股票代码：600256 股票简称：广汇股份
新疆广汇实业股份有限公司2007年第一季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2独立董事吴晓求和吴长春因工作原因、董事杨铁军因出席其它重要会议、侯伟因出差在外、康敬成因工作原因，未能亲自出席会议。
1.3公司第一季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人孙风元,主管会计工作负责人刘秀春及会计机构负责人（会计主管人员）赵燕声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度期末 上年度期末增
减(%)
总资产(元) 4,025,746,391.45 4,101,153,745.67 -1.84
股东权益(不含少数股东权益)(元) 2,103,039,736.34 2,051,340,098.19 2.52
每股净资产(元) 2.4283 2.3686 2.52
比上年同期增
年初至报告期期末
减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 2,530,218.63 -96.44
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.003 -96.44
本报告期比上
报告期 年初至报告期期末
年同期增减(%)
净利润(元) 51,699,638.16 51,699,638.16 -4.72
基本每股收益(元) 0.060 0.060 -16.67
稀释每股收益(元) 0 0 0
减少0.81个百
净资产收益率(%) 2.46 2.46
分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 减少0.80个百
2.44 2.44
(%) 分点
年初至报告期期末金额
非经常性损益项目
（元）
非流动资产处置损益 -201,295.12
除上述各项之外的其他营业外收支净额 512,919.59
合计 311,624.47
2.2报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)
单位：股
报告期末股东总数（户） 39,587
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称(全称) 种类
件流通股的数量
安徽风之星物资贸易有限公司 2,380,000 人民币普通股
宋聿倩 2,350,000 人民币普通股
赵云 1,950,400 人民币普通股
陈小敏 1,621,230 人民币普通股
长江证券有限责任公司 1,613,413 人民币普通股
芜湖市益安项目建设有限公司 1,521,488 人民币普通股
谷克宁 1,398,163 人民币普通股
深圳市百协投资发展有限公司 1,356,050 人民币普通股
北京欣欣页投资管理有限公司 1,237,200 人民币普通股
中国人寿保险(集团)公司－传统
1,225,300 人民币普通股
－普通保险产品
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
1、截止到2007年3月31日，公司资产负债项目大幅变动原因说明：
项目 2007年3月31日 2006年12月31日 增减比例
应收帐款 299,428,852.28 229,873,667.08 30.26％
存货 193,861,202.60 164,277,791.64 18.01％
固定资产 1,262,308,906.16 1,286,006,773.77 -1.84％
短期借款 575,800,000.00 626,600,000.00 -8.11%
长期借款 358,048,826.24 418,969,842.60 -14.54%
其他应收款 59,460,113.66 73,135,766.91 -18.70%
应交税金 46,659,213.12 35,484,892.37 31.49%
应收股利 122,716,624.32 212,716,624.32 -42.31%
预付账款 116,744,031.92 80,440,452.52 45.13%
总资产 4,025,746,391.45 4,101,153,745.67 -1.84％
变动原因：
1）应收帐款增加的原因：主要为赊销货物所致。
2）应交税金增加的原因：主要为新疆液化天然气有限责任公司鄯善分公司所得税免税政策到期，计提的所得税，及美居物流园利润增加计提的所得税增加所致。
3）应收股利减少的原因：本季度收回新疆广厦房地产交易网络有限责任公司（以下简称“广厦公司”）前期欠股利款。
4）预付帐款增加的原因：主要为新疆亚中物流商务网络有限责任公司（以下简称“亚中物流公司”）为规避后期原材料价格上升的不利影响预付钢材采购款锁定钢材采购价格所致。
2、截止到2007年3月31日，公司利润表项目大幅变动的情况及原因：
项目 2007年03月31日 2006年03月31日 增减比例
营业利润 75,979,930.71 74,993,367.04 1.32％
营业费用 7,514,140.08 7,403,218.77 1.50%
管理费用 11,183,779.86 12,021,458.51 -6.97%
财务费用 16,259,090.00 15,490,172.23 4.96%
投资收益 8,146,900.16 410,938.16 1882.51%
营业外收入 1,233,794.60 3,374,654.32 -63.44%
净利润 61,902,276.52 64,970,704.16 -4.72%
利润总额 76,291,555.18 78,082,360.45 -2.29%
变动原因：
1）投资收益增加的原因：上年同期广厦公司为本公司的控股子公司，合并报表时公司将对其投资收益进行了合并抵消，2006年10月17日本公司将所持该公司股权中的50%转让给新疆广汇房地产开发有限公司，转让后，本公司不再将其纳入合并范围，使本期投资收益大幅增加。
2）营业外入减少的原因：主要为亚中物流公司本期收到违约金收入比去年同期减少。
3、截止到2007年3月31日，公司现金流量表项目大幅变动的情况及原因：
项目 2007年03月31日 2006年03月31日 增减比例
经营活动产生的现金流量净额 2,530,218.63 71,143,932.16 -96.44%
投资活动产生的现金流量净额 88,124,725.28 -2,635,959.90 3443.17%
筹资活动产生的现金流量净额 -144,589,805.54 -11,687,442.53 -1137.14%
变动原因：
1）经营活动产生的现金流量净额减少的原因：主要为公司本期销售额较上年同期下降所致。
2）投资活动产生的现金流量净额增加的原因：主要为公司收到广厦公司股利款。
3）筹资活动产生的现金流量净额减少的原因：主要为公司归还到期贷款。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
经公司2007年第一次临时股东大会审议通过，本公司拟非公开发行不超过30,000万股的股票，募集资金总额不超过250,000万元人民币，募集资金拟用于以下项目：
（1）与控股股东“新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司”共同投资建设年产120万吨甲醇/80万吨二甲醚（煤基）项目，拟投入募集资金20亿元；
（2）偿还银行贷款，拟投入募集资金不超过5亿元。
公司本次非公开发行股票的有关事宜将按照有关程序向中国证券监督管理委员会申报，并最终以中国证券监督管理委员会核准的方案为准。
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司特别承诺：自股权分置改革方案实施之日起三十六个月内不通过证券交易所挂牌交易出售所持原非流通股股份；
公司同意参加股权分置改革的非流通股股东承诺：自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；持有上市公司股份总数百分之五以上的原非流通股股东，在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占本公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五，在二十四个月内不得超过百分之十。
公司于2006年4月14日实施了股权分置改革方案，本报告期无违反相关承诺事项发生。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明：
□适用√不适用
新疆广汇实业股份有限公司
法定代表人：孙风元
二○○七年四月二十八日
4附录
资产负债表
2007年3月31日
编制单位:新疆广汇实业股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
期末余额 年初余额 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 172,128,730.20 226,063,591.83 35,904,166.43 2,727,095.44
交易性金融资产
应收票据 1,590,000.00 1,098,960.44
应收账款 299,428,852.28 229,873,667.08 44,216,266.02 43,704,369.54
预付款项 116,744,031.92 80,440,452.52 2,842,428.67 7,537,223.35
应收利息
应收股利 122,716,624.32 212,716,624.32 158,591,985.59 248,591,985.59
其他应收款 59,460,113.66 73,135,766.91 395,106,659.27 318,890,660.45
存货 193,861,202.60 164,277,791.64 41,671,413.12 42,181,587.19
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 965,929,554.98 987,606,854.74 678,332,919.10 663,632,921.56
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 1,983,905.90
长期股权投资 307,352,497.83 317,205,597.66 2,017,092,844.48 2,009,066,011.62
投资性房地产 1,379,932,383.72 1,390,771,610.93 20,233,700.00 20,366,861.00
固定资产 1,262,308,906.16 1,286,006,773.77 70,636,623.28 72,967,364.92
在建工程 40,010,507.14 52,784,392.66 1,832,637.45 1,832,637.45
工程物资 4,574,524.02 6,921,593.08
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 17,965,973.72 17,934,336.80 18,907,582.30 19,033,784.92
开发支出
商誉 1,032,549.81 1,032,549.81
长期待摊费用 865,687.10 721,505.11
递延所得税资产 43,789,901.07 40,168,531.11 1,026,699.54 1,026,699.54
其他非流动资产
非流动资产合计 3,059,816,836.47 3,113,546,890.93 2,129,730,087.05 2,124,293,359.45
资产总计 4,025,746,391.45 4,101,153,745.67 2,808,063,006.15 2,787,926,281.01
流动负债：
短期借款 575,800,000.00 626,600,000.00 471,600,000.00 417,600,000.00
交易性金融负债
应付票据 175,000,000.00 68,000,000.00
应付账款 188,932,699.02 212,882,606.36 16,211,027.64 19,228,943.12
预收款项 124,416,408.96 183,021,836.16 3,966,469.63 7,527,998.22
应付职工薪酬 27,618,526.11 28,943,139.93 14,296,836.08 14,487,642.91
应交税费 46,659,213.12 35,484,892.37 10,918,504.05 13,980,959.38
应付利息
应付股利 9,014,731.13 9,014,731.13 8,094,850.07 8,094,850.07
其他应付款 99,297,589.70 159,183,370.57 112,037,790.81 112,564,787.83
一年内到期的非流动负债 30,069,630.00 163,312,470.95 30,069,630.00 50,095,496.80
其他流动负债
流动负债合计 1,276,808,798.04 1,486,443,047.47 667,195,108.28 643,580,678.33
非流动负债：
长期借款 327,979,196.24 255,657,371.65 100,190,390.00 100,190,391.70
应付债券
长期应付款
专项应付款 2,030,000.00 2,030,000.00
预计负债
递延所得税负债 282,534.52 279,740.41
其他非流动负债
非流动负债合计 330,291,730.76 257,967,112.06 100,190,390.00 100,190,391.70
负债合计 1,607,100,528.80 1,744,410,159.53 767,385,498.28 743,771,070.03
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 866,061,245.00 866,061,245.00 866,061,245.00 866,061,245.00
资本公积 94,877,626.17 94,877,626.17 106,312,399.98 106,312,399.98
减：库存股
盈余公积 422,065,257.75 422,065,257.75 240,011,826.86 240,011,826.86
未分配利润 720,035,607.42 668,335,969.27 828,292,036.03 831,769,739.14
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 2,103,039,736.34 2,051,340,098.19
少数股东权益 315,606,126.31 305,403,487.95
所有者权益（或股东权益）合
2,418,645,862.65 2,356,743,586.14 2,040,677,507.87 2,044,155,210.98
计
负债和所有者权益（或股东权
4,025,746,391.45 4,101,153,745.67 2,808,063,006.15 2,787,926,281.01
益）合计
公司法定代表人:孙风元 主管会计工作负责人:刘秀春 会计机构负责人:赵燕
利润表
2007年3月31日
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
本期金额 上期金额 本期金额 上期金额
一、营业收入 329,384,021.10 465,875,623.73 6,735,935.92 9,894,813.61
减：营业成本 214,604,227.03 347,484,911.65 5,171,664.13 5,229,339.21
营业税金及附加 11,989,753.58 8,893,433.69 70,840.48 60,072.79
销售费用 7,514,140.08 7,403,218.77 1,057,311.57 -15,334.58
管理费用 11,183,779.86 12,021,458.51 2,333,175.62 2,067,830.52
财务费用 16,259,090.00 15,490,172.23 9,908,264.14 9,274,570.53
资产减值损失 0 0 0 0
加：公允价值变动收益（损失以“－” 0 0 0 0
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 8,146,900.16 410,938.16 8,026,832.86 178,810.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收 0 0 0 0
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 75,979,930.71 74,993,367.04 -3,778,487.16 -6,542,854.70
加：营业外收入 1,233,794.60 3,374,654.32 300,500.00 0
减：营业外支出 922,170.13 285,660.91 -284.05 8,176.13
其中：非流动资产处置净损失 602,925.05 0 877.42 0
三、利润总额（亏损总额以“－”号填 76,291,555.18 78,082,360.45 -3,477,703.11 -6,551,030.83
列）
减：所得税费用 14,389,278.66 13,111,656.29 0
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 61,902,276.52 64,970,704.16 -3,477,703.11 -6,551,030.83
归属于母公司所有者的净利润 51,699,638.16 61,991,723.01
少数股东损益 10,202,638.36 2,978,981.15
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0597 0.07 0
（二）稀释每股收益 0 0 0
公司法定代表人:孙风元 主管会计工作负责人:刘秀春 会计机构负责人:赵燕
现金流量表
2007年1-3月
编制单位:新疆广汇实业股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
本期金额 上期金额 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现
金流量：
销售商品、提供劳务收
198,555,920.85 381,074,818.51 7,031,155.27 4,286,818.58
到的现金
收到的税费返还 8,622,850.61 3,000,000.00
收到的其他与经营活动
7,761,380.93 57,889,268.01 109,689.94 71,214,488.94
有关的现金
经营活动现金流入小计 214,940,152.39 441,964,086.52 7,140,845.21 75,501,307.52
购买商品、接受劳务支
160,896,444.23 297,880,652.72 2,757,361.55 21,992,415.75
付的现金
支付给职工以及为职工
14,530,675.88 12,284,340.50 1,705,602.76 1,680,803.42
支付的现金
支付的各项税费 17,388,249.60 12,480,745.45 3,893,803.73 1,360,119.61
支付的其他与经营活动
19,594,564.05 48,174,415.69 78,678,834.24 2,148,497.66
有关的现金
经营活动现金流出小计 212,409,933.76 370,820,154.36 87,035,602.28 27,181,836.44
经营活动产生的现金流
2,530,218.63 71,143,932.16 -79,894,757.07 48,319,471.08
量净额
二、投资活动产生的现
金流量：
收回投资所收到的现金 18,000,000.00 8,000,000.00 0 0
取得投资收益所收到的
90,000,000.00 304,242.06 90,000,000.00 72,114.06
现金
处置固定资产、无形资
3,865,267.44 0 -27,932.56
产和其他长期资产收回
处置子公司及其他营业
0 0
单位收到的现金净额
收到的其他与投资活动
0 0
有关的现金
投资活动现金流入小计 111,865,267.44 8,304,242.06 89,972,067.44 72,114.06
购建固定资产、无形资
22,979,210.98 10,940,201.96 38,330.00 8,695.00
产和其他长期资产支付
投资所支付的现金 700,000.00 0 700,000.00 0
取得子公司及其他营业
0 0 0 0
单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有
61,331.18 0 0 0
关的现金
投资活动现金流出小计 23,740,542.16 10,940,201.96 738,330.00 8,695.00
投资活动产生的现金流
88,124,725.28 -2,635,959.90 89,233,737.44 63,419.06
量净额
三、筹资活动产生的现
金流量：
吸收投资所收到的现金 0 0 0 0
其中：子公司吸收少数
0 0
股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 210,800,000.00 130,800,000.00 180,800,000.00 100,000,000.00
收到其他与筹资活动有
0 193,064,590.66 0 0
关的现金
筹资活动现金流入小计 210,800,000.00 323,864,590.66 180,800,000.00 100,000,000.00
偿还债务支付的现金 321,600,000.00 134,560,000.00 146,800,000.00 100,000,000.00
分配股利、利润或偿付
16,519,715.14 16,988,142.53 9,447,830.13 9,318,933.47
利息支付的现金
其中：子公司支付给少
0 0
数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有
17,270,090.40 184,003,890.66 714,079.25 303,000.00
关的现金
筹资活动现金流出小计 355,389,805.54 335,552,033.19 156,961,909.38 109,621,933.47
筹资活动产生的现金流
-144,589,805.54 -11,687,442.53 23,838,090.62 -9,621,933.47
量净额
四、汇率变动对现金及
0 0 0 0
现金等价物的影响
五、现金及现金等价物
-53,934,861.63 56,820,529.73 33,177,070.99 38,760,956.67
净增加额
加：期初现金及现金等
226,063,591.83 266,256,934.51 2,727,095.44 28,051,327.73
价物余额
六、期末现金及现金等
172,128,730.20 323,077,464.24 35,904,166.43 66,812,284.40
价物余额
公司法定代表人:孙风元 主管会计工作负责人:刘秀春 会计机构负责人:赵燕