证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2016-006
广汇能源股份有限公司
2016 年度对外担保计划公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：
广汇能源综合物流发展有限责任公司及其子公司
新疆广汇石油有限公司及其子公司
甘肃宏汇能源化工有限公司
新疆广汇新能源有限公司及其子公司
新疆广汇液化天然气发展有限责任公司及其子公司
新疆红淖三铁路有限公司
新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司
瓜州广汇能源物流有限公司及其子公司
新疆富蕴广汇新能源有限公司及其子公司
伊吾广汇能源物流有限公司
新疆广汇化工销售有限公司
● 2016 年预计担保额度：预计 2016 年内到期解除担保额度约 20 亿元人民
币，在 2015 年底担保余额基础上新发生担保额度 63 亿元人民币，2016 年实际净
增加担保额度为 43 亿人民币；
● 对外担保累计数额：截止 2015 年 12 月 31 日，公司对外提供担保总额
为 1,179,605.74 万元人民币，均不存在逾期担保现象；
●本次担保尚需提交公司股东大会审议通过。
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为确保公司生产经营的持续、稳健发展，满足本公司及控股子公司和参股公
司的担保融资需求，在确保运作规范和风险可控的前提下，结合 2015 年担保实
施情况，公司预计 2016 年度担保计划如下：
（一）担保情况概述
截止 2015 年 12 月 31 日，公司对控股子公司和参股公司提供担保余额为
1,179,605.74 万元人民币，预计 2016 年内到期解除担保额度约 20 亿元人民币，
在 2015 年底担保余额基础上新发生担保额度 63 亿元人民币，公司 2016 年实际
净增加担保额度为 43 亿元人民币。具体明细如下表：
预计 2016 年
序号 公司名称 新发生担保额度
（单位：亿元）
1 广汇能源综合物流发展有限责任公司及其子公司 16.00
2 新疆广汇石油有限公司及其子公司 16.50
3 甘肃宏汇能源化工有限公司 11.00
4 新疆广汇新能源有限公司及其子公司 5.00
5 新疆广汇液化天然气发展有限责任公司及其子公司 4.00
6 新疆红淖三铁路有限公司 3.00
7 新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司 3.00
8 瓜州广汇能源物流有限公司及其子公司 0.50
9 新疆富蕴广汇新能源有限公司及其子公司 2.00
10 伊吾广汇能源物流有限公司 1.00
11 新疆广汇化工销售有限公司 1.00
合计 63.00
上述额度为公司 2016 年度担保预计总额，实际发生担保总额取决于被担保
方与银行等金融机构的实际借款发生额。在年度预计总额未突破的前提下，各控
股子公司和参股公司的担保金额可内部调剂使用。
（二）担保事项履行的内部决策程序
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公司于 2016 年 1 月 28 日召开了第六届董事会第十五次会议，审议通过了《广
汇能源股份有限公司 2016 年度担保计划》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、
弃权 0 票。本次担保尚需提交公司股东大会审议通过。
二、被担保人基本情况
1、广汇能源综合物流发展有限责任公司（本公司控股子公司）
持股比例：99%
注册资本：20,000 万元
注册地址：启东市吕四港经济开发区化工新材料工业园
法定代表人：陆伟
经营范围：危险品 2 类 1 项道路运输，货运代理服务，仓储服务，第三类易
燃液体第 1 项低闪点液体、第二类第 1 项、第二类第 2 项、第二类第 3 项、第三
类易燃液体第 2 项中闪点液体、第三类易燃液体第 3 项高闪点液体批发，煤炭批
发，液体天然气、燃气设备销售、租赁，房屋租赁代理服务，城市能源项目投资，
自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务。
主要财务指标：
截止 2014 年 12 月 31 日，该公司总资产 47,327.71 万元，负债总额 26,965.16
万元，流动负债总额 26,581.82 万元，净资产 20,362.55 万元，营业收入为
39,926.76 万元，净利润 84.03 万元（经审计）。
截止 2015 年 9 月 30 日，该公司总资产 77,368.43 万元，负债总额 56,574.61
万元，流动负债总额 56,178.57 万元，净资产 20,793.81 万元，营业收入为
53,457.99 万元，净利润 431.26 万元（未经审计）。
2、新疆广汇石油有限公司（本公司控股子公司）
持股比例：99%
注册资本：60,000 万元
注册地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区上海路 16 号
法定代表人：况军
经营范围：石油产业的投资；石油化工产品的研究开发；石油工程技术服务；
货物与技术的进出口业务；货物运输代理服务；石油化工产品（不含危险化学品）
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的销售。
主要财务指标：
截止 2014 年 12 月 31 日，该公司总资产 545,353.11 万元，负债总额
376,604.90 万元，流动负债总额 103,552.96 万元，净资产 168,748.21 万元，
营业收入为 24,287.27 万元，净利润 56,908.91 万元（经审计）。
截止 2015 年 9 月 30 日，该公司总资产 560,803.46 万元，负债总额 390,167.31
万元，流动负债总额 111,280.82 万元，净资产 170,636.15 万元，营业收入为
22,928.27 万元，净利润-1,981.66 万元（未经审计）。
3、甘肃宏汇能源化工有限公司（本公司的参股公司）
持股比例：50%
注册资本：300,000 万元
注册地址：甘肃省嘉峪关市雄关东路 10 号
法定代表人：蒋志翔
经营范围：化工产品综合利用及技术开发；煤制品技术咨询。
主要财务指标：
截止 2014 年 12 月 31 日，该公司总资产 22,947.05 万元，负债总额 3,028.00
万元，流动负债总额 3,028.00 万元，净资产 19,919.05 万元，净利润-80.95 万
元（经审计）。
截止 2015 年 9 月 30 日，该公司总资产 127,724.71 万元，负债总额 67,777.64
万元，流动负债总额 66,277.64 万元，净资产 59,947.07 万元，净利润 28.02 万
元（未经审计）。
4、新疆广汇新能源有限公司（本公司的控股子公司）
持股比例：94%
注册资本：303,400 万元
注册地址：新疆哈密地区伊吾县淖毛湖镇兴业路 1 号
法定代表人：陆伟
经营范围：原煤开采、销售（仅限分支机构）；煤化工项目工程的投资；设
备租赁；煤炭应用技术的研究开发；煤炭生产应用技术的咨询；煤化工产品生产
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（危险化学品除外），热力生产及供应、发电。
主要财务指标：
截止 2014 年 12 月 31 日，该公司总资产 1,229,622.66 万元，负债总额
853,571.43 万元，流动负债总额 718,872.34 万元，净资产 376,051.23 万元，营
业收入为 318,780.19 万元，净利润 57,549.72 万元（经审计）。
截止 2015 年 9 月 30 日，该公司总资产 1,232,850.37 万元，负债总额
856,486.46 万元，流动负债总额 755,590.17 万元，净资产 376,363.90 万元，营
业收入为 162,096.11 万元，净利润 1,253.66 万元（未经审计）。
5、新疆广汇液化天然气发展有限责任公司（本公司的控股子公司）
持股比例：98.12%
注册资本：106,652.45 万元
注册地址：新疆吐鲁番市鄯善县火车站镇铁路北侧石化工业园区
法定代表人：戚俊杰
经营范围：危险化学品生产；危险货物运输及道路普通货物运输；液化天然
气的生产、销售；燃气管网工程建设。燃气应用技术的研究开发；设备租赁；液
化天然气生产运输应用技术的咨询；液化天然气专用储运设备及配套备件的销售
及相关技术咨询；汽车配件、燃气设备的销售；房屋场地租赁。货物与技术的进
出口业务。
主要财务指标：
截止 2014 年 12 月 31 日，该公司总资产 451,173.24 万元，负债总额
167,330.17 万元，流动负债总额 139,399.35 元，净资产 283,843.07 万元，营业
收入为 297,094.16 万元，净利润 38,562.08 万元（经审计）。
截止 2015 年 9 月 30 日，该公司总资产 435,150.10 万元，负债总额 123,182.44
万元，流动负债总额 123,182.44 万元，净资产 304,762.33 万元，营业收入为
160,357.52 万元，净利润 20,061.21 万元（未经审计）。
6、新疆红淖三铁路有限公司（本公司的控股子公司）
持股比例：82.3%
注册资本：360,000 万元
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注册地址：新疆哈密地区伊吾县淖毛湖兴业路 1 号
法定代表人：宋东升
经营范围：铁路项目投资建设；铁路设施技术服务；国内货运代理；铁路货
运代理；铁路设备租赁；铁路专用设备租赁、安装；铁路施工工程管理服务；仓
储装卸服务。
主要财务指标：
截止 2014 年 12 月 31 日，该公司总资产 633,356.61 万元，负债总额
463,704.82 万元，流动负债总额 153,638.08 万元，净资产 169,651.79 万元，营
业收入为 1.20 万元，净利润-623.38 万元（经审计）。
截止 2015 年 9 月 30 日，该公司总资产 736,575.82 万元，负债总额 512,088.86
万元，流动负债总额 156,043.63 万元，净资产 224,486.96 万元，净利润-164.83
万元。（未经审计）
7、新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司（本公司的控股子公司）
持股比例：75%
注册资本：60,000 万元
注册地址：新疆哈密地区伊吾县淖毛湖镇兴业路 1 号
法定代表人：宋自力
经营范围：煤化工项目工程的投资、设备租赁、煤炭应用技术的研究开发、
煤炭生产应用技术的咨询、褐煤热解生产应用技术的咨询，兰炭生产与销售。
主要财务指标：
截止 2014 年 12 月 31 日，该公司总资产 362,517.06 万元，负债总额
332,305.23 万元，流动负债总额 318,734.23 万元，净资产 30,211.83 万元，营
业收入为 54.50 万元，净利润-1,206.75 万元（经审计）。
截止 2015 年 9 月 30 日，该公司总资产 419,681.03 万元，负债总额 390,190.66
万元，流动负债总额 329,154.05 万元，净资产 29,490.37 万元，营业收入为 278.36
万元，净利润-721.46 万元（未经审计）。
8、瓜州广汇能源物流有限公司（本公司的全资子公司）
持股比例：100%
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注册资本：10,000 万元
注册地址：酒泉市瓜州县柳沟火车站北侧
法定代表人：王世明
经营范围：公路、铁路运输及综合服务（仓储、装卸、计量、加工等）；煤
炭、煤制品、煤化工产品；矿产品、水泥、钢材、建材销售。
主要财务指标：
截止 2014 年 12 月 31 日，该公司总资产 171,682.23 万元，负债总额 65,877.52
万元，流动负债总额 65,877.52 万元，净资产 105,804.71 万元，营业收入为
41,211.79 万元，净利润 23.61 万元（经审计）。
截止 2015 年 9 月 30 日，该公司总资产 176,746.91 万元，负债总额 69,899.95
万元，流动负债总额 69,899.95 万元，净资产 106,846.96 万元，营业收入为
24,347.68 万元，净利润 1,042.25 万元（未经审计）。
9、新疆富蕴广汇新能源有限公司（本公司的控股子公司）
持股比例：51%
注册资本：30,000 万元
注册地址：新疆阿勒泰地区富蕴县喀木斯特工业园区
法定代表人：林发现
经营范围：煤炭和煤炭综合开发利用项目工程的投资，煤炭应用技术的研究
开发，煤炭生产应用技术的咨询，设备租赁，天然气的发开和应用，天然气销售，
房屋租赁。
10、伊吾广汇能源物流有限公司（本公司的全资子公司）
持股比例：100%
注册资本：1,000 万元
注册地址：新疆哈密地区伊吾县淖毛湖镇工业园区
法定代表人：侯伟
经营范围：道路普通货物运输、汽车修理；向煤炭、煤化工投资；公路投资、
公路养护；矿产品销售；运输代理服务；房屋、设备租赁；信息咨询服务；汽车
配件采购与销售；金属结构加工；工程机械、五金交电、润滑油、金属制品、通
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讯器材、机械设备、电子产品、橡胶制品的销售；道路施救服务；车辆租赁；矿
产品的仓储、搬运和装卸；煤炭批发经营；停车场服务。
主要财务指标：
截止 2015 年 9 月 30 日，该公司总资产 41,976.22 万元，负债总额 40,702.46
万元，流动负债总额 40,702.46 万元，净资产 1,273.76 万元，营业收入为
15,902.07 万元，净利润 273.76 万元（未经审计）。
11、新疆广汇化工销售有限公司（本公司的全资子公司）
持股比例：100%
注册资本：5,000 万元
注册地址：新疆哈密地区伊吾县淖毛湖镇伊淖公路西侧
法定代表人：王建军
经营范围：甲醇、二甲醚、笨、煤焦油、笨酚、醋酸、甲醛、甲苯、二甲苯、
粗酚、混酚、混合苯、硫酸铵、易燃液体类第 1、2、3 项、易燃固体自然和遇湿
易燃物品类 1、2、3 项、氧化剂和有机过氧化物类 1、2、3 项。
主要财务指标：
截止 2014 年 12 月 31 日，该公司总资产 2,775.02 万元，负债总额 1,783.65
万元，流动负债总额 1,783.65 万元，净资产 991.37 万元，净利润-8.63 万元（经
审计）。
截止 2015 年 9 月 30 日，该公司总资产 8,783.87 万元，负债总额 7,884.24
万元，流动负债总额 7,884.24 万元，净资产 899.63 万元，营业收入为 79,350.83
万元，净利润-91.74 万元（未经审计）。
三、董事会意见
公司董事会认为：上述担保事项满足公司及各控股子公司经营发展的需
要，有利于公司的良性发展，符合公司整体利益，被担保方财务状况稳定，资
信情况良好，有能力偿还到期债务。
公司独立董事认为：根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为
的通知》（证监发[2005]120）号文及《上海证券交易所股票上市规则》的
要求，作为公司的独立董事，我们本着认真负责、实事求是的态度，对公
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司对外担保情况进行了认真的调查了解，截止 2015 年 12 月 31 日，公司对控
股子公司和参股公司提供担保余额为 1,179,605.74 万元人民币，预计 2016 年内
到期解除担保额度约 20 亿元人民币，在 2015 年底担保余额基础上新发生担保额
度 63 亿元人民币，公司 2016 年实际净增加担保额度为 43 亿元人民币。为子公
司贷款提供担保有助于子公司高效顺畅的筹集资金，进一步提高经济效
益，没有损害公司特别是中小股东的利益。本议案对广汇能源股份有限公
司 2016 年度担保做出预计并按照相关程序进行审议，既兼顾了公司实际发
展、经营决策的高效要求，又满足法律法规的相关要求。同意公司 2016 年
度担保事项并提交公司股东大会审议。
四、累计对外担保数额及逾期担保的数量
截止 2015 年 12 月 31 日，公司对外（控股子公司和参股公司）提供担保总
额为 1,179,605.74 万元人民币，占上市公司最近一期经审计（2014 年）归属于
母公司所有者权益的比例为 109.21%；其中：为本公司控股子公司提供担保总额
为 1,126,988.65 万元人民币（此担保总额已在公司合并报表中列示），占上市
公司最近一期经审计（2014 年）归属于母公司所有者权益的比例为 104.34%。均
不存在逾期担保情形。
如 2016 年公司定向增发募投资金完成发行，预计可置换 2016 年对外担保额
度 16 亿元。若本次担保全部发生，在募集资金增加公司净资产 70 亿元的情况下，
预计公司对外（控股子公司和参股公司）提供担保总额为 144.96 亿元人民币。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第十五次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
广汇能源股份有限公司董事会
二○一六年一月三十日
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