证券代码：600256      证券简称：广汇能源      公告编号：2015-004


                       广汇能源股份有限公司
                    2015 年度投资框架与融资计划

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     2014年度实际新增融资总额79.72亿元人民币，占2014年初计划融资总额
的79.72%；
     2015年拟投资框架计划总额合计118亿元人民币，在投资总额计划未突破
的前提下，具体项目投资金额可进行内部调剂平衡使用。
     2015年度在控制公司年末资产负债率不超过62%的前提下，融资总额最高
不超过 65亿元人民币。其中：使用2014年节余融资额度20.28亿元，2015年新增
额度44.72亿元；
     本计划尚需提交公司股东大会审议。


    一、2014 年度融资情况概述
    经公司第五届董事会第三十六次会议和公司2014年第一次临时股东大会审
议通过的《公司2014年度投资框架与融资计划》，确定2014年度计划融资总额最
高不超过100亿元人民币。截止2014年末，公司通过银行借款、票据融资、融资
租赁、短期融资券等方式实际新增融资总额79.72亿元，占2014年初计划融资总
额的79.72%。


    二、 2015 年投资框架计划
    2015 年，面对能源供需格局新变化，结合国内、国际能源发展的新趋势，公
司充分应对市场形势，依托自身资源禀赋优势，因地制宜、抓住机遇，为确保 2015
年重点投资项目顺利实施和生产经营正常开展，拟制定 2015 年度投资框架计划
与融资计划如下：
    （一）总体原则：
    1、保障公司 2015 年正常生产经营所需资金，重点确保 LNG、煤炭、甲醇和
                                   -1-
油品等产品的生产、销售所需；
    2、保障公司 2015 年项目建设所需资金，重点确保原煤伴生资源加工与综合
利用、红淖铁路、准东喀木斯特 40 亿方/年煤制气、江苏启东 LNG 物流中转基地、
LNG 加注站建设和哈密淖毛湖煤矿等项目建设所需。


    （二）投资框架内容：
    1、哈密 1000 万吨/年原煤伴生资源加工与综合利用项目：44 亿元人民币
    用于哈密 1000 万吨/年原煤伴生资源加工与综合利用项目 2015 年粉煤干馏
试验装置，以及污水处理、蒸汽管线、结转工程款、蒸发池及其他费用支出。


    2、红淖铁路项目：25 亿元人民币
    用于红淖铁路项目红柳河至淖毛湖矿区铁路工程、建设管理支出及其他费用
支出。


    3、天然气板块整体投资项目：15 亿元人民币
    用于 2015 年度天然气板块整体在天然气终端建设：包括收购及新建站点设
计、城市管网建设及其它费用支出。


    4、准东喀木斯特 40 亿方/年煤制气项目：12 亿元人民币
    用于准东喀木斯特年产 40 亿方煤制天然气项目建设、1200 万吨/年阿拉安道
南矿井煤矿项目及其他费用支出。


    5、煤炭板块整体投资项目： 6 亿元人民币
    用于煤矿地面生产系统土建、设备及其他结转，环保投资、火车快装及输煤
系统、信息调度工程；哈密物流淖柳公路二期尾款、重卡维修站项目；瓜州物流
新扩建项目及其他费用支出。


    6、江苏启东 LNG 物流中转基地：6 亿元人民币
    用于江苏启东 LNG 物流中转基地储罐基础施工、储罐材料、储罐安装、引桥
施工、码头施工、码头、引桥工艺管线卸料臂等材料采购、陆域工艺设备采购、
安装、总图工程及其他费用支出。

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    7、广汇石油公司：3 亿元人民币
    用于广汇石油公司在哈萨克斯坦油气项目投资及其他费用支出。


    8、哈密新能源工厂：3 亿元人民币
    用于哈密新能源工厂锅炉烟气脱硝技术改造、锅炉喷燃烧嘴改低氮燃烧技术
改造、防止地下水污染的地下连续墙技术改造及其他费用支出。


    9、其它项目投资：4 亿元人民币
    用于甘肃宏汇项目投资、公司整体信息化建设、宁夏中卫安装工程材料款等
支出。
    以上项目 2015 年拟投资框架计划总额合计 118 亿元人民币，在投资总额计
划未突破的前提下，具体项目投资金额可进行内部调剂平衡使用。


    三、2015 年度融资计划
     参照公司 2014 年度融资情况，结合公司 2015 年度正常生产经营和项目建
设资金需求，拟定《公司 2015 年度融资计划》如下：
     （一）、资金需求：
     除公司自筹外，在控制公司年末资产负债率不超过 62%的前提下，通过上述
方式融资总额最高不超过 65 亿元人民币。其中：使用 2014 年节余融资额度 20.28
亿元，2015 年新增额度 44.72 亿元。
     （二）、融资计划
     1、在融资额度不变的情况下，可适度调整 2015 年授信额度内的金融产品。
     2、通过银行借款、票据融资、融资租赁、信托或其他债务融资等方式新增
融资 35 亿元；
     3、通过银行间债券市场或交易所债券市场新增融资不超过 30 亿元；
     4、2015 年公司不排除以股权融资方式进行融资，具体方式及数额以实施核
准生效为准。
    上述融资计划为 2015 年度预计总额，董事会拟提请股东大会授权公司管理
层具体办理上述融资事宜，在预计总额未突破的前提下，可适度调整 2015 年度
各项目的实际融资额度，公司年末融资余额不超过融资计划总额度。



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    （三）、担保方式
    1、用公司及所属控股子公司固定资产提供抵押担保；
    2、由公司对所属控股子公司或所属控股子公司之间相互提供信用担保；
    3、由公司控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司提供信用担保
或资产抵押、质押担保。



    四、履行的内部决策程序
    公司于 2015 年 1 月 28 日召开的第六届董事会第六次会议审议通过了《广汇
能源股份有限公司 2015 年度投资框架与融资计划》，表决结果：同意 11 票、反
对 0 票、弃权 0 票。本计划尚需提交公司股东大会审议通过。


    特此公告。



                                              广汇能源股份有限公司董事会
                                                    二○一五年一月三十日




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