股票简称:广汇股份 股票代码:600256
新疆广汇实业股份有限公司2006年度报告摘要
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2独立董事吴晓求和吴长春因工作原因、董事杨铁军因出席其它重要会议、侯伟因出差在外、康敬成因工作原因，未能亲自出席会议。
1.3深圳大华天诚会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4公司负责人孙风元，主管会计工作负责人刘秀春，会计机构负责人（会计主管人员）赵燕声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1基本情况简介
股票简称 广汇股份
股票代码 600256
上市交易所 上海证券交易所
新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区上海路16
注册地址和办公地址
号
邮政编码 830026
公司国际互联网网址 http://www.xjguanghui.com
电子信箱 ghgf@guanghui.com
2.2联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 闫金生 王玉琴
新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开
联系地址
发区上海路16号 发区上海路16号
电话 （0991）3762327 (0991)3719668
传真 （0991）8637008 （0991）8637008
电子信箱 yanjinsheng@guanghui.com wangyuqin@guanghui.com
3会计数据和财务指标摘要
3.1主要会计数据
单位:元币种:人民币
主要会计数据 2006年 2005年 本年比上年增减(%) 2004年
主营业务收入 1,855,896,843.04 2,264,855,748.34 -18.06 2,351,143,657.57
利润总额 215,779,930.50 182,770,976.21 18.06 308,558,617.42
净利润 182,862,619.93 193,717,458.39 -5.60 224,928,139.58
扣除非经常性损益的净利润 170,232,980.36 187,710,321.11 -9.31 212,699,503.23
经营活动产生的现金流量净
22,343,777.98 316,307,961.04 -92.94 392,884,556.56
额
本年末比上年末增减
2006年末 2005年末 2004年末
(%)
总资产 4,057,387,210.15 4,693,799,532.28 -13.56 4,534,118,861.80
股东权益（不含少数股东权
2,008,063,803.80 1,793,452,364.20 11.97 1,596,476,752.6
益）
3.2主要财务指标
单位:元
本年比上年增减
主要财务指标 2006年 2005年 2004年
(%)
每股收益 0.211 0.224 -5.80 0.260
最新每股收益
净资产收益率（%） 9.106 10.801 减少1.695个百分点 14.089
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资
8.477 10.466 减少1.989个百分点 13.428
产收益率（%）
每股经营活动产生的现金流量净额 0.026 0.365 -92.94 0.454
2006年 2005年 本年末比上年末增 2004年
末 末 减(%) 末
每股净资产 2.319 2.071 11.97 1.843
调整后的每股净资产 2.293 2.041 12.35 1.819
扣除非经常性损益项目
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
非经常性损益项目 金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资
9,539,113.20
产产生的损益
短期投资收益，（不包括经国家有关部门批准设立的有经营资格的
1,158,398.06
金融机构获得的短期投资收益）
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他
2,350,936.49
各项营业外收入、支出
所得税影响数 -418,808.18
合计 12,629,639.57
3.3国内外会计准则差异
□适用√不适用
4股本变动及股东情况
4.1股份变动情况表
单位:股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
比例 发行新 送 公积金转 其 小 比例
数量 数量
(%) 股 股 股 他 计 (%)
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股 35,059,834 4.05 35,059,834 4.05
3、其他内资持股 525,001,411 60.62 525,001,411 60.62
其中：
境内法人持股 491,898,672 56.8 491,898,672 56.8
境内自然人持股 33,102,739 3.82 33,102,739 3.82
4、外资持股
其中：
境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计 560,061,245 64.67 560,061,245 64.67
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股 306,000,000 35.33 306,000,000 35.33
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件流通股份
306,000,000 35.33 306,000,000 35.33
合计
三、股份总数 866,061,245 100 866,061,245 100
4.2股东数量和持股情况
单位:股
报告期末股东总数 48,582
前十名股东持股情况
持有有限售
持股比 质押或冻结的股份
股东名称 股东性质 持股总数 条件股份数
例(%) 数量
量
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公
其他 41.93 363,143,713 363,143,713 0
司
上海汇能投资管理有限公司 其他 13.57 117,553,733 117,553,733 0
刘世莹 其他 3.82 33,102,739 33,102,739 0
新疆维吾尔自治区技术改造投资公司 国有股东 2.59 22,402,452 22,402,452 0
托里县花岗岩资源开发总公司 国有股东 0.97 8,400,918 8,400,918 0
新疆银星科技发展有限责任公司 其他 0.95 8,201,226 8,201,226 0
北京中咨兰德工程技术开发公司 国有股东 0.49 4,256,464 4,256,464 0
上海国际信托投资有限公司－(邦联)持
其他 0.33 2,831,841 0 未知
续增值主题投资资金信托(E-5002)
铁岭市嘉鑫有色金属制品厂 未知 0.17 1,500,000 1,500,000 0
上海南戴湖企业发展有限公司 未知 0.17 1,500,000 1,500,000 0
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件
股东名称 股份种类
股份数量
上海国际信托投资有限公司－(邦联)持续增值主题投资资金信托
2,831,841 人民币普通股
(E-5002)
北京欣欣页投资管理有限公司 1,237,200 人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪 1,123,925 人民币普通股
罗建举 900,000 人民币普通股
蒋丽 879,200 人民币普通股
贝秋苗 777,975 人民币普通股
夏赛侠 649,000 人民币普通股
殷国芬 628,000 人民币普通股
王超 600,000 人民币普通股
杨玉献 570,300 人民币普通股
未知前十名无限售条件股东之间是否存
在《上海证券交易所股票上市规则》规定的
关联关系和《上市公司股东持股变动信息披
露管理办法》规定的一致行动人的情况。
上述股东关联关系或一致行动关系的说明 未知前十名无限售条件股东和前十名股
东之间是否存在《上海证券交易所股票上市
规则》规定的关联关系和《上市公司股东持
股变动信息披露管理办法》规定的一致行动
人的情况。
4.3控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1控股股东及实际控制人变更情况
□适用√不适用
4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍
(1)法人控股股东情况
控股股东名称：新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司
法人代表：孙广信
注册资本：1,406,000,000元
成立日期：1994年10月11日
主要经营业务或管理活动：房地产业、汽车组改装业、证券业、化工机械制造业、环保锅炉制造业、液化天然气、汽车贸易及服务（国家法律、行政法规禁止或限制的项目除外）的投资；高科技产品开发。
(2)自然人实际控制人情况
实际控制人姓名：孙广信
国籍：中国
是否取得其他国家或地区居留权:否
最近五年内职业：企业家
最近五年内职务：新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司董事局主席、党委副书记。社会职务为：全国工商联常委，全国光彩事业促进会常务理事；新疆维吾尔自治区第八届政协委员、第九届政协常委，新疆维吾尔自治区工商联副会长，直属商会会长，新疆维吾尔自治区青联副主席，中西部地区经济顾问。
4.3.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
5董事、监事和高级管理人员
5.1董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位:股币种:人民币
是否在
变 报告期内从 股东单
年初 年末
性 年 动 公司领取的 位或其
姓名 职务 任期起止日期 持股 持股
别 龄 原 报酬总额(万 他关联
数 数
因 元)税前 单位领
取
孙风元 董事长 男 50 2005年5月20日～2008年5月20日 0 0 19.94 否
刘邦兴 副董事长 男 31 2005年5月20日～2008年5月20日 0 0 2 是
杨铁军 董事 男 43 2005年5月20日～2008年5月20日 0 0 0 是
康敬成 董事 男 49 2005年5月20日～2008年5月20日 0 0 2 是
刘建民 董事 男 44 2005年5月20日～2008年5月20日 0 0 2 是
侯伟 董事 男 43 2005年5月20日～2008年5月20日 0 0 15.83 否
董事、总
陆伟 男 41 2005年5月20日～2008年5月20日 0 0 6.87 否
经理
吴晓求 独立董事 男 47 2005年5月20日～2008年5月20日 0 0 8 否
吴长春 独立董事 男 44 2005年5月20日～2008年5月20日 0 0 5 否
王立彦 独立董事 男 49 2005年5月20日～2008年5月20日 0 0 5 否
唐立久 独立董事 男 44 2005年5月20日～2008年5月20日 0 0 4 否
监事会主
刘国胜 男 50 2005年5月20日～2008年5月20日 0 0 18.36 否
席
监事会副
万建新 男 45 2005年5月20日～2008年5月20日 0 0 2 是
主席
殷晓泉 监事 女 44 2005年5月20日～2008年5月20日 0 0 4.02 否
李文强 监事 男 37 2005年5月20日～2008年5月20日 0 0 4.2 否
陈瑞忠 监事 男 41 2005年5月20日～2008年5月20日 0 0 6.59 否
师红 副总经理 女 45 2005年5月20日～2008年5月20日 0 0 6.07 否
董事会秘
闫金生 书、副总 男 39 2005年5月20日～2008年5月20日 0 0 4.78 否
经理
孙全东 副总经理 男 40 2005年5月20日～2008年5月20日 0 0 4.78 否
刘秀春 总会计师 女 42 2005年5月20日～2008年5月20日 0 0 7.62 否
合计 / / / / / 129.06 /
6董事会报告
6.1管理层讨论与分析
1、报告期内公司总体经营情况
报告期内，公司坚持“以开拓市场为导向，以财务管理为中心，以精细化管理为主线，重点发展液化天然气和商业地产业，巩固发展优势产业，全面提高企业的经营管理水平和市场竞争能力，实现企业的持续、健康、稳步发展”的指导思想，积极制订有效措施，确保重点产业健康发展。随着公司液化天然气业务开始步入盈利期和公司控股子公司“新疆广厦房地产交易网络有限责任公司”（以下简称“广厦公司”）50%股权转让工作的完成，公司产业结构调整的预期目标已基本实现，能源产业已经成为公司稳定的利润增长点。但由于公司新的产业结构初步形成，新业务尚处于起步阶段，未能完成公司年初制订的经营计划。报告期内，公司共实现主营业务收入1,855,896,843.04元，较上年同期下降18.06％；主营业务利润350,773,745.46元，较上年同期下降2.54%；净利润182,862,619.93元，较上年同期下降5.60%。公司实现利润与预测存在较大差异的主要原因：一是“广汇美居物流园”确定了“以商铺租赁为主”的业务模式，商铺销售量大幅减少，但商铺租赁业务尚处在租金优惠期内，且公司在第四季度加大了招商的优惠力度，相应减少了租赁收入；二是报告期内公司对“新疆广汇液化天然气发展有限责任公司”（以下简称“天然气公司”）的持股比例降低，相应减少了公司的投资收益。报告期公司主要业务基本情况如下——
1）、液化天然气一期工程运营情况良好，液化天然气日处理能力已达到设计生产能力，随着生产能力和管理水平的不断提高，液化天然气业务的生产、运输等各项成本进一步下降，已经成为公司稳定的利润增长点。报告期该项业务实现主营业务收入754,870,550.99元，主营业务利润145,491,670.78元，净利润100,160,371.93元，公司从该项业务中获得的收益占公司净利润总额的40.06％。
2）、经中国证券监督管理委员会批准，公司原持有的广厦公司50%股权已经转让给新疆广汇房地产开发有限公司，相关工商变更手续已于2006年10月17日办理完毕，房产代销业务逐步退出主营业务。
3）、由于受国家宏观调控政策和公司主营业务结构调整等因素影响，公司物流、石材、化工建材业务有一定程度的下滑。
2、公司主营业务及经营状况
1）、主营业务收入、主营业务利润构成情况 单位:元 币种:人民币
占主 占主
营业 营业
分行业或分 占主营业务收入比例 占主营业务利润比
主营业务收入 务收 主营业务利润 务利
产品 比上年增减（%） 例比上年增减（%）
入比 润比
例（%） 例（%）
行业
采掘业 49,291,393.83 2.66 减少1.35个百分点 6,938,753.75 1.98 减少5.26个百分点
制造业 42,988,731.43 2.32 增加0.34个百分点 9,186,488.33 2.62 减少0.85个百分点
房地产业 921,074,874.64 49.63 减少16.83个百分点 182,329,555.24 51.98 减少30.28个百分点
批发和零售
87,477,422.15 4.71 减少4.26个百分点 6,874,551.86 1.96 减少1.63个百分点
贸易
天然气 741,992,707.82 39.98 增加21.50和百分点 144,274,649.70 41.13 增加37.89个百分点
其他 13,071,713.17 0.70 增加0.60个百分点 1,169,746.58 0.33 增加0.13个百分点
合计 1,855,896,843.04 350,773,745.46
产品
石材 49,291,393.83 2.66 减少1.35个百分点 6,938,753.75 1.98 减少5.26个百分点
塑钢门窗 42,988,731.43 2.32 增加0.34个百分点 9,186,488.33 2.62 减少0.85个百分点
美居销售 66,752,905.54 3.60 增加0.12个百分点 36,807,863.06 10.49 减少5.81个百分点
美居租赁 47,625,023.52 2.57 减少0.02个百分点 -2,430,077.39 -0.69 减少1.68个百分点
房产代销 806,696,945.58 43.47 减少16.92个百分点 147,951,769.57 42.18 减少22.79个百分点
商品贸易 87,477,422.15 4.71 减少4.26个百分点 6,874,551.86 1.96 减少1.63个百分点
天然气运输 346,793,716.18 18.69 增加8.61个百分点 14,736,533.61 4.20 增加4.52个百分点
天然气销售 395,198,991.64 21.29 增加12.89个百分点 129,538,116.09 36.93 增加33.37个百分点
其他 13,071,713.17 0.70 增加0.60个百分点 1,169,746.58 0.33 增加0.13个百分点
合计 1,855,896,843.04 350,773,745.46
主营业务结构变化说明：
①液化天然气业务自第一季度起开始实现盈利，生产能力已达到设计能力，运输能力完全能够满足生产需要，各项成本逐渐下降并趋于稳定。报告期内，该项业务在公司主营业务收入和主营业务利润中所占比例大幅上升，分别由上年的18.48％和3.24％上升至39.98％和41.13％，分别增加21.50和37.89个百分点。
②广汇美居物流园确定了“以商铺租赁为主”的业务模式，商铺销售量大幅减少，但商铺租赁业务尚处在租金优惠期内，且公司在第四季度加大了招商的优惠力度，相应减少了租赁收入。报告期内，该项业务在公司主营业务收入中所占比例与上年同期基本持平，在公司主营业务利润中所占比例由上年的17.28%下降至9.8%，减少7.48个百分点。
③商品贸易业务由于受业务量减少影响，报告期内，该项业务在公司主营业务收入中所占比例由上年的8.97％下降至4.71％，减少4.26个百分点。
④房产代销业务受所代销商品房库存量大幅减少因素影响，以及公司在报告期内完成了对广厦公司50％股权的转让工作，此项业务的相关部分收入和利润不再纳入公司合并报表，致使该项业务大幅下降。报告期内，该项业务在公司主营业务收入和主营业务利润中所占比例分别由上年的60.4%和64.97%，下降至43.47%和42.18%，分别下降16.93和22.79个百分点。
2）主营业务分行业、分产品情况
单位：元 币种：人民币
主营业
主营业务
主营业务 务收入 主营业务成
利润率比
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 利润率 比上年 本比上年增
上年增减
(%) 增减 减（％）
（%）
（％）
行业
采掘业 49,291,393.83 42,056,418.00 14.08 -45.75 -34.61 -14.61
制造业 42,988,731.43 33,360,452.21 21.37 -4.21 3.25 -6.44
房地产业 921,074,874.64 719,768,114.14 19.80 -38.81 -39.12 0.13
批发和零售贸易 87,477,422.15 80,569,829.13 7.86 -56.94 -57.64 1.50
天然气 741,992,707.82 590,965,184.44 19.44 77.29 45.72 16.66
其他 13,071,713.17 11,760,975.04 8.95 470.43 693.52 -23.17
合计 1,855,896,843.04 1,478,480,972.96 18.90 -18.06 -21.19 3.01
产品
石材 49,291,393.83 42,056,418.00 14.08 -45.75 -34.61 -14.62
塑钢门窗 42,988,731.43 33,360,452.21 21.37 -4.21 3.25 -6.44
美居销售 66,752,905.54 21,347,098.01 55.14 -15.27 42.17 -19.30
美居租赁 47,625,023.52 46,282,767.59 -5.10 -18.67 -1.68 -11.19
房产代销 806,696,945.58 652,138,248.54 18.34 -41.02 -41.78 1.25
商品贸易 87,477,422.15 80,569,829.13 7.86 -56.94 -57.64 1.50
天然气运输 346,793,716.18 327,125,496.26 4.25 51.87 42.93 4.76
天然气销售 395,198,991.64 263,839,688.18 32.78 107.83 49.34 26.04
其他 13,071,713.17 11,760,975.04 8.95 470.43 693.52 -23.17
合计 1,855,896,843.04 1,478,480,972.96 18.90 -18.06 -21.19 3.01
主营业务分行业、分产品情况说明：
①液化天然气业务生产能力已达到设计能力，生产、运输等各项成本大幅下降。报告期内，该项业务实现的主营业务收入和主营业务利润分别较上年增加77.29％和1,137.81%，主营业务利润率由上年的2.79%上升至19.44%，增加16.66个百分点。
②广汇美居物流园销售业务本期主要以“美林阁”商住小区为主，其毛利率较上年商铺销售大幅降低，而商铺租赁业务由于加大优惠力度形成亏损。报告期内，该项业务实现的主营业务收入和主营业务利润分别较上年下降16.72%和44.74%，主营业务利润率由上年的45.3%下降至30.06%，减少15.24个百分点。
③受宏观调控政策影响和市场竞争等因素影响，石材业务量继续大幅下滑。报告期内，该项业务实现的主营业务收入和主营业务利润分别较上年下降45.75%和73.39%，主营业务利润率由上年的28.69%下降至14.08%，减少14.61个百分点。
3）、主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(％)
西北地区 1,120,895,960.52 -38.29
华南地区 192,912,094.43 82.49
华东地区 331,041,568.97 10.08
华中地区 41,780,907.22
华北地区 103,376,840.51
其他地区 65,889,471.39 57.04
合计 1,855,896,843.04 -18.06
主营业务分地区变化说明：
①房产代销业务量大幅下滑及广厦公司股权转让致使主营业务在西北地区较上年有所下降。
②随着液化天然气下游市场配套开发步伐的加快，主营业务在华东、华南、华中、华北等地区较
上年有大幅增加。
4）、主要供应商、客户情况 单位：元 币种：人民币
前五位供应商采购金额合计 819,511,837.69 占采购总额合计 75.09%
前五位销售客户销售收入合计 418,731,726.26 占销售收入总额合计 22.56%
3、资产构成及期间费用、所得税等财务数据变化情况
1）、资产构成情况 单位：元 币种：人民币
占总
占总资
资产 比上年
项目 2006 产的比 2005 占总资产比重增减%
的比 增减％
重％
重％
应收帐款 229,873,667.08 5.67 240,185,038.43 5.12 -4.29 增加0.55个百分点
存货 1,052,487,140.88 25.94 1,800,276,300.75 38.35 -41.54 减少12.41个百分点
长期股权投资 314,640,143.06 7.75 124,772,653.66 2.66 152.17 增加5.10个百分点
在建工程 52,784,392.66 1.30 35,570,598.45 0.76 48.39 增加0.54个百分点
固定资产 1,788,569,035.46 44.08 1,923,118,655.24 40.97 -7.00 增加3.11个百分点
短期借款 626,600,000.00 15.44 436,934,600.00 9.31 43.41 增加6.13个百分点
长期借款 418,969,842.60 10.33 649,440,426.46 13.84 -35.49 减少3.51个百分点
总资产 4,057,387,210.15 4,693,799,532.28 -13.56
资产构成变化说明：
①存货减少的主要原因是公司出售持有广厦公司的50%股权导致受托代销商品大幅减少。
②长期股权投资增加的主要原因是公司将持有广厦公司的50%股权转让后仅持有该公司45%股权，将此公司长期股权投资原采用的合并抵消方法改为按权益法合并，期末不再抵消长期股权投资。
③短期借款增加的原因是流动资金借款增加。
④长期借款减少的原因是公司归还了部分到期的银行借款。
2）、期间费用变化情况 单位：元 币种：人民币
项目 2006年 2005年 增减比例％
营业费用 46,995,950.36 64,826,192.20 -27.50
管理费用 71,640,411.44 59,790,967.09 19.82
财务费用 65,592,566.00 67,160,228.98 -2.33
期间费用变化说明：
①营业费用较上年减少17,830,241.84元，主要原因是：
a.广厦公司人员调整致使工资发生较大幅度下降。
b.2006年10月17日本公司出售持有广厦公司50%股权后，该公司2006年10月17日至12月31日的营业费用未纳入合并报表。
②管理费用较上年增加11,849,444.35元，主要原因是：
a.公司应收款项较上年上升,所计提的坏账准备相应增加。
b.液化天然气公司设备进行A类维护，检修期间发生停工损失。
c.公司社会统筹基数上调，上缴的社会统筹金较上年度增加。
4、现金流变动情况 单位：元 币种：人民币
项目 2006年度 2005年度 增减比例％
经营活动产生的现金流量净额 22,343,777.98 316,307,961.04 -92.94
投资活动产生的现金流量净额 235,047,393.11 -231,284,493.83 201.63
筹资活动产生的现金流量净额 -297,584,513.77 -112,523,925.99 -164.46
①经营活动产生的现金流量净额减少原因：
a. 2006年10月17日本公司出售持有广厦公司50%股权后，该公司2006年10月17日至12月31日的经营活动产生的现金流量未纳入合并报表。
b.公司归还以前年度应付控股股东“新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司”的借款所致。
②投资活动产生的现金流量净额增加原因：
a.公司出售广厦公司50％股权，使收到投资活动现金增加。
b.公司转让天然气公司33.32％的股权，使收到投资活动现金增加。
③筹资活动产生的现金流量净额减少原因：
主要是公司支付以前年度应付新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司股利。
5、主要控股公司经营业绩分析
本公司控股子公司包括新疆广汇液化天然气发展有限责任公司、新疆亚中物流商务网络有限责任公司、新疆广汇化工建材有限责任公司、新疆广汇石材开发有限责任公司、新疆广汇温宿建材有限责任公司，主要控股子公司经营情况如下：
①新疆广汇液化天然气发展有限责任公司：主要从事液化天然气生产、销售、运输业务及燃气管网工程投资和燃气应用技术研究开发。截止2006年12月31日，该公司注册资本1,066,524,463元，总资产1,562,518,128.82元。报告期内，该公司液化天然气日处理能力逐步达到了设计生产能力，自2月份起开始进入盈利期，随着生产能力和管理水平的不断提高，生产、运输等各项成本进一步下降，但运输成本依然较高，约占气价的40％左右。目前该项业务已经成为公司稳定的利润增长点。报告期内，该公司生产液化天然气3.23亿立方米，销售3.25亿立方米，实现主营业务收入754,970,550.99元，主营业务成本602,703,899.48元，净利润100,160,371.93元。
②新疆亚中物流网络有限责任公司：主要从事商品贸易业务，是西北地区最大的专业物流公司。截止2006年12月31日，该公司注册资本600,000,000元，总资产1,700,328,705.76元。报告期内，该公司实现主营业务收入208,507,528.66元，主营业务成本149,054,036.69元，净利润28,312.07元。
其中，该公司之分公司广汇美居物流园主要从事商铺租赁、销售业务，报告期内实现主营业务收入121,647,021.37元，主营业务成本68,587,448.50元，净利润2,038,598.03元。
6、对公司未来发展的展望
①公司主要业务所处行业面临的环境变化及业务发展规划
a.液化天然气业务。目前全球天然气消费量已高达每年2.32万亿立方米，占世界能源消费总量的24.3%，而中国仅占能源消费结构的3％。国内能源消费结构正在逐步从以煤炭消费为主向油气消费为主过渡，各地天然气置换已经在如火如荼地进行。根据国家发展与改革委员会今年3月发布的数据：2006年国内天然气产量比上年增长16.9%，天然气产量处于历史最高水平，但整体供应依然偏紧、供不应求的矛盾和趋势逐步显现。据预测，国内对天然气的需求增长将保持在每年15％以上，天然气这种洁净、高效、方便储运的能源，越来越得到广泛的利用。目前，国际市场原油、天然气及发电用煤之间的比价约为1:0.6:0.20，而国内为1:0.24:0.17，气价明显偏低。国家发展与改革委员会已于2005年12月26日发出通知，决定改革天然气价格出厂机制，《能源发展“十一五”规划》也提出要加大天然气价格调整力度。良好的政策环境和市场环境将进一步推动公司液化天然气业务的发展，市场前景十分广阔。
公司液化天然气项目一期工程已进入稳定运营期，取得了明显的经济效益，已成为公司新的利润增长点。在此基础上，公司计划继续扩大生产规模，准备实施液化天然气项目二期工程。目前二期项目前期筹备工作已完成了国外设计院考察和国内设计院选择、项目人员配置、环境影响预评价报告编制、项目用地预审报批等工作，待公司与中国石油天然气股份有限公司签订气源合同后，二期项目建设即可正式启动。
b.现代物流业务。新疆具有东联西出的独特地缘优势，在中亚经济日趋活跃的情况下，公司预期中国和中亚地区双边贸易的增加必然使乌鲁木齐成为重要的物流中转地，将形成以乌鲁木齐为商贸中心，以７条国道干线为主骨架，东联甘肃、青海，通往内地各省区，南联西藏，西出中亚、西亚各国，并对区内众多县市形成辐射的物流网络。
广汇美居物流园作为公司投资的重点项目，经过近4年的发展已逐步走上良性运营轨道。根据物流园的发展现状，公司从管理模式的转型、商品格局的细分，商品结构的调整、市场发展的趋势、市场生存空间及品牌战略、竞争对策等方面进行深入的研究，科学制定物流园发展规划。目前，美居物流园已成为覆盖南疆5个地州42个县市、辐射周边国家的重要的物资集散地。此外，美居物流园正在报批国家二类口岸，计划在充分了解中亚、俄罗斯市场需求的基础上，建立中亚客商营销网络，提高中亚、俄罗斯客商对美居的信任度，并积极引导市场内的商户走出国门，将产品打入到周边国家市场，尽快建立广汇美居物流园在中亚家居市场的主导地位和市场占有率，提升其市场竞争能力。
c.煤化工业务。受国际原油、天然气价格上涨以及国内油气资源不足、石油进口日益增加的影响，开发石油替代品已成为煤化工发展重点。国家发展和改革委员会出台的《煤炭工业发展“十一五”规划》也指出“煤化工产业将成为新的增长点”。政策的强劲支持及市场的需求预示着发展煤化工产业将是公司进一步拓展能源产业的良好机遇。
因此，公司拟于2007年以非公开发行股票方式募集资金，与公司控股股东“新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司”共同投资建设煤化工项目。项目完成后，与目前已有的液化天然气产业相结合，公司未来将成为主营业务突出的清洁能源公司。
②公司2007年度经营计划
2007年，公司以开拓市场为导向，以财务管理为中心，继续抓住精细化管理这条主线，以盘活资产为突破口，做实做强各产业，实现液化天然气和商业地产在公司产业结构中的主导地位，保持公司传统产业持续发展。2007年力争实现主营业务收入17.15亿元，净利润2.42亿元。
③公司2007年度资金需求和资金筹措计划
A.资金需求计划
根据公司2007年度经营计划和液化天然气二期项目、煤化工项目实施所需资金测算，预计公司共需资金48.58亿元。
B.资金筹措计划
a.银行借款：总额不超过10亿元，即在公司2006年度借款合同10.45亿元的基础上减少0.45亿元；
b.境外融资：根据本公司及控股子公司天然气公司与美国新桥投资集团和Greenway EnergyLimited就液化天然气项目合作事宜签署的《投资协议》等文件，Greenway Energy Limited有权行使”股权期权”，将其对天然气公司的持股比例增加至67%，行权价总额为1.69亿美元或13.58亿元人民币,。
c.非公开发行股票：公司拟非公开发行不超过3亿股人民币普通股(A股)，募集资金总额不超过25亿元人民币（包括发行费用）。其中，20亿元用于建设年产120万吨甲醇／80万吨二甲醚（煤基）项目，5亿元用于偿还银行贷款。
④公司未来发展面临的风险因素分析及对策
a.气源风险：气源的获得是公司液化天然气业务最核心竞争力之所在，也是最大风险之所在。一期工程已与吐哈油田签订了为期十五年的供气合同，气源具有充分保证，目前二期工程气源尚未正式签约，因此仍存在不确定性。
b.退出房地产业务减少公司利润风险：广厦公司原为公司主要利润来源，公司原持有该公司50%股权已转让完毕，主营业务逐步退出房地产行业，将会减少部分利润来源。目前公司液化天然气业务前景广阔，液化天然气一期工程运营稳定，报告期内，公司从该项业务中获得的收益占公司净利润总额的40.06％，已基本能够弥补退出房地产业务减少的利润，因此不存在风险。
c.非公开发行股票不成功风险：公司非公开发行股票如果不成功，公司拟投资建设的煤化工项目的资金来源将无法得到有效保障。
⑤ 执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况
A.关于2007年1月1日首次执行新会计准则后，现行会计准则和新会计准则股东权益差异的分析：
根据财政部2006年2月15日发布的财会[2006]3号《关于印发<企业会计准则第1号——存货>等38项具体准则的通知》的规定，公司应于2007年1月1日起执行新企业会计准则。公司目前依据财政部新会计准则规定已经辨别认定的2007年1月1日首次执行日现行会计准则和新企业会计准则的差异情况如下：
a.长期股权投资差额
本公司2006年12月31日尚未摊销的长期股权投资差额（贷差）3,598,004.42元，属于同一控制下企业合并产生的长期股权投资差额。
2002年10月17日本公司根据与本公司控股股东之子公司新疆广汇房地产开发有限公司签署的《资产/股权置换协议》，将公司合法拥有的“丰泽园”资产以3343.17万元人民币与新疆广汇房地产开发有限公司在广厦公司中持有的10%的股权进行置换,产生股权投资差额12,837,949.71元（贷方）。按当时执行的《企业会计制度》规定，公司依照股权投资差额按十年期限摊销。从2002年至2006年已分摊及股权处置转销9,239,945.29元，至2006年末尚未摊销差额为3,598,004.42元（贷方）。根据新会计准则规定，属于同一控制下企业合并产生的长期股权投资，其尚未摊销完毕的股权投资差额应全额冲销，并调整留存收益，因此调增公司2007年1月1日股东权益3,598,004.42元，其中归属于母公司的所有者权益增加3,598,004.42元。
b.所得税
本公司按照现行会计准则规定制定公司的会计政策，采用应付税款法进行所得税的核算。根据新会计准则的规定公司对因计提各项资产减值准备、固定资产折旧及无形资产摊销等原因形成的资产账面价值与资产计税基础不同产生的暂时性差异计算确认递延所得税资产及递延所得税负债，并追溯调整留存收益，因此调增公司2007年1月1日股东权益39,888,790.69元，其中归属于母公司的所有者权益增加39,678,289.97元，归属于少数股东的权益增加210,500.72元。
c.少数股东权益
本公司2006年12月31日按照现行企业会计准则编制的合并报表中子公司少数股东享有的权益为305,192,987.23元，因子公司确认递延所得税资产，相应调增其留存收益，其中归属于少数股东的权益为210,500.72元。按新会计准则规定，少数股东权益计入股东权益，因此调增公司2007年1月1日股东权益305,403,487.95元。
根据上述调整事项，本公司在首次执行新会计准则后，公司股东权益将调增348,679,782.34元,2007年1月1日股东权益为2,356,743,586.14元，其中归属于母公司的所有者权益2,051,340,098.19元，归属于少数股东的权益305,403,487.95元。
B.根据公司的战略目标和下年度的经营计划，执行新会计准则后可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响主要有：
a.根据新《企业会计准则第2号--长期股权投资》的规定，公司对子公司的投资将由采用权益法核算变更为采用成本法核算，由此将改变子公司各期间经营成果对母公司相应期间投资收益和股东权益的影响，但是本事项不影响公司合并报表。
b.根据新《企业会计准则第2号--长期股权投资》的规定，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，将增加公司的当期利润。
c.根据新《企业会计准则第3号--投资性房产》的规定，公司将原计入出租开发产品及固定资产的用于出租的房屋建筑物转到投资性房地产核算，并采用成本模式对投资性房产进行核算。此项变更不影响公司的利润和股东权益。
d.根据新《企业会计准则第6号--无形资产》的规定，公司将现行会计政策下无形资产按合同规定受益年限、法律规定有效年限或十年期限分期平均摊销，变更为使用寿命有限的无形资产按合同规定受益年限、法律规定有效年限在使用寿命内系统合理摊销，使用寿命不确定的无形资产不摊销。此项政策变化将会影响公司的当期利润和股东权益。
e.根据新《企业会计准则第9号——职工薪酬》的规定，公司将现行会计政策下按职工工资总额14%的固定比例计提职工福利费，变更为不再计提职工福利费，且对以前年度应付福利费余额在首次执行日全部转入应付职工薪酬。此项政策变化将会影响公司的当期利润和股东权益。
f.根据新的《企业会计准则第16号—政府补助》的规定，公司将现行会计政策下计入专项应付款的政府补助，变更为按资产相关的政府补助和收益相关的政府补助分别核算，与资产相关的政府补助确认为递延收益并分期计入当期损益；与收益相关的政府补助，如用于补偿以后期间的费用或损失，确认为递延收益并分期计入当期损益，如用于补偿已发生的费用或损失，则直接计入当期损益。以上变更将影响公司的当期利润和股东权益。
g.根据《企业会计准则第17号—借款费用》的规定，应用新会计准则后公司借款费用可予以资本化的范围将扩大，由以前的专门借款扩大为专门借款和符合资本化条件的一般借款。另外，可以资本化的资产范围也将扩大，由现行制度下的固定资产、房地产开发企业的开发产品，增加为需要经过相当长时间的购建或生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等。以上变更将影响公司的当期利润和股东权益。
h.根据新《企业会计准则第18号--所得税》的规定，公司所得税的会计处理将由采用应付税款法核算变更为采用资产负债表债务法核算，因此将影响公司当期利润及期末的资产、负债和股东权益。
i.根据新《企业会计准则第20号—企业合并》的规定，同一控制下的企业合并中，合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。非同一控制下的企业合并中，购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，应当确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后其差额应当计入当期损益。此项政策的变更将会影响公司的当期利润和股东权益。
j.根据新《企业会计准则第33号--合并财务报表》的规定，合并资产负债表的少数股东权益变更为在所有者权益中列示，合并利润表少数股东损益变更为在净利润项目下列示。因此影响当期的净利润和期末所有者权益。
除上述事项外，执行新会计准则对公司未来财务状况和经营成果没有重大影响。
C.上述差异事项的影响事项可能因财政部对新企业会计准则的解释变化而进行调整。
⑥国家税务总局《关于房地产开发企业土地增值税清算管理有关问题的通知》（国税发（2006）187号）（以下简称“通知”）相关规定对公司以前年度及未来财务状况、经营成果和现金流量的影响
A、对以前年度的影响
根据“通知”规定，本公司对2004年度销售新疆数码港大厦的相关土地增值税进行了重新计算，在编制上年度与本年度可比会计报表时，已对该事项进行了调整。由于此事项的影响，使公司2005年初的净资产减少837,384.16元，2006年初的净资产减少837,384.16元。
B、对未来的影响
根据“通知”要求，结合《中华人民共和国税收征收管理办法》、《中华人民共和国土地增值税暂行条例》等相关规定，公司对本公司及各控股子公司的各开发项目进行了全面的清查，清查结果如下：
a.对公司的美林阁项目、数码港大厦项目按通知的要求进行了清算，并在2006年年报中计提了应缴的土地增值税，计提金额为605.4万元，截止2006年12月31日已缴税款87.25万元，尚有518.15万元未缴纳。
b.本公司开发建设的“广汇美居物流园”，开发建设总面积71.36万平方米，占地38万平方米，均为商业经营用房。截止2006年12月31日已实现销售3.86万平方米，占总面积的5.4%，已出租55.087万平方米，占总面积的77.2%，空置面积12.413万平方米，占总面积的17.4%。未达到“通知”中要求的清算条件，对于该项目的土地增值税在2003年12月~2005年12月31日实现的销售收入按照乌鲁木齐市地税局乌地税函[2003]237号文件的第二条规定：对房地产企业转让房地产，一律实行先预缴土地增值税，待项目全部竣工、办理结算后，进行清算，多退少补的管理办法。并且按此规定的1%的预征率预计了344.50万元土地增值税。对2006年实行的销售收入，根据乌地税函[2006]73号文件规定将预征率调整为6%，并于2006年1月1日起执行，按此预征率预计土地增值税256.63万元。合计已预提土地增值税601.13万元，并全额进行了预缴。
本公司土地增值税的预征和预计率是依据所属主管税务机关乌鲁木齐市地方税务局的有关规定执行的，对于符合清算条件的清算是由本公司自行清算，新疆维吾尔自治区地方税务局有关土地增值税的清算细则尚未出台，经与主管税务机关沟通鉴于美居物流园已售比例过低可不列入清算范围，已进行自行清算的对公司利润今后将不会产生重大影响，可能会对公司现金流量的影响金额为518.15万元。
6.2主营业务分行业、产品情况表
请见前述6.1
6.3主营业务分地区情况
请见前述6.1
6.4募集资金使用情况
□适用√不适用
变更项目情况
□适用√不适用
6.5非募集资金项目情况
√适用□不适用
天然气公司经营情况详见本章“主要控股公司经营业绩分析”。
6.6董事会对会计师事务所"非标意见"的说明
□适用√不适用
6.7董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
2006年度可供股东分配的利润629,387,304.33元，以2006年12月31日总股本866,061,245股
为基数，向全体股东每10股派送现金红利1元，共计分配利润86,606,124.50元，未分配利润共
542,781,179.83元结转以后年度分配。2006年度资本公积金不进行转增股本。
公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案
□适用√不适用
7重要事项
7.1收购资产
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
是否为
关联交 所涉及的 所涉及的
自购买日起至报
易（如 资产产权 债权债务
交易对方及被收购或置入资产 购买日 收购价格 告期末为上市公
是，说明 是否已全 是否已全
司贡献的净利润
定价原 部过户 部转移
则）
向上海通达能源集团有限公司购 2006年5
25,000,000 2,131,481.22 否 是 是
买天然气公司”3.125%的股权 月9日
7.2出售资产
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
所涉及 所涉及
本年初起至出售
是否为关联交 的资产 的债权
交易对方及被出 日该出售资产为 出售产生的损
出售日 出售价格 易（如是，说 产权是 债务是
售或置出资产 上市公司贡献的 益
明定价原则） 否已全 否已全
净利润
部过户 部转移
以具有证券从业
资格的上海大华
向新疆广汇房地
资产评估有限公
产开发有限公司 2006年10
235,272,244.31 54,628,421.65 28,182,575.01 司评估的广厦公 是 是
转让广厦公司５ 月17日
司2005年8月
０%的股权
31日的净资产值
的50%为准
向美国新桥投资
集团“Greenway
Energy 2006年9月
267,996,732.78 72,358,648.56 -368,505.26 否 是 是
Limited”转让液 4日
化天然气公司
33.32％的股权
7.3重大担保
√适用□不适用
单位:万元币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
报告期内担保发生额合计 0
报告期末担保余额合计 0
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计 10,600
报告期末对控股子公司担保余额合计 39,344.91
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 39,344.91
担保总额占公司净资产的比例(%) 19.59
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供
0
的债务担保金额
担保总额超过净资产50％部分的金额 0
上述三项担保金额合计 0
7.4重大关联交易
7.4.1与日常经营相关的关联交易
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务
关联方 占同类交易金额的 占同类交易金额的
交易金额 交易金额
比例(%) 比例(%)
新疆广汇房地产开发有
494,429,344.58 45.31
限公司
新疆化工机械有限公司 9,100,000 0.83
新疆化工机械有限公司 23,100,000 2.12
新疆化工机械有限公司 6,800,000 0.62
乌鲁木齐高新技术开发
5,610,000.00 0.51
区热力公司
乌鲁木齐高新技术开发
444,916.02 0.04
区热力公司
新疆广汇动力有限公司 875,660.64 0.05
合计 875,660.64 0.05 539,484,260.60 49.43
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额9,873,800.15元。
7.4.2关联债权债务往来
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
关联方
发生额 余额 发生额 余额
新疆化工机械有限公司 0 0 330,170.00 330,170.00
新疆广汇房地产开发有限公司 0 0 219,378,564.59 10,280,834.38
新疆广厦房地产交易网络有限责
12,439,000.00 0 8,538,687.96 0
任公司
新疆广汇动力有限公司 0 0 0 21,941.40
新疆广汇实业投资（集团）有限责
1,196,100.00 0 0 0
任公司
乌鲁木齐高新区热力公司 0 0 6,220,068.02 1,273,005.18
新疆广汇温泉度假村有限公司 0 0 0 314,650.00
新疆专用汽车有限责任公司 0 0 0 5,761,000.00
新疆通用机械有限责任公司 0 0 5,500.00 565,500.00
新疆大漠园林艺术有限责任公司 0 0 0 941,116.35
新疆广汇物业管理有限公司 0 0 945,723.81 724,182.91
新疆大乘网络技术开发有限公司 0 0 0 1,000,000.00
新疆东风锅炉制造安装有限责任
0 0 0 75,500.00
公司
新疆新迅电梯公司 0 0 0 848,718.72
乌鲁木齐五一商场 0 0 0 10,500,000.00
新疆大酒店有限公司 0 0 1,817,062.96 2,641,218.55
新疆维吾尔自治区华侨宾馆 0 0 63,886.00 60,150.00
新疆广汇房地产开发有限公司丰
123,000.00 0 288,517.50 288,517.50
泽园俱乐部
新疆广汇新能源有限公司 20,000.00 0 109,000.00 0
合计 13,778,100.00 0 237,697,180.84 35,626,504.99
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额428,181,135.45元，余额234,952,058.30元。
7.4.3 2006年资金被占用情况及清欠进展情况
□适用√不适用
报告期内新增资金占用情况
□适用√不适用
截止2006年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用√不适用
7.5委托理财
□适用√不适用
7.6承诺事项履行情况
7.6.1原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况
√适用□不适用
股东名称 承诺事项 承诺履行情况 备注
自股权分置改革方案实施之日起36个
新疆广汇实业投资（集 本报告期无违反承
月内不通过证券交易所挂牌交易出售
团）有限责任公司 诺事项发生
所持原非流通股股份；
报告期末持股5%以上的原非流通股股东持有的无限售条件流通股数量增减变动情况
□适用√不适用
7.6.2未股改公司的股改工作时间安排说明
□适用√不适用
7.7重大诉讼仲裁事项
□适用√不适用
8监事会报告
8.1监事会对公司依法运作情况的独立意见
监事会认为：公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》及本公司《章程》进行规范运作，严格执行公司股东大会的各项决议，决策程序符合法律法规的要求；公司董事、总经理等高级管理人员执行公司职务时，忠于职守，尽职尽则，没有违反法律法规和公司《章程》或损害公司利益的行为。
8.2监事会对检查公司财务情况的独立意见
监事会对公司2006年度财务报告进行了审阅，监事会认为：公司财务制度严明，管理规范，财务报告客观、真实的反映了公司的财务状况和经营成果，深圳大华天诚会计师事务所出具无保留意见的审计报告符合客观、公正、实事求是的原则。
8.3监事会对公司收购出售资产情况的独立意见
监事会认为：本公司将广厦公司50％股权转让给新疆广汇房地产开发有限公司，可大幅降低公司的关联交易总额和比重，提高公司业务的独立性，此项资产出售有利于公司长远发展。
8.4监事会对公司关联交易情况的独立意见
监事会认为：公司关联交易严格根据有关法律法规履行审批程序，交易价格公平合理，不存在内幕交易，也不存在任何损害股东权益和造成本公司资产流失的问题。
8.5监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见
监事会认为：公司产业结构调整的目标初步实现，但由于公司新的产业结构初步形成，新业务尚处于起步阶段，因此公司利润实现与预测存在差异是可以理解的。同时提醒公司今后在制订经营计划时应更加谨慎。
9财务报告
9.1审计意见财务报告 □未经审计 √审计审计意见 √标准无保留意见 □非标意见
审计意见全文
审计报告
深华(2007)股审字025号
新疆广汇实业股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的新疆广汇实业股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括2006年12月31日的合并和公司资产负债表，2006年度的合并和公司利润表及利润分配表，2006年度的合并和公司现金流量表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是 贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
我们认为，上述财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允地反映了 贵公司2006年12月31日的财务状况及2006年的经营成果和2006年的现金流量。深圳大华天诚会计师事务所
中国注册会计师：邬建辉 刘耀辉中国深圳
2007年4月25日
9.2披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表
资产负债表
2006年12月31日
编制单位:新疆广汇实业股份有限公司
单位:元币种:人民币
合并 母公司
项目
期末数 期初数 期末数 期初数
流动资产：
货币资金 226,063,591.83 258,174,638.41 2,727,095.44 21,679,031.63
短期投资 0 15,666,118.40 0 6,168,437.40
应收票据 1,098,960.44 100,000.00 0 0
应收股利 212,716,624.32 0 248,591,985.59 147,615.91
应收利息 0 0 0 0
应收账款 229,873,667.08 240,185,038.43 43,704,369.54 64,752,830.43
其他应收款 73,135,766.91 37,524,911.70 318,890,660.45 455,079,965.62
预付账款 71,589,291.64 224,798,492.37 7,243,775.41 1,183,660.01
应收补贴款 0 0 0 0
存货 1,052,487,140.88 1,800,276,300.75 42,181,587.19 43,212,955.17
待摊费用 8,851,160.88 10,603,413.91 293,447.94 480,843.25
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
其他流动资产 0 0 0 0
流动资产合计 1,875,816,203.98 2,587,328,913.97 663,632,921.56 592,705,339.42
长期投资：
长期股权投资 314,640,143.06 124,772,653.66 2,005,468,007.20 1,917,452,449.75
长期债权投资 0 0
长期投资合计 314,640,143.06 124,772,653.66 2,005,468,007.20 1,917,452,449.75
其中：合并价差(贷差以“-”号表 1,032,549.81 -8,879,582.04 1,032,549.81 -8,879,582.04
其中合：股并权报投表资填差列额) (贷差以“-”1,032,549.81 -8,879,582.04 1,032,549.81 -8,879,582.04
固定表资产合：并表填
固定资产原价 2,219,833,912.70 2,221,878,967.79 243,591,851.04 266,458,460.98
减：累计折旧 430,302,872.96 297,798,308.27 149,295,620.84 135,625,808.06
固定资产净值 1,789,531,039.74 1,924,080,659.52 94,296,230.20 130,832,652.92
减：固定资产减值准备 962,004.28 962,004.28 962,004.28 962,004.28
固定资产净额 1,788,569,035.46 1,923,118,655.24 93,334,225.92 129,870,648.64
工程物资 6,921,593.08 4,099,844.78 0 0
在建工程 52,784,392.66 35,570,598.45 1,832,637.45 1,876,837.45
固定资产清理 0 0 0 0
固定资产合计 1,848,275,021.20 1,962,789,098.47 95,166,863.37 131,747,486.09
无形资产及其他资产：
无形资产 17,934,336.80 18,522,331.91 19,033,784.92 19,949,052.40
长期待摊费用 721,505.11 386,534.27 0 0
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 18,655,841.91 18,908,866.18 19,033,784.92 19,949,052.40
递延税项：
递延税款借项 0 0 0 0
资产总计 4,057,387,210.15 4,693,799,532.28 2,783,301,577.05 2,661,854,327.66
负债及股东权益：
流动负债：
短期借款 626,600,000.00 436,934,600.00 417,600,000.00 338,200,000.00
应付票据 68,000,000.00 250,690,000.00 0 20,000,000.00
应付账款 212,882,606.36 318,249,891.45 19,228,943.12 21,998,025.21
预收账款 171,399,407.43 701,157,837.08 1,658,874.47 5,221,923.15
应付工资 3,746,930.63 6,377,681.65 1,101,294.53 1,273,554.14
应付福利费 19,622,519.19 22,333,291.06 11,127,949.53 10,904,717.72
应付股利 9,014,731.13 32,074,254.50 8,094,850.07 25,497,596.95
应交税金 35,104,099.91 41,986,698.36 13,894,671.72 9,007,808.37
其他应交款 380,792.46 103,841.23 86,287.66 40,998.31
其他应付款 164,757,060.68 341,541,459.26 114,823,186.68 151,234,610.44
预提费用 11,622,428.73 22,448,244.13 5,869,123.75 1,263,061.62
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 163,312,470.95 250,372,243.39 50,095,496.80 250,372,243.39
其他流动负债 0 0 0 0
流动负债合计 1,486,443,047.47 2,424,270,042.11 643,580,678.33 835,014,539.30
长期负债：
长期借款 255,657,371.65 399,068,183.07 100,190,391.70 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 2,030,000.00 800,000.00 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 257,687,371.65 399,868,183.07 100,190,391.70 0
递延税项：
递延税款贷项 0 0 0 0
负债合计 1,744,130,419.12 2,824,138,225.18 743,771,070.03 835,014,539.30
少数股东权益(合并报表填列) 305,192,987.23 76,208,942.90 0 0
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 866,061,245.00 866,061,245.00 866,061,245.00 866,061,245.00
减：已归还投资 0 0 0 0
实收资本（或股本）净额 866,061,245.00 866,061,245.00 866,061,245.00 866,061,245.00
资本公积 94,877,626.17 63,128,806.50 106,312,399.98 74,563,580.31
盈余公积 417,737,628.30 394,677,498.37 239,549,356.47 221,455,166.57
其中：法定公益金 0 0
减：未确认投资损失(合并报表填
列)
未分配利润 542,781,179.83 469,584,814.33 741,001,381.07 664,759,796.48
拟分配现金股利 86,606,124.50 0 86,606,124.50 0
外币报表折算差额(合并报表填
股列东)权益合计 2,008,063,803.80 1,793,452,364.20 2,039,530,507.02 1,826,839,788.36
负债和股东权益总计 4,057,387,210.15 4,693,799,532.28 2,783,301,577.05 2,661,854,327.66
公司法定代表人:孙风元 主管会计工作负责人:刘秀春 会计机构负责人:赵燕
利润及利润分配表
2006年1-12月
编制单位:新疆广汇实业股份有限公司 单位:元币种:人民币
合并 母公司
项目
本期数 上年同期数 本期数 上年同期数
一、主营业务收入 1,855,896,843.04 2,264,855,748.34 47,737,380.61 90,728,580.85
减：主营业务成本 1,478,480,972.96 1,876,061,384.82 41,013,374.72 64,228,397.38
主营业务税金及附加 26,642,124.62 28,887,872.11 288,868.34 469,632.01
二、主营业务利润（亏损以“-”号 350,773,745.46 359,906,491.41 6,435,137.55 26,030,551.46
加填：列其他业务利润（亏损以“-”号 13,723,103.37 11,737,317.70 6,701,971.68 209,382.63
填列
减:营业费用 46,995,950.36 64,826,192.20 5,487,659.95 5,702,286.28
管理费用 71,640,411.44 59,790,967.09 15,183,820.63 18,886,886.23
财务费用 65,592,566.00 67,160,228.98 37,565,599.20 36,472,448.46
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 180,267,921.03 179,866,420.84 -45,099,970.55 -34,821,686.88
加：投资收益（损失以“-”号填列） 23,253,454.52 153,512.51 215,582,230.77 233,983,337.92
补贴收入 0 100,000.00 0 0
营业外收入 15,659,956.08 9,537,099.02 10,578,682.43 349,954.08
减：营业外支出 3,401,401.13 6,886,056.16 119,043.66 3,635,794.57
四、利润总额（亏损总额以“-”号 215,779,930.50 182,770,976.21 180,941,898.99 195,875,810.55
减填：列所得税 18,538,277.36 -20,804,142.97 0 -71,674.61
减：少数股东损益(合并报表填列) 14,379,033.21 9,857,660.79 0 0
加：未确认投资损失(合并报表填列) 0 0 0 0
五、净利润（亏损以“-”号填列） 182,862,619.93 193,717,458.39 180,941,898.99 195,947,485.16
加：年初未分配利润 469,584,814.33 299,087,305.90 664,759,796.48 488,407,059.84
其他转入
六、可供分配的利润 652,447,434.26 492,804,764.29 845,701,695.47 684,354,545.00
减：提取法定盈余公积 23,060,129.93 23,219,949.96 18,094,189.90 19,594,748.52
提取法定公益金 0 0 0 0
提取职工奖励及福利基金(合并报表 0 0 0 0
提填取储备基金 0 0 0 0
提取企业发展基金 0 0 0 0
利润归还投资 0 0 0 0
七、可供股东分配的利润 629,387,304.33 469,584,814.33 827,607,505.57 664,759,796.48
减：应付优先股股利 0 0 0 0
提取任意盈余公积 0 0 0 0
应付普通股股利 86,606,124.50 0 86,606,124.50 0
转作股本的普通股股利 0 0 0 0
八、未分配利润(未弥补亏损以“-” 542,781,179.83 469,584,814.33 741,001,381.07 664,759,796.48
补充填资料：
1.出售、处置部门或被投资单位所得
收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润
4.总会额计估计变更增加(或减少)利润
5.总债额务重组损失
6.其他
公司法定代表人:孙风元 主管会计工作负责人:刘秀春 会计机构负责人:赵燕
现金流量表
2006年1-12月
编制单位:新疆广汇实业股份有限公司
单位:元币种:人民币
项目 合并数 母公司数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,903,342,897.67 73,656,949.88
收到的税费返还 5,001,897.66 0
收到的其他与经营活动有关的现金 79,056,506.40 814,613.38
经营活动现金流入小计 1,987,401,301.73 74,471,563.26
购买商品、接受劳务支付的现金 1,657,365,064.77 64,314,087.89
支付给职工以及为职工支付的现金 51,869,369.57 7,800,823.43
支付的各项税费 86,539,742.89 4,529,886.51
支付的其他与经营活动有关的现金 169,283,346.52 147,873,322.05
经营活动现金流出小计 1,965,057,523.75 224,518,119.88
经营活动产生的现金流量净额 22,343,777.98 -150,046,556.62
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 343,802,799.19 468,437,482.35
其中：出售子公司收到的现金 67,322,489.09 0
取得投资收益所收到的现金 269,509.86 37,381.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而
18,597,973.62 15,134,800.00
收回的现金
收到的其他与投资活动有关的现金 0 0
投资活动现金流入小计 362,670,282.67 483,609,664.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所
111,716,871.83 66,415.00
支付的现金
投资所支付的现金 14,310,866.82 282,307,599.60
支付的其他与投资活动有关的现金 1,595,150.91 0
投资活动现金流出小计 127,622,889.56 282,374,014.60
投资活动产生的现金流量净额 235,047,393.11 201,235,649.61
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 0 0
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到
0 0
的现金
借款所收到的现金 723,400,000.00 522,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 139,349,166.66 0
筹资活动现金流入小计 862,749,166.66 522,000,000.00
偿还债务所支付的现金 758,885,876.65 542,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 88,548,130.81 54,950,565.28
其中：支付少数股东的股利 0 0
支付的其他与筹资活动有关的现金 312,899,672.97 962,760.00
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现
0 0
金
筹资活动现金流出小计 1,160,333,680.43 598,513,325.28
筹资活动产生的现金流量净额 -297,584,513.77 -76,513,325.28
四、汇率变动对现金的影响 0 0
五、现金及现金等价物净增加额 -40,193,342.68 -25,324,232.29
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 182,862,619.93 180,941,898.99
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 14,379,033.21 0
减：未确认的投资损失 0 0
加：计提的资产减值准备 -5,817,170.31 -992,125.59
固定资产折旧 138,323,761.84 15,316,039.14
无形资产摊销 729,488.64 915,267.48
长期待摊费用摊销 133,179.88 0
待摊费用减少（减：增加） 1,752,253.03 187,395.31
预提费用增加（减：减少） -10,825,815.40 4,564,144.65
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的
-9,907,618.46 -12,703,906.93
损失(减:收益)
固定资产报废损失 0 0
财务费用 72,412,983.35 37,769,004.69
投资损失（减：收益） -22,837,276.82 -215,582,230.77
递延税款贷项（减：借项） 0 0
存货的减少（减：增加） 747,789,159.87 1,031,367.98
经营性应收项目的减少(减：增加) -132,311,749.04 -100,722,453.84
经营性应付项目的增加(减：减少) -954,339,071.74 -60,770,957.73
其他(预计负债的增加) 0 0
经营活动产生的现金流量净额 22,343,777.98 -150,046,556.62
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0
融资租入固定资产 0 0
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 226,063,591.83 2,727,095.44
减：现金的期初余额 258,174,638.41 21,679,031.63
加：现金等价物的期末余额 0 0
减：现金等价物的期初余额 8,082,296.10 6,372,296.10
现金及现金等价物净增加额 -40,193,342.68 -25,324,232.29
公司法定代表人:孙风元 主管会计工作负责人:刘秀春 会计机构负责人:赵燕
9.3如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明。
与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化
9.4重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响。
本报告期无重大会计差错更正
9.5如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明
1、平凉市广汇天然气有限责任公司因2005年12月刚成立且未营业，上期报表未将其纳入合并范围。本期该公司已开始营业，故将其纳入合并范围。
2、嘉峪关汇能天然气有限责任公司系由本公司之子公司天然气公司独资组建，截止2006年12月31日该公司尚未正式营业。
3、广汇城市清洁燃料有限责任公司系由本公司之子公司天然气公司独资组建，截止2006年12月31日该公司尚未正式营业。
4、新疆亚中建材销售有限责任公司期初为本公司之控股子公司，本期已于2006年11月清算完毕。
5、新疆广厦房地产交易网络有限责任公司期初为本公司控股95%的子公司，本公司本期将所持该公司股权中的50%转让给新疆广汇房地产开发有限公司，相关工商变更手续已于2006年10月17日办理完毕。转让完成后，本公司持有广厦房网45%的股权，广厦房网变为本公司之联营公司。
本年度本公司出售的子公司广厦房网的财务数据明细如下：
出售子公司名称：新疆广厦房地产交易网络有限责任公司 出售日：2006年10月17日
指 标 出售日金额 上年末金额 期初至出售日 上年金额
流动资产 1,283,254,814.62 1,149,886,782.35
长期投资 --- ---
固定资产 971,200.96 1,347,759.59
无形资产 23,165.45 20,973.62
其他资产 --- ---
流动负债 638,035,892.11 614,299,069.93
长期负债 --- ---
主营业务收入 808,945,815.58 1,372,880,097.18
主营业务利润 150,059,495.07 237,081,637.47
利润总额 128,537,462.70 195,471,898.39
所得税 19,280,619.41 (25,371,466.73)
净利润 109,256,843.29 220,843,365.12
9.6新旧会计准则股东权益差异调节表
重要提示
本公司于2007年1月1日起开始执行财政部于2006年颁布的《企业会计准则》（以下简称“新会计准则”），目前本公司正在评价执行新会计准则对本公司财务状况、经营成果和现金流量所产生的影响，在对其进行慎重考虑或参照财政部对新会计准则的进一步讲解后，本公司在编制2007年度财务报告时可能对编制“新旧会计准则股东权益差异调节表”（以下简称“差异调节表”）时所采用相关会计政策或重要认定进行调整，从而可能导致差异调节表中列报的2007年1月1日股东权益（新会计准则）与2007年度财务报告中列报的相应数据之间存在差异。
会计师事务所对新旧会计准则股东权益差异调节表的审阅意见新疆广汇实业股份有限公司全体股东：
我们审阅了后附的新疆广汇实业股份有限公司（以下简称广汇股份）新旧会计准则股东权益差异调节表（以下简称“差异调节表”）。按照《企业会计准则第38号-首次执行企业会计准则》和“关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知”（证监发[2006]136号，以下简称“通知”）的有关规定编制差异调节表是广汇股份管理层的责任。我们的责任是在实施审阅工作的基础上对差异调节表出具审阅报告。
根据“通知”的有关规定，我们参照《中国注册会计师审阅准则第2101号－财务报表审阅》的规定执行审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作，以对差异调节表是否不存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问公司有关人员差异调节表相关会计政策和所有重要的认定、了解差异调节表中调节金额的计算过程、阅读差异调节表以考虑是否遵循指明的编制基础以及在必要时实施分析程序，审阅工作提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计，因而不发表审计意见。
根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信差异调节表没有按照《企业会计准则第38号-首次执行企业会计准则》和“通知”的有关规定编制。
股东权益调节表
单位:元币种:人民币
项 注
项目名称 金额
目 释
2006年12月31日股东权益（现行会计准则） 2,008,063,803.80
1 长期股权投资差额 3,598,004.42
其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额 3,598,004.42
其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额
2 拟以公允价值模式计量的投资性房地产
3 因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等
4 符合预计负债确认条件的辞退补偿
5 股份支付
6 符合预计负债确认条件的重组义务
7 企业合并
其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值
根据新准则计提的商誉减值准备
8 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及
9 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
10 金融工具分拆增加的收益
11 衍生金融工具
12 所得税 39,678,289.97
14 少数股东权益 305,403,487.95
13 其他
2007年1月1日股东权益（新会计准则） 2,356,743,586.14
公司法定代表人:孙风元 主管会计工作负责人:刘秀春 会计机构负责人:赵燕
新疆广汇实业股份有限公司
董事长：孙风元
二○○七年四月二十八日