证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2017-004
广汇能源股份有限公司
2017 年度对外担保计划公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：
新疆广汇液化天然气发展有限责任公司及其子公司
新疆广汇新能源有限公司及其子公司
新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司
新疆广汇石油有限公司及其子公司
新疆红淖三铁路有限公司
广汇能源综合物流发展有限责任公司
甘肃宏汇能源化工有限公司
瓜州广汇能源物流有限公司及其子公司
新疆富蕴广汇清洁能源开发有限公司及其子公司
伊吾广汇能源物流有限公司
新疆广汇陆友硫化工有限公司
新疆广汇化工销售有限公司
● 2017 年预计担保额度：预计 2017 年内到期解除担保额度约 29 亿元人民
币，在 2016 年底担保余额基础上新发生担保额度 81 亿元人民币，2017 年实际净
增加担保额度为 52 亿人民币；
● 对外担保累计数额：截止 2016 年 12 月 31 日，公司对外提供担保总额
为 1,276,918.05 万元人民币，均不存在逾期担保现象；
●本次担保尚需提交公司股东大会审议通过。
1
为确保公司生产经营的持续、稳健发展，满足本公司及控股子公司和参股公
司的担保融资需求，在确保运作规范和风险可控的前提下，结合 2016 年担保实
施情况，公司预计 2017 年度担保计划如下：
（一）担保情况概述
截止 2016 年 12 月 31 日，公司对控股子公司和参股公司提供担保余额为
1,276,918.05 万元人民币，预计 2017 年内到期解除担保额度约 29 亿元人民币，
在 2016 年底担保余额基础上新发生担保额度 81 亿元人民币，公司 2017 年实际
净增加担保额度为 52 亿元人民币。具体明细如下表：
预计 2017 年
序号 公司名称 新发生担保额度
（单位：亿元）
1 新疆广汇液化天然气发展有限责任公司及其子公司 15
2 新疆广汇新能源有限公司及其子公司 13.5
3 新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司 9.6
4 新疆广汇石油有限公司及其子公司 8
5 新疆红淖三铁路有限公司 8
6 广汇能源综合物流发展有限责任公司 7.7
7 甘肃宏汇能源化工有限公司 6.4
8 瓜州广汇能源物流有限公司及其子公司 3.8
9 新疆富蕴广汇清洁能源开发有限公司及其子公司 3
10 伊吾广汇能源物流有限公司 2
11 新疆广汇陆友硫化工有限公司 2
12 新疆广汇化工销售有限公司 2
合计 81
上述额度为公司 2017 年度担保预计总额，实际发生担保总额取决于被担保
方与银行等金融机构的实际借款发生额。在年度预计总额未突破的前提下，各控
股子公司和参股公司的担保金额可内部调剂使用。
2
（二）担保事项履行的内部决策程序
公司于 2017 年 1 月 24 日召开了董事会第六届第二十三次会议，审议通过了
《广汇能源股份有限公司 2017 年度担保计划》，表决结果：同意 11 票、反对 0
票、弃权 0 票。本次担保尚需提交公司股东大会审议通过。
二、被担保人基本情况
1、新疆广汇液化天然气发展有限责任公司（本公司的控股子公司）
持股比例：98.12%
注册资本：106,652.45 万元
注册地址：新疆吐鲁番市鄯善县火车站镇铁路北侧石化工业园区
法定代表人：杜中国
经营范围：危险化学品生产；危险货物运输及道路普通货物运输；液化天然
气的生产、销售；燃气管网工程建设。燃气应用技术的研究开发；设备租赁；液
化天然气生产运输应用技术的咨询；液化天然气专用储运设备及配套备件的销售
及相关技术咨询；汽车配件、燃气设备的销售；房屋场地租赁。货物与技术的进
出口业务。
主要财务指标：
截止 2015 年 12 月 31 日，该公司总资产 476,803.90 万元，负债总额
163,579.79 万元，流动负债总额 160,101.89 元，净资产 313,224.11 万元，营业
收入为 213,239.63 万元，净利润 23,079.56 万元。（经审计）
截止 2016 年 9 月 30 日，该公司总资产 496,263.54 万元，负债总额 180,529.23
万元，流动负债总额 171,394.99 万元，净资产 315,734.30 万元，营业收入为
161,868.30 万元，净利润 9,171.59 万元。（未经审计）
2、新疆广汇新能源有限公司（本公司的控股子公司）
持股比例：94%
注册资本：303,400 万元
注册地址：新疆哈密地区伊吾县淖毛湖镇兴业路 1 号
法定代表人：林发现
经营范围：原煤开采、销售（仅限分支机构）；煤化工项目工程的投资；设
3
备租赁；煤炭应用技术的研究开发；煤炭生产应用技术的咨询；煤化工产品生产
（危险化学品除外），热力生产及供应、发电。
主要财务指标：
截止 2015 年 12 月 31 日，该公司总资产 1,242,828.19 万元，负债总额
875,921.21 万元，流动负债总额 756,581.37 万元，净资产 366,906.97 元，营业
收入为 207,897.96 万元，净利润-8,660.26 万元。（经审计）
截止 2016 年 9 月 30 日，该公司总资产 1,216,330.32 万元，负债总额
846,482.04 万元，流动负债总额 782,379.14 万元，净资产 369,848.28 万元，营
业收入为 138,354.25 万元，净利润 2,061.38 万元。（未经审计）
3、新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司（本公司的控股子公司）
持股比例：75%
注册资本：60,000 万元
注册地址：新疆哈密地区伊吾县淖毛湖镇兴业路 1 号
法定代表人：宋自力
经营范围：煤化工项目工程的投资、设备租赁、煤炭应用技术的研究开发、
煤炭生产应用技术的咨询、褐煤热解生产应用技术的咨询，兰炭生产与销售。
主要财务指标：
截止 2015 年 12 月 31 日，该公司总资产 474,923.80 万元，负债总额
445,630.51 万元，流动负债总额 391,554.52 万元，净资产 29,293.30 万元，营
业收入为 1,156.75 万元，净利润-918.54 万元。（经审计）
截止 2016 年 9 月 30 日，该公司总资产 476,389.35 万元，负债总额 447,479.22
万元，流动负债总额 407,088.98 万元，净资产 28,910.13 万元，营业收入为 243.02
万元，净利润-383.17 万元。（未经审计）
4、新疆广汇石油有限公司（本公司的全资子公司）
持股比例：100%
注册资本：60,000 万元
注册地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区上海路 16 号
法定代表人：况军
4
经营范围：石油产业的投资；石油化工产品的研究开发；石油工程技术服务；
货物与技术的进出口业务；货物运输代理服务；石油化工产品（不含危险化学品）
的销售。
主要财务指标：
截止 2015 年 12 月 31 日，该公司总资产 553,959.53 万元，负债总额
380,887.27 万元，流动负债总额 124,126.07 万元，净资产 173,072.26 万元，
营业收入为 31,100.60 万元，净利润-4,001.44 万元。（经审计）
截止 2016 年 9 月 30 日，该公司总资产 574,748.18 万元，负债总额 393,090.63
万元，流动负债总额 127,682.97 万元，净资产 181,657.55 万元，营业收入为
36,212.26 万元，净利润 4,087.81 万元。（未经审计）
5、新疆红淖三铁路有限公司（本公司的控股子公司）
持股比例：76.575%
注册资本：400,000 万元
注册地址：新疆哈密地区伊吾县淖毛湖兴业路 1 号
法定代表人：宋东升
经营范围：铁路项目投资建设；铁路设施技术服务；国内货运代理；铁路货
运代理；铁路设备租赁；铁路专用设备租赁、安装；铁路施工工程管理服务；仓
储装卸服务。
主要财务指标：
截止 2015 年 12 月 31 日，该公司总资产 815,489.60 万元，负债总额
570,957.27 万元，流动负债总额 175,912.05 万元，净资产 244,532.33 万元，营
业收入为 0 万元，净利润-182.45 万元。（经审计）
截止 2016 年 9 月 30 日，该公司总资产 976,905.89 万元，负债总额 692,438.66
万元，流动负债总额 117,497.59 万元，净资产 284,467.23 万元，净利润-65.10
万元。（未经审计）
6、广汇能源综合物流发展有限责任公司（本公司的控股子公司）
持股比例：99%
注册资本：38,000 万元
5
注册地址：启东市吕四港经济开发区化工新材料工业园
法定代表人：陆伟
经营范围：危险品 2 类 1 项道路运输，货运代理服务，仓储服务，第三类易
燃液体第 1 项低闪点液体、第二类第 1 项、第二类第 2 项、第二类第 3 项、第三
类易燃液体第 2 项中闪点液体、第三类易燃液体第 3 项高闪点液体批发，煤炭批
发，液体天然气、燃气设备销售、租赁，房屋租赁代理服务，城市能源项目投资，
自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务。
主要财务指标：
截止 2015 年 12 月 31 日，该公司总资产 81,670.48 万元，负债总额 61,243.01
万元，流动负债总额 60,852.15 万元，净资产 20,427.48 万元，营业收入为
62,123.99 万元，净利润 64.93 万元。（经审计）
截止 2016 年 9 月 30 日，该公司总资产 115,427.35 万元，负债总额 76,912.12
万元，流动负债总额 56,793.53 万元，净资产 38,515.23 万元，营业收入为
20,076.10 万元，净利润 87.75 万元。（未经审计）
7、甘肃宏汇能源化工有限公司（本公司的参股公司）
持股比例：50%
注册资本：300,000 万元
注册地址：甘肃省嘉峪关市雄关东路 10 号
法定代表人：蒋志翔
经营范围：化工产品综合利用及技术开发；煤制品技术咨询。
主要财务指标：
截止 2015 年 12 月 31 日，该公司总资产 228,209.88 万元，负债总额
168,720.26 万元，流动负债总额 166,740.26 万元，净资产 59,489.62 万元，净
利润-429.43 万元。（经审计）
截止 2016 年 9 月 30 日，该公司总资产 257,564.52 万元，负债总额 198,393.26
万元，流动负债总额 126,873.26 万元，净资产 59,171.26 万元，净利润 127.72
万元。（未经审计）
6
8、瓜州广汇能源物流有限公司（本公司的全资子公司）
持股比例：100%
注册资本：10,000 万元
注册地址：酒泉市瓜州县柳沟火车站北侧
法定代表人：王世明
经营范围：公路、铁路运输及综合服务（仓储、装卸、计量、加工等）；煤
炭、煤制品、煤化工产品；矿产品、水泥、钢材、建材销售。
主要财务指标：
截止 2015 年 12 月 31 日，该公司总资产 175,443.18 万元，负债总额 69,571.25
万元，流动负债总额 69,571.25 万元，净资产 105,871.93 万元，营业收入为
27,666.72 万元，净利润 67.22 万元。（经审计）
截止 2016 年 9 月 30 日，该公司总资产 136,842.42 万元，负债总额 40,553.96
万元，流动负债总额 40,531.55 万元，净资产 96,288.46 万元，营业收入为
8,210.78 万元，净利润-3,763.45 万元。（未经审计）
9、新疆富蕴广汇清洁能源开发有限公司（本公司的控股子公司）
持股比例：51%
注册资本：10,000 万元
注册地址：新疆阿勒泰地区富蕴县喀木斯特工业园区
法定代表人：林发现
经营范围：煤炭和煤炭综合开发利用项目工程的投资，煤炭应用技术的研究
开发，煤炭生产应用技术的咨询，设备租赁，天然气的发开和应用，天然气销售，
房屋租赁。
主要财务指标：
截止 2015 年 12 月 31 日，该公司总资产 129,117.58 万元，负债总额
117,627.95 万元，流动负债总额 62,077.95 万元，净资产 11,489.63 万元，净利
润-286.80 万元。（经审计）
截止 2016 年 9 月 30 日，该公司总资产 169,322.76 万元，负债总额 157,844.40
万元，流动负债总额 57,844.40 万元，净资产 11,478.36 万元，净利润-11.27
万元。（未经审计）
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10、伊吾广汇能源物流有限公司（本公司的全资子公司）
持股比例：100%
注册资本：1,000 万元
注册地址：新疆哈密地区伊吾县淖毛湖镇工业园区
法定代表人：韩士发
经营范围：道路普通货物运输、汽车修理；向煤炭、煤化工投资；公路投资、
公路养护；矿产品销售；运输代理服务；房屋、设备租赁；信息咨询服务；汽车
配件采购与销售；金属结构加工；工程机械、五金交电、润滑油、金属制品、通
讯器材、机械设备、电子产品、橡胶制品的销售；道路施救服务；车辆租赁；矿
产品的仓储、搬运和装卸；煤炭批发经营；停车场服务。
主要财务指标：
截止 2015 年 12 月 31 日，该公司总资产 29,854.13 万元，负债总额 27,971.91
万元，流动负债总额 27,971.91 万元，净资产 1,882.22 万元，营业收入为
26,158.63 万元，净利润 861.29 万元。（经审计）
截止 2016 年 9 月 30 日，该公司总资产 13,377.02 万元，负债总额 11,466.29
万元，流动负债总额 11,466.29 万元，净资产 1,910.73 万元，净利润 28.51 万
元。（未经审计）
11、新疆广汇陆友硫化工有限公司（本公司的控股子公司）
持股比例：65%
注册资本：12800 万元
注册地址：新疆哈密地区伊吾县淖毛湖镇兴业路 1 号
法定代表人：林发现
经营范围：硫及其他化工衍生品的生产、加工及销售。
主要财务指标：
截止 2016 年 9 月 30 日，该公司总资产 15,074.77 万元，负债总额 10,994.85
万元，流动负债总额 10,994.85 万元，净资产 4,079.92 万元，净利润-0.36 万
元。（未经审计）
8
12、新疆广汇化工销售有限公司（本公司的全资子公司）
持股比例：100%
注册资本：5,000 万元
注册地址：新疆哈密地区伊吾县淖毛湖镇伊淖公路西侧
法定代表人：王建军
经营范围：甲醇、二甲醚、笨、煤焦油、苯酚、醋酸、甲醛、甲苯、二甲苯、
粗酚、混酚、混合苯、硫酸铵、易燃液体类第 1、2、3 项、易燃固体自然和遇湿
易燃物品类 1、2、3 项、氧化剂和有机过氧化物类 1、2、3 项。
主要财务指标：
截止 2015 年 12 月 31 日，该公司总资产 10,983.56 万元，负债总额 10,365.26
万元，流动负债总额 10,365.26 万元，净资产 618.30 万元，营业收入为 103,559.99
万元，净利润-373.07 万元。（经审计）
截止 2016 年 9 月 30 日，该公司总资产 20,564.39 万元，负债总额 19,947.15
万元，流动负债总额 19,947.15 万元，净资产 617.24 万元，营业收入为 92,970.39
万元，净利润-1.06 万元。（未经审计）
三、董事会意见
公司董事会认为：上述担保事项满足公司及各子公司经营发展的需要，有
利于公司的良性发展，符合公司整体利益，被担保方财务状况稳定，资信情况
良好，有能力偿还到期债务。
公司独立董事认为：根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为
的通知》（证监发[2005]120）号文及《上海证券交易所股票上市规则》的
要求，作为公司的独立董事，我们本着认真负责、实事求是的态度，对公
司对外担保情况进行了认真的调查了解，截止 2016 年 12 月 31 日，公司对控
股子公司和参股公司提供担保余额为 1,276,918.05 万元人民币，预计 2017 年内
到期解除担保额度约 29 亿元人民币，在 2016 年底担保余额基础上新发生担保额
度 81 亿元人民币，公司 2017 年实际净增加担保额度为 52 亿元人民币。为子公
司贷款提供担保有助于子公司高效顺畅的筹集资金，进一步提高经济效
益，没有损害公司特别是中小股东的利益。本议案对广汇能源股份有限公
司 2017 年度担保做出预计并按照相关程序进行审议，既兼顾了公司实际发
9
展、经营决策的高效要求，又满足法律法规的相关要求。同意公司 2017 年
度担保事项并提交公司股东大会审议。
四、累计对外担保数额及逾期担保的数量
截止 2016 年 12 月 31 日，公司对外（控股子公司和参股公司）提供担保总
额为 1,276,918.05 万元人民币，占上市公司最近一期经审计（2015 年）归属于
母公司所有者权益的比例为 117.41%；其中：为本公司控股子公司提供担保总额
为 1,207,061.23 万元人民币，占上市公司最近一期经审计（2015 年）归属于母
公司所有者权益的比例为 110.98%。不存在逾期担保情形。
五、备查文件
1、公司董事会第六届第二十三次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
广汇能源股份有限公司董事会
二○一七年一月二十五日
10
