,980.00
89 石家庄市秀林钙业有限公司 2000-12 货款
4,362.02 4,362.02
90 天津有机化工一厂供销公司 2000-12 货款
54.72 54.72
91 首钢冶金机械厂 2000-12 货款
55,000.00 55,000.00
门窗安装质
92 山西省晋中建设集团有限公司 2001-12
保金 15,118.83 15,118.83
93 山东东营市恒阳化工有限公司 2001-12 门窗安装质
保金 8,250.00 8,250.00
门窗安装质
94 山东冠州股份有限公司 2001-12
保金 2,384.98 2,384.98
95 山东济南泰和树脂有限公司 2000-12 货款
1,800.00 1,800.00
96 山东巨龙实业发展有限公司 2000-12 货款
21,100.00 21,100.00
97 北京京盾防火门窗有限公司乌鲁木齐分公司 2009-09 货款
6,053.26 6,053.26
98 奉化市华涛精工仪表元件厂 2001-12 货款
9,010.20 9,010.20
99 江苏宝应县远大电器有限公司 2000-12 货款
3,220.76 3,220.76
100 上海东岛塑胶制品有限公司 2000-12 货款
40.49 40.49
101 上海铁路新龙华运输服务部 2000-12 货款
1,100.00 1,100.00
102 温州华宇包装印刷有限公司 2000-12 货款
39,621.52 39,621.52
103 无锡市南丰胶粘带厂 2000-12 货款
22,852.81 22,852.81
104 扬中市康博塑料管材有限公司 2000-12 货款
56.23 56.23
105 张家港轻工机械厂 2000-12 货款
106,780.00 106,780.00
门窗安装质
106 江苏省泰兴市第二建筑安装公司 2001-12
保金 10,222.13 10,222.13
门窗安装质
107 江苏泗阳建安公司 2001-12
保金 3,489.87 3,489.87
108 上海胜华电缆（集团）有限公司 2009-08 货款
30,704.88 30,704.88
109 苏州江南嘉捷电梯股份有限公司 2010-05 货款
529,880.00 529,880.00
110 河南新乡方圆塑窗五金公司 2000-12 货款
199.68 199.68
111 济南德佳玻璃机械有限公司 2000-12 设备款
12,960.00 12,960.00
112 佛山市顺德区麦格尔电气有限公司 2000-12 货款
2,654.57 2,654.57
门窗安装质
113 永川市双竹建筑工程公司 2001-12
保金 19,803.47 19,803.47
114 乌市化电商贸有限公司 2000-12 货款
3,240.90 3,240.90
115 山东淄博济维泽化工有限公司 2000-12 货款
12.46 12.46
合 计
3,218,695.07 3,218,695.07
被评估单位（或者产权持有单位）填表人：陶勇 评估人员：陈健、屈玲玲
填表日期：2013 年 6 月 5 日
预收账款评估明细表
评估基准日：2012 年 12 月 31 日
表 5-5
被评估单位（或者产权持有单位）：新疆广汇化工建材有限责任公
金额单位：人民币元
司
发生日
序号 户名（结算对象) 业务内容 账面价值 评估价值 备注
期
1 塔城地区杜曼贸易有限公司 2007-07 货款
1,296.40 1,296.40
2 新疆大顺房地产开发有限责任公司 2007-11 货款
3,813.92 3,813.92
3 中国建筑装饰工程公司 2007-03 货款
2,000.00 2,000.00
合 计
7,110.32 7,110.32
被评估单位（或者产权持有单位）填表人：陶勇 评估人员：陈健、屈玲玲
填表日期：2013 年 6 月 5 日
应付职工薪酬评估明细表
评估基准日：2012 年 12 月 31 日
表 5-6
被评估单位（或者产权持有单位）：新疆广汇化工建材有限责任公
金额单位：人民币元
司
序号 结算内容 发生日期 账面价值 评估价值 备注
1 工资 2012-12
95,987.13 95,987.13
2 工会经费 2012-12
400,455.73 400,455.73
3 职工教育经费 2012-12
542,595.49 542,595.49
合 计
1,039,038.35 1,039,038.35
被评估单位（或者产权持有单位）填表人：陶勇 评估人员：陈健、屈玲玲
填表日期：2013 年 6 月 5 日
应交税费评估明细表
评估基准日：2012 年 12 月 31 日
表 5-7
被评估单位（或者产权持有单位）：新疆广汇化工建材有限责任公
金额单位：人民币元
司
序号 征税机关 发生日期 税费种类 账面价值 评估价值 备注
乌鲁木齐市经济技术开发区国税
1 2012-12 增值税
局 -184,180.51 -184,180.51
乌鲁木齐市经济技术开发区地税
2 2012-12 城建税
局 -13,433.46 -13,433.46
乌鲁木齐市经济技术开发区地税
3 2012-12 教育费附加
局 -5,757.20 -5,757.20
乌鲁木齐市经济技术开发区地税
4 2012-12 企业所得税
局 -25,881.99 -25,881.99
乌鲁木齐市经济技术开发区地税 地方教育费
5 2012-12
局 附加 -3,836.13 -3,836.13
合 计
-233,089.29 -233,089.29
被评估单位（或者产权持有单位）填表人：陶勇 评估人员：陈健、屈玲玲
填表日期：2013 年 6 月 5 日
其他应付款评估明细表
评估基准日：2012 年 12 月 31 日
表 5-10
被评估单位（或者产权持有单位）：新疆广汇化工建材有限责任公司 金额单位：人民币元
序 发生日
户名（结算对象) 业务内容 账面价值 评估价值 备注
号 期
1 乌鲁木齐市顺达箱柜工艺厂 2008-04 保证金
20,000.00 20,000.00
2 乌鲁木齐天兆利工贸有限公司 2007-06 保证金
600.00 600.00
3 乌鲁木齐经济技术开发区徳峰商店 2004-12 押金
490.94 490.94
4 乌鲁木齐市营君塑料加工厂 2008-01 押金
5,000.00 5,000.00
5 曹继勇 2008-07 保证金
1,000.00 1,000.00
6 新疆通尔达商贸有限公司 2009-05 投标保证金
30,000.00 30,000.00
7 东莞市坚朗五金制品有限公司 2008-03 保证金
20,000.00 20,000.00
8 阿比布拉 2008-10 代扣代缴款
63.55 63.55
9 韩忠民 2008-05 代扣代缴款
2,611.56 2,611.56
10 宋云新 2006-12 押金
523.00 523.00
11 邢克家 2006-12 押金
485.00 485.00
12 孙小波 2008-04 代扣代缴款
430.00 430.00
13 斳波 2007-06 运费
900.00 900.00
14 杨君 2007-02 押金
1,000.00 1,000.00
15 新疆广汇化工建材有限责任公司职工 2001-12 培训费
3,710.47 3,710.47
16 新疆广汇化工建材有限责任公司职工 2000-12 信用金
27,618.15 27,618.15
17 工会经费 2007-02 工会经费
2,384.80 2,384.80
代扣代缴社会保
18 新疆广汇化工建材有限责任公司职工 2012-08
险金 4,628.22 4,628.22
19 新疆广汇化工建材有限责任公司职工（党员） 2006-06 扶贫帮困基金
588.00 588.00
20 暖气费 2011-12 预提暖气费
1,161.18 1,161.18
21 乌鲁木齐高新技术产业开发区欣信建筑有限责任公司 2007-03 门窗安装费
178,316.64 178,316.64
22 新疆兵团第四建筑安装有限公司 2007-03 门窗安装费
84,787.00 84,787.00
新疆建工集团第四建筑工程有限责任公司永进建筑分
23 2007-03 门窗安装费
公司 28,994.62 28,994.62
24 新疆建工集团第一建筑工程有限责任公司华晟分公司 2007-03 门窗安装费
195,430.46 195,430.46
25 新疆新大全建筑装饰有限公司 2007-03 门窗安装费
50,000.00 50,000.00
26 伊斯兰经学院 2007-03 门窗安装费
17,027.04 17,027.04
27 永川市双竹建筑工程公司 2007-03 门窗安装费
57,236.89 57,236.89
28 新疆广汇实业建筑安装装饰公司 2007-03 门窗安装费
79,600.69 79,600.69
29 乌鲁木齐凯达房地产开发有限公司 2007-03 门窗安装费
14,312.03 14,312.03
30 武穴市建设工程总公司 2007-03 门窗安装费
137,186.34 137,186.34
31 新疆新市建筑安装工程有限公司 2007-03 门窗安装费
75,776.77 75,776.77
32 风尚翠苑小区 2008-07 门窗安装费
3,472.43 3,472.43
33 和枫雅居小区 2008-07 门窗安装费
71,538.76 71,538.76
34 米东新天地小区 2008-07 门窗安装费
18,889.63 18,889.63
35 美林阁小区 2008-07 门窗安装费
218,836.09 218,836.09
36 名筑花都小区 2008-07 门窗安装费
208.18 208.18
37 泰裕二期小区 2008-07 门窗安装费
29,268.90 29,268.90
38 迎宾丽舍小区 2008-07 门窗安装费
25,273.66 25,273.66
39 宜品家春秋小区 2008-07 门窗安装费
6,383.28 6,383.28
40 检测费 2007-09 窗户检测费
4,840.00 4,840.00
41 维修费 2011-12 维修费
29,130.60 29,130.60
42 配套材料 2008-10 门窗配套材料
2,782.80 2,782.80
43 大华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所 2012-12 审计及评估费
18,684.00 18,684.00
合 计
1,471,171.68 1,471,171.68
被评估单位（或者产权持有单位）填表人：陶勇 评估人员：陈健、屈玲玲
填表日期：2013 年 6 月 5 日