证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2014-009
广汇能源股份有限公司
2014 年度对外担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：
新疆红淖三铁路有限公司
新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司
新疆广汇石油有限公司及其子公司
新疆广汇新能源有限公司及其子公司
新疆富蕴广汇新能源有限公司及其子公司
新疆广汇液化天然气发展有限责任公司及其子公司
广汇能源综合物流发展有限责任公司
宁夏中卫广汇能源发展有限公司
新疆哈密广汇物流有限公司及其子公司
● 2014 年预计担保额度：新增担保额度上限不超过 122 亿元人民币
● 对外担保累计数额：截止 2013 年 12 月 31 日，公司对外提供担保总额为
664,113.06 万元人民币，不存在逾期担保现象
●本次担保尚需提交公司股东大会审议通过
一、 担保情况概述
（一）担保基本情况
根据公司 2014 年度融资计划，公司或控股子公司拟通过银行借款、票据融
资、融资租赁、信托、银行间债券市场融资或其他债务融资市场等债权方式进行
融资，预计公司 2014 年度新增担保额度上限不超过 122 亿元人民币,公司实际发
生的担保余额根据提供担保的实际金额确定，具体如下：
1
担保额度
公司名称
（单位：亿元，币种：人民币）
新疆红淖三铁路有限公司 72.00
新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司 15.00
新疆广汇石油有限公司及其子公司 10.00
新疆广汇新能源有限公司及其子公司 8.00
新疆富蕴广汇新能源有限公司及其子公司 7.00
新疆广汇液化天然气发展有限责任公司及其子公司 5.00
广汇能源综合物流发展有限责任公司 3.50
宁夏中卫广汇能源发展有限公司 1.00
新疆哈密广汇物流有限公司及其子公司 0.50
合计 122.00
上述对外担保预计为 2014 年度预计总额，在预计总额未突破的前提下，具
体公司担保金额可实现内部调剂。
（二）担保事项履行的内部决策程序
公司于 2014 年 2 月 11 日召开了第五届董事会第三十六次会议，审议通过了
《广汇能源股份有限公司 2014 年度担保计划》，表决结果：同意 11 票、反对 0
票、弃权 0 票。本次担保尚需提交公司股东大会审议通过。
二、被担保人基本情况
1、新疆红淖三铁路有限公司
注册资本：300,000 万元人民币
注册地址：伊吾县淖毛湖兴业路 1 号
法定代表人：尚继强
经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目（国家法律、行政法规规定需
专项审批的项目除外）：铁路项目投资建设；铁路设施技术服务；国内货运代理；
铁路货运代理；铁路设备租赁；铁路专用设备租赁、安装；铁路施工工程管理服
务；仓储装卸服务。
主要财务指标：截止 2013 年 9 月 30 日，该公司总资产 287,139.16 万元，
负债总额 176,689.14 万元，净资产 110,450.02 万元，营业收入为 93.60 万元（未
经审计）。
2
本公司持有其 82.30%的股权，是本公司的控股子公司。
2、新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司
注册资本：60,000 万元人民币
注册地址：伊吾县淖毛湖镇兴业路 1 号
法定代表人：尚继强
经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：（国家法律、行政法规规定
需专项审批的项目除外）煤化工项目工程的投资、设备租赁、煤炭应用技术的研
究开发、煤炭生产应用技术的咨询、褐煤热解生产应用技术的咨询、兰炭生产与
销售。
主要财务指标：截止 2013 年 9 月 30 日，该公司总资产 85,388.72 万元，负
债总额 53,771.97 万元，净资产 31,616.75 万元，营业收入 87.00 万元（未经审
计）。
本公司持有其 75%的股权，是本公司的控股子公司。
3、新疆广汇石油有限公司
注册资本：60,000 万元人民币
注册地址：乌鲁木齐经济技术开发区上海路 16 号
法定代表人：尚继强
经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：（国家法律、法规规定有专
项审批的项目除外；需取得专项审批待取得有关部门的批准文件或颁发的行政许
可证书后方可经营，具体经营项目期限以有关部门的批准文件和颁发的行政许可
证书为准）：石油产业的投资；石油化工产品的研究开发；石油工程技术服务；
货物与技术的进出口业务；货物运输代理服务；石油化工产品（不含危险化学品）
的销售。
主要财务指标：截止 2013 年 9 月 30 日，该公司总资产 268,369.97 万元，
负债总额 214,327.04 万元，净资产 54,042.93 万元，营业收入为 0.00 万元（未
经审计）。
本公司持有其 99%的股权，是本公司的控股子公司。
2014 年，本公司将对新疆广汇石油有限公司、其已存在及新成立的子公司的
贷款提供担保，担保总额不超过 10 亿元人民币，在预计总额未突破的前提下，
具体担保金额可在其子公司范围内实现内部调剂。
3
4、新疆广汇新能源有限公司
注册资本：303,400 万元人民币
注册地址：伊吾县淖毛湖镇兴业路 1 号
法定代表人：向东
经营范围：许可经营项目：（具体经营范围以有关部门的批准文件或颁发的
许可证、资质证为准）原煤开采、销售（仅限分支机构）。一般经营项目：（国家
法律、行政法规规定需专项审批的项目除外）煤化工项目工程的投资；设备租赁；
煤炭应用技术的研究开发；煤炭生产应用技术的咨询；煤化工产品生产（危险化
学品除外）、热力生产及供应、发电。
主要财务指标：截止 2013 年 9 月 30 日，该公司总资产 1,149,572.70 万元，
负债总额 828,228.62 万元，净资产 321,344.08 万元，营业收入 106,524.02 万
元（未经审计）。
本公司持有其 94%的股权，是本公司的控股子公司。
2014 年，本公司将对新疆广汇新能源有限公司、其已存在及新成立的子公司
的贷款提供担保，担保总额不超过 8 亿元人民币，在预计总额未突破的前提下，
具体担保金额可在其子公司范围内实现内部调剂。
5、新疆富蕴广汇新能源有限公司
注册资本：40,000 万元人民币
注册地址：新疆富蕴县一区赛尔江路 33-1-102 室
法定代表人：尚继强
经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：煤炭和煤炭综合开发利用项
目工程的投资；煤炭应用技术的研究开发；煤炭生产应用技术的咨询；设备租赁，
天然气的开发和应用。
主要财务指标：截止 2013 年 9 月 30 日，该公司总资产 128,777.81 万元，
负债总额 87,753.00 万元，净资产 41,024.81 万元，营业收入 0.78 万元（未经
审计）。
本公司持有其 51%的股权，是本公司的控股子公司。
2014 年，本公司将对新疆富蕴广汇新能源有限公司、其已存在及新成立的子
公司的贷款提供担保，担保总额不超过 7 亿元人民币，在预计总额未突破的前提
下，具体担保金额可在其子公司范围内实现内部调剂。
6、新疆广汇液化天然气发展有限责任公司
4
注册资本：106,652.4463 万元人民币
注册地址：鄯善县火车站镇铁路北侧石化工业园区
法定代表人：王建军
经营范围：许可经营项目：（具体经营项目以有关部门的批准文件或颁发的
许可证、资质证书为准）危险化学品生产（具体经营范围有效期以自治区安监局
核发的安全生产许可证为准）；危险货物运输及道路普通货物运输（具体经营范
围及有效期限以道路运输许可证为准）；液化天然气的生产、销售（具体经营范
围有效期限以自治区安监局核发的安全生产许可证为准，只限其分公司经营）。
一般经营项目：（国家法律法规有专项审批项目除外）：燃气管网工程建设（以资
质证书为准）。燃气应用技术的研究开发；设备租赁；液化天然气生产运输应用
技术的咨询；液化天然气专用储运设备及配套备件的销售及相关技术咨询；汽车
配件、燃气设备的销售；房屋场地租赁。货物与技术的进出口业务。
主要财务指标：截止 2013 年 9 月 30 日，该公司总资产 396,509.32 万元，
负债总额 164,896.71 万元，净资产 231,612.61 万元，营业收入 150,582.14 万
元（未经审计）。
本公司持有其 98.12%的股权，是本公司的控股子公司。
2014 年，本公司将对新疆广汇液化天然气发展有限责任公司、其已存在及新
成立的子公司的贷款提供担保，担保总额不超过 5 亿元人民币，在预计总额未突
破的前提下，具体担保金额可在其子公司范围内实现内部调剂。
7、广汇能源综合物流发展有限责任公司
注册资本：20,000 万元人民币
注册地址：江苏吕四海洋经济开发区管理委员会
法定代表人：尚继强
经营范围：许可经营项目：货运代理（代办）、货运配载服务，危险化学品
批发（不带仓储）（按《危险化学品经营许可证》核定范围经营），煤炭批发。一
般经营项目：仓储服务，液化天然气、燃气设备销售，设备租赁，房屋场地租赁
服务，城市能源项目投资，自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务。
危险货物道路运输（限分支机构经营）。
主要财务指标：截止 2013 年 9 月 30 日，该公司总资产 33,376.57 万元，负
债总额 13,094.52 万元，净资产 20,282.04 万元，营业收入 19,206.23 万元（未
经审计）。
本公司持有其 99%的股权，是本公司的控股子公司。
5
8、宁夏中卫广汇能源发展有限公司
注册资本：5,000 万元人民币
注册地址：宁夏中卫市沙坡头区工业园区
法定代表人：尚继强
经营范围：能源项目投资；燃气应用技术研发；燃气专用设备销售、租赁；
自有房屋出租；有机化学原料制造（甲醇、烯烃制造）及液化天然气生产筹建（筹
建期一年，自 2012 年 9 月 12 日至 2013 年 9 月 11 日，筹建期内不得从事生产经
营活动）。
主要财务指标：截止 2013 年 9 月 30 日，该公司总资产 17,545.43 万元，负
债总额 12,903.37 万元，净资产 4,642.06 万元，营业收入为 8.35 万元（未经审
计）。
本公司持有其 90%的股权，是本公司的控股子公司。
9、新疆哈密广汇物流有限公司
注册资本：8,000 万元人民币
注册地址：新疆哈密地区哈密市建国北路 216 号哈密地区运管总站综合办公
楼北侧第五层
法定代表人：韩士发
经营范围：许可经营项目：（具体经营范围以有关部门的批准文件或颁发的
许可证、资质证为准）：道路货物运输。一般经营项目：（国家法律、行政法规规
定需专项审批的项目除外）：向煤炭、煤化工企业投资；公路投资；公路收费养
护；矿产品购销；运输代理服务；房屋、站点租赁；信息咨询服务。
主要财务指标：截止 2013 年 9 月 30 日，该公司总资 93,835.10 万元，负债
总额 73,029.16 万元，净资产 20,805.94 万元，营业收入 44,797.00 万元（未经
审计）。
本公司持有其 100%的股权，是本公司的全资子公司。
2014 年，本公司将对新疆哈密广汇物流有限公司、其已存在及新成立的子公
司的贷款提供担保，担保总额不超过 0.5 亿元人民币，在预计总额未突破的前提
下，具体担保金额可在其子公司范围内实现内部调剂。
三、董事会意见
公司董事会认为：上述担保事项满足公司及各控股子公司经营发展的需要，
6
有利于公司的良性发展，符合公司整体利益，被担保方财务状况稳定，资信情况
良好，有能力偿还到期债务。
公司独立董事认为：根据公司 2014 年度融资计划，公司或控股子公司拟通
过银行借款、票据融资、融资租赁、信托、银行间债券市场融资或其他债务融资
市场等债权方式进行融资，预计公司 2014 年度新增担保额度上限不超过 122 亿
元人民币。为子公司贷款提供担保有助于子公司高效顺畅的筹集资金，进一步提
高经济效益，没有损害公司特别是中小股东的利益。本议案对公司 2014 年度担
保做出预计并按照相关程序进行审议，既兼顾了公司实际发展、经营决策的高效
要求，又满足法律法规的相关要求。同意公司 2014 年度担保事项并提交公司股
东大会审议。
四、累计对外担保数额及逾期担保的数量
截止 2013 年 12 月 31 日，公司对外提供担保总额为 664,113.06 万元人民币，
占公司最近一期经审计净资产的 75.88%，其中：为本公司控股子公司提供担保余
额为 663,371.98 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 75.79%；对购买
液化天然气（LNG）汽车的用户提供担保余额为 741.08 万元人民币，占公司最近
一期经审计净资产的 0.08%，不存在逾期担保现象。
特此公告。
广汇能源股份有限公司董事会
二○一四年二月十三日
7
